关于海南机场设施股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
众环专字[2023]1700027 号
海南机场设施股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机
场”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、
合法、完整的审核证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工
作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册
会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核
工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施
了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南机场 2022 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解海南机场 2022 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表
关于海南机场设施股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2022 年度占 2022 年
占用方与上 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资金 资金占用方 司核算 用累计发生 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 占用资金余 还累计发生 占用资金余
占用 名称 的会计 金额(不含 金的利息 原因 质
联关系 额 金额 额
科目 利息) (如有)
现大股东及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度往 2022 年
往来方与上 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资金 资金往来方名 司核算 来累计发生 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 往来资金余 还累计发生 往来资金余
往来 称 的会计 金额（不含 金的利息 原因 质
系 额 金额 额
科目 利息） （如有）
大股东及其附 控股股东、 应收账 经营性
海南博鳌机场 177.90 778.48 - 654.37 302.01 提供物业
属企业 管理有限公司 实际控制人 款 服务 往来
的附属企业
大股东及其附 海南海控中能 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 建工程有限公 实际控制人 款 20.66 318.67 - 251.72 87.61 往来
服务
司 的附属企业
大股东及其附 控股股东、 应收账 经营性
海南海金咨询 提供物业
属企业 实际控制人 款 0.06 0.67 - 0.39 0.34 往来
服务有限公司 服务
的附属企业
大股东及其附 控股股东、 应收账 经营性
海南海控能源 提供物业
属企业 实际控制人 款 0.06 6.07 - 4.86 1.27 往来
股份有限公司 服务
的附属企业
大股东及其附 海口海控瑶城 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 美丽乡村建设 实际控制人 款 0.06 58.56 - - 58.62 往来
服务
有限责任公司 的附属企业
大股东及其附 海南省发控公 控股股东、 应收账 经营性
属企业 共服务设施建 实际控制人 款 提供物业 往来
0.03 6.10 - 4.89 1.24
设管理有限公 的附属企业 服务
司
大股东及其附 控股股东、 应收账 经营性
海南体育产业 提供物业
属企业 实际控制人 款 0.01 0.27 - 0.22 0.06 往来
发展有限公司 服务
的附属企业
大股东及其附 全球消费精品 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 （海南）贸易 实际控制人 款 - 8.34 - 8.34 - 往来
服务
有限公司 的附属企业
大股东及其附 海南省水利电 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 力集团有限公 实际控制人 款 - 7.86 - 7.86 - 往来
服务
司 的附属企业
大股东及其附 控股股东、 应收账 经营性
海南金融控股 提供物业
属企业 实际控制人 款 - 3.22 - 1.23 1.99 往来
股份有限公司 服务
的附属企业
大股东及其附 海南海控美丽 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 乡村建设有限 实际控制人 款 - 0.15 - 0.15 - 往来
服务
公司 的附属企业
大股东及其附 海南海控资本 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 创业投资有限 实际控制人 款 - 0.99 - 0.40 0.59 往来
服务
公司 的附属企业
大股东及其附 海南海金证券 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 投资基金管理 实际控制人 款 - 0.28 - 0.11 0.17 往来
服务
有限公司 的附属企业
大股东及其附 海南金投股权 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 投资基金管理 实际控制人 款 - 0.28 - 0.11 0.17 往来
服务
有限公司 的附属企业
大股东及其附 海南海控免税 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 品集团有限公 实际控制人 款 - 0.11 - - 0.11 往来
服务
司 的附属企业
大股东及其附 海南德明房地 控股股东、 应收账 经营性
提供物业
属企业 产开发有限公 实际控制人 款 - 0.11 - 0.11 - 往来
服务
司 的附属企业
大股东及其附 控股股东、 应收账 经营性
海南海控物业 提供物业
属企业 实际控制人 款 5.16 62.38 - 53.72 13.82 往来
管理有限公司 服务
的附属企业
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 全球精品（海 实际控制人 款 及配套租 往来
口）免税城有 的附属企业 1,461.58 6,354.84 - 7,475.58 340.84 赁、酒店
限公司 服务、物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南省发展控 实际控制人 款 租赁服 往来
0.77 171.25 - 75.29 96.73
股有限公司 的附属企业 务、酒店
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 深圳市三鑫科 实际控制人 款 租赁服 往来
技发展有限公 的附属企业 - 40.86 - - 40.86 务、酒店
司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 实际控制人 款 租赁服 往来
海南人才集团
的附属企业 - 148.38 - 109.61 38.77 务、酒店
有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 实际控制人 款 租赁服 往来
海南海拉商业
的附属企业 - 55.50 - 36.00 19.50 务、酒店
管理有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南发展控股 实际控制人 款 租赁服 往来
置业集团有限 的附属企业 - 9.39 - 5.13 4.26 务、酒店
公司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南金海湾投 实际控制人 款 租赁服 往来
资开发有限公 的附属企业 - 5.46 - 5.46 - 务、酒店
司 服务及物
业服务
大股东及其附 海南海控国际 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 贸易有限责任 实际控制人 款 - 1.57 - 1.57 - 租赁服 往来
公司 的附属企业 务、酒店
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南综保海控 实际控制人 款 租赁服 往来
供应链管理有 的附属企业 - 0.07 - 0.07 - 务、酒店
限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 实际控制人 款 租赁服 往来
海南海控智汇
的附属企业 - 12.49 - 11.22 1.27 务、酒店
能源有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 大唐发控股权 实际控制人 款 租赁服 往来
投资基金管理 的附属企业 - 0.71 - 0.37 0.34 务、酒店
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 实际控制人 款 租赁服 往来
海南省地产(集
的附属企业 - 2.67 - 2.67 - 务、酒店
团)有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南海南海控 实际控制人 款 租赁服 往来
免税品集团有 的附属企业 - 0.33 - 0.33 - 务、酒店
限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 北京三鑫晶品 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 装饰工程有限 实际控制人 款 - 5.14 - 0.10 5.04 租赁服 往来
公司 的附属企业 务、酒店
服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供机场 经营性
三亚航空旅游
属企业 实际控制人 款 862.71 577.73 - 223.82 1,216.62 服务及物 往来
职业学院
的附属企业 业服务
大股东及其附 控股股东、 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海口空港飞机 实际控制人 款 租赁服 往来
维修工程有限 的附属企业 - 945.54 - 639.32 306.22 务、酒店
公司 服务及物
业服务
大股东及其附 海南省发展控 控股股东 其他应 战略投资 经营性
255,000.00 10.70 - 255,000.00 10.70
属企业 股有限公司 收款 款 往来
大股东及其附 控股股东、 其他应 经营性
海南博鳌机场 提供机场
属企业 实际控制人 收款 0.50 220.26 - - 220.76 往来
管理有限公司 服务
的附属企业
大股东及其附 控股股东、 其他应 股权转让 经营性
海南发展控股
属企业 实际控制人 收款 款转为代 往来
置业集团有限 30,960.82 42,058.32 - 73,019.14 -
的附属企业 付土地出
公司
让金
大股东及其附 控股股东、 其他应 提供房屋 经营性
属企业 全球精品（海 实际控制人 收款 租赁服 往来
口）免税城有 的附属企业 - 35.58 - 20.28 15.30 务、酒店
限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 其他应 提供房屋 经营性
属企业 海南发控旅游 实际控制人 收款 租赁服 往来
驿站开发有限 的附属企业 - 3.41 - - 3.41 务、酒店
公司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 其他应 提供房屋 经营性
属企业 海口空港飞机 实际控制人 收款 租赁服 往来
维修工程有限 的附属企业 - 12.55 - - 12.55 务、酒店
公司 服务及物
业服务
大股东及其附 控股股东、 预付款 购买商品 经营性
智宇科技有限
属企业 实际控制人 项 - 21.97 - - 21.97 和劳务预 往来
公司
的附属企业 付款
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
赁、酒店
海航集团有限
5,250.80 687.25 - 3,798.32 2,139.73 服务、租
公司
赁服务、
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 洋浦国兴工程 其附属企业 款 及配套租 往来
- 31.77 - 31.77 -
建设有限公司 赁、物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
三亚新机场投
属企业 其附属企业 款 相关服务 往来
资建设有限公 3.00 - - - 3.00
及经营性
司
往来
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
海南财富海湾
39.33 97.53 - 83.69 53.17 赁、机场
置业有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 海南望海国际 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
97.96 538.80 - 587.78 48.98
属企业 商业广场有限 其附属企业 款 及配套租 往来
公司 赁、机场
服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 款 服务、房 往来
屋及配套
易航科技股份
1,715.77 325.43 - 1,828.91 212.29 租赁、酒
有限公司
店服务、
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
海航航空旅游
676.65 130.74 - 632.13 175.26 赁服务、
集团有限公司
劳务及物
业服务
大股东及其附 海南海航临港 前大股东及 应收账 经营性
- 26.03 - - 26.03 提供劳务
属企业 投资有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 海南西岭休闲 前大股东及 应收账 经营性
属企业 农业开发有限 其附属企业 款 - 247.93 - 247.93 - 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
海南海航财务
属企业 其附属企业 款 租赁服务 往来
共享服务代理 60.17 7.60 - 3.13 64.64
及物业服
有限公司
务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南海航实业 其附属企业 款 及配套租 往来
不动产管理有 58.89 44.85 - 44.67 59.07 赁、酒店
限公司 服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 文昌迎宾馆有 其附属企业 款 及配套租 往来
42.48 25.48 - - 67.96
限公司 赁、物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 租赁服 往来
海南海航商务
75.12 - - 0.22 74.90 务、酒店
服务有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供酒店 经营性
海航投资控股
属企业 其附属企业 款 114.24 82.97 - - 197.21 及物业服 往来
有限公司
务
大股东及其附 海南海航经济 前大股东及 应收账 提供物业 经营性
732.49 - - - 732.49
属企业 研究院 其附属企业 款 服务 往来
大股东及其附 海南供销大集 前大股东及 应收账 经营性
属企业 酷铺商贸有限 其附属企业 款 289.06 33.75 - - 322.81 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
海航航空管理
- 4.08 - 4.08 - 赁服务、
服务有限公司
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
北京首都航空
14,991.40 11,506.93 - 10,158.39 16,339.94 赁服务、
有限公司
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海航货运有限
属企业 其附属企业 款 42.16 196.12 - 173.95 64.33 服务、租 往来
公司
赁服务、
劳务及物
业服务
前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
东北电气发展 其附属企业 款 及配套租 往来
171.88 89.36 - 4.12 257.12
股份有限公司 赁、物业
服务
新华昊宇文化 前大股东及 应收账 提供劳 经营性
传媒（北京） 其附属企业 款 3.00 3.00 - 3.00 3.00 务、提供 往来
股份有限公司 物业服务
前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
宁夏供销大集
其附属企业 款 及配套租 往来
基金管理有限 52.38 - - - 52.38
赁、物业
公司
服务
前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
海南绿海热带 其附属企业 款 租赁服 往来
森林博览园有 17.35 3.24 - - 20.59 务、酒店
限公司 服务及物
业服务
前大股东及 应收账 提供机场 经营性
其附属企业 款 服务、房 往来
屋及配套
海航进出口有
47.01 - - - 47.01 租赁、酒
限公司
店服务、
劳务及物
业服务
北京喜乐航科 前大股东及 应收账 经营性
提供机场
技股份有限公 其附属企业 款 97.77 0.52 - - 98.29 往来
服务
司
渤海租赁股份 前大股东及 应收账 经营性
275.97 60.68 - 49.24 287.41 提供劳务
有限公司 其附属企业 款 往来
海航教育医疗 前大股东及 应收账 提供租赁 经营性
产业投资有限 其附属企业 款 - 21.61 - 21.61 - 服务及物 往来
公司 业服务
前大股东及 应收账 提供机场 经营性
其附属企业 款 服务、房 往来
海南海岛一卡 屋及配套
通支付网络有 34.78 1,378.14 - 1,403.24 9.68 租赁、酒
限公司 店服务、
劳务及物
业服务
前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
其附属企业 款 租赁服 往来
海南启德盈慧
22.01 2.06 - - 24.07 务、酒店
贸易有限公司
服务及物
业服务
前大股东及 应收账 提供机场 经营性
其附属企业 款 服务、房 往来
海南供销大集
屋及配套
酷铺商贸有限
31.69 52.46 - 18.12 66.03 租赁、酒
公司海口分公
店服务、
司
劳务及物
业服务
前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
其附属企业 款 租赁服 往来
海南美莎酒店
30.74 - - - 30.74 务、酒店
管理有限公司
服务及物
业服务
天津海航绿色 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
农业科技开发 其附属企业 款 133.65 - - - 133.65 及配套租 往来
有限公司 赁、物业
服务
前大股东及 应收账 提供机场 经营性
其附属企业 款 服务、租 往来
海航航空集团
21.74 1,104.36 - 504.40 621.70 赁服务、
有限公司
劳务及物
业服务
前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
海南海航国际
其附属企业 款 租赁服务 往来
酒店管理股份 157.28 74.57 - 231.85 -
及物业服
有限公司
务
大股东及其附 海南海航自强 前大股东及 应收账 经营性
属企业 洗衣服务有限 其附属企业 款 15.54 20.08 - 5.46 30.16 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
海南大集城乡
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
建设投资发展 56.02 - - - 56.02
赁、物业
有限公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
海航酒店（集
9.16 0.22 - 0.22 9.16 赁、酒店
团）有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
赁、酒店
海航商业控股
- 0.38 - 0.38 - 服务、租
有限公司
赁服务、
劳务及物
业服务
大股东及其附 安途商务旅行 前大股东及 应收账 经营性
属企业 服务有限责任 其附属企业 款 6.11 - - - 6.11 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 供销大集集团 前大股东及 应收账 经营性
15.64 26.81 - 39.97 2.48 提供劳务
属企业 股份有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南新生飞翔 其附属企业 款 及配套租 往来
文化传媒股份 48.09 0.06 - 0.06 48.09 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 海航旅游集团 前大股东及 应收账 经营性
0.21 260.91 - 95.64 165.48 提供劳务
属企业 有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 北京亿城房地 前大股东及 应收账 经营性
属企业 产开发有限公 其附属企业 款 0.72 14.30 - 0.72 14.30 提供劳务 往来
司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
亚太国际会议
9.63 - - - 9.63 赁、机场
中心有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 北京海航福鑫 其附属企业 款 及配套租 往来
企业管理有限 626.75 - - - 626.75 赁、机场
公司 服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 金鹏航空股份 其附属企业 款 服务、劳 往来
470.18 1,091.60 - 1,029.04 532.74
有限公司 务及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 西部航空有限 其附属企业 款 服务、劳 往来
8,396.54 1,662.13 - 5,372.28 4,686.39
责任公司 务及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
长春赛德购物
72.26 379.23 - 381.97 69.52 赁、机场
中心有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 海航科技集团 前大股东及 应收账 经营性
0.88 - - 0.88 - 提供劳务
属企业 有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 北京首航直升 前大股东及 应收账 经营性
提供机场
属企业 机股份有限公 其附属企业 款 69.54 - - 19.57 49.97 往来
服务
司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供劳 经营性
北京东方京海
属企业 其附属企业 款 - 6.64 - - 6.64 务、提供 往来
投资有限公司
物业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 三亚凤凰机场 其附属企业 款 及配套租 往来
快捷酒店管理 2,041.23 - - 154.65 1,886.58 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海航云端文化 其附属企业 款 及配套租 往来
传媒（北京） 8,611.30 27.39 - 47.14 8,591.55 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 三亚凤凰机场 前大股东及 应收账 经营性
属企业 商业管理有限 其附属企业 款 3,529.75 169.22 - 172.53 3,526.44 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南数据谷投 其附属企业 款 租赁服 往来
资发展有限公 512.26 1.54 - 1.54 512.26 务、酒店
司 服务及物
业服务
大股东及其附 海南酷铺日月 前大股东及 应收账 经营性
91.89 131.35 - 0.30 222.94 提供劳务
属企业 贸易有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 昆明扬子江置 前大股东及 应收账 经营性
3.00 - - - 3.00 提供劳务
属企业 业有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 北京慈航投资 前大股东及 应收账 经营性
属企业 基金管理有限 其附属企业 款 22.80 - - 20.22 2.58 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 苏州饭店有限 前大股东及 应收账 经营性
859.28 - - 859.28 - 提供劳务
属企业 责任公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 海口博山农业 前大股东及 应收账 经营性
3.00 - - - 3.00 提供劳务
属企业 有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 保亭海航旅游 前大股东及 应收账 经营性
2,223.43 - - 32.66 2,190.77 提供劳务
属企业 开发有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 海南尚品易购 前大股东及 应收账 经营性
属企业 电子商务有限 其附属企业 款 5.20 5.20 - 5.20 5.20 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 天津宁河海航 其附属企业 款 及配套租 往来
置业投资开发 1.00 - - - 1.00 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
西安兴正元购
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
物中心有限公 121.82 - - 121.82 -
赁、机场
司
服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 款 及配套租 往来
海航现代物流
25.37 - - 25.37 - 赁、机场
集团有限公司
服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 杭州华庭云栖 其附属企业 款 及配套租 往来
度假酒店有限 66.83 - - - 66.83 赁、机场
公司 服务及物
业服务
大股东及其附 宝鸡商场有限 前大股东及 应收账 经营性
1.00 - - - 1.00 提供劳务
属企业 公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 海南兴隆温泉 前大股东及 应收账 经营性
属企业 康乐园有限公 其附属企业 款 0.61 - - 0.61 - 提供劳务 往来
司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
属企业 海南福顺楼餐 其附属企业 款 及配套租 往来
饮管理有限公 3.74 - - 3.74 - 赁、酒店
司 服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供劳务 经营性
海航实业集团
属企业 其附属企业 款 0.09 - - - 0.09 及物业服 往来
有限公司
务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供劳 经营性
海南空港云科
属企业 其附属企业 款 163.04 - - - 163.04 务、提供 往来
技有限公司
物业服务
大股东及其附 海南海航健康 前大股东及 应收账 提供房屋 经营性
461.79 303.09 - 49.20 715.68
属企业 管理有限公司 其附属企业 款 及配套租 往来
赁、酒店
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海航思福租赁 其附属企业 款 服务、租 往来
34.08 - - 34.08 -
股份有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 海南慈航国际 前大股东及 应收账 经营性
88.82 16.36 - 16.36 88.82 提供劳务
属企业 医院有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 北京养正投资 前大股东及 应收账 经营性
47.01 - - 36.99 10.02 提供劳务
属企业 有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 屯昌海航农业 前大股东及 应收账 经营性
属企业 公园投资有限 其附属企业 款 4.36 - - - 4.36 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 西咸新区蓝海 前大股东及 应收账 经营性
11.88 - - 11.88 - 提供劳务
属企业 置业有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 海航量子智能 前大股东及 应收账 经营性
属企业 （深圳）投资 其附属企业 款 11.36 11.36 - 11.36 11.36 提供劳务 往来
有限公司
大股东及其附 天津宁河通航 前大股东及 应收账 经营性
属企业 建设开发有限 其附属企业 款 203.16 - - - 203.16 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 浙江九龙山开 前大股东及 应收账 经营性
35.26 - - - 35.26 提供劳务
属企业 发有限公司 其附属企业 款 往来
大股东及其附 海南供销大集 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 数字科技产业 其附属企业 款 服务、租 往来
- 38.21 - 25.93 12.28
有限公司海口 赁及物业
第一分公司 服务
大股东及其附 海南海航望海 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
- 142.06 - - 142.06
属企业 国际商业管理 其附属企业 款 服务、租 往来
有限公司世贸 赁及物业
一零九店分公 服务
司
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
重庆大集商业
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
管理有限公司 - 225.70 - - 225.70
赁及物业
海口分公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海口信航小额 其附属企业 款 服务、租 往来
- 82.46 - 0.82 81.64
贷款有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海南海航二号
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
信管服务有限 - 942.68 - - 942.68
赁及物业
公司
服务
大股东及其附 海航基础设施 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 投资集团股份 其附属企业 款 服务、租 往来
- 356.05 - 356.05 -
有限公司管理 赁及物业
人 服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
霍尔果斯航能
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
商务服务有限 - 276.22 - - 276.22
赁及物业
公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海航投资集团 其附属企业 款 服务、租 往来
- 190.01 - 2.52 187.49
股份有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海南海航信息
属企业 其附属企业 款 - 92.61 - 14.26 78.35 服务、租 往来
技术有限公司
赁及物业
服务
大股东及其附 海南通汇货币 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 兑换有限公司 其附属企业 款 服务、租 往来
- 0.04 - 0.04 -
凤凰机场营业 赁及物业
部 服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海航创新科技 其附属企业 款 服务、租 往来
- 10.73 - - 10.73
研究有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海航科技股份 其附属企业 款 服务、租 往来
- 14.12 - 14.12 -
有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
天津亿城山水
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
房地产开发有 - 182.03 - 166.41 15.62
赁及物业
限公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 北京鲲鹏金科 其附属企业 款 服务、租 往来
- 0.38 - - 0.38
控股有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海航租赁控股
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
（北京）有限 - 1.38 - - 1.38
赁及物业
公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海航集团财务 其附属企业 款 服务、租 往来
- 61.42 - 11.15 50.27
有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海南海创百川
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
股权投资基金 - 139.66 - - 139.66
赁及物业
管理有限公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海南国康投资 其附属企业 款 服务、租 往来
- 39.78 - - 39.78
有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海南佳绿洋实 其附属企业 款 服务、租 往来
- 22.59 - - 22.59
业有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海南信航供应
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
链管理有限公 - 0.59 - 0.59 -
赁及物业
司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海南海航自强 其附属企业 款 服务、租 往来
- 6.30 - 6.30 -
职业培训学校 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
海南供销大集
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
数字科技产业 - 0.40 - 0.40 -
赁及物业
有限公司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海南珺博酒店 其附属企业 款 服务、租 往来
- 18.15 - 18.15 -
管理有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 北京海航会信 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
- 5.21 - 5.21 -
属企业 息科技有限公 其附属企业 款 服务、租 往来
司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 渤海国际信托 其附属企业 款 服务、租 往来
- 0.71 - 0.71 -
股份有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
北京海鸿源投
属企业 其附属企业 款 服务、租 往来
资管理有限公 - 0.14 - 0.14 -
赁及物业
司
服务
大股东及其附 前大股东及 应收账 提供机场 经营性
属企业 海航创新股份 其附属企业 款 服务、租 往来
- 1.14 - 1.14 -
有限公司 赁及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 财务公司 经营性
属企业 其附属企业 收款 存款因破 往来
海航集团财务
36.84 61.42 - 12.13 86.13 产重整转
有限公司
待受偿现
金
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供劳务 经营性
海航实业集团
属企业 其附属企业 收款 1.41 - - - 1.41 及物业服 往来
有限公司
务
大股东及其附 海南西岭休闲 前大股东及 其他应 经营性
属企业 农业开发有限 其附属企业 收款 - 554.45 - 554.45 - 提供劳务 往来
公司
大股东及其附 CT 前大股东及 其他应 经营性
属企业 INVESTMENT 其附属企业 收款 2.06 - - - 2.06 提供劳务 往来
LIMITED
大股东及其附 海南海岛一卡 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
0.60 212.94 - 189.47 24.07
属企业 通支付网络有 其附属企业 收款 服务、房 往来
限公司 屋及配套
租赁、酒
店服务、
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 三亚海航欢乐 其附属企业 收款 及配套租 往来
天涯投资开发 3.00 - - - 3.00 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 收款 服务、租 往来
海航货运有限
3.02 5.01 - 0.03 8.00 赁服务、
公司
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
属企业 西部航空有限 其附属企业 收款 服务、劳 往来
97.91 - - 97.91 -
责任公司 务及物业
服务
大股东及其附 北京喜乐航科 前大股东及 其他应 经营性
提供机场
属企业 技股份有限公 其附属企业 收款 0.52 - - 0.52 - 往来
服务
司
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 海航云端文化 其附属企业 收款 及配套租 往来
传媒（北京） 14.03 - - 14.03 - 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
金鹏航空股份
属企业 其附属企业 收款 301.54 299.90 - 301.44 300.00 服务、劳 往来
有限公司
务及物业
服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 收款 服务、租 往来
北京首都航空
84.70 220.80 - 71.50 234.00 赁服务、
有限公司
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 三亚凤凰机场 其附属企业 收款 及配套租 往来
快捷酒店管理 97.01 25.68 - 122.69 - 赁、机场
有限公司 服务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 收款 服务、房 往来
尊捷（三亚） 屋及配套
航空服务有限 3.88 14.38 - 18.26 - 租赁、酒
公司 店服务、
劳务及物
业服务
大股东及其附 海航教育医疗 前大股东及 其他应 提供租赁 经营性
属企业 产业投资有限 其附属企业 收款 111.00 - - 111.00 - 服务及物 往来
公司 业服务
大股东及其附 掌合天下（北 前大股东及 其他应 经营性
属企业 京）信息技术 其附属企业 收款 10.79 - - 10.79 - 提供劳务 往来
有限公司
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
海南海航国际
属企业 其附属企业 收款 租赁服务 往来
酒店管理股份 40.40 - - 4.84 35.56
及物业服
有限公司
务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
赁、酒店
海航集团有限
2.40 3.00 - 2.40 3.00 服务、租
公司
赁服务、
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供机场 经营性
属企业 其附属企业 收款 服务、房 往来
海南供销大集
屋及配套
酷铺商贸有限
0.44 4.96 - 3.30 2.10 租赁、酒
公司海口分公
店服务、
司
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
海南美莎酒店
赁、酒店
管理有限公司
3.38 - - 3.38 - 服务、租
福朋喜来登酒
赁服务、
店分公司
劳务及物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 海南福顺楼餐 其附属企业 收款 及配套租 往来
饮管理有限公 0.95 - - - 0.95 赁、酒店
司 服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
天津亿城山水
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
房地产开发有 - 120.00 - - 120.00
赁、酒店
限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 苏州亿城山水 其附属企业 收款 及配套租 往来
房地产开发有 - 3.00 - - 3.00 赁、酒店
限公司 服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
海南通汇货币
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
兑换有限公司
- 0.03 - 0.03 - 赁、酒店
凤凰机场营业
服务、物
部
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 海南供销大集 其附属企业 收款 及配套租 往来
酷铺商贸有限 - 10.79 - - 10.79 赁、酒店
公司 服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
海南国康投资
- 11.65 - 11.65 - 赁、酒店
有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
海航资产管理
- 19.40 - 19.40 - 赁、酒店
集团有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 海南数据谷投 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 资发展有限公 其附属企业 收款 - 0.15 - 0.15 - 及配套租 往来
司 赁、酒店
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
供销大集集团
- 1.54 - 1.54 - 赁、酒店
股份有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
海航生态科技
- 0.30 - 0.30 - 赁、酒店
集团有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
海航资本集团
- 0.02 - 0.02 - 赁、酒店
有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 前大股东及 其他应 提供房屋 经营性
属企业 其附属企业 收款 及配套租 往来
海航创新股份
- 0.01 - 0.01 - 赁、酒店
有限公司
服务、物
业服务
大股东及其附 海南福顺楼餐 前大股东及 预付款 购买商品 经营性
属企业 饮管理有限公 其附属企业 项 0.88 - - 0.88 - 及劳务预 往来
司 付款
大股东及其附 前大股东及 预付款 购买商品 经营性
洋浦国兴工程
属企业 其附属企业 项 64.22 - - - 64.22 及劳务预 往来
建设有限公司
付款
大股东及其附 海南航购贸易 前大股东及 预付款 购买商品 经营性
14.30 - - 14.30 -
属企业 有限公司 其附属企业 项 及劳务预 往来
付款
大股东及其附 海南兴隆温泉 前大股东及 预付款 购买商品 经营性
属企业 康乐园有限公 其附属企业 项 - 24.72 - 18.07 6.65 及劳务预 往来
司 付款
大股东及其附 海南海岛一卡 前大股东及 预付款 购买商品 经营性
属企业 通支付网络有 其附属企业 项 - 0.21 - - 0.21 及劳务预 往来
限公司 付款
大股东及其附 前大股东及 其他应 因关联方 经营性
属企业 其附属企业 收款 破产重整 往来
待现金受偿债
93.22 - - - 93.22 待通过重
权
整计划受
偿金额
大股东及其附 前大股东及 其他非 因关联方 经营性
应收 321 家实
属企业 其附属企业 流动资 破产重整 往来
质合并重整企
产 137,047.06 - - 122,775.54 14,271.52 待通过重
业信托份额价
整计划受
值
偿金额
大股东及其附 前大股东及 其他非 因关联方 经营性
属企业 其附属企业 流动资 破产重整 往来
应收海航控股
产 8,028.55 - - 8,028.55 - 待通过重
股票价值
整计划受
偿金额
大股东及其附 前大股东及 其他非 因关联方 经营性
属企业 其附属企业 流动资 破产重整 往来
应收供销大集
产 9,479.23 - - 1,648.79 7,830.44 待通过重
股票价值
整计划受
偿金额
上市公司的子 洋浦国兴游艇 控股孙公司 应收账 经营性
159.94 - - 159.94 - 提供劳务
公司及其附属 制造有限公司 款 往来
企业 武汉海航蓝海 控股孙公司 应收利 非经营
临空产业发展 息 149.92 - 149.92 往来款 性往来
有限公司
营口空港置业 控股孙公司 应收利 非经营
发展有限公 息 - - 2.81 - 2.81 往来款 性往来
司
营口机场有限 控股孙公司 应收利 非经营
- - 56.81 - 56.81 往来款
公司 息 性往来
海南博鳌机场 控股孙公司 应收利 非经营
- - 36.78 - 36.78 往来款
有限责任公司 息 性往来
海南海岛临空 控股孙公司 其他应 非经营
地产控股有限 收款 660,686.31 - - 32,554.33 628,131.98 往来款 性往来
公司
海航机场集团 控股孙公司 其他应 非经营
445,798.69 32,136.96 - 368,982.11 108,953.54 往来款
有限公司 收款 性往来
海南空港开发 控股子公司 其他应 非经营
产业集团有限 收款 203,148.00 588,824.53 - 290,636.61 501,335.92 往来款 性往来
公司
琼中海航投资 控股孙公司 其他应 非经营
- 14,811.18 - - 14,811.18 往来款
开发有限公司 收款 性往来
海航机场控股 控股孙公司 其他应 非经营
（集团）有限 收款 72,415.33 - - - 72,415.33 往来款 性往来
公司
海南海岛临空 控股孙公司 其他应 非经营
开发建设有限 收款 - 259,049.61 - 220,546.80 38,502.81 往来款 性往来
公司
海南海岛商业 控股孙公司 其他应 非经营
597.12 - - 1.00 596.12 往来款
管理有限公司 收款 性往来
三亚凤凰国际 控股孙公司 其他应 非经营
494,135.47 72,029.24 - 563,232.47 2,932.24 往来款
机场有限责任 收款 性往来
公司
三亚临空城建 控股孙公司 其他应 非经营
14,541.88 412.66 - 14,954.54 - 往来款
设有限公司 收款 性往来
哈尔滨科瀚房 控股子公司 其他应 非经营
地产开发有限 收款 31,441.20 - - - 31,441.20 往来款 性往来
公司
营口空港置业 控股孙公司 其他应 非经营
2,589.06 714.60 - 488.46 2,815.20 往来款
发展有限公司 收款 性往来
海南海建工程 控股孙公司 其他应 非经营
管理总承包有 收款 25,369.43 10,485.46 - 3,248.97 32,605.92 往来款 性往来
限公司
天津创信投资 控股子公司 其他应 非经营
9,021.52 - - 25.00 8,996.52 往来款
有限公司 收款 性往来
武汉海航蓝海 控股孙公司 其他应 非经营
临空产业发展 收款 10,044.84 67,808.48 - - 77,853.32 往来款 性往来
有限公司
海南望海商务 控股子公司 其他应 非经营
2,819.19 - - - 2,819.19 往来款
酒店有限公司 收款 性往来
建得国际有限 控股孙公司 其他应 非经营
25,000.00 - - 25,000.00 - 往来款
公司 收款 性往来
海南博鳌机场 控股孙公司 其他应 非经营
18,146.52 4,321.06 - 18,146.52 4,321.06 往来款
有限责任公司 收款 性往来
海南天羽飞行 控股孙公司 其他应 非经营
12,555.57 11.23 - 243.88 12,322.92 往来款
训练有限公司 收款 性往来
湖北海航通航 控股孙公司 其他应 非经营
投资管理有限 收款 28.77 5,023.77 - 28.77 5,023.77 往来款 性往来
公司
海南海建商贸 控股孙公司 其他应 非经营
5,826.20 1,887.98 - 7,714.18 - 往来款
有限公司 收款 性往来
海南海建工程 控股孙公司 其他应 非经营
25,341.74 13,486.81 - 38,828.55 - 往来款
技术有限公司 收款 性往来
海口国兴基础 控股孙公司 其他应 非经营
设施建设管理 收款 1,105.70 7,268.81 - 8,374.51 - 往来款 性往来
有限公司
海南英礼建设 控股孙公司 其他应 非经营
254.18 374.88 - 254.18 374.88 往来款
开发有限公司 收款 性往来
海南英智建设 控股孙公司 其他应 非经营
437.82 619.25 - 438.49 618.58 往来款
开发有限公司 收款 性往来
夏向投资香港 控股子公司 其他应 非经营
- 97,378.85 - - 97,378.85 往来款
有限公司 收款 性往来
浙江海嘉投资 控股子公司 其他应 非经营
55.77 55.77 - 111.54 - 往来款
开发有限公司 收款 性往来
儋州海岛临空 控股孙公司 其他应 非经营
- 10,933.99 - 872.59 10,061.40 往来款
投资有限公司 收款 性往来
海南海岛临空 控股孙公司 其他应 非经营
产业集团有限 收款 - 203,366.10 - 48,419.90 154,946.20 往来款 性往来
公司
海南兴业国际 控股孙公司 其他应 非经营
联合实业发展 收款 - 9,000.80 - 329.40 8,671.40 往来款 性往来
有限公司
三亚临空基础 控股孙公司 其他应 非经营
- 10,859.46 - 8,419.97 2,439.49 往来款
建设有限公司 收款 性往来
万宁大康乐投 控股孙公司 其他应 非经营
资开发有限公 收款 - 11,908.17 - 11,908.17 - 往来款 性往来
司
营口机场有限 控股孙公司 其他应 非经营
- 8,778.70 - - 8,778.70 往来款
公司 收款 性往来
长春市宏图房 控股子公司 其他应 - 10,841.94 - - 10,841.94 往来款 非经营
地产开发有限 收款 性往来
公司
天津海建建筑 控股孙公司 其他应 非经营
85,634.30 6,607.23 - 64,039.92 28,201.61 往来款
设计有限公司 收款 性往来
泰昇房地产 控股子公司 其他应 非经营
（沈阳）有限 收款 - 17,370.67 - 15,648.67 1,722.00 往来款 性往来
公司
海南海岛临空 控股孙公司 其他应 非经营
房地产开发有 收款 - 1,963.91 - - 1,963.91 往来款 性往来
限公司
天津海建建筑 控股孙公司 其他应 非经营
设计有限公司 收款 200.00 269.70 - 469.70 - 往来款 性往来
海南分公司
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 2,645,656.61 1,545,899.32 246.32 2,244,736.59 1,947,065.66 / /