现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
610513814 |
308775239 |
122279272 |
404406487 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21814378313 |
13610060901 |
6167903416 |
32974017997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2840349823 |
1979141365 |
752462509 |
3833607162 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17815257218 |
12960557295 |
6352022038 |
25978329981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1998776019 |
1460248781 |
572307683 |
2298065645 |
| 经营活动现金流出小计 |
23415577182 |
16921449559 |
8029700343 |
32914852456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1601198869 |
-3311388658 |
-1861796927 |
59165541 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31830 |
31830 |
31830 |
123833160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42117557 |
37089868 |
36765926 |
5042312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
251858387 |
246360698 |
36797756 |
451114860 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
449253365 |
270560070 |
118033437 |
749899794 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9907 |
4790 |
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| 投资活动现金流出小计 |
449263273 |
270564860 |
118033437 |
806889392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-197404886 |
-24204162 |
-81235681 |
-355774532 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4332272500 |
4032272500 |
1710360000 |
5525307862 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4332272500 |
4032272500 |
1710360000 |
6127203057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2382802027 |
1721300000 |
1130600000 |
4664691119 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25680086 |
11891787 |
12673025 |
74724286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2747746017 |
1850914072 |
1184891755 |
5113291578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1584526483 |
2181358428 |
525468245 |
1013911479 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1771488 |
-8354237 |
3391095 |
45868491 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-212305784 |
-1162588629 |
-1414173268 |
763170979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215854350 |
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488786573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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371792469 |
-- |
662437013 |
| 无形资产摊销 |
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98648330 |
-- |
209522103 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3745331 |
-- |
14976791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
161316220 |
-- |
338344760 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-113233109 |
-- |
-301847841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1209945890 |
-- |
4804427537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3282923368 |
-- |
-8076528324 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2021640443 |
-- |
1395591615 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3311388658 |
-- |
59165541 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3685741908 |
-- |
4848330537 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4848330537 |
-- |
4085159557 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1162588629 |
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763170979 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1608383 |
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7481318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20814655376 |
13171028334 |
6026540312 |
32118007737 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
389209123 |
130257328 |
19083832 |
451603772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31830 |
31830 |
31830 |
123833160 |
