烽火通信科技股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

                      烽火通信科技股份有限公司
                2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
       理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易
       所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
       律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与
       使用情况作如下专项报告：


一、   募集资金基本情况
(一)   2019 年公开发行可转换公司债券
       1、实际募集资金金额、资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2
       日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发
       行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保
       荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入
       公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币
       31,462,800.00 元后，募集资金净额为人民币 3,056,887,200.00 元。
       上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师
       报字【2019】第 ZE10780 号验证报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。


       2、本年度使用金额及年末余额
       公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。截至 2021 年 12 月 31
       日，公司募集资金投资项目累计使用资金 237,056.24 万元。截至报告期末，公司募
       集资金账户余额为 1,523.30 万元，与募集资金实际余额 68,632.48 万元差异为
       67,109.18 万元，其中用于暂时补充流动资金为 67,500.00 万元，剩余差异 390.83 万
       元系募集资金累计利息收入。


二、   募集资金管理情况
(一)   募集资金管理制度情况
       本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
       市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
       订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
       —规范运作》和《烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行

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       专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
       的监督等进行了规定。
       截至 2021 年 12 月 31 日，公司在募集资金存放、使用、项目实施管理等方面均不存
       在违反上述规定及制度的情况。


(二)   募集资金三方监管协议情况
       1、烽火通信 2019 年公开发行可转换公司债券
       2019 年 12 月，公司及子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司、武汉烽火锐拓科技
       有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别
       与交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行、
       广发银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、中国
       光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集
       资金专户存储三方监管协议》。
       经核实，上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
       大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存
       放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金
       时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代
       表人的监督，监管协议执行情况良好。


(三)   募集资金专户存储情况
       截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
                      专户开户银行                           账号           报告期末余额

       交通银行武汉东湖新技术开发区支行             421421088012000324794     4,891,193.52

       中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行       3202018619200134481       1,523,879.20

       广发银行股份有限公司武汉光谷支行             9550880217144600112       2,498,384.70
       中国光大银行武汉洪山支行                     38370188000286939              324.03

       中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行       42050110083500000663      3,516,128.01

       招商银行股份有限公司武汉光谷支行             125908747410905           2,803,079.17

                                       合计                                  15,232,988.63



三、   本年度募集资金的实际使用情况
(一)   募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
       本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。




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(四)   对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
       报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。


(五)   用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
       本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。


(六)   超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
       本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。


(七)   节余募集资金使用情况
       本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。


(八)   募集资金使用的其他情况
       2020 年年初以来，受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响，一方面公司严格贯彻、
       执行相关疫情防控措施，对项目投资的推进产生一定的影响；另一方面各地政府相
       继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策，导致部分项目的基建招投标工作延
       迟开展，后续的部分设备采购、运输、安装及调试等无法按计划正常进行，致使部
       分项目进度较计划延后。
       为确保本次募投项目稳步实施，保证募集资金合理有效运用，公司在充分考虑当前
       项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一
       期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研
       发及产业化项目”等三个项目的建设期调整为 48 个月，结项时间延长至 2023 年 12
       月。


四、   变更募投项目的资金使用情况
       报告期内，本公司募投项目未发生变更。


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
       定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
       募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
       务。



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