证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-057
山东黄金矿业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定，现将山东黄金矿业
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、A 股募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准
山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投
资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以
下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、
烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计
划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29
日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及
山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发
行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾
问 费 及 承 销 费 用 人 民 币 36,360,000.00 元 后 ， 实 际 到 账 资 金 人 民 币
1,642,822,447.80 元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行,账号为
531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为
15153101040027808；中 国建 设银行 股份 有限公 司济 南珍 珠泉支 行， 账号为
37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天
圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019 年 8 月经核准，变更名称为天
圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040 号
《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当期余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1,055,843,307.66 元。2021 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第十五次会议，审
议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用闲置募集资金 290,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
募集资 金专 用账 户累计 取得 银行 存款 利息 扣除银 行手 续费 等的 净额为
39,873,124.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 336,852,264.14 元。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文
件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了
《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省
分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司
济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募
集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中
不存在问题。
2
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行
招远支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资
金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交
易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存
在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司
莱州支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资
金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交
易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存
在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以
下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议
范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 1,055,843,307.66 元，余额为
336,852,264.14 元（不包含 2021 年 10 月 27 日根据公司第六届董事会第十五次
会议，使用闲置募集资金 290,000,000.00 元暂时补充流动资金)。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额（元） 存储方式
招商银行股份有限公司济南华龙路支行 募集资金专户 252,341,351.95 活期
交通银行股份有限公司山东省分行 募集资金专户 活期
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行 募集资金专户 2,587,546.47 活期
3
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行 募集资金专户 54,748,905.68 活期
恒丰银行招远支行 募集资金专户 活期
中国银行股份有限公司莱州支行 募集资金专户 活期
中国光大银行招远支行 募集资金专户 26,537,073.79 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 募集资金专户 637,386.25 活期
合计 336,852,264.14
注 1：账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额 39,873,124.00 元，未包括补充流动资
金 29,000 万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金
290,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之
日起不超过 12 个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
二、H 股募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发
行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789 号）核准，香港联合交易所有
限公司批准，公司实际发行 356,889,500 股境外上市外资股（H 股），每股面值
为人民币 1 元，发行价格每股 14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境
外公开发行上市外资股（H 股）327,730,000.00 股，募集资金 4,817,631,000.00
港元；截至 2018 年 10 月 26 日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市
外资股（H 股）29,159,500.00 股，募集资金 428,644,650.00 港元，累计向境外公
4
开发行上市外资股（H 股）356,889,500.00 股，募集资金总额 5,246,275,650.00
港元，扣除交易费等募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，汇入永隆银行有限
公司账户中，合计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84 元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837；招
商永隆银行有限公司，账号为 60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，
账 号 为 861-520-13331-1 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为
74100078801400000879 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为
74100078801400000878 五个募集资金专户。
2、募集资金使用金额及当期余额
本公司分别于 2018 年 10 月 2 日、2018 年 11 月 7 日通过募集资金账户招商
银行永隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付 4,720,000,000.00 、
400,000,000.00 元港币折合人民币 4,506,088,000.00 元至山东黄金矿业（香港）有
限公司兴 业银行 港元 账户， 香港公 司于当 日转汇 至兴 业银行 美元账 户共计
652,625,600.00 美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本
金及利息。
本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行 支付上市费用共计
93,987,131.33 元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费
990,136.21 元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额 92,974.41 元，汇兑损
益-1,407,092.03 元，期末余额人民币 16,439,499.68 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金余额 19,108,729.27 港元及
97,905.49 元人民币，折合人民币共计 16,439,499.68 元。
（二）募集资金存放情况
募集资金存储银行名称 账号 账户类别 币种 外币金额 期末余额 存储方式
招商永隆银行有限公司 60112560837 募集资金专户 HKD 2,003.75 1,713.59 活期
招商永隆银行有限公司 60134279189 募集资金专户 HKD 355,118.41 303,693.71 活期
中国工商银行（亚洲）有
861-520-13331-1 募集资金专户 HKD 471,500.13 403,222.20 活期
限公司
上海浦东发展银行济南分 74100078801400000
募集资金专户 HKD 18,280,106.98 15,632,964.69 活期
行 879
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上海浦东发展银行济南分 74100078801400000
募集资金专户 RMB 97,905.49 活期
行 878
合计 19,108,729.27 16,439,499.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、闲置募集资金投资产品情况
本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表（A 股）》、《募集资金使用情况对照表
（H 股）》
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
募集资金使用情况对照表（A 股）
2022 年半年度
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 2,407.87
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 105,584.33
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达
截至期末
是否已变 到预定 实现
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 是否达到预 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 可使用 的效
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3) 计效益 变化
部分变更） 状态日 益
＝(2)/(1)
期
东风矿区（东风二期建设项目） 否 114,658.38 114,658.38 2,145.87 65,498.16 57.12% 否 否
新立探矿权（新立矿区深矿建设项目） 否 32,746.28 32,746.28 33,226.71 101.47% 是 否
归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目） 否 6,911.45 6,911.45 262.00 6,859.46 99.25% 否 否
蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项
否 9,966.13 9,966.13 否 否
目）
承诺投资项目小计 — 164,282.24 164,282.24 2,407.87 105,584.33 64.27% - - - -
超募资金投向
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
1、归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — —
2、补充流动资金（如有） — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 164,282.24 164,282.24 2,407.87 105,584.33 64.27% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 目前为基建期不产生效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 29,000.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未结束无资金结余
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向 资金用途未变更，存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
附件 3
募集资金使用情况对照表（H 股）
2022 年半年度
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 461,881.89 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 无
65,262.56 万美元及
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额
9,497.73 万人民币
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
募集资金承诺投资总额 本年
本年
度投 截至期末 项目达
是否已变 度投 截至期末累 截至期末
调整后投资 调整后投资 入金 累计投入 到预定 是否达 项目可行性是
更项目 入金 计投入金额 投资进度 实现的
承诺投资项目和超募资金投向 万元（人民 总额(1)/万 总额(1)/万 额/ 金额(2)/ 可使用 到预计 否发生重大变
（含部分 万元（美元） 额/万 (2)/万元 （%）(3) 效益
币） 元（美元） 元（人民币）万元 万元（人民 状态日 效益 化
变更） 元（人 （美元） ＝(2)/(1)
（美 币） 期
民币）
元）
山东黄金矿业（香港）有限公司-
否 67,200.00 67,200.00 65,262.56 97.12% 不适用 不适用 不适用 否
长期借款
上市费用 否 16,060.00 16,060.00 9,497.73 59.14% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 65,262.56 9,497.73 95.86%
超募资金投向
1、归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — — —
山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议资料
2、补充流动资金（如有） — — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — — —
合计 — 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 65,262.56 9,497.73 95.86% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未结束无资金结余
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向 资金用途未变更，存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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