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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 10653783677 37378873544 25541850809 130859786
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 24421643652 100206683064 90495249448 31663555434
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 585083360 2629231922 1696450008 1099329303
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11973085875 54039670473 57747374762 27776372785
支付的其他与经营活动有关的现金 10903829363 38096319769 26418353447 291178759
经营活动现金流出小计 23784824982 96026602367 86807491497 29832811209
经营活动产生的现金流量净额 636818670 4180080697 3687757951 1830744225
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 298260000 398500008 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 328300 605691 575170 526091
收到的其他与投资活动有关的现金 710581582 1207930594 545827632 246178415
投资活动现金流入小计 710909882 1559342860 946419909 246704506
购建固定无形和长期资产支付的现金 1033107794 4174635247 2884118320 1954519551
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 857976341 965666696 590150358 389225930
投资活动现金流出小计 1891084134 5390771943 5746587778 2343745480
投资活动产生的现金流量净额 -1180174252 -3831429083 -4800167869 -2097040974
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2715496000 8019292000 5165732000 2991692000
收到的其他与筹资活动有关的现金 2101463794 14826390595 7251571605 4780150780
筹资活动现金流入小计 4816959794 24345682595 12417303605 7771842780
偿还债务所支付的现金 2287290103 6364208397 2259427442 1915141000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1331746882 17112670997 6870371307 4318536868
筹资活动现金流出小计 3844646230 24323942819 10297960806 6552797297
筹资活动产生的现金流量净额 972313564 21739776 2119342798 1219045484
五、汇率变动对现金的影响 7964867 13068619 17510472 747300
六、现金及现金等价物净增加额 436922848 383460009 1024443353 953496034
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1421386031 -- 745151296
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2244126448 -- 1106697782
无形资产摊销 -- 400243912 -- 194664575
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 30915 -- 43520
固定资产报废损失 -- 28817162 -- 5609909
财务费用 -- 834169608 -- 314615962
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 324918335 -- -13783274
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -139583217 -- -672738949
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1638039437 -- 41152553
经营性应付项目的增加(减减少) -- 746956613 -- 146606287
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 23454909 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 4180080697 -- 1830744225
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3019040272 -- 2891214492
减:货币资金的期初余额 -- 2635580262 -- 1937718458
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 383460009 -- 953496034
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12563506 -- 5039360
销售商品、提供劳务收到的现金 13766318349 62774633361 64919718225 31517937354
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1541626 53176159 33680414 14758294
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 298260000 398500008 --