现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50269115274 |
33622730563 |
17951378013 |
59270817688 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
141091638981 |
95053983144 |
45314990786 |
147163708858 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3150140890 |
2070229021 |
1052520960 |
4197239387 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67125474553 |
46794557551 |
21856616995 |
66203995287 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51947832589 |
33358095035 |
19029850062 |
60047773604 |
| 经营活动现金流出小计 |
125895623534 |
84551082680 |
42788796588 |
133823911329 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15196015448 |
10502900465 |
2526194198 |
13339797529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10694959983 |
10427730655 |
6991178401 |
14515653281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12071682 |
10604109 |
5518837 |
3507518 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2455810959 |
1009336442 |
1052636731 |
2041186717 |
| 投资活动现金流入小计 |
13237921033 |
11504268023 |
8086150996 |
16652907624 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8585039550 |
5660876857 |
3038328895 |
20102968314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2601362290 |
1419317531 |
1293432788 |
2155996206 |
| 投资活动现金流出小计 |
21273756342 |
16818290595 |
11761379067 |
39453774011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8035835309 |
-5314022572 |
-3675228071 |
-22800866387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21634972958 |
18044962442 |
7225331072 |
49616281982 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11275814655 |
3398404757 |
2816958305 |
23597453141 |
| 筹资活动现金流入小计 |
40458463159 |
23943367199 |
10042289377 |
76213835123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21796252552 |
16725254064 |
5773860012 |
40204159761 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16339061242 |
9171879591 |
3533443977 |
20814599981 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41449249691 |
27978688057 |
9926126382 |
65209880837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-990786532 |
-4035320858 |
116162995 |
11003954286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4660701 |
-7628387 |
-6876476 |
35841775 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6174054308 |
1145928648 |
-1039747355 |
1578727203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3873362228 |
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4439134082 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2357452434 |
-- |
3617830237 |
| 无形资产摊销 |
-- |
645896753 |
-- |
1253347702 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1617275 |
-- |
-160373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2962690 |
-- |
16488075 |
| 财务费用 |
-- |
941960521 |
-- |
2038610856 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
368213166 |
-- |
-35028542 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1599658285 |
-- |
2194340127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-403216848 |
-- |
-848347739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4113593460 |
-- |
824714249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10502900465 |
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13339797529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11077559167 |
-- |
9931630519 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9931630519 |
-- |
8352903315 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1145928648 |
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1578727203 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12784791 |
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17114573 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90766085403 |
61379276202 |
27318399838 |
87429315220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
56438305 |
51976379 |
45212934 |
463575951 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
10694959983 |
10427730655 |
6991178401 |
14515653281 |
