证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-023
山东黄金矿业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下
简称“本公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、A股募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山
东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资
控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下
简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、
烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股
计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29
日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及
山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发
行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务
顾 问 费 及 承 销 费 用 人 民 币 36,360,000.00 元 后 ， 实 际 到 账 资 金 人 民 币
1,642,822,447.80元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107; 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为
15153101040027808; 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 珍 珠 泉 支 行 ， 账 号 为
37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆
全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全
会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验
资报告》。
2、H股募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发
行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联合交易所有
限公司批准，公司实际发行356,889,500股境外上市外资股(H股），每股面值为
人民币l元，发行价格每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公开发
行境外上市外资股(H股）327,730,000.00股，募集资金4,817,631,000.00港元；
截至2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行境外上市外资股
(H股）29,159,500.00股，募集资金428,644,650.00港元，累计向境外公开发行
境外上市外资股(H股）356,889,500.00股，募集资金总额5,246,275,650.00港元，
扣除交易费等募集资金净额为5,245,726,677.24港元，汇入永隆银行有限公司账
户中，合计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为60112560837;招商
永隆银行有限公司，账号为60134279189;中国工商银行（亚洲）有限公司，账号
为 861-520-13331-1; 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为 账 号 为
741000788013600000877; 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为
74100078801400000878五个募集资金专户。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、A股募集资金情况
截至2021年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1,031,764,604.54元。2021年10月15日,公司将2020年用于暂时补充流动资金的
募集资金400,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金
归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2021年10月27日，公司第六届董
事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金290,000,000.00元暂时补充流动资金，
使用期限不超过12个月。
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
37,536,000.41元。截至2021年12月31日，募集资金余额为358,593,843.67元。
2、H股募集资金情况
本公司分别于2018年10月2日、2018年11月7日通过募集资金账户招商银行永
隆银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付4,720,000,000.00、
400,000,000.00元港币折合人民币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业（香港）
有限公司兴业银行港元账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业
银行美元账户共计652,625,600.00美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗
金矿部分银团借款本金及利息。
本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计
93,987,131.33元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费
990,136.21元。五个募集资金专户累计利息及手续费净额92,685.78元，汇兑损
益-2,107,448.91元，期末余额人民币15,721,098.73元。
截至2021年12月31日，募集资金专户募集资金余额19,107,317.90港元及
98,955.61元人民币，折合人民币共计15,721,098.73元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、A股募集资金情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
1,082,888,144.59 元 ， 其 中 ， 本 年 投 入 51,123,540.05 元 ， 以 前 年 度 投 入
1,031,764,604.54 元 。 本 年 收 到 的银 行 存款 利 息 扣 除 银行 手 续费 的 净 额为
5,101,351.02元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为 332,564,184.00元（包括累计收到
的利息收入扣除银行手续费的净额37,833,865.23元,不包含2022年12月09日公
司第六届董事会第三十二次会议批准暂时用于补充流动资金的270,000,000.00
元）。
2、H股募集资金情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元人民币，其中，本年投入 0.00元，以
前年度投入5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元人民币。本年收到的银行
理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为407.53港元及
-1,214.00元人民币。
截至2022年12月31日，募集资金专户募集资金余额19,107,722.43港元及
97,741.61元人民币，折合人民币共计17,166,099.50元。（包括累计收到的利息
收入扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文
件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了
《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省
分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司
济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户
对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进
程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行
招远支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募
集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证
券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中
不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司
莱州支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募
集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证
券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中
不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”)与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以
下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专
户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方
监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，A股募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限公司济南华龙
195,643,800.00 28,917,273.45 224,561,073.45
路支行 531900059310107
交通银行股份有限公司山东省分
371618000018800017859 0.00 0.00 0.00
行
中国建设银行股份有限公司济南
37050161680109555666 0.00 2,591,296.15 2,591,296.15
珍珠泉支行
中国农业银行股份有限公司济南
153101040027808 49,661,347.80 5,406,086.49 55,067,434.29
明湖支行
恒丰银行招远支行 853542010122802085 0.00 0.00 0.00
中国银行股份有限公司莱州支行 241621509361 0.00 0.00 0.00
中国光大银行招远支行 38120188000112367 48,905,270.97 801,632.08 49,706,903.05
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101140534 519,900.00 117,577.06 637,477.06
合计 294,730,318.77 37,833,865.23 332,564,184.00
注 1：账户余额中未包括补充流动资金 270,000,000.00 元。
2、截至2022年12月31日，H股募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
币 余额
开户银行 银行账号 折人民币
种 募集资金 利息收入 合计
招商永隆银行有限 60112560837
HKD 449.98
公司 - 503.75 503.75
招商永隆银行有限 60134279189
HKD 317,454.72
公司 282,475.50 72,909.46 355,384.96
工商银行（亚洲）有 861-520-13331
HKD 420,540.56
限公司 -1 444,608.89 26,178.84 470,787.73
上海浦东发展银行 7410007880136
HKD 16,329,912.63
济南分行 0000877 18,269,221.39 11,827.60 18,281,048.99
上海浦东发展银行 7410007880140
RMB 97,741.61
济南分行 0000878 104,278.74 -6,537.13 97,741.61
合计 17,166,099.50
三、本年度募集资金实际使用情况
A 股募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 5,112.35
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 108,288.81
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资 已 变 更 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投 项 目 达 本 年 是否达 项目可行性
项目 项目，含 诺投资总额 额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 投入金额与承 入进度（%） 到 预 定 度 实 到预计 是否发生重
部 分 变 诺投入金额的 (4) ＝ 可 使 用 现 的 效益 大变化
更 （ 如 差 额 (3) ＝ (2)/(1) 状 态 日 效益
有） (2)-(1) 期
东风矿区（东风二期建设项目） 否 114,658.38 114,658.38 114,658.38 4,850.35 68,203.47 -46,454.91 59.48% 否 否
新立探矿权（新立矿区深矿建设项目） 否 32,746.28 32,746.28 32,746.28 - 33,225.88 479.60 101.46% 是 否
归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目） 否 6,911.45 6,911.45 6,911.45 262.00 6,859.46 -51.99 99.25% 否 否
蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿
建设项目） 否 9,966.13 9,966.13 9,966.13 - - -9,966.13 0.00% 否 否
合计 — 164,282.24 164,282.24 164,282.24 5,112.35 108,288.81 -55,993.43 65.92% — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目前为基建期，不产生效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 27,000.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余
募集资金其他使用情况 无
H 股募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 461,881.89 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 65,262.56 美元及 9,497.73 人民币
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投入金额
已变 截至期末承诺投入金额 本年度投入 截至期末累计投入金额 截至期 项目 项目
承诺投资 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 与承诺投入金额的差额
更项 (1) 金额 (2) 末投入 达到 可行
(3)＝(2)-(1) 本年 是否
目，含 进度 预定 性是
万 度实 达到
部分 （%） 可使 否发
元 万 元 现的 预计
变更 万元（美 万元（人民 万元（美 万元（人民 万元（美 万元（人民 万元（人 万元（美 万元（人民 (4)＝ 用状 生重
项目 （ （ 人 万元（美元） 效益 效益
（如 元） 币） 元） 币） 元） 币） 民币） 元） 币） (2)/(1 态日 大变
美 民币）
有） ) 期 化
元）
山东黄金
矿业（香
不适 不适 不适
港）有限 否 67,200.00 67,200.00 67,200.00 65,262.56 -1,937.44 97.12 否
用 用 用
公司－长
期借款
不适 不适 不适
上市费用 否 16,060.00 16,060.00 16,060.00 9,497.73 -6,562.27 59.14 否
用 用 用
合计 — 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 65,262.56 9,497.73 -1,937.44 -6,562.27 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余
募集资金其他使用情况 无
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见上述《A股募集资金使用情况对照
表》、《H股募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金
290,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司将上述资金
仅限与主营业务相关的生产经营使用。
2022 年 11 月 7 日 ， 公 司 将 2021 年 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金
290,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况
通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会
第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前
提下，公司拟使用不超过 270,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况相关信息及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东黄金矿业股份有限公司
上述募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关
规定编制，在所有重大方面如实反映了山东黄金矿业股份有限公司2022年度募集
资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，山东黄金已按相关法律法规
规定及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及际使用情况。募集
资金的使用均经过了必要的审批程序，不存在募集资金违规管理的情形。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日