股票代码：600515 股票简称：*ST 基础 公告编号：临 2021-051
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告期内，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、
“公司”）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》、《海航基础公司章程》和《海航基础募集资金管理办
法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、
准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。公司 2020 年度募
集资金存放及实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 15 日签发的《关于核准海南海航
基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579 号文），并经上海证券交易所
同意，本公司向中信证券股份有限公司、国泓资产管理有限公司、重庆信三威投
资咨询中心（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海长江财富
资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、
鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、安信基金
管理有限责任公司 10 家特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 1,235,521,230.00
股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.95 元，股款以人民币现
金缴足。募集资金总额为人民币 15,999,999,928.50 元，扣除券商承销佣金、发行
手续费、律师费等发行费用共计人民币 131,999,999.64 元，实际募集资金净额为
人民币 15,867,999,928.86 元。截至 2016 年 10 月 20 日，上述 A 股普通股非公开
发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证，并出具了“众环验字[2016]170017 号”验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利
息并扣除银行手续费支出共计人民币 261,918,991.07 元。本公司 2020 年度使用
募集资金人民币 644,890,494.96 元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资
金人民币 10,221,997,204.47 元，累计永久补流募集资金提取 2,793,691,587.47 元，
尚未使用募集资金余额人民币 3,114,230,127.99 元（含募集资金银行存款产生的
利息并扣除银行手续费支出）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、使用募投资金支付重组现金对价
根据公司本次重大资产重组交易双方签署的《购买资产协议》及《购买资产
协议之补充协议》，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买海航基础控股
集团有限公司（以下简称“基础控股”）持有的海航基础产业集团有限公司 100%
股权（以下简称“标的资产”）。标的资产的交易对价 2,600,000.00 万元，通过两
种方式进行支付，其中由公司通过向基础控股发行人民币普通股股票的方式支付
2,400,000.00 万元，该等股份已于 2016 年 7 月 26 日办理完毕股份登记手续，并
于 2016 年 7 月 28 日在海南省工商行政管理局办理完成股权变更登记手续。剩余
部分对价 200,000.00 万元需以现金方式支付，由公司以募集的配套资金向基础控
股支付。2016 年 10 月 26 日，公司已向基础控股支付 200,000.00 万元现金对价。
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预
先投入募集资金投资项目，自 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 10 月 20 日募集资金
到位日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 645,481.36 万
元。经综合考虑各募集资金投资项目的投资总规模以及后续资金投入安排，本次
公司以募集资金置换的前期自筹资金预先投入募投项目的金额合计为
480,000.00 万元。具体投入情况如下：
截至2016年10月20 拟以募集资金
募集资金
项目名称 日止以自筹资金投 置换的金额
投入总额（万元）
入金额（万元） （万元）
海口南海明珠生态岛（二期） 450,000.00 303,201.33 192,000.00
武汉海航蓝海临空产业园（一期） 250,000.00 8,486.08 8,000.00
三亚机场停车楼综合体 90,000.00 65,424.79 46,000.00
日月广场 230,000.00 152,716.10 122,000.00
互联网金融大厦 120,000.00 55,699.73 55,000.00
海航豪庭一期A12地块 30,000.00 14,699.19 14,000.00
海航豪庭一期C21地块 30,000.00 4,875.01 4,000.00
海航豪庭二期A05地块 50,000.00 9,693.61 9,000.00
海航豪庭二期A08地块 50,000.00 29,676.38 29,000.00
海航豪庭二期C19地块 100,000.00 1,009.14 1,000.00
合计 1,400,000.00 645,481.36 480,000.00
2016 年 11 月 8 日，公司第七届董事会第四十五次会议和公司第七届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 480,000.00 万
元，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。相关审议程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募
集资金管理办法》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。公司于 2016
年 11 月用募集资金置换先期投入 480,000.00 万元。
3、募集资金累计使用情况
项目 金额（元）
2016 年 10 月 20 日募集资金总额（1） 15,999,999,928.50
减：发行费用（2） 131,999,999.64
2016 年 10 月 20 日实际募集资金净额（3=1-2） 15,867,999,928.86
加：以前年度利息收入及其他（4） 252,584,629.43
减：以前年度已使用金额（5）（注 1） 9,577,106,709.51
减：以前年度已转出但尚未使用的金额（6）（注 2） 5,655,777,139.33
减：以前年度手续费支出（7） 10,885.48
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额（8=3+4-5-6-7） 887,689,823.97
加：本年度利息收入及其他（9） 9,353,665.82
加：以前年度已转出但尚未使用本期转回的金额（10）（注 3） 3,950,000,000.00
项目 金额（元）
减：本年度已使用金额（11）（注 4） 272,072,489.98
减：本年度永久补流金额（12）（注 5） 2,508,839,610.10
减：本年度已转出但尚未使用的金额（13）（注 6） 1,769,699,491.59
其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00
减：本年度手续费支出（14） 8,418.70
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额（15=8+9+10-11-12-
296,423,479.42
13-14）
注 1：“以前年度已使用金额”包含向基础控股支付对价 2,000,000,000.00 元、项目投
资 7,577,106,709.51 元。
注 2：“以前年度已转出但尚未使用的金额”包含以前年度转为定期存款的资金
3,950,000,000.00 元及已转入项目公司账户但尚未使用的资金 1,705,777,139.33 元。
注 3：“以前年度已转出但尚未使用本期转回的金额”系 2019 年 3,950,000,000.00 元定
期存款本年到期转回募集资金专户。
注 4：“本年度使用金额”272,072,489.98 元，系募集资金账户支出金额，未包含从以前
年度已转入项目公司账户在本期支付金额 372,818,004.98 元，本期实际使用募集资金
644,890,494.96 元。
注 5：“本年度永久补流金额”2,793,691,587.47 元，包括海口南海明珠生态岛项目
2,184,277,582.36 元、互联网金融大厦项目 521,040,000.00 元、海航豪庭 C21 项目 88,374,005.11
元；永久补流金额中 284,851,977.37 元从以前年度已转入海航基础产业集团有限公司及海南
海岛临空产业集团有限公司账户但尚未使用的资金中列支，2,508,839,610.10 元从募集资金
账户列支。
注 6：“本年度已转出但尚未使用的金额”1,769,699,491.59 元，包括第九届董事会第十
次会议审议通过的武汉海航蓝海临空产业园（一期）项目募集资金 1,700,000,000.00 元暂时
补充流动资金，和从募集资金账户提取至项目公司账户的 69,699,491.59 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的
要求，制定了《海航基础募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。本公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募
集资金，出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使
用手续。凡涉及募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授
权管理层范围内，由经办部门提出，经分管领导批准后到财务部门办理付款手续。
公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情
况和募集资金项目的投入情况，公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的
存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规及《海航基础募集资金管理办法》的规定，公司与独立财务顾问（联
席主承销商）摩根士丹利华鑫证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户存储之监管协议》。
报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储之监管协议》的规定履行了相
关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《募集资金专户存储之监
管协议》的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户共 7 个，余额如下：
开户名 开户行 账号 年末余额（元） 备注
上海浦东发展银行股份有限公司海口分
34010154700003719 1,802,401.10 活期
海航基 行
础设施 长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 806020001421009968 100,525,963.54 活期
投资集 交通银行股份有限公司海南省分行营业
461600100018800035004 193,956,357.78 活期
团股份 部
有限公 中国银行股份有限公司海口国贸支行 266275900340 37,923.99 活期
司 盛京银行股份有限公司上海浦东支行 0880080102000005985 15,324.99 活期
盛京银行股份有限公司上海浦东支行 0880080102000008856 51,991.26 活期
开户名 开户行 账号 年末余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公司海口新海航
46050100253600000207 33,516.76 活期
支行
合计 -- 296,423,479.42 --
（三）募集资金现金管理情况
2020 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，为了提高募集资金使
用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响武汉海航蓝海临空
产业园（一期）项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过
人民币 1,700,000,000.00 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述使用部分闲置
募集资金转为定期存款事项均发表了同意的意见，独立财务顾问亦发表了同意的
意见。
（四）募集资金已从专户中转出但尚未使用的金额合计为 2,817,806,648.57
元，具体情况如下：
1、公司使用 1,700,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、公司通过增资、贷款形式发放给给项目公司的合计 4,621,437,848.15 元资
金 已 用 于 项 目 支 出 或 永 久 补 充 流 动 资 金 3,503,631,209.58 元 ， 剩 余
1,117,806,648.57 元，剩余募集资金在海南海岛临空产业集团有限公司、武汉海
航蓝海临空产业发展有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海建工程
技术有限公司相关账户存储。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金的实际使用情况请详见附表 1：募集资金使用情
况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 7 月 27 日召开的第八届董事会第二十七次会议、2018 年 8
月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让部分募投项
目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司之孙
公司新华联航临空产业投资开发有限公司将所持有的武汉海航蓝海临空产业发
展有限公司 80%的股权转让给北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）。上
述股权转让后，武汉临空产业园项目剩余募集资金将永久性补充流动资金。
2019 年 4 月 8 日，公司披露了《关于转让武汉海航蓝海临空产业发展有限
公司股权进展的公告》，因经济及市场环境发生变化等原因，经公司与北京厚朴
蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）友好协商同意解除双方签订的《股权转让协
议》，双方签署了《关于股权转让协议之终止协议书》，终止协议继续的履行。
该协议终止后，公司将继续与意向投资方洽谈股权转让或合作开发事宜。
2019 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了
《关于转让海口南海明珠生态岛（二期）项目实施主体股权并将剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司子公司海航基础产业集团有限公司、海航
地产控股（集团）有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司及桐乡市南海明珠
股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的海南金海湾投资开发有限公司 100%
股权转让给海南发展控股置业集团有限公司。2020 年 2 月 26 日，该议案经 2020
年第一次临时股东大会审议通过。上述股权转让后，南海明珠项目剩余募集资金
将永久性补充流动资金。
2020 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响武
汉海航蓝海临空产业园（一期）项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最
高不超过人民币 170,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月；使用期限到期前，公司将及时、
足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2020 年 4 月 11 日，公司披露了《关于结项部分募集资金投资项目并将节余
募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-026），因互联网
金融大厦、海航豪庭一期 C21 地块建设完成，公司拟对上述两个项目实施结项，
并将节余募集资金 60,937.88 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全
部用于永久补充流动资金。此后，公司于 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年第二次
临时股东大会，审议通过《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的
《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-035）。
2020 年 12 月 7 日，海航基础设施投资集团股份有限公司与平安银行股份有
限公司海口分行、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订募集资金专户存储监管
协议之终止协议，其存放的海口南海明珠生态岛（二期）项目募集资金已全部永
久补流。
综上，2020 年度永久补流金额 2,793,691,587.47 元，包括海口南海明珠生态
岛项目 2,184,277,582.36 元、互联网金融大厦项目 521,040,000.00 元、海航豪庭
C21 项目 88,374,005.11 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：海航基础设施投资集团股份有
限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》在所有重大方面按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对本公司 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况进行了专项核查，核查意见如下：海航基础自 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日止募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所
关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《海航基础设施投资集团股份有限公
司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》中关于公司募集
资金管理与使用的披露与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2021 年 2 月 10 日，海南省高
级人民法院裁定受理债权人对海航基础及海航基础下属三亚凤凰国际机场有限
责任公司、海航基础产业集团有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司等 20
家子公司的重整申请，其中海航基础为募集资金专户的开户主体，三亚凤凰国际
机场有限责任公司、海航基础产业集团有限公司、海南海岛临空产业集团有限公
司为本次募集资金投资项目实施主体。截至目前，海航基础及下属子公司破产重
整仍在推进中，特此提醒投资者关注相关风险。
八、声明与承诺
本公司保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于海航基础设施投资集团股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
2、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海航基础设施投资集团股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 15,999,999,928.50 本年度投入募集资金总额 644,890,494.96
变更用途的募集资金总额 2,793,691,587.47
已累计投入募集资金总额 10,221,997,204.47
变更用途的募集资金总额比例 17.46%
已变更
项目达
项目， 截至期末累计投 截至期末
截至期末承诺投 截至期末累计投 到预定 本年度 是否达 项目可行性
含部分 募集资金承诺投 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 调整后投资总额 入金额 入金额 可使用 实现的 到预计 是否发生重
变更 资总额 金额 入金额的差额 （%）
(1) (2) 状态日 效益 效益 大变化
（如 (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
期
有）
1、海口南海明珠
否 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 2,426,691,615.08 -2,073,308,384.92 53.93% 不适用 注1 注1 注1
生态岛（二期）
2、武汉海航蓝海
临空产业园（一 否 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 93,664,998.82 330,840,895.46 -2,169,159,104.54 13.23% 不适用 注2 注2 注2
期）
3、三亚机场停车
否 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 57,221,340.24 536,888,890.04 -363,111,109.96 59.65% 2016.12 注3 注3 注4
楼综合体
4、日月广场 否 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 106,747,893.18 1,713,114,122.76 -586,885,877.24 74.48% 2016.11 注3 注3 注4
5、互联网金融大
否 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 138,496,561.00 713,252,885.85 -486,747,114.15 59.44% 2017.08 注3 注3 注5
厦
已变更
项目达
项目， 截至期末累计投 截至期末
截至期末承诺投 截至期末累计投 到预定 本年度 是否达 项目可行性
含部分 募集资金承诺投 本年度投入金 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 调整后投资总额 入金额 入金额 可使用 实现的 到预计 是否发生重
变更 资总额 额 入金额的差额 （%）
(1) (2) 状态日 效益 效益 大变化
（如 (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
期
有）
6、海航豪庭 A12 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 20,530,778.45 301,567,266.68 1,567,266.68 100.52% 2017.06 注3 注3 否
7、海航豪庭 C21 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 103,289,242.30 198,259,493.73 -101,740,506.27 66.09% 2017.06 注3 注3 注5
100.06%
8、海航豪庭 A05 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 87,619,277.50 500,309,260.91 309,260.91 2019.12 注3 注3 否
（注 6）
100.01%
9、海航豪庭 A08 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 36,315,803.47 500,070,275.91 70,275.91 2018.06 注3 注3 否
（注 6）
100.10%
10、海航豪庭 C19 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,004,600.00 1,001,002,498.05 1,002,498.05 2019.03 注3 注3 否
（注 6）
11、向基础控股支
付购买资产的现 否 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金对价
承诺投资项目小
16,000,000,000.00 16,000,000,000.00 16,000,000,000.00 644,890,494.96 10,221,997,204.47 -5,778,002,805.53
计
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016 年 11 月 18 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 480,000 万元置换预先已投入的自筹资金。该事项已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 8 日出具的众环专字[2016]170048 号专项报告鉴证。
2020 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》，为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响武汉海航蓝海临空产业
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
园（一期）项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 170,000 万元的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
经公司 2017 年 6 月 13 日第八届董事会第六次会议、2017 年 8 月 3 日第八届董事会第八次会议、2017 年 10 月 20 日第八
届董事会第十一次会议、2017 年 11 月 24 日第八届董事会第十四次会议、2018 年 5 月 14 日第八届董事会第二十一次会
议、2018 年 9 月 13 日第八届董事会第三十二次会议、2018 年 11 月 15 日第八届董事会第三十七次会议、2019 年 5 月 15
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
日第八届董事会第四十五次会议、2019 年 6 月 4 日第八届董事会第四十六次会议、2019 年 7 月 26 日第八届董事会第四
十八次会议、2019 年 10 月 8 日第八届董事会第五十次会议、2019 年 11 月 18 日第八届董事会第五十三次会议审议通过，
将暂时闲置募集资金转为定期存款。上述定期存款已于 2020 年度转回募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2020 年度永久补流金额 2,793,691,587.47 元，包括海口南海明珠生态岛项目 2,184,277,582.36 元、互联网金融大厦项目
募集资金其他使用情况 521,040,000.00 元、海航豪庭 C21 项目 88,374,005.11 元；永久补流金额中 284,851,977.37 元从以前年度已转入海航基础产业
集团有限公司及海南海岛临空产业集团有限公司账户但尚未使用的资金中列支，2,508,839,610.10 元从募集资金账户列支。
注 1：2019 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于转让海口南海明珠生态岛（二期）项目实
施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司子公司海航基础产业集团有限公司、海航地产控股（集团）有
限公司、海南海岛临空产业集团有限公司及桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的海南金海湾投资开发有限公司
100%股权转让给海南发展控股置业集团有限公司。2020 年 2 月 26 日，该议案经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。上述股权转让
后，南海明珠项目剩余募集资金将永久性补充流动资金，2020 年度该项目永久补流金额 2,184,277,582.36 元。
注 2：由于政策变化、市场竞争日益激烈、产业发展不及预期等原因，武汉海航蓝海临空产业园项目所处的竞争环境发生重大变
化，若继续按原计划实施，公司可能面临项目实际收益率下滑，盈利不及预期的风险，因此公司拟将其孙公司新华联航临空产业投资
开发有限公司所持有的武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 80%股权对外转让或合作开发。2018 年 7 月 28 日，公司公告拟与北京厚
朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，出售新华联航临空产业开发有限公司所持有的武汉海航蓝海临空产业
发展有限公司 80%股权，并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。2019 年 4 月 5 日，经交易双方友好协商，公司公告终止上述
转让事项。该转让终止后，公司目前仍在与其他意向投资方洽谈股权转让及合作开发事宜。2020 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事
会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用的效率，减少财务
费用，降低公司运营成本，在确保不影响武汉海航蓝海临空产业园项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人
民币 170,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月；2021 年 1 月 20 日，
公司已按承诺将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 170,000.00 万元按期、足额归还至募集资金专用账户。2021 年 1 月 21 日，公
司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
180,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月；使用期限到期前，公
司应及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
注 3：三亚机场停车楼综合体项目 2020 年度实现收入 49,554,903.19 元，累计已实现收入 323,274,260.46 元；日月广场项目 2020 年
度实现收入 96,607,452.57 元，累计已实现收入 1,449,949,753.60 元；海航豪庭 A12 项目 2020 年度实现收入 49,292,987.38 元，累计已
实现收入 1,292,573,852.15 元；海航豪庭 C21 项目 2020 年度实现收入 74,277,969.52 元，累计已实现收入 947,249,619.90 元；互联网金
融大厦 2020 年实现收入 495,923,121.91 元，累计已实现收入 1,694,145,239.67 元；海航豪庭 A08 项目 2020 年度实现收入 284,578,262.86
元，累计已实现收入 1,308,563,338.09 元；海航豪庭 A05 项目 2020 年度实现收入 614,134,569.53 元，累计已实现收入 2,172,353,798.29
元；海航豪庭 C19 项目 2020 年度实现收入 693,788,661.89 元，累计已实现收入 2,471,268,766.65 元；因公司《海南海航基础设施投资
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募投项目投资收益测算的是整个项目投资回收
期内的收益总额，截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目尚未到投资回收期，部分项目已结项或已出售，故未能判断已完工项目是否达到
预计效益。
注 4：2020 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目互联网金融大厦、海航豪庭一期 C21 地块结项，并将上述募集资金投资项目
结项后的节余募集资金永久补充流动资金。2020 年 4 月 27 日，该议案经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。截止目前互联网金融
大厦项目已补流支出金额 521,040,000.00 元，海航豪庭一期 C21 项目已补流支出金额 88,374,005.11 元。
注 5：2021 年 4 月 12 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于结项部分募集资
金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对三亚机场停车楼综合体、日月广场进行结项，并将上述募投项
目结项后的节余募集资以及前期已结项募投项目海航豪庭一期 C21 地块项目预留的剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，后续将
根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。
注 6：截至 2020 年 12 月 31 日，海航豪庭 A05 项目、海航豪庭 A08 项目及海航豪庭 C19 项目已完成建设，募集资金已使用完毕。
