现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
428060972 |
1080034827 |
554037456 |
371848957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1535726154 |
6893939259 |
5222821019 |
3520293707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
583173134 |
1486697338 |
1057363127 |
741692069 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1027144718 |
2543250073 |
1844446967 |
1211325559 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
215107191 |
839583388 |
817186522 |
540618966 |
| 经营活动现金流出小计 |
2026256502 |
6347600600 |
4879954826 |
3475577956 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-490530349 |
546338659 |
342866193 |
44715751 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
350000000 |
501556161 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1183354 |
111398 |
16508 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2810000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
363704483 |
767656089 |
97049396 |
81245038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116680742 |
1659606237 |
804890884 |
576035909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2762468 |
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2347083 |
917106 |
| 投资活动现金流出小计 |
619443211 |
1659606237 |
1362237968 |
851953015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-255738728 |
-891950148 |
-1265188572 |
-770707977 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
47649386 |
18991671 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10408600 |
444191417 |
310434905 |
136053188 |
| 筹资活动现金流入小计 |
58057986 |
463183088 |
310434905 |
136053188 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90290895 |
471863764 |
444021227 |
258623230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
167376505 |
32740000 |
32740000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98773071 |
1315610767 |
612760957 |
405308342 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40715085 |
-852427679 |
-302326052 |
-269255153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-24963 |
-3434 |
-3434 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-786984162 |
-1198064131 |
-1224651865 |
-995250814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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995154453 |
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624451836 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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435779094 |
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204387107 |
| 无形资产摊销 |
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60426423 |
-- |
26655883 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
925430 |
-- |
678195 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2132468 |
-- |
-47210 |
| 财务费用 |
-- |
640193977 |
-- |
271979734 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-136250407 |
-- |
-122458229 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1277675278 |
-- |
382179804 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147806250 |
-- |
-55383931 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2954084885 |
-- |
-1338558372 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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546338659 |
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44715751 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5282261813 |
-- |
5485075129 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6480325943 |
-- |
6480325943 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1198064131 |
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-995250814 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2219156 |
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788495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1106416050 |
5781230930 |
4638509612 |
3147200750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1249132 |
32673503 |
30273951 |
1244000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
350000000 |
501556161 |
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