现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43491414767 |
27109328007 |
12103780524 |
28955974463 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
113817272194 |
75850713036 |
32118104047 |
90990389606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2605236676 |
1855868869 |
992201354 |
3867841557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54626319329 |
38372023786 |
16032390905 |
49671443538 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43927110612 |
28174569841 |
12454375401 |
28305896368 |
| 经营活动现金流出小计 |
103622869506 |
70071049874 |
30383699513 |
84141627947 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10194402688 |
5779663161 |
1734404534 |
6848761659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9046233951 |
3931017924 |
1730755238 |
3130328127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
803637 |
2737701 |
459103 |
3385541 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1055094274 |
340227188 |
120239223 |
2386374173 |
| 投资活动现金流入小计 |
10405772245 |
4464251590 |
1870102213 |
5657216203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16671544502 |
9729646514 |
4824746792 |
9181251887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1388812427 |
371233253 |
302102356 |
2690469610 |
| 投资活动现金流出小计 |
29678366822 |
15670016729 |
6765241886 |
26280956576 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19272594577 |
-11205765139 |
-4895139673 |
-20623740373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39326444197 |
19877844757 |
13850356955 |
38983488531 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8315397090 |
8685004048 |
4606529060 |
10938343311 |
| 筹资活动现金流入小计 |
47641941287 |
28562948804 |
18456986015 |
57111831842 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28690001212 |
14939113391 |
7951130070 |
23537242472 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6608091119 |
6699206166 |
4704758665 |
16628522605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38432693550 |
23511519993 |
13203736350 |
42674283287 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9209247737 |
5051428811 |
5253249665 |
14437548554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17162702 |
6756472 |
-45438 |
-63148551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
148218549 |
-367916695 |
2092469087 |
599421289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2162066546 |
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2890632385 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1808669861 |
-- |
2852111833 |
| 无形资产摊销 |
-- |
654765737 |
-- |
1070249393 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
230790 |
-- |
-110717 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7667589 |
-- |
12180687 |
| 财务费用 |
-- |
921164761 |
-- |
1650910144 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
190074650 |
-- |
120631421 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-212007660 |
-- |
-1676324773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1667294528 |
-- |
-3053138239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1942098581 |
-- |
2870194739 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5779663161 |
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6848761659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7984986620 |
-- |
8352903315 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8352903315 |
-- |
7753482026 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-367916695 |
-- |
599421289 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14498080 |
-- |
19831112 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69964913599 |
48661717384 |
19985678219 |
61647283293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
360943828 |
79667645 |
28645304 |
387131850 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
9046233951 |
3931017924 |
1730755238 |
3130328127 |
