海南海岛建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要
海南海岛建设股份有限公司
2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，
应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 海建
股票代码 600515
上市交易所 上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志远 许勇
海南省海口市国兴大道 7 号海口海航 海南省海口市国兴大道 7 号海口海航
联系地址
大厦 大厦
电话 0898-68876403 0898-68876404
传真 0898-68876427 0898-68876427
电子信箱 Zy_zhou@hnair.com xuyong1@hnair.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2010 年 本年比上年
2011 年 2009 年
调整后 调整前 增减（%）
营业总收入 397,336,353.70 469,899,795.74 469,899,795.74 -15.44 361,279,105.15
营业利润 -98,619,184.06 -32,427,420.29 -32,118,156.97 204.12 -50,256,117.98
1
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利润总额 -100,001,991.27 96,707,298.67 82,474,561.99 -203.41 -49,800,717.02
归属于上市公司
-90,221,431.27 86,809,561.08 72,576,824.40 -203.93 -88,434,284.86
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-93,878,074.74 -8,604,282.31 -8,295,018.99 -991.06 -91,898,532.92
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-20,205,940.37 100,978,461.42 100,978,461.42 -120.01 86,919,977.21
现金流量净额
2010 年末 本年末比上
2011 年末 年末增减 2009 年末
调整后 调整前
（%）
资产总额 1,665,932,076.07 886,067,438.81 886,067,438.81 88.01 867,882,507.17
负债总额 1,541,898,995.21 821,935,399.62 834,309,384.36 87.59 881,788,077.12
归属于上市公司
股东的所有者权 124,033,080.86 64,132,039.19 51,758,054.45 93.40 -19,395,150.63
益
总股本 295,559,966.00 295,559,966.00 295,559,966.00 0.00 295,559,966.00
3.2 主要财务指标
2010 年 本年比上年增
2011 年 2009 年
调整后 调整前 减（%）
基本每股收益（元／股） -0.305 0.294 0.246 -203.74 -0.299
稀释每股收益（元／股） -0.305 0.294 0.246 -203.74 -0.299
用最新股本计算的每股收
不适用 / / / /
益（元/股）
扣除非经常性损益后的基
-0.318 -0.029 -0.028 -996.55 -0.311
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少 547.00 个
-130.60 416.40 465.60 -476.50
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 减少 94.6 个百
-135.90 -41.30 -53.20 -495.17
权平均净资产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金
-0.068 0.342 0.342 -119.88 0.294
流量净额（元／股）
2010 年末 本年末比上年
2011 年末 2009 年末
调整后 调整前 末增减（%）
归属于上市公司股东的每
0.420 0.217 0.175 93.55 -0.066
股净资产（元／股）
减少 0.21 个百
资产负债率（%） 92.55 92.76 94.16 101.60
分点
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 217,760.39 -11,323,140.56 -30,746.98
非货币性资产交换损益 793,850.65
债务重组损益 139,850,671.98
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
-988,844.65 -2,512,574.30
用等
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3,788,213.00 1,682,746.66 6,598,523.61
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,600,567.60 607,187.54 -307,702.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -30,275,152.83
少数股东权益影响额 -104,325.68
所得税影响额 1,251,237.68 -4,139,624.75 -972,776.53
合计 3,656,643.47 95,413,843.39 3,464,248.06
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数 25,348 户 24,889 户
股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
天津市大通建设发 境内非国有
13.44 39,722,546 27,543,906 质押 39,722,546
展集团有限公司 法人
天津市艺豪科技发 境内非国有
10.15 30,000,000 17,821,360
展有限公司 法人 无
何海潮 境内自然人 2.77 8,174,133 0
未知
吴鸣霄 境内自然人 1.24 3,594,901 0
未知
常世芬 境内自然人 1.22 3,310,168 0 未知
潘卫清 境内自然人 0.84 2,484,947 0
未知
梁瑞芝 境内自然人 0.77 2,290,571 0
未知
中国信达资产管理 境内非国有
0.76 2,256,240 0 未知
股份有限公司 法人
上海财源投资发展 境内非国有
0.74 2,200,000 0
有限公司 法人 未知
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海南宝生经济贸易 境内非国有
0.67 1,990,800 0
公司 法人 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类
数量
天津市大通建设发展集团有限公司 12,178,640 人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 12,178,640 人民币普通股
何海潮 8,174,133 人民币普通股
吴鸣霄 3,594,901 人民币普通股
常世芬 3,310,168 人民币普通股
潘卫清 2,484,947 人民币普通股
梁瑞芝 2,290,571 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 2,256,240 人民币普通股
上海财源投资发展有限公司 2,200,000 人民币普通股
海南宝生经济贸易公司 1,990,800 人民币普通股
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
海南航空股份有限公司工会委员会
65% 100%
盛唐发展（洋浦）有限公司 洋浦中新航空实业有限公司
50% 25%
海南交管控股有限公司
70%
海航集团有限公司
87.43%
海航置业控股（集团）有限公司
37.97%
天津市大通建设发展集团有限公司
13.44%
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
4
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报告期内，公司抢抓海南国际旅游岛建设历史机遇，启动了民生百货大楼升级改造工程，为缩短
施工周期，最大程度降低工程施工导致民生百货停业不利影响，公司经营管理层积极协调工程各方紧
密配合，统筹安排，精心做好各项开业准备，于 2011 年 11 月 25 日实现"望海国际广场"（原民生百货
大楼）全面恢复营业，为全面提升经营形象，引进国际品牌填补海南市场空白，有效扩大所占市场份
额奠定了扎实的基础。
报告期内公司启动了非公开发行 A 股股票暨替代海航置业（集团）有限公司履行"股权分置改革
资产注入承诺"的工作，分别于 2011 年 9 月 8 日、2011 年 9 月 29 日召开 2011 年第三次临时股东大会、
2011 年第四次临时股东大会，以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了《关于海
航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司
履行"股权分置改革资产注入承诺"的议案》、《关于公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》等相关
议案。2012 年 4 月 12 日，本次非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准海南海岛建设股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]476 号）。目前公司非公开发行后续事项正在推进过程
中，公司董事会将积极协调相关各方，积极落实相关具体工作，确保资产注入承诺事宜得以圆满完成。
报告期内公司实现总收入 39733.64 万元，同比减少 15.44%；亏损 9022.14 万元，主要系原民生百
货大楼停业装修及配套实施的望海楼酒店拆除等原因。自 2011 年 1 月起，位于民生百货大楼临街面的
望海酒店拆除并改建为生态购物广场，致使望海酒店在望海国际广场（原民生百货）恢复营业之前（2011
年 1 月到 2011 年 10 月）无收入，同时施工致使临街进入民生百货的道路通行不便，客流量减少；2011
年 6 月 18 日至 2011 年 8 月 7 日，民生百货大楼 3 楼至 6 楼停业封闭式施工作业，仅 1 楼、2 楼正常
营业，民生百货销售因此受到较大不利影响，为应对此不利影响，并减少装修改造期间货品积压，民
生百货采取了较大幅度的让利促销，导致 2011 年 1-9 月营业收入相比上年同期仅增长 3.06%，主营业
务毛利相对于上年同期下降 17.20%，同时毛利率相对 2010 年同期水平下降 4.88 个百分点； 2011 年
8 月 8 日至 11 月 24 日，民生百货大楼暂停闭店营业，全面进入封闭式装修改造施工，此间无销售收
入。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 3.12 个
商业 379,685,527.12 301,847,981.70 20.50 -7.89 -4.13
百分点
酒店餐饮 减少 259.19
700,274.66 2,204,594.20 -214.82 -98.44 -91.16
业 个百分点
5.3 主营业务分地区情况
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
海南省海口市 376,708,148.85 -18.48
天津市 3,677,652.93 16.73
5
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5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说
明
项 目 本期末数 上年同期数 本期 增减原因
或期末数 增减%
一.资产负债类 上年期末数
货币资金 305,048,735.70 118,512,635.21 157.40 贷款增加所致
应收账款 30,535,014.70 8,897,634.08 243.18 卡类消费款增加导致
预付款项 8,520,270.83 2,347,394.32 262.97 按照贷款合同支付利息的摊余金
额放在预付款项核算所致
其他应收款 33,265,402.41 18,798,887.65 76.95 主要为支付定金所致
存货 7,313,024.19 5,463,964.54 33.84 子公司望海国际营业规模增加导
致
投资性房地产 432,208,805.00 142,647,875.00 202.99 子公司第一物流仓储配送区转入
投资性房地产核算所致
固定资产 625,857,114.73 507,525,193.39 23.32 子公司望海国际更新改造工程完
工所致
在建工程 161,039,772.49 26,709,598.98 502.93 子公司望海国际望海二期精品楼
工程、子公司第一物流生活服务
区施工所致
无形资产 21,525,041.73 43,873,012.97 -50.94 子公司第一物流仓储配送区所占
土地转入投资性房地产核算所致
长期待摊费用 20,763,418.34 57,434.41 36051.5 子公司望海国际国际品牌装修补
3 贴款、化妆品柜台装修费计入长
期待摊费用所致
递延所得税资产 19,855,475.95 11,233,808.26 76.75 主要为可抵扣亏损增加所致
应付账款 137,157,760.82 70,887,487.34 93.49 子公司望海国际因工程施工导致
应付账款增加
应付利息 1,906,483.33 934,388.89 104.04 贷款增加所致
递延所得税负债 52,289,565.80 1,933,992.31 2603.71 主要系子公司第一物流将出租房
产转入投资性房地产按公允价值
计量，转换日公允价值与账面价
值差额形成的资本公积应计提的
递延所得税负债
资本公积 253,379,700.64 103,257,227.70 145.39 主要系子公司第一物流将出租房
产转入投资性房地产按公允价值
计量，转换日公允价值与账面价
值差额转入所致。
6
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未分配利润 -469,537,017.01 - 379,315,585.74 23.79 亏损所致
二.损益类 上年同期数
营业税金及附加 11,088,075.69 7,502,940.73 47.78 本部阳光经典项目土地增值税
清缴所致
销售费用 36,046,725.99 25,735,554.39 40.07 子公司望海国际加大宣传、促销
所致
财务费用 99,522,787.55 41,618,019.20 139.13 本期贷款增加所致
资产减值损失 357,836.75 35,971,930.09 -99.01 主要是上期望海酒楼拆除计提的
减值准备较大所致
公允价值变动收 3,788,213.00 1,682,746.66 125.12 投资性房地产公允价值增加所
益 致
投资收益 999,274.82 -100 本期无此类事项
营业外收入 1,052,312.78 151,876,716.23 -99.31 上期债务重组事项所致
营业外支出 2,435,119.99 22,741,997.27 -89.29 上期债务重组事项所致
所得税费用 -9,780,560.00 9,897,737.59 -198.82 本期亏损所致
三.现金流量类 上年同期数
支付的各项税费 29,406,490.35 36,958,338.89 -20.43 望海国际装修改造营业收入减少
所致
支付其他与经营 81,041,664.30 49,908,030.60 62.38 本期支付卡类款项较多所致
活动有关的现金
处置固定资产、无 243,480.85 324,363.20 -24.94 本期处置固定资产较少所致
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额
购建固定资产、无 291,687,544.96 44,389,034.73 557.12 子公司望海国际、第一物流在建
工程施工所致
形资产和其他长
期资产支付的现
金
支付其他与投资 25,000,000.00 支付定金所致
活动有关的现金
取得借款收到的 796,100,000.00 500,000,000.00 59.22 本期贷款增加所致
现金
偿还债务支付的 200,000,000.00 403,834,578.60 -50.47 本期偿还借款本金较上期少所致
现金
分配股利、利润或 81,619,959.10 64,878,839.24 25.80 贷款较上期增加所致
偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资 16,293,935.93 10,000,000.00 62.94 贷款较上期增加所致
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海南海岛建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要
活动有关的现金
5.5 公司对未来发展的展望
2012 年升级改造后的望海国际广场发生明显变化,即其市场定位由此前的中端消费市场调整为中高
端消费市场。为此公司将紧抓当前国家鼓励扩大居民消费和海南国际旅游岛建设进程不断深化的契机，
积极把握消费市场的动态，紧贴海南百货零售市场最新发展趋势，立足优化中高端品牌组合，丰富中高
端产品资源，抢占海南中高端消费市场。同时，公司将在本年度大力推进网站建设，构建虚拟交易平台，
进一步拓宽销售渠道，丰富营销模式与内涵，扩大业务规模。
以实施内部控制规范体系建设为契机，对公司所有制度及业务流程进行全面认真梳理，调整管控模
式，创新管控流程，完善内部沟通机制，形成可复制和移植的标准管理制度，有效防范经营风险，提高
公司治理水平，切实保证公司资产、资金安全，从而保障公司和全体股东的利益。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
6.2.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
受影响的各个
批准处
会计差错更正的内容 比较期间报表 累积影响数
理情况
项目名称
调整以 应交税费、管
2011 年度，子公司海南望海国际大酒店有限公司补缴以
前年度 理费用、未分 -2,168,015.26
前年度房产税 2,066,580.70 元、土地使用税 101,434.56 元
损益 配利润
本公司与海南康德力实业有限公司诉讼事项。2008 年 1
月 30 日海口中院根据（2007) 海中法执字第 3-4 号民事
裁定书，扣划子公司海南望海国际商业广场有限公司银行
存款人民币合计 1,601.17 万元。2008 年 2 月，本公司收
悉海口中院（2007)海中法执字第 3-5 号《民事裁定书》：
裁定将该院案款账户 16,011,744.00 万元中的 1,000 万元
调整以 其他应付款、
退付给海南康德力实业有限公司，余下的 6,011,744.00 元
前年度 营业外收入、 14,542,000.00
退回海南望海国际商业广场有限公司。2010 年 3 月收到
损益 未分配利润
法院裁定书，本公司与海南康德力实业有限公司达成和
解，本案已终结。原根据海南省海口市中级人民法院 2006
年 4 月 3 日下达的（2005）海中法民一初字第 38 号《民
事判决书》计提的 2,454.2 万元损失应在 2010 年度冲回
1,454.20 万元。据此，本公司根据持股比例调增 2011 年
年初未分配利润 1,454.20 万元。
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海南海岛建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要
6.2.2 未来适用法
无
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中审亚太会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务会计报表出具标准无保留意见的审计报告
是真实、客观的。
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