海南筑信投资股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 84
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人霍峰、主管会计工作负责人张志泉及会计机构负责人（会计主管人员）蒋小华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：海南筑信投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：筑信股份
公司英文名称：HAINANZHUXININVESTMENT CO., LTD
公司英文名称缩写：HZX
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST筑信
公司A股代码：600515
3、 公司注册地址：海南省海口市滨海大道南洋大厦15层
公司办公地址：海南省海口市滨海大道南洋大厦15层
邮政编码：570105
公司国际互联网网址：http://www.zhuxin.biz
公司电子信箱：zxgf@zhuxin.biz
4、 公司法定代表人：霍峰
5、 公司董事会秘书：陈煜
电话：0898-68530096
传真：0898-68513887
E-mail：cy@zhuxin.biz
联系地址：海南省海口市滨海大道南洋大厦15层
公司证券事务代表：许勇
电话：0898-68510299
传真：0898-68513887
E-mail：xy@zhuxin.biz
联系地址：海南省海口市滨海大道南洋大厦15层
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http;//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司投资证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 888,171,792.23 900,223,803.03 -1.34
所有者权益（或股东权益） 136,340,715.29 138,479,402.57 -1.54
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 172,667.10 -8,323,598.50 不适用
利润总额 234,401.73 -8,364,625.48 不适用
净利润 -2,138,687.28 -9,121,680.00 76.55
扣除非经常性损益后的净利润 -2,189,309.68 -9,819,064.22 77.70
基本每股收益(元) -0.007 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.007 -0.03
元)
稀释每股收益(元) -0.007 -0.03
净资产收益率(%) -1.57 -2,515.19
经营活动产生的现金流量净额 14,576,932.96 -10,924,883.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.037
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 61,734.63
所得税影响 -11,112.23
合计 50,622.40
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送 公 其他 小计 数量 比例(%
行 股 积 )
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 113,604,883.00 38.44 0 0 0 -68,239,617.00 -68,239,617.00 45,365,266 15.35
持股
其中:境内非
国有法人持
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 113,604,883.00 38.44 0 0 0 -68,239,617.00 -68,239,617.00 45,365,266 15.35
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 181,955,083.00 61.56 0 0 0 +68,239,617.00 +68,239,617.00 250,194,700.00 84.65
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 181,955,083.00 61.56 0 0 0 +68,239,617.00 +68,239,617.00 250,194,700.00 84.65
流通股份合
计
三、股份总 295,559,966.00 100 0 0 0 0 0 295,559,966.00 100
数
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
注：1、本次变动为有限售条件股份上市流通。 2、根据上海证券交易所上市公司部《关于对第一投资招商股份有限公司和控股股东—天津市大通建设发展集团有限公司予以监管关注的通知》（上证上函【2008】0661号，以下简称：《通知》）的要求，由于天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称：天津大通）尚未完全履行股改承诺，天津大通及其一致行动人天津市艺豪科技发展有限公司所持有的本公司的股份不能转让。上述两位股东已按《通知》要求将其上海证券交易所股东账户指定交易至本公司股改保荐机构（平安证券有限责任公司）所属营业部，由保荐机构对两位股东所持有的本公司的股份实施暂时性卖出限制（直至天津大通完全履行承诺）[详见2008年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告]。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 41,947户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
(%) 份数量
天津市大通建设发展 境内非国有法人 13.44 39,722,546 27,543,906 质押39,722,546
集团有限公司
天津市艺豪科技发展 境内非国有法人 10.15 30,000,000 17,821,360 质押7,500,000
有限公司
朱新立 境内自然人 1.61 4,753,901 0 无
三亚亚龙湾开发股份 境内非国有法人 0.90 2,654,400 0 无
有限公司
中国教学仪器设备总 境内非国有法人 0.79 2,339,190 0 无
公司
中国信达资产管理公 国有法人 0.76 2,256,240 0 无
司
辛静 境内自然人 0.68 2,000,000 0 无
北京嘉利能源投资有 境内非国有法人 0.68 1,999,209 0 无
限公司
海南宝生经济贸易公 境内非国有法人 0.67 1,990,800 0 无
司
海口海越经济开发有 境内非国有法人 0.45 1,328,195 0 无
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津市大通建设发展集团有限公司 12,178,640 人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 12,178,640 人民币普通股
朱新立 4,753,901 人民币普通股
三亚亚龙湾开发股份有限公司 2,654,400 人民币普通股
中国教学仪器设备总公司 2,339,190 人民币普通股
中国信达资产管理公司 2,256,240 人民币普通股
辛静 2,000,000 人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司 1,999,209 人民币普通股
海南宝生经济贸易公司 1,990,800 人民币普通股
海口海越经济开发有限公司 1,328,195 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司存在关
联关系，属于一致行动人。公司未知前十名股东中的其他股东是否存在关联关系且是否属
于一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交
数量 易股份数量
1. 天津市大通建设发展集团有 27,543,906 2009年4月13日 12,178,640 见本公司股权分置改革说明书
限公司 2010年4月13日 15,365,266
2. 天津市艺豪科技发展有限公 17,821,360 2009年4月13日 12,178,640
司 2010年4月13日 5,642,720
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期经营情况回顾 本公司主营业务为商品零售业、旅游酒店业和房地产业。报告期内，公司主营业务正常，实现主营业务收入16,749.78 万元，同比增长21.96%；由于财务费用及管理费用仍较高，净利润亏损213.87万元,亏损幅度较上年同期相比减少76.55%。由于2004、2005年连续巨额亏损，截止到本报告期末，公司累计亏损30,158.91万元。 2、对公司未来的展望 为兑现股权分置改革优质资产注入承诺，改善公司财务状况，增强公司持续经营能力，公司董事会将在条件成熟时，争取控股股东天津大通择机以适当方式，重新启动对本公司的资产注入事宜；为化解债务危机，公司将继续积极与债权人推进、落实债务重组工作。 但是，公司提请投资者注意，上述重组事项的时间与结果存在一定的不确定性。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本 毛利率比上年同期增减
上年同期增 比上年同 （%）
减（％） 期增减（
％）
分行业
商业 147,603,196.06 108,026,552.58 26.81 24.03 25.08 减少0.61个百分点
酒店业 19,554,613.55 10,592,825.66 45.83 7.76 11.69 减少1.91个百分点
房地产业 340,000.00 0 0 88.89 0
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
海南 167,497,809.61 21.96
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3、公司在经营中出现的问题与困难
截止2008年6月30日，本公司账面未分配利润仍为巨额负数，本公司的主要经营性资产、房产、土地已被抵押、司法冻结；另外与部分银行的债务尚待重组。公司拟向控股股东大通建设定向增发股票事宜有效期也已于2008年6月7日到期失效。故公司持续经营能力具有一定不确定性。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
亚太中汇会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务会计报表进行了审计并出具的带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。公司董事会认为，亚太中汇会计师事务所有限责任公司所做的专项说明符合公司实际情况，反映了公司目前所面临的困难。 公司新一届董事会、经营管理班子在报告期内采取了有效举措，稳定了职工队伍，确保了公司主要经营实体——海南商业龙头企业海南第一百货商场、海南望海国际大酒店在报告期内的稳定经营。 债务重组方面，在各级政府的支持下，公司目前已与大部分债权人达成债务重组协议。并且在债务重组的过程中，控股股东大通建设为我司债务重组提供了1亿多元的过桥资金支持，并为本公司的绝大部分银行债务提供了担保。 为支持公司的重组，大通建设拟以其0.72亿元优质资产置换公司及其下属控股子公司不良债权,此项资产置换关联交易议案已于2007年12月27日经公司2007年第七次临时股东大会95%的高票通过（大股东大通建设及其一致行动人回避表决），目前双方正按协议约定办理资产过户等相关手续。 公司拟向控股股东大通建设定向增发股票事宜因未在有效期内获得核准而终止。公司董事会将在条件成熟时，争取大通建设择机以适当方式，重新启动对本公司的资产注入事宜，以改善公司财务状况，增强公司持续经营能力。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，已基本建立起现代企业制度，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》和《独立董事制度》等有关规章制度，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。 1、关于股东与股东大会：公司能平等地对待所有股东，保护股东特别是中小股东的合法权益；加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；严格执行有关法律法规和中国证监会有关文件规定，保证股东大会合法、有效地召开；规范控股股东与公司之间的关系，确保关联交易合法和公平合理。 2、关于控股股东与公司：公司独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到“五分开”。 3、关于董事与董事会：公司董事的选举严格按照《公司章程》规定进行，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，董事能够勤勉、尽责；董事会对股东大会负责，严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权；董事会会议的召开合法、有效。公司已聘任三名独立董事，符合有关规定。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认真履行诚信、勤勉义务；监事会对全体股东负责，严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权，对公司财务及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，维护了公司和股东的合法权益。 5、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、消费者和社区等利益相关者的合法权利，积极合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续健康发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司的净利润135,593,383.61元，加上年初未分配利润-435,043,790.72元，2007年度可供股东分配利润为-299,450,407.11元。因此，公司董事会决定2007年度不进行利润分配。 以上预案，已经公司2007年度股东大会审议通过。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、中国银行海南省分行与本公司及子公司海南第一百货商场有限公司借款纠纷案 2004年11月15日，中国银行海南省分行以子公司海南第一百货商场有限公司未履行2003年10月20日与其签订的借款合同的有关义务为由，向海南省海口市中级人民法院提起诉讼。 海南省海口市中级人民法院已于2005年5月16日下发了2004海中法民二初字第86号《民事判决书》对该案判决如下：(1)于该判决生效之日起十日内，第一百货偿还海南中行借款本金29,608,400元及利息372，010.71元(从2005年4月21日至清偿之日止,按中国人民银行规定的同期逾期贷款利息计付)；(2)海南中行对该案所涉及抵押的房屋和土地享有优先受偿权；(3)一投集团、本公司对该案所涉及抵押物清偿上述债务不足部分承担连带清偿责任。案件受理费161，504元及诉讼保权费60，520元由第一百货承担。 本案已进入执行阶段，海南省海口市中级人民法院于2005年7月15日下达(2005)海中法执字第109号《执行通知书》，于2005年10月11日下达(2005)海中法执字第109-1号、109-3号《民事裁定书》，于2006年7月7日下达（2005）海中法执字第109-4号《民事裁定书》，查封了涉案抵押物本公司名下的15套房产、本公司控股子公司海南第一物流配送有限公司名下的254744.96平方米土地使用权、本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司名下的13辆汽车。 2008年6月23日,第一百货与中国银行股份有限公司海南省分行签订了《减免利息协议书》，协议确认：截止2008年5月20日止，乙方（第一百货）尚欠甲方（中行）人民币贷款本金26,393,261.51元、利息4,430,191.01元。为了减轻乙方负担，甲方同意：如乙方能在2008年7月10日前偿还全部贷款本金26,393,261.51元及利息1,000,000.00元和相关诉讼费用，甲方则给予乙方减免剩余的全部利息。第一百货已于2008年7月4日将所欠贷款本金26,393,261.51元、约定利息1,000,000.00元及相关诉讼费用如数偿清。其它相关事项也正在办理中。 详情见2004年12月18日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年10月18日、2006年8月12日、2008年7月9日《上海证券报》及《中国证券报》。 2、中国建设银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案 (1)中国建设银行股份有限公司海南省分行诉被告本公司、第一投资集团股份有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公司借款纠纷案，涉案金额4000万元。 (2)中国建设银行股份有限公司海南省分行诉被告一本公司、被告二海南望海商城有限公司、被告三海南第一百货商场有限公司借款纠纷案，涉案金额4650万元。 本公司已与建行海南分行签订《减免利息协议》，建行海南分行同意延长贷款期限三年，延长期限内，利率按中国人民银行三年期同期贷款基准利率执行，按季付息。在本公司按协议约定的还款计划分期按时偿还贷款本金和新发生利息的前提下（最后一期贷款于2010年6月底前清偿完毕），建行海南分行同意减免本公司原贷款欠息合计2372.21万元。如本公司未能按协议约定的还款计划偿还本金或未能按季结清新发生利息，建行海南分行有权终止本协议，要求本公司立即偿还全部剩余贷款，利息改按人民银行规定的逾期贷款利率计算并加收罚息、复利，同时建行海南分行有权向海口市中级人民法院申请恢复执行该院（2005）海中法民二初字第40号、第48号民事判决书。该协议正在实施过程中。 详情见2005年5月13日、2005年6月4日、2005年7月26日、2005年9月3日、2006年1月20日、2006年2月25日、2007年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案。中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的《借款合同》为由，向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额4500万元。 本公司已与光大银行广州分行签订《债务和解协议书》，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金4500万元为基数按80%折算为3600万元作为债务和解总价，由本公司在30个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。 详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006年1月7日、2007年7月7日、2007年7月13日、2007年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》。 4、中国光大银行海口支行借款合同纠纷案。 2004年11月15日，中国光大银行海口支行分别以海南望海商城有限公司、海南海风信息产业发展有限公司未履行本公司作为担保人的《借款合同》的有关义务及情况紧急为由，向海南省海口市秀英区人民法院提起诉讼。案件进展情况如下： 本公司已与光大银行海口分行签订《债务和解协议书》，光大银行海口分行同意以本公司担保贷款本息及诉讼费用共计3148.42万元的70%折算为2203.90万元作为债务和解总价，由本公司在30个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，尚需对方配合办理相关债务和解的司法裁定等手续。 详情见2004年12月18日、2005年5月13日、2007年7月7日、2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 5、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合同》纠纷案 2005年2月4日，广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司以本公司未履行2002年9月9日、14日签订的"阳光经典"《项目营销顾问合同》的有关义务为由，向海南省海口市龙华区人民法院提起诉讼，涉案金额1272528.10元。海口市龙华区人民法院于2005年7月20日对此案判决如下：(1)限被告我公司在该判决生效之日起十日内支付原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司营销奖励佣金560,287.39元及滞纳金，滞纳金按合同约定以本金560,287.39元的每日万分之五计算，从2004年4月1日起至法院限定的还款之日止。逾期未付清,按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条处理。(2)驳回原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司的其他诉讼请求。该案受理费16,373元由两原告负担8,373元，被告负担8,000元。因原告已向法院预交，被告于该判决生效之日起十日内直接将该负担的诉讼费8,373元支付给原告，法院已收取费用不再清退。 详情见2005年4月21日、2005年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。 6、2005年3月10日，海南省国际信托投资公司以一投集团未履行1996年8月5日签订的借款合同的有关义务为由，向海南省海口市中级人民法院提起诉讼，并要求本公司承担连带清偿责任，涉案金额1000多万元。海南省海口市中级人民法院于2005年9月9日作出判决：(1)一投集团于判决生效之日起十日内偿还原告贷款本金2843822.30美元及利息(从2003年4月2日至清偿之日止，按年利率7%计付)；(2)本公司对一投集团的上述债务承担连带赔偿责任，但以一投集团不能清偿部分的二分之一为限。案件受理费142236元由一投集团负担。 本公司与控股股东大通建设、海南省国际信托投资公司就解决上述担保债务问题于2008年1月24日签订了《债务清偿协议》：大通建设以其拥有的房产以评估值作价代本公司等值抵偿所欠上述担保债务,相关手续正在办理。三方于2008年5月8日就《债务清偿协议》中未尽事项特签订了一份补充协议,详见本期会计报表附注11.1.3。 详情见2005年4月21日、2005年10月18日、2008年1月31日、2008年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 7、交通银行珠海分行诉本公司借款合同纠纷案 本公司于2004年6月24日向交行珠海分行借款人民币8000万元，因无法按期还款，交行珠海分行向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼，2006年1月，根据该院裁定，本公司所持有的湛江中粮可口可乐饮料有限公司37.5%股权、海南可口可乐饮料有限公司37.5%股权被公开拍卖，所得款项用于归还欠款。 双方已签订《协议书》，交行珠海分行同意向本公司发放重组贷款人民币3200万元，用于归还前述原贷款本金，该贷款期限为五年，第三年后开始还本，利率按人民银行规定的同期基准利率下浮10%执行。本公司以第一百货商场商铺（房权证号：海房字第39898号）和海南第一物流配送有限公司名下的土地（产权证号：海口市国用（2003）第008992号）作为抵押担保。在重组贷款发放后五年内，交行珠海分行不再就本公司所欠原贷款利息事项采取追索行动，并在政策允许且其上级行批准的前提下，对原贷款欠息给予豁免或核销，在此之前，本金清偿之后，利息作无本欠息挂帐处理。该协议正在实施过程中。2007年12月11日，本公司接到交通银行股份有限公司珠海分行通知函，同意本公司在按期偿还其重组贷款本息的前提下，免除本公司前欠利息10,173,019.82元，此前，作挂账处理。 详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年8月13日、2005年12月10日、2005年12月24日、2006年3月29日、2007年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》。 8、中国工商银行海南省分行诉海南望海国际大酒店有限公司及本公司欠款一案，海南省海口市中级人民法院下达（2005）海中法民二初字第94号民事判决书，判决如下：(1)望海酒店自本判决发生法律效力之日起10日内向原告支付欠款21,926,829.00元及该款自2005年7月21日起至付清之日止按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率标准计付的利息。（2）原告对望海酒店为本案借款提供的抵押物即位于海口市海秀路6号的望海大酒店第一层西边大厅1095.57平方米的房屋（房产证号为海房字第44366号）享有优先受偿权。(3)原告对本公司为本案借款提供的抵押物即位于海口市滨海大道南洋大厦15层1196.48平方米的房屋（房产证号为房证字第18167号）享有优先受偿权。(4)原告对望海酒店为本案借款提供的质押权利即第一被告与中国工商银行海口市新华支行签订的《房屋租赁合同》项下的望海国际大酒店一楼西侧的房屋租赁收益权享有优先受偿权。(5)本公司在承担本案的抵押担保责任后，有权向望海酒店追偿。案件受理费119660元，由两被告共同负担。海南省海口市中级人民法院已下达（2006）海中法执字第32号《执行通知书》及（2006）海中法执字第32-1号民事裁定书，查封前述贷款抵押物望海酒店和南洋大厦的房产。 详情见2005年9月2日、2005年11月15日、2006年2月25日、2006年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。 9、中国工商银行海口市国贸支行诉海南望海商城有限公司(第一被告)、海南望海国际大酒店有限公司(第二被告、为本公司控股子公司)、海南施达商业有限公司(第三被告、为本公司控股子公司)、海口南洋大厦有限公司欠款一案，海南省海口市中级人民法院下达（2005）海中法民二初字第93号《民事判决书》，判决如下：(1)限望海商城有限公司于判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金4000万元及截止2005年10月20日的利息3,727,157.80元；2005年10月21日至还清上述欠款之日止，以本金4000万元为基数，按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算利息及复利。(2)原告对望海商城公司、望海酒店公司、施达公司、南洋大厦公司提供抵押的房产：海口市海秀路8号"望海商城"地下2层、地下1层、第5层、屋顶等（房产证号分别为：39890、39888、39909、39880、39912）、海秀路6号的望海国际大酒店第8、10层（房产证号分别为：44386、44388）、滨海大道南洋大厦201、209、204-208、2801、2803-2809、2811、2810房（房产证号分别为：19253、19529、18222、18472、18458、18475）享有优先受偿权。(3)被告望海酒店公司、施达公司、南洋大厦公司承担保证责任后，有权向望海商城公司追偿。案件受理费224,475元，由四被告共同负担。 海南省海口市中级人民法院已下达（2006）海中法执字第93号执行通知书，限以上四公司自收到该通知书之日起三日内自动履行该院（2005）海中民二初字第93号民事判决书的判决内容，否则由该院强制执行。 详情见2005年9月3日、2005年12月29日、2006年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》。 10、海南当阳贸易有限公司、海口市海外实业发展公司、海南华成礼品有限公司、海南京固投资有限公司、海南海风信息产业发展有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南伟泉贸易有限公司与本公司欠款纠纷事项，海口市仲裁委员会下达（2005）海仲裁字第106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、114号裁决书，裁决上述八家公司向本公司偿还欠款共计312,173,604.58元并承担仲裁费用。海风信息、望海商城及一投集团的欠款已达成以资抵债协议，抵债资产过户事项已办理完毕（详见本期会计报表附注12.2.1），本公司将除海风信息、望海商城及一投集团以外的其他公司的其他应收款与控股股东大通建设拥有的位于天津市南开区黄河道467号的大通大厦的3-14层房产及-1层房产进行等值置换，资产过户事项正在办理。 详情见2005年11月2日、2007年9月26日、2007年11月29日、2007年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》。 11、中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷案 (1) 中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司借款纠纷案，海南省海口市中级人民法院于2005年10月19日下达（2005）海中法民二初字第85号《民事判决书》，判决如下：第一百货自该判决书生效之日起10日内向工行海口市新华支行偿还所欠借款本金3830万元；工行海口市新华支行对第一百货所抵押的望海商城第2层房屋（房屋所有权证号为39900、39901、39902）、第4层房屋（房屋所有权证号为39891、39893）享有优先受偿权。该案案件受理费201510元，由第一百货负担。鉴于该院上述房产因故无法执行，工行海口新华支行也未能按该院要求提供第一百货其他可供执行的财产及线索，该院下达（2006）海中法执字第87-2号《民事裁定书》，裁定该院（2005）海中法民二初字第85号民事判决书终结执行。权利人在本案终结执行后十年内，如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。 (2) 中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司借款纠纷案，海南省海口市中级人民法院于2005年10月19日下达（2005）海中法民二初字第87号《民事判决书》，判决如下：限第一百货自本判决书生效之日起10日内向工行海口市新华支行偿还所欠借款本金830万元；工行海口市新华支行对南洋公司所抵押的南洋大厦第1、7、27层房屋（房屋所有权证号为48060、48037、48055、48058、48035、48040、48071、48033、48038、48061、48059、48036、48072、48070、48034、48039、48073、48032）享有优先受偿权。该案案件受理费51510元，由第一百货、南洋公司负担。本案已进入执行阶段，海南省海口市中级人民法院下达（2006）海中法执字第86-1号民事裁定书，查封上述房产。 (3) 中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷案，海南省海口市中级人民法院于2005年10月19日下达（2005）海中法民二初字第88号《民事判决书》，判决如下：限第一百货自本判决书生效之日起10日内向工行海口市新华支行偿还所欠借款本金2850万元；工行海口市新华支行对第一百货所抵押的望海商城第3、4层房屋（房产证编号为39894、39896）及望海大酒店所抵押的望海大酒店第5、6、7、9、12层及东侧副楼第1层（房产证编号为44374、44375、44382、44383、44384、44385）房屋享有优先受偿权。该案案件受理费152510元，由第一百货、望海大酒店负担。海南省海口市中级人民法院已下达（2006）海中法执字第85-1号《民事裁定书》，查封、冻结海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司在人民币30,105,556元范围内的款项或其他等值财产，并轮候查封海南第一百货商场有限公司所有的位于望海商城第3、4层房产（房产证号为：39894、39896）和海南望海国际大酒店所有的位于望海大酒店第5、6、7、9、12层及东侧副楼第1层房产（房产证号为：44374、44375、44382、44383、44384、44385号）。 详情见2005年11月5日、2006年5月30日、2006年6月3日、2006年6月24日、2006年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》。 12、中国农业银行海口市南航支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款纠纷一案，海南省海口市中级人民法院下达（2005）海中法民二初字第115号《民事判决书》，判决如下：(1)限第一百货于判决生效之日起十日内向农行海口市南航支行偿还借款本金16,386,166.97元及利息（自2005年11月1日起至还清上述欠款之日止，以本金16,386,166.97元为基数，按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算利息及复利）。(2)农行海口市南航支行对望海酒店提供抵押的望海国际大酒店一楼房产（产权证号为：海房字第44365、44369、44373号）享有优先受偿权。(3)望海酒店承担保证责任后，有权向第一百货追偿。案件受理费91,941元，由第一百货、望海酒店共同负担。 详情见2005年12月3日、2005年12月29日、2006年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》。 13、海南山外山贸易有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南知良泰贸易有限公司、海南青田贸易有限公司、海南树昌商贸有限公司、海南南合贸易有限公司、海南丰德利贸易有限公司、海南和田贸易有限公司、海南伯顿贸易有限公司、海南当阳贸易有限公司与海南第一百货商场有限公司（本公司控股子公司）欠款纠纷案，和海南望海商城有限公司与海南第一百货商场有限公司（本公司控股子公司）房屋转让合同纠纷案，海口市仲裁委员会下达（2005）海仲裁字第134号、135号、136号、137号、138号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、139号裁决书，裁决上述公司向海南第一百货商场有限公司偿还欠款共计38,242,329.89元、协助办理涉案房产过户手续并承担仲裁费用。海风信息、望海商城及一投集团的欠款已达成以资抵债协议，抵债资产过户事项已办理完毕（详见本期会计报表附注12.2.1），本公司将除海风信息、望海商城及一投集团以外的其他公司的其他应收款与控股股东大通建设拥有的位于天津市南开区黄河道467号的大通大厦的3-14层房产及-1层房产进行等值置换，资产过户事项正在办理。 详情见2006年4月19日、2007年9月26日、2007年11月29日、2007年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》。 14、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司（下称“中鹭公司”）诉海南省商业集团公司（下称“商业集团”）、海南施达商业有限公司（下称“施达公司”）、本公司、海南第一百货商场有限公司（下称“一百商场”）合作建房合同纠纷案。 1992年8月3日至1998年12月23日期间，中鹭公司与商业集团签订在大同路1号土地上分别签订了《合作兴建大同路大厦协议》、《土地使用权受让申请书》等协议，并开始进行合作。1998年10月，本公司及一百商场以承债式兼并的方式兼并商业集团及其下属五家企业，并将本案标的所涉大同路1号的土地使用权及房屋所有权指定过户至施达公司名下，办理了产权证。2000年12月30日施达公司以上述房产证为一投集团向海南省工行营业部贷款2000万元担保，2006年11月，中鹭公司以侵害其合法财产权益为由，向海南省海口市中级人民法院提起诉讼。后中鹭公司又以已与被告商业集团等达成庭外和解，各方纠纷已消除为由，向海口中院提出撤诉申请，请求撤回对商业集团、施达公司、本公司、一百商场的起诉。海口中院以（2006) 海中法民一初字第42号《民事裁定书》，准许原告中鹭公司撤回该起诉。 海南康德力实业有限公司（下称“康德力公司”）于2007年12月11日与中鹭公司、商业集团签订了《“大同路大厦项目”权利义务转让合同书》，康德力公司以800万元人民币的价款购买了中鹭公司与商业集团于签订的大同路大厦协议项下属于中鹭公司的全部权利义务，因此拥有了对大同路大厦的相关权属。 康德力公司2008年1月26日以相同的诉讼理由向海南省海口市中级人民法院起诉商业集团、施达公司、本公司、一百商场。 详情见2006年12月1日、2008年1月9日、2008年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》。 15、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司（下称“中鹭公司”）诉海南省商业集团公司（下称“商业集团”）、本公司、海南第一百货商场（下称“一百商场”）、海南昌海投资有限公司（下称“昌海公司”）合作建房合同纠纷案 1992年12月8日，中鹭公司与商业集团签订《合作兴建“海南商业大厦”合同书》，约定由中鹭公司出资，商业集团出地，合作兴建海南商业大厦。其后中鹭公司向商业集团支付了1200万元拆迁补偿费，商业集团亦对所属的办公楼等进行了搬迁，共同办理了《房屋拆迁许可证》，并取得了海南省计划厅下达的双方合建商业大厦的立项批文。其后，中鹭公司未对商业集团所属办公楼等进行拆除和兴建商业大厦。1998年10月8日，本公司与一百商场以承债式兼并了商业集团及其下属五家企业。兼并后，被兼并企业之一海南省商业集团实业有发展公司变更为昌海公司，原商业集团办公楼及土地使用权现在昌海公司名下。2000年5月19日，经海南省政府批准，前述公司兼并中的兼并主体由本公司、一百商场变更为第一投资集团股份有限公司（本公司原控股股东）。2005年10月28日中鹭公司以商业集团违约为由，向海南省海口市中级人民法院提起诉讼，于2006年4月3日下达（2005）海中法民一初字第38号民事判决书，判决商业集团、本公司、一百商场、昌海公司向中鹭公司退还拆迁补偿费1200万元，并赔偿原告已支付的50万元拆迁费、42000元办证费，违约金1200万元，共计24542000元。本公司不服判决，上诉至海南省高级人民法院，海南省高级人民法院于2006年11月10日下达（2006）琼民一终字第23号民事判决书，仍维持原判。 中鹭公司与康德力公司于2007年12月12日向海口中院递交《请求变更申请执行人的申请》，海口中院于2007年12月24日以（2007) 海中法执字第3-2号民事裁定书，裁定将本案的申请执行人由中鹭公司变更为康德力公司。2008年1月18日康德力公司与昌海公司向海口中院提交了《执行和解协议书》，海口中院于2008年1月25日以海中法执字第3-3号民事裁定书，裁定将昌海公司所有的位于海府路1号4720．36平方米土地使用权（证号：海口市国用（籍）字第G0540号）和位于海府路北侧的2197．52平方米土地使用权（证号：海口市国用（2004）字第002711号）过户给康德力公司，并按其评估价值人民币1025万元降价20%计为人民币820万元，按820万元人民币抵偿所欠康德力公司的部分债务。海口中院于2008年1月29日以（2007) 海中法执字第3-4号民事裁定书，裁定冻结、扣划被执行人商业集团、昌海公司、本公司、一百商场2200万元人民币范围内的财产，或查封、扣押其价值相应的其他财产。2008年1月30日海口中院根据（2007) 海中法执字第3-4号民事裁定书，扣划一百商场银行存款人民币合计1,601.17万元。2008年2月4日海口中院下达（2007)海中法执字第3-5号《民事裁定书》：为了春节期间海口市的市场供应，避免引起社会动荡，从保护双方当事人的权益出发，确保春节期间的社会稳定，裁定将该院案款账户1,601．1744万元中的1,000万元退付给康德力公司，余下的601．1744万元退回一百商场。 详情见2006年12月27日、2008年2月5日、2008年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》。 16、海南中亿房地产开发公司与海南第一百货商场有限公司债务纠纷案。 2005年7月1日中亿房产与本公司及第一百货签订《债务转移协议》，由第一百货承接本公司对中亿房产的债务11,340,122.22元，并承诺在协议签订后十日内偿还，并办理了公证手续。由于第一百货未能按约偿还，2005年9月4日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法执字第118号《民事裁定书》，裁定查封第一百货名下望海商城第三层面积为2,550.96 m2的房产(海口市房权证海房字第39897、39898号)。中亿房产于2007年9月11日向海南省海口市中级人民法院提出公证债权恢复执行申请，海南省海口市中级人民法院于2007年9月13日下达（2007) 海中法执字第241号《民事裁定书》，轮候查封海南第一百货商场有限公司名下望海商城第三层面积为2550.96平方米的房产(证号：海口市房权证海房字第39897、39898号)。 详情见2007年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天津大通建设发展集团有限公司 母公司 600 600
天津地铁捷通置地投资有限公司 母公司的控股子公司 0 10,120
合计 600 10,720
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
2、报告期内公司重大关联交易事项详见本期会计报表附注10.2。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
麒麟旅业 2,071,200 连带责任担保 否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 2,071,200
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 133,970,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 136,041,200
担保总额占公司净资产的比例 94.81
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 133,970,000
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 64,295,725
上述三项担保金额合计（C+D+E） 198,265,725
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1、本公司为麒麟旅业提供担保，担保金额为2,071,200元，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
控股股东大通建设承诺:(1)认可S*ST一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。(3) 在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST一投的债务重组工作，并在合适时机向S*ST一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。本公司股改方案定于2007年4月13日正式实施，前述承诺第一项已履行完毕，其他尚未履行完毕.
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
2007年第八次临时股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月3日 http://www.sse.com.cn
报》
第五届董事会第十四次会议决议公告暨 《中国证券报》《上海证券 2008年1月3日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司诉讼进展的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月9日 http://www.sse.com.cn
报》
2008年第一次临时股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月19日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月24日 http://www.sse.com.cn
报》
第五届董事会第十五次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月31日 http://www.sse.com.cn
报》
债务重组进展公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月31日 http://www.sse.com.cn
报》
关于召开2008年第二次临时股东大会的通 《中国证券报》《上海证券 2008年1月31日 http://www.sse.com.cn
知 报》
2007年度业绩预增公告 《中国证券报》《上海证券 2008年1月31日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司诉讼进展的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年2月5日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年2月14日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司诉讼进展的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年2月23日 http://www.sse.com.cn
报》
2008年第二次临时股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年2月26日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年3月20日 http://www.sse.com.cn
报》
第五届董事会第十六次会议决议公告及独 《中国证券报》《上海证券 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
董意见 报》
第五届监事会第八次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
报》
关于会计政策变更追溯调整和会计差错更 《中国证券报》《上海证券 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
正的公告 报》
关于对控股子公司海南第一百货商场有限 《中国证券报》《上海证券 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
公司债务重组贷款提供担保的公告 报》
2007年度股东大会通知 《中国证券报》《上海证券 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年4月2日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年4月8日 http://www.sse.com.cn
报》
有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》《上海证券 2008年4月9日 http://www.sse.com.cn
报》
2007年年度股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年4月29日 http://www.sse.com.cn
报》
重大事项公告 《中国证券报》《上海证券 2008年6月10日 http://www.sse.com.cn
报》
关于向天津市大通建设发展集团有限公司 《中国证券报》《上海证券 2008年6月10日 http://www.sse.com.cn
发行股票购买资产事项进展情况的公告 报》
第五届董事会第十八次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券 2008年6月13日 http://www.sse.com.cn
报》
关于召开2008年第三次临时股东大会的通 《中国证券报》《上海证券 2008年6月13日 http://www.sse.com.cn
知 报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年6月13日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年6月18日 http://www.sse.com.cn
报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券 2008年6月23日 http://www.sse.com.cn
报》
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,055,596.74 17,120,247.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,294,679.35 12,024,286.70
预付款项 7,825,000.00 2,781,692.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,275,928.60 135,790,587.31
买入返售金融资产
存货 13,561,507.03 13,291,722.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 176,012,711.72 181,008,536.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,954,268.20 9,954,268.20
固定资产 580,424,833.46 589,000,121.01
在建工程 4,022,261.55 1,918,031.35
工程物资
固定资产清理 793,299.50 793,299.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,379,167.00 69,964,295.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,585,250.80 47,585,250.80
其他非流动资产
非流动资产合计 712,159,080.51 719,215,266.50
资产总计 888,171,792.23 900,223,803.03
流动负债：
短期借款 41,569,427.49 102,864,823.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,725,746.75 34,819,712.96
预收款项 27,142,297.07 29,391,306.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,479,979.10 5,720,426.25
应交税费 18,077,982.60 17,887,841.84
应付利息 80,652,445.98 75,840,036.43
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 233,356,327.28 258,640,515.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 469,339,641.27 552,500,097.99
非流动负债：
长期借款 268,270,000.00 195,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 275,341,200.09 202,241,200.09
负债合计 744,680,841.36 754,741,298.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 295,559,966.00
资本公积 97,739,412.45 97,739,412.45
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 -301,589,094.39 -299,450,407.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 136,340,715.29 138,479,402.57
少数股东权益 7,150,235.58 7,003,102.38
所有者权益合计 143,490,950.87 145,482,504.95
负债和所有者总计 888,171,792.23 900,223,803.03
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 555,738.25 915,461.09
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,332,514.15 6,452,646.40
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 155,474,342.55 199,655,330.24
存货 632,416.00 632,416.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 161,995,010.95 207,655,853.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,850,000.00 246,850,000.00
投资性房地产
固定资产 94,002,458.67 96,273,129.23
在建工程
工程物资
固定资产清理 793,299.50 793,299.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,452,895.76 29,510,855.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,191,652.46 41,191,652.46
其他非流动资产
非流动资产合计 412,290,306.39 414,618,936.95
资产总计 574,285,317.34 622,274,790.68
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,716,939.23 4,053,905.38
预收款项
应付职工薪酬 418,591.02 364,362.75
应交税费 733,340.34 1,171,177.23
应付利息 41,501,014.02 41,501,014.02
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 343,681,736.22 370,294,819.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 416,387,055.83 464,720,713.70
非流动负债：
长期借款 116,000,000.00 104,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 116,000,000.00 104,000,000.00
负债合计 532,387,055.83 568,720,713.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 295,559,966.00
资本公积 95,264,613.40 95,264,613.40
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -393,556,749.12 -381,900,933.65
所有者权益（或股东权益）合计 41,898,261.51 53,554,076.98
负债和所有者（或股东权益）合计 574,285,317.34 622,274,790.68
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
合并利润表
2008年1—6月
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 167,497,809.61 137,332,720.64
其中：营业收入 167,497,809.61 137,332,720.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,325,142.51 145,656,319.14
其中：营业成本 118,619,378.24 95,853,359.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,295,594.07 1,786,084.38
销售费用 9,835,461.62 8,783,642.63
管理费用 22,980,953.54 24,651,212.34
财务费用 13,593,755.04 13,801,087.72
资产减值损失 0 780,932.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,667.10 -8,323,598.50
加：营业外收入 106,381.94 137,368.39
减：营业外支出 44,647.31 178,395.37
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 234,401.73 -8,364,625.48
减：所得税费用 2,225,955.81 656,357.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,991,554.08 -9,020,982.71
归属于母公司所有者的净利润 -2,138,687.28 -9,121,680.00
少数股东损益 147,133.20 100,697.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.007 -0.03
（二）稀释每股收益（元/股） -0.007 -0.03
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司利润表
2008年1—6月
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 340,000.00 180,000.00
减：营业成本 0 0
营业税金及附加 18,700.00 9,900.00
销售费用 0 0
管理费用 7,495,694.59 6,951,983.01
财务费用 4,481,974.88 5,598,158.04
资产减值损失 41,880.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,656,369.47 -12,421,921.07
加：营业外收入 554.00 10,003.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,655,815.47 -12,411,918.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,655,815.47 -12,411,918.07
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
合并现金流量表
2008年1—6月
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,497,954.67 134,378,929.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,096,163.79 4,019,260.23
经营活动现金流入小计 211,594,118.46 138,398,189.83
购买商品、接受劳务支付的现金 157,182,848.05 97,632,690.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,367,909.46 11,059,961.88
支付的各项税费 12,577,419.95 9,224,007.99
支付其他与经营活动有关的现金 12,889,008.04 31,406,412.85
经营活动现金流出小计 197,017,185.50 149,323,073.14
经营活动产生的现金流量净额 14,576,932.96 -10,924,883.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,912,215.35 2,081,937.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,407,600.00
投资活动现金流出小计 12,319,815.35 2,081,937.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,312,015.35 -2,081,937.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,100,000.00 36,600,000.00
筹资活动现金流入小计 37,100,000.00 36,600,000.00
偿还债务支付的现金 43,195,396.00 14,235,216.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,234,172.50 1,029,968.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,776,715.64
筹资活动现金流出小计 51,429,568.50 17,041,900.13
筹资活动产生的现金流量净额 -14,329,568.50 19,558,099.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,064,650.89 6,551,279.56
加：期初现金及现金等价物余额 17,120,247.63 19,245,487.33
六、期末现金及现金等价物余额 5,055,596.74 25,796,766.89
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司现金流量表
2008年1—6月
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,132.25 1,108,660.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,046.66 32,236,166.09
经营活动现金流入小计 1,475,178.91 33,344,826.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,400,092.40 1,733,074.41
支付给职工以及为职工支付的现金 1,599,564.00 2,100,121.43
支付的各项税费 842,861.86 1,649,085.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,064,237.52 30,875,949.84
经营活动现金流出小计 4,906,755.78 36,358,231.62
经营活动产生的现金流量净额 -3,431,576.87 -3,013,404.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,100.00 261,816.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,100.00 261,816.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,100.00 -261,816.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,809,372.52 25,600,000.00
筹资活动现金流入小计 31,809,372.52 25,600,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 1,314,783.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,328,474.05 1,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 16,387,944.44 1,776,715.64
筹资活动现金流出小计 28,716,418.49 4,111,499.05
筹资活动产生的现金流量净额 3,092,954.03 21,488,500.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -359,722.84 18,213,280.29
加：期初现金及现金等价物余额 915,461.09 1,772,231.53
六、期末现金及现金等价物余额 555,738.25 19,985,511.82
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
合并所有者权益变动表
2008年1—6月
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或 积 ： 积 般 润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上 295,55 97,739 44,630 -299,450 7,003,102.38 145,482,504.95
年年末 9,966. ,412.4 ,431.2 ,407.11
余额 00 5 3
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 295,55 97,739 44,630 -299,450 7,003,102.38 145,482,504.95
年年初 9,966. ,412.4 ,431.2 ,407.11
余额 00 5 3
三、本 -2,138,6 147,133.20 -1,991,554.08
期增减 87.28
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） -2,138,6 147,133.20 -1,991,554.08
净利润 87.28
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述（ -2,138,6 147,133.20 -1,991,554.08
一）和 87.28
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者（
或股东
）的分
配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 295,55 97,739 44,630 -301,589 7,150,235.58 143,490,950.87
期期末 9,966. ,412.4 ,431.2 ,094.39
余额 00 5 3
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或 ： 积 般 润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上 243,57 151,403, 57,072, -505,271 6,548,526.0 -46,674,476.54
年年末 2,800. 294.09 726.68 ,823.39 8
余额 00
加：会 -12,442 70,228,0 49,100.96 57,834,838.18
计政策 ,295.45 32.67
变更
前期差
错更正
二、本 243,57 151,403, 44,630, -435,043 6,597,627.0 11,160,361.64
年年初 2,800. 294.09 431.23 ,790.72 4
余额 00
三、本 51,987 -53,663, 135,593, 405,475.34 134,322,143.31
期增减 ,166 881.64 383.61
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 135,593, 405,475.34 135,998,858.95
净利润 383.61
（二） -1,676,7 -1,676,715.64
直接计 15.64
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 -1,676,7 -1,676,715.64
他 15.64
上述（ -1,676,7 135,593, 405,475.34 134,322,143.31
一）和 15.64 383.61
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五） 51,987 -51,987,
所有者 ,166 166
权益内
部结转
1．资 51,987 -51,987,
本公积 ,166 166
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本 295,55 97,739,4 44,630, -299,450 7,003,102.3 145,482,504.95
期期末 9,966. 12.45 431.23 ,407.11 8
余额 00
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法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
母公司所有者权益变动表
2008年1—6月
编制单位:海南筑信投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末 295,559,966.0 95,264,613.40 44,630,431.23 -381,900,933.65 53,554,076.98
余额 0
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 295,559,966.0 95,264,613.40 44,630,431.23 -381,900,933.65 53,554,076.98
余额 0
三、本期增减 -11,655,815.47 -11,655,815.47
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -11,655,815.47 -11,655,815.47
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和 -11,655,815.47 -11,655,815.47
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（
或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 295,559,966.0 95,264,613.40 44,630,431.23 -393,556,749.12 41,898,261.51
余额 0
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末 243,572,800.0 151,403,294.09 44,630,431.23 -492,628,162.33 -53,021,637.01
余额 0
加：会计政策 -2,474,799.05 -6,039,828.63 -8,514,627.68
变更
前期差错更正
二、本年年初 243,572,800.0 148,928,495.04 44,630,431.23 -498,667,990.96 -61,536,264.69
余额 0
三、本期增减 51,987,166 -53,663,881.64 116,767,057.31 115,090,341.67
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 116,767,057.31 116,767,057.31
（二）直接计 -1,676,715.64 -1,676,715.64
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 -1,676,715.64 -1,676,715.64
上述（一）和 -1,676,715.64 116,767,057.31 115,090,341.67
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（
或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者 51,987,166 -51,987,166
权益内部结转
1．资本公积转 51,987,166 -51,987,166
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 295,559,966.0 95,264,613.40 44,630,431.23 -381,900,933.65 53,554,076.98
余额 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:蒋小华
(二)财务报表附注
附注1 公司基本情况
海南筑信投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字[1993]31号文批准，于1993年5月由海南第一投资发展有限公司(后更名为“第一投资集团股份有限公司”，下文简称“一投集团”)联合海南川经协作贸易公司(后更名为“海南金川股份有限公司”)、海南凤凰机场总公司(后更名为“海南机场股份有限公司”)和海南光大国信房地产开发有限公司(后更名为“海南光大国际投资总公司”)，以定向募集方式设立的股份有限公司，并于1993年5月12日在海南省工商行政管理局登记注册。2007年1月10日通过公开拍卖，天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称大通建设）和天津市艺豪科技发展有限公司（以下简称艺豪科技）分别受让第一投资集团股份有限公司持有本公司的法人股39,722,546股、30,000,000股，同时艺豪科技持有大通建设的52%股权。逯鹰先生持有艺豪科技的56%股权，逯鹰先生为本公司实际控制人。
经本公司2008年第三次临时股东大会审议通过，并报海南省工商行政管理局核准，自2008年7月1日起,本公司名称由“第一投资招商股份有限公司”变更为“海南筑信投资股份有限公司”。
公司营业执照注册号：4600001002362号；法定代表人：霍峰；注册地址：海口市南洋大厦15层；公司经营范围：高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；非融资性租赁业务；房地产开发、经营；公路运输服务；能源开发（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
公司原注册资本为12,400万元，折合股本12,400万股，1996年按《公司法》进行规范，并进行重新登记，经过1998年送股和2000年缩股后，总股本变更为10,416万股；经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）74号文核准，于2002年7月21日发行人民币普通股5,000万股，股本增至15,416万股；2002年8月6日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600515，股票简称：第一投资；经公司2002年度股东大会决议通过，公司用资本公积每10股转赠5股、并用利润每10股转赠0.8股，共计转赠股本8,941.28万股，股本由此增至24,357.28万股；经公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，由资本公积转增注册资本，全体流通股股东每持有10股流通股获增4股，共计转增股本5,198.72万股，股本由此增至29,556万股。
由于公司2004年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2005年5月10日起实行特别处理，公司简称改为“ST一投”；2005年度公司持续亏损,根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2006年5月8日实施退市风险警示的特别处理，公司简称改为“*ST一投”；2006年度公司净利润1,817.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为534.39万元，公司申请经上海证券交易所批准，撤销对公司股票实行的退市风险警示，自2007年4月30日起，公司股票简称变更为“ST一投”。由于名称变更，经本公司申请，上海证券交易所核准，本公司挂牌交易股票的证券简称自2008年7月9日起由“ST一投”变更为“ST筑信”，证券代码（600515）不变。
本公司2008年半年度财务报告已于2008年8月19日经本公司第五届董事会第二十次会议批准。
附注2 财务报表的编制基础
本财务报表（包括2008年6月30日的资产负债表、2008年6月30日的利润表、股东权益变动表和现金流量变动表以及财务报表附注，下同）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（2006）及其他相关规定编制。
根据财政部规定，本公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》（2006），并在2007年报告中对比较数字进行了相应调整并重新进行列报，本期无其他调整事项。详细情况请参见附注5“重大会计政策及会计估计变更”。
本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2007年修订）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2007年修订）》。
附注3 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
附注4 公司主要会计政策、会计估计和和前期会计差错
4.1 会计期间
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
4.2 计账基础和计量原则
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括衍生金融工具）及投资性房地产后续计量按公允价值计量外，其他项目均按历史成本计量。如果资产发生减值损失，则计提相应的减值准备。
4.3 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4.4 外币业务核算方法
本公司发生外币交易时，按交易发生日的即期汇率（即中国人民银行当日公布的人民币外汇牌价中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。
本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。
资产负债表日，各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币，除外币专门借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。
4.5 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司主要报表项目在本期采用的计量属性与前期相比未发生变化。
4.6 现金等价物的确定标准
是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
4.7 金融资产
4.7.1金融资产的内容
本公司的金融资产，是指下列资产：
①现金；
②持有的其他单位的权益工具；
③从其他单位收取现金或其他金融资产的合同权利；
④在潜在有利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同权利；
4.7.2金融资产的分类
本公司将金融资产分为四类：交易性金融资产、应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。本公司在取得时即对金融资产进行分类。
4.7.2.1 交易性金融资产
如果金融资产的取得主要是为了近期内以公允价值出售，或金融资产是采用短期获利模式进行管理的金融工具投资组合的一部分，则将其归入此类别。衍生金融工具也被分类为交易性金融资产。
交易性金融资产在获得时按照公允价值进行初始确认，相关交易费用直接计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值列示，公允价值变动形成的利得或损失均直接计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
4.7.2.2 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。当本公司直接向债务人销售商品或提供劳务等而没有出售应收款项的意图时，本公司将其确认为应收款项。
应收款项按照取得时的公允价值及交易成本的合计金额进行初始确认。在资产负债表日以扣除该类资产减值准备后的摊余成本列示。本公司收回或处置应收款项时，取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4.7.2.3 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资类金融资产在取得时按照公允价值及交易成本的合计金额入账，支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。在资产负债表日以扣除该类资产减值准备后的摊余成本列示。处置时，所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
4.7.2.4 可供出售金融资产
可供出售金融资产是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产之外的非衍生金融资产；可供出售金融资产通常持有期限不确定，有可能依据流动性需求或利率、汇率及权益价格的变动而被出售。
可供出售金融资产在取得时按照公允价值及交易成本的合计金额入账。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日按照公允价值列示，因公允价值变动而产生的利得或损失在资产被转让或被认定为减值之前，按照扣除所得税影响后的金额确认在资本公积（其他资本公积）中；待实际转让或被认定为减值时，再将以前直接计入资本公积（其他资本公积）确认的公允价值变动累计额对应处置部分转入投资损益。处置可供出售金融资产取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益。
4.8金融负债
4.8.1 金融负债的内容
本公司金融负债，是指下列负债：
①向其他单位交付现金或其他金融资产的合同义务；
②在潜在不利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务；
③将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具的合同义务，公司根据该合同将交付非固定数量的自身权益工具；
④将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具的合同义务，但公司以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具的衍生工具合同义务除外。其中，企业自身权益工具不包括本身就是在将来收取或支付企业自身权益工具的合同。
4.8.2 金融负债的分类
本公司将金融负债分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。本公司在取得时即对金融负债进行分类。
4.8.2.1 交易性金融负债
如果金融负债的取得主要是为了近期内以公允价值回购。衍生金融工具也被分类为交易性金融负债。
交易性金融负债在获得时按照公允价值进行初始确认，相关交易费用直接计入当期损益。资产负债表日以公允价值列示，公允价值变动形成的利得或损失均直接计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
4.8.2.2 其他金融负债
其他金融负债是指除以交易性金融负债以外的金融负债。包括发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在资产负债表日以摊余成本列示。
4.9 公允价值的确定
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况并自愿交易的双方进行资产交换或债务清偿的金额。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价，指易于定期从交易所、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中定期实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术作为确定其公允价值的基础。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
4.10 金融工具的确认和终止
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
从金融资产收到现金流量的合同权利到期或已经将金融资产相关的几乎所有风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司才终止确认该金融负债或其一部分。
4.11 金融资产的减值
本公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，当有客观证据表明该金融资产发生减值的，且损失事件对金融资产的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，本公司认定金融资产已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。
4.11.1 本公司认定的金融资产发生减值的客观证据
①发行人或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金时违约或逾期；
③债务人很可能倒闭或进行其他方式的财务重组；
④因发行人发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑤有公开的数据表明，某组金融资产虽无法辨认其中的单项资产的现金流量在减少，但总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来，其预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所处行业不景气、所在地区失业率提高等；
⑥债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回初始投资成本；
⑦权益证券市价发生严重或非暂时性下跌；
⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司首先对单项金额重大的金融资产是否存在减值的客观证据进行单独评估，并对单项金额不重大的金融资产是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。
如果没有客观证据表明单独评估的金融资产存在减值情况，无论该金融资产金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的金融资产组别中，进行整体减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。
4.11.2 以摊余成本计量的金融资产
单项应收款项或持有至到期投资已发生的减值损失，按照该资产的账面余额与其可回收金额，即按资产以其原实际利率贴现的未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）的现值之间的差额进行确认计量。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。
本公司对单项金额非重大的应收款项按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司确定坏账计提比例时，是根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定的。具体比例如下：
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账龄 计提比例（%）
1年以内 0.5
1-2年 1
2-3年 5
3-4年 15
4-5年 40
5年以上 80
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当金融资产无法收回时，在完成所有必要程序及确定损失金额后，本公司对该等金融资产予以核销，冲减相应的坏账准备。核销后又收回的应收款项按回收金额冲减回收当期的坏账损失。
如果在以后的期间，减值损失的金额减少且金额的减少与确认减值后发生的事件有客观关联（例如，债务人的财务状况好转），本公司通过调整坏账准备金额将以前确认的减值损失金额予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.11.3 可供出售金融资产
对可供出售金融资产，本公司均将其视为单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。
可供出售金融资产发生减值，本公司将原直接计入资本公积（其他资本公积）中的可供出售金融资产公允价值下降形成的累计损失予以转出，并计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。
划分为可供出售金融资产的权益工具投资的减值损失一经确认，本公司不再通过损益转回。
4.12 存货核算方法
4.12.1 存货分类
本公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、开发产品、开发成本及低值易耗品等。
4.12.2 取得和发出的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价；发出时采用加权平均法计价。
应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。
投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。
4.12.3 低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
4.12.4 存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
4.12.5 确定存货可变现净值的依据和存货跌价准备的计提方法
每年年末及中期报告期终了，本公司对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量。
存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。
4.12.6 房地产开发企业的存货核算方法
① 开发用土地的核算方法：本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本。
② 本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用计入财务费用。
4.13长期股权投资
4.13.1 长期股权投资的初始计量
长期股权投资取得时按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定；
⑥企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
b、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利处理。
4.13.2 长期股权投资的核算方法——成本法
本公司对下列长期股权投资采用成本法核算：
①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
②投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
4.13.3 长期股权投资的核算方法——权益法
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
4.13.4 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
当本公司与两个或多个企业或个人共同投资建立企业，并按合同约定对该企业的财务和经营政策共同决定时，视为对该企业具有共同控制。
当本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，符合下列条件之一时，视为对其具有重大影响：
①拥有被投资单位20%或以上至50%表决权资本时；
②在被投资单位的董事会或类似机构的权力机构中派有代表；
③与被投资单位参与政策制定过程；
④与被投资单位互相交换管理人员；
⑤被投资单位依赖本公司的技术资料。
4.13.5 长期投资减值准备的计提
中期末及年末，本公司对长期股权投资计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注4.18。
4.14投资性房地产
本公司对能够单独计量和出售、且是为赚取租金或资本增值、或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产核算，主要包括已出租的建筑物。
投资性房地产按照实际取得成本进行初始计量。满足条件的其他资产转换为投资性房地产时，按照其转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
本公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场、能够从房地产交易市场取得同类或类似（是指所处地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或近似、可使用状态相同或近似）房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。在对投资性房地产的公允价值进行估计时存在新旧程度、结构类型差异主要不确定因素。
4.15 固定资产
4.15.1 固定资产的标准
本公司固定资产指为为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过1个会计年度，且单位价值超过2,000元的资产。
4.15.2 固定资产的初始计量
本公司固定资产在取得时按购置或新建时的原始成本计价。
4.15.3 固定资产折旧
本公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：
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类别 预计使用年限 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 25-45 3-5 3.30-2.50
运输设备 5-8 3-5 16.67-8.30
其他设备 3-10 3-5 25.00-3.57
固定资产装修 2-15 无预留残值*
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4.15.4固定资产的后续支出
本公司固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。
与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，将被替换的账面价值扣除后计入固定资产成本；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，直接计入当期损益。
4.15.5 固定资产减值准备
中期末及年末，本公司对固定资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注4.18。
4.16 在建工程
在建工程按实际成本核算，其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第17号——借款费用》资本化条件的借款费用。
在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
中期末及年末，本公司对在建工程计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注4.18。
4.17无形资产
本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产作为无形资产核算。
无形资产按取得时的实际成本入账。
本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：
（1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
（2）合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。
中期末及年末，本公司对无形资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见附注4.18。
4.18 资产减值
中期末及年末，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
4.19 资产组
资产组是可以认定的最小资产组合。本公司在对资产组进行认定时，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
4.20借款费用
借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指为资产的购建或者生产所必需的时间在1年以上（含1年），才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，按下列公式计算：
一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。
所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数
所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。实际利率根据《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益。
4.21收入
4.21.1 销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
4.21.2 提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
4.21.3 让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
4.22 所得税
本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。中期末或年末资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，按照准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
暂时性差异，是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额；未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
对于并不涉及企业合并、且交易发生时不影响会计利润及应纳税所得额的资产或负债的初始确认的，不确认递延所得税资产。
当表明在未来有足够应纳税所得以抵销上述暂时性差异时，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，除同时满足投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回两个条件的，确认相应的递延所得税负债。
除商誉的初始确认，以及并不涉及企业合并、且交易发生时不影响会计利润及应纳税所得额的资产或负债的初始确认的交易外，所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予以确认。
递延所得税资产或递延所得税负债依据资产负债表日现行法定实际税率确定。该税率预计适用于转回递延所得税资产和负债的期间。
中期末或年末，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，将原减记的金额转回。
本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
4.23 会计报表合并满足的确定原则及合并会计报表的编制方法：
4.23.1本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足50%但能够对被投资单位实话实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。
4.23.2本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合同财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。
4.23.3在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。
在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。
编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。
4.23.4本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来金额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。
本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。
子公司的其他投资者在子公司净资产中享有权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额。在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
4.23.5若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额分别下列情况进行处理：
①公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；
②公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之间，应当全部归属于母公司的股东权益。
附注5 会计政策和会计估计变更以及差错更正
会计政策变更：
本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会[2006]3号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的要求，本公司已在2007年年报中对与首次执行企业会计准则相关的所得税核算方法的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，本公司还在2007年报告中编制了2006年同期的财务报表，会计政策变更对以前年度会计报表的影响也在2007年报告中尽述。本期无会计政策变更的影响和会计差错更正。
附注6 税（费）项
本公司适用的税种与税率如下：
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税种 税率 计税基数
所得税 18% 应纳税所得额
增值税 4%、13%、17% 应税流转额、应税增值额
营业税 5% 应税营业额
房产税 1.2%、12% 房产原值的70%、租金收入
土地使用税 1.2元~4元/㎡ 土地使用面积
土地增值税 2%(预缴) 房产预售款额
城建税 7% 应税流转税额
教育费附加 3% 应税流转税额
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注：根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知——国发[2007]39号文》规定：原享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。本公司属于原享受15%税率的企业，故2008年按18%所得税率执行。
附注7 控股子公司及合营企业
7.1 控股子公司
7.1.1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司
单位：万元
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子公司名称 注册地 法定代表 注册资本( 经营范围 实际投资(万 合计持股 合计享有的表决 是否
人 万元) 元) 比例(%) 权比例(%) 合并
海南第一百货商场有 海口 孙文强 6,000 商品销售等 5,991.52 99% 99% 是
限公司
海南望海国际大酒店 海口 孙文强 3,100 客房经营等 4,104.62 95% 95% 是
有限公司
海南施达商业有限公 海口 孙文强 4,000 商业销售 3,900.00 97.5% 97.5% 是
司
海南第一物流配送有 海口 霍峰 10,000 运输、配送 10,000.00 100% 100% 是
限公司
海南第一投资装饰工 海口 李跃建 1,000 室内外装修等 900.00 90% 90% 是
程有限公司
天津创信投资有限公 天津 霍峰 1,000 对房地产项目投 1,000.00 100% 100% 是
司 资
海南第一商业管理有 海口 姜叔军 200 商业咨询等 190.00 95% 33% 否
限公司
海南一百超市连锁有 海口 刘怀宇 100 商品销售等 100.00 100% 100% 是
限公司
海南一百家居饰品销 海口 刘怀宇 100 商品销售等 100.00 100% 100% 是
售有限公司
海南一百服饰销售有 海口 刘怀宇 100 商品销售等 100.00 100% 100% 是
限公司
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7.2 未纳入合并会计报表范围的子公司
本公司子公司海南第一商业管理有限公司未纳入合并会计报表范围。
7.2.1 未合并的子公司及其原因
海南第一商业管理有限公司2006年已停止营业，该公司实际受本公司原控股股东一投集团所控制。
7.2.2 对财务状况及经营成果的影响
海南第一商业管理有限公司资产总额为2,060,284.92元，净资产为-1,674,122.77元，本年度相关数据无重大变化。
7.3本年度合并报表范围的变更情况
本年无变更。
7.4重要子公司少数股东权益
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子公司名称 期初余额 期末余额
海南第一百货商场有限公司 991,626.08 1,081,213.78
海南望海国际大酒店有限公司（以下简称望海酒店） 3,396,919.53 3,451,417.15
海南施达商业有限公司 1,615,217.30 1,618,265.18
海南第一投资装饰工程有限公司 999,339.47 999,339.47
合计 7,003,102.38 7,150,235.58
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附注8 合并财务报表主要项目注释
8.1货币资金
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项目 本期数 年初数
现金 304,708.63 921,155.83
银行存款 4,355,888.11 15,774,091.80
其他货币资金 395,000.00 425,000.00
合计 5,055,596.74 17,120,247.63
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8.2 应收账款
8.2.1账龄分析及百分比
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账龄 本期数 年初数
金额 比例(%) 计提坏账准 坏账准备 金额 比例(%) 计提坏账准 坏账准备
备比例(%) 备比例(%)
1年以内 2,511,030.95 24.05 0.1 21,663.35 4,332,671.15 35.59 0.5 21,663.35
1-2年 6,123,808.89 58.64 1 66,427.76 6,642,776.04 54.58 1 66,427.76
2-3年 1,807,769.07 17.31 3.3 59,838.45 1,196,769.07 9.83 5 59,838.45
3-4年 15
4-5年 40
5年以上 80
合计 10,442,608.91 100.00 147,929.56 12,172,216.26 100 147,929.56
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8.2.2分类列示
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类别 本期数 年初数
金额 占总额的比 坏账准备金 金额 占总额的比 坏账准备金
例(%) 例(%)
单项金额重大的应收款项
单项金额不重大但风险较大的应收
款项
其他不重大的应收款项 10,442,608.91 100.00 147,929.56 12,172,216.26 100 147,929.56
合计 10,442,608.91 100.00 147,929.56 12,172,216.26 100 147,929.56
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8.2.3 2008年6月30日应收账款金额前五名的欠款金额合计7,640,860.35元，占应收账款总额的73.17%。
8.2.4 2008年6月30日应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
8.3 预付款项
8.3.1账龄分析及百分比
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账龄 本期数 年初数 未收回原因
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 7,825,000.00 100 2,781,692.18 100 未结算
1-2年
2-3年
3年以上
合计 7,825,000.00 100 2,781,692.18 100
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8.3.2 2008年6月30日预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东单位款项。
8.4 其他应收款
8.4.1账龄分析及百分比
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账龄 本期数 年初数
金额 比例(%) 计提坏账 坏账准备 金额 比例(%) 计提坏 坏账准备
准备比例 账准备
(%) 比例(%)
1年以内 33,512,622.77 8.19 0.89 297,659.87 22,470,083.90 5.54 0.5 297,659.87
1-2年 9,760,750.71 2.39 7.19 702,179.52 36,285,485.49 8.95 1 702,179.52
2-3年 49,412,798.38 12.08 38.96 19,248,770.84 30,445,261.18 7.51 5 19,248,770.84
3-4年 304,524,782.85 74.43 78.25 238,288,614.10 304,524,782.85 75.07 15 238,288,614.10
4-5年 8,920,147.41 2.18 99.22 8,850,168.10 8,920,147.41 2.19 40 8,850,168.10
5年以上 2,982,566.53 0.73 82.16 2,450,347.62 2,982,566.53 0.74 80 2,450,347.62
合计 409,113,668.65 100.00 269,837,740.05 405,628,327.36 100 269,837,740.05
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8.4.2分类列示
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类别 本期数 年初数
金额 占总额的 坏账准备金 金额 占总额 坏账准备金
比例(%) 的比例(
%)
单项金额重大的应收款项 378,682,095.05 92.56 265,074,769.9 378,682,095.05 93.36 265,074,769.9
9 9
单项金额不重大但风险较大的应收款项 1,399,404.78 0.34 1,399,404.78 1,399,404.78 0.34 1,399,404.78
其他不重大的应收款项 29,032,168.82 7.10 3,363,565.28 25,546,827.53 6.30 3,363,565.28
合计 409,113,668.65 100 269,837,740.0 405,628,327.36 100 269,837,740.0
5 5
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注：单项金额重大的其他应收款根据债务人财务状况、以往经验、账龄等分别按其余额的70%-100%计提坏账准备；单项金额不重大但风险较大的其他应收款以账龄较长（3年以上）为标准确定。
8.4.3 2008年6月30日其他应收款金额前五名的欠款金额及占其他应收款总额的比例如下：
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单位名称 金额 账龄 占总额比例(%) 性质
海南伟泉贸易有限公司 114,380,800.00 3-4年 28.20 往来款
海南当阳贸易有限公司 104,393,800.00 3-5年 25.74 往来款
海口市海外实业发展公司 66,774,161.80 3-4年 16.46 往来款
海南置胜普贸易有限公司 42,793,255.10 1-3年 10.55 往来款
海南山外山贸易有限公司 24,562,780.74 3-4年 6.05 往来款
合计 352,904,797.64 87.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：除应收海南置胜普贸易有限公司往来款项外，其他4家公司债权账面价值为65,632,380.00元，根据公司与大通建设于2007年11月26日签署的《资产置换协议书》，该65,632,380.00元与其他14家单位经评估后共计72,224,556.48元的债权与大通建设有关资产进行置换。有关事项详见附注14.5。
8.4.4 2008年6月30日其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
8.5 存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 125,532.62 132,209.54
物料用品 388,433.88 218,271.39 402,475.68 218,271.39
低值易耗品 20,065.80 0 23,625.80
库存商品 15,202,494.58 1,956,748.46 14,908,431.54 1,956,748.46
合计 15,736,526.88 2,175,019.85 15,466,742.56 2,175,019.85
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注：存货2008年6月30日数较上年末增加1.74%，主要系子公司海南第一百货商场有限公司库存商品略有增加。
8.6 长期股权投资
按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始投资成本 持股比例 年初余额 本期增加 本期减 期末余额
少
海南第一商业管理有限公司 1,900,000.00 95%
合计 1,900,000.00 95%
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注：本公司对海南第一商业管理有限公司投资的长期权益已于2005年度减至零。
8.7 投资性房产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价
1．房屋、建筑物 10,798,304.49 10,798,304.49
2．土地使用权
二、公允价值变动
1．房屋、建筑物 -844,036.29 -844,036.29
2．土地使用权
三、投资性房地产账面价值合计
1．房屋、建筑物 9,954,268.20 9,954,268.20
2．土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公允价值是取得同一区域、同类房地产的市场价格及其他相关信息，再根据该资产使用情况作出的合理估计。
8.8固定资产及折旧
8.8.1固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 641,915,193.65 111,609.00 642,026,802.65
运输设备 7,459,887.60 1,267,611.00 8,727,498.60
固定资产装修 58,813,575.00 58,813,575.00
其他设备 22,368,408.83 939,384.00 263,200.00 23,044,592.83
合计 730,557,065.08 2,318,604.00 263,200.00 732,612,469.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 固定资产抵押、冻结和查封情况详见附注12.1。
8.8.2累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 102,996,613.33 9,728,446.04 112,725,059.37
运输设备 4,957,180.95 307,874.14 5,265,055.09
固定资产装修 17,504,913.49 17,504,913.49
其他设备 14,612,767.39 597,571.37 3,200.00 15,207,138.76
合计 140,071,475.16 10,633,891.55 3,200.00 150,702,166.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.8.3 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,485,468.91 1,485,468.91
运输设备
固定资产装修
其他设备
合计 1,485,468.91 1,485,468.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.8.4 固定资产账面净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
房屋及建筑物 527,816,274.37 537,433,111.41
运输设备 3,462,443.51 2,502,706.65
固定资产装修 41,308,661.51 41,308,661.51
其他设备 7,837,454.07 7,755,641.44
合计 580,424,833.46 589,000,121.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.9在建工程
8.9.1分类列示
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工程项目名称 预算数 年初余额 本期增加 转入固定资产 其他原因 期末余额 来源 工程投
减少 入预算
金额 金额 金额 金额 金额 的比例
第一农水产品加 39,000,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 自筹 40%
工冷藏中心工程
第一物流中心工 189,101,500.00 2,868,179.34 2,350,230.2 5,218,409.54 自筹 2.76%
程 0
信息系统 190,000.00 190,000.00
消防工程 360,352.01 178,860.00 424,860.00 114,352.01
合计 228,101,500.00 19,018,531.35 2,529,090.2 424,860.00 21,122,761.55
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：年初数及期末数中均无利息资本化金额。
8.9.2在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
第一农水产品加工冷藏中心工程 15,600,000.00 15,600,000.00 项目终止、投资无法收回
第一物流中心工程 1,500,500.00 1,500,500.00 项目停建，预期投资无法收回
合计 17,100,500.00 17,100,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.10 无形资产
8.10.1无形资产明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得方 原值 年初数 本期 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余期
式 增加 限（年
）
望海楼主楼土地 购入 17,951,493. 13,650,614. 224,393.6 4,525,271.7 13,426,221. 30.72
使用权 00 88 4 6 24
大同路1号土地使 购入 2,142,000.0 1,686,825.0 26,775.00 481,950.00 1,660,050.0 30.80
用权 0 0 0
第一农水产品加 购入 20,385,000. 18,720,225. 0.00 1,664,775.0 18,720,225. 43.32
工冷藏中心项目 00 00 0 00
澄迈土地使用权
第一物流中心项 购入 12,000,000. 10,790,630. 57,960.00 1,267,329.2 10,732,670. 43.32
目澄迈土地使用 00 76 4 76
权1
第一物流中心项 购入 19,812,618. 18,269,987. 198,126.1 1,740,757.1 18,071,861. 65.4
目澄迈土地使用 80 86 9 3 67
权2
第一物流中心项 购入 7,787,381.2 6,846,012.1 77,873.81 1,019,242.8 6,768,138.3 44.90
目澄迈土地使用 0 4 7 3
权3
合计 80,078,493. 69,964,295. 585,128.6 10,699,326. 69,379,167.
00 64 4 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.10.2根据以前年度海口市中级人民法院下达的《民事裁定书》，第一农水产品加工冷藏中心项目的310亩土地和第一物流项目的200亩土地中共计413.4亩土地，被裁定用于清偿海南信达工贸有限公司等4家企业对关闭海南发展银行清算组的债务，截止本财务报告批准报出日，相关的土地使用权过户手续尚未办理，故本公司尚未进行账务处理。
8.10.3无形资产抵押、冻结和查封情况详见附注12.1。
8.11递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引起可抵扣暂时性差异的项目 期末数 年初数
应收款项 43,898,834.02 43,898,834.02
存 货 353,658.23 353,658.23
固定资产 241,537.24 241,537.24
在建工程 2,780,541.30 2,780,541.30
预计负债 310,680.01 310,680.01
合 计 47,585,250.80 47,585,250.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.12资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期计提额 本期减少额 期末数
转回 转销
一、坏账准备 269,985,669. 269,985,669.61
61
二、存货跌价准备 2,175,019.85 2,175,019.85
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 1,485,468.91 1,485,468.91
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 17,100,500.0 17,100,500.00
0
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 290,746,658. 290,746,658.37
37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.13 短期借款
8.13.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
抵押 30,795,396.00
抵押和质押
抵押和保证 41,569,427.49 72,069,427.49
保证
合计 41,569,427.49 102,864,823.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.13.2逾期贷款明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款银行 借款金额 借款条件 合同起止日 逾期时间 合同年利 未还 逾期 备注
率 原因 还款
期
中国银行海南 25,193,261.51 抵押/担 2003.10.13-2004.10.12 2004.10.12 5.8410% 法院已判决
省分行 保
农行海口南航 16,376,165.98 抵押/担 2003.12.30-2004.12.29 2004.12.29 6.9030% 法院已判决
支行 保
合计 41,569,427.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.14 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
38,725,746.75 34,819,712.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.14.1期末无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和其他关联单位款项。
8.15 预收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
27,142,297.07 29,391,306.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.15.1 期末无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和其他关联单位款项。
8.16 应付职工薪酬
8.16.1分类披露
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加额 本期支付额 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,366,894.72 6,685,482.16 10,082,687.38 -30,310.50
其中：1、工资 5,296,101.77 5,326,412.27 -30,310.50
2、奖金 3,366,894.72 1,366,698.39 4,733,593.11
3、津贴和补贴 22,682.00 22,682.00
二、职工福利费 1,180,926.41 1,186,526.41 -5,600.00
三、社会保险费 2,053,712.55 2,053,712.55
四、住房公积金 10,971.00 10,950.00 21.00
五、工会经费和职工教育经费 2,353,531.53 233,392.30 71,055.23 2,515,868.60
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补贴
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 5,720,426.25 10,164,484.42 13,404,931.57 2,479,979.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.16.2期末数较年初数减少56.65%，主要是子公司发放年终奖金所致。
8.16.3期末应付职工薪酬中无拖欠性质或工效挂钩工资。
8.17 应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 2,946,797.98 2,688,651.07
营业税 1,454,024.03 1,863,877.57
所得税 7,610,688.61 6,483,372.92
城建税 323,579.42 352,487.03
个人所得税 62,419.12 66,702.15
房产税 1,573,033.81 2,188,980.45
契税 3,648,804.66 3,648,804.66
土地使用税 67,623.04 67,623.04
土地增值税 251,985.93 376,326.75
教育费附加 139,026.00 151,016.20
合计 18,077,982.60 17,887,841.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.18 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称 期末数 年初数
有限售条件股股东 0 12,967,257.11
流通股股东 27,335,435.00 14,368,177.89
合计 27,335,435.00 27,335,435.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.19其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
233,356,327.28 258,640,515.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.19.1期末有应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东天津市大通建设发展集团有限公司款项600万元。
8.19.2期末数中应付海南康德力实业有限公司24,542,000.00元，系由应付厦门中鹭财务服务联合公司变更。详见附注11.3.3.1。
8.20长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 币种 期末数 年初数
抵押借款 RMB 268,270,000.00 195,170,000.00
合计 268,270,000.00 195,170,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.21专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数 内容
第一物流项目专项拨款 5,000,000.00 5,000,000.00 2003年国债专项资金基本建设支出预算
拨款
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8.22预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 年初数
债务担保预计损失 2,071,200.09 2,071,200.09
合计 2,071,200.09 2,071,200.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.23股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金转 其他 小计 数量 比例
新股 股 股
一、有限售条件股份1、 113,604,883 38.44% －68，239，61 －68，239， 45,365,2662 15.35%8
国家持股2、国有法人持 .00181,955, 61.56% 7+68，239，61 617+68，239 50,194,700. 4.65%
股3、其他内资持股其中 083.00 7 ，617 00
：境内法人持股境内自然
人持股4、外资持股 其
中：境外法人持股 境
外自然人持股二、无限售
条件股份1、人民币普通
股2、境内上市的外资股3
、境外上市的外资股4、
其他
三、股份总数 295,559,966 100% 295,559,966 100%
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、本次变动为有限售条件股份上市流通。
2、根据上海证券交易所上市公司部《关于对第一投资招商股份有限公司和控股股东—天津市大通建设发展集团有限公司予以监管关注的通知》（上证上函【2008】0661号，以下简称：《通知》）的要求，由于天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称：天津大通）尚未完全履行股改承诺，天津大通及其一致行动人天津市艺豪科技发展有限公司所持有的本公司的股份不能转让。上述两位股东已按《通知》要求将其上海证券交易所股东账户指定交易至本公司股改保荐机构（平安证券有限责任公司）所属营业部，由保荐机构对两位股东所持有的本公司的股份实施暂时性卖出限制（直至天津大通完全履行承诺）[详见2008年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告]。
8.24 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股本溢价 79,010,117.18 79,010,117.18
其他资本公积 18,729,295.27 18,729,295.27
合计 97,739,412.45 97,739,412.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.25 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
法定盈余公积 39,270,119.81 39,270,119.81
任意盈余公积 5,360,311.42 5,360,311.42
合计 44,630,431.23 44,630,431.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.26 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年12月31日
一、上年年末余额 -299,450,407.11 -505,271,823.39
加：会计政策变更 70,228,032.67
前期差错更正
二、本年年初余额 -299,450,407.11 -435,043,790.72
加：净利润 -2,138,687.28 135,593,383.61
加：盈余公积补亏
减：提取法定盈余公积
减：提取储备基金
减：提取企业发展基金
减：提取职工奖励及福利基金
减：提取任意盈余公积
减：应付现金股利
减：转作股本的股利
三、本期期末未分配利润 -301,589,094.39 -299,450,407.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.27 营业收入及营业成本
8.27.1 按类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
收入 成本/支出 收入 成本/支出
主营业务 167,497,809.61 118,619,378.24 137,332,720.64 95,853,359.52
其他业务
合计 167,497,809.61 118,619,378.24 137,332,720.64 95,853,359.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.27.2 主营业务收入及主营业务成本按行业分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
商业 147,603,196.06 108,026,552.58 119,005,604.64 86,368,901.94
酒店业 19,554,613.55 10,592,825.66 18,147,116.00 9,484,457.58
房地产业 340,000.00 0 180,000.00
合计 167,497,809.61 118,619,378.24 137,332,720.64 95,853,359.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.28营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
营业税 1,302,335.60 1,245,688.19
城建税 553,274.50 327,110.94
消费税 202,866.37 73,175.96
教育费附加 237,117.60 140,109.29
土地增值税
合计 2,295,594.07 1,786,084.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.28.1计缴标准详见附注6。
8.29财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
利息支出 12,779,021.73 13,320,276.72
减：利息收入 18,424.74 63,518.76
汇兑损失 200.40 4,734.84
减：汇兑收益
其他 832,957.65 539,594.92
合计 13,593,755.04 13,801,087.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.30资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 780,932.55
存货跌价损失
合计 0 780,932.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.31营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得
其中：处置固定资产净利得
处置无形资产净利得
罚款收入 11,219.00 21,747.50
债务重组利得
其他 95,162.94 115,620.89
合计 106,381.94 137,368.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.33 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
1、非流动资产处置损失
其中：处置固定资产净损失
2、罚没支出 34,121.37
3、债务担保预计损失
4、债务重组损失
5、违约赔偿款
6、其他支出 44,647.31 144,274.00
合计 44,647.31 178,395.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.34 所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,225,955.81 766,620.33
递延所得税 0.00 -110,263.10
合计 2,225,955.81 656,357.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.35 现金流量表有关项目
8.35.1收到的其他与经营活动有关的现金1,096,163.79元，主要是其他杂项收入。
8.35.2支付的其他与经营活动有关的现金12,889,008.04元，主要项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付各项费用 11,955,342.04
其他杂项支出 933,666.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.35.3支付的其他与投资活动有关的现金10,407,600.00元。系物流项目投资款项。
8.35.4收到的其他与筹资活动有关的现金7,100,000.00元。主要项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收天津地铁捷通置地投资有限公司 1,100,000.00
收天津大通建设发展集团有限公司 6,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9 母公司会计报表主要项目注释
9.1应收账款
9.1.1账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 计提坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 计提坏账准备 坏账准备
比例(%) 比例(%)
1年以内 0.5
1-2年 5,222,643.79 96.63 1.21 63,427.76 6,342,776.04 97.20 1 63,427.76
2-3年 182,419.07 3.37 5 9,120.95 182,419.07 2.80 5 9,120.95
3-4年 15
4-5年 40
5年以上 80
合计 5,405,062.86 100 72,548.71 6,525,195.11 100 72,548.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.1.2分类列示
9.1.2分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
金额 占总额的比 坏账准备金 金额 占总额的比 坏账准备金
例(%) 例(%)
单项金额重大的应收款项
单项金额不重大但风险较大的应收款项
其他不重大的应收款项 5,405,062.86 100 72,548.71 6,525,195.11 100 72,548.71
合计 5,405,062.86 100 72,548.71 6,525,195.11 100 72,548.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.1.3期末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东和其他关联单位款项。
9.2其他应收款
9.2.1账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 计提坏账准 坏账准备 金额 比例(% 计提坏账准 坏账准备
备比例(%) ) 备比例(%)
1年以内 90,608,446.72 23.31 0.00 3,593.96 134,789,434.41 31.15 0.5 3,593.96
1-2年 299,467.60 0.08 0.69 2,076.35 299,467.60 0.07 1 2,076.35
2-3年 21,487,767.56 5.53 79.89 17,165,767.11 21,487,767.56 4.97 5 17,165,767.11
3-4年 274,165,708.6 70.57 78.08 214,059,058.2 274,165,708.69 63.35 15 214,059,058.26
9 6
4-5年 1,190,053.56 0.31 99.42 1,183,123.56 1,190,053.56 0.28 40 1,183,123.56
5年以上 758,332.17 0.20 82.00 621,814.51 758,332.17 0.18 80 621,814.51
合计 388,509,776.3 100.00 233,035,433.7 432,690,763.99 100 233,035,433.75
0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
金额 占总额的比 坏账准备金 金额 占总额的比 坏账准备金
例(%) 例(%)
单项金额重大的应收款项 295,541,700.60 76.07 231,217,139.99 295,541,700.6 68.31 231,217,139.
0 99
单项金额不重大但风险较大的应 1,227,704.78 0.32 1,227,704.78 1,227,704.78 0.28 1,227,704.78
收款项
其他不重大的应收款项 91,740,370.92 23.61 590,588.98 135,921,358.6 31.41 590,588.98
1
合计 388,509,776.30 100 233,035,433.75 432,690,763.9 100 233,035,433.
9 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：单项金额重大的其他应收款根据债务人财务状况、以往经验、账龄等分别按其余额的70%-100%计提坏账准备；单项金额不重大但风险较大的其他应收款以账龄较长（3年以上）为标准确定。
9.2.3 2007年12月31日其他应收款金额前五名的欠款金额及占其他应收款总额的比例如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 占总额比例(%) 性质
海南伟泉贸易有限公司 114,380,800.00 3-4年 26.43 往来款
海南当阳贸易有限公司 97,193,800.00 3-4年 22.46 往来款
海口市海外实业发展公司 66,774,161.80 3-4年 15.43 往来款
海南山外山贸易有限公司 11,162,780.74 3-4年 2.58 往来款
海南英鸿贸易有限公司 2,840,602.02 3-4年 0.66 往来款
合计 292,352,144.56 67.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据公司与大通建设于2007年11月26日签署的《资产置换协议书》，上述债权与大通建设有关资产进行置换。详见附注14.5。
9.2.4年末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
9.3长期股权投资
9.3.1 长期股权投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
对子公司的投资 246,850,000.00 246,850,000.00
对联营企业投资
其他股权投资
合并价差
合计 246,850,000.00 246,850,000.00
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 246,850,000.00 246,850,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.3.2 按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 持股比 年初余额 本年增加 本年减 其中:分得 期末余额
名称 例 少 的现金股
利
第一百货 59,400,000.00 99% 59,400,000.00 59,400,000.00
望海酒店 29,450,000.00 95% 29,450,000.00 29,450,000.00
施达商业 39,000,000.00 97.5% 39,000,000.00 39,000,000.00
第一物流 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100,000,000.00
第一装饰 9,000,000.00 90% 9,000,000.00 9,000,000.00
天津创信 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 246,850,000.00 246,850,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.3.3按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 持股比例 年初余额 本期增加 本期减 期末余额
少
海南第一商业管理有限公司 1,900,000.00 95%
合计 1,900,000.00 95%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.4 营业收入及营业成本
9.4.1 按类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
收入 成本/支出 收入 成本/支出
主营业务 340,000.00 180,000.00
其他业务
合计 340,000.00 180,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.4.2 主营业务收入及主营业务成本按业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
房地产业 340,000.00 180,000.00
合计 340,000.00 180,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10 关联方关系及其交易
10.1 关联方关系
10.1.1 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 注册地 主营业务 关系 性质 法人代表
大通建设 天津 房地产开发、商品房销售。服务;室内外装饰、建筑及环境 第一大股东 有限责任 逯鹰
设计技术咨询、服务；自有房屋租赁。
艺豪科技 天津 建筑钢结构体系的开发、咨询服务；房屋工程建筑环保、节 第二大股东 有限责任 逯鹰
能科技咨询服务。 及大通建设
一致行为人
第一百货 海口 日用百货等的销售及电子商务；餐饮服务；卡拉OK歌舞；健 子公司 有限责任 孙文强
身桑拿；娱乐服务；柜台出租。
望海酒店 海口 客房、车队出租、美容美发、卡拉OK、歌舞、桑拿按摩、康 子公司 有限责任 孙文强
乐中心、商务中心、餐饮、彩扩、摄影、商场出租、大排挡
场地出租服务。
施达商业 海口 日用百货、五金工具、交电商业、文体用品、玩具、纺织品 子公司 有限责任 孙文强
等的贸易业务、金银首饰、烟的零售、商场出租。
第一物流 海口 百货及农副、水产品、工业原料、建材等分流、运输、配送 子公司 有限责任 霍峰
和批发及相关的信息服务。
第一商管 海口 商业咨询、业务培训、受托管理服务；日用品、百货、五金 子公司 有限责任 姜叔军
交电、服装的销售。
第一装饰 海口 室内外装饰装修工程；园林绿化工程网络工程的设计与施工 子公司 有限责任 李跃建
;空调制冷、环保工程;建材、装饰装修材料、环保设备、工
艺品、家俱、办公用品的销售。
天津创信 天津 对房地产项目投资；商品房销售 子公司 有限责任 霍峰
一百超市 海口 日用百货销售 子公司的子 有限责任 刘怀宇
公司
一百服饰 海口 服装、鞋帽销售 子公司的子 有限责任 刘怀宇
公司
一百家居 海口 家居饰品的销售 子公司的子 有限责任 刘怀宇
公司
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注：逯鹰先生为本公司最终控制方。
10.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：万元）
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企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
大通建设 20,000.00 20,000.00
艺豪科技 1,000.00 1,000.00
第一百货 6,000.00 6,000.00
望海酒店 3,100.00 3,100.00
施达商业 4,000.00 4,000.00
第一物流 10,000.00 10,000.00
第一装饰 1,000.00 1,000.00
天津创信 1,000.00 1,000.00
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10.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
大通建设 39,722,546.00 13.44 39,722,546.00 13.44
艺豪科技 30,000,000.00 10.15 30,000,000.00 10.15
第一百货 59,400,000.00 99 59,400,000.00 99
望海酒店 29,450,000.00 95 29,450,000.00 95
施达商业 39,000,000.00 97.5 39,000,000.00 97.5
第一物流 100,000,000.00 100 100,000,000.00 100
第一装饰 9,000,000.00 90 9,000,000.00 90
天津创信 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100
一百超市 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100
一百服饰 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100
一百家居 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100
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10.1.4 不存在控制关系的关联方关系及性质
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企业名称 与本公司关系
天津市大通装饰工程有限公司 同属子公司
天津大通置业有限公司 同属子公司
天津市国际商场有限公司 同属子公司
天津市大通物业管理有限公司 同属子公司
天津市大通会馆酒店有限公司 同属子公司
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 同属子公司
天津市怡高清洁服务有限公司 同属子公司
天津地铁捷通置地投资有限公司 同属子公司
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10.2 关联方交易
10.2.1关联方往来款项余额
①其他应收款
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关联方名称 期末数 年初数
天津地铁捷通置地投资有限公司 0.00 10,000,000.00
合计 0.00 10,000,000.00
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②其他应付款
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关联方名称 期末数 年初数
天津地铁捷通置地投资有限公司 101,200,000.00 110,996,984.55
天津大通建设发展集团有限公司 6,000,000.00 0.00
合计 107,200,000.00 110,996,984.55
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10.2.2 关联交易
10.2.2.1与控股股东及下属子公司交易
①2007年11月26日与控股股东大通建设签署《资产置换协议书》，约定后者以其位于天津市黄河道467号大通大厦价值94,367,900.00元与本公司所拥有的18家单位经评估后共计72,224,556.48元的债权进行置换，有关事项详见附注14.5。
②2008 年 1 月 24 日，本公司与控股股东大通建设、海南省国际信托投资公司(以下简称“海国投”)签订了《债务清偿协议》，由大通建设用房产代本公司偿还所欠海国投债务。本着互惠互利的原则，经友好协商，三方于2008年5月8日就《债务清偿协议》中未尽事项特签订了一份补充协议。有关事项详见附注11.1.3。
③与天津地铁捷通置地投资有限公司资金往来情况
A、本期收到天津地铁捷通置地投资有限公司资金1,100,000.00元；
B、本期收到天津大通建设发展集团有限公司资金5,000,000.00元；
C、本公司子公司第一百货本期收到天津大通建设发展集团有限公司资金1,000,000.00元；
D、天津地铁捷通置地投资有限公司与本公司子公司天津创信投资有限公司往来款项10,000,000.00元已结清。
10.2.2.2与原控股股东一投集团债务重组事项，详见附注12.2.1。
10.2.2.3支付关键管理人员报酬
本期本公司共计支付关键管理人员报酬为961,360.00元。
10.3 其他应披露事项
10.3.1 本公司为关联方提供担保
详见附注11.1。
10.3.2 关联方为本公司提供担保
10.3.2.1原控股股东一投集团及下属子公司为本公司提供担保
①一投集团为本公司向交通银行海南分行借入的3,000万元短期借款提供保证担保，担保期限自2004年4月8日至2005年4月8日，2007年9月24日本公司已归还1,000万元借款。2008年1月24日本公司与交通银行海南分行签订2,000万元借款合同，用于归还上述借款，并由海南第一百货商场有限公司以其拥有的房产提供抵押担保。
②原控股股东一投集团及下属子公司为本公司提供担保事项详见11.4.1。
附注11 诉讼事项、或有事项及承诺事项
11.1 为原控股股东一投集团及其关联单位担保产生的诉讼事项
11.1.1 施达商业以其房产为一投集团提供抵押担保的诉讼事项
2003年12月19日，施达商业为一投集团与中国工商银行海南省分行签订的《流动资金贷款展期协议书》提供抵押担保，担保标的为借款1,800万元，借款到期日为2004年12月17日。由于一投集团未按期偿还，2005年11月2日海口市中级人民法院下达《民事判决书》，判决一投集团偿还本金及利息，银行对施达商业所抵押的房产享有优先受偿权。目前本公司正在向中国工商银行海南省分行申请办理5,400万元重组借款，其中部分贷款将用于归还上述欠款。
11.1.2 望海酒店、施达商业以其房产为一投集团提供抵押担保的诉讼事项
2004年9月20日，望海酒店、施达商业与武汉春天生物科技工程股份有限公司(以下简称“武汉春天”)签订了《房产抵押合同》，为一投集团尚欠武汉春天的6,000万元中的少量债务提供房产抵押担保。
11.1.3本公司为一投集团承担连带责任的诉讼事项
1996年5月20日本公司与海南省国际信托投资公司(以下简称“海国投”)签订贷款本金为570万美元的贷款合同。2000年12月8日海国投与本公司及一投集团签订了《债务转让协议书》，约定相关债务转移给一投集团，本公司承担连带担保责任。2005年9月9日海南省海口市中级人民法院下达了(2005)海中法民二初字第27号《民事判决书》：判决一投集团偿还海国投贷款本金2,843,822.30美元及利息(从2003年4月2日至清偿之日止，按照年利率7%计付)；本公司对一投集团的上述债务承担连带赔偿责任，但以一投集团不能清偿部分的1/2为限。2008 年 1 月 24 日，本公司与控股股东天津市大通建设发展集团有限公司、海国投签订了《债务清偿协议》：截止 2007 年 12 月 17 日，本公司欠海国投担保债务本金折人民币 9,376,158.60元。海国投同意在本协议生效之日起免除本公司所欠的上述担保债务所有利息、罚息、滞纳金等费用。大通建设以其拥有的位于天津市房产以评估值作价代本公司等值抵偿所欠海国投上述担保债务。抵偿的房产由大通建设代销售，海国投收到款项后，海国投、本公司双方债务结清。因大通建设代本公司偿还债务形成的债权债务关系，由本公司与大通建设另行协商处理。2008年5月8日，三方本着互惠互利的原则，经友好协商，特就《债务清偿协议》中未尽事项签订了一份补充协议。补充协议主要涉及如下内容：一是由债权人指定评估机构对相关抵债房产进行了评估，其评估价值为12,520,205.85元，比三方确认的债权本金9,376,158.60超出3,144,047.25元，债权本金占评估值的74.89%；二是由于房产销售具有整体性的特点，故三方确认，由大通建设代销售相关房产时，债权方只能按销售收入的74.89%计收，剩余25.11%销售收入归大通建设所有。另大通建设承诺确保海国投实际获得的清偿率不低于债权本金9,376,158.60元的70%，计金额6,563,311.02元。
11.1.4 施达商业、望海酒店以其房产为望海商城公司抵押担保的诉讼事项
2003年9月27日，施达商业、望海酒店为望海商城公司与中国工商银行海口市国贸支行签订的《流动资金贷款展期协议书》提供抵押担保，担保标的为借款4,000万元。2005年12月8日海口市中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第93号《民事判决书》，判决望海商城公司偿还本金及利息，银行对所抵押的房产享有优先受偿权。目前本公司正在向中国工商银行海南省分行办理5,400万元重组借款，其中部分贷款用于归还上述欠款。
11.1.5 本公司为望海商城公司、海风信息借款提供保证的诉讼事项
2004年5月8日，本公司与中国光大银行海口分行签订保证合同，为望海商城、海风信息分别从该行获得的两笔借款（各1,400万元）提供担保。2005年5月9日法院下达了(2005)秀民二初字第8号和10号《民事调解书》，协议在2005年7月20日前还清借款本金及利息，望海商城以及海风信息至今尚未归还借款。2007年6月4日本公司与中国光大银行海口分行签订了“债务和解协议”，本公司偿还尚欠的70%借款本金及利息（22,038,969.27元）后，所但保的主债权及相应的其他全部担保债权债务即已了结。本公司已在2007年7月付清全部款项，双方债权债务已了结。
11.1.6第一百货为望海商城公司借款提供抵押担保的诉讼事项
2002年12月23日，望海商城公司与交通银行海南分行签订了《借款展期合同》，以其营业用房第1、5和7层的部分房产作抵押获得展期借款7,000万元。2003年12月望海商城公司将用作该项借款抵押的房产(望海商城第1、5层)转让给第一百货。望海商城公司未能在借款到期日归还借款。2005年12月20日，交行海南分行已向法院提起诉讼。本公司已于 2007 年 12 月 25 日代还本金 1,500 万元，2008年1月24日第一百货与交通银行海南分行签订2,500 万元借款合同，用于归还上述欠款本金余款，同时约定，若第一百货未能按期归还贷款本息，交通银行海南分行有权对原贷款欠息10,352,649.81元及老欠息50,528,182.96元和复利、罚息的追索。该项贷款合同已于2008年3月开始执行。
11.2 为非关联方担保产生的诉讼事项
11.2.1本公司为广州本草堂有限公司借款提供保证的诉讼事项
2004年8月26日，本公司及望海酒店分别与中国光大银行广州分行签订了《不可撤销保证合同》，第一物流以其位于海口市粤海铁路海口南站西侧的土地使用权与该行签订了《不可撤销抵押合同》、本公司以所持有的第一百货99%的股权与该行签订了《不可撤销质押合同》，为广州本草堂有限公司从该行获得的借款4,500万元提供担保。由于借款逾期，银行提起诉讼。2007年6月本公司与中国光大银行广州分行签订了“债务和解协议”，本公司偿还尚欠的80%借款本金计3,600万元后，所担保的主债权及相应的其他全部担保债权债务即已了结。本公司已在2007年7月付清全部款项。
11.2.2 施达商业为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项
1998年8月4日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称“麒麟旅业”) 与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为140万元，借款期限为8个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002年7月16日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达(2004)龙民二初字第285号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金140万元、利息671,200.09元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005年9月8日下达的(2005)龙执字第688号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。
11.2.3 本公司为海南创新投资担保有限公司提供保证的诉讼事项
2003年7月10日安徽省徽商集团城镇建设开发有限公司（以下简称徽商建设公司）与海南创新投资担保有限公司签订委托理财续展合同，期限一年（自2003年7月10日至2004年7月9日），安徽省合肥市中级人民法院2007年3月（2006）合民二初字第61号《民事判决书》判决本公司、一投集团给付徽商建设公司376,350.00元，2007年8月望海酒店已代本公司支付给徽商建设公司376,350.00元。
11.3 因其他事项而引起的诉讼事项
11.3.1 海南第一房产交易中心有限公司有关事项
海南第一房产交易中心有限公司就委托销售代理合同纠纷于2005年12月14日向海口市龙华区人民法院提出诉前财产保全申请。2005年12月21日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民保字第16号《民事裁定书》，裁定查封本公司车辆4辆，2006年3月10日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民二初字第130号《民事判决书》：由本公司在判决生效后十日内向其支付佣金960,483.66元、利息、案件受理费14,615.00元及诉前保全费5,322.00元。
11.3.2 中亿房产有关诉讼事项
2005年7月1日中亿房产与本公司及第一百货签订《债务转移协议》，由第一百货承接本公司对中亿房产的债务11,340,122.22元，并承诺在协议签订后十日内偿还，并办理了公证手续。由于第一百货未能按约偿还，2005年9月4日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法执字第118号《民事裁定书》，裁定查封第一百货名下望海商城第三层面积为2,550.96 m2的房产(海口市房权证海房字第39897、39898号)。中亿房产于2007年9月11日向海南省海口市中级人民法院提出公证债权恢复执行申请，海南省海口市中级人民法院于2007年9月13日下达（2007) 海中法执字第241号《民事裁定书》，轮候查封海南第一百货商场有限公司名下望海商城第三层面积为2550.96平方米的房产(证号：海口市房权证海房字第39897、39898号)。
11.3.3 厦门中鹭有关事项
11.3.3.1 1992年12月8日厦门中鹭财务服务联合公司海口分公司（以下简称中鹭公司）与海南省商业集团公司（以下简称商业集团）签订在海府1号土地上《合作兴建“海南商业大厦”合同书》，其后中鹭公司依约支付1,200万元拆迁补偿费预付款、50万元拆迁费、4.2万元办证费。1998年10月8日本公司、第一百货以承担债务方式兼并海南省商业集团公司及其下属五家企业， 2005年10月28日中鹭公司以商业集团违约为由，向海南省海口市中级人民法院提起诉讼，海南省海口市中级人民法院于2006年4月3日下达了（2005）海中法民一初字第38号《民事判决书》，判决商业集团、本公司、第一百货、昌海公司向中鹭公司退还补偿费1,200万元，并赔偿原告已支付的50万元拆迁费、4.2万元办证费的损失，并向中鹭公司偿付约金1,200万元，以上共计2,454.2万元；本公司不服一审判决，于2006年6月4日向海南省高级人民法院提起上诉，海南省高级人民法院于2006年11月10日下达了（2006）琼民一终字第23号《民事判决书》，仍维持原判。本公司在2006年已计提了2,454.2万元损失。
中鹭公司与海南康德力实业有限公司于 2007 年 12 月12 日向海口中院递交《请求变更申请执行人的申请》，海口中院于 2007 年 12 月 24日以（2007) 海中法执字第 3-2 号民事裁定书，裁定将本案的申请执行人由中鹭公司变更为海南康德力实业有限公司。2008 年 1 月 18 日海南康德力实业有限公司与昌海公司向海口中院提交了《执行和解协议书》，海口中院于 2008 年 1 月 25 日以海中法执字第 3-3 号民事裁定书，裁定将昌海公司所有的位于海府路 1 号 4720．36 平方米土地使用权（证号：海口市国用（籍）字第 G0540 号）和位于海府路北侧的 2197．52 平方米土地使用权（证号：海口市国用（2004）字第 002711 号）过户给海南康德力实业有限公司，并按其评估价值人民币 1025 万元降价 20%计为人民币 820 万元，按 820 万元人民币抵偿所欠海南康德力实业有限公司的部分债务。海口中院于 2008 年 1 月 29 日以（2007) 海中法执字第 3-4号民事裁定书，裁定冻结、扣划被执行人商业集团、昌海公司、本公司、一百商场2200 万元人民币范围内的财产，或查封、扣押其价值相应的其他财产。2008 年 1月 30 日海口中院根据（2007) 海中法执字第 3-4 号民事裁定书，扣划一百商场银行存款人民币合计 1,601.17 万元。2008年2月，本公司收悉海口中院（2007)海中法执字第 3-5 号《民事裁定书》：裁定将该院案款账户16,011,744.00万元中的 1,000 万元退付给海南康德力实业有限公司，余下的 6,011,744.00元退回一百商场。
11.3.3.2 1992年8月3日至1998年12月23日期间，厦门中鹭与商业集团在大同路1号土地上分别签订了《合作兴建大同路大厦协议》、《土地使用权转受让申请书》等协议，并进行合作，后因2000年12月20日施达商业以上述房产证为一投集团向海南省工行营业部贷款2,000万元担保，2006年11月，中鹭公司以侵害其合法财产权益为由，向海南省海口市中级人民法院为由提起诉讼。
康德力公司于 2007 年 12 月 11 日与中鹭公司、商业集团签订了《“大同路大厦项目”权利义务转让合同书》，康德力公司以 800 万元人民币的价款购买了中鹭公
司与商业集团于签订的大同路大厦协议项下属于中鹭公司的全部权利义务。2008年2月，收悉海口中院送达的康德力公司诉商业集团、施达商业、本公司、一百商场的起诉状。诉讼请求：
①判令海口市大同路 1 号 1,410.15 ㎡土地使用权中的 881.34 ㎡土地使用权归原告享有；
②判令海口市大同路 1 号地上建筑物的第一层 809.24 ㎡中以门面三分之一宽度为前提的 30%的建筑面积即 242.77 ㎡归原告所有；
③判令海口市大同路 1 号地上建筑物的第二层 1,050.6 ㎡中 30%建筑面积即315.18 ㎡归原告所有；
④判令海口市大同路 1 号地上建筑物的第三层 1,050.6 ㎡中 30%建筑面积即315.18 ㎡归原告所有；
⑤由被告承担本案的全部诉讼费用。
11.4 本公司借款引起的诉讼事项
11.4.1 本公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行（以下简称建行海南省分行）借款4,000万元的诉讼事项
建行海南省分行以本公司未偿还与其签订的借款合同下的本金、利息和费用为由，2005年4月4日向海口市中级人民法院提起诉讼。该笔借款由一投集团和欣龙无纺提供保证担保，望海酒店和第一百货以及南洋公司提供房产抵押。2005年7月15日海南省中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第40号《民事判决书》。2007年6月29日中国建设银行海南省分行与本公司及提供担保单位签订执行和解书，中国建设银行海南省分行对本公司所述欠款本金2,655万元给予延长3年期限，一投集团与海南欣龙无纺股份有限公司同意继续履行连带责任保证的义务，第一百货、望海酒店、南洋公司同意继续以原抵押房产提供抵押履行担保责任。同时约定，公司能按期归还贷款本息，中国建设银行海南省分行则免除原贷款欠息10,685,057.22元；如公司未能按期归还贷款本息，中国建设银行海南省分行则有权停止延长债务履行期限，利息改按判决书规定计算。
11.4.2 本公司向建行海南省分行借款4,650万元的诉讼事项
建行海南省分行以本公司未履行2003年12月25日与其签订的借款合同的有关义务为由，于2005年5月17日向海南省海口市中级人民法院提起诉讼。2005年8月19日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法执字第122号下达执行通知书、 2005年9月7日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法执字第122-1号《民事裁定书》。
2007年8月9日，中国建设银行海南省分行、本公司、海南第一百货商场有限公司、海南望海商城有限公司签订执行和解书，中国建设银行海南省分行对本公司所述欠款本金4,545万元给予延长3年期限，并同意海南望海商城公司将其用于抵押的房产过户给海南第一百货商场有限公司，海南第一百货商场有限公司同意该房产过户至名下同时，继续提供该项房产作为担保。同时约定，公司能按期归还贷款本息，中国建设银行海南省分行则免除原贷款欠息13,037,039.94元；如公司未能按期归还贷款本息，中国建设银行海南省分行则有权停止延长债务履行期限，利息改按判决书规定计算。
11.4.3 本公司向交通银行珠海分行借款8,000万元引起的诉讼事项
交通银行珠海分行以本公司未履行2004年6月24日与其签订的借款合同的有关义务为由，于2004年10月26日向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼。2006年1月11日法院下达(2005)珠中法执字第537-2号《民事裁定书》，确认2005年12月23日中粮可口可乐饮料(中国)有限公司通过公开拍卖竞得海南可口可乐饮料有限公司37.5%股权、湛江中粮可口可乐饮料有限公司37.5%股权；2006年1月本公司已将股权拍卖所得款项4,668.52万元用于归还交通银行的借款。
交通银行珠海分行2007年6月13日与本公司签订了协议书，其同意向本公司发放重组贷款3,200万元，用于归还上述借款尚欠本金3,200万元。同时约定，交通银行珠海分行在政策允许并且条件符合前提下，对本公司原贷款欠息豁免或核销上报上级行审批，在未获批准前，本金清偿后，所欠贷款利息10,717,950.05元作无本欠息挂账处理。公司如逾期三个月未归还贷款本息，交通银行珠海分行则有权解除本协议，并追索包括原欠息在内的所有债务。2007年12月11日，本公司接到交通银行股份有限公司珠海分行通知函，同意本公司在按期偿还其重组贷款本息的前提下，免除本公司前欠利息10,173,019.82元，此前，作挂账处理。
11.4.4.第一百货向中国工商银行海口市新华支行借款的诉讼事项
①中国工商银行海口市新华支行以第一百货的借款逾期（两笔：分别1,330万元、2,500万元）未还为由提起诉讼，2005年10月19日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第85号《民事判决书》。
②中国工商银行海口市新华支行以第一百货的借款2,850万元逾期未还为由提起诉讼，2005年10月19日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第88号《民事判决书》。
③中国工商银行海口市新华支行以子公司第一百货借款830万元逾期未还为由提起诉讼，2005年10月19日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第87号《民事判决书》。
2007年12月，子公司第一百货与中国工商银行海南省分行签订7,287万元借款合同，全部用于归还上述4笔欠款。
11.4.5第一百货向中国农业银行海口市南航支行借款16,386,166.97元的诉讼事项
中国农业银行海口市南航支行以子公司第一百货未能完全履行借款合同为由，于2005年9月19日向海口市中级人民法院提起诉讼。2005年12月20日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第115号《民事判决书》，判决如下：
①限第一百货向银行偿还借款本金16,386,166.97元及利息；
②银行对提供抵押的望海酒店的房产享有优先受偿权；
③案件受理费91,941.00元由第一百货和望海酒店共同负担。
11.4.6第一百货向中国银行海南省分行借款3,000万元的诉讼事项
中国银行海南省分行以第一百货未履行2003年10月20日与其签订的借款合同的有关义务为由，于2004年11月15日向海南省海口市中级人民法院提起诉讼。该笔借款由一投集团提供保证担保，本公司以房产、海南同创租赁公司和第一物流以土地使用权作抵押担保。2005年5月16日海南省海口市中级人民法院下达(2004)海中法民二初字第86号《民事判决书》：
①判决本公司向银行归还尚欠的借款本金29,608,400.00元和利息；
②银行对所抵押的房屋和土地享有优先受偿权；
③本公司和一投集团对涉案的抵押物清偿债务不足部分承担连带清偿责任；
④案件受理费161,504.00元、诉讼保全费60,520.00元由第一百货负担。2005年10月11日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法执字第109-1、109-3号《民事裁定书》：查封本公司名下15处房产(位于海口市金贸区富南公寓园B幢，面积2,120.90平方米)；查封第一物流位于澄迈县老城镇美儒村地段面积为254,744.96平方米土地使用权。
此项借款第一百货已于2008年7月4日偿清。详情见附注14.1.2。
11.4.7望海酒店向中国工商银行海南省分行营业部借款21,926,829.00元的诉讼事项
中国工商银行海南省分行营业部以望海酒店的借款逾期未还为由，提起诉讼。2005年11月4日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法民二初字第94号《民事判决书》。
2007年12月，望海酒店与中国工商银行海南省分行签订18,300,000.00元借款合同，用于归还上述欠款。
11.5其它或有事项
本公司在以前年度为原控股股东一投集团及其关联单位提供大量担保，相关银行等债权单位业已向法院起诉并获胜诉，本公司需承担连带保证责任。2007 年 7 月和8月，一投集团及其关联方与本公司及子公司分两次签订《协议书》，将其部分非现金资产以评估值共作价148,975,900.00元抵偿本公司及子公司对其担保所产生的预计负债127,618,418.00元及债务19,949,060.54元。本公司对相关担保债务进行重组，截止本报告批准报出日，已取得阶段性进展，与大部分银行和其他相关单位已达成债务和解协议，和解协议均约定了原贷款利息的豁免条件，如未按和解协议或新贷款合同规定偿还项下的贷款本息，债权人有权追索原贷款欠息。考虑到发生被追索原贷款欠息的可能性不大，本公司未对该部分原欠息预计或有负债。
附注12 债务重组事项
12.1 资产被抵押、冻结、查封的情况
12.1.1截止2007年12月31日，资产被抵押、冻结、查封的情况如下：
①因海南中亿房地产开发公司与本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司债务纠纷案， 2007年10月收悉海口市中级人民法院《民事裁定书》[（2007) 海中法执字第241 号]，轮候查封海南第一百货商场有限公司名下望海商城第三层面积为 2550.96平方米的房产(证号：海口市房权证海房字第 39897、39898 号)。
②本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司与深圳发展银行海口分行办理的重组贷款人民币 3,000 万元，是以本公司名下的望海商城第 6 层（3）（证号：海口市房权证海房字第 39884 号）1482.27 平方米房产及望海商城地下 1 层（1）（证号：海口市房权证海房字第 39910 号）1335.9 平方米房产，望海酒店以其名下的望海国际大酒店大堂第二层（证号：海口市房权证海房字第 44364 号）580.29 平方米房产及望海国际大酒店大堂第二层西边大厅（证号：海口市房权证海房字第 44367 号）1095.57 平方米房产提供抵押担保。
③本公司控股子公司望海酒店向中国工商银行海南省分行营业部申请重组贷款人民币1,830 万元，是以本公司名下的海口市滨海大道南洋大厦第十五层房产（证号：海口市房权证海房字第 18167 号），望海酒店以其名下的海口市海秀路 6 号望海酒店第一层西边大厅房产（证号：海口市房权证海房字第 44366 号）为上述重组贷款提供抵押担保；以中国工商银行股份有限公司租赁望海酒店房产的四年收益权为上述重组贷款提供质押担保。
④本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向中国工商银行海南省分行营业部申请重组贷款人民币7287 万元，本公司、海南第一百货商场有限公司及望海酒店提供以下抵押担保：
以本公司名下的海口市滨海大道南洋大厦第第一、七、二十七层部分房产（证号：海口市房权证海房字第 48032、48033、48034、48035、48036、48037、48038、48039、48040、48055、48058、48059、48060、48061、48070、48071、48072、48073 号），望海酒店以其名下的海口市海秀路 6 号望海酒店部分房产（证号：海口市房权证海房字第 44384、44382、44374、44385、44383、44375 号）及海南第一百货商场有限公司以其名下的海口市海秀路 8 号望海商城部分房产（证号：海口市房权证海房字第 39893、39891、39896、39894、39900、39901、39902 号）房产。
⑤2003年12月19日，一投集团与中国工商银行海南省分行签订的《流动资金贷款展期协议书》借款1,800万元；2003年9月27日，望海商城公司与中国工商银行海口市国贸支行签订的《流动资金贷款展期协议书》借款4,000万元。
本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司、望海酒店及海南施达商业有限公司为上述2笔贷款提供以下抵押担保：
海南第一百货商场有限公司以其名下的海口市海秀路 8 号望海商城部分房产（证号：海口市房权证海房字第 39890、39888、39909、39880、39912 号），望海酒店以其名下的海口市海秀路 6 号望海酒店部分房产（证号：海口市房权证海房字第 44386、44388 号）及海南施达商业有限公司以其名下的海口市滨海大道南洋大厦部分房产（证号：海口市房权证海房字第 19529、19253、18471、18474、18457 号）、海口市大同路 1 号第一商城房产（证号：海口市房权证海房字第 HK012741、HK012661、HK012658 号）。
⑥本公司向交通银行股份有限公司珠海分行贷款人民币3,200 万元，本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司、海南第一物流配送有限公司提供以下资产抵押担保：
海南第一百货商场有限公司以其名下的海口市海秀路 8 号望海商城部分房产（证号：海口市房权证海房字第 39898号）及海南第一物流配送有限公司土地（土地证号：海口市国用2003第008992号）。
⑦本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向交通银行海南分行贷款850万元，提供以下资产抵押担保：望海酒店以其名下的海口市海秀路 6 号部分房产（证号：海口市房权证海房字第44381、44380、44368、44379、44370、44371、44372号）。
⑧本公司向交通银行海南分行贷款2,000万元，本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司提供以下资产抵押担保：海南第一百货商场有限公司以其名下的海口市海秀路 8 号望海商城部分房产（证号：海口市房权证海房字第39882、39887、39889号）。
⑨本公司向中国建设银行海南省分行贷款7,200万元，本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司、望海酒店提供以下资产抵押担保：海南第一百货商场有限公司以其名下的海口市海秀路 8 号望海商城部分房产（证号：海口市房权证海房字第39907、39908、39911、39899、39895、39892号）及望海酒店以其名下的海口市海秀路 6 号望海酒店部分房产（证号：海口市房权证海房字第44378号）。
⑩ 2004年9月20日，望海酒店、施达商业与武汉春天生物科技工程股份有限公司(以下简称“武汉春天”)签订了《房产抵押合同》，为一投集团尚欠武汉春天的6,000万元债务提供以下资产抵押担保：望海酒店以其名下的海口市海秀路 6 号望海酒店部分房产（证号：海口市房权证海房字第44377、44376、44387号）及望海商城屋顶会所（证号：海口市房权证海房字第39881号）和施达商业以其名下房产（海口市房权证海房字第HJ001722、33309号）。
⑾海南第一房产交易中心有限公司就委托销售代理合同纠纷于2005年12月14日向海口市龙华区人民法院提出诉前财产保全申请。2005年12月21日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民保字第16号《民事裁定书》，裁定查封本公司车辆4辆。
⑿第一百货向中国银行海南省分行借款3,000万元，逾期未还。中国银行海南省分行于2004年11月15日向海南省海口市中级人民法院提起诉讼。2005年10月11日海南省海口市中级人民法院下达(2005)海中法执字第109-1、109-3号《民事裁定书》：查封本公司名下15处房产(位于海口市金贸区富南公寓园B幢，面积2,120.90平方米)；查封第一物流位于澄迈县老城镇美儒村地段面积为254,744.96平方米土地使用权。此项借款第一百货已于2008年7月4日偿清。详情见附注14.1.2。
12.2债务重组情况
12.2.1 2007 年 7 月、8月，一投集团及其关联方与本公司及子公司先后两次签订《协议书》、《抵债协议书》，将其部分非现金资产以评估值148,975,900.00元抵偿本公司及子公司对其担保所产生的预计负债127,618,418.00元及债务19,949,060.54元。2007年9月，上述抵债资产已过户到本公司或子公司名下，该事项形成157,143,977.13元重组利得。已于2007年进行帐务处理。
2008年3月，一投集团关联方海南望海商城有限公司，对上述部分抵债资产过户的行政行为提出异议，向海口市美兰区人民法院提起行政诉讼。该案目前尚处于审理过程中。
12.2.2 截止2008年6月30日，本公司已与中国光大银行广州分行、中国光大银行海口分行、中国建设银行海南省分行、中国工商银行海南分行、交通银行海南分行、交通银行珠海分行、海南省国际信托投资公司7家金融机构签订了债务重组协议，详见附注11.1.5、11.2.1、11.4.1、11.4.2、11.4.3、11.4.4、11.4.7。
附注13 持续经营能力
截止2008年6月30日，本公司账面未分配利润仍为巨额负数，本公司的主要经营性资产、房产、土地已被抵押、司法冻结；另外与部分银行的债务尚待重组。公司拟向控股股东大通建设定向增发股票事宜有效期也已于2008年6月7日到期失效。故公司持续经营能力具有一定不确定性。
附注14 资产负债表日后事项及其它重要事项
14.1 重组情况
14.1.1与债权银行进行重组情况
公司正与债权银行协商债务重组事项，截止本报告批准报出日，已取得阶段性进展，与部分银行亦已达成债务和解协议，详见附注10.3.2.1、11.1.6。
14.1.2归还借款情况
2008年6月23日第一百货与中国银行股份有限公司海南省分行签订了《减免利息协议书》，协议确认：截止2008年5月20日止，乙方（第一百货）尚欠甲方（中行）人民币贷款本金26,393,261.51元、利息4,430,191.01元。为了减轻乙方负担，甲方同意：如果乙方能在2008年7月10日前偿还全部贷款本金26,393,261.51元及利息1,000,000.00元和相关诉讼费用，甲方则给予乙方减免剩余的全部利息。为此，乙方已于2008年7月4日将所欠贷款本金26,393,261.51元、约定利息1,000,000.00元及相关诉讼费用如数偿清。其它相关事项也正在办理中。
14.2定向增发
根据审议通过本公司向控股股东天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产的本公司2007年第四次临时股东大会有关决议有效期的规定，本次定向增发方案一年有效期于2008年6月7日到期失效。截止2008年6月7日，本次定向增发事项尚未获得中国证券监督管理委员会核准。鉴于上述原因，本公司董事会授权公司管理层与天津市大通建设发展集团有限公司签订《关于终止<发行股票购买资产协议书>的协议》，终止本次发行股票购买资产事项，妥善处理好本公司与各中介机构的善后事宜。本公司董事会将在条件成熟时，争取天津大通择机以适当方式，重新启动对本公司的资产注入事宜。相关公告见2008年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14.3其他资产负债表日后事项详见附注11.1.1、11.1.4、11.3.3。
14.4 本公司控股股东大通建设将其持有的本公司限售流通股39,722,546股（占公司总股本的13.44%）、本公司关联方艺豪科技将其持有的本公司限售流股7,500,000股（占公司总股本的2.54%）质押给中国工商银行股份有限公司天津南开支行，质押期限至2014年11月30日，以上两宗质押已于2007年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
14.5 如前文附注8.4.3所述， 公司于2007年11月26日与大通建设签署《资产置换协议书》，约定后者以其位于天津市黄河道467号大通大厦价值94,367,900.00元，与本公司所拥有的18家单位评估后价值共计72,224,556.48元的债权进行置换，差额作为对大通建设的债务。该事项业经2007年12月29日经股东大会通过。因截止本报告批准报出日，置入资产尚未办理过户手续，故公司未进行账务处理。
附注15 补充资料
以下指标均以合并财务报表数据计算。
15.1非经常性损益
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项目 本年发生额 上年同期发生额
1.非流动资产处置损益
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
3.计入当期损益的政府补助(注1)
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(注2)
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生
的损益
6.非货币性资产交换损益
7.委托投资损益
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9.债务重组损益
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
14.除上述各项之外的其他营业外收支净额 61,734.63 -41,026.98
15.其他
16.所得税影响 -11,112.23 -656,357.24
合计 50,622.40 -697,384.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15.2 净资产收益率与每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
本年数 上年同期数 本年数 上年同期数
全面摊薄 加权平均 全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收 基本每股 稀释每股
薄 均 益 益 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 -1.57% -1.57% - - -0.007 -0.007 -0.032 -0.032
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -1.61% -1.61% - - -0.007 -0.007 -0.029 -0.029
股股东的净利润
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。