证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2019-017
上海复旦复华科技股份有限公司
2018 年度关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2014]178 号)批准，公司于 2014 年 7 月向特定对象上海复旦科技产业
控股有限公司和上海上科科技投资有限公司非公开发行不超过 6,000 万股，发行价格为每股
人民币 7.12 元。截至 2014 年 7 月 18 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）
60,000,000 股，募集资金总额 427,200,000.00 元。扣除承销商发行费、保荐费 7,000,000.00
元后的募集资金为人民币 420,200,000.00 元，已由长城证券有限责任公司于 2014 年 7 月
18 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为 691558930 的人民币账户；
减除其他发行费用人民币 1,610,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 418,590,000.00
元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字（2014）第 113833 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 41,859 万元用于归还公司流动资金
贷款。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元（系募集资金专户已办妥销
户手续）。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规
范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文
件，结合公司实际情况，公司制订了《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2014 年 8 月 6 日，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别于中国民生银行上海分
行和招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募
集资金三方监管协议》等相关协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理
规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用。公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，
公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户
前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用。公司在民生银
行上海分行营业部的账户 691558930 于 2018 年 5 月 3 日办妥销户手续；公司在招商银行四
平支行的账户 214182247910001 于 2018 年 5 月 3 日办妥销户手续。《关于募集资金专户销
户的公告》详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的公司公告
临 2018-022）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，募集资金使用完毕。
本公司期初募集资金专户结余 209.23 元（系募集资金专户利息收入扣除手续费的净
额），本期募集资金专户利息收入转入 0.24 元，账户管理费支出 0.00 元，本期募集资金专
户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用，公司已
办理完毕募集资金专户的销户手续。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户
管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用，公司已办理完毕募集资金专户
的销户手续。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 41,859 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 41,859
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累 截至期末累计投入金额与 是否达 项目可行性
已变更项目，含部 募集资金承诺投 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 计投入金额 承诺投入金额的差额(3) 到预计 是否发生重
分变更（如有） 资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 度（%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
(2) ＝(2)-(1) 效益 大变化
归还银行贷款 无 41,859 41,859 41,859 41,859 0.00 100.00 ---- --- --- ---
合计 41,859 41,859 41,859 41,859 0.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金账户将不再使用，公
募集资金结余的金额及形成原因
司已办理完毕募集资金专户的销户手续。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原项 变更后项目拟投入 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投资金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
目 募集资金总额 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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