现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
912296511 |
252643832 |
181750200 |
508502035 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20062610577 |
12698452410 |
4941877378 |
27076698370 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2460721504 |
1665808684 |
736549951 |
3003809004 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19711187467 |
13206376488 |
5770097456 |
22084490453 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1935313796 |
1142027202 |
496994494 |
1203415832 |
| 经营活动现金流出小计 |
24563484573 |
16275794307 |
7100135436 |
26964123320 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4500873996 |
-3577341897 |
-2158258058 |
112575050 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
679101 |
445247 |
224950 |
455749 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
205001701 |
80445247 |
224950 |
177986639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
520893612 |
347860384 |
149623643 |
962481904 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
605993612 |
422960384 |
149623643 |
962481904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-400991910 |
-342515138 |
-149398693 |
-784495265 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4815766855 |
4595009355 |
2529650755 |
5761866688 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5047766855 |
4815009355 |
2554650755 |
5761866688 |
| 偿还债务所支付的现金 |
551738934 |
503738934 |
31432425 |
4920666000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
504332361 |
504332361 |
514778956 |
11202212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1264755930 |
1091784891 |
558591656 |
5453528138 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3783010925 |
3723224464 |
1996059099 |
308338550 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43267078 |
-16982831 |
-4797379 |
-67209790 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1162122059 |
-213615402 |
-316395032 |
-430791455 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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159956090 |
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142865319 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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240381039 |
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539489663 |
| 无形资产摊销 |
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79120492 |
-- |
129601738 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1215351 |
-- |
1323032 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
36104 |
| 财务费用 |
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122017168 |
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216567725 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-155139498 |
-- |
-208297287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-90248276 |
-- |
-4723887438 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-363978040 |
-- |
1225498803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3613961215 |
-- |
2444221046 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3577341897 |
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112575050 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3638088343 |
-- |
3851703745 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3851703745 |
-- |
4282495200 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-213615402 |
-- |
-430791455 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4717857 |
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13106411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18398159142 |
11977551822 |
4524130574 |
25529013646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
752154924 |
468256755 |
235996604 |
1039182689 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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