现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99822924 |
833573023 |
424253819 |
315545648 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6408323429 |
31324196763 |
20937464274 |
13850552568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
758789239 |
3143685318 |
2742107809 |
1803341159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5645762517 |
20181107029 |
15805356074 |
10993932655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
583250914 |
2326763796 |
1755047669 |
1176147095 |
| 经营活动现金流出小计 |
7196277250 |
26551640931 |
20990434525 |
14459528116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-787953821 |
4772555832 |
-52970251 |
-608975548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1 |
1 |
1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1573023 |
8849237 |
1008725 |
636653 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1573023 |
337500356 |
198974507 |
198382435 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
389925442 |
1436554814 |
644105475 |
355473267 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7682 |
6403 |
| 投资活动现金流出小计 |
430925442 |
1436554814 |
644113157 |
355479669 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-429352419 |
-1099054458 |
-445138650 |
-157097235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
2273784141 |
5048497671 |
4119164100 |
2701442600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2273784141 |
6142647661 |
5213314090 |
2701442600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2192697542 |
7623592364 |
3955543734 |
2926869748 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5824546 |
188366392 |
127067220 |
20820112 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2257612496 |
8256026170 |
4444364835 |
3242383846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16171644 |
-2113378509 |
768949255 |
-540941246 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25306614 |
-5915923 |
43868561 |
-36042999 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1226441210 |
1554206942 |
314708915 |
-1343057029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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376049500 |
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284536242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
709358855 |
-- |
342153828 |
| 无形资产摊销 |
-- |
304676278 |
-- |
174406920 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-439825 |
-- |
-27517 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4749368 |
-- |
-4 |
| 财务费用 |
-- |
347159836 |
-- |
132942501 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-465892799 |
-- |
-210745274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1539974366 |
-- |
-634341148 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
705718824 |
-- |
2292179633 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3849909188 |
-- |
-3029379157 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4772555832 |
-- |
-608975548 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6364473780 |
-- |
3467209809 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4810266838 |
-- |
4810266838 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1554206942 |
-- |
-1343057029 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7495793 |
-- |
1110998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6185352873 |
29878331636 |
19973046267 |
13229176662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
123147633 |
612292104 |
540164188 |
305830257 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1 |
1 |
1 |
