现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27782901740 |
17135408072 |
11621354466 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
84985320757 |
65701489631 |
46901810482 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3666129908 |
2603702991 |
1788568878 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47570190803 |
41360934595 |
30423940084 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28269780300 |
17480868779 |
11964341646 |
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| 经营活动现金流出小计 |
82013545377 |
63674461006 |
45401985170 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
2971775379 |
2027028625 |
1499825312 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
435820806 |
141000000 |
141000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
209136354 |
194260 |
152350 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
130545711 |
198939597 |
177518304 |
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| 投资活动现金流入小计 |
781459719 |
346090706 |
318832119 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4214148974 |
2635907893 |
1561482833 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1248186586 |
254398984 |
189328198 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6032139735 |
3149377509 |
2009881663 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5250680017 |
-2803286803 |
-1691049544 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25353235368 |
16709785004 |
11912694106 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11167803367 |
6107254932 |
4799744250 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
42755818771 |
27817039936 |
18712438357 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
17313326256 |
10451125609 |
8036846995 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18079506782 |
15131309073 |
10035264567 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
37294008278 |
26976237353 |
18706015273 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5461810493 |
840802583 |
6423083 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45211536 |
78055591 |
25792492 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3228117391 |
142599996 |
-159008658 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1423431829 |
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604069608 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2366454148 |
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1218289886 |
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| 无形资产摊销 |
779828677 |
-- |
448146108 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1481828 |
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612076 |
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| 固定资产报废损失 |
19669602 |
-- |
13112861 |
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| 财务费用 |
719695558 |
-- |
510153102 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-24443079 |
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-6889978 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-1270916774 |
-- |
-1962269211 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2201928593 |
-- |
-1153042570 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1223949962 |
-- |
2280840387 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2971775379 |
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1499825312 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7753482026 |
-- |
4366355977 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4525364635 |
-- |
4525364635 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3228117391 |
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-159008658 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14761771 |
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8731996 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57055319138 |
48435532082 |
35156216137 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
147099879 |
130549477 |
124239879 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
435820806 |
141000000 |
141000000 |
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