现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67629632 |
52673153 |
180536500 |
126488572 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2610653540 |
1403518139 |
5934477012 |
3405377643 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358514253 |
196146479 |
730932075 |
509453102 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2369381602 |
1506894207 |
4339602667 |
2969363219 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102072822 |
87033437 |
246532650 |
217679507 |
| 经营活动现金流出小计 |
2911928290 |
1834163905 |
5472877356 |
3813626542 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-301274750 |
-430645765 |
461599657 |
-408248898 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1030000000 |
630000000 |
198444370 |
199444370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93660 |
58330 |
191007 |
190066 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1217863445 |
630058330 |
198698832 |
199634436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
167159139 |
82567111 |
103255551 |
82112974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1699659139 |
765067111 |
772355551 |
362112974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-481795694 |
-135008781 |
-573656720 |
-162478538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64738372 |
9128372 |
58235336 |
54076645 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
64738372 |
9128372 |
60685336 |
54076645 |
| 偿还债务所支付的现金 |
156831337 |
157822339 |
104931713 |
104860109 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81420925 |
10265182 |
57917422 |
24133541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
288399077 |
168087520 |
248182145 |
204126587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-223660705 |
-158959148 |
-187496809 |
-150049943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29630 |
1526 |
-368744 |
155390 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1006701519 |
-724612168 |
-299922616 |
-720621989 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
121485683 |
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228275125 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24242371 |
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39528757 |
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| 无形资产摊销 |
2414294 |
-- |
4419090 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-61546 |
-- |
-238516 |
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| 固定资产报废损失 |
36929 |
-- |
274863 |
-- |
| 财务费用 |
4572774 |
-- |
8738008 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5352708 |
-- |
-77995853 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
591704592 |
-- |
-388806628 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-232116880 |
-- |
114373630 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-872583827 |
-- |
512412593 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
26243444 |
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-30572688 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-301274750 |
-- |
461599657 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1083697940 |
-- |
2090399459 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2090399459 |
-- |
2390322075 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1006701519 |
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-299922616 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3254873 |
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8809997 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2514466680 |
1350346135 |
5745141206 |
3277577956 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28557229 |
498851 |
8799306 |
1311115 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1030000000 |
630000000 |
198444370 |
199444370 |
