山东黄金矿业股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-10
山东黄金矿业股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
山东黄金矿业股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运
作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、A 股募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金
矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山
东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理
有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)
及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套
资金。2016 年 9 月 29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、
金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份
发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问
费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107;交通银行股份有限公司山东省分行，账号为 371618000018800017859;
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为 15153101040027808;中国建设银行股
份有限公司济南珍珠泉支行，账号为 37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募
集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019 年 8 月经核准，
变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040
号《验资报告》。
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2、H 股募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上
市外资股的批复》（证监许可[2018]789 号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司
实际发行 356,889,500 股境外上市外资股(H 股），每股面值为人民币 l 元，发行价格每股
14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境外公开发行上市外资股(H 股）327,730,000.00
股，募集资金 4,817,631,000.00 港元；截至 2018 年 10 月 26 日，加上公司向境外部分行
使超额配售权发行上市外资股(H 股）29,159,500.00 股，募集资金 428,644,650.00 港元，
累 计 向 境 外 公 开 发 行 上 市 外 资 股 (H 股 ） 356,889,500.00 股 ， 募 集 资 金 总 额
5,246,275,650.00 港元，扣除交易费等募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，汇入永
隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84 元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837;招商永隆银
行 有 限 公 司 ， 账 号 为 60134279189; 中 国 工 商 银 行 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 ， 账 号 为
861-520-13331-1;上海浦东发展银行济南分行，账号为 74100078801360000877;上海浦东发
展银行济南分行，账号为 74100078801400000878 五个募集资金专户。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、A 股募集资金情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入 募 集 资 金
1,031,764,604.54 元。2021 年 10 月 15 日,公司将 2020 年用于暂时补充流动资金的募集
资金 400,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通
知了公司的保荐机构和保荐代表人。2021 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用闲置募集资金 290,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准该议案之日起不超过 12 个月。
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 37,536,000.41
元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 358,593,843.67 元。
2、H 股募集资金情况
本公司分别于 2018 年 10 月 2 日、2018 年 11 月 7 日通过募集资金账户招商银行永隆
银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司支付 4,720,000,000.00、400,000,000.00
元港币折合人民币 4,506,088,000.00 元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元
账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计 652,625,600.00
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美元全部用于偿还前期并购阿根廷贝拉德罗金矿部分银团借款本金及利息。
本公司募集资金账户上海浦东发展银行济南分行支付上市费用共计 93,987,131.33
元，支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元。五个募
集资金专户累计利息及手续费净额 92,685.78 元，汇兑损益-2,107,448.91 元，期末余额
人民币 15,721,098.73 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额 19,107,317.90 港元及 98,955.61
元人民币，折合人民币共计 15,721,098.73 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、 A 股募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 1,082,888,144.59
元，其中，本年投入 51,123,540.05 元，以前年度投入 1,031,764,604.54 元。本年收到
的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,101,351.02 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 332,564,184.00 元（包括累计收到的利
息收入扣除银行手续费的净额 37,833,865.23 元, 不包含 2022 年 12 月 09 日公司第六届
董事会第三十二次会议批准暂时用于补充流动资金的 270,000,000.00 元）。
2、 H 股募集资金情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
5,206,730,778.61 港元及 17,433,621.26 元人民币，其中，本年投入 0.00 元，以前
年度投入 5,206,730,778.61 港元及 17,433,621.26 元人民币。本年收到的银行存款
利息扣除银行手续费的净额为 407.53 港元及-1,214.00 元人民币。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,107,722.43 港元及 97,741.61 元
人民币，折合人民币共计 17,166,099.50 元。（包括累计收到的利息收入扣除银行手
续费的净额）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、 A 股募集资金情况
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为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿
业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)
分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银
行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募
集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各
方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在
履行三方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)
与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简
称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四
方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明
确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本
公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)
与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简
称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四
方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明
确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本
公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)
与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称＂募集资金
专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。
在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和
义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监
管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，A 募集资金具体存放情况如下：
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金额单位：人民币元
余额
利息收入（扣除
手续费后的净
开户银行 银行账号 募集资金 额） 合计
招商银行股份有限公司
195,643,800.00 28,917,273.45 224,561,073.45
济南华龙路支行 531900059310107
交通银行股份有限公司
371618000018800017859
山东省分行
中国建设银行股份有限
37050161680109555666 2,591,296.15 2,591,296.15
公司济南珍珠泉支行
中国农业银行股份有限
153101040027808 49,661,347.80 5,406,086.49 55,067,434.29
公司济南明湖支行
恒丰银行招远支行 853542010122802085
中国银行股份有限公司
241621509361
莱州支行
中国光大银行招远支行 38120188000112367 48,905,270.97 801,632.08 49,706,903.05
兴业银行股份有限公司
376010100101140534 519,900.00 117,577.06 637,477.06
济南分行
合计 294,730,318.77 37,833,865.23 332,564,184.00
注 1：账户余额中未包括补充流动资金 270,000,000.00 元。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，H 募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
利息收入（扣
开户银行 银行账号 币种 折人民币
除手续费后
募集资金 的净额） 合计
招商永隆银行有
60ll2560837 HKD 503.75 503.75 449.98
限公司
招商永隆银行有
60134279189 HKD 282,475.50 72,909.46 355,384.96 317,454.72
限公司
中国工商银行（亚 861-520-13331
HKD 444,608.89 26,178.84 470,787.73 420,540.56
洲）有限公司 -1
上海浦东发展银 7410007880136
HKD 18,269,221.39 11,827.60 18,281,048.99 16,329,912.63
行济南分行 0000877
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余额
利息收入（扣
开户银行 银行账号 币种 折人民币
除手续费后
募集资金 的净额） 合计
上海浦东发展银 7410007880140
RMB 104,278.74 -6,537.13 97,741.61 97,741.61
行济南分行 0000878
合计 —— —— —— 17,166,099.50
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三、本年度募集资金实际使用情况
A 股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 5,112.35
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 108,288.81
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资 已变更项 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 截至期末累计投入金 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达 项目可行
项目 目，含部分 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 使用状态日期 效益 到预计 性是否发
变更（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 生重大变
化
东风矿区（东风二期
否 114,658.38 114,658.38 114,658.38 4,850.35 68,203.47 -46,454.91 59.48% 否 否
建设项目）
新立探矿权（新立矿
否 32,746.28 32,746.28 32,746.28 - 33,225.88 479.60 101.46% 是 否
区深矿建设项目）
归来庄公司（归来庄
否 6,911.45 6,911.45 6,911.45 262.00 6,859.46 -51.99 99.25% 否 否
金矿深部建设项目）
蓬莱矿业（蓬莱金矿
初格庄、虎路线矿建 否 9,966.13 9,966.13 9,966.13 - - -9,966.13 0.00% 否 否
设项目）
合计 — 164,282.24 164,282.24 164,282.24 5,112.35 108,288.81 -55,993.43 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目前为基建期，不产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 27,000.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余
募集资金其他使用情况 无
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H 股募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 461,881.89 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 65,262.56 美元及 9,497.73 人民币
变更用途的募集资金总额比例 无
已变 截至期末累计投入金额
承诺 截至期末累计投入金 项目 项目
更项 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 与承诺投入金额的差额
投资 额(2) 截至期末 达到 可行
目， (3)＝(2)-(1) 本年 是否
投入进度 预定 性是
含部 度实 达到
万元 （%）(4) 可使 否发
分变 现的 预计
万元（人民 万元（人民 万元（人民 万元（美 （人 万元（美 万元（人 万元（美 万元（人 ＝ 用状 生重
项目 更 万元（美元） 万元（美元） 万元（美元） 效益 效益
币） 币） 币） 元） 民 元） 民币） 元） 民币） (2)/(1) 态日 大变
（如
币） 期 化
有）
山东
黄金
矿业
（香
港） 不适 不适 不适
否 67,200.00 67,200.00 67,200.00 65,262.56 -1,937.44 97.12 否
有限 用 用 用
公司
－长
期借
款
上市 不适 不适 不适
否 16,060.00 16,060.00 16,060.00 9,497.73 -6,562.27 59.14 否
费用 用 用 用
65,262.5 9,497.7 -1,937.4 -6,562.2
合计 — 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 67,200.00 16,060.00 — — — —
6 3 4 7
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费 990,136.21 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未结束无资金结余
募集资金其他使用情况 无
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2022 年
12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见上述《A 股募集资金使用情况对照表》、《H 股募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金 290,000,000.00 元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司将上
述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
2022 年 11 月 07 日 ， 公 司 将 2021 年 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金
290,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了
公司的保荐机构和保荐代表人。
2022 年 12 月 16 日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会
第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使
用不超过 270,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上
述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
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