上海广电电子股份有限公司
2008 年第三季度报告600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600602 上海广电电子股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事黄峰先生因公未能出席本次董事会会议，委托公司副董事长蒋松涛先生出席并对会议所
列议案进行表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人董事长傅新华先生、总经理顾忠惠先生及总会计师滕明芳先生声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 5,052,439,409.84 5,279,586,600.63 -4.30
所有者权益（或股东权益）(元) 2,608,157,032.64 2,735,782,641.47 -4.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2236 2.3324 -4.66
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -44,934,034.66 -181.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0383 -181.62
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -75,942,709.04 -115,652,884.57 -1,060.42
基本每股收益(元) -0.0647 -0.0986 -1,086
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0956 -
稀释每股收益(元) -0.0647 -0.0986 -1,086
全面摊薄净资产收益率(%) -2.91 -4.43
减少4.84
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-2.91 -4.3
增加2.67
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
211,419.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,383,009.87
其他非经常性损益项目 1,682,287.95
合计 -3,489,302.92600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 194,512
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上实置业集团(上海)有
限公司
8,693,397 人民币普通股
WATTSBURG CO.LTD 4,400,558 境内上市外资股
许东城 1,712,300 人民币普通股
WONG TIN CHEUNG 1,496,190 境内上市外资股
金文洪 1,363,729 人民币普通股
陈晓东 1,100,000 人民币普通股
NAITO SECURITIES
CO.,LTD
971,460 境内上市外资股
黄聪颖 822,000 人民币普通股
SSAL S/A KOREA
SECURITIES DEPOSITORY
(AUS-Q5FF)
820,800 境内上市外资股
李妙卿 783,006 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币元
项目 期末金额 年初金额 变动幅度
(%)
货币资金 142,585,096.40 748,397,946.09 -80.95
应收票据 16,234,225.90 179,338,184.20 -90.95
其他应收款 49,974,728.01 18,803,686.05 165.77
预付款项 723,405,488.76 259,175,656.76 179.12
可供出售金融资产 19,723,575.34 34,324,458.58 -42.54
在建工程 504,465,284.87 90,001,810.46 460.51
无形资产 122,041,625.32 63,089,659.44 93.44
应付票据 27,212,522.73 72,239,915.29 -62.33
预收款项 24,485,061.00 212,038,615.42 -88.45
应付职工薪酬 10,533,209.46 82,224,251.93 -87.19
长期借款 312,647,036.17 12,000,000.00 2505.40
未分配利润 56,020,991.34 171,673,875.91 -67.37
原因说明：
1、货币资金的减少主要是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司投资建设购买设备所致。
2、应收票据的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司和上海广电液晶显示器有限公司票
据到期兑付所致。600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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3、其他应收款的增加主要是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司、上海广电电子进出口有
限公司及上海始安房产管理有限公司其他应收款增加所致。
4、预付款项的增加主要是由于上海广电富士光电材料有限公司投资建设购买设备所致。
5、可供出售金融资产的减少是由于股市下跌所致。
6、在建工程的增加是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司项目建设所致。
7、无形资产的增加是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司购买工厂用地所致。
8、应付票据的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司和上海广电液晶显示器有限公司支
付到期票据所致。
9、预收款项的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司收到固定资产处置款所致。
10、应付职工薪酬的减少主要是由于报告期内控股子公司上海旭电子玻璃有限公司支付员工安置费所
致。
11、长期借款的增加是由于控股子公司上海广电富士光电材料有限公司项目建设向银团借款所致。
12、未分配利润的减少是由于报告期公司经营亏损所致。
3.1.2 公司利润表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币元
项目 本期金额
（1～9 月）
上年同期金额
（1～9 月）
变动幅度(%)
营业收入 798,995,303.82 1,626,517,636.43 -50.88
营业成本 725,558,669.46 1,722,688,940.19 -57.88
销售费用 11,685,740.34 47,576,311.95 -75.44
管理费用 140,023,249.95 104,025,177.30 34.61
财务费用 47,604,777.38 71,286,210.76 -33.22
投资收益 -5,902,088.19 25,246,612.28 -123.38
营业外收入 0.00 218,955,469.05 -100.00
利润总额 -131,236,681.75 -41,455,870.19 -216.57
归属于母公司所有者
的净利润
-115,652,884.57 12,041,956.74 -1060.42
原因说明：
1、营业收入的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
2、营业成本的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
3、销售费用的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实施停产调整所致。
4、管理费用的增加主要是由于合并控股子公司上海广电富士光电材料有限公司开办费等费用及报告期
内公司资产重组支付中介机构前期费用所致。
5、财务费用的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司财务费用减少所致。
6、投资收益的减少主要是由于按权益核算的上海广电光电子有限公司亏损所致。
7、营业外收入的减少主要是由于去年同期公司受让上海旭电子玻璃有限公司股权产生转让收入所致。
8、利润总额的减少主要是由于营业外收入大幅减少所致。
9、归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于利润总额的减少所致。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币元
项目 本期金额
（1～9 月）
上年同期金额
（1～9 月）
变动幅度
(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 887,269,186.83 1,523,739,509.00 -41.77
收到的税费返还 9,871,287.50 23,793,252.96 -58.51
收到其他与经营活动有关的现金 284,789,948.96 572,464,181.72 -50.25
购买商品、接受劳务支付的现金 632,904,395.43 1,622,185,433.15 -60.98600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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经营活动产生的现金流量净额 -44,934,034.66 -15,970,980.42 -181.35
取得投资收益收到的现金 33,839,791.86 13,851,352.74 144.31
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
42,810,248.87 136,865,915.69 -68.72
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 375,535,089.31 -100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
962,572,221.89 12,784,385.51 7429.28
投资支付的现金 0.00 231,848,694.00 -100.00
投资活动产生的现金流量净额 -869,992,113.28 298,300,209.89 -391.65
偿还债务支付的现金 959,261,497.08 1,833,956,056.09 -47.69
筹资活动产生的现金流量净额 544,728,964.29 -375,392,383.14
原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实
施停产调整所致。
2、收到的税费返还的减少主要是由于控股子公司上海广电液晶显示器有限公司出口减少所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实
施停产调整所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金的减少主要是由于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司去年中期实
施停产调整所致。
5、经营活动产生的现金流量净额的减少主要是由于上述1-4 项原因所致。
6、取得投资收益收到的现金的增加主要是由于报告期内收到上海索广映像有限公司2007 年度分红款
所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的减少主要是由于去年同期控股子公司上
海旭电子玻璃有限公司处置固定资产所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金的减少是由于2007 年初合并上海旭电子玻璃有限公司所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加主要是由于报告期内控股子公司上海广
电富士光电材料有限公司投资建设购买设备所致。
10、投资支付的现金的减少是由于去年同期公司投资设立控股子公司上海广电富士光电材料有限公司
所致。
11、投资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于上述6-10 项原因所致。
12、偿还债务支付的现金的减少主要是由于去年同期控股子公司上海旭电子玻璃有限公司偿还借款所
致。
13、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于上述第12 项原因所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月11 日召开的公司六届三十二次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产
与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案》等议案，公司拟以向控股股东上海广电（集团）有
限公司发行股份的方式购买其所持有的上海广电光电子有限公司（以下简称“光电子公司”）62.5%
的股权，及以现金收购上海广电信息产业股份有限公司所持有的光电子公司18.75%的股权。该重大资
产重组方案已经公司2007 年度股东大会批准，并于6 月底报中国证监会审核。
2008 年8 月4 日公司收到中国证券监督管理委员会080978 号《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》，对本公司报送的《关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资
产重组方案》等材料提出了反馈意见，并要求本公司在30 个工作日对反馈意见进行回复。
上述重大资产重组方案在中国证监会审核期间，光电子公司的生产经营所面临的市场环境发生了
较多变化，TFT-LCD 面板市场价格波动较大，按照目前的市场情况，公司较难预测光电子公司的未来600602 上海广电电子股份有限公司
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持续盈利能力。本着对全体股东负责的原则，公司已向中国证券监督管理委员会申请暂缓报送反馈意
见回复。
此事项已于2008 年9 月13 日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《南华早报》上公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司董事会根据公司唯一非流通股股东上海广电（集团）有限公司的书面委托，于2005 年11 月
12 日发布股权分置改革说明书。
2005 年12 月16 日，股权分置改革A 股市场相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。
2006 年1 月13 日，本次股权分置改革方案实施，上海广电（集团）有限公司对于获得流通权的
股份的上市交易或转让除履行相关法定承诺外，还做出了如下特别承诺：
上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市
交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601328 交通银行 3,205,600 3,205,600.00 19,169,488.00 33,374,319.22
可供出售
金融资产
2 600650 锦江投资 21,537 112,320.00 254,567.34 372,159.36
可供出售
金融资产
3 600622 嘉宝集团 46,800 97,895.00 299,520.00 577,980.00
可供出售
金融资产
合计 － 3,415,815 19,723,575.34 34,324,458.58 －
上海广电电子股份有限公司
法定代表人:傅新华
2008 年10 月28 日600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,585,096.40 748,397,946.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,234,225.90 179,338,184.20
应收账款 250,599,430.33 297,478,764.25
预付款项 723,405,488.76 259,175,656.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,974,728.01 18,803,686.05
买入返售金融资产
存货 125,759,024.66 148,870,839.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,308,557,994.06 1,652,065,077.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,723,575.34 34,324,458.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,577,068,755.27 1,616,810,635.33
投资性房地产 300,206,914.88 274,417,641.81
固定资产 1,220,348,063.10 1,548,877,317.99
在建工程 504,465,284.87 90,001,810.46
工程物资
固定资产清理 27,197.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,041,625.32 63,089,659.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,743,881,415.78 3,627,521,523.61600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产总计 5,052,439,409.84 5,279,586,600.63
流动负债：
短期借款 1,275,723,905.67 1,316,581,818.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,212,522.73 72,239,915.29
应付账款 139,736,035.35 167,309,792.63
预收款项 24,485,061.00 212,038,615.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,533,209.46 82,224,251.93
应交税费 -1,050,049.47 4,152,316.03
应付利息 5,224,226.36
应付股利 1,034,382.61
其他应付款 151,697,168.17 184,011,208.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,634,596,461.88 2,046,557,917.98
非流动负债：
长期借款 312,647,036.17 12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,920,000.00 7,850,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,935,396.86 5,563,555.84
其他非流动负债
非流动负债合计 323,502,433.03 25,413,555.84
负债合计 1,958,098,894.91 2,071,971,473.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,069,075,299.20 1,081,048,023.46
减：库存股
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
一般风险准备
未分配利润 56,020,991.34 171,673,875.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,608,157,032.64 2,735,782,641.47
少数股东权益 486,183,482.29 471,832,485.34
所有者权益合计 3,094,340,514.93 3,207,615,126.81
负债和所有者总计 5,052,439,409.84 5,279,586,600.63600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,773,998.30 185,240,510.74
交易性金融资产
应收票据 15,482,382.20
应收账款
预付款项 683,240.00
应收利息
应收股利
其他应收款 650,155,040.44 749,295,420.36
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 688,612,278.74 950,018,313.30
非流动资产：
可供出售金融资产 19,723,575.34 34,324,458.58
持有至到期投资 243,857,465.00
长期应收款
长期股权投资 2,479,657,441.54 2,533,993,870.03
投资性房地产 236,412,805.90 239,443,883.86
固定资产 36,140,753.92 44,037,442.46
在建工程 22,344,108.65 13,075,981.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,038,136,150.35 2,864,875,636.07
资产总计 3,726,748,429.09 3,814,893,949.37
流动负债：
短期借款 1,263,250,144.00 1,180,046,528
交易性金融负债 2,563,103.23
应付票据
应付账款 2,563,103.23
预收款项 42,205.20 42,205.20
应付职工薪酬 623,800.07 595,536.68
应交税费 -65,731.39 315,146.63600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息 2,283,967.28
应付股利
其他应付款 109,964,841.15 190,578,335.61
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,378,662,329.54 1,382,140,855.35
非流动负债：
长期借款 11,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,920,000.00 7,850,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,935,396.86 5,563,555.84
其他非流动负债
非流动负债合计 21,855,396.86 25,413,555.84
负债合计 1,400,517,726.40 1,407,554,411.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,069,075,124.49 1,081,047,848.75
减：库存股
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
未分配利润 -225,905,163.90 -156,769,052.67
所有者权益（或股东权益）合计 2,326,230,702.69 2,407,339,538.18
负债和所有者（或股东权益）合计 3,726,748,429.09 3,814,893,949.37600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 249,586,296.27 603,700,442.89 798,995,303.82 1,626,517,636.43
其中：营业收入 249,586,296.27 603,700,442.89 798,995,303.82 1,626,517,636.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 298,357,400.83 678,984,460.30 919,178,608.02 1,911,829,041.22
其中：营业成本 229,590,116.47 679,526,323.55 725,558,669.46 1,722,688,940.19
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 792,347.60 149,452.60 2,271,870.12 432,401.02
销售费用 4,302,467.59 15,578,013.01 11,685,740.34 47,576,311.95
管理费用 50,436,982.94 44,766,159.63 140,023,249.95 104,025,177.30
财务费用 21,201,185.46 28,964,511.51 47,604,777.38 71,286,210.76
资产减值损失 -7,965,699.23 -90,000,000.00 -7,965,699.23 -34,180,000.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-31,644,187.31 54,841,844.79 -5,902,088.19 25,246,612.28
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-31,644,187.31 54,841,844.79 -5,902,088.19 25,246,612.28
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-80,415,291.87 -20,442,172.62 -126,085,392.39 -260,064,792.51
加：营业外收入 -3,095,670.78 8,012,845.30 218,955,469.05
减：营业外支出 -3,184,247.22 252,714.27 5,151,289.36 346,546.73
其中：非流动资产
处置净损失
806,677.24 204,007.96 806,677.24 204,007.96
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
-80,326,715.43 -12,682,041.59 -131,236,681.75 -41,455,870.19600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
12
填列）
减：所得税费用 594,379.57 824,325.60 2,551,382.13 2,390,396.28
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-80,921,095.00 -13,506,367.19 -133,788,063.88 -43,846,266.47
归属于母公司所
有者的净利润
-75,942,709.04 3,176,148.85 -115,652,884.57 12,041,956.74
少数股东损益 -4,978,385.96 -16,682,516.04 -18,135,179.31 -55,888,223.21
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.0647 0.0027 -0.0986 0.0103
（二）稀释每股收
益
-0.0647 0.0027 -0.0986 0.0103
母公司利润表
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 10,826,218.95 7,139,563.80 32,496,115.85 21,066,929.85
减：营业成本 362,160.90 1,261,022.03
营业税金及附加 541,310.94 1,624,805.79
销售费用 60.00 -1,199.77
管理费用 11,320,255.42 7,421,341.63 36,976,419.11 30,385,626.83
财务费用 11,683,538.65 9,697,970.72 19,491,822.72 23,795,423.95
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-53,750,618.48 46,819,438.01 -41,764,732.22 13,563,194.68
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-66,469,504.54 36,477,468.56 -67,361,663.99 -20,810,748.51
加：营业外收入 30,000.00 210,771,380.79
减：营业外支出 1,804,447.24 30,387.41
其中：非流动资产
处置净损失
804,447.24
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-66,469,504.54 36,477,468.56 -69,136,111.23 189,930,244.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-66,469,504.54 36,477,468.56 -69,136,111.23 189,930,244.87600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 887,269,186.83 1,523,739,509.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,871,287.50 23,793,252.96
收到其他与经营活动有关的现金 284,789,948.96 572,464,181.72
经营活动现金流入小计 1,181,930,423.29 2,119,996,943.68
购买商品、接受劳务支付的现金 632,904,395.43 1,622,185,433.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,820,344.99 168,697,656.94
支付的各项税费 23,937,621.51 18,484,895.73
支付其他与经营活动有关的现金 412,202,096.02 326,599,938.28
经营活动现金流出小计 1,226,864,457.95 2,135,967,924.10
经营活动产生的现金流量净额 -44,934,034.66 -15,970,980.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,934,874.88 17,051,431.17
取得投资收益收到的现金 33,839,791.86 13,851,352.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
42,810,248.87 136,865,915.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 375,535,089.31
投资活动现金流入小计 92,584,915.61 543,303,788.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 962,572,221.89 13,054,259.82
投资支付的现金 231,848,694.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 4,807.00 100,625.20
投资活动现金流出小计 962,577,028.89 245,003,579.02
投资活动产生的现金流量净额 -869,992,113.28 298,300,209.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,571,535,934.48 1,531,482,380.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,240,000.00
筹资活动现金流入小计 1,582,775,934.48 1,531,482,380.20
偿还债务支付的现金 959,261,497.08 1,833,956,056.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,545,473.11 72,918,707.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,240,000.00
筹资活动现金流出小计 1,038,046,970.19 1,906,874,763.34
筹资活动产生的现金流量净额 544,728,964.29 -375,392,383.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,241,798.96 922,855.56
五、现金及现金等价物净增加额 -361,955,384.69 -92,140,298.11
加：期初现金及现金等价物余额 748,397,946.09 416,307,698.67
六、期末现金及现金等价物余额 386,442,561.40 324,167,400.56
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,800,365.25 2,015,186.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 299,736,084.58 46,056,524.03
经营活动现金流入小计 322,536,449.83 48,071,710.21
购买商品、接受劳务支付的现金 4,139,606.29 3,066,182.68
支付给职工以及为职工支付的现金 13,409,827.02 13,303,105.08
支付的各项税费 4,323,586.47 3,633,371.18
支付其他与经营活动有关的现金 271,877,679.56 221,903,821.47
经营活动现金流出小计 293,750,699.34 241,906,480.41
经营活动产生的现金流量净额 28,785,750.49 -193,834,770.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,243,046.45 29,955,118.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流入小计 46,273,046.45 30,255,118.74600602 上海广电电子股份有限公司2008 年第三季度报告
15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,373,078.00 9,296,872.11
投资支付的现金 231,848,694.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,373,078.00 241,145,566.11
投资活动产生的现金流量净额 36,899,968.45 -210,890,447.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 884,700,000.00 782,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 884,700,000.00 782,400,000.00
偿还债务支付的现金 804,726,912.00 530,796,576.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,794,153.37 43,264,485.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 867,521,065.37 574,061,061.25
筹资活动产生的现金流量净额 17,178,934.63 208,338,938.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,526,298.99 3,896,159.16
五、现金及现金等价物净增加额 96,390,952.56 -192,490,119.66
加：期初现金及现金等价物余额 185,240,510.74 344,362,625.68
六、期末现金及现金等价物余额 281,631,463.30 151,872,506.02
董事长: 傅新华 总经理:顾忠惠先生 总会计师:滕明芳先生
