上海真空电子器件股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海真空电子器件股份有限公司董事会
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:上海真空电子器件股份有限公司
公司法定英文名称: SHANGHAIVACUUM ELECTRONDEVICESCO.,LTD.
公司英文名称缩写: SVEC
(二)公司法定代表人: 董事长 顾培柱先生
(三)公司信息披露机构: 股份制办公室
公司董事会秘书: 胡之奎先生
其他联系人:周祁顺先生、肖敏小姐
联系地址:上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
电话:62980202转646或647
传真:62982121
(四)公司注册地址:上海市浦东即墨路95-97号2号楼4层
公司办公地址:上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
邮政编码:200060
公司国际互联网网址:http://www.china-svec.com
电子信箱:csvec@online.sh.cn
(五)公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《南华
早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司股份制办公室
(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:真空电子 真空B股
股票代码:600602 900901
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表 )
(一)1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额 552330511.16
其中:主营业务利润 717432055.66
其他业务利润 43177553.96
营业利润 320609635.26
投资收益 222570326.36
补贴收入 13137928.97
营业外收支净额 (3,987,379.43)
净利润 323269075.81
扣除非经常性损益后的净利润 126836221.25
经营活动产生的现金流量净额 623925685.31
现金及现金等价物净增加额 1419770802.35
说明:扣除非经常性损益后的净利润包括扣除股权转让收益156,966,225.93元、罚款收入与支出差额-82,530.64元、固定资产处置损益-4,811,611.86元、补贴收入13,137,928.97元和土地补偿收入32,239,274.28元。
2、境内外差异情况及原因
股东应占溢利,上海会计师事务所为32326.9万元,罗兵咸永道会计师事务所为27219.5万元,差异5107.4万元。
调减:永新等子公司提取职工奖福基金 1708.4万元
长期减值准备 1820万元
固定资产减值准备 840万元
存货减值准备 130万元
坏帐呆帐准备 400万元
以前年度调整 712.3万元
其他调整 154.8万元
增加:转让子公司盈利 658.1万元
(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项目
1999年 1998年 1997年
调整前 调整后
主营业务收入
4374000131.03 3359112117.79 3359112117.79 3114273433.52
净利润
323269075.81 137055491.81 129512727.63 120700498.49
总资产
7018488612.80 5369829560.62 5324417230.71 5098219640.73
股东权益(不含少数股东权益)
2689870113.11 1231181254.57 1180820765.22 1103369801.09
每股收益
0.422 0.215 0.203 0.227
扣除非经常性损益后的每股收益
0.166 0.016 0.004 0.077
每股净资产
3.51 1.93 1.85 2.08
调整后的每股净资产
3.47 1.84 1.85 1.98
每股经营活动产生的现金流量净额
0.81 0.37 0.37 0.73
净资产收益率％
12.02 11.14 10.97 10.91
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理 (流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(三)报告期内股东权益变动情况
项 目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 637,303,912.00 310,233,757.12 256,189,655.55
28,013,843.59 (22,906,559.45) 1180820765.22
本期增加 129000000.00 1150355709.47 75669351.34
139149.90 230654678.28 1585679739.09
本期减少
期末数 766,303,912.00 1,460,589,466.59 331,859,006.89
28,152,993.49 207,748,118.93 2,689,870,113.11
变动原因 1999年增发 1999年增发 1999年提取
新股 新股
1999年提取 1999年实现 前几项增加
利润
三、股东情况介绍
(一)报告期末公司股东总数为106334户。
(二)报告期末公司前十名股东持股情况:
股东名称 持股 占总股本
数(股) 比例(％)
1 上海广电(集团)有限公司 285406862 37.25
(国有股)
2 安信基金 16460321 2.15
3 南方证券 15057493 1.96
4 安顺基金 12619894 1.65
5 钱富荣 8278000 1.08
6 维克维京有限公司 7380000 0.96
7 上海久事公司 7000000 0.91
8 上海汽车股份有限公司 5000000 0.65
9 上海置业集团(上海)有限公司 5000000 0.65
10 上海申能股份有限公司 5000000 0.65
说明1、其中安信基金、安顺基金所持股票配售部分自向原股东配售部分上市之日起两个月即2000年2月22日上市流通。上海久事公司、上海汽车股份有限公司、上海置业集团(上海)有限公司、上海申能股份有限公司等战略投资者,其所持股票自向原股东配售部分上市之日起半年即2000年6月22日申请上市流通。
2、国有股权的代表为:上海广电(集团)有限公司。
法定代表人徐为 先生,该公司经营范围:电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易(除专项规定)、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务。
外资股股东有钱富荣和维克维京有限公司。
3、其中安信基金、安顺基金同属华安基金管理公司管理。
4、报告期内无控股股东变更情况。
(三)报告期内无控股股东变更情况。
四、股东大会简介
(一)公司于1999年5月27日召开1998年年度股东大会。会议通过1998年度总经理业务报告、监事会工作报告、财务工作报告、利润分配预案等。决议公告刊登于1999年5月28日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
(二)公司1999年8月17日召开1999年度第一次临时股东大会,会议通过1999年增发12,900万股A股可流通股方案等议案。大会决议公告刊登于1999年8月18日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业以及公司在本行业中的地位
本公司属电真空器件制造业。公司投资占45％股权的上海永新彩色显象管有限公司1999年度共生产427万只彩色显象管(全国共生产彩管3360万只),占国内整个行业的12.71％。
2、公司主营业务的范围以及经营状况
本公司主营业务为真空电子器件及其应用产品、配件的生产和销售,主导产品为各种型号和尺寸的彩色显象管。1999年度公司共生产彩管427万只(销售421万只,产销率为98.59％),生产黑白显像管111.5万只,黑白电视机13.8万台,液晶显示屏778万片,荧光灯208.7万支,彩色显象管玻锥1061万只,彩色显象管玻屏761万只。1999年度公司实现主营业务利润71743.21万元,比上年增长了64.12％,实现净利润32326.91万元,比上年增长了149.6％。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年度由于国内彩色电视机厂家竞争的日趋激烈,导致公司主导产品彩色显象管的市场竞争也愈加激烈。面对困难,公司董事会和经营班子认清形势,团结努力,提出“管理上台阶,调整显效益,市场有拓展,发展见实效”的方针,深挖内部潜力,加强管理,提高产品质量,努力降低生产成本,特别是根据市场需求,开发了大屏幕玻壳和大屏幕彩管。通过全体员工的努力,取得了较大成绩。
1999年下半年,国家有关部门为规范彩电市场,制定了以行业平均成本为基准的企业自律价并继续加大打击走私的力度,保证了彩管市场价格基本恢复到正常水平。公司根据市场情况变化,适时作出决策,产量再创历史新高,同时开发了市场适销对路的大屏幕彩玻和彩管,努力提高适应市场需要的大屏幕彩玻和彩管的产量,增加高新技术产品的附加值,保证了公司全年任务的顺利完成。
为改变公司主导产品结构单一的现状,提高公司抵御市场风险的能力,走可持续发展道路。公司经过充分的市场调研,确立了“新型平板显示器”和“绿色照明”两大产品体系,其中彩色等离子显示器(PDP)、超扭曲液晶显示器(STN-LCD)和真空荧光显示器(VFD)为新型平板显示器项目,T5直管型荧光灯、微波硫灯为“绿色照明”项目。同时决定投资上海永新彩色显象管有限公司、上海旭电子玻璃有限公司、上海索广映像有限公司的大屏幕彩玻、彩管和彩电项目。上述项目得到了国家有关部委和上海经委等部门的立项批准,并经中国证券监督管理委员会同意公司于1999年度增发了1.29亿股新股 (A股)。经过努力,募集了12.78亿元的资金,为公司的可持续发展奠定了基础。
4、加入WTO对公司的影响
公司在生产经营中,预计影响较大的是我国进入WTO对我公司的影响。对我公司来说,中国进入WTO是挑战,也是机遇。虽然在产品的竞争,包括产品的价格、产品的技术档次和技术含量以及竞争对手的国际化等方面都会对我公司产生影响,但它也有利于我公司在经营和开发体制上进一步与国际接轨并降低国际采购成本。以我公司现在已有的主要项目来说,合资合作对象基本上都是世界级的大企业,是强强联合。我们认为只有参加国际市场的竞争,才能成为世界强队。通过对世界先进技术的跟踪和研究,将使我公司在高科技产品产业化道路上取得更进一步的发展。
(二)公司财务状况
项目
年初数 年末数 增减数(+、-) 增减幅度
总资产(元)
5324417230.71 7018488612.80 1694071382.09 31.82％
长期负债(元)
773312105.97 745411499.49 -27900606.48 -3.61％
股东权益(元)
1180820765.22 2689870113.11 1509049347.89 127.80％
主营业务利润(元)
437128510.10 717432055.66 280303545.56 64.12％
净利润(元)
129512727.63 323269075.81 193756348.18 149.60％
变动的原因:
1、总资产的增加是由于1999年度增发新股募集资金和1999年度利润增加所致;
2、长期负债的减少是由于长期借款和长期应付款减少所致;
3、股东权益的增加是由于1999年度增发新股募集资金和1999年度利润增加所致;
4、主营业务利润的增加是由于主营业务收入增加所致;
5、净利润的增加是由于本年度实现利润增加所致。
(三)公司投资情况
1、1999年12月,公司增发了1.29亿股新股(A股),募集了12.78亿元人民币资金。
募集资金到位后本年度用于以下项目:(单位:万元)
(1)上海广电液晶显示器有限公司(超扭曲向列型液晶项目)
3128
(2)索广映像有限公司
2123
(3)上海永新彩色显象管有限公司
5729
(4)PDP项目
179
(5)微波硫灯项目
50
(6)T5荧光灯项目
226
(7)归还流动资金贷款
15410
2、长期投资情况
被投资公司名称 年初投资 本年增减
额(万元) 数(万元)
主要经营活动 占投资公司权
益的比例上海永新彩色显象管有限公司 32887.92 4436.37
生产销售彩色显象管及其配件
上海海晶电子有限公司 2438.69
生产销售液晶显示屏 67％
上海海昌国际有限公司 1282.50 3217.50
国际贸易 90％
上海真空显示器件有限公司 1120.00 6980.00
生产销售真空荧光显示器 100％
上海扬子江电子有限公司 6296.00
投资生产销售磁控管、微波炉 80％
上海旭电子玻璃有限公司 20210
彩色阴极射线管玻壳 30％
上海始安房地产置业有限公司 955.00 8117.50
房产开发、物业管理 95.5％
上海旭波实业有限公司 40
电子机械、硅酸盐咨询及工程项目承包 80％
上海索广映象有限公司 6385 2123
设计开发制造电视机、高分辨率显示器 10％
(四)新年度业务发展计划
1、加快主导产品向新型产业的转化,巩固和扩大彩色显象管和 彩管玻壳等方面的综合优势,形成新型平板显示器件和绿色照明光源产品两大发展板块,并逐步介入网络产品,网络工程和网络服务业,培育新的效益增长点,改革管理模式,形成适应并推进新一轮发展的运行机制。经过几年努力,建成中国最大的真空光电子产业基地,为公司的可持续发展奠定坚实基础。
(1)推动产业升级,形成可持续发展的良好局面
①显象管产品向大屏幕、平板型和高清晰度化发展;
②发展新型平板显示器件;
③发展新型绿色光源产品;
④发展网络产品、工程和服务业。
(2)推进管理创新,努力符合现代企业制度要求。
(3)搞好财务管理和资金运作,优化资本结构,提高经济运行质量。
(4)继续做好老厂调整和非在岗人员的管理工作,为公司发展提供稳定的环境。
(5)加强对公司经营班子的管理与考核,对公司经营领导层建立股票期权激励制度。
2、新建及在建项目的预期进度
(1)永新四期工程被列为1999年上海市工业重大骨干及高新技术产业化项目。该项目总投资62934万元,该项目引进日本三菱公司的彩管生产工业技术,可生产29～34英寸及28～32英寸16:9宽屏幕等4个品种的彩管,年产能力为40万只。截止报告时,该项目已建成投产。
(2)旭电子增资扩产项目,该项目新建29～34英寸彩管玻壳屏生产线一条,年生产能力为折合29英寸彩管玻屏120万只,项目总投资4.5亿元。1999年由上海市经委批准立项。截止报告时,该项目已生产出合格产品,预计2000能4月可全线投入生产。
(3)至1999年底,公司对上海索广映像有限公司的投资已全部完成。目前该公司已建成三条彩电生产线,一条彩色显示器生产线和二条彩管生产线。其推出的“贵翔”全平彩电成为目前市场上最受用户欢迎的彩电品种,销售情况良好。
(五)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开了九次会议,具体如下:
(1)公司三届十三次董事会于1999年1月28日在公司会议室召开,会议审议通过了如下决议:
公司董事会聘任蔡涵芳女士、顾泽人先生为公司副总经理,吴冀南先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
本次会议决议在1999年1月29日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(2)公司三届十四次董事会于1999年3月10日在公司会议室召开,会议审议通过了如下
决议:
公司受让上海久事公司所持上海永新彩色显象管有限公司13％的股权,转让价为133,307,720元人民币。
本次会议决议在1999年3月22日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(3)公司三届十五次董事会于1999年4月23日在公司会议室召开,会议审议通过了如下
决议:
①公司1998年度总经理业务报告;
②公司1998年度财务工作报告;
③公司1998年度利润分配预案;
④关于公司章程修改的预案;
⑤公司1998年度报告摘要;
⑥关于续聘上海上会会计师事务所有限公司和香港兵咸永道会计师事务所的预案;
⑦公司重大项目进展情况报告;
⑧关于召开公司1998年度股东大会决议。
本次会议决议在1999年4月26日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(4)公司三届十六次董事会于1999年5月25日在公司会议室召开,会议审议通过了如下
决议:
①公司将所持上海永新彩色显象管有限公司5％的股权转让给上海工业投资(集团)有限公司的预案;
②公司将所持上海永新彩色显象管有限公司15％-20％的股权转让给上海上菱电器股份有限公司的预案。
本次会议决议在1999年5月26日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(6)公司四届一次董事会1999年5月27日在上海逸夫舞台召开,会议选举顾培柱先生为公司董事长,周家春、吴冀南二位先生为公司副董事长,新一届董事会聘任陈光平先生为公司总经理,根据总经理提名,聘任张坚白先生、王海涛先生、蔡涵芳女士与顾泽人先生为公司副总经理,黎继皋先生为公司总工程师,同时公司董事会聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。
本次会议决议在1999年5月28日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(7)公司四届二次董事会于1999年7月15日在仪电俱乐部召开,会议审议通过了如下决议:
①关于公司1999年增发新股的方案;
②关于公司1999年增发新股募集资金计划使用项目可行性的决议;
③关于申请公司转制为投资或控股型公司的决议;
④关于召开公司临时股东大会的决议。
本次会议决议在1999年7月17日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(8)公司四届三次董事会于1999年8月13日在公司会议室召开,会议审议通过了如下决议:
①公司1999年度中期报告;
②公司1999年度中期不进行利润分配与资本公积金转增股本的议案。
本次会议决议在1999年8月16日的《上海证券报》与香港《南华早报》。
(9)公司四届四次董事会于1999年8月19日在公司会议室召开,会议审议通过了如下决议:
公司1999年度增发新股获准实施后,新增的股东将和本公司原有股东共同享有公司1999全年的盈利以及以前年度滚存的全部未分配利润,一起参加本公司1999年度的利润分配。
(10)公司四届五次董事会于1999年10月15日在公司会议室召开,会议审议通过了关于 1999年增发新股申请复议的议案。
2、报告期内本公司未进行利润分配或资本公积金转增股本
报告期内本公司1999年度增发新股(A股)申请获中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗148号文批准。
公司于1999年11月25日在《上海证券报》及香港《南华早报》上同时刊登《上海真空电子器件股份有限公司1999年增发新股招股意向书》。主承销商为光大证券有限责任公司,上市推荐人为南方证券有限公司。
发行方式:
(1)64,093,230(约49.7％)向原有A股流通股股东按照10:4的比例配售
(2)64,906,770(约50.3％)向机构投资者(战略投资者和证券投资基金)网下配售
(3)发行价格为10.18元。
1999年12月8日,增发新股(A股)工作圆满完成,共募集资金约13亿元人民币。
(六)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持 变动
股数(股) 股数(股) 原因
顾培柱 董事长 男 52 99.5至2002.5 3173 4442 配售
周家春 副董事长 男 55 99.5至2002.5
吴冀南 副董事长 男 52 99.5至2002.5 1320 1848 配售
陈光平 董事、总经理
男 54 99.5至2002.5 1200 1680 配售
钱佩勇 董事 男 54 99.5至2002.5 1080 1480 配售
李慈祖 董事 男 58 99.5至2002.5 1320 1848 配售
王 旭 董事 男 35 99.5至2002.5
周克明 董事 男 48 99.5至2002.5 600 840 配售
唐齐千 董事 男 66 99.5至2002.5 600 840 配售
陆 敏 董事 男 46 99.5至2002.5
袁恩桢 董事 男 61 99.5至2002.5
崔振佳 监事会主席男 49 99.5至2002.5
周正春 监事会副主席
男 54 99.5至2002.5 1584 2218 配售
宋 涛 监事 男 56 99.5至2002.5
唐人善 监事 男 56 99.5至2002.5 480 672 配售
胡志先 监事 男 47 99.5至2002.5
王爱萍 监事 女 42 99.5至2002.5 480 480
陈国辉 监事 男 43 99.5至2002.5
张坚白 副总经理 男 51 99.5至2002.5 1200 1680 配售
王海涛 副总经理 男 44 99.5至2002.5 1200 1680 配售
蔡涵芳 副总经理 女 42 99.5至2002.5 0 1000 购入
顾泽人 副总经理 男 43 99.5至2002.5 1000 购入
黎继皋 总工程师 男 56 99.5至2002.5 1200 1680 配售毛永安 副总会计师 男 51 99.5至2002.5
胡之奎 董事会秘书 男 34 99.5至2002.5 840 1176 配售
本公司董事、监事及其他高级管理人员在公司领取1999年度报酬总额在2-3万元人民币之间有3人,3-4万元人民币之间有5人,4万元人民币以上有6人。
本公司董事、监事1999年度工资不在本公司领取报酬的名单:顾培柱、周家春、钱佩勇、李慈祖、王旭、唐齐千、陆 敏、袁恩桢、崔振佳、宋涛、陈国辉。
公司1998年度股东大会选举产生的新一届(四届)董事会,于1999年5月27日召开的四届一次董事会聘任陈光平先生为公司总经理,聘任张坚白先生、王海涛先生、蔡涵芳女士、顾泽人先生为公司副总经理,黎继皋先生为公司总工程师,聘任胡之奎先生为董事会秘书。
2、公司员工及专业构成情况
截止1999年末,公司母体上岗人数为1584人,其中生产人员843人,销售人员40人,技术人员106人,行政及财务人员341人。公司员工中硕士有6人,大专学历以上有196人。公司退休职工8003人。
(七)本次利润分配预案
本公司1999年度实现净利润323,269,075.81元,加年初未分配利润-22,906,559.45元,可供分配的利润为300,362,516.36元,提取法定公积金44,911,713.47元(其中母公司提取30,618,487.97元,永新等子公司提取储备与发展金14,293,225.50元),提取法定公益金30,618,487.97元,永新等子公司提取职工奖福基金17,084,196.09元,本年度可供股东分配的利润为207,748,118.83元。
1999年度利润分配与资本公积金转增股本预案为:以1999年末公司总股本766,303,912股为基数,按每10股派送1元红利向全体股东实施利润分配,并按每10股转增1股向全体股东实施资本公积金转增股本。
经利润分配和资本公积金转增股本后,公司总股本将达到842,934,303股,未分配利润尚余131,117,727.63元,结转以后年度分配。
以上预案需经1999年度股东大会审议通过。
(八)公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》与香港《南华早报》
六 监事会报告
报告期内公司监事会共召开了二次会议。三届七次监事会会议于1999年4月19日召开,会议主要审议1998年度监事会工作报告和关于监事会换届选举的报告,决议内容刊登在1999年4月27日的《上海证券报》与香港《南华早报》上。四届一次监事会会议于1999年5月27日召开,会议主要议程为:选举崔振佳先生为监事会主席,周正春先生为监事会副主席,决议内容刊登在1999年5月28日的《上海证券报》与香港《南华早报》上。
七、重大事项
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东、总经理无变更情况。
(四)报告期内公司收购和吸收兼并事项
1、公司三届十四次董事会决议受让上海久事公司所持上海永新彩色显象管有限公司13％的股权。股权转让基准日期为1998年12月31日,转让价为13,330.772万元,股权转让后,公司持有上海永新彩色显象管有限公司65％的股权。
2、公司三届十六次董事会和1998年度股东大会的决议,将我公司所持上海永新彩色显象管有限公司15％和5％的股权分别转让给上海上菱电器股份有限公司和上海工业投资(集团)有限公司,转让价分别为274,672,500和91,557,500元人民币。截止1999年12月30日,上述两家受让公司已足额向我公司支付所购股权的总价款。
通过上述股权转让,改善了公司财务状况,减少了长期投资,增加了现金流量,产生了利润15697万元人民币,占公司1999年度利润总额的28.42％。
(五)重大关联交易事项
详见会计报表附注的关联方关系及其交易。
(六)公司与控股股东之间“三分开”情况
公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立;实行了与控股股东的“三分开”。
(七)1999年度公司续聘上海上会会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所负责公司的审计工作。
(八)其他重大合同及其履行情况
详见会计报表附注的或有事项
(九)报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。
(十)报告期内本公司1999年度增发新股(A股)申请获中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗148号文批准。公司于1999年12月8日,完成了增发新股(A股)工作,共募集资金12.78亿元人民币。详见董事会报告第五部分第2点之内容。
八、财务会计报告
(一)本公司财务会计报告经上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师林璐、张国文审计,并出具无保留意见的上会师报字(2000)第0247号审计报告。
(二)会计报表(附后)。
(三)会计报表附注
一、公司简介
1、本公司系于1986年12月经上海市人民政府经济体制办公室<沪体改(86)第8号文>批准公开向社会募集方式设立股份制有限企业。 1991年10月18日又经上海市外国投资工作委员会(沪外资委综字(91)第670号)批准,在国内率先向境外发行人 民币特种股票(简称B股),成为首家中外合资的股份制企业。 公司成立初期股本为 15694万元。截止1999年12月股本增资至76630万元,并经上海上会会计师事务所出具上会师报字(99)第560号验资报告予以验证。
2、公司属电真空、电光源制造行业,主要生产和经营黑白显像管及玻壳,电 子枪,彩色显像管,彩管玻壳,高分辨单色显示管,像元管,彩色像素管,真空荧光显示管,磁控管,荧光灯,汽车灯,液晶显示屏,等离子显示器,钨钼丝、钨铈电极等电真空器件和相关生产线设备以及电视机等家电和家电生产线设备。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度:本公司属中外合资股份有限公司,母公司从1999年1月1日起执 行《股份有限公司会计制度》;子公司永新彩色显像管有限公司、上海旭电子玻璃有限公司、海晶电子有限公司执行《外商投资企业会计制度》;扬子江电子有限公司执行《工业企业会计制度》;旭波实业有限公司实行《商品流通企业会计制度》;合并报表时按《股份有限公司会计制度》进行调整。
2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:以人民币作为记帐本位币。
4、记帐原则和计价原则:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:以人民币作为记帐本位币,对涉及外币经济业务按当月一日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐,外币的货币资金、债权债务按月末人民币市场中间汇价进行调整,差额转汇兑损益列作财务费用。美元、日元、港元外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后,确定无法收回的应收款项;债务人死亡,即无遗产可清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项;债务人逾期三年以上未能履行义务,经公司董事会决议或主管财务机关审核认可,列作坏帐。
(2)坏帐计提方法:对应收帐款和其他应收款采取帐龄分析法计提坏帐准备。
非集团内部关联交易 集团内部关联交易
1年内 不计提 不计提
1-2年 5％ 5％
2-3年 10％ 5％
3-4年 20％ 5％
4-5年 40％ 5％
5年以上 100％ 5％
8、存货核算方法:
(1)原材料和母公司内部协作件按计划成本,领用时根据计划价加减应分摊的材 料成本差异计算实际成本。
(2)在产品、自制半成品按实际成本核算,发生时按加权平均法计价。
(3)低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(4)存货盘点采用永续盘存制核算方法。
(5)年终时按市价和成本价孰低原则计提存货跌价损失准备。
9、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。期末根据市价与成本孰低原则提取短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资核算按实际支付价款记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)长期股权投资核算方法:
a、股票投资:按取得时实际成本记帐,按成本法核算。
b、其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决 权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
(3)股权投资差额:上述(2)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按10年摊销。
(4)计提长期投资减值准备:若市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值部分作减值准备。
11、固定资产核算方法:
(1)单价在2000元以上,使用年限在一年以上作固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法采用分类直线折旧法,按原价10％预留残值。
(3)分类及折旧年限
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)残值率(％)
房屋及建筑物 20-40 4.5-2.25 10
机械及动力设备 10 9 10
运输工具 5 18 10
仪器仪表 5 18 10
其他 5-8 18-11.25 10
12、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前的工程借款利息计入在建固定资产的成本。在建工程交付使用并办理竣工验收手续时作固定资产。
13、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,按照预计受益期限内平均摊销。
14、开办费和长期待摊费用:
(1)开办费从经营期开始按5年摊销
(2)长期待摊费用按受益期平均摊销。
15、收入确认原则:发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时,确认为营业收入实现。公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售商品相关的成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
17、会计政策,会计估计和合并范围的变更:
(1)会计政策的变更:根据财政部财会字[1999]35号规定和财会字[1999]49号文的问题解答的有关规定,公司本期更改了坏帐准备计提的标准,由原来按期末应收帐款余额的5‰改为现在对应收帐款和其他应收款采取帐龄分析法计提坏帐准备。该项会计政策变更对1999年度经营效果影响2,300,114.05元,累计影响45,536,831.55元。上述会计政策变更采用追溯调整法。
公司上年度已根据《股份有限公司会计制度》对存货、长期投资及短期投资计提损失准备作了具体规定并相应计提了损失准备,本年度公司对上述三项资产计提损失准备的政策未作变更,计提的损失准备计入当年损益。
(2)会计估计的变更:公司本年会计估计未发生变更。
(3)合并范围的变更:本年度公司合并范围未发生变化。
18、合并会计报表编制方法:
合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额50％以上 (不含50％)或虽然占该单位资本总额不足50％但具有实质控制权也列入合并范围。若子公司资产总额、销售收入和净利润均未达到合并报表同类指标10％故未纳入合并 范围。
合并采用方法根据财政部财会字(1995)11号关于印发〈合并企业会计报表暂行规定〉的通知和财会二字(96)2号 《关于合并报表范围请示复函》等文件规定以公 司本部和纳入合并范围的子公司1999年12月31日会计报表以及其他有关资料为依 据合并各项目数额编制而成。合并时公司重大内部交易和资金往来均相互抵消。以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表 及 其 他有关资料为依 据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额,债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、主要税项
1、流转税:
税种 税率
增值税 17％
营业税 5％
2、所得税:
(1)母公司及子公司海晶电子有限公司所得税税率为15％。
(2)经上海市税务局外税分局沪税外分一(2000)43号批复,子公司永新彩色显 像管有限公司适用所得税税率15％。
(3)子公司旭波实业有限公司及扬子江电子有限公司,实行浦东新区所得税政策,税率为15％。
(4)子公司上海始安房产置业有限公司所得税税率为33％。
四、控股子公司及合营企业情况表
公司名称 注册资本(万元)
经营范围 投资额 权益 是否
(万元) 比例 并表
1.上海永新彩色显像管有限公司 73246
销售生产彩色显像管,研究开发显像管生产技术 37324 45％ 是
2.上海扬子江电子有限公司 7870
投资生产销售磁控管微波炉等电子产品 6296 80％ 是
3.上海海昌国际有限公司 5000
国际贸易保税企业的贸易等 4500 90％ 是
4.上海旭波实业有限公司 50
电子机械,硅酸盐咨询服务工程项目承包 40 80％ 是
5.上海海晶电子有限公司 2881
生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等 2439 67％ 是
6.上海始安房地产置业有限公司 9500
房产开发物业管理真空器件等 9073 95.5％ 是
7.上海真空显示器件有限公司(原上海家齐工贸实业公司) 8100
生产销售真空荧光显示器件等产品 8100 100％ 否
8.上海管三玻璃厂 307
玻璃制品的生产,销售 184 60％ 否
9.上海汤姆斯机车有限公司 美元500
生产销售自动车及其配件等 848 30％ 否
10.香港万林电子有限公司 4057
生产销售电子类产品 1894 48％ 否
11.上海旭电子玻璃有限公司 68002
彩色阴极射线管玻壳有关部件制造 20210 30％ 否
12.上海广电房地产有限公司 6000
商品房开发经营,委托待建物业管理等 1500 25％ 否
13.长丰微波技术工程有限公司 50
研究开发微波应用技术 17 34％ 否
14.上海索广映像公司 美元10258
设计开发制造彩色电视机高分辨率显示器等 8509 10％ 否
15.上海电视电子进出口公司 3000
进出口业务 300 10％ 否
16.新芝电子有限公司(上海永新投资) 美元3160
制造和销售彩色阴极射线管用平板荫罩 美元2054 33.8％ 是
17.新和电器有限公司(上海永新投资) 美元220
生产开发,销售彩色显示器游戏机,映像 美元121 28.6％ 否
18.新李园电子玻璃有限公司(上海永新投资)1125
回收开发,销售彩色显示器及其零部件 500 20％ 否
19.永新爱奇电子有限公司(上海永新投资) 2800
开发生产销售彩色显示系统,部件,电子元器件 2520 46.8％ 是
20.上海松下电子应用机器有限公司(扬子江投资)日元105,000
设计生产家用微波炉用磁控管和相关的电子电器产品及
其零部件材料,销售自产产品 日元42000 32％ 否
21.上海松下微波炉有限公司(扬子江投资)日元160,000
生产销售家用微波炉以及相关原辅材料并
提供售后服务 日元64000 32％ 否
22.上海广电液晶显示器有限公司 美元1,794.60
设计、开发、生产中小尺寸,中高分辨率STN-LCD和
TAB、COGMO模块以及相关平板显示器件,销售自产产品 3120 70％ 否
23.上海广电音响电子有限公司 500
音响电子,家用电器及其配套器件 350 70％ 否
注:(1)上述投资额系母公司或子公司相应的长期投资帐面数,上述权益比例系母公司对子公司或对子公司的长期投资公司所占的权益比例。
(2)上海广电液晶显示器有限公司、上海广电音响电子有限公司、上海真空显示器件有限公司、上海管三玻璃厂资产总额、销售收入和净利润均未达到合并报表同类指标10％,故未纳入合并范围。
五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金
期初数
项目 外币金额 汇 率 人民币金额
期末数
外币金额 汇 率 人民币金额
现金 RMB284,228.07 RMB284,228.07
RMB296,536.53 RMB296.53 6.53
银行存款
人民币 176066741.71 176066741.71
1614604105.77 1614604105.77
美元 6034648.09 8.2787 49959041.13
3578297.00 8.2793 29625794.35
日元 7147017.00 0.071719 512576.91
22637125.04 0.080933 1832090.45
港元 2737874.98 1.0678 2923502.90
2079272.76 1.0651
马克 86682.11 4.9307 427403.48
311274.14 4.2502 1322977.34
其他货币资金 1425352.72
1473511.41
合计 231598846.92
1651369649.27
货币资金期末比期初增加1,419,770,802.35元,增加率为613.03％,主要原因是公司增发新股资金增加所致。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 1257712.02 287623.75 1505206.86 99697.87
债券投资 974350.00 1217050.00
合计 2232062.02 287623.75 2722256.86 99697.87
短期投资根据1999年12月30日市价,计提跌价准备99,697.87元。
3、应收款项
(1)应收帐款
应收帐款帐龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内
426708636.11 89.38 0 569487232.85 90.55 0
1-2年
21298333.70 4.46 1064916.69 18375638.60 2.92 918781.93
2-3年
3661408.95 0.77 366140.90 11331669.98 1.81 1133167.00
3年以上
25729088.41 5.39 25503733.34 29694015.67 4.72 20317636.95
合计
477397467.17 100 26934790.93 628888557.10 100 22369585.88
注(1):应收帐款期末比期初增加151,491,089.93增加31.73％,主要原因是公司下属上海永新彩色显像管有限公司今年新增34”彩色显象管新产品所致。
注(2):应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注(3):应收帐款欠款前五名单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
惠州TCL王牌电器有限公司 104,924,160.02 一年以内 购买彩管
河南TCL-美乐电器公司 45,708,442.54 一年以内 购买彩管
青岛海信电器有限公司 32,134,140.06 一年以内 购买彩管
长虹电器股份有限公司 24,981,148.00 一年以内 购买彩管
深圳创维电子公司 20,887,397.25 一年以内 购买彩管
注(4):公司应收帐款计提坏帐准备低于年末应收帐款余额5％,主要原因是公司应收帐款帐龄90％在一年以内,周转较快,回收情况较好,根据公司会计政策,帐龄在一年内不计提坏帐准备,故计提的坏帐准备低于应收帐款年末余额5％。
(2)应收票据
a.主要单位是:
出票单位
出票日期 到期日 金额
上海金星电视有限公司
1999-7-26-1999-12-31 2000-1-25-2000-6-28 171267653.52
厦华电子有限公司
1999-7-15-1999-12-31 2000-1-1-2000-6-30 121200000.00
惠州TCL王牌电器有限公司
1999-6-19-1999-10-16 2000-1-10-2000-4-15 65000000.00
长虹电器股份有限公司
1999-8-31-1999-9-25 2000-2-1-2000-3-20 43256410.00
河南TCL-美乐电子有限公司
1999-10-17-1999-10-18 2000-4-13-2000-4-14 19721000.00
康佳公司
1999-7-15 2000-1-1 17000000.00
熊猫电子有限公司
1999-8-31-1999-10-17 2000-2-1-2000-4-13 15000000.00
武汉中恒厦华有限公司
1999-7-15-1999-8-31 2000-1-1-2000-2-1 14000000.00
青岛海信电器有限公司
1999-8-31-1999-9-25 2000-2-1-2000-3-1 11350000.00
大连东芝电视有限公司
1999-10-17 2000-4-13 5000000.00
通用电气佳宝照明有限公司
1999-7-1999-12 2000-1-20-2000-6-20 1553334.22
b.已贴现票据:
惠州TCL王牌电器有限公司
1999-6-19-1999-10-16 2000-1-10-2000-4-15 30000000.00
长虹电器股份有限公司
1999-8-31-1999-9-25 2000-2-1-2000-3-20 60643760.00
(3)预付帐款
预付帐款帐龄
1998年12月31日 比例％ 1999年12月31日 比例％
一年以内
31850449.01 53.63 45069154.32 63.52
1-2年
26118513.96 43.98 62044.97 0.08
2-3年
74292.07 0.13 24429654.72 34.44
3年以上
1344375.69 2.26 1394725.63 1.96
合计
59387630.73 100 70955579.64 100
注(1):预付帐款中无持本公司5％(含5％)以上的股东单位欠款。
注(2):预付帐款欠款前五名单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
Sieco(USA)Inc. 24,189,547.83 2年 进口材料
中国五矿进出口公司 11,649,408.20 1年 购货
上海亿阳国贸公司 6,713,305.84 1年 购货
上海利兆实业公司 6,373,974.09 1年 购货
日本富士贸易株式会社1,277,744.95 1年 购货
(4)其他应收款
其他应收款帐龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内
671292521.65 94.61 0 166587567.13 33.96 0
1-2年
12797765.24 1.80 639888.26 307645792.44 62.71 15382289.62
2-3年
7656408.77 1.08 765640.88 2407374.34 0.49 240737.42
3年以上
17818360.10 2.51 17652435.27 13921515.17 2.84 10983365.90
合计
709565055.76 100 19057964.41 490562249.08 100 26606392.94
注 (1):其他应收款期末数比期初数减少219,002,806.68元,减少30.86％,主要原因是持本公司股份37.24％的上海广电(集团)有限公司归还欠款所致。
注(2):其他应收款中,持本公司股份37.24％的上海广电(集团)有限公司欠款 18,100,000元。
注(3):其他应收款欠款前五名单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海荣联房产公司 154,490,355.00 1-2年 土地出让金
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司
150,293,018.79 1-2年土地出让金及利息
上海电子管厂 51,708,267.51 1-2年 代垫费用
威丽有限公司 44,145,400.72 1-2年 预付投资款
上海广电(集团)有限公司
18,100,000.00 1年 借款
4、存货
1998年12月31日 1999年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 264376685.91 5208926.11 264482740.94 5896271.08
在产品 66434814.56 3956351.40 85292128.19 5678620.45
产成品 104563112.36 46142376.42 208211314.55 50096779.75
低值易耗品
15957663.09 308180.18 16444602.18 665883.99
土地开发成本 94998410.40
其他 5776089.89 1788912.00
合计 457108365.81 55615834.11 671218108.26 62337555.27
注:存货期末比期初增加214,109,742.45元,增加率为46.84％,主要原因是子公司永新彩色显像管有限公司33”彩管新品增加,子公司始安房产置业有限公司房地产开发成本增加所致。
5、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
模具 9316851.61 871726.21 9817580.57 370997.25
车辆保险费 12220.35 106408.45 101817.44 16811.36
场地使用费 549747.96 4425484.25 4519854.03 455378.18
合计 9878819.92 5403618.91 14439252.04 843186.79
6、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 489567703.39 10000000.00 275448592.43 36824129.91 728192165.91 23000000.00
(2)其他股权投资
a.被投资单位名称 投资起止期
投资金额 占被投资单位 减值准备 采用权益法核算子公司
注册资本比例 本期权益增减额 累计权益增减额
上海新李园电子玻璃有限公司 1998年-2008年
5000000.00 20％
上海新和电器有限公司 1994年-2009年
10314534.34 24.75％ -712647.60 -3862309.24
上海永新灵奇电子有限公司 1999年-2114年
2500000.00 10％
上海松下电子应用机器有限公司 1994年-2024年
30562722.84 32％ 267482.77 -6217228.44
上海松下微波炉有限公司 1994年-2024年
46737735.15 32％ 2903656.04 -15385304.09
上海管三玻璃厂 1987年-不约定期限
1842404.18 60％ -22502.52 -284955.93
上海长丰微波技术工程有限公司 1995年-2005年
170000.00 34％ 170000.00
上海旭电子玻璃有限公司 1994年-2044年
202104115.55 30％ 63435893.26 102392395.61
上海电视电子进出口公司
3000000.00 10％
上海索广映像有限公司 1995年-2025年
85085614.25 10％
上海汤姆斯机车有限公司 1995年-2005年
8485860.35 30％ -2188232.22 -7548709.41
香港万林电子有限公司
18941441.06 1500000.00
天津津频房地产公司
26667900.00
上海海富电子有限公司 1993年-2023年
3729393.22 33％ -380750.71 -1635672.01
上海真空显示器件有限公司
81113662.10 100％ 47114.03 1833792.53
上海广电房地产有限公司 1987年-2007年
15000000.00 25％ 15866.90 24452.18
交通银行股权
3205600.00
航头商城股份公司
10000000.00 10％
申银万国证券股权
5936293.66
东海股份股权
1200000.00
太平洋公司
40000.00
上海广电音响电子有限公司 1999年-2014年
3500000.00 70％
上海广电液晶显示器有限公司 1999年-2009年
31201746.84 70％
其他(子公司对外投资)
54405224.22 21330000.00
合计
650744247.76 23000000.00 63365879.95 69316461.20
b.股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
本期摊销额 本期转出额 摊销余额
永新彩色显像管有限公司 13,213,617.55 溢价购买股权 10年
1016432.12 4065728.48 8131456.95
c.长期投资减值准备
公司对经营状况不佳的被投资单位,根据其可能收回金额低于帐面价值部分作减值准备。本年计提1300万元,累计计提2300万元。
d.公司在1999年8月对上海广电音响电子有限公司投资3,500,000元;在1999年12月对上海广电液晶显示器有限公司投资31,201,746.84元。
e.长期股权投资比期初数增加238,624,462.52元增加48.24％,主要原因是:①本年度增加对上海索广映像有限公司、真空显示器有限公司、广电液晶显示器有限公司投资②公司采用权益法核算的子公司上海旭电子玻璃有限公司等本年利润增加,相应增加公司长期投资。
7、固定资产及累计折旧
项目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物
397408238.23 112565962.21 15784642.43 494189558.01
机械及动力设备
1602095168.08 296099352.48 123744239.16 1774450281.40
仪器仪表
688403075.24 128949222.15 2170759.64 815181537.75
运输设备
82559449.11 27109625.94 4901367.15 10476770.90
其他设备
106058496.55 1725824.58 18044519.91 89739801.22
合计
2876524427.21 566449987.36 164645528.29 3278328886.28
累计折旧
房屋及建筑物
115962368.70 22321006.03 10899638.97 127383735.76
机械及动力设备
574349666.29 104916035.40 8678326.77 670587374.92
仪器仪表
391718487.07 81041580.75 1570220.61 471189847.21
运输设备
37752519.46 12387167.84 3905864.23 46233823.07
其他设备
17068810.23 1695684.93 1270049.36 17494445.80
合计
1136851851.75 222361474.95 26324099.94 1332889226.76
净值
1739672575.46 1945439659.52
注(1):本年度固定资产中在建工程转入600,419,126.06元。
注(2):公司拥有45％股权的上海永新彩色显像管有限公司以厂房101413m2为抵押物,取得三期银团借款美元2160万元和人民币2400万元。
8、在建工程
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 进度
转入固定资产 转入其他
其昌栈动迁房 19751505.26 5421.00
19756926.26 自筹 30％
液晶生产线 2380835.46 22745986.79
25046822.25 80000.00 自筹 100％
等离子体显示屏 1091140.59 305155.74
158166.00 1238130.33 自筹 10％
微波硫灯研制 323871.79 171100.00
494971.79 募集 20％
永新生产线四期 108483950.35 429640716.64
461493690.87 53715867.14 22915108.98 募集 95％
永新设备安装工程120030901.99
110729634.47 9301267.52 0.00 贷款及自筹
永新技术改造 14144450.83
3579881.78 10564569.05 贷款及自筹 95％
海昌厂房及污水处理1157149.35 6865190.53
108000.00 192242.96 7722096.92 自筹 95％
三期箱台柜架 6611833.92
6611833.92 0.00
海晶HANTE进口设备20442475.59 1249297.35
128026.44 462828.05 21100918.45 贷款及自筹 97％
NEG压机改造 5415709.65 44000.00
5459709.65 贷款及自筹 99％
玻壳封装接设备 4309814.09
4309814.09贷款及自筹 95％
彩管玻锥生产技术 7523318.07
7523318.07贷款及自筹 95％
梅陇住宅及其他住宅 119927.02
119927.02 贷款 100％
25”改29”工程 16358132.96
16358132.96贷款及自筹 30％
海晶净化空压系统改造4881904.90 1575419.59
420000.00 823567.11 5213757.38贷款及自筹 90％
锅炉项目改造 330000.00
330000.00 自筹
T5日光灯 1090000.00 1176724.00
2266724.00 募集
松江项目 1220434.60
1220434.60 自筹 5％
其他 22313387.76 2599928.75
2492952.03 4059795.10 18360569.38
合计 340072176.62 484287507.95
600419126.06 78985449.58 144955108.93
注(1):上述在建工程项目中永新四期利息资本化为10,417,061.12元。
注(2)在建工程期末比期初减少-195,117,067.69元,减少率为-57.38％,主要原因是上海永新彩色显像管有限公司设备安装工程和前期改造工程项目转入固定资产所致。
注(3)本期减少-转入其他78,985,449.58元,其中主要是:永新四期的5164万元是工程购入专有技术转入无形资产;永新四期模具1496万元转入低值易耗品;三期箱台柜架661万元摊销后转入成本。
9、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加
本期转出 本期摊销 期末余额 剩余摊销期限
梅陇动迁房 980590 954785.00
25805.00 928980.00 36年
其昌栈土地 32585281.02 28675047.30
651705.62 28023341.68 43年
永新1-4期工业 164581365.91 53709449.86 94181942.82
13660247.08 134231145.60 1-10年
产权专有技术
海昌土地使用权 3091759.77 3054873.93
313513.40 61835.16 2679525.37 43.3年
土地出让金 4552110.00 4552110.00
4552110.00 20年
合计 205791106.70 86394156.09 98734052.82
313513.40 14399592.86 170415102.65
10、开办费、长期待摊费用
名称
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
日光灯分厂
2970.11 2970.11
斜土路办公室装修费
207916.35 47075.40 160840.95
永新公司开办费
1850800.00 1850800.00
永新筹建汇兑损失
421130.96 421130.96
海昌公司开办费
331012.90 313513.40 144010.56 500515.74
电器分公司开办费
6721585.74 672158.52 6049427.22
租入固定资产改良支出
107594.95 12552.75 95042.20
始安房产公司开办费
1936404.11 12120.00 1924284.11
合计
2813830.32 9079098.20 3162818.30 8730110.22
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数
银行借款
其中:担保 514393177.00 654026540.00
信用 1127826707.02 1100984667.59
合计 1642219884.02 1755011207.59
注:上述信用借款中包括子公司永新彩色显像管有限公司美元借款21952987.28元折人民币181755367.59元。
12、应付款项
(1)应付帐款 337448500.48
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据 64000000.00
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(3)预收帐款 16969435.85
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(4)其他应付款 178688165.94
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
13、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 36862845.40 2320874.35
所得税 35172695.62 1050552.39
营业税 211547.82 1731505.72
城建税 9341.50 27440.49
合计 72256430.34 5130372.95
14、预提费用
项 目
结存原因 期初数 期末数
玻壳炉窑基金
根据炉窑原值和使用年限计提 79709365.27 19100000.00
日光灯炉窑基金
根据炉窑原值和使用年限计提 5922267.44
电费、煤气费
预提未发生费用 243419.39 676278.10
预提利息
期末未支付利息 95663607.22 7017016.42
技术提成费
年内应付未付提成费 22483678.47 13720951.48
房租
预提99年末房租 0 153806.40
合计 204022337.79 40668052.40
注:预提费用年末比年初减少163354285.39元,减少80.07％,主要原因是公司归还银行借款欠息以及清理了玻壳厂炉窑后,冲减计提的炉窑基金。
15、一年内到期的长期借款
类 别 期初数
原币数 折人民币
期末数
原币数 折人民币
银行借款-担保 RMB151,852,560.00 151,852,560.00
RMB 90000000.00 90000000.00
USD14,400,000.00 119,213,280.00
USD 3000000.00 24837900.00
银行借款-抵押
RMB 24000000.00 24000000.00
USD 14400000.00 119221920.00
合计 271065840.00
258059820.00
注:抵押借款系公司拥有45％股权的子公司上海永新彩色显像管有限公司以厂房作抵押取得的三期银团借款。
16、长期借款
借款单位 金额
原币数 人民币
借款期限 年利率 借款条件
工商银行徐汇支行 RMB99,090,000.00 99,090,000.00
3年 7.56％ 担保
USD1,000,000.00 8,279,300.00
2年 7.12％ 信用
中国银行市分行 RMB12,000,000.00 12,000,000.00
3年 9.36％ 抵押
USD7,200,000.00 59,610,960.00
3年 7.3424％ 抵押
建行房地产信贷部 RMB9,880,000.00 9,880,000.00
3年 6.66％ 担保
建设银行四支行 RMB154,365,374.76 154,365,374.76
3年 7.56-8.01％ 担保
RMB34,867,315.33 34,867,315.33
5年 担保
RMB349,685,770.00 349,685,770.00
3年 5.94-7.2％ 信用
荷兰商业银行 USD500,000.00 4,139,650.00
3年 6.875％ 信用
合计 731918370.09
注:中行美元抵押贷款720万,汇率8.2793,折人民币59,610,960.00元,系 公司拥有45％股权的子公司上海永新彩色显像管有限公司以厂房作抵押取得的三 期银团贷款。
17、股本(数量单位:股)
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
285406862 285406862
其中:国家持有股份
285406862 285406862
2、优先股或其他
其中:证券基金配售部分
19036770 19036770 19036770
战略投资者持有股份
45870000 45870000 45870000
未上市流通股份合计
285406862 64906770 64906770 350313632
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
160233074 64093230 64093230 224326304
2、境内上市的外资股
191663976 191663976
已上市流通股份合计
351897050 64093230 64093230 415990280
三、股份总数
637303912 129000000 129000000 766303912
18、资本公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
0 1149120000.00 1149120000.00
其他资本公积转入
310233757.12 1235709.47 311469466.59
合计
310233757.12 1150355709.47 1460589466.59
注(1):本期增加数-股本溢价系公司本次增发新股的溢价收益。
注(2):本期增加数-被投资单位接受捐赠准备系子公司永新彩色显像管有限公司接受联合国环保捐增以及子公司上海海昌国际有限公司退税收入。
19、盈余公积
项 目
上年年报金额 期初调整数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定公积金
214894907.83 -5036048.93 44911713.47 254770572.37
法定公益金
23353001.99 -5036048.93 30618487.97 48935441.03
任意公积金
28013843.59 139149.90 28152993.49
合计
266261753.41 -10072097.86 75669351.34 331859006.89
注:期初调整数系调整以前年度利润相应调整以前年度提取的盈余公积金。
20、未分配利润
年初数 -22906559.45
加:本年净利润 323269075.81
减:本年计提盈余公积金 44911713.47
本年计提公益金 30618487.97
本年计提职工奖福基金 17084196.09
本年利润分配 76630391.20
年末数 131117727.63
注:(1)未分配利润期初数比上年年报期末数减少40,288,391.49元。
其中主要是:①因坏帐准备计提方法变化调整以前年度损溢43,236,717.50元
②因增值税补税调整以前年度损益7,123,771.85元
③因调整以前年度利润相应调整以前年度提取的盈余 公积金10,072,097.86元
注:(2)根据公司四届七次董事会决议,以年末股本为基数,按每10股派送1元红利,另转增1股。
21、主营业务收入 4374000131.03
主营业务收入本年比去年增加30.20％,主要原因是公司下属永新彩色显像管 有限公司99年增加生产29”彩色显象管和开始销售34”彩色显象管所致。
22、管理费用 170103122.62
管理费用本年比1998年增加32％,主要原因是:①1998年1-6月执行集团公司内部会计政策,按费用和收益配比原则,将公司期间费用在主营业务收入和投资收益内分摊,今年未执行该政策。②子公司永新彩色显像管有限公司引进33”彩色显象管生产线技术转让费和无形资产摊销增加所致。
23、财务费用
本年发生数 上年发生数
利息支出 219395833.26 222399795.41
减:利息收入 19217334.11 14329243.47
汇兑损失 13012682.54 9346160.08
减:汇兑收益 7015037.07 18957486.43
其他 2444769.85 1755235.36
合计 208620914.47 200214460.95
24、其他业务利润
名 称 收入 成本 利润
房租收入 6045559.25 644106.31 5401452.94
材料销售 116097796.59 112383592.17 3714204.42
土地补偿收入 99600000.00 67360725.72 32239274.28
劳务收入 241987.50 12099.38 229888.12
仓储费收入 1671702.89 78968.69 1592734.20
合计 223657046.23 180479492.27 43177553.96
其他业务利润本年比上年减少47.93％,主要原因是本年土地转让收益减少所致。
25、投资收益
股票投资收益 18496.30
债券投资收益 142527.06
股权转让收益 156966225.93
非并表子公司收益 79271583.31
股权投资差额摊销 -1016432.12
短期投资跌价损失 187925.88
长期投资跌价损失 -13000000.00
合计 222570326.36
股权转让收益系公司于本年度转让子公司上海永新彩色显像管有限公司20％股权所致。
投资收益本年比上年增加84.08％,主要原因是公司本年度转让上海永新彩色显像管有限公司20％股权,以及子公司上海旭电子有限公司本年度利润大幅增长所致。
26、补贴收入
类别 金额 收入来源
收入依据
增值税退税收入 13,137,928.97 上海税务局对外税务分局
进口环节和生产环节退税
27、营业外收入 3863690.42
主要项目类别 金额
罚款收入 78257.68
固定资产清理收入 1868494.25
土地差价收入 1670000.00
存货盘盈 246938.49
28、营业外支出 7851069.85
主要项目类别 金额
罚款支出 160788.32
固定资产清理 6680106.11
离退休人员费用 1010175.42
29、所得税 61252741.34
所得税1999年比去年同期数增加16,875,476.72元,增加率为38.03％,主要 原因是公司下属子公司上海永新彩色显像管有限公司本期利润总额增加相应增加所得税所致。
30、应纳税所得额(母公司) -138521441.78
1999年审计后利润总额 306184879.72
加:1999年工资结余数 112670.48
1999年坏帐准备 39307013.05
1999年短期投资跌价准备 99697.87
1999年长期投资减值准备 23000000.00
1999年存货跌价准备 62337555.27
1999年交际应酬费超支 447546.69
减:1998年工资结余 257239.34
1998年坏帐准备 37166320.21
1998年短期投资跌价准备 287623.75
1998年长期投资减值准备 10000000.00
1999年股权投资收益 254214078.97
1999年国库券利息收入 5680.00
1998年存货跌价准备 55615834.11
以前年度未弥补亏损 212464028.48
1999年应纳税所得额 -138521441.78
31、支付的其他与经营活动有关的现金 140537985.27
其中主要有:差旅费 9273905.58
招待费 6269374.28
运输费 47096883.38
修理费 20236109.72
保险费 4207271.59
物耗 4311296.23
电讯费 2120929.87
场地使用费 3735643.75
办公费 4520186.28
顾问费 3094050.00
研发费 3912876.11
广告费 2091335.64
仓储费 12818174.63
水电费 10435584.70
环境保护费 4398184.55
房租 10000.00
其他 1991681.26
诉讼费 14497.70
32、支付的其他与投资活动有关的现金 188524.40
注:发生开办费用188,524.40元。
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
应收帐款帐龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
一年以内
67078474.68 57.96 0 54463136.78 53.93 0
1-2年
19455396.88 16.81 972769.84 8063230.51 7.98 403161.53
2-3年
3471208.95 3.00 347120.90 9481701.65 9.39 948170.17
3年以上
25729088.41 22.23 25503733.35 28984547.19 28.70 19996198.20
合计
115734168.92 100 26823624.09 100992616.13 100 21347529.90
应收帐款欠款前五名单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海金星电视机总厂 20,042,383.96 一年以内 购买显像管
上海华源进出口股份有限公司
6,201,031.74 一年以内 购买显像管
上海电视十一厂 5,014,936.71 一年以内 购买显像管
杭州金利普电器公司 4,750,239.96 一年以内 购买显像管
香港万林贸易公司 3,440,627.72 一年以内 购买显像管
2、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 982348289.99 10000000.00 726201071.75 332133413.30 1376415948.44 23000000.00
a.被投资单位名称 投资起止期 投资金额
占被投资单位注 减值准备 采用权益法核算子公司
册资本比例 本期权益增减额 累计权益增减额
上海永新彩色显像管有限公司 1987年-2012年 381374355.86
45％ 20000000.00 43596498.63 193570032.97
上海扬子江电子有限公司 62960000.00
80％ 3831513.97 -22476412.39
上海海昌国际有限公司 1992年-2047年 45000000.00
90％ 1945979.74 1508016.83
上海旭波实业有限公司 1995年-2025年 400000.00
80％ 3519633.33 5154085.08
上海海晶电子有限公司 1994年-不约定期限 24386883.16
67％ -1942711.71 -7771712.39
上海始安房地产置业有限公司 1996年-2002年 90725000.00
95.5％ -85570.41 -349995.99
上海管三玻璃厂 1987年-不约定期限 1842404.18
60％ -22502.52 -284955.93
上海长丰微波技术工程有限公司1995年-2005年 170000.00
34％ 170000.00
上海旭电子玻璃有限公司 1994年-2044年 202104115.55
30％ 63435893.26 102392395.61
上海电视电子进出口公司 3000000.00
10％
上海索广映像有限公司 1995年-2025年 85085614.25
10％
上海汤姆斯机车有限公司 1995年-2005年 8485860.35
30％ -2188232.22 -7548709.41
香港万林电子有限公司 18941441.06
48％ 1500000.00
天津津频房地产公司 26,667,900.00
购商住楼 0 0
上海海富电子有限公司 1993年-2023年 3729393.22
33％ -380750.71 -1635672.01
上海真空显示器件有限公司 81000000.00
100％ -1152885.97 1847454.63
上海广电房地产有限公司 1987年-2007年 15000000.00
25％ 15866.90 24452.18
交通银行股权 3205600.00
航头商城股份公司 10000000.00
10％
申银万国证券股权 5936293.66
东海股份股权 1200000.00
太平洋公司 40000.00
上海广电音响电子有限公司 3500000.00
70％
上海广电液晶显示器有限公司 31201746.84
70％
其他 5930381.15
1330000.00
合计 1111886989.28
23000000.00 107053098.96 264528959.16
注:公司对上海永新彩色显像管有限公司投资的子公司提取减值准备2000万元。
3、主营业务收入和主营业务成本(单位:万元)
类别(母公司) 营业收入 营业成本 毛利
1998 1999 1998 1999 1998 1999
年 年 年 年 年 年
显象管、玻壳 20699 13536 21977 13293 -1278 243
照 明 3987 3982 3594 3413 393 569
其他 40 214 41 190 -1 24
合 计 24726 17732 25612 16896 -886 836
4、投资收益 395005687.71
股票投资收益 18496.30
债券投资收益 7612.00
股权转让收益 156966225.93
股权投资收益 251841859.72
股权投资差额摊销 -1016432.12
短期投资跌价损失 187925.88
长期投资跌价损失 -13000000.00
合计 395005687.71
七、分行业资料(单位:万元)
类别(合并) 营业收入 营业成本 毛 利
1998 1999 1998 1999 1998 1999
年 年 年 年 年 年
显象管、玻壳 327162 423940 284548 354094 42614 69846
液 晶 2556 2879 2276 2452 280 427
贸 易 1804 6054 1420 5192 384 862
照 明 3987 3982 3594 3414 393 568
其 他 402 545 307 411 95 134
合 计 335911 437400 292145 365563 43766 71837
八、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海永新彩色显像管有限公司 上海 彩色显像管
子公司 有限公司 顾培柱
上海海昌国际有限公司 上海 国内外贸易
子公司 有限公司 吴翼南
上海扬子江电子有限公司 上海 投资公司
子公司 有限公司 张坚白
上海海晶电子有限公司 上海 液晶显示器
子公司 有限公司 张锻
上海旭波实业有限公司 上海 工程项目
子公司 有限公司 顾培柱
上海始安房地产置业有限公司 上海 房地产经营
子公司 有限公司 张坚白
上海管三玻璃厂 上海 玻璃制品
子公司 有限公司 蒋华水
上海真空显示器件有限公司 上海 国内贸易
子公司 有限公司 张坚白
上海广电音响电子有限公司 上海 音响电子、家用电器
子公司 有限公司 王海涛
上海广电液晶显示器有限公司 上海 设计、开发液晶显示屏及模块
子公司 有限公司 吴冀南
上海广电(集团)有限公司 上海 电子产品及设备实业投资
母公司 有限公司 徐为
2、存 在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海永新彩色显像管有限公司
63246000000 100000000.00 732460000.00
上海海昌国际有限公司
14250000.00 35750000.00 50000000.00
上海扬子江电子有限公司
78700000.00 78700000.00
上海海晶电子有限公司
28806000.15 28806000.15
上海旭波实业有限公司
500000.00 500000.00
上海始安房地产置业有限公司
10000000.00 85000000.00 95000000.00
上海管三玻璃厂
3070673.63 3070673.63
上海真空显示器件有限公司
11200000.00 69800000.00 81000000.00
上海广电音响电子有限公司
0 5000000.00 5000000
上海广电液晶显示器有限公司
0 44574956.76 44574956.76
上海广电(集团)有限公司
2090000000.00 2090000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 金额 金额 ％
上海永新彩色显像管有限公司
328879200.00 52 244814354.09 200450655.18 373242898.91 45
上海海昌国际有限公司
12825000.00 90 32175000.00 45000000.00 90
上海扬子江电子有限公司
62960000.00 80 62960000.00 80
上海海晶电子有限公司
24386883.16 67 24386883.16 67
上海旭波实业有限公司
400000.00 80 400000.00 80
上海始安房地产置业有限公司
9550000.00 95.5 81175000.00 90725000.00 95.5
上海管三玻璃厂
1842404.18 60 1842404.18 60
上海真空显示器件有限公司
11200000.00 100 69800000.00 81000000.00 100
上海广电液晶显示器有限公司
0 0 31201746.84 31201746.84 70
上海广电音响电子有限公司
0 0 3500000 3500000 70
上海广电(集团)有限公司
285406862 44.79 285406862 37.24
4、存在控制关系的关联方交易
A、存在控制关系方交易的抵销情况:本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故未披露。
B、关联方应收、应付款项余额:(单位:万元)
项目 上期末 本期末
应收款项
上海真空显示器件有限公司 570 570
上海广电(集团)有限公司 25477 1810
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海旭电子玻璃有限公司 参股合资公司
上海广电股份有限公司 同一母公司
上海广电房地产开发经营公司参股合营公司
上海嘉汇达房产经营公司 同一母公司
上海电子管厂 同一母公司
2、不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:万元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海旭电子玻璃有限公司 36773.40 30702.51
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:万元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海广电股份公司 30031.26 53737.52
C、关联方应收、应付款项余额: (单位:万元)
项目 上期末 本期末
应收款项
上海广电股份有限公司 3797.90 3922.67
应收票据
上海广电股份有限公司 0 17126.77
其他应收款
上海广电房地产开发经营公司 748.96 748.96
上海电子管厂 4430 5171
嘉汇达房产经营公司 13512 15029
应付款项
上海旭电子玻璃有限公司 227.90 2754.73
(三)重大关联交易事项
1、购销商品,提供劳务发生的关联交易(单位:万元)
关联交易方 交易内容 定价原则 交易价格
交易金额 占同类交易 结算方式 毛利额
金额比例
上海旭电子玻璃有限公司 购买玻壳 合同价 市场价 30,702.51 22.99％ 期票 13054
上海广电股份有限公司 销售彩管 合同价 市场价
53,737.52 14.61％ 期票 8474
2、债权债务往来(单位:万元)
关联交易方 应收金额 形成原因
上海嘉汇达房地产开发经营公司 15,029 土地转让金及利息
上海电子管厂 5,171 代垫费用等
上海广电股份有限公司 21,049 显像管货款
(四)其他关联事项
1、股份公司控股子公司与关联方所发生购货、销货行为均属企业之间正常经营往来,价格计算方法,与销售给其他企业相同。
2、公司本年度向上海广电(集团)有限公司下属上海嘉汇达房产经营公司根据银行同期利率收取资金占用费13,309,695.46元,公司作为利息收入。
九、或有事项
企业名称 担保金额(单位:万元)
上海化学纤维(集团)有限公司 人民币 21031
上海明佳实业有限公司 人民币 2200
上海海晶电子有限公司 美元 150
人民币 1330
上海明安房地产开发有限公司 人民币 1000
十、承诺事项
公司无重大承诺事项。
十一、期后事项
公司无重大期后事项。
十二、其他重要事项
1、公司于1999年3月 10日召开的三届十四次董事会通过了关于受让上海久事公司所持上海永新彩色显像管有限公司13％股权的议案, 并与上海久事公司签订了股权转让协议书。股权转让基准日期为1998年12月31日,转让价为13,330.772万元。该股权转让后,公司将持有上海永新彩色显像管有限公司65％的股权。上述事项公司于1999年3月22日已作公告。
2、公司经1999年5月25日召开的三届十六次董事会和1998年度股东大会同意与上海上菱电器股份有限公司(以下简称上菱电器)签订了股权转让协议,将公司所持上海永新彩色显像管有限公司15％股权转让给上菱电器,转让价为274,672,500元人民币。 将所持上海永新彩色显像管有限公司5％股权转让给上海工业投资 (集 团)有限公司,转让价91,557,500,全部款项在1999年12月30日结清。上述事项公司于1999年12月31日已作公告。
3、根据公司1999年8月17日召开的股东大会通过的决议,并经中国证券监督 管理委员会以证监发行字[1999]148号文 “关于核准上海真空电子器件股份有限公司申请发行股票日通知”批准,发行人民币普通股12900万股,发行价每股人民币10.18元,共计人民币1,313,220,000.00元。扣除各项发行费用后,公司实际募得资金1,278,120,000.00元,该款已于1999年12月15日到位,并经上海上会会计师事务所以上会报字(99)第0560号验资报告予以验证。
4、子公司上海永新彩色显像管有限公司以房屋及部分生产线设备作抵押,取得三期银团借款2,160万美元和中国银行人民币借款2,400万元。
5、募集资金到位后本年度用于以下项目:(单位:万元)
(1)上海广电液晶显示器有限公司 3128
(2)索广映像有限公司 2123
(3)上海永新彩色显像管有限公司 5729
(4)PDP 179
(5)微波硫灯 50
(6)T5荧光灯 226
(7)归还流动资金贷款 15410
6、募集资金到位后下一年度计划用于以下项目:
①公司拥有70％股权子公司上海广电液晶显示器有限公司将于2000年向美国 INC公司购买STN-LCD部分设备,标的＄1472万元。
②子公司永新彩色显像管有限公司将于2000年向西日本株式会社购买设备
, 标的JPY23,117,000.00元。
③根据99年增发新股意向书,2000年对公司所列项目计划投资:单位:(万元)
名称 投资额
上海广电液晶有限公司(STN) 7280
永新彩管 6070
PDP项目 6237
旭电子公司 4500
VFD项目 5460
T5荧光灯 2054
微波硫灯 600
平板显示器基地土建 5376
④公司2000年为子公司上海旭电子玻璃有限公司大屏幕彩管生产线扩建项目 担保1.35亿元银团贷款,担保期2年10个月。
九、公司的其他有关资料
(一)公司注册登记日期与地点:1999年11月30日,上海市浦东即墨路95号2号楼四层
(二)企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019001号
(三)税务登记号码:同税沪字310046607200236号
(四)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
(五)公司报告期内证券主承销商名称:光大证券责任公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
境内:上海上会会计师事务所有限公司
上海四川北路1318号9楼
境外:香港罗兵咸永道会计师事务所
香港铜罗湾希慎道十号新宁大厦二十三楼
(七)公司法律顾问:上海市金浦律师事务所
上海市胶州路699号(恒森广场B幢)601室
十、备查文件目录
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的审计报告原件
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
(三)报告期内在《上海证券报》和香港《南华早报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
上海真空电子器件股份有限公司
二000年三月二十九日
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位:上海真空电子器件股份有限公司
1999年度 金额单位:人民币元(会股地年03表)
项目
行次 母公司上年数 合并上年数 母公司本年数 合并本年数
一.主营业务收入
1 247254479.79 3359112117.79 177320328.61 4374000131.03
减:折扣与折让
主营业务收入净额
3 247254479.79 3359112117.79 177320328.61 4374000131.03
减:主营业务成本
4 256119903.24 2921447303.15 168956619.12 3655628315.60
主营业务税金及附加
5 536304.54 31024.30 939759.77
二.主营业务利润
10 -8865423.45 437128510.10 8332685.19 717432055.66
加:其他业务利润
11 85422167.09 82915724.86 35615615.95 43177553.96
减:存货跌价损失
12 8615834.11 8615834.11 6721721.16 6721721.16
营业费用
13 18485648.64 73944915.50 9195836.87 54554216.11
管理费用
14 36520579.77 128718764.05 47275610.62 170103122.62
财务费用
15 69352034.06 200214460.95 66567787.68 208620914.47
三.营业利润
18 -56417352.94 108550260.35 -85812655.19 320609635.26
加:投资收益
19 184461634.38 120908913.77 395005687.71 222570326.36
期货收益
补贴收入
22 5107642.54 13137928.97
营业外收入
23 16526313.33 18067842.62 2028515.71 3863690.42
减:营业外支出
25 16870177.90 18544747.81 5036668.51 7851069.85
四.利润总额
27 127700416.87 234089911.47 306184879.72 552330511.16
减:所得税
28 44377264.62 61252741.34
减:少数股东损益
29 60199919.22 167808694.01
加:未确认的投资损失
五、净利润
32 127700416.87 129512727.63 306184879.72 323269075.81
加:年初未分配利润
33 5049220.55 -33126086.98 27547527.04 -22906559.45
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润
36 132749637.42 96386640.65 333732406.76 300362516.36
减;提取法定盈余公积
37 12770041.69 19656332.22 30618487.97 44911713.47
提取法定公益金
38 12770041.69 13139271.72 30618487.97 30618487.97
职工奖福基金
39 6835569.16 17084196.09
七、可供股东分配的利润
40 107209554.04 56755467.55 272495430.82 207748118.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
43 76630391.20 76630391.20
转作股本的普通股股利
44 79662027.00 79662027.00
八、未分配利润
45 27547527.04 -22906559.45 195865039.62 131117727.63
附注:非常项目:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
资产负债表
编制单位:上海真空电子器件股份有限公司
1999年12月31日 金额单位:人民币元(会股地年03表)
资产
行次 母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产:
货币资金
1 70178561.18 231598846.92 1375001940.84 1651369649.27
短期投资
2 2078232.02 2232062.02 2003836.86 2722256.86
减:短期投资跌价准备
3 287623.75 287623.75 99697.87 99697.87
短期投资净额
4 1790608.27 1944438.27 1904138.99 2622558.99
应收票据
5 11171061.05 825676026.79 1653334.22 636988417.74
应收股利
6
应收利息
7
应收帐款
8 115734168.92 477397467.17 100992616.13 628888557.10
其他应收款
9 638418928.89 709565055.76 469381722.54 490562249.08
减:坏帐准备
10 37166320.21 45992755.34 39307013.05 48975978.82
应收帐款净额
11 716986777.60 1140969767.59 531067325.62 1070474827.36
预付帐款
21 28007641.27 59387630.73 28435502.04 70955579.64
应收补贴款
24
期货保证金
25
应收席位费
26
存货
30 188919126.11 457108365.81 157390712.41 671218108.26
减:存货跌价准备
31 55615834.11 55615834.11 62337555.27 62337555.27
存货净额
32 133303292.00 401492531.70 95053157.14 608880552.99
待摊费用
33 5366.10 9878819.92 0.00 843186.79
待处理流动资产净损失
34 0.00 -16859.19
一年内到期的长期债权投资
35
其他流动资产
36
流动资产合计
39 961443307.47 2670948061.92 2033115398.85 4042117913.59
长期投资:
长期股权投资
40 982348289.99 489567703.39 1376415948.44 728192165.91
长期债权投资
41
长期投资合计
42 982348289.99 489567703.39 1376415948.44 728192165.91
减:长期投资减值准备
43 10000000.00 10000000.00 23000000.00 23000000.00
长期投资净额
44 972348289.99 479567703.39 1353415948.44 705192165.91
其中:合并价差
44-1 0.00 8131456.95
其中:股权投资差额
44-2 0.00 8131456.95
固定资产:
固定资产原价
45 720504396.22 2876524427.21 622473596.68 3278328886.28
减:累计折旧
46 294459891.48 1136851851.75 284268679.20 1332889226.76
固定资产净值
47 426044504.74 1739672575.46 338204917.48 1945439659.52
工程物资
48 3702308.93 3702308.93 182130.78 182130.78
在建工程
49 64231884.69 340072176.62 59860090.59 144955108.93
固定资产清理
50 33555.01 1246417.98 46.70 46.70
待处理固定资产净损失
51
固定资产合计
53 494012253.37 2084693478.99 398247185.55 2090576945.93
无形资产及其他资产:
无形资产
54 29629832.30 86394156.09 28952321.68 170415102.65
开办费
55 2970.11 2184783.01 0.00 2519842.05
长期待摊费用
56 207916.35 629047.31 6210268.17 6210268.17
其他长期资产
57 0.00 24174.50
无形资产及其他资产合计
58 29840718.76 89207986.41 35162589.85 179169387.37
递延税项:
递延税项借项
59 0.00 1432200.00
资产总计
60 2457644569.59 5324417230.71 3819941122.69 7018488612.80
负债及股东权益
行次 母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动负债:
短期借款
61 507654650.00 1642219884.02 602326540.00 1755011207.59
应付票据
62 82977849.62 0.00 64000000.00
应付帐款
63 71791200.44 178178177.44 49790260.30 337448500.48
预收帐款
64 6100873.96 74405123.27 2760133.99 16969435.85
代销商品款
65
应付工资
66 257239.34 257239.34 112670.48 112670.48
应付福利费
67 5142022.72 49996151.62 4478655.03 38330437.02
应付股利
68 9803.98 76630391.20 76630391.20
应交税金
69 7227668.25 72256430.34 75039.73 5130372.95
其他应交款
70 8573.12 85552.89 5779.13 76635.87
其他应付款
71 120063757.85 251817267.40 62499172.38 178688165.94
预提费用
72 173166264.64 204022337.79 19776278.10 40668052.40
一年内到期的长期负债
73 271065840.00 0.00 258059820.00
其他流动负债
74 0.00 2276618.05
流动负债合计
80 891412250.32 2827291657.71 818454920.34 2773402307.83
长期负债:
长期借款
81 373931485.96 744699055.96 298202690.09 731918370.09
应付债券
82
长期应付款
83 1920000.00 18644221.95 920000.00 920000.00
住房周转金
84 9021702.97 9029153.09 12026816.03 12026816.03
其他长期负债
85 538365.12 939674.97 466583.12 546313.37
长期负债合计
90 385411554.05 773312105.97 311616089.24 745411499.49
递延税项:
递延税款贷项
91
负债合计
92 1276823804.37 3600603763.68 1130071009.58 3518813807.32
少数股东权益(合并报表填列)
542992701.81 0.00 809804692.37
股东权益:
股本
93 637303912.00 637303912.00 766303912.00 766303912.00
资本公积
94 310233757.12 310233757.12 1460589466.59 1460589466.59
盈余公积
95 205735569.06 256189655.55 267111694.90 331859006.89
其中:公益金
96 17918743.16 18316953.06 48537231.13 48935441.03
未分配利润
97 27547527.04 -22906559.45 195865039.62 131117727.63
外币报表折算差额(合并报表填列)
98
股东权益合计
99 1180820765.22 1180820765.22 2689870113.11 2689870113.11
负债及股东权益总计
100 2457644569.59 5324417230.71 3819941122.69 7018488612.80
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
现金流量表(合并)
编制单位:上海真空电子器件股份有限公司
