上海真空电子器件股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报
告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海真空电子器件股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称：上海真空电子器件股份有限公司
英文名称：Shanghai Vacuum Electron Devices Co.,Ltd.
SVEC(缩写)
2、公司注册地址：上海市浦东即墨路95号2号楼4层
公司办公地址：上海市静安区新闸路1378弄17号
3、公司法定代表人：顾培柱先生 董事长
4、公司负责信息披露事务人员：胡之奎先生
联系电话：021—62560884
传真：021—62551512
邮政编码：200040
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 268,820.74 226,838.10 18.51
2、净利润(万元) 11,833.41 9,815.70 20.56
3、总资产(万元) 435,298.75 366,889.37 18.65
4、股东权益(万元) 102,916.85 89,800.53 14.61
5、每股收益(元/股) 0.25 0.24 4.63
6、每股净资产(元/股) 2.13 2.23 -4.49
7、净资产收益率(%) 11.50 10.93 5.19
8、股东权益比率(%) 25.68 26.48 -3.02
注：上年数中股东权益及相关指标均按95年报表口径进行调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年度，公司面对激烈的市场竞争及市场销售形势的疲软，加强了对玻壳、电子
枪等主要配套件的生产管理，努力开拓国际市场，出口创汇1132万美元，黑白显像管、
彩色显像管共出口47.5224万只，黑白电视机出口2.1282万台，钨铈电极出口3742.01公
斤，汽车灯出口37.0366万只，取得了较好的成绩。
公司1995年度，黑白显像管完成386.42万只，同比增长5.2%；汽车灯完成185.23万
只，同比下降8.5%；钨钼丝完成40615.57万米，同比下降1.1%；黑白玻壳完成503.83万
只，同比增长8.9%；黑白电子枪完成500万支，同比增长10.4%。
2、主要经济指标分析
1995年公司预测的年度经济指标为:主营业务收入270,000万元,实际完成268820.74
万元，完成计划的99.6%； 同比增长18.51%； 税后利润计划为11,000万元，实际完成
11833.41万元，完成计划的107.58%。同比增长20.56%。
四、721股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
股权结构情况 单位(万股)
内容 95年末数 比例% 94年末数 比例%
A、尚未流通股份
国家持股 21621.73 44.78 18018.11 44.78
发起法人持股
外资法人持股
社会公众持股
其中：受让转配
职工持股
小计 21621.73 44.78 18018.11 44.78
B、已流通股份
境内上市的人民币普通股 12138.98 25.14 10115.82 25.14
境内上市的外资股 14520.00 30.08 12100.00 30.08
境外上市的外资股
C、股份合计 48280.71 100 40233.93 100
(2)股本变化情况
1994年度分红方案为每10股送2股，除权日为1995年5月29日，经本次送股后，公司
股本由原来的40233.93万股，增至48280.716万股。
(3)主要股东持股情况:
股东名称 1995年年末持股数(万股) 占总股本
1.国家股 21621.73 44.78%
2.泰布尔顿中国基金(境外) 905.46 1.88%
3.上海国际信托投资公司 701.29 1.45%
4.费德里特新兴市场基金(境外) 674.35 1.40%
5.维克维京有限公司(境外) 645.00 1.34%
6.泰布尔顿龙基金(境外) 539.61 1.12%
7.申银证券公司 493.06 1.02%
8.张胜东 452.23 0.94%
9.切罗尔有限公司(境外) 420.11 0.87%
10.费德里特资产管理与发展基金(境外)312.24 0.65%
(4)年末股东数: A股111812户，B股1197户
2、董事、监事与高级管理人员
年初持股数 年末持股数 变动原因
顾培柱先生,董事长，48岁,大专 1500 2040 购入与送股
李慈祖先生,副董事长，54岁,大专 0 0 原不持股
王正方先生,副董事长，59岁,大专 400 1000 购入与送股
张锻先生，董事、总经理，54岁，大学 440 528 送股
刘正亮先生，董事，51岁，大专 330 0 卖出
吴冀南先生，董事、副总经理，48岁，大专 0 0
曹军先生，董事，59岁，高中 0 840 购入与送股
孙伟先生，董事，45岁，大专 0 0
陈国珍先生，董事，59岁，大专 0 0
钱佩勇先生，董事，50岁，大学 0 0 原不持股
徐芝明先生，董事，57岁，大学 0 0 原不持股
江兵先生，董事、副总经理，47岁，大专 0 840 购入与送股
周家春先生，董事、副总经理 0 0 原不持股
葛文瑛女士，董事，50岁，大专 880 1056 送股
黄斌元先生，董事，47岁，大学 0 0 原不持股
何观乐先生，董事，大学 0 0 原不持股
承志祥先生，监事长，51岁，大学 0 0 原不持股
周正春先生,副监事长，50岁,大专 0 1200 购入与送股
邬培斐女士，监事，38岁，大专 0 460 购入
王春山先生，监事，52岁，大专 0 1500 购入
杨安安先生，监事，45岁，大专 0 0
陈品勋先生，监事，54岁，大专 0 0
林耀楚先生，监事，51岁，大专 0 1000 购入
周彭年先生，监事，45岁，大专 990 1188 送股
徐纬国先生，监事，54岁，大专 0 0
陆善华先生，监事，59岁，大专 0 0
陆琦琛先生，监事，59岁，大专 0 0 原不持股
五、重要事项
1、报告期内召开的股东大会情况
1995年5月22日，公司在上海沪纺大厦召开了二届五次股东大会(年会)，出席会议
的股东共计150余人，代表股份20330.67万股，占总股本的50.53%。大会审议并通过了
关于公司1994年度工作总结和1995年度工作打算的报告、公司监事会1994年度工作报告、
关于公司1994年度红利分配方案的报告、关于公司二届董事会与监事会成员任免的议案、
公司章程修正案、投资项目授权议案。
2、报告期内召开的董事会情
公司二届十次董事会于1995年4月20日召开，会议审议通过了二届董事会部份成员
任免的议案、1994年行政工作总结与1995年行政工作打算、1994年度会计决算和1995年
度财务预算报告、1994年利润分配预案、1994年度简要报告的编制情况与内容、关于召
开1994年度股东大会事宜、关于修改公司章程部分条款的议案、1994年度重大投资项目
进展情况和1995年度投资工作打算、关于股东大会闭会期间公司投资项目由股东大会授
权董事会评审决策的议案。
公司二届十一次董事会于1995年5月22日召开，会议通过了以下内容，选举李慈祖
先生为公司副董事长、总经理张锻先生推荐吴冀南先生与周勤岳先生分别为公司副总经
理与总经理助理。
公司二届十二次董事会于1995年7月4日召开，会议审议通过了关于上海旭电子玻璃
有限公司项目出资与抵押担保的决议、 关于批准公司所属欧阳路360号地块由公司与上
海久隆房地产经营公司、邮电管理局住宅建设办公室签署联合建房协议及发展计划、关
于建立常州海光电子电器有限公司的报告、关于海燕无线电厂地块与上海荣联房地产公
司联合建房的决议，关于调整公司对上海扬子江电子有限公司股份的意见、关于公司投
资汤姆斯机车有限公司的意见。
公司二届十三次董事会于1995年12月5日召开，会议审议通过了索广映像合资项目、
变压器合资项目、关于上海永新彩色显像管有限公司三期工程( 包括电子管厂14英寸彩
管小线改造)项目、关于显玻厂107m2池炉上增设第三通道和形成封接生产的项目、关于
改变汤姆斯机车有限公司投资主体和投资比例的决议。
3、我公司与上海广电股份有限公司、日本索尼公司合资成立了索广映像有限公司，
该合资公司于1995年12月14日正式签约成立，总投资为 4.1029 亿美元，注册资本为
1.0258亿美元，我公司占10%的股份，该公司生产彩色电视机及其用彩色显像管、 高分
辨率显示器及其用显示管。
4、二届五次股东大会通过了公司董事会与监事会成员的任免议案，二届董事会董
事郭银龙、李志良、刘永、金义昌、陈正国先生因退休及工作调动等原因不再担任公司
董事。李慈祖、钱佩勇、徐芝明、江兵、周家春五位先生增补为二届董事会董事。
二届董事会原外方董事叶黎成先生因在港事务繁忙，由黄斌元先生接替他出任二届
董事会董事。公司监事会江兵、何海林、唐才明、徐毓龙先生因退休与工作调动不再担
任公司监事会监事。
二届十一次董事会选举李慈祖先生为副董事长；二届六次监事会选举承志祥先生为
监事长。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
6、公司于1995年5月22日召开二届五次股东大会，通过了每10股送2股的1994年度
红利分配方案，有关事项于1995年5月24日在《上海证券报》和香港《南华早报》 上披
露。
7、公司聘请上海会计师事务所与香港容永道会计师事务所对公司1995年度财务进
行审计。按国内会计准则经审计本公司1995年度净利润为118,334千元，经香港容永道
会计师事务所按国际会计准则确认的1995年度除税及少数股东权益后溢利为121, 080千
元，其造成的差异主要源于以下各项：
除税及少数股东权益后
但分配前的溢利
人民币千元
根据中国法定帐目 118,334
国际会计准则及其他的调整
子公司职工奖励金 (11,787)
前年度费用调整 55,173
汇率并轨调整 17,251
固定资产变现减值准备 (20,000)
存货变现及减值准备 (22,000)
坏帐及呆帐准备 (20,426)
其他子公司及联营公司之收入 4,796
其他调整 (261)
经国际会计准则及其他调整后所列报 121,080
8、公司1995年度报告摘要的主要内容同时以英文刊登于香港《南华早报》，中英
文两种文字发生歧义时，以中文本为准。
六、子公司与关联企业
企业名称 注册资金 本公司 主营业务
所有权益(%)
上海永新彩色显像管有限公司 41546万元 52 彩色显像管
上海海达房产经营公司 1500万元 100 房地产开发
上海海昌国际有限公司 250万美元 100 进出口贸易
上海家齐工贸实业公司 1000万元 100 国内贸易
上海扬子江电子有限公司 7670万元 80 微波炉、磁控管
上海海晶电子有限公司 500万美元 67 液晶
珠海申光电子股份有限公司 2600万元 52.3 真空电子器件及视
、听、传电子产品
上海航头商城股份有限公司 10000万元 10 商业贸易、房产
业、汽车出租业
上海旭电子玻璃有限公司 8069万美元 30 彩色显像管玻壳
上海索广映像有限公司 10258万美元 10 彩色电视机及其用显
像管、高分辨率显示
器及其用显示管
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经上海会计师事务所劳树德、刘小虎注册会计师审计，并出具无保留
意见的审计报告[上会师报字(96)第557号]。
(二)财务报表
1、资产负债表(附后)
2、利润及利润分配表(附后)
3、财务状况变动表(附后)
(三)财务报表附注
1、会计报表编制说明：
(1)合并报表的编制方法：按照上海市财政局《合并会计报表的暂行规定》。95年
增加上海扬子江电子有限公司、上海海晶电子有限公司、上海旭波实业有限公司等三家
子公司；而珠海申光电子股份有限公司，在94年度合并会计报表，根据财政部财会二字
(1996)2号文精神，因其及上海家齐工贸实业公司按照资产标准、 销售收入标准和利润
标准计算出来的比率均在10%以下，故95年未纳入合并范围。上述因调整合并报表范围
而引起的期初数的变化，已在合并报表中作了相应调整。
(2)按照证监会、财政局关于会计年报编制要求，已分别对95年初未分配利润，未
付股利及相关股东权益和有关财务数据作了调整。
(3)合并报表与母公司报表中的盈余公积和未分配利润数字不一是因根据编制合并
报表要求，即对子公司本期计提的盈余公积中属于母公司的份额调整母公司本期提取盈
余公积数额所致。
(4)合并报表与母公司报表中的净利润数字不一，是因表式的变动，即对子公司提
取的奖福基金以往年度在报表的净利润之前扣除，95年改在可分配利润中列支所致。
2、本年度采用的主要会计政策和核算方法，除以下几点补充说明外与上年相同。
(1)长期投资中，除投资比例在50%以上(不含50%)采用权益法核算，并表子公司采
用权益法并轧抵反映外，其余均采用成本法核算。
(2)根据市场价格变化情况，95年度提取了存货变现损失准备。
(3)母公司执行的所得税率为15%，上海永新彩色显像管有限公司享受先进技术企业
减半优惠待遇，所得税率为13.2%。
3、主要报表项目说明
(1)短期投资期末余额为2,053.11万元，系母公司国库券，其他债券及股票投资。
(2)应收帐款期末余额为33,045.11万元，其中：帐令在半年之内29,500.65万元；
在半年以上、二年之内1,501.42万元；在二年之上2,043.04万元。
(3)其他应收款期末余额为14,922.88 万元，其中：母公司29,732.29 万元，并表
轧抵后为11,421.68 万元 (主要是与未并表子公司的往来款计 7,616.31万元 )。子公
司3,501.20万，包括海昌国际公司1,031.72万元，永新彩管公司849.52万元，扬子江电
子公司794.62万元，旭波实业公司791.44万元。
(4)长期投资期末余额为56,490.39万元。
①主要直接投资子公司
被投资子公司名称 投资金额(元) 投资比例(%)
上海旭电子玻璃有限公司 182,105,757.24 30
珠海申光电子股份有限公司 13,600,000.00 52.3
上海家齐工贸实业公司 10,000,000.00 100
上海航头商城股份有限公司 10,000,000.00 10
上海海富电子有限公司 5,452,270.00 33
②通过子公司投资单位
被投资单位名称 投资金额(元) 间接投资比例
上海新芝电子有限公司 126,830,675.85 33.8
上海嘉汇达房地产开发公司 53,253,102.12 30
上海松下微波炉有限公司 47,468,018.31 32.28
上海松下电子应用机器有限公司 26,760,279.68 32.28
上海新和电气有限公司 10,314,534.54 28.6
(5)资本公积金期末余额33,678.16 万元，比95年期初数34,435.27 万元，减少了
757.11万元。系按照二届五次股东大会表决通过用于送红股转作股本所致。
(6)盈余公积金期末余额为 20,764.44 万元，比期初数 15,103.38 万元，增加
5,661.06万元。系按二届十四次董事会通过的分配预案，提取法定公积金与法定公益金
各10%，计2,130.94万元；提取任意公积金25%，计2,663.68万元；以及调整属母公司的
份额，由子公司提取的公积金、公益金866.43万元所致。
(7)未分配利润期末余额193.54万元，比期初数增加165.59万元。系二届十四次董
事会通过的1995年分配预案所致。
本年净利润 11,833.41万元
加：期初余额 27.95万元
减：提取法定公积金 1,929.01万元
提取法定公益金 1,068.37万元
永新等子公司提取职工奖福基金 1,178.69万元
提取任意公积金 2,663.68万元
分配预案拟分普通股红股股利 4,828.07万元
年末未分配利润 193.54万元
若股东大会对二届十四次董事会通过的预分配方案有变更，则另行调整。
(8)投资收益期末余额为－4490.59 万元，比上年实际数－2,524.85万元，减少了
1965.74万元，系冲销93年股票交易中的亏损和终止与厦门皇冠电子实业联合公司及海
安申光玻璃厂联营协议造成投资损失所致。
4、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明：
(1)短期投资增加1,134.03万元，系股票投资(对以前年度宕在其他应收款科目的调
整)。
(2)应收票数增加14,142.28万元，其中：母公司增加2,549.90万元，子公司永新增
加11,592.38万元，主要是收取上海广电股份有限公司和四川长虹集团的商业承兑汇票
和银行承兑汇票。
(3)应收帐款增加13,372.74万元，主要是子公司永新增加11,325.28万元。
(4)其他应收款减少3,243.88万元，主要是母公司减少4,689.71万元。
(5)待摊费用减少1,038.74万元，主要是税务机关批准子公司永新本年转销上年结
转期初存货进项税614.19万元。
(6)存货上升40,166.18万元，其中：母公司上升10,745.46万元，系产成品库存量
增加；子公司旭波并入20,112.09万元，系定制设备成本；永新增加4,187.08万元，主
要是原材料和在途材料增加3,231.97万元；海达房产经营公司增加2,071.77万元开发成
本。
(7)长期投资增加26,118.44万元，其中主要是：母公司投资上海旭电子玻璃有限公
司18,210.58万元； 子公司扬子江投资上海松下微波炉和松下电子应用机器有限公司投
资3,812.82万元。
(8)递延资产减少4,499.8万元，主要是子公司永新转销汇兑损失4,339.56万元。
(9)其它长期资产增加11,034.08万元，主要是子公司海达房产经营公司的房屋参建
款增加9,722.47万元。
(10)应付帐款上升6,785.88万元，其中：母公司增加3,178.77万元；子公司永新增
加2,137.43万元。
(11)预收货款增加27,177.88万元，其中：母公司增加19,829.13万元，子公司海昌
增加7,069.67万元，均系上海旭电子玻璃有限公司定制国内和进口设备及材料等款。
(12)其他未交款增加21.43万元，主要是母公司未交新开征的义务兵优待金。
(13)其它应付款增加8,196.08万元，主要是母公司暂收房屋联建、批租补偿款6,02
2.22万元。
(14)一年内到期的长期负债增加15,928.74万元，主要是子公司永新一、 二期工程
向银团所借的14,428.74万元，于96年到期所致。
(15)管理费用增加2843.17万元，主要是母公司增加2445.51万元。
(16)进货费用增加19.08万元，系子公司海昌国际公司增加额。
(17)税金及附加增加94.63万元，系子公司海达房产经营公司增加额。
(18)其他业务利润增加925.3万元，系母公司出租房屋、出售材料收入。
(19)补贴收入增加1,560万元，系94年工商统一税改为增值税后，外税局对母公司
税负增加部分予以退回所致。
(20)营业外收入增加1,590.64万元，主要是母公司投资旭电子公司的固定资产作价
收益所致。
(21)营业外支出增加2,109.11万元，主要是母公司固定资产处理损失和退休统筹费
用等增加所致。
(22)以前年度损益调整增加－82.92万元，主要是母公司调整上年度成本－48.74万
元和上年度补贴收入清算多退税－77.5万元及子公司海昌94年度减免所得税所致。
(23)主营业务利润增加8,044.45万元、营业利润增加8,969.74万元、利润总额增加
7,977.1万元，均系子公司永新彩管公司的销量和销售收入增加所致。
上海真空电子器件股份有限公司
一九九六年四月二十四日
