2015 年第三季度报告
公司代码：600515 公司简称：海岛建设
海南海岛建设股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 25
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
2 / 25
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李同双、主管会计工作负责人慕文瑾及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,503,157,704.13 3,698,795,860.45 -5.29
归属于上市公司 856,271,477.40 818,580,494.13 4.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 124,985,048.36 83,889,970.95 48.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 950,485,234.90 730,271,238.53 30.16
归属于上市公司 39,911,810.39 13,127,476.69 204.03
3 / 25
2015 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 33,810,101.57 13,368,344.25 152.91
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.32 1.65 增加 2.67 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.094 0.031 203.23
（元/股）
稀释每股收益 0.094 0.031 203.23
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,511.92 39,066.56
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
4 / 25
2015 年第三季度报告
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进 7,043,810.00 7,043,810.00
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 3,087,513.2 3,248,307.75
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
5 / 25
2015 年第三季度报告
益定义的损益项目
所得税影响额 -4,179,132.23 -4,229,475.49
少数股东权益影响额
（税后）
合计 5,950,679.05 6,101,708.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,973
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
海航实业集团 127,214,17 30.09 0 93,000,000 境内非国
质押
有限公司 0 有法人
天津市大通建 27,336,546 6.47 0 境内非国
设发展集团有 无 有法人
限公司
天津市艺豪科 21,098,969 4.99 0 境内非国
技发展有限公 无 有法人
司
华商大盘量化 8,189,214 1.94 0 境内非国
精选灵活配置 有法人
无
混合型证券投
资基金
常世芬 5,200,021 1.23 0 境内自然
无
人
刘清清 4,092,740 0.97 0 境内自然
无
人
张申刚 2,350,700 0.56 0 境内自然
无
人
宋文 2,320,000 0.55 0 境内自然
无
人
杨健 1,969,948 0.47 0 境内自然
无
人
中国建设银行 1,327,200 0.31 0 国有法人
无
洋浦分行
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
6 / 25
2015 年第三季度报告
量 种类 数量
海航实业集团有限公司 127,214,170 人民币普通股
天津市大通建设发展集团 27,336,546
人民币普通股
有限公司
天津市艺豪科技发展有限 21,098,969
人民币普通股
公司
华商大盘量化精选灵活配 8,189,214
人民币普通股
置混合型证券投资基金
常世芬 5,200,021 人民币普通股
刘清清 4,092,740 人民币普通股
张申刚 2,350,700 人民币普通股
宋文 2,320,000 人民币普通股
杨健 1,969,948 人民币普通股
中国建设银行洋浦分行 1,327,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 海航实业集团有限公司和天津市大通建设发展集团有限公司为一致
行动的说明 行动人关系
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
股东名称 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 数量 类别 股份状态 数量
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件优 股份种类及数量
先股的数量 种类 数量
7 / 25
2015 年第三季度报告
前十名优先股股东之间，
上述股东与前十名普通
股股东之间存在关联关
系或属于一致行动人的
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年同期数 本期
项 目 本期末数 增减原因
或期末数 增减%
一.资产负债类 上年期末数
本期支付股权款及归还
777,818,187.91 1,243,688,648.42 -37.46
货币资金 贷款所致
本期子公司海建工程新
99,579,869.54 46,221,619.34 115.44 增工程代建业务增加应
应收账款 收代建费所致
本期子公司海建工程新
预付款项 48,298,724.72 3,167,280.70 1,424.93 增工程项目采购业务预
付的设备款项增加所致
本期无此类业务发生所
应收利息 1,830,752.52 -100.00
致
其他应收款 13,387,236.42 4,051,915.47 230.39 本期应收款项增加所致
一年内到期的非流动资产 651,189.80 2,949,858.86 -77.92 本期摊销所致
其他流动资产 426,786.74 632,555.33 -32.53 本期费用摊销所致
本期子公司海建工程新
预收款项 146,996,706.83 98,681,327.22 48.96
增工程项目采购业务预
8 / 25
2015 年第三季度报告
收业务方设备款项增加
所致
2015 年发放 2014 年度年
应付职工薪酬 6,597,617.07 12,605,745.25 -47.66
终奖所致
本期归还贷款本金导致
一年内到期的非流动负债 9,922,325.00 156,538,400.00 -93.66
减少
本期增加中小企业私募
应付债券 364,833,934.25 296,678,010.69 22.97
债所致
二.损益类 上年同期数
营业税金及附加 18,417,393.26 12,979,886.25 41.89 本期收入增加所致
本期孙公司天津海航设
管理费用 74,092,076.94 58,740,442.30 26.13
计纳入合并范围所致
资产减值损失 720,639.46 100 本期计提坏账准备所致
本期主要是处置 5 年以
营业外收入 3,520,496.39 171,486.21 1,952.93
上应付款项所致
上期营业外支出主要是
营业外支出 233,122.08 364,180.26 -35.99 受台风损坏报废资产，本
期无此类事项发生
所得税费用 29,858,508.11 3,681,640.59 711.01 本期营业利润增加所致
三.现金流量类 上年同期数
收到的其他与经营活动有关的 本期收到往来款增加所
123,463,281.90 63,490,868.40 94.46
资金 致
本期子公司海建工程开
展新业务增加人员工资
支付给职工以及为职工支付的
70,044,432.77 49,009,853.39 42.92 及费用的支出以及孙公
现金
司天津海航设计纳入合
并范围所致
处置固定资产、无形资产和其 本期处置大额固定资产
453,400.00 41,923.03 981.51
他长期资产收回的现金净额 所致
本期发行的中小企业私
发行债券收到的现金 70,000,000.00 297,000,000.00 -76.43 募债金额小于上期发行
公司债的金额
收到其他与筹资活动有关的
11,997.92 -100.00 本期无此类业务发生
现金
支付其他与筹资活动有关现 本期较上期贷款中间业
3,360,000.00 7,190,000.00 -53.27
金 务费减少所致
9 / 25
2015 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
本报告期，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普 详情请见 2004 年 12 月 18 日、2005 年 4 月 21
遍质疑事项。 日、2005 年 5 月 13 日、2005 年 11 月 30 日、2006
尚未结案的重大诉讼、仲裁事项： 年 1 月 7 日、2007 年 7 月 7 日、2007 年 7 月 13
1、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有 日、2007 年 10 月 12 日、2008 年 12 月 20 日《上
限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资 海证券报》、《中国证券报》。
招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公
司借款合同纠纷案。中国光大银行广州分行以广
州本草堂有限公司违反以本公司为担保的《借款
合同》为由，向广东省广州市中级人民法院申请
诉前保全。涉案金额 4,500 万元。
本公司已与光大银行广州分行签订《债务和
解协议书》，光大银行广州分行同意以本公司担
保贷款本金 4,500 万元为基数按 80%折算为
3,600 万元作为债务和解总价，由本公司在 30
个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之
日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公
司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和
解的司法裁定等手续。
本公司作为上述借款的连带责任保证人，已
履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司
催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已
向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：①判
令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币
3,600 万元及自 2007 年 6 月 1 日至实际偿还欠款
之日止的银行利息。②判令本草堂公司承担本案
的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院
审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律
效力之日起十日内偿还本公司 3,600 万元及利息
（自 2007 年 7 月 10 日起，按中国人民银行同期
同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。
在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公
司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年
度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，
申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法
向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州
市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第
3005 号《执行裁定书》，裁定广州市天河区人
民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终
结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供
10 / 25
2015 年第三季度报告
执行的财产，可向该院申请重新立案执行。
2、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为 详情请见 2009 年 4 月 10 日、2009 年 5 月 22 日、
海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事 2009 年 12 月 9 日《上海证券报》、《中国证券
项： 报》。
1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公
司(以下简称"麒麟旅业") 与交通银行海南分行
签订借款合同，借款本金为 140 万元，借款期限
为 8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证
责任。2002 年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履
行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海
口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达
(2004)龙民二初字第 285 号《民事判决书》，限
麒麟旅业归还借款本金及利息（本金 140 万元、
利息 67.12 万元）；施达商业和一投集团承担连
带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005
年 9 月 8 日下达的(2005)龙执字第 688 号《民事
裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通
银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海
口办事处。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
如未能及 如未能
是否
承诺时 是否有 时履行应 及时履
承诺背 承诺类 及时
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 说明未完 行应说
景 型 严格
限 限 成履行的 明下一
履行
具体原因 步计划
股份限 海航实 1、2015年7月15 2015 年 是 是
售 业集团 日起，6个月内不 7 月 15
有限公 予减持（同一实际 日到
司 控制人下不同主 2016 年
其他承 体之间转让除外） 9月1日
诺 2、2015年8月31
日起，12个月内不
转让（同一实际控
制人下不同主体
之间转让除外）
11 / 25
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 □不适用
海南海岛建设股份有限公
公司名称
司
法定代表人 李同双
日期 2015.10.27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:海南海岛建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 777,818,187.91 1,243,688,648.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 99,579,869.54 46,221,619.34
预付款项 48,298,724.72 3,167,280.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,830,752.52
应收股利
其他应收款 13,387,236.42 4,051,915.47
买入返售金融资产
存货 12,157,272.57 12,482,813.14
12 / 25
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 651,189.80 2,949,858.86
其他流动资产 426,786.74 632,555.33
流动资产合计 952,319,267.70 1,315,025,443.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,152,618.65 119,876,937.76
投资性房地产 481,510,841.00 474,035,200.00
固定资产 1,377,235,059.89 1,410,546,326.87
在建工程 402,238,832.27 320,348,410.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,785,538.77 159,449,797.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,282,031.59 3,448,329.24
递延所得税资产 11,633,514.26 11,469,336.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,550,838,436.43 2,499,174,338.21
资产总计 3,503,157,704.13 3,814,199,781.99
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 48,312,870.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 222,551,631.46 236,593,147.68
预收款项 146,996,706.83 98,681,327.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,597,617.07 12,605,745.25
应交税费 38,990,651.55 37,118,691.94
应付利息 14,602,191.59 18,973,874.16
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
13 / 25
2015 年第三季度报告
其他应付款 161,371,137.22 361,413,888.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,922,325.00 156,538,400.00
其他流动负债
流动负债合计 796,680,565.72 1,179,260,509.48
非流动负债：
长期借款 1,421,762,142.92 1,374,319,642.89
应付债券 364,833,934.25 296,678,010.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 300,000.00 150,000.00
预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09
递延收益
递延所得税负债 61,238,383.75 57,830,751.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,850,205,661.01 1,731,049,605.51
负债合计 2,646,886,226.73 2,910,310,114.99
所有者权益
股本 422,774,136.00 422,774,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 556,996,865.56 644,942,461.29
减：库存股
其他综合收益 35,919,316.80 35,428,010.07
专项储备
盈余公积 45,709,177.32 45,709,177.32
一般风险准备
未分配利润 -205,128,018.28 -244,964,117.68
归属于母公司所有者权益合计 856,271,477.40 903,889,667.00
少数股东权益
所有者权益合计 856,271,477.40 903,889,667.00
负债和所有者权益总计 3,503,157,704.13 3,814,199,781.99
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
14 / 25
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:海南海岛建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,020,840.78 5,672,707.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 119,177.58 103,786.25
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 638,862,585.59 517,355,453.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,111.74 416,111.74
流动资产合计 641,418,715.69 523,548,058.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,571,358,826.37 1,213,083,145.48
投资性房地产 37,367,200.00 37,110,600.00
固定资产 43,679.88 46,952.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,472,788.76 4,566,118.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,613,242,495.01 1,254,806,816.86
资产总计 2,254,661,210.70 1,778,354,875.48
流动负债：
15 / 25
2015 年第三季度报告
短期借款 120,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 78,090.00 54,850.00
应付职工薪酬 335,936.23 367,941.91
应交税费 2,613,489.71 2,462,494.63
应付利息 9,320,890.41 16,875,323.91
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 984,727,140.62 297,795,817.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,144,410,981.97 624,891,863.03
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
应付债券 297,118,662.23 296,678,010.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,667,924.44 6,308,173.81
其他非流动负债
非流动负债合计 478,786,586.67 477,986,184.50
负债合计 1,623,197,568.64 1,102,878,047.53
所有者权益：
股本 422,774,136.00 422,774,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 683,388,003.70 683,388,003.70
减：库存股
其他综合收益 4,635,368.38 4,635,368.38
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -523,964,297.25 -479,951,111.36
所有者权益合计 631,463,642.06 675,476,827.95
16 / 25
2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,254,661,210.70 1,778,354,875.48
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：海南海岛建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 300,856,809.05 211,367,703.88 950,485,234.90 730,271,238.53
其中：营业收入 300,856,809.05 211,367,703.88 950,485,234.90 730,271,238.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 270,523,356.21 210,250,877.08 889,295,711.61 712,702,615.95
其中：营业成本 174,874,028.76 141,235,869.91 615,236,367.07 502,812,875.12
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 7,201,960.80 4,045,789.59 18,417,393.26 12,979,886.25
加
销售费用 24,502,310.17 29,022,804.59 66,373,995.60 76,935,774.07
管理费用 25,560,716.39 19,224,632.43 74,092,076.94 58,740,442.30
财务费用 37,663,700.63 16,721,780.56 114,455,239.28 61,233,638.21
资产减值损失 720,639.46 720,639.46
加：公允价值变动收 7,043,810.00 7,043,810.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 543,079.26 -236,454.72 -1,750,389.10 -566,811.25
以“－”号填列）
其中：对联营企 569,149.25 -236,454.72 -1,724,319.11 -566,811.25
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
17 / 25
2015 年第三季度报告
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 37,920,342.10 880,372.08 66,482,944.19 17,001,811.33
“－”号填列）
加：营业外收入 3,233,785.27 60,346.78 3,520,496.39 171,486.21
其中：非流动资 125,516.57
产处置利得
减：营业外支出 147,783.99 338,092.19 233,122.08 364,180.26
其中：非流动资 26,425.94 337,484.20 86,450.01 358,389.50
产处置损失
四、利润总额（亏损总 41,006,343.38 602,626.67 69,770,318.50 16,809,117.28
额以“－”号填列）
减：所得税费用 19,011,608.08 611,782.77 29,858,508.11 3,681,640.59
五、净利润（净亏损以 21,994,735.30 -9,156.10 39,911,810.39 13,127,476.69
“－”号填列）
归属于母公司所有 21,994,735.30 -9,156.10 39,911,810.39 13,127,476.69
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税 491,306.73 491,306.73
后净额
归属母公司所有者 491,306.73 491,306.73
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 491,306.73 491,306.73
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
18 / 25
2015 年第三季度报告
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他 491,306.73 491,306.73
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 22,486,042.03 -9,156.10 40,403,117.12 13,127,476.69
归属于母公司所有 22,486,042.03 -9,156.10 40,403,117.12 13,127,476.69
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.052 0.094 0.031
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.052 0.094 0.031
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：海南海岛建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 865,545.00 365,560.00 1,674,232.00 1,318,898.66
减：营业成本
营业税金及附加 151,489.92 59,910.58 291,453.66 208,836.61
销售费用
管理费用 2,556,295.48 1,725,109.70 8,776,813.44 6,672,652.19
财务费用 6,262,052.36 -23,174,333.12 34,785,673.92 -321,887.94
资产减值损失 2,369.93 2,369.93
加：公允价值变动收益 256,600.00 256,600.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 569,149.25 -236,454.72 -1,724,319.11 -566,811.25
“－”号填列）
19 / 25
2015 年第三季度报告
其中：对联营企业 569,149.25 -236,454.72 -1,724,319.11 -566,811.25
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -7,280,913.44 21,518,418.12 -43,649,798.06 -5,807,513.45
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 2,435.76 12,980.00 3,637.20 16,348.72
其中：非流动资产 12,980.00 1,201.44 16,348.72
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -7,283,349.20 21,505,438.12 -43,653,435.26 -5,823,862.17
以“－”号填列）
减：所得税费用 359,750.63 359,750.63
四、净利润（净亏损以“－” -7,643,099.83 21,505,438.12 -44,013,185.89 -5,823,862.17
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,643,099.83 21,505,438.12 -44,013,185.89 -5,823,862.17
20 / 25
2015 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：海南海岛建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 989,731,671.00 819,763,675.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 123,463,281.90 63,490,868.40
经营活动现金流入小计 1,113,194,952.90 883,254,543.88
购买商品、接受劳务支付的现金 771,345,410.26 609,835,737.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,044,432.77 49,009,853.39
支付的各项税费 60,683,105.06 43,934,305.21
支付其他与经营活动有关的现金 86,136,956.45 96,584,676.80
经营活动现金流出小计 988,209,904.54 799,364,572.93
经营活动产生的现金流量净额 124,985,048.36 83,889,970.95
二、投资活动产生的现金流量：
21 / 25
2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 453,400.00 41,923.03
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 453,400.00 41,923.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,411,828.45 12,815,118.92
产支付的现金
投资支付的现金 305,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 362,251,828.45 12,815,118.92
投资活动产生的现金流量净额 -361,798,428.45 -12,773,195.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 675,424,285.40 1,400,000,000.00
发行债券收到的现金 70,000,000.00 297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,997.92
筹资活动现金流入小计 745,424,285.40 1,697,011,997.92
偿还债务支付的现金 835,631,827.20 938,601,773.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,489,538.62 76,188,378.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,360,000.00 7,190,000.00
筹资活动现金流出小计 974,481,365.82 1,021,980,151.80
筹资活动产生的现金流量净额 -229,057,080.42 675,031,846.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -465,870,460.51 746,148,621.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,243,688,648.42 595,553,649.11
六、期末现金及现金等价物余额 777,818,187.91 1,341,702,270.29
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：海南海岛建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
22 / 25
2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,245,693.00 1,294,188.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,827,439,844.52 795,642,976.55
经营活动现金流入小计 2,828,685,537.52 796,937,165.21
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,227,391.18 1,718,212.15
支付的各项税费 334,083.40 257,380.35
支付其他与经营活动有关的现金 2,030,829,868.32 666,165,272.32
经营活动现金流出小计 2,034,391,342.90 668,140,864.82
经营活动产生的现金流量净额 794,294,194.62 128,796,300.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00 2,520.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00 2,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,650.00 5,800.00
产支付的现金
投资支付的现金 575,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 575,022,650.00 5,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -575,020,650.00 -3,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 297,011,997.92
筹资活动现金流入小计 580,000,000.00 1,007,011,997.92
偿还债务支付的现金 740,000,000.00 895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,575,411.39 35,374,891.58
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 90,000.00
筹资活动现金流出小计 802,925,411.39 930,464,891.58
筹资活动产生的现金流量净额 -222,925,411.39 76,547,106.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,651,866.77 205,340,126.73
23 / 25
2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 5,672,707.55 168,322,852.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,020,840.78 373,662,979.10
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 25
2015 年第三季度报告
25 / 25