现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133778112 |
1042536639 |
1143994879 |
846812237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1916275867 |
5459847327 |
4331384386 |
2972697582 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
397027322 |
1260742807 |
871684099 |
598295208 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
532123934 |
3254370236 |
2365045682 |
1757869259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
489196900 |
1072059606 |
484263638 |
321010288 |
| 经营活动现金流出小计 |
2045422013 |
8606494003 |
5796512064 |
4404200016 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-129146147 |
-3146646676 |
-1465127678 |
-1431502434 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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49395984 |
103107 |
103107 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1404441 |
1351776 |
1159554 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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29496650 |
11044646 |
| 投资活动现金流入小计 |
10624936 |
769127834 |
129128409 |
108930759 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206519201 |
483552683 |
247653529 |
126816596 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
881178 |
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2410000000 |
2450000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
697400380 |
1983552683 |
2657653529 |
2576816596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-686775444 |
-1214424849 |
-2528525121 |
-2467885837 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71189963 |
113596600 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
71189963 |
3140956852 |
2927480345 |
2927480345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72954188 |
1549275113 |
1259426886 |
973523655 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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97047738 |
9208168 |
8640686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104629174 |
2407740767 |
1413294780 |
1083418472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33439211 |
733216085 |
1514185564 |
1844061873 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2462 |
9470 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-849363264 |
-3627845970 |
-2479467234 |
-2055326398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1974602236 |
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56084891 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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381097295 |
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194185358 |
| 无形资产摊销 |
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51829651 |
-- |
26680519 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24409400 |
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-1050611 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4178869 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
796133939 |
-- |
315346320 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-47223111 |
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88151014 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-337167000 |
-- |
-670205169 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3030417709 |
-- |
-520589915 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8834559038 |
-- |
-952169618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3146646676 |
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-1431502434 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6480325943 |
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8052845515 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10108171913 |
-- |
10108171913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3627845970 |
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-2055326398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1425207 |
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645934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1781251229 |
4254027293 |
3028931736 |
1987247430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1246525 |
163283395 |
158457771 |
138637916 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
49395984 |
103107 |
103107 |
