海南筑信投资股份有限公司
2008 年第三季度报告600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600515 海南筑信投资股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 廖心明董事未出席董事会会议，委托张志泉董事代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人霍峰、主管会计工作负责人张志泉及会计机构负责人（会计主管人员）赵迎声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 882,539,159.60 900,223,803.03 -1.96
所有者权益（或股东权益）(元) 131,872,354.09 138,479,402.57 -4.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.45 0.47 -4.26
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 18,052,545.80 12.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 12.95
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,468,361.21 -6,607,048.48 —
基本每股收益(元) -0.015 -0.022 —
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.015 -0.023 —
稀释每股收益(元) -0.015 -0.022 —
全面摊薄净资产收益率(%) -3.39 -5.01 —
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.42 -5.09 —
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 91,834.60
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 15,219.11
合计 107,053.71600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,416
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
天津市大通建设发展集团有限公司 12,178,640 人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 12,178,640 人民币普通股
朱新立 4,753,901 人民币普通股
海南康桥实业投资有限公司 3,845,824 人民币普通股
三亚亚龙湾开发股份有限公司 2,654,400 人民币普通股
中国教学仪器设备总公司 2,339,190 人民币普通股
中国信达资产管理公司 2,256,240 人民币普通股
海南宝生经济贸易公司 1,990,800 人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司 1,956,409 人民币普通股
蔡玲 1,664,140 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动情况说明：
项 目 期末数
期初或上年
同期数
本期增减
%
增减原因
一.资产负债类
在建工程 12,675,947.81 1,918,031.35 560.88 物流公司围墙工程本期增加1100 万元
短期借款 16,376,165.98 102,864,823.49 -84.08 原短期借款转作长期借款
长期借款 263,502,600.00 195,170,000.00 35.01 原短期借款转作长期借款
二.损益类
营业外收支净额 107,053.71 157,085,345.95 -99.93 上年度债务重组收益15,714.40 万元
所得税费 2,296,099.68 14,221,148.91 -83.85 递延所得税项调整
归属于母公司的净利润 -6,607,048.48 132,336,491.65 1,362.13 债务重组形成大额营业外收入所致
三.现金流量类
收到的其他与经营活动有
关的现金 2,447,404.44 11,804,092.38 -79.27 执行债务重组
支付的其他与经营活动有
关的现金 17,305,694.36 31,636,025.77 -45.30 执行债务重组
收到的其他与筹资活动有
关的资金 36,293,261.51 57,824,696.31 -37.24 大股东转款用于执行债务重组
支付的其他与筹资活动有
关的现金 58,817,881.23 -100.00 执行债务重组600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(一)重大诉讼仲裁事项
1、中国银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年6
月4 日、2005 年7 月26 日、2005 年10 月18 日、2006 年8 月12 日、2008 年7 月9 日《上海证券报》
及《中国证券报》。
2、中国建设银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2005 年5 月13 日、2005
年6 月4 日、2005 年7 月26 日、2005 年9 月3 日、2006 年1 月20 日、2006 年2 月25 日、2007 年8
月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股
份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年4
月21 日、2005 年5 月13 日、2005 年11 月30 日、2006 年1 月7 日、2007 年7 月7 日、2007 年7 月
13 日、2007 年10 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、中国光大银行海口支行的借款合同纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年5 月13 日、
2007 年7 月7 日、2007 年7 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合
同》纠纷案，详情见2005 年4 月21 日、2005 年8 月19 日《中国证券报》、《上海证券报》。
6、海南省国际信托投资公司与一投集团及本公司的借款合同纠纷案，详情见2005 年4 月21 日、
2005 年10 月18 日、2008 年1 月31 日、2008 年2 月26 日、2008 年8 月21 日《中国证券报》、《上
海证券报》。
7、交通银行珠海支行诉本公司借款合同纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年4 月21 日、
2005 年8 月13 日、2005 年12 月10 日、2005 年12 月24 日、2006 年3 月29 日、2007 年7 月13 日
《中国证券报》、《上海证券报》。
8、中国工商银行海南省分行诉海南望海国际大酒店有限公司及本公司欠款一案，详情见2005 年
9 月2 日、2005 年11 月15 日、2006 年2 月25 日、2006 年4 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》。
9、中国工商银行海口市国贸支行诉海南望海商城有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海南
施达商业有限公司、海口南洋大厦有限公司欠款一案，详情见2005 年9 月3 日、2005 年12 月29 日、
2006 年6 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》。
10、海南当阳贸易有限公司、海口市海外实业发展公司、海南华成礼品有限公司、海南京固投资
有限公司、海南海风信息产业发展有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、
海南伟泉贸易有限公司与本公司欠款纠纷事项，详情见2005 年11 月2 日、2007 年8 月2 日、2007
年8 月7 日、2007 年9 月26 日、2007 年11 月29 日、2007 年12 月29 日《中国证券报》、《上海证
券报》。
11、中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南
望海国际大酒店有限公司借款纠纷案，详情见2005 年11 月5 日、2006 年5 月30 日、2006 年6 月3
日、2006 年6 月24 日、2006 年11 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》。
12、中国农业银行海口市南航支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司
借款纠纷一案，详情见2005 年12 月3 日、2005 年12 月29 日、2006 年3 月25 日《中国证券报》、
《上海证券报》。
13、海南山外山贸易有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南知良
泰贸易有限公司、海南青田贸易有限公司、海南树昌商贸有限公司、海南南合贸易有限公司、海南丰
德利贸易有限公司、海南和田贸易有限公司、海南伯顿贸易有限公司、海南当阳贸易有限公司与海南
第一百货商场有限公司欠款纠纷案，和海南望海商城有限公司与海南第一百货商场有限公司房屋转让
合同纠纷案，详情见2006 年4 月19 日、2007 年8 月2 日、2007 年8 月7 日、2007 年9 月26 日、2007
年11 月29 日、2007 年12 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。
14、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、海南施达商业有限公司、本公
司、海南第一百货商场有限公司合作建房合同纠纷案，详情见2006 年12 月1 日、2008 年1 月9 日、
2008 年2 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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15、厦门中鹭财务服务联合公司海口公司诉海南省商业集团公司、本公司、海南第一百货商场、
海南昌海投资有限公司合作建房合同纠纷案，详情见2006 年12 月27 日、2008 年2 月5 日、2008 年
2 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。
16、海南中亿房地产开发公司与海南第一百货商场有限公司债务纠纷案，详情见2007 年10 月12
日、2008 年10 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。
17、海南第一房产交易中心有限公司有关事项。海南第一房产交易中心有限公司就委托销售代理
合同纠纷于2005 年12 月14 日向海口市龙华区人民法院提出诉前财产保全申请。2005 年12 月21 日
海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民保字第16 号《民事裁定书》，裁定查封本公司车辆4 辆，2006
年3 月10 日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民二初字第130 号《民事判决书》：由本公司在判决
生效后十日内向其支付佣金960,483.66 元、利息、案件受理费14,615.00 元及诉前保全费5,322.00
元。详情见2008 年8 月21 日本公司2008 年半年度报告财务报表附注11.3.1。
18、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项。
1998 年8 月4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称“麒麟旅业”) 与交通银行海南分行签订借款
合同，借款本金为140 万元，借款期限为8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002 年
7 月16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院
于2004 年9 月1 日下达(2004)龙民二初字第285 号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息
（本金140 万元、利息671,200.09 元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区
人民法院2005 年9 月8 日下达的(2005)龙执字第688 号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行
人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。详情见2008 年8 月21 日本公司2008
年半年度报告财务报表附注11.2.2。
19、本公司原控股股东第一投资集团股份有限公司关联方海南望海商城有限公司（下称“望海商
城公司”）提起行政诉讼事项。望海商城公司就其以资产抵偿欠付本公司资金占用及担保债务的相关
房产过户的政府行政行为提出异议，向海口市美兰区人民法院（下称“美兰区法院”）提起行政诉讼，
经美兰区法院审理，认为望海商城公司所提诉请与法无据，不予支持。判决如下：驳回望海商城公司
的诉讼请求。详情见2008 年10 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》。望海商城公司不服上述判
决，已向海口市中级人民法院提起上诉。
(二)关于2007 年年报审计意见所涉事项的进展情况：
亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2007 年年度报告出具了有强调事项无保留意见的审计报
告，公司对所涉事项的变化及处理情况说明如下：
亚太中汇会计师事务所有限责任公司对公司2007 年度财务会计报表进行了审计并出具的带强调
事项段的非标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。公司董事会认为，亚太中汇会计师事务所有
限责任公司所做的专项说明符合公司实际情况，反映了公司目前所面临的困难。
公司新一届董事会、经营管理班子在报告期内采取了有效举措，稳定了职工队伍，确保了公司主
要经营实体——海南商业龙头企业海南第一百货商场、海南望海国际大酒店在报告期内的稳定经营。
债务重组方面，在各级政府的支持下，公司目前已与大部分债权人达成债务重组协议。并且在债
务重组的过程中，控股股东大通建设为我司债务重组提供了1 亿多元的过桥资金支持，并为本公司的
绝大部分银行债务提供了担保。
为支持公司的重组，大通建设拟以其0.72 亿元优质资产置换公司及其下属控股子公司不良债权,
此项资产置换关联交易议案已于2007 年12 月27 日经公司2007 年第七次临时股东大会95%的高票通
过（大股东大通建设及其一致行动人回避表决），目前双方正按协议约定办理资产过户等相关手续。
公司董事会将择机以适当方式启动对本公司的资产重组事宜，以改善公司财务状况，增强公司持
续经营能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
控股股东大通建设承诺:(1)认可S*ST 一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本600515 海南筑信投资股份有限公司2008
年第三季度报告
6
次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST 一投股权分置改革方
案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通
股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改
革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代
为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。(3) 在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST 一投的债务重
组工作，并在合适时机向S*ST 一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发
展。本公司股改方案定于2007 年4 月13 日正式实施，前述承诺第一项已履行完毕，其他尚未履行完
毕.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,529,060.38 17,120,247.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 11,135,422.89 12,024,286.70
预付款项 500,000.00 2,781,692.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 138,865,133.73 135,790,587.31
买入返售金融资产
存货 13,233,470.60 13,291,722.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,263,087.60 181,008,536.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 0
投资性房地产 9,954,268.20 9,954,268.20
固定资产 574,180,703.01 589,000,121.01
在建工程 12,675,947.81 1,918,031.35
工程物资 0 0
固定资产清理 793,299.50 793,299.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,086,602.68 69,964,295.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 47,585,250.80 47,585,250.80
其他非流动资产
非流动资产合计 714,276,072.00 719,215,266.50
资产总计 882,539,159.60 900,223,803.03600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 16,376,165.98 102,864,823.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 27,353,428.78 34,819,712.96
预收款项 34,120,536.91 29,391,306.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,581,315.53 5,720,426.25
应交税费 18,000,393.38 17,887,841.84
应付利息 83,528,377.68 75,840,036.43
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 263,636,671.90 258,640,515.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 472,932,325.16 552,500,097.99
非流动负债：
长期借款 263,502,600.00 195,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,573,800.09 202,241,200.09
负债合计 743,506,125.25 754,741,298.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 295,559,966.00
资本公积 97,739,412.45 97,739,412.45
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 -306,057,455.59 -299,450,407.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 131,872,354.09 138,479,402.57
少数股东权益 7,160,680.26 7,003,102.38
所有者权益合计 139,033,034.35 145,482,504.95
负债和所有者总计 882,539,159.60 900,223,803.03
公司法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 458,860.80 915,461.09
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 5,156,100.64 6,452,646.40
预付款项 0 0
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 153,431,776.50 199,655,330.24
存货 632,416.00 632,416.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 159,679,153.94 207,655,853.73
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 246,850,000.00 246,850,000.00
投资性房地产 0 0
固定资产 92,876,294.69 96,273,129.23
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 793,299.50 793,299.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,423,915.76 29,510,855.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 41,191,652.46 41,191,652.46
其他非流动资产
非流动资产合计 411,135,162.41 414,618,936.95
资产总计 570,814,316.35 622,274,790.68
流动负债：
短期借款 0 20,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 2,646,286.15 4,053,905.38
预收款项 0 0
应付职工薪酬 418,570.07 364,362.75600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 731,975.48 1,171,177.23
应付利息 41,501,014.02 41,501,014.02
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 348,041,803.92 370,294,819.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 420,675,084.64 464,720,713.70
非流动负债：
长期借款 112,774,181.00 104,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,774,181.00 104,000,000.00
负债合计 533,449,265.64 568,720,713.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,559,966.00 295,559,966.00
资本公积 95,264,613.40 95,264,613.40
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -398,089,959.92 -381,900,933.65
所有者权益（或股东权益）合计 37,365,050.71 53,554,076.98
负债和所有者（或股东权益）合计 570,814,316.35 622,274,790.68
法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 62,126,813.28 52,353,382.18 229,624,622.89 189,686,102.82
其中：营业收入 62,126,813.28 52,353,382.18 229,624,622.89 189,686,102.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 66,559,905.01 54,421,085.04 233,885,047.52 200,077,404.18
其中：营业成本 43,827,115.87 35,389,377.37 162,446,494.11 131,242,736.89
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 781,955.18 691,105.65 3,077,549.25 2,477,190.03
销售费用 5,423,140.26 3,967,154.61 15,258,601.88 12,750,797.24
管理费用 9,468,070.06 8,761,771.38 32,449,023.60 33,412,983.72
财务费用 7,059,623.64 5,611,676.03 20,653,378.68 19,412,763.75
资产减值损失 0 0 0 780,932.55
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
0
投资收益（损失以
“－”号填列）
0
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
0
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-4,433,091.73 -2,067,702.86 -4,260,424.63 -10,391,301.36
加：营业外收入 48,239.72 157,527,962.33 154,621.66 157,665,330.72
减：营业外支出 2,920.64 401,589.40 47,567.95 579,984.77
其中：非流动资产
处置净损失
0
四、利润总额（亏-4,387,772.65 155,058,670.07 -4,153,370.92 146,694,044.59600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 70,143.87 13,564,791.68 2,296,099.68 14,221,148.91
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,457,916.52 141,493,878.39 -6,449,470.60 132,472,895.68
归属于母公司所
有者的净利润
-4,468,361.21 141,458,171.65 -6,607,048.48 132,336,491.65
少数股东损益 10,444.69 35,706.74 157,577.88 136,404.03
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.015 0.48 -0.022 0.448
（二）稀释每股收
益
-0.015 0.48 -0.022 0.448
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 700,000.00 340,000.00 880,000.00
减：营业成本 0 0 0 0
营业税金及附加 38,500.00 18,700.00 48,400.00
销售费用 0 0 0 0
管理费用 3,587,012.71 3,126,746.61 11,082,707.30 10,078,729.62
财务费用 945,035.58 1,620,559.17 5,427,010.46 7,218,717.21
资产减值损失 0 0 0 41,880.02
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,710,118.89 5,000,356.96
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-4,532,048.29 -2,375,686.89 -16,188,417.76 -11,507,369.89
加：营业外收入 136.00 157,456,268.26 690.00 157,466,271.26
减：营业外支出 1,298.51 401,047.54 1,298.51 401,047.54
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-4,533,210.80 154,679,533.83 -16,189,026.27 145,557,853.83
减：所得税费用 13,221,362.18 13,221,362.18
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,533,210.80 141,458,171.65 -16,189,026.27 132,336,491.65
公司法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,394,531.24 239,088,050.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,447,404.44 11,804,092.38
经营活动现金流入小计 281,841,935.68 250,892,143.09
购买商品、接受劳务支付的现金 212,538,289.62 173,519,164.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,536,823.14 18,241,155.12
支付的各项税费 14,408,582.76 11,513,431.48
支付其他与经营活动有关的现金 17,305,694.36 31,636,025.77
经营活动现金流出小计 263,789,389.88 234,909,776.52
经营活动产生的现金流量净额 18,052,545.80 15,982,366.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
8,000.00 250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,000.00 250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,019,626.35 5,149,945.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金 11,231,696.45
投资活动现金流出小计 13,251,322.80 5,149,945.25
投资活动产生的现金流量净额 -13,243,322.80 -5,149,695.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,293,261.51 57,824,696.31
筹资活动现金流入小计 66,293,261.51 57,824,696.31
偿还债务支付的现金 72,340,103.51 17,442,209.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,353,568.25 2,165,069.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 58,817,881.23
筹资活动现金流出小计 83,693,671.76 78,425,160.52
筹资活动产生的现金流量净额 -17,400,410.25 -20,600,464.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,591,187.25 -9,767,792.89
加：期初现金及现金等价物余额 17,120,247.63 19,245,487.33
六、期末现金及现金等价物余额 4,529,060.38 9,477,694.44
公司法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,616,545.76 4,749,955.58
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 214,498.22 33,166,838.61
经营活动现金流入小计 1,831,043.98 37,916,794.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,409,895.40 1,238,810.01
支付给职工以及为职工支付的现金 2,058,341.00 2,618,629.21
支付的各项税费 989,955.77 1,953,253.88
支付其他与经营活动有关的现金 244,103.26 32,118,918.57
经营活动现金流出小计 4,702,295.43 37,929,611.67
经营活动产生的现金流量净额 -2,871,251.45 -12,817.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600515 海南筑信投资股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,392.00 823,871.00
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,392.00 10,823,871.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,392.00 -10,823,871.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,051,447.67 82,130,130.11
筹资活动现金流入小计 41,051,447.67 82,130,130.11
偿还债务支付的现金 11,225,819.00 11,314,783.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,273,483.05 2,134,248.00
支付其他与筹资活动有关的现金 22,108,102.46 58,817,076.23
筹资活动现金流出小计 38,607,404.51 72,266,107.64
筹资活动产生的现金流量净额 2,444,043.16 9,864,022.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -456,600.29 -972,666.01
加：期初现金及现金等价物余额 915,461.09 1,772,231.53
六、期末现金及现金等价物余额 458,860.80 799,565.52
公司法定代表人: 霍峰 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
