烽火通信科技股份有限公司
2008 年第三季度报告600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................5600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 5,578,636,602.12 4,971,578,396.10 12.21%
所有者权益（或股东权益）(元) 2,390,520,078.89 2,333,909,592.71 2.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.83 5.69 2.43%
年初至报告期期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -284,611,202.51 -11.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.69 -11.63%
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末(1-9 月)
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,801,205.70 134,810,228.95 74.03%
基本每股收益(元) 0.073 0.329 74.03%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.327 -
稀释每股收益(元) 0.073 0.329 74.03%
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25% 5.78% 增加2.42 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 1.27% 5.75% 增加2.38 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 207,781.02
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,378,481.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,533,739.15
其他非经常性损益项目 -357,366.43
合计 695,156.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,453
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条种类600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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件流通股的数量
武汉邮电科学研究院 20,500,000 人民币普通股
湖南三力通信经贸公司 5,647,329 人民币普通股
武汉现代通信电器厂 5,190,027 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金3,764,006 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 2,499,999 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 1,879,952 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 1,815,375 人民币普通股
湖北省化学研究院 1,520,435 人民币普通股
中京通信服务中心 1,520,435 人民币普通股
浙江南天邮电通讯技术有限公司 1,520,435 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 增减率 变动原因
应收票据 16,701.88 10,922.54 52.91% 主要原因是本期销售增加，导致
应收票据增加。
其他应收款 9,473.34 6,765.47 40.02%
主要原因是员工差旅借支增加，
预计年底会降低。
存 货 222,125.54 160,871.45 38.08% 主要原因是扩大销售规模,增加存
货备货量。
在建工程 15,051.24 9,122.22 65.00% 主要原因是工程项目按进度结算
增加。
工程物资 827.92 485.83 70.42% 主要原因是在建工程配套物资增
加。
应付票据 77,330.72 56,538.95 36.77% 主要原因是本期采购增加,导致应
付票据增加。
应付帐款 97,478.02 65,151.85 49.62% 主要原因是本期采购增加,导致应
付帐款增加。
应交税费 -19,063.65 -7,070.58 -169.62% 主要原因是本期采购增加,导致增
值税进项税金增加。
其他流动负债 3,463.93 2,181.62 58.78% 主要原因是收到的研发项目拨款
增加。
未分配利润 17,424.85 11,763.82 48.12% 主要原因是本期利润增加。
利润表项目 年初至报告期期末上年同期数 增减率 变动原因
利润总额 14,506.11 9,452.93 53.46%
主要原因是公司主营业务毛利有
所提高，营业利润增加。
营业利润 11,879.93 7,195.66 65.10%
主要原因是公司主营业务毛利增
长，期间费用增长幅度小于主营
业务毛利的增长幅度。600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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管理费用 23,814.31 16,612.03 43.36% 主要原因是公司科研投入增加。
财务费用 -1,974.67 283.73 -795.98%
主要原因是美元借款汇兑收益增
加所致。
资产减值损失 4,349.79 7,832.41 -44.46%
主要原因是公司通过加强资产质
量管理使得本期资产减值计提减
少。
投资收益 4,818.65 6,995.19 -31.11% 主要原因是公司交易性金融资产
投资收益减少。
所得税 -752.63 -172.49 336.33% 主要原因是所得税退税增加。
现金流量表项目 年初至报告期期末上年同期数 增减率 变动原因
投资活动产生的
现金流量净额 -6,532.69 8,794.50 -174.28%
主要原因是本期交易性金融资产
投资收益减少以及购建固定资产
支付的现金增加。
筹资活动产生的
现金流量净额 -3,895.26 -302.03 -1189.71% 主要原因是本期短期借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在
12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量
占公司股份总数的比例在24 个月内不超过5%，在48 个月内不超过10%。
报告期内或持续到报告期内，公司控股股东武汉邮电科学研究院履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末由于公司销售规模扩大，毛利增加，累计净利润与上年同期相比预计
将会增长50%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人：童国华
2008 年10 月24 日600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 烽火通信科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 967,881,273.85 1,358,985,576.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
应收票据 167,018,793.59 109,225,384.37
应收账款 1,204,548,113.21 947,562,780.24
预付款项 35,139,057.09 30,895,729.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 94,733,368.84 67,654,718.40
买入返售金融资产
存货 2,221,255,410.62 1,608,714,489.56
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 49,266.23 -
流动资产合计 4,690,625,283.43 4,123,038,678.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 39,591,570.85 38,042,829.32
投资性房地产 - -
固定资产 600,894,794.78 620,809,750.88
在建工程 150,512,355.13 91,222,152.00
工程物资 8,279,188.87 4,858,250.30
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,206,300.16 91,035,670.08
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 191,419.00 235,375.00
递延所得税资产 2,335,689.90 2,335,689.90
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 888,011,318.69 848,539,717.48
资产总计 5,578,636,602.12 4,971,578,396.10600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 169,052,194.07 206,876,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - -
应付票据 773,307,191.20 565,389,485.01
应付账款 974,780,196.23 651,518,519.52
预收款项 670,653,426.48 597,154,640.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,185,941.41 71,942,462.86
应交税费 -190,636,544.42 -70,705,763.06
应付利息 - -
应付股利 8,422,745.19 6,757,358.96
其他应付款 81,256,649.74 68,705,824.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 272,732,000.00 -
其他流动负债 34,639,347.82 21,816,247.82
流动负债合计 2,863,393,147.72 2,119,455,275.57
非流动负债：
长期借款 - 233,747,200.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 7,154,572.51 7,804,750.71
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 7,154,572.51 241,551,950.71
负债合计 2,870,547,720.23 2,361,007,226.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00
资本公积 1,717,916,362.18 1,717,916,362.18
减：库存股 - -
盈余公积 88,354,417.25 88,354,417.25
一般风险准备
未分配利润 174,248,471.91 117,638,242.97
外币报表折算差额 827.55 570.31
归属于母公司所有者权益合计 2,390,520,078.89 2,333,909,592.71
少数股东权益 317,568,803.00 276,661,577.11
所有者权益合计 2,708,088,881.89 2,610,571,169.82
负债和所有者总计 5,578,636,602.12 4,971,578,396.10
公司法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊 会计机构负责人:杨敬文600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 烽火通信科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 772,931,753.19 1,072,843,160.25
交易性金融资产 - -
应收票据 118,477,467.36 61,820,363.71
应收账款 915,604,257.10 740,242,229.06
预付款项 17,677,336.90 13,963,130.62
应收利息 - -
应收股利 7,580,000.00 10,505,000.00
其他应收款 72,602,803.28 49,723,589.81
存货 1,992,126,190.07 1,430,268,511.33
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 49,266.23 -
流动资产合计 3,897,049,074.13 3,379,365,984.78
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 445,800,833.69 428,652,092.15
投资性房地产 - -
固定资产 423,282,695.73 425,007,954.45
在建工程 81,271,298.39 64,134,220.78
工程物资 8,279,188.87 4,858,250.30
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 46,768,087.83 48,192,285.85
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,005,402,104.51 970,844,803.53
资产总计 4,902,451,178.64 4,350,210,788.31
流动负债：
短期借款 151,366,260.00 200,876,500.00
交易性金融负债 - -
应付票据 699,180,919.69 464,527,239.48
应付账款 1,113,839,318.45 643,519,002.75
预收款项 624,173,257.37 555,713,966.58
应付职工薪酬 24,988,594.03 29,191,369.90600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 -220,463,666.71 -117,902,852.93
应付利息 - -
应付股利 3,872,745.19 2,207,358.96
其他应付款 41,016,151.84 46,551,768.15
一年内到期的非流动负债 272,732,000.00 -
其他流动负债 23,939,800.00 13,671,700.00
流动负债合计 2,734,645,379.86 1,838,356,052.89
非流动负债：
长期借款 - 233,747,200.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 4,785,425.53 5,435,603.73
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,785,425.53 239,182,803.73
负债合计 2,739,430,805.39 2,077,538,856.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00
资本公积 1,716,796,656.24 1,716,796,656.24
减：库存股 - -
盈余公积 88,354,417.25 88,354,417.25
未分配利润 -52,130,700.24 57,520,858.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,163,020,373.25 2,272,671,931.69
负债和所有者（或股东权益）合计 4,902,451,178.64 4,350,210,788.31
法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊 会计机构负责人:杨敬文600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 烽火通信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 825,150,935.20 664,952,136.23 2,144,269,510.93 1,651,458,461.17
其中：营业收入 825,150,935.20 664,952,136.23 2,144,269,510.93 1,651,458,461.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 809,727,156.36 662,977,244.69 2,073,656,752.21 1,649,453,765.04
其中：营业成本 606,924,734.08 464,119,355.71 1,584,746,844.87 1,170,257,627.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,103,277.51 4,445,098.38 12,503,529.39 10,372,499.81
销售费用 79,928,423.84 89,475,744.58 214,512,091.65 221,542,000.08
管理费用 97,893,546.89 61,195,505.34 238,143,079.61 166,120,307.31
财务费用 2,162,710.87 -447,382.90 -19,746,742.75 2,837,265.54
资产减值损失 16,714,463.17 44,188,923.58 43,497,949.44 78,324,064.71
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 -
投资收益（损失以“－”号填
列） 1,695,915.10 29,299,369.99 48,186,536.05 69,951,886.46
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 -138,193.11 -176,011.29 -451,258.46 1,410,356.43
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 17,119,693.94 31,274,261.53 118,799,294.77 71,956,582.59
加：营业外收入 2,747,532.26 17,957,933.72 28,117,146.83 23,760,067.44
减：营业外支出 1,231,629.01 521,069.54 1,855,320.44 1,187,388.34
其中：非流动资产处置净
损失 -143,825.71 24,718.46 99,122.30 368,361.15
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 18,635,597.19 48,711,125.71 145,061,121.16 94,529,261.69
减：所得税费用 -12,462,886.94 1,957,468.31 -7,526,333.69 -1,724,930.32
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 31,098,484.13 46,753,657.40 152,587,454.85 96,254,192.01
归属于母公司所有者的净29,801,205.70 32,254,093.59 134,810,228.95 77,462,340.10600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年
第三季度报告
10
利润
少数股东损益 1,297,278.43 14,499,563.81 17,777,225.90 18,791,851.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.073 0.079 0.329 0.189
（二）稀释每股收益 0.073 0.079 0.329 0.189
公司法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊 会计机构负责人:杨敬文
母公司利润表
编制单位: 烽火通信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 690,845,043.08 503,123,888.14 1,736,895,296.43 1,245,559,311.45
减：营业成本 688,359,647.27 451,225,530.00 1,620,541,460.45 1,114,509,781.57
营业税金及附加 1,365,479.45 1,102,242.87 3,308,275.27 3,020,294.24
销售费用 32,793,588.08 44,195,852.73 82,757,048.57 95,919,507.11
管理费用 62,612,626.40 38,712,903.18 133,045,750.79 84,789,863.60
财务费用 716,067.04 -1,040,426.53 -18,242,038.68 -95,110.54
资产减值损失
14,577,867.13
43,366,080.51 31,813,229.67 55,472,401.44
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以“－”
号填列） 1,695,915.10 29,399,538.94 55,766,536.05 70,252,393.31
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 -138,193.11 -75,842.34 -451,258.46 1,710,863.28
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） -107,884,317.19 -45,038,755.68 -60,561,893.59 -37,805,032.66
加：营业外收入 75,111.54 15,948.18 155,585.14 37,533.51
减：营业外支出 103,605.51 -290,656.38 14,255.77 22,375.88
其中：非流动资产处置
净损失 - -661,563.49 2,355.26 -316,049.47
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） -107,912,811.16 -44,732,151.12 -60,420,564.22 -37,789,875.03
减：所得税费用 0 0 30,994.22 -
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） -107,912,811.16 -44,732,151.12 -60,451,558.44 -37,789,875.03
公司法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊 会计机构负责人:杨敬文600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 烽火通信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,236,378,446.99 1,709,717,263.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,686,478.92 45,729,887.03
收到其他与经营活动有关的现金 77,556,871.35 35,418,781.56
经营活动现金流入小计 2,374,621,797.26 1,790,865,931.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,917,160,255.49 1,483,679,420.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 255,600,939.08 171,994,618.15
支付的各项税费 165,488,817.30 123,656,470.19
支付其他与经营活动有关的现金 320,982,987.90 266,503,926.19
经营活动现金流出小计 2,659,232,999.77 2,045,834,435.06
经营活动产生的现金流量净额 -284,611,202.51 -254,968,503.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,613,625.00 142,558,235.03
取得投资收益收到的现金 48,637,794.51 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 834,071.67 246,204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 70,085,491.18 144,804,439.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112,798,716.73 44,057,277.62
投资支付的现金 20,613,625.00 12,802,207.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
12
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 135,412,341.73 56,859,485.56
投资活动产生的现金流量净额 -65,326,850.55 87,944,953.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 274,909,594.07 386,506,450.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 274,909,594.07 386,506,450.00
偿还债务支付的现金 244,385,417.07 320,950,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,476,735.11 68,576,107.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 313,862,152.18 389,526,707.59
筹资活动产生的现金流量净额 -38,952,558.11 -3,020,257.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,213,691.56 -779,930.26
五、现金及现金等价物净增加额 -391,104,302.73 -170,823,737.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,358,985,576.58 1,021,948,561.62
六、期末现金及现金等价物余额 967,881,273.85 851,124,823.85
公司法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊 会计机构负责人:杨敬文
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 烽火通信科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,703,732,321.52 1,192,781,987.62
收到的税费返还 14,456,075.02 10,934,537.48
收到其他与经营活动有关的现金 22,236,191.74 23,017,304.28
经营活动现金流入小计 1,740,424,588.28 1,226,733,829.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,651,036,546.31 1,232,543,442.44
支付给职工以及为职工支付的现金 122,184,182.57 70,558,777.30
支付的各项税费 47,519,400.15 28,899,671.88
支付其他与经营活动有关的现金 162,034,242.65 133,836,921.64
经营活动现金流出小计 1,982,774,371.68 1,465,838,813.26
经营活动产生的现金流量净额 -242,349,783.40 -239,104,983.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,613,625.00 142,558,235.03
取得投资收益收到的现金 59,142,794.51 9,605,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 609,539.00 198,204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 80,365,958.51 152,361,439.03600498 烽火通信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,219,851.21 29,679,486.27
投资支付的现金 20,613,625.00 46,101,178.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 17,600,000.00 -
投资活动现金流出小计 92,433,476.21 75,780,664.31
投资活动产生的现金流量净额 -12,067,517.70 76,580,774.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 251,223,660.00 355,445,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 251,223,660.00 355,445,750.00
偿还债务支付的现金 232,385,417.07 251,889,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,438,708.49 62,552,138.56
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 295,824,125.56 314,442,038.56
筹资活动产生的现金流量净额 -44,600,465.56 41,003,711.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -893,640.40 -658,568.57
五、现金及现金等价物净增加额 -299,911,407.06 -122,179,066.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,843,160.25 840,140,214.32
六、期末现金及现金等价物余额 772,931,753.19 717,961,148.03
公司法定代表人: 童国华 主管会计工作负责人:戈俊 会计机构负责人:杨敬文
