现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21617786 |
14590352 |
5688064 |
12621311 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
542748796 |
376122479 |
175393941 |
672803931 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251670422 |
172621896 |
97435781 |
295724673 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
92915817 |
69146314 |
31983212 |
111333325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165236668 |
97377781 |
41204123 |
199487028 |
| 经营活动现金流出小计 |
564571326 |
375691134 |
187691040 |
687243790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21822530 |
431345 |
-12297099 |
-14439859 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9809098 |
9809098 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200 |
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1131973 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10036984 |
10036784 |
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1131973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4425374 |
2985533 |
1671092 |
4712909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3182442 |
3182442 |
3182442 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7607815 |
6167975 |
4853534 |
5837909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2429169 |
3868810 |
-4853534 |
-4705935 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480150000 |
320860000 |
216630000 |
314126833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
481400000 |
322110000 |
217880000 |
315326833 |
| 偿还债务所支付的现金 |
306330000 |
200700000 |
135700000 |
479000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11566890 |
7206611 |
1814799 |
11934702 |
| 筹资活动现金流出小计 |
326937207 |
213677357 |
139952573 |
504849879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
154462793 |
108432643 |
77927427 |
-189523045 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2066250 |
3426967 |
3393654 |
-3189098 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
137135682 |
116159765 |
64170448 |
-211857938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-8365229 |
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-135001759 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18573914 |
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38363777 |
| 无形资产摊销 |
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1682434 |
-- |
3142966 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7654725 |
-- |
-883559 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36708 |
-- |
84840 |
| 财务费用 |
-- |
7666833 |
-- |
14415777 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1934627 |
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3176394 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
728798 |
-- |
21607240 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
224149179 |
-- |
-52963841 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-248549656 |
-- |
2601433 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5534474 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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431345 |
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-14439859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208600810 |
-- |
92441045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92441045 |
-- |
304298983 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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116159765 |
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-211857938 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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294963 |
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468365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
512729960 |
353131746 |
169705470 |
650260829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8401050 |
8400381 |
407 |
9921791 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9809098 |
9809098 |
-- |
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