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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5617051360 23132616358 17707515138 11689399640
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19856841587 63481512624 36735704795 23508526024
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 976441825 3634433600 2357488844 1479054489
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12402775685 33589035634 15595633607 9439585384
支付的其他与经营活动有关的现金 5778501510 23199135084 17373944269 11503652578
经营活动现金流出小计 19696971311 61659269889 36138808401 23033159152
经营活动产生的现金流量净额 159870275 1822242735 596896394 475366872
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 127000000 362211783 139240831 139316071
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 31000 152113497 4268550 4206681
收到的其他与投资活动有关的现金 85758021 811938073 555159594 471439907
投资活动现金流入小计 212789021 2120757813 834919011 751286319
购建固定无形和长期资产支付的现金 729107152 3555902588 2167657005 1581231108
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 107091421 913235150 613388621 345458573
投资活动现金流出小计 964098573 4727667738 2807731232 1953375287
投资活动产生的现金流量净额 -751309552 -2606909925 -1972812221 -1202088968
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9174354034 15413286904 10193718950 5642693105
收到的其他与筹资活动有关的现金 2719757825 9600360829 6977289412 4590219111
筹资活动现金流入小计 11894111859 27263647734 17171008362 10232912216
偿还债务所支付的现金 3798995511 12008986117 7003646252 4121765476
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7507247110 11761310540 6629556102 3961483625
筹资活动现金流出小计 11547110279 25122843132 14392714782 8481016230
筹资活动产生的现金流量净额 347001580 2140804602 2778293580 1751895986
五、汇率变动对现金的影响 -7334983 -13241436 -10023386 -2408799
六、现金及现金等价物净增加额 -251772680 1342895976 1392354367 1022765091
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -195411381 -- -1432488097
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1919848957 -- 896158092
无形资产摊销 -- 535776586 -- 129765234
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -141893774 -- -5526265
固定资产报废损失 -- 17040543 -- 4593738
财务费用 -- 731782011 -- 336031170
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -467718621 -- -245751108
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 214442995 -- -250059904
经营性应收项目的减少(减增加) -- 991819461 -- -403017167
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1088448760 -- 1546322372
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 20498568
经营活动产生之现金流量净额 -- 1822242735 -- 475366872
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4525364635 -- 4054921352
减:货币资金的期初余额 -- 3182468659 -- 3032156261
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1342895976 -- 1022765091
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 11025340 -- 5853992
销售商品、提供劳务收到的现金 14235921496 40245546495 18963902331 11782710427
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3868730 103349771 64287326 36415957
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 127000000 362211783 139240831 139316071