600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
中金黄金股份有限公司
600489
2013 年第三季度报告
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600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
孙兆学 董事长 工作原因
1.3
公司负责人姓名 孙兆学
主管会计工作负责人姓名 魏浩水
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏浩水
公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 23,648,979,235.15 21,495,236,710.66 10.02
归属于上市公司股东的净资产 10,269,907,677.38 10,051,333,093.92 2.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 317,950,997.03 1,172,636,058.78 -72.89
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 22,869,735,141.05 27,036,948,363.41 -15.41
归属于上市公司股东的净利润 688,443,531.35 1,177,729,863.86 -41.54
归属于上市公司股东的扣除非
677,598,116.47 1,182,350,881.34 -42.69
经常性损益的净利润
减少 6.16 个百
加权平均净资产收益率（％） 6.62 12.78
分点
基本每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -559,717.39 1,291,618.41
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
5,166,694.31 30,125,249.37
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 11,820.78
除上述各项之外的其他营业外收
3,888,133.88 -2,848,467.16
入和支出
所得税影响额 -2,686,682.68 -8,859,675.81
少数股东权益影响额（税后） -4,493,091.20 -8,875,130.71
合计 1,315,336.92 10,845,414.88
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 334,328
前十名股东持股情况
持有
持股
有限 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
售条 量
(%)
件股
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份数
量
中国黄金集团公司 国有法人 50.01 1,471,888,685 0 无 0
中国人民财产保险股
份有限公司－传统－
其他 1.05 30,931,058 0 无 0
普通保险产品－008C
－CT001 沪
建银国际资本管理
其他 1.00 29,500,000 0 无 0
（天津）有限公司
宁波青春投资有限公
其他 0.80 23,400,000 0 无 0
司
上海彤卉实业有限公
其他 0.59 17,300,762 0 无 0
司
中国工商银行－上证
50 交易型开放式指数 其他 0.55 16,300,856 0 无 0
证券投资基金
中国工商银行－南方
隆元产业主题股票型 其他 0.54 15,979,049 0 无 0
证券投资基金
中国人民人寿保险股
份有限公司－万能－ 其他 0.41 12,171,781 0 无 0
个险万能
中国证券金融股份有
限公司转融通担保证 其他 0.39 11,464,620 0 无 0
券账户
中国银行股份有限公
司－嘉实沪深 300 交
其他 0.29 8,388,334 0 无 0
易型开放式指数证券
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
人民币普通
中国黄金集团公司 1,471,888,685 1,471,888,685
股
中国人民财产保险股份有限公司－传统
30,931,058 人民币普通股 30,931,058
－普通保险产品－008C－CT001 沪
建银国际资本管理（天津）有限公司 29,500,000 人民币普通股 29,500,000
宁波青春投资有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000
上海彤卉实业有限公司 17,300,762 人民币普通股 17,300,762
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指
16,300,856 人民币普通股 16,300,856
数证券投资基金
中国工商银行－南方隆元产业主题股票
15,979,049 人民币普通股 15,979,049
型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－万能
12,171,781 人民币普通股 12,171,781
－个险万能
中国证券金融股份有限公司转融通担保 11,464,620 人民币普通股 11,464,620
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证券账户
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
8,388,334 人民币普通股 8,388,334
交易型开放式指数证券投资基金
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》规定的一致性的。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
较期初数
项目 主要原因
变动（％）
应收票据 118.60 本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项 65.56 本期企业对外预付工程建设款增加所致
其他应收款 103.20 本期与往来单位款项增加所致
在建工程 85.27 本期工程项目增加所致
本期企业上缴所得税增加，导致应交税费余
应交税费 -49.61
额减少所致
本期偿还上期欠付中期票据利息，导致应付
应付利息 -51.12
利息余额减少
应付股利 252.12 本期尚未支付大股东股利
应付债券将于一年内到期，故将其转入一年
一年内到期的非流动负债 873.83
内到期的非流动负债核算所致
长期借款 207.81 本期向银行融资贷款增加所致
应付债券将于一年内到期，故将其转入一年
应付债券 -100.00
内到期的非流动负债核算所致
较上年 1-9 月变动
项目 主要原因
（％）
平均贷款额度减少，导致本期借款利息减少
财务费用 -36.32
所致
-39.49
净利润 本期黄金及副产品价格下跌所致
较上年 1-9 月变动
项目 主要原因
（％）
支付的其他与经营活动有关的
-39.14 本期黄金代理业务支付现金较去年同期减少
现金
-72.89
经营活动产生的现金流量净额 本期黄金及副产品价格下跌使收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他
93.87 本期购建固定资产项目增加所致
长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 本期未收购企业，上年同期有收购中国黄金
-100.00
付的现金净额 集团公司子公司支付现金
55.83
投资活动产生的现金流量净额 本期建设项目增加所致
吸收投资收到的现金 -100.00 本期未吸收少数股东投资
偿还债务支付的现金 -30.67 本期偿还对外借款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺背 承诺类 承诺方 承诺内容 承诺时 是否有 是否及
景 型 间及期 履行期 时严格
限 限 履行
与股改 其他 中国黄 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将 否 是
相关的 金集团 支持中金黄金实施管理层股权激励计划。
承诺 公司
与再融 解决同 中国黄 黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持中金黄 2011 是 是
资相关 业竞争 金集团 金的黄金业务的发展，将中金黄金作为今后境内黄 年，期
的承诺 公司 金资源开发业务整合和发展的唯一平台。为进一步 限 5 年
解决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业
竞争相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的
权属规范工作列为黄金集团 2011 年的工作重点，
全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用 5 年左
右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善
矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金，
以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中金黄金股份有限公司
法定代表人: 孙兆学
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,830,764,177.60 2,228,589,033.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,994,562.81 21,498,265.28
应收账款 368,129,463.15 302,720,657.85
预付款项 1,673,139,461.53 1,010,615,533.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 427,170,942.30 210,224,901.96
买入返售金融资产
存货 3,871,780,979.66 3,678,478,763.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,986,283.41 1,769,861.93
流动资产合计 8,225,965,870.46 7,453,897,017.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,932,605.94 109,168,753.18
投资性房地产 39,006,209.54 40,452,822.14
固定资产 5,625,401,199.64 5,820,740,666.59
在建工程 3,841,186,172.37 2,073,285,386.91
工程物资 13,052,643.31 6,487,731.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,448,052,831.39 4,626,492,081.46
开发支出
商誉 643,233,562.09 643,233,562.09
长期待摊费用 579,705,142.46 630,540,730.26
递延所得税资产 92,442,997.95 90,937,959.67
其他非流动资产
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非流动资产合计 15,423,013,364.69 14,041,339,693.53
资产总计 23,648,979,235.15 21,495,236,710.66
流动负债：
短期借款 1,762,032,727.00 1,559,532,727.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 1,712,273,631.03 1,564,884,507.62
预收款项 438,318,693.20 398,248,661.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 230,059,968.92 218,973,807.75
应交税费 253,667,738.94 503,361,638.65
应付利息 28,700,634.37 58,714,440.85
应付股利 356,789,125.78 101,325,284.38
其他应付款 1,092,805,062.39 1,044,448,556.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,288,039,349.88 132,264,728.43
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 7,764,686,931.51 6,181,754,353.17
非流动负债：
长期借款 2,517,468,638.00 817,870,456.00
应付债券 1,200,000,000.00
长期应付款 91,746,764.05 105,374,756.68
专项应付款 2,190,000.00 1,940,000.00
预计负债 5,343,795.62 5,420,645.62
递延所得税负债 813,478,121.25 830,842,351.69
其他非流动负债 303,508,306.70 307,850,556.50
非流动负债合计 3,733,735,625.62 3,269,298,766.49
负债合计 11,498,422,557.13 9,451,053,119.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,943,228,797.00 2,943,228,797.00
资本公积 1,691,607,967.09 1,691,607,967.09
减：库存股
专项储备 24,399,118.04 23,351,458.41
盈余公积 414,262,783.15 414,262,783.15
一般风险准备
未分配利润 5,196,409,012.10 4,978,882,088.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,269,907,677.38 10,051,333,093.92
10
600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 1,880,649,000.64 1,992,850,497.08
所有者权益合计 12,150,556,678.02 12,044,183,591.00
负债和所有者权益总计 23,648,979,235.15 21,495,236,710.66
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,120,893,775.63 1,201,313,456.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 198,083,234.83 123,890,753.04
预付款项 258,472,212.98 173,192,992.21
应收利息
应收股利 284,080,774.94 114,578,489.03
其他应收款 6,263,815,059.23 4,882,764,309.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,125,345,057.61 6,495,740,000.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,481,384,220.55 5,385,488,264.08
投资性房地产
固定资产 29,730,007.75 30,843,411.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 500,000.00 500,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 85,274,185.00 85,274,185.00
其他非流动资产
非流动资产合计 5,596,888,413.30 5,502,105,861.01
资产总计 13,722,233,470.91 11,997,845,861.99
流动负债：
短期借款 600,000,000.00
11
600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,058,920,864.63 1,245,333,215.20
预收款项 76,876,941.14 26,269,222.10
应付职工薪酬 9,614,636.81 13,805,192.14
应交税费 1,139,037.84 9,697,835.82
应付利息 26,767,291.64 57,296,708.32
应付股利 235,502,189.60
其他应付款 68,740,427.46 154,098,219.39
一年内到期的非流动负债 1,200,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 3,277,561,389.12 2,706,500,392.97
非流动负债：
长期借款 2,400,000,000.00 700,000,000.00
应付债券 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,000,000.00 1,900,000,000.00
负债合计 5,677,561,389.12 4,606,500,392.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,943,228,797.00 2,943,228,797.00
资本公积 2,075,003,319.62 2,075,003,319.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 343,923,196.28 343,923,196.28
一般风险准备
未分配利润 2,682,516,768.89 2,029,190,156.12
所有者权益（或股东权益）合计 8,044,672,081.79 7,391,345,469.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,722,233,470.91 11,997,845,861.99
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水
4.2
合并利润表
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 7,540,663,971.42 10,788,800,824.76 22,869,735,141.05 27,036,948,363.41
其中：营业收
7,540,663,971.42 10,788,800,824.76 22,869,735,141.05 27,036,948,363.41
入
利息收
入
12
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,318,731,295.10 10,105,209,308.91 21,567,291,983.52 24,905,527,370.07
其中：营业成
6,859,078,320.21 9,618,030,950.03 20,256,086,820.09 23,569,733,609.68
本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,489,768.95 18,813,944.02 54,259,654.65 50,985,004.05
销售费用 11,356,429.38 16,746,894.55 38,251,169.39 41,999,226.62
管理费用 396,676,430.00 386,606,796.79 1,110,046,779.65 1,068,127,388.51
财务费用 34,505,505.58 63,751,819.08 109,568,394.12 172,049,749.23
资产减值损失 -375,159.02 1,258,904.44 -920,834.38 2,632,391.98
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 4,126,781.89 1,947,672.50 9,445,852.76 8,805,159.92
填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 1,829,781.90 2,570,634.22 7,148,852.77 8,336,550.43
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
226,059,458.21 685,539,188.35 1,311,889,010.29 2,140,226,153.26
损以“－”号填列）
加：营业外收
16,038,348.98 18,443,328.55 56,283,019.04 59,982,043.44
入
减：营业外支
7,543,238.18 37,570,460.18 27,702,797.64 58,149,954.75
出
其中：非流动资产
365,143.88 1,383,918.33 1,222,969.34 4,865,565.46
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 234,554,569.01 666,412,056.72 1,340,469,231.69 2,142,058,241.95
填列）
减：所得税费
79,454,497.22 193,360,597.93 391,931,877.51 574,568,900.61
用
五、净利润（净亏
155,100,071.79 473,051,458.79 948,537,354.18 1,567,489,341.34
损以“－”号填列）
归属于母公司所有
108,848,594.04 353,322,244.11 688,443,531.35 1,177,729,863.86
者的净利润
少数股东损益 46,251,477.75 119,729,214.68 260,093,822.83 389,759,477.48
六、每股收益：
（一）基本每
0.04 0.12 0.23 0.40
股收益
（二）稀释每
0.04 0.12 0.23 0.40
股收益
七、其他综合收益
13
600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
八、综合收益总额 155,100,071.79 473,051,458.79 948,537,354.18 1,567,489,341.34
归属于母公司所有
108,848,594.04 353,322,244.11 688,443,531.35 1,177,729,863.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的
46,251,477.75 119,729,214.68 260,093,822.83 389,759,477.48
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水
母公司利润表
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,878,182,658.34 2,394,240,879.77 5,423,086,004.86 6,141,364,471.61
减：营业成本 1,863,896,144.02 2,377,219,321.18 5,379,894,076.71 6,092,028,295.04
营业税金及附加 50,881.12 14,171.72 87,779.07 105,348.00
销售费用 257,374.90 372,238.00 1,145,809.84 1,249,735.50
管理费用 13,144,727.28 13,946,279.29 41,767,774.35 41,623,489.64
财务费用 -18,988,982.28 -4,833,399.95 -56,626,340.26 -24,214,713.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-3,105,066.97 8,366,222.50 1,085,995,446.81 1,169,047,913.08
号填列）
其中：对联营企业和
1,198,964.44 2,570,634.22 5,895,966.46 8,336,550.43
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
16,717,446.33 15,888,492.03 1,142,812,351.96 1,199,620,230.33
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 3,018,706.17 4,606,861.82 3,018,706.17
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,717,446.33 12,869,785.86 1,138,205,490.14 1,196,601,524.16
号填列）
减：所得税费用 13,962,269.85
四、净利润（净亏损以“－”号
16,717,446.33 12,869,785.86 1,124,243,220.29 1,196,601,524.16
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,717,446.33 12,869,785.86 1,124,243,220.29 1,196,601,524.16
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中金黄金股份有限公司
14
600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,223,103,478.46 19,973,945,651.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,610,877.42 87,619.16
收到其他与经营活动有关的现金 1,717,145,442.29 1,713,605,182.78
经营活动现金流入小计 15,945,859,798.17 21,687,638,453.76
购买商品、接受劳务支付的现金 12,376,499,223.68 16,750,075,704.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,191,488,847.11 1,032,903,218.39
支付的各项税费 1,090,731,087.32 1,139,494,165.26
支付其他与经营活动有关的现金 969,189,643.03 1,592,529,306.55
经营活动现金流出小计 15,627,908,801.14 20,515,002,394.98
经营活动产生的现金流量净额 317,950,997.03 1,172,636,058.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,700,000.00
取得投资收益收到的现金 115,000.00 172,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,142,994.72 4,876,855.57
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,257,994.72 6,749,355.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,742,497,824.26 898,785,756.62
付的现金
投资支付的现金 64,471,530.15 64,196,855.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 212,312,500.00
支付其他与投资活动有关的现金 16,213,580.00
投资活动现金流出小计 1,823,182,934.41 1,175,295,112.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,820,924,939.69 -1,168,545,756.54
15
600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,444,366.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,444,366.02
取得借款收到的现金 4,080,100,000.00 3,266,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 503,355.40 1,306,125.16
筹资活动现金流入小计 4,080,603,355.40 3,309,300,491.18
偿还债务支付的现金 2,186,755,189.18 3,154,024,663.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 785,099,078.98 722,037,944.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 535,062,219.05 378,511,190.61
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 10,425,741.55
筹资活动现金流出小计 2,975,454,268.16 3,886,488,349.27
筹资活动产生的现金流量净额 1,105,149,087.24 -577,187,858.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -397,824,855.42 -573,097,555.85
加：期初现金及现金等价物余额 2,228,589,033.02 2,608,625,487.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,830,764,177.60 2,035,527,931.67
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中金黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,394,324,968.06 6,153,766,836.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,009,241,216.62 13,257,823,327.90
经营活动现金流入小计 13,403,566,184.68 19,411,590,164.09
购买商品、接受劳务支付的现金 5,145,800,000.00 6,490,059,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 26,921,074.40 26,659,005.27
支付的各项税费 38,369,965.44 535,555.90
支付其他与经营活动有关的现金 9,229,062,333.72 12,951,735,610.86
经营活动现金流出小计 14,440,153,373.56 19,468,989,672.03
经营活动产生的现金流量净额 -1,036,587,188.88 -57,399,507.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 284,826,097.96 117,414,888.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
90,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 284,826,097.96 117,504,888.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 35,150.00 1,156,927.00
16
600489 中金黄金股份有限公司 2013 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 63,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,035,150.00 64,756,927.00
投资活动产生的现金流量净额 244,790,947.96 52,747,961.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,300,000,000.00 1,200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,300,000,000.00 1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,200,000,000.00 1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385,023,440.18 264,552,736.77
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 31,314.00
筹资活动现金流出小计 1,588,623,440.18 1,814,584,050.77
筹资活动产生的现金流量净额 711,376,559.82 -614,584,050.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,419,681.10 -619,235,596.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,313,456.73 1,783,222,765.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,120,893,775.63 1,163,987,168.91
公司法定代表人: 孙兆学 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水
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