现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
704843021 |
508073791 |
428060972 |
1080034827 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4070647278 |
2841251836 |
1535726154 |
6893939259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1279961835 |
932096089 |
583173134 |
1486697338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2888891332 |
1534680382 |
1027144718 |
2543250073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
591734511 |
405594035 |
215107191 |
839583388 |
| 经营活动现金流出小计 |
5208223249 |
3205026927 |
2026256502 |
6347600600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1137575970 |
-363775091 |
-490530349 |
546338659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
297029330 |
325029330 |
350000000 |
501556161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6623 |
1331 |
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1183354 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1788340 |
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| 投资活动现金流入小计 |
410899145 |
356685739 |
363704483 |
767656089 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
281525920 |
213010749 |
116680742 |
1659606237 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7417182 |
5948076 |
2762468 |
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| 投资活动现金流出小计 |
788943104 |
718958827 |
619443211 |
1659606237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-378043959 |
-362273087 |
-255738728 |
-891950148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
135528134 |
66183432 |
47649386 |
18991671 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
235128152 |
10798395 |
10408600 |
444191417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
370656285 |
76981827 |
58057986 |
463183088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130840276 |
116864432 |
90290895 |
471863764 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42457549 |
37104353 |
-- |
167376505 |
| 筹资活动现金流出小计 |
207607019 |
166519366 |
98773071 |
1315610767 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
163049266 |
-89537539 |
-40715085 |
-852427679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2329 |
-- |
-- |
-24963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1352572992 |
-815585717 |
-786984162 |
-1198064131 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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320911498 |
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995154453 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
222098554 |
-- |
435779094 |
| 无形资产摊销 |
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30829731 |
-- |
60426423 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12794 |
-- |
925430 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84760 |
-- |
2132468 |
| 财务费用 |
-- |
313942673 |
-- |
640193977 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-17730052 |
-- |
-136250407 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-588268067 |
-- |
1277675278 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
80343197 |
-- |
-147806250 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-835385895 |
-- |
-2954084885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-363775091 |
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546338659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4466676095 |
-- |
5282261813 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5282261813 |
-- |
6480325943 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-815585717 |
-- |
-1198064131 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1254667 |
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2219156 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3352365911 |
2329783428 |
1106416050 |
5781230930 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13438347 |
3394617 |
1249132 |
32673503 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
297029330 |
325029330 |
350000000 |
501556161 |
