股票代码：600515 股票简称： ST一 投
第一投资招商股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人霍峰,主管会计工作负责人张志泉及会计机构负责人（会计主管人员）蒋小华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 867,751,464.11 765,415,223.85 13.37
股东权益(不含少数股东权益)(元) 135,122,510.61 4,562,734.61 2,861.44
每股净资产(元) 0.457 0.046 893.48
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,982,366.57 -44.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 141,458,171.65 132,336,491.65 2,449.85
基本每股收益(元) 0.48 0.48 -
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.04 -
稀释每股收益(元) 0.48 0.48 -
净资产收益率(%) 104.69 97.94 -
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.56 -8.58 -
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
债务重组损益 157,143,977.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -58,631.18
非经常性损益项目所得税影响 -13,156,709.75
合计 143,928,636.20
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,800
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
天津市惠犀电子信息有限公司 2,247,566 人民币普通股
陈忠雄 1,412,533 人民币普通股
海南万泉热带农业投资有限公司 1,317,421 人民币普通股
李桂英 1,237,800 人民币普通股
张长群 1,186,600 人民币普通股
孟亚楠 1,074,443 人民币普通股
陈爱群 901,014 人民币普通股
浙江三狮投资管理有限责任公司 880,000 人民币普通股
王春雷 824,700 人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司 761,998 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动情况说明：
项 目 增减（%） 增减原因
一.资产负债类
固定资产 30.64 原大股东以14,897.59万元资产抵债
其他应付款 319.08 债务重组
长期借款 100.00 原短期借款转作长期借款
预计负债 -98.95 债务重组
归属于母公司所有者权益 2,861.44 债务重组形成大额营业外收入所致
二.损益类
营业外收支净额 243,303.43 其中:债务重组收益15,714.40万元
所得税费 3,749.56 递延所得税项调整
归属于母公司的净利润 1,362.13 债务重组形成大额营业外收入所致
三.现金流量类
收到的其他与筹资活动有关的资金 171.88 大股东转款用于执行债务重组
支付的其他与筹资活动有关的现金 56.88 执行债务重组
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(一)重大诉讼仲裁事项
1、中国银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年10月18日、2006年8月12日《上海证券报》及《中国证券报》。
2、中国建设银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2005年5月13日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年9月3日、2006年1月20日、2006年2月25日、2007年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006年1月7日、2007年7月7日、2007年7月13日、2007年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、中国光大银行海口支行的借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年5月13日、2007年7月7日、2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合同》纠纷案，详情见2005年4月21日、2005年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
6、海南省国际信托投资公司与一投集团及本公司的借款合同纠纷案，详情见2005年4月21日、2005年10月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
7、交通银行珠海支行诉本公司借款合同纠纷案，详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年8月13日、2005年12月10日、2005年12月24日、2006年3月29日、2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
8、中国工商银行海南省分行诉海南望海国际大酒店有限公司及本公司欠款一案，详情见2005年9月2日、2005年11月15日、2006年2月25日、2006年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
9、中国工商银行海口市国贸支行诉海南望海商城有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海南施达商业有限公司、海口南洋大厦有限公司欠款一案，详情见2005年9月3日、2005年12月29日、2006年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
10、海南当阳贸易有限公司、海口市海外实业发展公司、海南华成礼品有限公司、海南京固投资有限公司、海南海风信息产业发展有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南伟泉贸易有限公司与本公司欠款纠纷事项，详情见2005年11月2日、2007年8月2日、2007年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》。
11、中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷案，详情见2005年11月5日、2006年5月30日、2006年6月3日、2006年6月24日、2006年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》。
12、中国农业银行海口市南航支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷一案，详情见2005年12月3日、2005年12月29日、2006年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》。
13、海南山外山贸易有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南知良泰贸易有限公司、海南青田贸易有限公司、海南树昌商贸有限公司、海南南合贸易有限公司、海南丰德利贸易有限公司、海南和田贸易有限公司、海南伯顿贸易有限公司、海南当阳贸易有限公司与海南第一百货商场有限公司欠款纠纷案，和海南望海商城有限公司与海南第一百货商场有限公司房屋转让合同纠纷案，详情见2006年4月19日、2007年8月2日、2007年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》。
14、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、海南施达商业有限公司、本公司、海南第一百货商场有限公司合作建房合同纠纷案，详情见2006年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》。
15、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、本公司、海南第一百货商场、海南昌海投资有限公司合作建房合同纠纷案，详情见2006年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
16、海南中亿房地产开发公司与海南第一百货商场有限公司债务纠纷案，详情见2007年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)关于2006年年报审计意见所涉事项的进展情况：
亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年年度报告出具了有强调事项无保留意见的审计报告，公司对所涉事项的变化及处理情况说明如下：
1、资产重组方面，公司与原大股东一投集团及其关联方签订了以资抵债协议，一投集团拟以合计为14756.7418万元的资产抵偿本公司为其担保产生的预计负债及资金占用。抵债资产过户到本公司名下后，双方的债权债务即结清。该以资抵债事项已经公司股东大会批准，相关抵债资产已全部过户到公司或子公司名下。
2、债务重组方面，与债权银行的债务重组工作已取得阶段性进展，与部分银行亦已达成债务和解协议。
3、为提高公司资产质量，增强盈利能力和持续经营能力，公司拟向大股东大通建设发行股份购买资产，公司股东大会已审议通过定向增发预案，尚待中国证监会审批。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
天津市大通建设发展集团有限公司承诺：(1)认可S*ST一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施股权登记日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，则本公司承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时，必须先归还本公司代为垫付的股份及其孳息，并经本公司同意后，由S*ST一投董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。(3)在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST一投的债务重组工作，并在合适时机向S*ST一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。本公司股改方案已于2007年4月13日实施，前述承诺第一项已履行完毕，其他尚未履行完毕。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
第一投资招商股份有限公司
法定代表人：霍峰
2007年10月23日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:第一投资招商股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,477,694.44 19,245,487.33
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 13,382,868.50 14,769,809.16
预付款项 3,206,792.73 2,272,805.43
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 122,492,750.12 142,299,403.81
买入返售金融资产
存货 13,401,520.79 9,253,477.56
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 161,961,626.58 187,840,983.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,954,268.20 9,954,268.20
固定资产 594,527,542.86 455,079,372.35
在建工程 338,120.00 0
工程物资 0 0
固定资产清理 329,134.20 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,685,694.96 51,639,113.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,164,689.53
递延所得税资产 47,790,387.78 60,901,486.85
其他非流动资产
非流动资产合计 705,789,837.53 577,574,240.56
资产总计 867,751,464.11 765,415,223.85
流动负债：
短期借款 271,778,604.49 330,690,317.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,050,510.97 32,278,357.02
预收款项 28,557,268.99 24,850,487.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,453,332.37 13,200,057.95
应交税费 16,137,731.56 16,756,164.12
应付利息 65,685,543.61 49,475,637.73
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 239,825,295.35 57,226,540.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 686,823,722.34 551,812,997.58
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债 2,071,200.09 197,441,864.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,071,200.09 202,441,864.63
负债合计 725,894,922.43 754,254,862.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 243,572,800.00
资本公积 97,639,412.45 151,403,294.09
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 -302,707,299.07 -435,043,790.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 135,122,510.61 4,562,734.61
少数股东权益 6,734,031.07 6,597,627.03
所有者权益合计 141,856,541.68 11,160,361.64
负债和所有者权益总计 867,751,464.11 765,415,223.85
公司法定代表人:霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:第一投资招商股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,565.52 1,772,231.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,802,974.47 11,999,834.10
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 213,974,218.18 119,771,457.67
存货 632,416.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 225,209,174.17 133,543,523.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,150,721.87 303,150,364.91
投资性房地产
固定资产 97,874,671.51 90,851,497.41
在建工程
工程物资
固定资产清理 329,134.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,122,270.76 5,209,210.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,661,553.24
递延所得税资产 41,366,541.28 54,587,903.46
其他非流动资产
非流动资产合计 464,504,892.86 453,798,976.54
资产总计 689,714,067.03 587,342,499.84
流动负债：
短期借款 92,000,000.00 144,116,881.23
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,325,166.85 5,809,809.45
预收款项 0 0
应付职工薪酬 2,122,143.43 2,331,690.81
应交税费 1,277,470.86 2,389,315.70
应付利息 37,100,494.87 32,523,565.42
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 358,229,479.79 172,701,037.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 522,390,190.80 387,207,735.08
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 195,370,664.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,000,000.00 195,370,664.54
负债合计 554,390,190.80 582,578,399.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 243,572,800.00
资本公积 97,639,412.45 151,403,294.09
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -302,505,933.45 -434,842,425.10
所有者权益（或股东权益）合
135,323,876.23 4,764,100.22
计
负债和所有者权益（或股东权
689,714,067.03 587,342,499.84
益）总计
公司法定代表人:霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:第一投资招商股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 52,353,382.18 47,536,078.98 189,686,102.82 183,630,467.84
其中：营业收入 52,353,382.18 47,536,078.98 189,686,102.82 183,630,467.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 54,421,085.04 53,320,627.23 200,077,404.18 204,221,667.58
其中：营业成本 35,389,377.37 32,546,191.95 131,242,736.89 128,692,892.64
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 691,105.65 742,776.24 2,477,190.03 2,321,330.19
销售费用 3,967,154.61 3,649,687.47 12,750,797.24 13,175,484.63
管理费用 8,761,771.38 12,209,196.32 33,412,983.72 32,027,841.85
财务费用 5,611,676.03 4,172,775.25 19,412,763.75 17,487,979.46
资产减值损失 0 0 780,932.55 10,516,138.81
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
-289,905.98 10,490,042.91
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 11,359,760.85
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” -2,067,702.86 -6,074,454.23 -10,391,301.36 -10,101,156.83
号填列）
加：营业外收入 157,527,962.33 135,571.63 157,665,330.72 351,318.55
减：营业外支出 401,589.40 87,058.63 579,984.77 286,781.52
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 155,058,670.07 -6,025,941.23 146,694,044.59 -10,036,619.80
“－”号填列）
减：所得税费用 13,564,791.68 10,732.39 14,221,148.91 369,422.62
五、净利润（净
亏损以“－”号 141,493,878.39 -6,036,673.62 132,472,895.68 -10,406,042.42
填列）
归属于母公司所
141,458,171.65 -6,019,885.91 132,336,491.65 -10,485,175.51
有者的净利润
少数股东损益 35,706.74 -16,787.71 136,404.03 79,133.09
六、每股收益：
（一）基本每股
0.48 -0.02 0.48 -0.04
收益
（二）稀释每股
0.48 -0.02 0.48 -0.04
收益
公司法定代表人:霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:第一投资招商股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 700,000.00 0 880,000.00 0
减：营业成本 0 0 0 0
营业税金及附加 38,500.00 0 48,400.00 0
销售费用 0 0 0 99,496.00
管理费用 3,126,746.61 5,317,039.92 10,078,729.62 12,497,864.46
财务费用 1,620,559.17 723,581.96 7,218,717.21 6,073,475.83
资产减值损失 0 0 41,880.02 4,288,304.04
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 1,710,118.89 18,833.30 5,000,356.96 12,396,381.15
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 11,359,760.85
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -2,375,686.89 -6,021,788.58 -11,507,369.89 -10,562,759.18
号填列）
加：营业外收入 157,456,268.26 88,961.30 157,466,271.26 175,140.30
减：营业外支出 401,047.54 87,058.63 401,047.54 97,556.63
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 154,679,533.83 -6,019,885.91 145,557,853.83 -10,485,175.51
“－”号填列）
减：所得税费用 13,221,362.18 13,221,362.18
四、净利润（净
亏损以“－”号 141,458,171.65 -6,019,885.91 132,336,491.65 -10,485,175.51
填列）
公司法定代表人:霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:第一投资招商股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,088,050.71 224,625,272.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,804,092.38 4,412,714.43
经营活动现金流入小计 250,892,143.09 229,037,986.53
购买商品、接受劳务支付的现金 173,519,164.15 157,037,199.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,241,155.12 18,753,173.74
支付的各项税费 11,513,431.48 10,146,047.15
支付其他与经营活动有关的现金 31,636,025.77 14,315,836.67
经营活动现金流出小计 234,909,776.52 200,252,256.89
经营活动产生的现金流量净额 15,982,366.57 28,785,729.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,132,804.14
取得投资收益收到的现金 8,552,409.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,050.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
250.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250.00 46,686,263.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
5,149,945.25 128,633.00
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,149,945.25 128,633.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,149,695.25 46,557,630.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,824,696.31 21,268,112.59
筹资活动现金流入小计 57,824,696.31 21,268,112.59
偿还债务支付的现金 17,442,209.41 49,451,008.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,165,069.88 3,654,210.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 58,817,881.23 37,492,358.28
筹资活动现金流出小计 78,425,160.52 90,597,577.77
筹资活动产生的现金流量净额 -20,600,464.21 -69,329,465.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,767,792.89 6,013,895.05
加：期初现金及现金等价物余额 19,245,487.33 11,830,099.07
六、期末现金及现金等价物余额 9,477,694.44 17,843,994.12
公司法定代表人:霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:第一投资招商股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,749,955.58 1,239,850.92
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 33,166,838.61
经营活动现金流入小计 37,916,794.19 1,239,850.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,238,810.01 5,850,041.90
支付给职工以及为职工支付的现金 2,618,629.21 2,030,132.00
支付的各项税费 1,953,253.88 780,263.55
支付其他与经营活动有关的现金 32,118,918.57
经营活动现金流出小计 37,929,611.67 8,660,437.45
经营活动产生的现金流量净额 -12,817.48 -7,420,586.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,132,804.14
取得投资收益收到的现金 8,552,409.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
800.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 46,686,013.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
823,871.00 73,892.00
支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,823,871.00 73,892.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,823,871.00 46,612,121.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 82,130,130.11 21,244,996.44
筹资活动现金流入小计 82,130,130.11 21,244,996.44
偿还债务支付的现金 11,314,783.41 47,733,312.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,134,248.00 570,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 58,817,076.23 13,341,493.28
筹资活动现金流出小计 72,266,107.64 61,644,805.87
筹资活动产生的现金流量净额 9,864,022.47 -40,399,809.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -972,666.01 -1,208,274.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,772,231.53 1,912,172.43
六、期末现金及现金等价物余额 799,565.52 703,898.06
公司法定代表人:霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华