海南筑信投资股份有限公司
600515
2010 年第三季度报告600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
1、重要提示...........................................................................2
2、公司基本情况.......................................................................2
3、重要事项...........................................................................3
4、附录...............................................................................9600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李同双
主管会计工作负责人姓名 许献红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田清泉
公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 867,457,796.62 867,882,507.17 -0.05
所有者权益（或股东权益）(元) 74,526,840.07 -19,395,150.63 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.25 -0.07 不适用
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 61,571,958.61 58.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 61.54
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,730,991.90 94,980,364.57 不适用
基本每股收益（元/股） 0.009 0.321 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.321 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 111,556.13
债务重组损益 125,248,833.11 银行豁免借款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,484.83
所得税影响额 -20,066,967.23
合计 105,416,906.84600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：万股
报告期末股东总数（户） 26,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
天津市大通建设发展集团有限公司 1,217.86 人民币 普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 1,217.86 人民币 普通股
吴鸣霄 775.26 人民币 普通股
上海财源投资发展有限公司 445.90 人民币普 通股
王孝安 352.87 人民币 普通股
中国信达资产管理股份有限公司 225.62 人民币普 通股
海南宝生经济贸易公司 199.08 人民币 普通股
青岛城裕园林工程有限公司 171.23 人民币普 通股
刘珍琦 167.20 人民币 普通股
海口海越经济开发有限公司 132.81 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
上年同期数
或期末数
一、资产负债类
本期末数
上年期末数
本期增减(%) 增减原因
货币资金 61,456,526.00 40,312,263.16 52.45%
主要原因系子公司民
生百货国庆前销售购
物卡收到现金所致
应收账款 4,869,591.91 10,698,519.74 -54.48%
主要原因系母公司收
回原阳光经典售房款
504 万元所致
其他应收款 15,026,377.30 23,384,247.13 -35.74%
主要原因系子公司施
达商业收回往来款所
致
长期股权投资 - 8,994,055.18 -100.00%
主要原因系收回被注
销子公司海南第一投
资装饰工程有限公司
投资所致
无形资产 43,615,305.05 68,648,598.30 -36.47%
主要原因系公司将土
地用于抵偿重组前海
南发展银行债务所致
短期借款 500,000,000.00 31,376,165.98 1493.57%
主要原因系将原短
期和长期借款归还
后重新借入短期借
款所致
应付职工薪酬 10,612,651.56 16,515,883.24 -35.74%
主要原因系发放去
年计提的年终奖金
及职工安置费所致600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他应付款 111,613,674.74 290,177,472.49 -61.54%
主要原因系偿还大
股东提供的债务重
组过桥资金所致
一年内到期
的非流动负债
- 96,110,000.00 -100.00%
主要原因系将原短
期和长期借款归还
后重新借入短期借
款所致
长期借款 - 113,332,366.00 -100.00%
主要原因系将原短
期和长期借款归还
后重新借入短期借
款所致
预计负债 2,071,200.09 62,952,032.86 -96.71%
主要原因系子公司
民生百货偿还原担
保债务所致
少数股东权益 - 5,489,580.68 -100.00%
主要原因系将子公
司望海酒店、民生
百货和施达商业的
小股权全部收购所
致
二、损益类 本期累计数 上年同期数 增减（%） 增减原因
营业成本
223,655,554.77
170,732,833.02 31.00%
主要原因系营业收
入较去年同期相应
增加所致
营业税金及附加
4,682,690.52
3,440,317.47 36.11%
主要原因系营业收
入较去年同期相应
增加所致
管理费用
59,392,028.30
31,354,305.59 89.42%
主要原因系子公司
民生百货计提百货
大楼装修费用所致
财务费用
32,903,607.03
22,174,380.65 48.39%
主要原因系银行借
款较去年增加所致
营业外收入
136,854,627.28
1,087,912.75
12479.56%
主要原因系获得银
行利息豁免1.25 亿
元所致
三.现金流量类 本期累计数 上年同期数 增减（%） 增减原因
收到其他与经营活动
有关的现金
201,389,098.79
4,821,955.09
4076.50%
主要原因系收到往
来款所致
购买商品、接受劳务支
付的现金
299,939,933.50
221,327,250.75
35.52%
主要原因系子公司
民生百货销售较去
年同期增加导致进
货量也相应增加所
致600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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支付的各项税费
24,700,737.32
17,969,922.34
37.46%
主要原因系子公司
民生百货销售额增
加导致缴纳的增值
税增加所致
支付其他与经营活动
有关的现金
195,011,683.80
22,125,705.54
781.38%
主要原因系支付大
股东提供的债务重
组过桥资金所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支
付的现金
42,276,066.25
4,993,054.43
746.70%
主要原因系子公司
民生百货购买民生
百货大楼六楼房产
所致
支付其他与投资活动
有关的现金
1,836,926.38
5,404,898.43
-66.01%
主要原因系子公司
第一物流支付信息
工程款所致
取得借款收到的现金
500,000,000.00
15,000,000.00
3233.33%
主要原因系银行借
款增加所致
偿还债务支付的现金
678,978,427.00
17,088,699.00
3873.26%
主要原因系归还银
行借款及大股东提
供的重组过桥资金
所致
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
31,427,585.57
3,658,288.07
759.08%
主要原因系银行借
款本金增加导致支
付的借款利息相应
增加导致
支付其他与筹资活动
有关的现金
98,170,000.00
20,065,007.52
389.26%
主要原因系偿还大
股东借款导致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）重大诉讼仲裁事项
1、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股
份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年4
月21 日、2005 年5 月13 日、2005 年11 月30 日、2006 年1 月7 日、2007 年7 月7 日、2007 年7 月
13 日、2007 年10 月12 日、2008 年12 月20 日《上海证券报》、《中国证券报》。
2、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合
同》纠纷案。
2005 年2 月4 日，广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司以本公司未
履行2002 年9 月9 日、14 日签订的"阳光经典"《项目营销顾问合同》的有关义务为由，向海南省海
口市龙华区人民法院提起诉讼，涉案金额1272528.10 元。海口市龙华区人民法院于2005 年7 月20
日对此案判决如下：①限被告我公司在该判决生效之日起十日内支付原告广州中地行房地产代理有限
公司、广州市中地行策略顾问有限公司营销奖励佣金560,287.39 元及滞纳金，滞纳金按合同约定以本
金560,287.39 元的每日万分之五计算，从2004 年4 月1 日起至法院限定的还款之日止。逾期未付清,
按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条处理。②驳回原告广州中地行房地产代理有限公司、600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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广州市中地行策略顾问有限公司的其他诉讼请求。该案受理费16,373 元由两原告负担8,373 元，被告
负担8,000 元。因原告已向法院预交，被告于该判决生效之日起十日内直接将该负担的诉讼费8,373
元支付给原告，法院已收取费用不再清退。根据2008 年12 月10 日海口市龙华区人民法院民事裁定书
[（2007）龙执字第961 号],上述判决终结执行；申请执行人在案件执行终结后十年内，若发现被执行
人有可供执行财产的，可向海口市龙华区人民法院重新申请执行。
详情见2005 年4 月21 日、2005 年8 月19 日《上海证券报》、《中国证券报》。
3、海南第一房产交易中心有限公司有关事项。海南第一房产交易中心有限公司就委托销售代理合
同纠纷于2005 年12 月14 日向海口市龙华区人民法院提出诉前财产保全申请。2005 年12 月21 日海
口市龙华区人民法院下达(2006)龙民保字第16 号《民事裁定书》，裁定查封本公司车辆4 辆，2006
年3 月10 日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民二初字第130 号《民事判决书》：由本公司在判决
生效后十日内向其支付佣金960,483.66 元、利息、案件受理费14,615.00 元及诉前保全费5,322.00
元。
海口市龙华区人民法院于2010 年10 月19 日向海口市公安局车辆管理所送达了解除查封裁定
书，解除查封了本公司名下琼A61605 奔驰MB100、琼A61199 丰田普瑞维亚ACR30L—MFSEK、琼A06882
奔驰S320 三辆轿车。
4、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项。
1998 年8 月4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称"麒麟旅业") 与交通银行海南分行签订借款合
同，借款本金为140 万元，借款期限为8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002 年7
月16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于
2004 年9 月1 日下达(2004)龙民二初字第285 号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本
金140 万元、利息671,200.09 元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民
法院2005 年9 月8 日下达的(2005)龙执字第688 号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由
交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。
（二）公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
中审亚太会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务会计报表进行了审计，出具了带强调事项段
的无保留意见的审计报告，并作出了《关于出具非标准审计意见的说明》。公司董事会认为，中审亚
太会计师事务所有限公司所出具的报告和说明是真实、客观的，符合公司实际情况，反映了公司目前
所面临的困难。
报告期内公司圆满完成债务重组工作。此次债务重组共计实现1.25 亿元的债务重组收益。
同时公司董事会客观认识公司持续经营面临的实际困难，将在外部政策环境允许前提下，积极争
取控股股东重新启动对本公司的资产注入事宜，根本性提高本公司持续经营能力。
（三）本公司被中国证监会立案调查事项
本公司于2009 年1 月13 日接到中国证监会《立案调查通知书》（琼证监立通字［2009］1 号），
称因公司涉嫌信息披露违法违规一案，中国证监会决定对本公司立案调查(见刊登于2009 年1 月14
日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告)。目前尚
在调查过程中。
（四）公司第一大股东天津大通增资事项增资事项
报告期内，本公司收到第一大股东天津大通通知：天津大通股东海航置业、艺豪科技及天津大通600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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投资集团有限公司（以下简称：大通投资）此前与天津信托有限责任公司（以下简称：天津信托）签
订了相关协议，天津信托以2.9 亿元现金对天津大通进行增资，天津大通注册资本由5 亿元为变更为
7.9 亿元。
天津大通已在天津市工商行政管理局办理了股东出资登记手续，天津大通的注册资本变更为7.9
亿元，其中：海航置业出资3 亿元，占注册资本的37.97%；天津信托出资2.9 亿元，占注册资本的36.71%；
艺豪科技出资1.04 亿元，占注册资本的13.17%；大通投资出资0.96 亿元，占注册资本的12.15%。天
津大通控股股东仍为海航置业.
（五）董事、监事和高级管理人员事项
1、王志国董事及王福林董事因工作变动原因辞去了公司董事职务。
2、黄振达监事、张立建监事及王楠监事因工作变动原因辞去了公司监事职务。
3、公司于2010 年9 月7 日召开了第三次临时股东大会，选举吴恕先生、张佩华先生为公司董事，
呼代利先生、耿报先生、刘兵先生为公司监事，详情见2010 年9 月8 日《上海证券报》、《中国证券
报》。
4、公司第六届董事会于2010 年8 月23 日召开了第十次会议，审议并通过了《关于更换公司财务
总监的议案》。张佩华先生因工作变动原因不再担任公司财务总监职务，聘任许献红先生为公司财务
总监，详情见2010 年8 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》。
5、公司第六届监事会于2010 年9 月7 日召开了第七次会议，选举呼代利先生为公司监事会主席，
详情见2010 年9 月8 日《上海证券报》、《中国证券报》。
6、公司于2010 年8 月18 日召开了第一次职工代表大会，形成决议：鉴于王程彬先生、兰汉杰先
生由于工作变动原因不再担任公司职工代表监事职务，本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选
举周琦女士、王于宇先生为公司第六届监事会中的职工代表监事，详情见2010 年8 月19 日《上海证
券报》、《中国证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺事项及其履行情况：
一、本公司第一大股东天津大通承诺：(1)认可S*ST 一投的股改方案，接受股改方案中的对价支
付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST 一投
股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。
(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺
如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定
向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。
(3) 在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST 一投的债务重组工作，并在合适时机向S*ST 一投
注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。
本公司股改方案已于2007 年4 月13 日正式实施，前述承诺第一、第二项已履行完毕，第三项债
务重组工作已完成，注入资产尚未完全完成。
二、天津大通的控股股东海航置业于2009 年8 月14 日在《海南筑信投资股份有限公司详式权益
变动报告书》中承诺：
"1、海航置业作为天津大通的控股股东，继续促使天津大通履行在ST 筑信股改时作出的承诺，以600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
8
不低于5 亿元的优质资产进行注入，提高ST 筑信的盈利能力并增强持续经营能力。若天津大通不能履
行该资产注入的义务，则由海航置业承担相应义务。
2、天津大通或海航置业将在两年内启动向ST 筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在
注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于6000 万元，如实际净利润未达到前述标准，差额
部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后10 日内或
年度报告应披露当年的5 月10 日前。
3、继续积极推动ST 筑信的债务重组工作，由天津大通或海航置业为ST 筑信债务重组提供过桥资
金支持，并为ST 筑信的银行贷款提供信用担保。
4、在未完全履行承诺之前，督促天津大通不转让其所持有的ST 筑信的股份，除非受让人同意并
有能力承担前述承诺责任。督促天津大通将其所持ST 筑信股份托管至ST 筑信股改保荐机构平安证券
所属营业部，由平安证券对该等股份实施暂时性卖出限制，直至该承诺完全履行为止。"
债务重组工作已完成，其他承诺正在履行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司《章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：
"一、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
二、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
三、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国
证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
四、对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未
分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期
报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。"
2、报告期内现金分红实施情况
报告期内，公司合并报表归属于母公司的净利润为2,730,991.90 元，加上期初未分配利润
-372,017,022.21 元，本年度可供股东分配利润为-369,286,030.31 元。因此，公司董事会决定本报告
期不进行现金分红。600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
9
§4附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,456,526.00 40,312,263.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,869,591.91 10,698,519.74
预付款项 124,299.92 447,486.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,026,377.30 23,384,247.13
买入返售金融资产
存货 8,020,250.23 10,444,568.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 89,497,045.36 85,287,084.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,994,055.18
投资性房地产 140,965,128.34 140,965,128.34
固定资产 555,054,968.45 528,948,161.43
在建工程 26,177,631.89 23,996,035.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,615,305.05 68,648,598.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,147,717.53 11,043,443.43
其他非流动资产
非流动资产合计 777,960,751.26 782,595,422.20
资产总计 867,457,796.62 867,882,507.17
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 31,376,165.98600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,472,708.26 59,170,305.42
预收款项 63,731,892.55 50,037,186.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,612,651.56 16,515,883.24
应交税费 21,464,441.58 23,710,263.93
应付利息 104,442,012.89
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 111,613,674.74 290,177,472.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 96,110,000.00
其他流动负债 322,532.39
流动负债合计 784,553,336.08 698,874,725.49
非流动负债：
长期借款 113,332,366.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债 2,071,200.09 62,952,032.86
递延所得税负债 1,306,420.38 1,628,952.77
其他非流动负债
非流动负债合计 8,377,620.47 182,913,351.63
负债合计 792,930,956.55 881,788,077.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 295,559,966.00
资本公积 103,622,473.15 104,680,847.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 -369,286,030.31 -464,266,394.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 74,526,840.07 -19,395,150.63
少数股东权益 5,489,580.68
所有者权益合计 74,526,840.07 -13,905,569.95
负债和所有者权益总计 867,457,796.62 867,882,507.17
公司法定代表人: 李同双 主管会计工作负责人:许献红 会计机构负责人:田清泉600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,425,904.65 17,962,584.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款 415,657.55 4,397,150.69
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 336,867,811.88 93,586,499.93
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 342,709,374.08 115,946,235.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,763,200.00 246,844,055.18
投资性房地产 23,841,965.34 23,841,965.34
固定资产 68,445,117.05 70,152,044.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,011,418.76 29,279,015.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 342,061,701.15 370,117,081.07
资产总计 684,771,075.23 486,063,316.30
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,955,957.12 2,246,865.12
预收款项 264,590.00
应付职工薪酬 509,203.51 1,100,672.47
应交税费 850,002.44 1,020,319.37
应付利息 49,983,208.45
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 167,175,783.24 347,204,216.39600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
12
一年内到期的非流动负债 69,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计 698,090,971.31 498,650,716.80
非流动负债：
长期借款 22,340,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,340,000.00
负债合计 698,090,971.31 520,990,716.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 295,559,966.00
资本公积 101,048,470.64 101,048,470.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 -454,558,763.95 -476,166,268.37
所有者权益（或股东权益）合计 -13,319,896.08 -34,927,400.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计684,771,075.23 486,063,316.30
公司法定代表人: 李同双 主管会计工作负责人:许献红 会计机构负责人:田清泉600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.2
合并利润表
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 95,130,339.82 73,360,800.52 324,307,068.19 252,132,382.22
其中：营业收入 95,130,339.82 73,360,800.52 324,307,068.19 252,132,382.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,095,013.00 75,056,246.01 352,942,034.19 254,121,376.49
其中：营业成本 64,719,051.49 48,012,941.89 223,655,554.77 170,732,833.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,371,512.72 1,064,982.92 4,682,690.52 3,440,317.47
销售费用 8,856,745.98 8,843,704.11 28,106,764.88 26,419,539.76
管理费用 9,580,192.19 9,422,412.12 59,392,028.30 31,354,305.59
财务费用 7,630,299.56 7,712,204.97 32,903,607.03 22,174,380.65
资产减值损失 -62,788.94 4,201,388.69
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
999,274.82 999,274.82
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
4,034,601.64 -1,695,445.49 -27,635,691.18 -1,988,994.27
加：营业外收入 128,700.03 1,008,958.79 136,854,627.28 1,087,912.75
减：营业外支出 72.00 4,210.06 10,964,144.11 5,027.16
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
4,163,229.67 -690,696.76 98,254,791.99 -906,108.68
减：所得税费用 1,432,237.77 1,175,742.21 2,909,181.97 3,519,761.15
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,730,991.90 -1,866,438.97 95,345,610.02 -4,425,869.83
归属于母公司所有者的
净利润
2,730,991.90 -1,950,652.80 94,980,364.57 -4,631,171.66
少数股东损益 84,213.83 365,245.45 205,301.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 -0.007 0.321 -0.016600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
14
（二）稀释每股收益 0.009 -0.007 0.321 -0.016
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
公司法定代表人: 李同双 主管会计工作负责人:许献红 会计机构负责人:田清泉600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司利润表
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,351,718.10 100,000 2,069,791.20 230,000
减：营业成本
营业税金及附加 74,344.51 5,500 113,838.55 12,650
销售费用
管理费用 3,272,067.48 2,590,121.90 8,345,238.08 7,547,550.25
财务费用 1,559,966.93 3,147,806.01 7,956,300.00 9,078,243.57
资产减值损失 -681.97 -757,192.35
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
999,274.82 999,274.82
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-2,554,704.03 -5,643,427.91 -12,589,118.26 -16,408,443.82
加：营业外收入 8.00 380 45,412,227.80 698
减：营业外支出 72.00 11,215,605.12
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-2,554,768.03 -5,643,047.91 21,607,504.42 -16,407,745.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-2,554,768.03 -5,643,047.91 21,607,504.42 -16,407,745.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 李同双 主管会计工作负责人:许献红 会计机构负责人:田清泉600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
16
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,074,256.94 316,485,908.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,389,098.79 4,821,955.09
经营活动现金流入小计 605,463,355.73 321,307,863.20
购买商品、接受劳务支付的现金 299,939,933.50 221,327,250.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,239,042.50 20,933,929.47
支付的各项税费 24,700,737.32 17,969,922.34
支付其他与经营活动有关的现金 195,011,683.80 22,125,705.54
经营活动现金流出小计 543,891,397.12 282,356,808.10
经营活动产生的现金流量净额 61,571,958.61 38,951,055.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,051.43
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
148,258.00 1,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额950
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 261,309.43 2,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
42,276,066.25 4,993,045.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,836,926.38 5,404,898.43
投资活动现金流出小计 44,112,992.63 10,397,943.86
投资活动产生的现金流量净额 -43,851,683.20 -10,395,893.86600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 15,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 312,000,000.00
筹资活动现金流入小计 812,000,000.00 15,000,000
偿还债务支付的现金 678,978,427.00 17,088,699
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,427,585.57 3,658,288.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,170,000.00 20,065,007.52
筹资活动现金流出小计 808,576,012.57 40,811,994.59
筹资活动产生的现金流量净额 3,423,987.43 -25,811,994.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,144,262.84 2,743,166.65
加：期初现金及现金等价物余额 40,312,263.16 18,537,081.99
六、期末现金及现金等价物余额 61,456,526.00 21,280,248.64
公司法定代表人: 李同双 主管会计工作负责人:许献红 会计机构负责人:田清泉600515 海南筑信投资股份有限公司2010 年第三季度报告
18
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,034,982.20 232,589.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 236,639,485.23 23,372,864.91
经营活动现金流入小计 238,674,467.43 23,605,454.62
购买商品、接受劳务支付的现金 480,319.55
支付给职工以及为职工支付的现金 2,527,172.20 1,620,953.10
支付的各项税费 400,099.05 662,290.69
支付其他与经营活动有关的现金 318,658,523.81 12,812,112.07
经营活动现金流出小计 321,585,795.06 15,575,675.41
经营活动产生的现金流量净额 -82,911,327.63 8,029,779.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
132,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 132,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
74,900.00 5,035
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,900.00 5,035
投资活动产生的现金流量净额 57,500.00 -5,035
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 312,000,000.00
筹资活动现金流入小计 812,000,000.00
偿还债务支付的现金 616,502,261.02 6,077,172
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,010,591.31 1,593,423.09
支付其他与筹资活动有关的现金 98,170,000.00
筹资活动现金流出小计 741,682,852.33 7,670,595.09
筹资活动产生的现金流量净额 70,317,147.67 -7,670,595.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,536,679.96 354,149.12
加：期初现金及现金等价物余额 17,962,584.61 137,531.14
六、期末现金及现金等价物余额 5,425,904.65 491,680.26
公司法定代表人: 李同双 主管会计工作负责人:许献红 会计机构负责人:田清泉
