2021 年第一季度报告
公司代码：600515 公司简称：*ST 基础
海航基础设施投资集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人邢喜红及会计机构负责人（会计主管人员）项修金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 57,969,880,769.38 58,928,620,445.10 57,434,499,259.75 -1.63
归属于上
市公司股
6,855,203,872.93 7,737,445,890.21 7,191,644,467.82 -11.40
东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动
产生的现
343,896,846.02 255,960,588.80 268,705,506.36 34.36
金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 1,341,628,251.31 839,829,252.60 770,941,163.58 59.75
归属于上
市公司股
4,110,251.27 -178,436,057.94 -150,681,374.45 102.30
东的净利
润
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归属于上
市公司股
东的扣除
6,743,044.68 -155,782,462.81 -155,782,462.81 104.33
非经常性
损益的净
利润
加权平均
增加 0.79 个
净资产收 0.0563 -0.7294 -0.6490
百分点
益率（%）
基本每股
收益（元/ 0.0011 -0.0457 -0.0386 102.30
股）
稀释每股
收益（元/ 0.0011 -0.0457 -0.0386 102.30
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
227.03
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 4,988,247.56
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损 -11,287,154.66
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
515,690.31
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
941,090.52
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
1,994,569.03
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -597,135.39
所得税影响额 811,672.19
合计 -2,632,793.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,743
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性
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（全称） 数量 (%) 股份数量 股 质
份
数量
状
态
海航基础 境内非
质
控股集团 2,249,297,094 57.56 2,249,297,094 2,249,296,969 国有法
押
有限公司 人
质
海航实业 103,210,000 境内非
押
集团有限 130,812,170 3.35 0 国有法
冻
公司 27,602,170 人
结
泰达宏利
基金－浦
发银行－
兴业国际
信托－兴
123,552,123 3.16 0 无 0 未知
业信
托锦馨
八号集合
资金信托
计划
国泓资产
－兴业证
券－重庆
118,428,647 3.03 0 无 0 未知
晟达弘科
技有限公
司
重庆信三
威投资咨
询中心
（有限合
101,978,975 2.61 0 无 0 未知
伙）－润
泽京渝 1
号私募基
金
李宝珍 27,690,000 0.71 0 无 0 未知
天津市大
境内非
通建设发 质
27,336,546 0.70 0 27336546 国有法
展集团有 押
人
限公司
缪燕 22,765,721 0.58 0 无 0 未知
郑汉朝 20,891,597 0.53 0 无 0 未知
李峰 19,027,196 0.49 0 无 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
海航实业集团有限公司 130,812,170 人民币普通股 130,812,170
泰达宏利基金－浦发银行
－兴业国际信托－兴业信
123,552,123 人民币普通股 123,552,123
托锦馨八号集合资金信
托计划
国泓资产－兴业证券－重
118,428,647 人民币普通股 118,428,647
庆晟达弘科技有限公司
重庆信三威投资咨询中心
（有限合伙）－润泽京渝 1 101,978,975 人民币普通股 101,978,975
号私募基金
李宝珍 27,690,000 人民币普通股 27,690,000
天津市大通建设发展集团
27,336,546 人民币普通股 27,336,546
有限公司
缪燕 22,765,721 人民币普通股 22,765,721
郑汉朝 20,891,597 人民币普通股 20,891,597
李峰 19,027,196 人民币普通股 19,027,196
赵清 17,423,048 人民币普通股 17,423,048
上述股东关联关系或一致 1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业
行动的说明 集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司为同
一实际控制人控制的一致行动人。2、其他股东间未知是
否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目
本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
名称
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
应收 本期子公司海
1,714,068,883.99 2.96 2,390,909,708.18 4.06 -28.31
账款 岛临空收回酷
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铺商贸及海南
富力房地产交
易款项
本期子公司海
应收 岛商业收到海
14,926,690.17 0.03 28,632,392.51 0.05 -47.87
股利 口美兰免税店
股利
其他 本期子公司海
权益 航国际旅游岛
598,611,582.48 1.03 954,999,748.74 1.62 -37.32
工具 处置海南银行
投资 股权
本期子公司海
长期 岛临空与供销
待摊 17,587,438.39 0.03 47,170,152.62 0.08 -62.71 大集的交易事
费用 项减少了长期
待摊费用
主要系母公司
预收 收到第一物流
335,498,188.55 0.58 147,741,459.75 0.25 127.08
款项 配送有限公司
的股权款
本期子公司德
长期
国机场集团归
应付 503,085,206.76 0.87 759,950,825.03 1.29 -33.80
还关联方长期
款
应付款项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
海航基础设施投资集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 鲁晓明
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日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,198,606,236.10 1,869,898,639.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 435,806.21 435,806.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,714,068,883.99 2,390,909,708.18
应收款项融资
预付款项 255,514,490.37 245,096,804.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,853,589,829.37 9,710,652,985.20
其中：应收利息
应收股利 14,926,690.17 28,632,392.51
买入返售金融资产
存货 12,662,945,604.62 12,841,910,869.93
合同资产
持有待售资产 2,388,000.00 2,867,700.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 519,853,914.16 554,934,793.99
流动资产合计 26,207,402,764.82 27,616,707,308.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 472,420,383.45 475,420,383.45
长期股权投资 3,203,154,532.71 3,120,165,977.33
其他权益工具投资 598,611,582.48 954,999,748.74
其他非流动金融资产
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投资性房地产 15,482,916,272.40 14,963,114,816.87
固定资产 7,496,705,750.08 7,582,645,256.05
在建工程 836,630,781.68 722,659,664.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 37,957,825.47
无形资产 2,060,684,397.21 1,917,530,522.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,587,438.39 47,170,152.62
递延所得税资产 1,311,426,499.78 1,289,460,761.54
其他非流动资产 244,382,540.91 238,745,853.26
非流动资产合计 31,762,478,004.56 31,311,913,136.93
资产总计 57,969,880,769.38 58,928,620,445.10
流动负债：
短期借款 2,762,535,480.97 2,762,535,480.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,904,938,544.44 6,932,153,435.06
预收款项 335,498,188.55 147,741,459.75
合同负债 3,107,608,700.43 3,232,268,211.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 173,311,655.37 168,668,715.89
应交税费 5,475,370,843.79 5,680,870,848.25
其他应付款 6,674,236,733.96 6,386,070,574.40
其中：应付利息 3,504,998,311.59 3,281,876,679.33
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,302,494,142.89 14,325,279,159.48
其他流动负债 4,192,125,865.91 4,149,169,996.10
流动负债合计 43,928,120,156.31 43,784,757,881.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,714,615,020.55 1,714,625,020.55
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应付债券 2,244,561,006.94 2,244,328,411.36
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,495,863.03
长期应付款 503,085,206.76 759,950,825.03
长期应付职工薪酬 128,970,588.75 129,172,312.83
预计负债 59,191,248.30 59,223,719.86
递延收益 508,982,001.44 500,588,735.63
递延所得税负债 1,033,965,658.27 1,036,589,740.39
其他非流动负债 8,934,671.24 8,121,333.25
非流动负债合计 6,232,801,265.28 6,452,600,098.90
负债合计 50,160,921,421.59 50,237,357,980.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,848,195,564.51 22,793,658,386.36
减：库存股
其他综合收益 -10,913,713,258.45 -10,972,823,811.75
专项储备
盈余公积 193,994,913.21 193,994,913.21
一般风险准备
未分配利润 -8,180,865,806.34 -8,184,976,057.61
归属于母公司所有者权益
6,855,203,872.93 7,737,445,890.21
（或股东权益）合计
少数股东权益 953,755,474.86 953,816,574.26
所有者权益（或股东权
7,808,959,347.79 8,691,262,464.47
益）合计
负债和所有者权益（或
57,969,880,769.38 58,928,620,445.10
股东权益）总计
公司负责人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 297,513,075.38 296,519,007.73
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,760,815.11 114,268,825.33
应收款项融资
预付款项
其他应收款 7,929,726,244.83 1,086,040,859.11
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产 2,388,000.00 2,867,700.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,831,854.06 17,119,697,761.86
流动资产合计 8,585,219,989.38 18,619,394,154.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,666,975,119.91 23,651,700,185.04
其他权益工具投资 130,000,000.00 130,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 931,800.00 931,800.00
固定资产 10,324.74 10,324.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,053,455.94 7,203,398.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 23,804,970,700.59 23,789,845,707.91
资产总计 32,390,190,689.97 42,409,239,861.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,106,603.81 106,603.81
预收款项 81,705,134.10 10,072,186.60
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2021 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬 10,572,672.60 12,386,507.94
应交税费 59,701,467.96 64,778,116.81
其他应付款 1,882,199,856.37 12,017,625,875.66
其中：应付利息
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,035,285,734.84 12,104,969,290.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 708,238.65 708,238.65
其他非流动负债
非流动负债合计 708,238.65 708,238.65
负债合计 2,035,993,973.49 12,105,677,529.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,901,058,053.20 25,901,058,053.20
减：库存股
其他综合收益 501,922.07 577,743.01
专项储备
盈余公积 193,994,913.21 193,994,913.21
未分配利润 351,049,368.00 300,339,163.05
所有者权益（或股东权
30,354,196,716.48 30,303,562,332.47
益）合计
负债和所有者权益（或
32,390,190,689.97 42,409,239,861.94
股东权益）总计
公司负责人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,341,628,251.31 839,829,252.60
其中：营业收入 1,341,628,251.31 839,829,252.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,387,162,397.51 1,204,176,092.37
其中：营业成本 904,178,171.64 656,913,188.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,144,736.30 27,127,612.69
销售费用 50,476,791.74 30,207,886.35
管理费用 159,159,291.08 126,979,516.21
研发费用 1,841.22
财务费用 246,201,565.53 362,947,888.90
其中：利息费用 249,645,616.65 416,185,875.67
利息收入 2,586,607.28 33,836,529.19
加：其他收益 37,618,365.38 140,655,729.70
投资收益（损失以“－”号填
34,288,176.95 -44,695,920.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
274,934.88 -44,695,920.14
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-60,067.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,924,355.19
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
195,413.50
号填列）
14 / 26
2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”
-2,088.69
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,385,884.99 -268,191,616.71
加：营业外收入 4,127,826.49 4,713,983.22
减：营业外支出 1,921,960.50 1,856,613.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,591,750.98 -265,334,246.63
填列）
减：所得税费用 20,761,769.85 6,116,699.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,829,981.13 -271,450,946.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
4,829,981.13 -271,450,946.15
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
4,110,251.27 -178,436,057.94
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
719,729.86 -93,014,888.21
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 58,329,724.04 -84,551,603.82
（一）归属母公司所有者的其他综
59,110,553.30 -80,163,482.23
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
22,870,723.06 -70,944,437.95
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
22,870,723.06 -70,944,437.95
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
36,239,830.24 -9,219,044.28
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 36,315,651.18 -18,419,133.52
（7）其他 -75,820.94 9,200,089.24
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
-780,829.26 -4,388,121.59
收益的税后净额
七、综合收益总额 63,159,705.17 -356,002,549.97
（一）归属于母公司所有者的综合
63,220,804.57 -258,599,540.17
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-61,099.40 -97,403,009.80
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0011 -0.0457
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0011 -0.0457
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
-11,287,154.66 元，上期被合并方实现的净利润为：-29,252,046.26 元。
公司负责人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 654,335.72
减：营业成本 343,811.80
税金及附加
销售费用
管理费用 12,522,816.02 4,796,880.28
研发费用
财务费用 -62,555,735.12 -4,167,814.12
其中：利息费用
利息收入 62,557,123.64 4,175,981.77
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
274,934.88 29,552.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
274,934.88 29,552.39
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-60,067.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
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2021 年第一季度报告
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,558,310.64 -599,513.77
加：营业外收入 151,894.31
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号
50,710,204.95 -599,513.77
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,710,204.95 -599,513.77
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -75,820.94
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-75,820.94
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 -75,820.94
六、综合收益总额 50,634,384.01 -599,513.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0130 -0.0002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0130 -0.0002
公司负责人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,237,617,170.30 1,047,562,845.98
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 222,423.62 4,043,029.14
收到其他与经营活动有关的现
320,820,389.43 427,578,883.33
金
经营活动现金流入小计 1,558,659,983.35 1,479,184,758.45
购买商品、接受劳务支付的现
611,283,116.07 622,375,842.13
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
281,779,304.74 197,250,608.58
金
支付的各项税费 121,474,824.89 46,529,370.72
支付其他与经营活动有关的现
200,225,891.63 357,068,348.22
金
经营活动现金流出小计 1,214,763,137.33 1,223,224,169.65
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2021 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量
343,896,846.02 255,960,588.80
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,050.00
取得投资收益收到的现金 12,497,607.99 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其
61,000.00 62,402.91
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
62,010,331.55
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,409,800.00 6,210,000.00
金
投资活动现金流入小计 13,973,457.99 69,782,734.46
购建固定资产、无形资产和其
87,434,573.21 42,804,652.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,753,755.54
金
投资活动现金流出小计 99,938,328.75 42,804,652.50
投资活动产生的现金流量
-85,964,870.76 26,978,081.96
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 6,433,169.66
收到其他与筹资活动有关的现
20,307,847.29 1,453,516,644.34
金
筹资活动现金流入小计 30,307,847.29 1,459,949,814.00
偿还债务支付的现金 18,365,775.68 206,945,308.15
分配股利、利润或偿付利息支
3,582,598.70 97,982,608.41
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
120,000.00 427,243.14
金
筹资活动现金流出小计 22,068,374.38 305,355,159.70
筹资活动产生的现金流量
8,239,472.91 1,154,594,654.30
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-128,600.91
物的影响
19 / 26
2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 266,042,847.26 1,437,533,325.06
加：期初现金及现金等价物余
1,364,425,636.24 3,169,728,915.77
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,630,468,483.50 4,607,262,240.83
公司负责人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
410,000.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,227,404,772.33 452,231,278.49
金
经营活动现金流入小计 3,227,814,772.33 452,231,278.49
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的现
12,613,723.03 6,149,679.43
金
支付的各项税费 531,798.52 203,504.84
支付其他与经营活动有关的现
19,913,675,183.13 1,538,250,076.04
金
经营活动现金流出小计 19,926,820,704.68 1,544,603,260.31
经营活动产生的现金流量净额 -16,699,005,932.35 -1,092,371,981.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
16,700,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 16,700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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2021 年第一季度报告
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量
16,700,000,000.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,400,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
63.95
金
筹资活动现金流出小计 63.95
筹资活动产生的现金流量
-63.95 1,400,000,000.00
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 994,003.70 307,628,018.18
加：期初现金及现金等价物余
296,451,691.48 888,398,868.24
额
六、期末现金及现金等价物余额 297,445,695.18 1,196,026,886.42
公司负责人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,869,898,639.93 1,869,898,639.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 435,806.21 435,806.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,390,909,708.18 2,390,909,708.18
应收款项融资
预付款项 245,096,804.73 245,096,804.73
应收保费
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2021 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 9,710,652,985.20 9,710,652,985.20
其中：应收利息
应收股利 28,632,392.51 28,632,392.51
买入返售金融资产
存货 12,841,910,869.93 12,841,910,869.93
合同资产
持有待售资产 2,867,700.00 2,867,700.00
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 554,934,793.99 554,934,793.99
流动资产合计 27,616,707,308.17 27,616,707,308.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 475,420,383.45 475,420,383.45
长期股权投资 3,120,165,977.33 3,120,165,977.33
其他权益工具投资 954,999,748.74 954,999,748.74
其他非流动金融资
产
投资性房地产 14,963,114,816.87 14,963,114,816.87
固定资产 7,582,645,256.05 7,544,687,430.58 -37,957,825.47
在建工程 722,659,664.33 722,659,664.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 37,957,825.47 37,957,825.47
无形资产 1,917,530,522.74 1,917,530,522.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,170,152.62 47,170,152.62
递延所得税资产 1,289,460,761.54 1,289,460,761.54
其他非流动资产 238,745,853.26 238,745,853.26
非流动资产合计 31,311,913,136.93 31,311,913,136.93
资产总计 58,928,620,445.10 58,928,620,445.10
流动负债：
短期借款 2,762,535,480.97 2,762,535,480.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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2021 年第一季度报告
应付票据
应付账款 6,932,153,435.06 6,932,153,435.06
预收款项 147,741,459.75 147,741,459.75
合同负债 3,232,268,211.83 3,232,268,211.83
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 168,668,715.89 168,668,715.89
应交税费 5,680,870,848.25 5,680,870,848.25
其他应付款 6,386,070,574.40 6,386,070,574.40
其中：应付利息 3,281,876,679.33 3,281,876,679.33
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流
14,325,279,159.48 14,325,279,159.48
动负债
其他流动负债 4,149,169,996.10 4,149,169,996.10
流动负债合计 43,784,757,881.73 43,784,757,881.73 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,714,625,020.55 1,714,625,020.55
应付债券 2,244,328,411.36 2,244,328,411.36
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,495,863.03 30,495,863.03
长期应付款 759,950,825.03 729,454,962.00 -30,495,863.03
长期应付职工薪酬 129,172,312.83 129,172,312.83
预计负债 59,223,719.86 59,223,719.86
递延收益 500,588,735.63 500,588,735.63
递延所得税负债 1,036,589,740.39 1,036,589,740.39
其他非流动负债 8,121,333.25 8,121,333.25
非流动负债合计 6,452,600,098.90 6,452,600,098.90 0.00
负债合计 50,237,357,980.63 50,237,357,980.63 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,793,658,386.36 22,793,658,386.36
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2021 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 -10,972,823,811.75 -10,972,823,811.75
专项储备
盈余公积 193,994,913.21 193,994,913.21
一般风险准备
未分配利润 -8,184,976,057.61 -8,184,976,057.61
归属于母公司所有
者权益（或股东权益） 7,737,445,890.21 7,737,445,890.21
合计
少数股东权益 953,816,574.26 953,816,574.26
所有者权益（或
8,691,262,464.47 8,691,262,464.47
股东权益）合计
负债和所有者
权益（或股东权益） 58,928,620,445.10 58,928,620,445.10
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，
调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 296,519,007.73 296,519,007.73
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 114,268,825.33 114,268,825.33
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,086,040,859.11 1,086,040,859.11
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产 2,867,700.00 2,867,700.00
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 17,119,697,761.86 17,119,697,761.86
流动资产合计 18,619,394,154.03 18,619,394,154.03
非流动资产：
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2021 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,651,700,185.04 23,651,700,185.04
其他权益工具投资 130,000,000.00 130,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 931,800.00 931,800.00
固定资产 10,324.74 10,324.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,203,398.13 7,203,398.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 23,789,845,707.91 23,789,845,707.91
资产总计 42,409,239,861.94 42,409,239,861.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 106,603.81 106,603.81
预收款项 10,072,186.60 10,072,186.60
合同负债
应付职工薪酬 12,386,507.94 12,386,507.94
应交税费 64,778,116.81 64,778,116.81
其他应付款 12,017,625,875.66 12,017,625,875.66
其中：应付利息
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 12,104,969,290.82 12,104,969,290.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 708,238.65 708,238.65
其他非流动负债
非流动负债合计 708,238.65 708,238.65
负债合计 12,105,677,529.47 12,105,677,529.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,901,058,053.20 25,901,058,053.20
减：库存股
其他综合收益 577,743.01 577,743.01
专项储备
盈余公积 193,994,913.21 193,994,913.21
未分配利润 300,339,163.05 300,339,163.05
所有者权益（或股东权
30,303,562,332.47 30,303,562,332.47
益）合计
负债和所有者权益
42,409,239,861.94 42,409,239,861.94
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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