上海复华实业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1.公司名称:上海复华实业有限公司
英文名称:FORWARD GROUP LLMITED
英文缩写:F0RWAD
2.公司注册地址:上海浦东金张路1167号
办公地址:上海国权路525号
邮政编码:200433
3.公司法定代表人:陈苏阳
4.公司负责信息披露事务人员:徐文一
联系地址:国权路525号华科技楼十楼
电话:(021)65103021
传真:(021)65107402
5.公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:复华实业
公司股票代码:600624
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(部位:元)
项目 1997年
利润总额 3501139.51
其中:主营业务利润 16181585.45
其他业务利润 3978663.78
投资收益 15321752.06
补贴收入 723695.30
营业外收支净额 -1194297.08
2.会计数据及财务报表(合并报表)
全面摊薄计算
项目 97年 96年 95年
主营业务收入(万元) 23582.43 20207.11 15109.74
净利润(万元) 3410.02 3056.55 2708.44
总资产(万元) 62898.08 47261.15 38136.13
股东权益(万元) 47265.94 29928.96 27029.78
每股收益(元) 0.202 0.308 0.27
每股净资产(元) 2.80 3.01 2.72
净资产收益率(%) 7.21 10.21 10.02
调整后每股净资产(元) 2.66 2.81 2.53
加权平均计算
项目 1997年 1996年 1995年
每股收益(元) 0.263 0.308 0.36
每股净资产 3.65 3.01 3.57
净资产收益率% 8.83 10.21 12.19
调整后每净资产(元) 3.61 2.81 3.32
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
加权平均后计算方法
每股收益 =净利润/按月份加权股份数
每股净资产= 年度末股东权益/按月份加权股份数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年度末股东权益)/2]*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-持摊费用-待处理净损失-递延资产)/加权平均股份总数
加权平均股份总数=(送股转赠股以前股本总数*55+送股转增股以后股本总数*3+配股后总股本*35)/12=(9935.04*5.5+13909.05*3+16889.56*3.5)/12=12956.94万股
3.报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中 : 未分配 外币报表 合计
公益金 利润 折算差额
期初数
9935.04 14349.93 3383.25 1044.97 2305.02 -44.26 29928.98
本期增加
6954.52 11065.43 861.45 258.08 2461.35 -31.77 21310.98
本期减少
1987.01 1987.01 23972.02
期末数
16889.56 23428.35 4244.70 1303.05 277.36 -76.03 47265.94
股东权益变动说明
(1)公司年初总股本9935.04万股,经1997年6月16日实施967年度利 润分配方案(10送2转增2)后,增加股本3974.01万股、根据中国证券监督管理委员会证监上字(1997)54号文批准,公司向全体股东按10:2.1428比例配股(以1997年6月16日的股本总额计算),总计配股2980.51万股),期 末公司总股本增至16889.56万股。
(2)资本公积公司期初数为14349.93万元,本年度增加数11065.43万 元,系配股溢价扣除配股费用后净额,本年度减少数1987.01万元,系资本公积金转增资本减少数,期末公司本公积为23428.35万元。
(3)盈余公积公司期初数为33883.25万元,其中公益金1044.97万元, 本期增加861.45万元,其中公益金258.08万元,系按期末可分配利润提取 法定公积金、公益金及企业发展金储备金[子公司为外商投资企业]期末 的余额4244.70万元,其中公益金1303.05万元。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
单位:股
期初数 本次变动增加 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
a.尚未流通股份
国家持有股份
6691540 570000 1338308 1338308 3246616 9938156
发起人法人持有股份
38665114 1158383 7733023 7733023 6624429 55289543
其他(转配部分 )
8099055 14308329 1619811 1619811 17547951 25647006
尚未流通股份
53455709 16036712 10691142 10691142 37418996 90874705
b.已流通股份
境内上市的人民币普通股
45894641 13768393 9178928 9178928 32126249 78020890
已流通股份合计
45894641 13768393 9178928 9178928 78020890
c.股份总数
99350350 29805105 19870070 19870070 69545245 168895595
2.本报告期末股东总数为61783户,其中,发起人法人股股东1户,国 家股股东1户,社会公众股股东61781户
3.前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例%
1 复量大学 55289543 32.735
2 上海市国有资产管理办公室 9938156 5.884
3 申银万国 8195270 4.852
4 华夏浦东 1892820 1.121
5 牛坚 508703 0.301
6 吴宏伟 497268 0.294
7 魏智 234391 0.139
8 陈金云 183426 0.111
9 创业发展 182117 0.108
10 方元武 151936 0.089
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(部位: 股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
杨福家 董事长 7200 16824 送、配、增购
程天权 副董事长 0 0
陈办阳 副董事长 8000 19360 送、配、增购
董事 0 0
王可炯 董事、财务 8000 19360 送、配、增购
主管
赵衍盛 监事长 0 0
陈谦余 监事 0 0
王敖生 监事 8000 19360 送、配、增购
副总经理
徐国辉 监事 0 0
魏慈森 监事 8000 19360 送、配、增购
邵明东 副总经理 8000 19360 送、配、增购
戚进勤 副总经理 0 0
徐文一 董事会秘书 0 20000 增购
四、募集使用情况
1997年公司经上海市市证券管理办公室沪证司(1997)044号文批准 、中国证券监督管理委员会证监上字(1997)54号文批复,向全体普通股 股东实施配股,共计配售9805105股,共募集资金143064524元(未扣除审 核和验资费用)。
1.配股说明书承诺项目
(1)投资5000万元,用于科技主导产品研制、开发和规模化生产、其 中150万元用于中功率UPS产品项目,1500万元用于防爆免维护全密封畜 电池项目,2000万元用于电力自动公控制系统设备产品开发和推广应用 。
(2)投资3000元,用于生物技术保健食品几产品市场开拓。
(3)投资5000元,用于复华高新技术园区20000平方米标准厂房和园 区服务中心第一期工程建设。
(4)投资1000元,用于在国内主要中心城市新建经营销售分公司和营 销网络。
2.实际投资项目
(1)已投资2850万元用于科技主导赋发和规模化生产。其中1200万 元用于中功率UPS系列产品项目,1100万元用于防爆免维护全密封蓄电池系列产品项目,550万元用于电力自动化控制系统设备产品开发和推广应用。
(2)已投资1260万元用于生物技术产品和保健食品生产基地的市场 开拓。
(3)已投资1400万元用于利华高新技术园区2000平方米标准厂房和 园区商务中心第一期工程建设。标准厂房项目已经完成基础设施建设, 预计1998年5月底竣工交付使用;园区服务中心项目已经完成工程总体设计,1998年可完成基础设施和部分建筑结构。
(4)已投资720万元用于国内主要中心城市新建经营销售分公司和营销。济南、杭州、长沙西安等销售分公司已经完成工商注册登记工作, 初步建立起销售队伍和营销网络。
上述四个项目在1997年度内总计已经投入6230万元,1998年公司将 继续严格按配股说明书的要求,根据各项目实际进展情况陆续投入。在 正常情况下,这些项目如能完成,可使公司的经济效益有较大幅度的提高。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会简介
公司于1997年4月9日在《上海证券报》上刊登召开股东大会通知。 公司于1997年5月9日召开1996年度股东大会,出席会议股东167名,代表 股权数45700329股,占公司总股本的46%,符合《公司法》及《公司章程 》的有关规定,出席会议的股东以无记名表决投票的方式,通过了1996年度董事会工作报告;1996年度监事会工作报告;1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;1997年度利润分配方案;1997年度增资配股方案;修 改后的《公司章程》等六项决议。1997年股东大会决议公告刊登于1997年5月13日《上海证券报》。
本次股东大会未选举、更换公司董事、监事。
(2)报告期内董事会会议情况简介
1997年4月4日,公司董事会召开二届六次会议,审议通过了:1996年 度财务预算报告;1996年度利润分配预案;1997年度增资配股预案;修改 后《公司章程》;公司1996年年度报告和1996年年度报告(摘要)公告刊 登于1997年4月9日《上海证券报》。
(3)报告期内监事会会议情况简介。
a)公司监事会于1997年3月19日召开二届四次会议,会议通报了公司1996年经营业绩和财务状况会议审议通过了提交1996年度股东大会的《 监事会工作报告》。
b)公司监事会于1997年11月12日召开二届五次会议,会议学习了有 关上市公司规范运作文件,审查了1997年1-9月的公司经营情况和财务报表,了解和审议公司1997年1-9月经营运作情况。
(4)报告期内发生的增资扩股事项简介
公司1996年度股东大会通过的1996年度利润分配方案资本公积金转 增股本方案和1997年度增资配股方案、已1997年4月9日在《上海证券报》上刊登公告。利润分配和资本公积金转增股本方案已于1997年6月16 日实施。
公司1996年5月9日召开股东大会审议通过了公司董事会提出的一九 九七度增资配股方案该方案经上海市证券管理办公室沪证司(1997)044 号文和中国证券监督管理委员会证监一字(1997)54号文批准实施。公司向全体股东按10:2.1428的比例配售(以1997年6月16日的股本总额计算),总计配股29805105股。其中国家股股东可配股200462股。经国家国有 管理局国资企发91997)76号文批复同意,国家用历年红利和转让费收入 配股570000股,其余1437462股配股权有偿转让给可流通社会公众股股东 及上次转配股股东,发起人法人股可配股11599534复旦大学校字第3号文 批复,同意出资配股1158383股,其余10441151股,配股股权有偿转让给可流通社会公众股股东及上次转配股股股东。国家股、发起人法人股股东实际配股1728383股。
社会公众股股东可获配16198109股,并可根据自愿原则按10:1.5714的比例接受转配,每股转让费0.20元,社会公众股股东受让国家股和发起人法人股转配而增加的股份,根据国家的关政策,在国家作出新的规定前暂不上市流通。上述方案,公司于1997年8月1日至15日实施。股份变动 公告刊登于1997年10月1日《上海证券报》。
(5)本报告期的公司注册地址、法定代表人、董事、监事等未有变 动。
(6)本报告期内聘请的会计师事务所未有变动,为立信会计师事务所 。
(7)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.公司董事会关于1997年度利润完成情况说明
公司年度实际完成的利润数为年度利润预测数76.78%。主要:(1)对1997年度利润期望值过高,为1996年度实际利润的1.5倍;配股资金到位 比预期要晚;(2)经过两年来的技术改造和生产集约经营化规范管理,公 司主导产品规模化生产能力成倍扩大,公司在营销策略、市场拓展、营 销网络建设等方面也采取一系列的措施,由于实际产生效应会有一定的 滞后性。对影响实现预期销售目标的因素估计不足。(3)1997年第三季 度东南亚地区发生金融危机,公司与瑞士某公司签订项目协议(外商已预付了定金),因外商的原因,于1997年11月终止执行。上述几方面因素共 影响利润近千万元。
公司监事会关于1997年度利润完成情况说明
公司1997年度利润实际完成数为预测的76.78%。经分析:首先,对1997年度利润期望值过高,为1996年度实际利润数的1.5倍;配股资金到位 比预期要晚。其次,由于东南亚金融危机因素,便复华高新技术园区的一项工已签约的重大扫商项目因外方原因终止执行;第三、UPS、蓄电池两大系列产品的出口计划销售额未能全面实现:第四,制造业生产能力成倍扩大后,通过了ISO9001质量认证,对市场经营布局和策略也作了相应转 变,但广告宣传和市场开拓有一定滞后效应,也影响了部分利润的实现。
3.1997年度利润分配预案
本公司经立信会计师事务所注册会计师审计的净利润为34100230.33元,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,按净利润10%提取法定公积金5161493.89元,按5%提取法公益金2580746.95元,提取合资子公司奖福金872304.97元,加上年初未分配利润3180179.54元。减合资子公司提取的企业发展金,储备金872304.98元,年度末实际可供股东 分配的净利润为27793559.08元,考虑到公司1998年度生产经营和资本运营的实际情况,经董事会二届九次会议审议决定上半年,对1997年度利润不进行分配,资本公积金有转增股本。
六、财务报告
1.审计报告
公司财务报告经立信会计事务所朱建弟、戴定毅注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告(信会师报字(98)第0385号)。
2.会计报表
(1)母公司及合并的资产负债表(附后)
(2)母公司及合并的利润及利润分配表(附后)
(3)母公司及合并的财务状况变动(附后)
3.会计报表附注
1)执行的会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及其有关的 补充规定。
2)会计期间:会计年度为公历年度 (1月1日至12月31日)。
3)合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及有 关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资 料为依据进行编制,合并时,按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益,债权与债务均已抵销。
4)记帐原则和计价基础:采用权责发生制原则,以历史成本为计价基础。
5)外币核算方法:以人民币为计帐本位币。发生涉及外币业务时,按业务发生日人民币市场汇率(中间价)折合人民币记帐,年末外币帐户余 额,按当日人民币市场汇率(中间价)折合成人民币金额进行调整,境外公司外币折算执行沪财会(1995)112号文的规定。
6)坏帐核算方法:采用备抵法进行核算,按年末应收帐款余额0.5%计提坏帐准备金,其中外商投资企业根据《中华人民共和国投资企业财务 管理规定》第三十条未予计提坏帐准备金 。
7)存货核算方法:存货分为原材料、在产品、低值易耗品等,委托加工商品库存商品、开发成本等,原材料、产成品及库存商品领用时采用 先进先出法,房地产的开发采用实际成本核算,低值易耗品在领用时一次摊销。
8)长期投资核算方法
9)固定资产核算方法
a.固定资产的标准及计价:将使用年限一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行 核算,并按取得时的实际成本计价。折旧方法采用直线法。
b.固定资产的分类、折旧年限、折旧率及残值率:
折旧年限(年) 折旧率(%) 残值率(%)
房屋及建筑物 10 3.17 5
通用设备 5 19.00 5
运输工具 8 11.88 5
其他 5 19.00 5
10)在建工程:以工程实际发生的支出为计价基础,其中房屋及建筑 物待交付使用后转入固定资产,其他设备待安装调试后转出。
11)无形资产及摊销方法:以实际发生的支出为计价基础,其中
a.房屋使用权:按四十年进行摊销
b.土地使用权:按五十年进行摊销
c.其他无形资产:按收益年限进行摊销
12)递延资产及其摊销方法:以实际发生的支出为计价基础,其中
a.开办费:筹建期间发生的费用,从开始生产经营起按五年摊销;
b.固定资产改良支出及大修理支出按十年摊销;
c.其他递延支出:按受益年限摊销。
13)收入确认原则
a.产品销售收入:当产品发出,收到货款或取得索取货款的凭据时, 将其确认为产品销售收入。其中:房地产开发企业开发的土地、商品房 在移交后、将结算帐单提交买方并得到认可时,确认为营业收入实现。
b.其他业务收入:当业务项目已完成,收到价款或取得索取的凭据时,将其确认为其他业务收入 。
14)税项
税种 税率% 备注
增值税 17 产品销售、贸易及其他销售
营业税 5 四季服务、租赁、咨询等
营业税 8 融资收入
城市维护建设税 7 以上述流转税为计税基数
(融资收入按5%的营业税为税基数)
所得税 15
有关税收优惠政策:母公司根据沪税浦三企(96)第549号通知书,自1996年至1997年12月31日止返还企业所得税100%.自1998年1月1日至2000 年12月31日止,返还企业所得税50%
15)利润分配方法:
a.根据董事会预分配方案母、子公司分别按净利润的10%、5%提取 法定公积金和法定公益金;
b.剩余未分配净利润根据股东大会通过的分配方案进行分配。
(2)合并报表的范围
1)1997年度较上年新增三户:上海赛恩营养食品有限公司、杭州千 岛湖华限公司和上海复华电脑有限公司;1997年度较上年减少一户:温洲复化国际贸易有限公司因合约到期,目前正处于清算阶段,本年度不参加合并;
2)1997年参加合并报表范围的子公司的概况
公司名称
注册地 法定代表人 注册资本 投资比例 经营范围 上海复华实业公司
上海桂平路 陈苏阳 1500万 100% 计算机、化工、食品仪表
、生物、光电专业领域的四
技服务及新产品研制、度销
上海复量浦东开发咨询公司
上海浦东金张路 戚进勤 100万 100% 工程技术、计算机、经济
、公关
上海复华科技开发总公司
上海邯郸路 陈苏阳 200万 100% 电脑系统、通讯设备、自
动化仪表等
上海复华房地产经营公司
上海浦东金张路 陈苏阳 1500万 100% 房地产开发经营等
上海虎伯控制系统有限公司
上海嘉定区 陈苏明 USD250万 72% 生产销售开发大功率不同
断装置等、能量控制系统
及配套设备
上海复华高新技术园区发展总公司
上海嘉定区 陈苏明 1000万 100% 本园内市正工程建设、施
工、开发等
上海复华广告有限公司
上海嘉定区 戚进勤 200万 100% 承接种类广告及定制业务
承办嘉定区范围内国内广
告发布业务
上海华复国际咨询投资有际公司
上海嘉定区 戚进勤 100万 100% 商务咨询
上海复化生物医学工程有限公司
上海嘉定区 黄贞华 200万 100% 生物工程技术开发、研制
、技术咨询等
上海华富科技实业公司
上海南翔 陈苏明 USD70万 70% 研究开发生产、销售全密
封仪表电池系列
美国环球控制有限公司
USD98万 100% 除政府限制的项目以外,
其余才能经营
康惠国际有限公司 HKD200 100% 除政府限制的项目以外,
其余才能经营
上海赛恩营养食品有限公司
上海国权路 陈苏明 USD40万 75% 生产、销售营养保健食品
杭州千岛华益贸易有限公司
浙江千岛湖 王可炯 500万 100% 技术贸易、咨询服务
上海复华电脑有限公司
上海国权路 陈苏明 3000万 100% 计算机软件、硬件及相关
设备开发生产、销售
3)合并范围内二户境外公司,其中美国环球控制系统有限公司经美 国Fasmam,Klcin&FeldsteinCertifiedPublicAcdountants出具审计报告,康惠国际 有限公司经香港叶彦华会计师事务所出具审计报告。
(3)或有事项
上海复化实业股份有限公司截至1997年12月31日止,共为下列单位 提供信用担保:
被担保企业名称 担保借款金额 贷款讫始日
上海同漳实业股份有限公司 1000万元 1997.4.27-1998.3.29
(4)关联方关系及其交易的披露
a.存在控制关系的关联方情况
公司名称
注册地 法定代表人 企业性质 投资比例 经营范围
上海复华实业公司
上海桂平路 陈苏阳 有限责任 100% 计算机、化工、仪器仪
表、生物、光电专业领
域的四技服务及新产品
研制、度销
上海复量浦东开发咨询公司
上海浦东金张路 戚进勤 有限责任 100% 工程技术、计算机、经
济、公关
上海复华科技开发总公司
上海邯郸路 陈苏阳 有限责任 100% 电脑系统、通讯设备、
自动化仪表等
上海复华房地产经营公司
上海浦东金张路 陈苏阳 有限责任 100% 房地产开发经营等
上海虎伯控制系统有限公司
上海嘉定区 陈苏明 中外合资 72% 生产销售开发大功率不
同断装置等、能量控制
系统及配套设备
上海复华高新技术园区发展总公司
上海嘉定区 陈苏明 有限责任 100% 本园内市正工程建设、
施工、开发等
上海复华广告有限公司
上海嘉定区 戚进勤 有限责任 100% 承接种类广告及定制业
务承办嘉定区范围内国
内广告发布业务
上海华复国际咨询投资有际公司
上海嘉定区 戚进勤 有限责任 100% 商务咨询
上海复化生物医学工程有限公司
上海嘉定区 黄贞华 有限责任 100% 生物工程技术开发、研
制、技术咨询等
上海华富科技实业公司
上海南翔 陈苏明 沪港合资 70% 研究开发生产、销售全
密封仪表电池系列
美国环球控制有限公司 有限责任 100% 除政府限制的项目以外
康惠国际有限公司 中外合资 100% 除政府限制的项目以外
,其余才能经营
上海赛恩营养食品有限公司
上海国权路 陈苏明 有限责任 75% 生产、销售营养保健食
品
杭州千岛华益贸易有限公司 浙江千岛湖 王可炯 有限责任 100%
技术贸易、咨询服务
上0海复华电脑有限公司
上海国权路 陈苏明 有限责任 100%
计算机软件、硬件及相关设备开发生产、销售
本报告内,以上存在控制关系的方注册资本及所持股份均无变化
b.不存在控制关系的关联方情况
公司名称 与本公司的关系
上海华裕科学技术有限公司 联营
上海中和软件有限公司 联营
香港华裕科学技术有限公司 联营
EPS(东京)株式会社 联营
温洲复华国际贸易有限公司 联营
(5)会计报表项目注释
1)短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 2299994.43 4900000.00
债券投资 0000000.00 202939.00
合计 12299994.43 5102939.00
注:股票投资系持有嘉宝股份流通股507000股,期末市价4101630.00元。
2)应收帐款
帐龄分析 期初数 所占比例 期末 数 所占比例
1 年以内 19061765.53 75.91% 37798435.61 74.79%
1-2年 3826813.18 15.24% 8523923.69 16.86%
2-3年 750060.86 2.99% 2396793.62 4.74%
3年以上 1472621.81 5.86% 1822574.76 3.61%
合计 25111261.38 100% 50541727.68 100%
注:无持有公司5%以上股份的股东单位的欠款
3)预付货款
帐龄公析 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 9391992.18 47.71% 37778949.31 72.33%
1-2年 10295055.21 52.29% 14112089.37 27.02%
2-3年 0.00 337563.81 0.65%
合计 19687047.39 100% 52228602.49 100%
预付货款:期末比期初增加1640.07%,主要是增加房产参建项目的款项
4)其他应收款
帐龄公析 期初数 所占比例% 期末数 所占比例%
1年以内 51461577.09 66.92 56142929.12 64.81
1-2年 18814640.80 24.47 25040062.20 28.91
2-3年 5166763.54 6.72 4696510.07 5.42
3年以上 1451964.57 1.89 743177.94 0.86
合计 76894946.00 100 86622679.33 100
注:无持有公司5%以上股份的股东单位的欠款
5)持摊费用 期初数 期末数
期初进项税额 1214461.05 673675.87
广告费 597428.88 160002.59
租凭费 279540.61
保险费 99004.40
其他 2116068.84 625968.46
合计 3927958.77 1838191.89
6)待处理财产损益
类别 期初数 期末数
待处理流动资产净损失 396398.89 11650.60
7)长期投资
a.项目 期初数 期末数
股票投资 2831150.00 2831150.00
其他投资 29831893.39 31422573.80
合计 32663043.39 34253723.80
b.股票投资
股票名称 股份股份类别 股票数量 投资金额 股票期末市价
嘉宝实业 法人股 297648 723450.00 2407972.32
黄浦房产 法人股 58500 169500.00 852930.00
华徉商厦 法人股 191250 654500.00 1591200.00
东方明珠 法人股 120000 510000.00 1447200.00
双鹿冰箱 法人股 79200 269700.00 513216.00
商业网点 法人股 37752 82000.00 297863.28
丰华圆珠 法人股 129600 422000.00 1176768.00
小计 2831150.00 8287149.60
c.其他投资
被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额 占补投资单位
资本比例%
海南华盟实业公司 1000000.00
上海华裕科学技术有限公司 10 2656787.40 50
上海中和软件有限公司 10 5859320.11 35
香港华裕科学技术有限公司 10 1093860.00 50
EPS(东京)株式会社 20 1015400.88 40
广联(南宁)投资股份有限公司 5000000.00 5
南方复华(东莞)实业发展公司
25 10000000.00 100
温洲复华国际贸易有限公司 1590680.41
其他 3206525.00
合计 31422573.80
8)固定资产及折旧
a.固定资产
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 21852598.75 2569418.90 7013659.54 17408358.11
通用设备 13951717.17 16158968.38 306780.87 29803904.68
专用设备 6765019.28 1167189.45 15060.00 7917148.73
运输工具 5263606.22 3065184.74 329254.31 7999536.65
其他 1503334.6 410648.84 89129.00 1824854.45
小计 49336276.03 23371410.31 7753883.72 64953802.62
其中:自在建工程转入房屋及建筑物2566341.46元,转入通用设备12399589.75元。
b.累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期提计 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
894887.56 - - 943067.74 195050.11 1642905.19
通用设备 2815353.49 218130.95 1324387.28 29981.20 4327890.52
专用设备 2153045.38 - - 717272.60 973.88 2869344.10
运输设备 2300153.73 - - 858163.59 91384.56 3066932.76
其他 566566.79 - - 273444.44 26785.57 813225.66
小计 8730006.95 218130.95 4116335.65 344175.32
c.固定资产净值
项目 期初价值 期末价值
房屋及建筑物 20957711.19 15765452.92
通用设备 11136363.68 25476014.16
专用设备 4611973.90 5047804.63
运输设备 2963452.49 4932603.89
其他 936767.82 1011628.79
小计 40606269.08 52233504.39
9)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 期末数 其中:利息金额 资金来源
克虎伯厂房
18524556.42 3145357.62 21669914.04 3520486.95 自筹资金
待安装设备
24036236.11 9801559.74 自筹资金
新世纪大厦
376232.80 自筹资金
房屋装修
1049269.00 9722.40 1058991.40 自筹资金
南翔经营部厂房
2566341.46 自筹资金
复华大厦
309100.00 自筹资金
瑞安广场
29671327.95 29671327.95 自筹资金
零星工程
94706.72 94706.72 自筹资金
合计
46861735.79 32921114.6 62296499.85
10)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 7005079.73 3725000.00 237729.29 10492350.44
房屋使用权 1056725.85 31776.42 1024949.43
商誉 7645200.00 206880.00 7438320.00
专有技术 10485617.44 284688.59 10200928.85
合计 26192623.02 3725000.00 761074.30 29156548.72
11)递 延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销/转出 期末数
开办费 2548047.44 6478023.27 747019.16 8279051.55
租入固定资 6766153.07 986607.35 385541.86 7367218.56
产改良支出
固定资产大 60363.74 13900.60 46463.14
修理支出
待转销汇兑 503382.89 251691.36 251691.53
损失
其他 3227796.55 1018246.90 1080269.06 3165774.39
合计 13105743.69 8482877.52 2478422.04 19110199.17
12)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率%
系银行借款 58800000.00 49800000.00 1-12个月 7.65-10.98
其中:信用 - - - -
担保 58800000.00 49800000.00
13) 应付帐款 期初数 期末数
21671258.71 21344347.55
注:无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
14)预收帐款 期初数 期末数
9117190.04 1246568.31
注:无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项
15)其他应付款 期初数 期末数
29392580.37 49442858.05
注:无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项
16)未交税金 期初数 期末数
其中:增值税 -190162.92 -2900557.64
营业税 1039410.27 1281874.67
城市建设维护税 25087.97 44800.14
个人所得税 51156.76 76040.97
企业所得税 665462.74 1514833.42
0.00 -16565.18
合计 1590954.82 426.38
17)其他业务利润 期初数 本年摊销 期末数
待转销汇兑损益 75000.00 75000.00 0.00
18)其他业务利润
a.上年发生数
明细项目 其他业务利润
房租 3371521.71
咨询 6381874.31
材料销售 556521.14
其他 2934510.13
合计 13244427.29
b.本年发生数
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
融资收入 2700000.00 624440.95 2075559.05
材料销售 3959933.34 3860304.29 99629.05
房租 1101349.05 55067.45 1046281.60
其他 794853.34 37659.26 757194.08
合计 8556135.73 4577471.95 3978663.78
其他业务利润:比去年减少63.77%,主要是咨询及其他收入减少.
19)投资收益
a.上年发生数
明细项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
短期投资 232154.25 373400.00 468258.43 1073812.68
合计 232154.25 373400.00 468258.43 1073812.68
b.本年发生数
明细项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
短期投资 7898372.82 7316620.44 15214993.26
长期投资 106758.80 106758.80
合计 8005131.62 7316620.44 15321752.06
投资收益:本年比去年增加1326.86%,主要是股票及债券投资收益增 加所致。
20)营业外收入:
a.上年发生数
明细项目 金额
罚款收入 1815.00
其他 9381.02
合计 11196.02
b.本年发生数
明细项目 金额
罚款收入 14882.21
固定资产清理净收益 1973.88
其他 23824.24
合计 40680.33
21) 营业外支出
a.上年发生数
明细项目 金额
罚款收入 18357.80
固定资产清理净损失 5290.00
捐赠 60990.00
其他 99002.42
合计 183640.22
b.本年发生数
明细项目 金额
罚款收入 8891.23
固定资产清理净损失 196576.18
捐赠 1025000.00
其他 4510.00
合计 1234977.41
除上述报表项目附注外,财务报表项目变动幅度超过30%,且占公司 报表日资产总额5%或报告期利润总额10%的数据分析:
管理费用:比去年增加69.87%,主要是新产品研究开发费、租凭费、 工资及福利费等费用增加额。
七、公司其他有关资料
1.公司首次注册登记日期、地点:1992年6月10日,上海报告期内变 更注册登记日期、地点:1997年10月14日,上海
2.企业法人营业执照注册号:155027200
3.税务登记号码:310115132209607
4.公司未流通股票的托管机构名称;上海证券中央登记结算公司
5.公司本报告期配股主承销机构申银万国证券股份有限公司
6.会计事务所名称:立信会计师事务所;办公地址;上海市路18弄20 号
八、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
3.载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4.1997年度《配股说明书》。
5.《公司章程》。
上述备查文件完整置于公司所在地董事会秘书室,在中国证监会、 证券交易所要求提供时,和股东依据法规和公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
上海复华实业股份有限公司董事会
一九九八三月二十八日
