2015 年第一季度报告
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公司代码：600624 公司简称：复旦复华
上海复旦复华科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达 及会计机构负责人（会计主管人员）
顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,649,945,660.08 1,654,240,083.20 -0.26%
归属于上市公司 1,032,018,757.97 1,025,698,388.25 0.62%
股东的净资产
归属于上市公司 2.547 2.532 0.59%
股东的每股净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 18,042,231.19 802,715.56 2147.65%
现金流量净额
每股经营活动产 0.045 0.002 2150.00%
生的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 194,306,465.26 227,376,943.39 -14.54%
归属于上市公司 6,263,911.00 5,790,481.36 8.18%
股东的净利润
归属于上市公司 6,110,819.18 5,756,520.66 6.15%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.61 0.97 减少 0.36 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益 0.0155 0.0168 -7.74%
（元/股）
稀释每股收益 0.0155 0.0168 -7.74%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,916.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,206.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -26,863.07
所得税影响额 -35,335.54
合计 153,091.82
房地产出租情况
币种：人民币
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面积 平均单价（元/ 合同期 限 2015 年 1-3 月租
地区 种类 出租率
（平方米） 天/平方米） （年） 金收入（万元）
黄浦区 办公用房 1,327.13 8.30 100.00% 3 99.14
杨浦区 办公用房 6,047.00 2.71 100.00% 1 147.49
嘉定区 工业厂房 62,531.90 0.837 100.00% 1 471.14
长宁区 住宅 187.43 1.921 100.00% 1.5 3.24
昆山市 住宅 219.85 0.617 100.00% 1 1.22
海南省 办公用房 834.30 0.186 100.00% 1 1.40
海南省 住宅 151.90 0.132 100.00% 1 0.18
香港 住宅 69.77 6.052 100.00% 1 3.80
合计 71,369.28 727.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,969
前十名股东持股情况
股东名 质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件股份
称（全 股份状 股东性质
数量 (%) 数量 数量
称） 态
复旦大 75,940,000 18.74 0 国有法人
无
学
上海上 境内非国
科科技 有法人
45,000,000 11.11 45,000,000 质押 45,000,000
投资有
限公司
上海复
旦科技
产业控 15,000,000 3.7 15,000,000 无 国有法人
股有限
公司
马征 2,711,800 0.67 0 未知 未知
俞韵 2,388,598 0.59 0 未知 未知
赵培娟 2,173,226 0.54 0 未知 未知
陈俊 1,909,581 0.47 0 未知 未知
胡爱 1,620,700 0.4 0 未知 未知
张洪茂 1,259,500 0.31 0 未知 未知
胡中涛 1,180,800 0.29 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
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复旦大学 75,940,000 人民币普通 75,940,000
股
马征 2,711,800 人民币普通 2,711,800
股
俞韵 2,388,598 人民币普通 2,388,598
股
赵培娟 2,173,226 人民币普通 2,173,226
股
陈俊 1,909,581 人民币普通 1,909,581
股
胡爱 1,620,700 人民币普通 1,620,700
股
张洪茂 1,259,500 人民币普通 1,259,500
股
胡中涛 1,180,800 人民币普通 1,180,800
股
俞慧芳 1,153,854 人民币普通 1,153,854
股
华润深国投信托有限公司 1,140,000 人民币普通 1,140,000
－福祥新股申购 4 号信托 股
上述股东关联关系或一致 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关
行动的说明 系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第
三名股东上海复旦科技产业控股有限公司 22%股权；第四名至第十名
股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、合并资产负债表项目
1、应收票据比年初减少 66.18%主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司应收票据兑现收回资
金影响所致。
2、其他非流动资产比年初减少 32.04%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期减少
银行理财产品的购买影响所致。
3、预收帐款比年初减少 41.40%主要系子公司复旦复华药业有限公司本期预收款减少影响所致。
4、应交税费比年初减少 45.13%主要系子公司上海复旦复华药业公司和上海中和软件公司本期税
金上缴所致。
二、合并利润表项目
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1、营业税金及附加比去年同期增加 69.56%主要系子公司上海复旦复华药业本年度应交增值税增
加导致附加税同比增长影响所致。
2、财务费用比上年同期减少 80.39%主要系短期借款比去年同期减少影响所致。
3、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期分别减少亏损 1.31 倍和 53.5%主要
系公司投资参股的部分企业经营得到改善，亏损比去年同期减少所致。
4、营业外收入比上年同期增加 60.50%主要系子公司上海中和软件有限公司收到资产处置收益增
加和子公司上海复华高新技术产业开发有限公司收到退租补偿款增加综合影响所致。
5、营业外支出及非流动资产处置损失比上年同期分别减少 96.84%和 85.27%主要系子公司上海复
旦复华药业有限公司固定资产报废处置损失减少所致。
三、合并现金流量表项目
1、支付的各项税费比去年同期增加 57.76%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中
和软件有限公司支付的各项税费增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 21.48 倍主要系公司销售商品、提供劳务收到
的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致。
3、收回投资收到的现金比去年同期增加 100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司到
期收回理财产品投资款而去年同期无此项业务所致。
4、取得投资收益收到的现金比去年同期增加 100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公
司购买理财产品取得收益而去年同期无此项业务所致。
5、投资活动现金流入小计比去年同期增加 100%主要系收回投资、取得投资收益收到的现金比去
年同期增加所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 70.94%主要系公司购置
固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加所致。
7、投资支付的现金比去年同期增长 100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期购
买银行理财产品所致。
8、投资活动现金流出小计比去年同期增加 1.8 倍主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金和投资支付的现金比去年同期增加综合影响所致。
9、取得借款收到的现金比去年同期减少 63.46%主要系公司减少银行借款所致。
10、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 100%主要系子公司复旦复华高新技术园区
（海门）发展有限公司本期收到限定使用用途的资金增加而去年同期无此项业务所致。
11、筹资活动现金流入小计比去年同期减少 59.22%主要系取得借款收到的现金比去年同期减少所
致。
12、偿还债务支付的现金比去年同期减少 72.44%主要系公司归还银行贷款比去年同期减少所致。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 54.93%主要系公司减少银行借款，利
息支出相应减少影响所致。
14、筹资活动现金流出小计比去年同期减少 71.66%主要系偿还债务支付的现金和偿付利息支付的
现金比去年同期减少所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 1.19 倍主要系公司银行借款减少、偿还债务
及偿付利息支付的现金减少综合影响所致。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变化了 58.14%，主要系日元汇率变动所致。
17、现金及现金等价物净增加额比去年同期变动了 95.36%主要系经营活动产生的现金流量净额增
加和筹资活动中现金流出量大幅减少综合影响所致。
18、期初现金及现金等价物余额比去年同期减少 30.84%主要系公司根据经营状况，减少银行借款
和加速归还银行贷款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海复旦复华科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张陆洋
日期 2015 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,581,884.49 237,997,899.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,575,624.98 51,968,855.04
应收账款 60,590,544.57 57,890,371.67
预付款项 42,329,671.71 38,602,593.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,638,614.78 8,638,614.78
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其他应收款 18,195,921.45 15,063,772.70
买入返售金融资产
存货 317,855,812.76 323,009,733.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,906,060.83 45,474,702.93
流动资产合计 730,674,135.57 778,646,542.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,200,000.00 7,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,200,068.53 216,011,192.25
投资性房地产 109,295,802.26 110,148,115.03
固定资产 144,884,632.27 147,821,596.35
在建工程 358,151,314.82 308,657,834.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,354,077.97 64,908,574.08
开发支出 4,846,207.59 4,846,207.59
商誉
长期待摊费用 3,709,813.99 3,889,353.15
递延所得税资产 1,859,583.17 1,859,583.17
其他非流动资产 9,770,023.91 10,251,084.93
非流动资产合计 919,271,524.51 875,593,540.55
资产总计 1,649,945,660.08 1,654,240,083.20
流动负债：
短期借款 196,700,000.00 196,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,831,830.99 26,190,254.47
预收款项 8,014,778.30 13,676,137.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,487,489.08 2,840,652.00
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应交税费 16,893,300.46 30,786,942.27
应付利息
应付股利 16,798,481.07 16,798,481.07
其他应付款 20,239,080.49 25,211,785.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 307,964,960.39 332,204,253.23
非流动负债：
长期借款 99,701,510.35 93,811,510.35
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,166,500.00 9,058,000.00
专项应付款
预计负债 63,400,000.00 63,400,000.00
递延收益 77,031,206.00 69,405,206.00
递延所得税负债 46,362.96 46,362.96
其他非流动负债
非流动负债合计 249,345,579.31 235,721,079.31
负债合计 557,310,539.70 567,925,332.54
所有者权益
股本 405,155,035.00 405,155,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 452,121,943.46 452,121,943.46
减：库存股
其他综合收益 -18,853,628.30 -18,910,087.02
专项储备
盈余公积 16,682,189.50 16,682,189.50
一般风险准备
未分配利润 176,913,218.31 170,649,307.31
归属于母公司所有者权益合计 1,032,018,757.97 1,025,698,388.25
少数股东权益 60,616,362.41 60,616,362.41
所有者权益合计 1,092,635,120.38 1,086,314,750.66
负债和所有者权益总计 1,649,945,660.08 1,654,240,083.20
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2015 年第一季度报告
法定代表人：张陆洋 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,347,524.49 90,644,487.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,435,106.85 5,979,395.74
预付款项
应收利息
应收股利 35,027,002.93 35,027,002.93
其他应收款 697,691,383.96 692,330,092.54
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,687.81 58,977.65
流动资产合计 771,564,706.04 824,039,956.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 319,068,193.60 319,068,193.60
投资性房地产
固定资产 544,303.15 570,995.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,011,249.88 1,076,866.54
递延所得税资产 907,336.54 907,336.54
其他非流动资产
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非流动资产合计 321,531,083.17 321,623,392.58
资产总计 1,093,095,789.21 1,145,663,348.60
流动负债：
短期借款 87,800,000.00 78,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 142,271.50 153,000.00
应交税费 773,679.70 870,305.18
应付利息
应付股利 3,265,420.00 3,265,420.00
其他应付款 47,119,743.26 108,749,216.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,101,114.46 191,037,941.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,158,000.00 2,158,000.00
专项应付款
预计负债 63,400,000.00 63,400,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,558,000.00 65,558,000.00
负债合计 204,659,114.46 256,595,941.54
所有者权益：
股本 405,155,035.00 405,155,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 441,453,311.61 441,453,311.61
减：库存股
其他综合收益 -208,000.00 -208,000.00
专项储备
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盈余公积 16,682,189.50 16,682,189.50
未分配利润 25,354,138.64 25,984,870.95
所有者权益合计 888,436,674.75 889,067,407.06
负债和所有者权益总计 1,093,095,789.21 1,145,663,348.60
法定代表人：张陆洋 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 194,306,465.26 227,376,943.39
其中：营业收入 194,306,465.26 227,376,943.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,622,919.39 218,221,505.21
其中：营业成本 145,771,717.80 178,444,830.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,383,113.20 815,719.18
销售费用 12,626,702.40 10,041,185.80
管理费用 24,225,358.92 21,957,168.72
财务费用 1,316,027.07 6,712,601.38
资产减值损失 300,000.00 250,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 216,901.85 -701,909.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -185,900.04 -399,808.89
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,900,447.72 8,453,528.27
加：营业外收入 217,480.42 135,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,189.99 69,384.83
其中：非流动资产处置损失 1,916.20 13,008.20
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2015 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,115,738.15 8,519,643.44
减：所得税费用 1,792,538.54 1,720,973.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,323,199.61 6,798,670.16
归属于母公司所有者的净利润 6,263,911.00 5,790,481.36
少数股东损益 1,059,288.61 1,008,188.80
六、其他综合收益的税后净额 56,458.72 473,113.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 56,458.72 473,113.66
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 56,458.72 473,113.66
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 56,458.72 473,113.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,379,658.33 7,271,783.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,320,369.72 6,263,595.02
归属于少数股东的综合收益总额 1,059,288.61 1,008,188.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0155 0.0168
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0155 0.0168
法定代表人：张陆洋 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,455,711.11
减：营业成本
营业税金及附加 130,154.70
销售费用
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2015 年第一季度报告
管理费用 1,980,670.25 1,956,289.78
财务费用 975,703.47 2,686,129.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -630,817.31 -4,642,419.11
加：营业外收入 85.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 54,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -630,732.31 -4,696,419.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -630,732.31 -4,696,419.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -630,732.31 -4,696,419.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.002 -0.014
（二）稀释每股收益(元/股) -0.002 -0.014
法定代表人：张陆洋 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,830,358.63 224,861,270.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,920,380.26 5,348,256.96
经营活动现金流入小计 244,750,738.89 230,209,527.81
购买商品、接受劳务支付的现金 108,000,348.15 123,675,219.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,226,314.71 61,824,664.89
支付的各项税费 29,443,047.34 18,662,805.29
支付其他与经营活动有关的现金 26,038,797.50 25,244,122.45
经营活动现金流出小计 226,708,507.70 229,406,812.25
经营活动产生的现金流量净额 18,042,231.19 802,715.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,755,704.67
取得投资收益收到的现金 574,421.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,330,126.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,856,354.75 27,411,794.11
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2015 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,856,354.75 27,411,794.11
投资活动产生的现金流量净额 -30,526,228.16 -27,411,794.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 65,690,000.00 179,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,626,000.00
筹资活动现金流入小计 73,316,000.00 179,800,000.00
偿还债务支付的现金 59,800,000.00 217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,573,088.55 10,146,166.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,373,088.55 227,146,166.43
筹资活动产生的现金流量净额 8,942,911.45 -47,346,166.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 125,070.83 298,784.96
五、现金及现金等价物净增加额 -3,416,014.69 -73,656,460.02
加：期初现金及现金等价物余额 237,915,194.70 343,993,768.20
六、期末现金及现金等价物余额 234,499,180.01 270,337,308.18
法定代表人：张陆洋 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,005,088.61 15,691,970.77
经营活动现金流入小计 34,005,088.61 15,691,970.77
购买商品、接受劳务支付的现金 319,151.11
支付给职工以及为职工支付的现金 1,421,022.59 1,309,963.93
支付的各项税费 442,121.37 204,527.35
支付其他与经营活动有关的现金 101,108,626.39 5,813,561.62
经营活动现金流出小计 102,971,770.35 7,647,204.01
经营活动产生的现金流量净额 -68,966,681.74 8,044,766.76
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2015 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,999.00 4,600.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,999.00 4,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,999.00 -4,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,800,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,800,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,127,281.93 4,801,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,127,281.93 146,801,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 8,672,718.07 -11,801,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,296,962.67 -3,761,333.24
加：期初现金及现金等价物余额 90,644,487.16 7,689,218.30
六、期末现金及现金等价物余额 30,347,524.49 3,927,885.06
法定代表人：张陆洋 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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