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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 17951378013 59270817688 43491414767 27109328007
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 45314990786 147163708858 113817272194 75850713036
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1052520960 4197239387 2605236676 1855868869
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 21856616995 66203995287 54626319329 38372023786
支付的其他与经营活动有关的现金 19029850062 60047773604 43927110612 28174569841
经营活动现金流出小计 42788796588 133823911329 103622869506 70071049874
经营活动产生的现金流量净额 2526194198 13339797529 10194402688 5779663161
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6991178401 14515653281 9046233951 3931017924
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5518837 3507518 803637 2737701
收到的其他与投资活动有关的现金 1052636731 2041186717 1055094274 340227188
投资活动现金流入小计 8086150996 16652907624 10405772245 4464251590
购建固定无形和长期资产支付的现金 3038328895 20102968314 16671544502 9729646514
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1293432788 2155996206 1388812427 371233253
投资活动现金流出小计 11761379067 39453774011 29678366822 15670016729
投资活动产生的现金流量净额 -3675228071 -22800866387 -19272594577 -11205765139
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7225331072 49616281982 39326444197 19877844757
收到的其他与筹资活动有关的现金 2816958305 23597453141 8315397090 8685004048
筹资活动现金流入小计 10042289377 76213835123 47641941287 28562948804
偿还债务所支付的现金 5773860012 40204159761 28690001212 14939113391
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3533443977 20814599981 6608091119 6699206166
筹资活动现金流出小计 9926126382 65209880837 38432693550 23511519993
筹资活动产生的现金流量净额 116162995 11003954286 9209247737 5051428811
五、汇率变动对现金的影响 -6876476 35841775 17162702 6756472
六、现金及现金等价物净增加额 -1039747355 1578727203 148218549 -367916695
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4439134082 -- 2162066546
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3617830237 -- 1808669861
无形资产摊销 -- 1253347702 -- 654765737
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -160373 -- 230790
固定资产报废损失 -- 16488075 -- 7667589
财务费用 -- 2038610856 -- 921164761
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -35028542 -- 190074650
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 2194340127 -- -212007660
经营性应收项目的减少(减增加) -- -848347739 -- -1667294528
经营性应付项目的增加(减减少) -- 824714249 -- 1942098581
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 13339797529 -- 5779663161
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9931630519 -- 7984986620
减:货币资金的期初余额 -- 8352903315 -- 8352903315
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1578727203 -- -367916695
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17114573 -- 14498080
销售商品、提供劳务收到的现金 27318399838 87429315220 69964913599 48661717384
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 45212934 463575951 360943828 79667645
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6991178401 14515653281 9046233951 3931017924