2018 年第三季度报告
公司代码：600515 公司简称：海航基础
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人何宁及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹娜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 94,503,569,428.27 92,347,454,948.88 2.33
归属于上市公司
32,449,959,102.80 31,654,074,755.00 2.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
8,436,492,236.19 3,172,805,835.84 165.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 5,951,961,581.05 7,698,664,711.26 -22.69
归属于上市公司
1,223,138,709.90 1,500,291,394.23 -18.47
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 1,222,897,704.53 1,368,000,365.94 -10.61
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
3.81 4.36 减少 0.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.3130 0.3839 -18.47
（元/股）
稀释每股收益
0.3130 0.3839 -18.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -316,785.12 -1,629,488.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
1,343,679.01 26,626,739.08
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 -
期保值业务外，持有交易性金融资产、
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交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
-263,862.17
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损 87,012.40
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
-4,443,821.78 -24,389,845.40
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
3,994,535.96 7,521,948.44
目
少数股东权益影响额（税后） -1,099,944.61 -11,364,759.10
所得税影响额 4,999,423.10 3,653,261.02
合计 4,477,086.56 241,005.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,843
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性
期末持股数量
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量 质
海航基础控 境内非
股集团有限 2,249,297,094 57.56 2,249,297,094 质押 2,249,296,969 国有法
公司 人
质押 103,210,000 境内非
海航实业集
128,214,170 3.28 0 国有法
团有限公司 冻结 34,290,600
人
长信基金－
浦发银行－
兴业国际信
托－兴业信
123,552,123 3.16 0 未知 0 未知
托兴津浦
鑫 6 号集合
资金信托计
划
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泰达宏利基
金－浦发银
行－兴业国
际信托－兴
123,552,123 3.16 0 未知 0 未知
业信托锦
馨八号集合
资金信托计
划
大业信托有
限责任公司
－大业信
托海航基 123,552,123 3.16 0 未知 0 未知
础定增项目
投资集合资
金信托计划
长江财富资
产－浦发银
行－兴业信
托－兴津浦 123,052,123 3.15 0 未知 0 未知
鑫 7 号集合
资金信托计
划
安信基金－
平安银行－
陕西省国际
信托－陕国
121,552,123 3.11 0 未知 0 未知
投禧越定
向投资集合
资金信托计
划
融通资本－
平安银行－
陕西省国际
信托－陕国
119,602,123 3.06 0 未知 0 未知
投庆元 20
号定向投资
集合资金信
托计划
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鹏华资产－
平安银行－
陕西省国际
信托－陕国
119,222,123 3.05 0 未知 0 未知
投耀晟定
增 1 号定向
投资集合资
金信托计划
国泓资产－
兴业证券－
重庆晟达弘 119,083,647 3.05 0 未知 0 未知
科技有限公
司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
海航实业集团有限公司 128,214,170 人民币普通股 128,214,170
长信基金－浦发银行－兴业
国际信托－兴业信托兴津浦 123,552,123 人民币普通股 123,552,123
鑫 6 号集合资金信托计划
泰达宏利基金－浦发银行－
兴业国际信托－兴业信托锦 123,552,123 人民币普通股 123,552,123
馨八号集合资金信托计划
大业信托有限责任公司－大
业信托海航基础定增项目投 123,552,123 人民币普通股 123,552,123
资集合资金信托计划
长江财富资产－浦发银行－
兴业信托－兴津浦鑫 7 号集合 123,052,123 人民币普通股 123,052,123
资金信托计划
安信基金－平安银行－陕西
省国际信托－陕国投禧越定 121,552,123 人民币普通股 121,552,123
向投资集合资金信托计划
融通资本－平安银行－陕西
省国际信托－陕国投庆元 20
119,602,123 人民币普通股 119,602,123
号定向投资集合资金信托计
划
鹏华资产－平安银行－陕西
省国际信托－陕国投耀晟定
119,222,123 人民币普通股 119,222,123
增 1 号定向投资集合资金信托
计划
国泓资产－兴业证券－重庆
119,083,647 人民币普通股 119,083,647
晟达弘科技有限公司
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重庆信三威投资咨询中心（有
限合伙）－润泽京渝 1 号私募 114,317,075 人民币普通股 114,317,075
基金
1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公
上述股东关联关系或一致行
司为同一实际控制人控制的一致行动人。2、其他股东间未知是否存
动的说明
在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期
本期期末 上期期
末金额较
数占总资 末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末 情况说明
产的比例 资产的比
变动比例
（%） 例（%）
（%）
主要系本期
货币资金 20,263,495,212.18 21.44 16,086,461,933.82 17.42 25.97 收到资产处
置款项
主要系本期
预付设备款、
预付款项 796,316,861.55 0.84 1,277,470,488.51 1.38 -37.66
工程款项结
转成本
本期主要系
其他应收
994,443,236.87 1.05 816,681,948.33 0.88 21.77 增加应收股
款
权款尾款
本期出售的
持有待售 部分房产已
6,402,300.00 0.01 10,003,200.00 0.01 -36.00
的资产 办理验收并
结转收入
其他流动 主要系本年
622,641,324.30 0.66 879,293,556.21 0.95 -29.19
资产 收回银行理
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财产品
主要系增加
预收房款、预
预收款项 7,105,934,427.84 7.52 3,282,911,106.79 3.55 116.45
收工程款、设
备款
本年支付
应付职工
60,341,310.14 0.06 118,862,627.75 0.13 -49.23 2017 年度年
薪酬
终奖
主要系本期
应交税费 2,021,665,926.24 2.14 1,072,991,025.47 1.16 88.41 增加土地增
值税
主要系孙公
司海南海岛
临空产业集
团有限公司
其他应付
3,477,331,666.36 3.68 1,975,011,940.06 2.14 76.07 （原名：海航
款
地产集团有
限公司）增加
应付项目合
作款项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
海航基础设施投资集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 鲁晓明
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,263,495,212.18 16,086,461,933.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,419,772,492.08 2,629,971,457.03
其中：应收票据 1,173,786.41 1,002,912.62
应收账款 2,418,598,705.67 2,628,968,544.41
预付款项 796,316,861.55 1,277,470,488.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 994,443,236.87 816,681,948.33
其中：应收利息 42,370,711.12 95,242,735.50
应收股利 2,372,138.86 46,550,000.00
买入返售金融资产
存货 32,372,304,198.90 33,466,617,289.39
合同资产
持有待售资产 6,402,300.00 10,003,200.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 622,641,324.30 879,293,556.21
流动资产合计 57,475,375,625.88 55,166,499,873.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 9,750,945,810.21 10,273,351,130.76
长期应收款 239,221,983.09 234,928,901.65
长期股权投资 11,822,965,858.64 11,550,621,091.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产 3,763,895,779.16 3,763,603,179.16
固定资产 6,618,316,040.65 6,518,072,228.97
在建工程 2,384,744,003.71 2,322,536,121.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,691,899,091.37 1,715,422,812.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,224,164.18 79,316,886.49
递延所得税资产 272,593,481.97 256,823,149.53
其他非流动资产 417,387,589.41 466,279,574.02
非流动资产合计 37,028,193,802.39 37,180,955,075.59
资产总计 94,503,569,428.27 92,347,454,948.88
流动负债：
短期借款 3,371,596,207.84 4,231,173,544.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,551,173,250.15 9,144,573,564.64
预收款项 7,105,934,427.84 3,282,911,106.79
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,341,310.14 118,862,627.75
应交税费 2,021,665,926.24 1,072,991,025.47
其他应付款 3,477,331,666.36 1,975,011,940.06
其中：应付利息 535,158,264.17 300,175,623.22
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,795,906,937.78 9,553,997,258.77
其他流动负债 3,500,988,184.03 4,000,000,000.00
流动负债合计 35,884,937,910.38 33,379,521,067.78
非流动负债：
长期借款 8,216,854,304.44 10,042,027,419.21
应付债券 3,294,879,072.05 3,293,336,596.07
其中：优先股
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2018 年第三季度报告
永续债
长期应付款 1,990,647,200.00 1,984,141,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09
递延收益 397,589,547.79 382,059,471.34
递延所得税负债 874,357,180.78 900,752,128.97
其他非流动负债
非流动负债合计 14,776,398,505.15 16,604,387,815.68
负债合计 50,661,336,415.53 49,983,908,883.46
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,822,878,520.00 23,850,827,812.48
减：库存股
其他综合收益 63,047,162.43 462,352,232.06
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 4,611,810,529.14 3,388,671,819.23
归属于母公司所有者权益合计 32,449,959,102.80 31,654,074,755.00
少数股东权益 11,392,273,909.94 10,709,471,310.42
所有者权益（或股东权益）合计 43,842,233,012.74 42,363,546,065.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 94,503,569,428.27 92,347,454,948.88
法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：何宁 会计机构负责人：冯丹娜
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,718,988,459.88 4,972,908,697.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 338,584.25 83,202.70
其中：应收票据
应收账款 338,584.25 83,202.70
预付款项
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2018 年第三季度报告
其他应收款 4,940,637,425.79 3,124,694,774.97
其中：应收利息 37,260,211.12 17,467,616.67
应收股利 1,800,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产 6,402,300.00 10,003,200.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,872,550.83 10,108,112.03
流动资产合计 9,677,239,320.75 8,117,797,987.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,458,996,470.02 23,476,593,728.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,240,900.00 25,948,300.00
固定资产 20,149.19 25,118.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,605,121.78 6,897,250.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,807,358.45 1,063,584.88
非流动资产合计 23,493,669,999.44 23,510,527,982.43
资产总计 33,170,909,320.19 31,628,325,969.87
流动负债：
短期借款 558,100,000.00 397,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 7,300,569.60 6,119,253.70
合同负债
应付职工薪酬 133,185.91 1,051,120.42
应交税费 447,171.69 490,568.12
其他应付款 643,135,294.82 1,118,251,146.58
其中：应付利息 1,756,464.72 292,640.00
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
持有待售负债
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2018 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,209,116,222.02 1,523,412,088.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,553,807.05 7,553,807.05
其他非流动负债
非流动负债合计 7,553,807.05 7,553,807.05
负债合计 1,216,670,029.07 1,530,965,895.87
所有者权益（或股东权益）
3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
实收资本（或股本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,631,575,737.58 26,631,575,737.58
减：库存股
其他综合收益 3,778,037.61 4,308,377.15
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 1,366,662,624.70 -490,746,931.96
所有者权益（或股东权益）合计 31,954,239,291.12 30,097,360,074.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 33,170,909,320.19 31,628,325,969.87
法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：何宁 会计机构负责人：冯丹娜
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,085,418,845.09 2,183,944,798.09 5,951,961,581.05 7,698,664,711.26
其中：营业收入 3,085,418,845.09 2,183,944,798.09 5,951,961,581.05 7,698,664,711.26
利息收入
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2018 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,791,552,267.52 2,047,294,330.09 5,626,536,714.72 6,746,235,956.13
其中：营业成本 1,308,950,351.40 1,456,145,962.03 3,257,069,902.02 4,512,824,781.65
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 821,686,030.47 86,181,296.18 987,064,022.79 401,083,282.16
销售费用 28,703,760.47 66,122,406.58 114,103,209.83 205,119,051.79
管理费用 231,105,941.36 170,653,459.45 480,436,495.98 542,030,427.35
研发费用
财务费用 401,309,354.21 267,889,688.69 800,158,476.25 1,084,781,157.80
其中：利息费用 463,373,837.33 339,996,985.25 1,027,832,378.58 1,256,182,351.21
利息收入 -62,064,483.12 -72,107,296.56 -227,673,902.33 -171,401,193.41
资产减值损失 -203,170.39 301,517.16 -12,295,392.15 397,255.38
信用减值损失
加：其他收益 231,123,268.25 682,857,325.75
投资收益（损失
121,395,428.19 334,856,112.28 858,756,116.73 944,064,876.33
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 51,044,005.72 -261,112,717.17 161,522,996.58 -261,112,717.17
益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -263,862.17 -189,601,697.84
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
-119,872.82 796,625.01
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
646,385,274.01 471,386,707.46 1,866,774,446.64 1,707,688,558.63
“－”号填列）
加：营业外收入 4,379,009.62 208,380,801.87 28,001,534.86 587,161,865.37
减：营业外支出 12,332,356.71 4,213,945.62 37,107,994.72 38,130,787.32
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2018 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总
638,431,926.92 675,553,563.71 1,857,667,986.78 2,256,719,636.68
额以“－”号填列）
减：所得税费用 277,168,674.81 206,027,580.76 504,176,417.09 539,976,992.80
五、净利润（净亏损以
361,263,252.11 469,525,982.95 1,353,491,569.69 1,716,742,643.88
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 361,263,252.11 469,525,982.95 1,353,491,569.69 1,716,742,643.88
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司
395,437,141.71 442,102,723.27 1,223,138,709.90 1,500,291,394.23
所有者的净利润
2.少数股东损益 -34,173,889.60 27,423,259.68 130,352,859.79 216,451,249.65
六、其他综合收益的税
-474,967,152.80 -199,817,384.67 -570,209,172.34 -985,789,444.78
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 -325,714,140.15 74,291,941.65 -399,305,069.64 -607,280,604.48
额
（一）不能重分类
-122,345,705.61 -122,345,705.61
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
-122,345,705.61 -122,345,705.61
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
-325,714,140.15 196,637,647.26 -399,305,069.64 -484,934,898.87
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
-34,885,884.17 331,399,822.79 -34,885,884.17 -3,923,828.18
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益的 -290,828,255.98 151,668,294.17 -363,888,845.93 -194,580,600.99
金额
4.其他债权投资
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2018 年第三季度报告
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他 -286,430,469.70 -530,339.54 -286,430,469.70
归属于少数股东的其
-149,253,012.65 -274,109,326.32 -170,904,102.70 -378,508,840.30
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -113,703,900.69 269,708,598.28 783,282,397.35 730,953,199.10
归属于母公司所有者
69,723,001.56 516,394,664.92 823,833,640.26 893,010,789.75
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-183,426,902.25 -246,686,066.64 -40,551,242.91 -162,057,590.65
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1012 0.1131 0.3130 0.3839
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1012 0.1131 0.3130 0.3839
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：何宁 会计机构负责人：冯丹娜
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 573,600.03 565,941.94 6,340,568.74 1,698,264.15
减：营业成本 2,514,098.29
税金及附加 162,310.47 377,402.36 1,647,583.69 486,283.38
销售费用
管理费用 8,048,103.04 4,805,669.79 19,902,499.48 12,388,242.31
研发费用
财务费用 -28,673,051.42 -19,951,889.47 -72,419,618.37 -40,732,968.90
其中：利息费用 5,275.13 4,532.63 201,726.10 13,177,887.26
利息收入 -28,678,326.55 -19,956,422.10 -72,621,344.47 -53,910,856.16
资产减值损失 368.45 -39,000.00
信用减值损失
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2018 年第三季度报告
加：其他收益
投资收益（损失
1,802,588,567.15 495,492,253.64 1,802,977,781.63 495,608,639.20
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 2,588,567.15 -332,868.54 2,977,781.63 -216,482.98
益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -263,862.17
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
1,823,624,805.09 510,827,012.90 1,857,409,556.66 525,204,346.56
“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额
1,823,624,805.09 510,827,012.90 1,857,409,556.66 525,204,346.56
以“－”号填列）
减：所得税费用 98,152,159.72 98,152,159.72
四、净利润（净亏损以
1,823,624,805.09 412,674,853.18 1,857,409,556.66 427,052,186.84
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 1,823,624,805.09 412,674,853.18 1,857,409,556.66 427,052,186.84
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
-530,339.54
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
-530,339.54
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
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2018 年第三季度报告
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他 -530,339.54
六、综合收益总额 1,823,624,805.09 412,674,853.18 1,856,879,217.12 427,052,186.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.4667 0.1056 0.4752 0.1093
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.4667 0.1056 0.4752 0.1093
(元/股)
法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：何宁 会计机构负责人：冯丹娜
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,560,573,281.46 8,881,096,419.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 -465,740.81 266,774,635.34
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2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,664,388,432.76 6,519,222,819.19
经营活动现金流入小计 14,224,495,973.41 15,667,093,873.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,651,187,558.88 4,378,772,395.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 508,559,691.27 509,189,472.51
支付的各项税费 715,374,799.02 1,155,283,892.53
支付其他与经营活动有关的现金 912,881,688.05 6,451,042,277.72
经营活动现金流出小计 5,788,003,737.22 12,494,288,037.96
经营活动产生的现金流量净额 8,436,492,236.19 3,172,805,835.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,180,759,699.02
取得投资收益收到的现金 79,853,556.41 182,372,901.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
82,180,180.76 1,398,593.47
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,891,139,020.24 -1,513,389,557.43
收到其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00 1,578,087,482.68
投资活动现金流入小计 3,653,172,757.41 3,429,229,119.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
441,058,486.66 551,246,140.31
的现金
投资支付的现金 296,992,853.20 3,728,829,435.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 360,000,000.00 346,026,846.07
投资活动现金流出小计 1,102,051,339.86 4,626,102,422.12
投资活动产生的现金流量净额 2,551,121,417.55 -1,196,873,302.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,915,700.00 409,786,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,169,725,304.52 8,010,604,744.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,559,423.64 1,067,877,069.82
筹资活动现金流入小计 3,199,200,428.16 9,488,267,813.91
偿还债务支付的现金 8,163,666,663.31 10,496,301,403.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,236,172,279.68 2,169,839,140.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,162,024.72 131,885,723.72
筹资活动现金流出小计 9,418,000,967.71 12,798,026,267.78
筹资活动产生的现金流量净额 -6,218,800,539.55 -3,309,758,453.87
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2018 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 462,678.79 -1,173,923.90
五、现金及现金等价物净增加额 4,769,275,792.98 -1,334,999,844.72
加：期初现金及现金等价物余额 14,713,336,970.20 16,268,078,832.74
六、期末现金及现金等价物余额 19,482,612,763.18 14,933,078,988.02
法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：何宁 会计机构负责人：冯丹娜
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,169,988.28 1,691,878.01
收到的税费返还 658,214.75
收到其他与经营活动有关的现金 1,567,593,772.04 5,870,535,607.99
经营活动现金流入小计 1,574,421,975.07 5,872,227,486.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,321,102.01 2,983,644.51
支付的各项税费 4,005,081.17 9,945,959.65
支付其他与经营活动有关的现金 1,484,563,583.48 4,310,036,042.82
经营活动现金流出小计 1,495,889,766.66 4,322,965,646.98
经营活动产生的现金流量净额 78,532,208.41 1,549,261,839.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,080,759,699.02
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,080,759,699.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 339,000.00 3,675.21
的现金
投资支付的现金 446,376,528.67 5,699,089,744.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 446,715,528.67 5,699,093,419.61
投资活动产生的现金流量净额 -446,715,528.67 -2,618,333,720.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
21 / 22
2018 年第三季度报告
取得借款收到的现金 160,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,600,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,336,917.60 27,102,313.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,336,917.60 387,102,313.50
筹资活动产生的现金流量净额 114,263,082.40 -387,102,313.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -253,920,237.86 -1,456,174,195.07
加：期初现金及现金等价物余额 4,972,908,697.74 7,524,529,393.43
六、期末现金及现金等价物余额 4,718,988,459.88 6,068,355,198.36
法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：何宁 会计机构负责人：冯丹娜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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