海南筑信投资股份有限公司
2009 年第一季度报告
法定代表人:
海南筑信投资股份有限公司600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600515 海南筑信投资股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 应出席董事会会议的董事9 名，实到5 名；副董事长贾维忠先生因公出差，未能出席，委托董事张
志泉先生代为出席并行使表决权；董事孙文强先生因公出差，未能出席，委托董事霍峰先生代为出席并
行使表决权；独立董事崔彤先生、赵智文先生因公出差，未能出席，委托独立董事聂立新先生代为出席
并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李爱国、主管会计工作负责人张志泉及会计机构负责人（会计主管人员）赵迎声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 875,427,749.41 892,967,882.83 -1.96
所有者权益（或股东权益）(元) 65,018,173.40 62,776,252.91 3.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.220 0.212 3.77
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,696,098.47 -47.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.053 -47.46
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,241,920.49 2,241,920.49 35.88
基本每股收益(元) 0.008 0.008 35.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.008 0.008 35.88
稀释每股收益(元) 0.008 0.008 35.88
全面摊薄净资产收益率(%) 3.45 3.45
增加2.27 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
3.39 3.39
增加2.25 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 282.9 处置固定资产净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,857.02
临时性保管费收入及客人
赔款收入
所得税影响额 -8,157.31
合计 34,982.61600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,577
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
天津市大通建设发展集团有限公司 12,178,640 人民币 普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 12,178,640 人民币 普通股
朱新立 4,753,901 人民币普 通股
中国教学仪器设备总公司 2,339,190 人民币普 通股
中国信达资产管理公司 2,256,240 人民币普 通股
海南宝生经济贸易公司 1,990,800 人民币普 通股
海口海越经济开发有限公司 1,328,195 人民币普 通股
将军控股有限公司 1,327,200 人民币普 通股
深圳亚洲实业股份有限公司 1,327,200 人民币普 通股
中国建设银行洋浦分行 1,327,200 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动情况说明：
项 目 本期末数
上年同期数或
期末数
本期增
减%
增减原因
一.资产负债类 上年期末数
货币资金 5,725,255.04 18,537,081.99 -69.11 偿还欠款
预付帐款 21,549.92 670,733.36 -96.79 款项已收回
二.损益类 上年同期数
归属于母公司的净利润 2,241,920.49 1,649,894.88 35.88 主要是本期收入增加所致
三.现金流量类 上年同期数
支付的其他与投资活
动有关的资金 1,361,449.31 18,334,982.58 -92.57
上期为支付第一物流围墙工程款,现该工程已完
工
支付的其他与筹资活
动有关的现金 20,065,007.52 925,114.55 2,068.92 偿还欠款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(一)重大诉讼仲裁事项
1、中国银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年6
月4 日、2005 年7 月26 日、2005 年10 月18 日、2006 年8 月12 日、2008 年7 月9 日《上海证券报》
及《中国证券报》。
2、中国建设银行海南省分行与本公司及子公司的借款纠纷案，详情见2005 年5 月13 日、2005
年6 月4 日、2005 年7 月26 日、2005 年9 月3 日、2006 年1 月20 日、2006 年2 月25 日、2007 年8
月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股
份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年4600515 海南筑信投资股份有限
公司2009 年第一季度报告
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月21 日、2005 年5 月13 日、2005 年11 月30 日、2006 年1 月7 日、2007 年7 月7 日、2007 年7 月
13 日、2007 年10 月12 日、2008 年12 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合
同》纠纷案，详情见2005 年4 月21 日、2005 年8 月19 日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、海南省国际信托投资公司与一投集团及本公司的借款合同纠纷案，详情见2005 年4 月21 日、
2005 年10 月18 日、2008 年1 月31 日、2008 年2 月26 日、2009 年4 月3 日《中国证券报》、《上
海证券报》。
6、交通银行珠海支行诉本公司借款合同纠纷案，详情见2004 年12 月18 日、2005 年4 月21 日、
2005 年8 月13 日、2005 年12 月10 日、2005 年12 月24 日、2006 年3 月29 日、2007 年7 月13 日
《中国证券报》、《上海证券报》。
7、中国工商银行海南省分行诉海南望海国际大酒店有限公司及本公司欠款一案，详情见2005 年
9 月2 日、2005 年11 月15 日、2006 年2 月25 日、2006 年4 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》。
8、中国工商银行海口市国贸支行诉海南望海商城有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海南
施达商业有限公司、海口南洋大厦有限公司欠款一案，详情见2005 年9 月3 日、2005 年12 月29 日、
2006 年6 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》。
9、海南当阳贸易有限公司、海口市海外实业发展公司、海南华成礼品有限公司、海南京固投资有
限公司、海南海风信息产业发展有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海
南伟泉贸易有限公司与本公司欠款纠纷事项，详情见2005 年11 月2 日、2007 年8 月2 日、2007 年8
月7 日、2007 年9 月26 日、2007 年11 月29 日、2007 年12 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。
10、中国工商银行海口市新华支行诉海南第一百货商场有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南
望海国际大酒店有限公司借款纠纷案，详情见2005 年11 月5 日、2006 年5 月30 日、2006 年6 月3
日、2006 年6 月24 日、2006 年11 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》。
11、中国农业银行海口市南航支行诉海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司
借款纠纷一案，详情见2005 年12 月3 日、2005 年12 月29 日、2006 年3 月25 日《中国证券报》、
《上海证券报》。
12、海南山外山贸易有限公司、海南望海商城有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南知良
泰贸易有限公司、海南青田贸易有限公司、海南树昌商贸有限公司、海南南合贸易有限公司、海南丰
德利贸易有限公司、海南和田贸易有限公司、海南伯顿贸易有限公司、海南当阳贸易有限公司与海南
第一百货商场有限公司欠款纠纷案，和海南望海商城有限公司与海南第一百货商场有限公司房屋转让
合同纠纷案，详情见2006 年4 月19 日、2007 年8 月2 日、2007 年8 月7 日、2007 年9 月26 日、2007
年11 月29 日、2007 年12 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。
13、海南康德力实业有限公司诉海南省商业集团公司、海南施达商业有限公司、本公司、海南第
一百货商场有限公司合作建房合同纠纷案。详情见2006 年12 月1 日、2008 年1 月9 日、2008 年2
月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。
14、海南康德力实业有限公司诉海南省商业集团公司、本公司、海南第一百货商场有限公司、海
南昌海投资有限公司合作建房合同纠纷案。详情见2006 年12 月27 日、2008 年2 月5 日、2008 年2
月23 日《上海证券报》、《中国证券报》。
15、海南中亿房地产开发公司与海南第一百货商场有限公司债务纠纷案，详情见2007 年10 月12
日、2008 年10 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。
16、海南第一房产交易中心有限公司有关事项。海南第一房产交易中心有限公司就委托销售代理
合同纠纷于2005 年12 月14 日向海口市龙华区人民法院提出诉前财产保全申请。2005 年12 月21 日
海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民保字第16 号《民事裁定书》，裁定查封本公司车辆4 辆，2006
年3 月10 日海口市龙华区人民法院下达(2006)龙民二初字第130 号《民事判决书》：由本公司在判决
生效后十日内向其支付佣金960,483.66 元、利息、案件受理费14,615.00 元及诉前保全费5,322.00
元。详情见2009 年3 月31 日本公司2008 年年度报告财务报表附注11.3.1。
17、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项。
1998 年8 月4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称“麒麟旅业”) 与交通银行海南分行签订借款
合同，借款本金为140 万元，借款期限为8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002 年
7 月16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院
于2004 年9 月1 日下达(2004)龙民二初字第285 号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息
（本金140 万元、利息671,200.09 元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区
人民法院2005 年9 月8 日下达的(2005)龙执字第688 号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行600515 海南筑信投资股份有
限公司2009 年第一季度报告
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人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。详情见2009 年3 月31 日本公司2008
年年度报告财务报表附注11.2.2。
18、本公司原控股股东第一投资集团股份有限公司关联方海南望海商城有限公司（下称“望海商
城公司”）提起行政诉讼事项。望海商城公司就其以资产抵偿欠付本公司资金占用及担保债务的相关
房产过户的政府行政行为提出异议，向海口市美兰区人民法院（下称“美兰区法院”）提起行政诉讼，
经美兰区法院审理，认为望海商城公司所提诉请与法无据，不予支持。判决如下：驳回望海商城公司
的诉讼请求。详情见2008 年10 月7 日《中国证券报》、《上海证券报》。望海商城公司不服上述判
决，已向海口市中级人民法院提起上诉。
19、海南南亚贸易有限公司诉本公司债务纠纷案。详情见2008 年12 月25 日、2009 年2 月28 日
《上海证券报》、《中国证券报》。
20、海南望海国际大酒店有限公司诉海口金兴岛美容休闲有限服务公司及业主黄蓉欠付租金纠纷
案。详情见2008 年12 月25 日、2009 年2 月28 日、2009 年4 月10 日《中国证券报》、《上海证券
报》。
21、本公司就原控股股东第一投资集团股份有限公司及其关联方2007 年抵偿所欠我司债务，并已
过户至本公司名下的海口南洋大厦房产未移交给本公司使用事项，诉海口南洋大厦有限公司及相关租
房户的有关情况。详情见2009 年4 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)关于2008 年年报审计意见所涉事项的进展情况：
中审亚太会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务会计报表进行了审计，出具了带强调事项段
的无保留意见的审计报告，并作出了《关于出具非标准审计意见的说明》。公司董事会认为，中审亚
太会计师事务所有限公司所出具的报告和说明是真实、客观的，符合公司实际情况，反映了公司目前
所面临的困难。
报告期内，公司董事会、经营管理班子采取有效举措，确保了公司主要经营实体—海南商业龙头
企业海南第一百货商场及海南望海国际大酒店等企业的经营业绩在报告期内实现了两位数以上的增长
速度。
为支持公司重组，公司控股股东大通建设拟以其0.94 亿元优质资产置换公司及其下属控股子公
司不良债权,此项资产置换关联交易议案已于2007 年12 月27 日经公司2007 年第七次临时股东大会
95%的高票通过（大股东大通建设及其一致行动人回避表决），资产过户手续正在办理过程中。
公司董事会将在条件成熟时，争取大通建设择机以适当方式，重新启动对本公司的资产注入事宜，
以改善公司财务状况，增强公司持续经营能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺事项及其履行情况：
控股股东大通建设承诺:(1)认可S*ST 一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本
次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S*ST 一投股权分置改革方
案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通
股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改
革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代
为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。(3) 在竞拍成功后，本公司将积极推动S*ST 一投的债务重
组工作，并在合适时机向S*ST 一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发
展。
本公司股改方案已于2007 年4 月13 日正式实施，前述承诺第一、第二项已履行完毕，第三项尚
未完全完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,725,255.04 18,537,081.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,493,434.68 10,077,726.13
预付款项 21,549.92 670,733.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 135,157,868.19 134,979,804.21
买入返售金融资产
存货 12,757,988.5 14,099,674.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 162,156,096.33 178,365,020.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,954,268.2 9,954,268.2
固定资产 567,046,049.04 569,177,790.66
在建工程 18,930,113.5 17,864,601.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,080,907.62 69,345,887.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,260,314.72 48,260,314.72
其他非流动资产
非流动资产合计 713,271,653.08 714,602,862.46
资产总计 875,427,749.41 892,967,882.83
流动负债：
短期借款 16,376,165.98 16,376,165.98600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,787,554.91 34,170,935.83
预收款项 40,639,414.25 40,003,040.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,993,778.56 5,972,284.81
应交税费 18,620,118.62 21,388,178.62
应付利息 90,319,780.04 86,539,605.78
应付股利 27,335,435 27,335,435
其他应付款 244,106,715.79 262,499,593.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 85,378,790 88,153,438
其他流动负债
流动负债合计 562,557,753.15 582,438,677.82
非流动负债：
长期借款 173,154,046 173,154,046
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000 5,000,000
预计负债 62,952,032.86 62,952,032.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 241,106,078.86 241,106,078.86
负债合计 803,663,832.01 823,544,756.68
股东权益：
股本 295,559,966 295,559,966
资本公积 98,417,965.7 98,417,965.7
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 -373,590,189.53 -375,832,110.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 65,018,173.4 62,776,252.91
少数股东权益 6,745,744 6,646,873.24
股东权益合计 71,763,917.4 69,423,126.15
负债和股东权益合计 875,427,749.41 892,967,882.83
公司法定代表人: 李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度
报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 183,025.43 137,531.14
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,949,216.88 4,949,216.88
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 118,881,333.16 140,901,677.25
存货 632,416 632,416
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,645,991.47 146,620,841.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,850,000 246,850,000
投资性房地产
固定资产 90,877,826.81 91,909,111.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,365,955.76 29,394,935.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,191,652.46 41,191,652.46
其他非流动资产
非流动资产合计 408,285,435.03 409,345,699.77
资产总计 532,931,426.5 555,966,541.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,054,370.62 2,507,728.77
预收款项
应付职工薪酬 301,890.07 341,956.47
应交税费 738,602.39 825,741.57
应付利息 45,193,593.07 43,983,993.07
应付股利 27,335,435 27,335,435
其他应付款 327,088,295.19 345,184,623.53600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 58,192,818 59,543,578
其他流动负债
流动负债合计 460,905,004.34 479,723,056.41
非流动负债：
长期借款 52,000,000 52,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,000,000 52,000,000
负债合计 512,905,004.34 531,723,056.41
股东权益：
股本 295,559,966 295,559,966
资本公积 95,264,613.4 95,264,613.4
减：库存股
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -415,428,588.47 -411,211,526
外币报表折算差额
股东权益合计 20,026,422.16 24,243,484.63
负债和股东权益合计 532,931,426.5 555,966,541.04
法定代表人: 李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 107,698,859.54 100,890,935.68
其中：营业收入 107,698,859.54 100,890,935.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,866,402 97,537,150.95
其中：营业成本 77,859,807.71 71,962,453.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,546,739.18 1,538,607.32
销售费用 6,396,974.76 5,042,080.6
管理费用 11,949,296.76 12,561,688.32
财务费用 6,113,583.59 6,432,321.19
资产减值损失600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,832,457.54 3,353,784.73
加：营业外收入 43,957.02 64,834.43
减：营业外支出 817.1 2,582
其中：非流动资产处置净损失 617.1
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,875,597.46 3,416,037.16
减：所得税费用 1,534,806.21 1,652,602.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,340,791.25 1,763,434.54
归属于母公司所有者的净利润 2,241,920.49 1,649,894.88
少数股东损益 98,870.76 113,539.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.006
（二）稀释每股收益 0.008 0.006
公司法定代表人: 李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,000 120,000
减：营业成本
营业税金及附加 7,150 6,600
销售费用
管理费用 2,582,273.05 3,924,682.99
财务费用 1,757,819.42 1,892,248.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,217,242.47 -5,703,531.96
加：营业外收入 180 150
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,217,062.47 -5,703,381.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,217,062.47 -5,703,381.96
公司法定代表人: 李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度
报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,396,153.13 130,827,564.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,832,802.19 1,570,504.44
经营活动现金流入小计 139,228,955.32 132,398,068.85
购买商品、接受劳务支付的现金 96,619,764.73 76,528,388.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,755,968.84 8,823,013.30
支付的各项税费 11,043,897.30 10,271,225.19
支付其他与经营活动有关的现金 6,113,225.98 6,898,186.20
经营活动现金流出小计 123,532,856.85 102,520,813.05
经营活动产生的现金流量净额 15,696,098.47 29,877,255.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,000 7,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000 7,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,043,844 1,405,763.4
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,361,449.31 18,334,982.58
投资活动现金流出小计 4,405,293.31 19,740,745.98
投资活动产生的现金流量净额 -4,403,293.31 -19,733,745.98
三、筹资活动产生的现金流量：600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000
偿还债务支付的现金 2,774,648 35,995,396
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,264,976.59 3,861,852.6
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,065,007.52 925,114.55
筹资活动现金流出小计 24,104,632.11 40,782,363.15
筹资活动产生的现金流量净额 -24,104,632.11 -10,782,363.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,811,826.95 -638,853.33
加：期初现金及现金等价物余额 18,537,081.99 17,120,247.63
六、期末现金及现金等价物余额 5,725,255.04 16,481,394.3
公司法定代表人: 李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 海南筑信投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,000 200,340
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,703,097.95 33,876.66
经营活动现金流入小计 5,833,097.95 234,216.66
购买商品、接受劳务支付的现金 436,064.25 1,231,101.8
支付给职工以及为职工支付的现金 625,154.17 1,052,144.88
支付的各项税费 250,517.51 604,471.23
支付其他与经营活动有关的现金 2,579,217.23 47,258.23
经营活动现金流出小计 3,890,953.16 2,934,976.14
经营活动产生的现金流量净额 1,942,144.79 -2,700,759.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
6,900
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,900
投资活动产生的现金流量净额 -6,900600515 海南筑信投资股份有限公司2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,096,022.66
筹资活动现金流入小计 20,096,022.66
偿还债务支付的现金 1,350,760 4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 545,890.5 1,791,972
支付其他与筹资活动有关的现金 11,714,474.45
筹资活动现金流出小计 1,896,650.5 17,506,446.45
筹资活动产生的现金流量净额 -1,896,650.5 2,589,576.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,494.29 -118,083.27
加：期初现金及现金等价物余额 137,531.14 915,461.09
六、期末现金及现金等价物余额 183,025.43 797,377.82
公司法定代表人: 李爱国 主管会计工作负责人:张志泉 会计机构负责人:赵迎
