现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
874398711 |
508103988 |
168237657 |
1040184833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4609298142 |
3075626587 |
1280702238 |
5843644778 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1244818277 |
894734855 |
503091352 |
1704618810 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2331129234 |
1832633586 |
1230499393 |
3840272341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
771284955 |
859210147 |
240025472 |
543694549 |
| 经营活动现金流出小计 |
4849956853 |
3957936460 |
2162052220 |
6625613531 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-240658711 |
-882309873 |
-881349981 |
-781968753 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
98796090 |
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1003038187 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54437672 |
1778495 |
916295 |
6943 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
74793766 |
30067693 |
24259170 |
5453175 |
| 投资活动现金流入小计 |
291833083 |
78740500 |
26400340 |
1154346419 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
354048089 |
232456041 |
119255332 |
581496555 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1788029787 |
599243 |
174648 |
4380724 |
| 投资活动现金流出小计 |
2144777876 |
2074655284 |
1092129980 |
2063704676 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1852944793 |
-1995914783 |
-1065729639 |
-909358257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1165325151 |
468986869 |
141415315 |
363072570 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
142281297 |
137870000 |
137870000 |
419181709 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1462209746 |
761460166 |
426939442 |
782654279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
955580412 |
211323306 |
86100000 |
449410881 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
143969315 |
23078366 |
11539183 |
83655288 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1186529244 |
256810290 |
108755929 |
1116596355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
275680502 |
504649876 |
318183513 |
-333942077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34920 |
-34811 |
-27280 |
22081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1817957922 |
-2373609591 |
-1628923388 |
-2025247006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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156694547 |
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437915053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
240155204 |
-- |
481007634 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33175908 |
-- |
66312439 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11535601 |
-- |
-25071350 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1112892 |
-- |
4686185 |
| 财务费用 |
-- |
282489042 |
-- |
616690236 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11267667 |
-- |
-258332927 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-247157257 |
-- |
-1944134898 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
85628767 |
-- |
449646920 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1565749621 |
-- |
-914688863 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-882309873 |
-- |
-781968753 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
883405216 |
-- |
3257014807 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3257014807 |
-- |
5282261813 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2373609591 |
-- |
-2025247006 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1964158 |
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6405574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3731420166 |
2565045459 |
1110091481 |
4763680548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3479265 |
2477140 |
2373100 |
39779397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
98796090 |
-- |
-- |
1003038187 |
