上海复旦复华科技股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 77
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海复旦复华科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：复旦复华
公司英文名称：SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
公司英文名称缩写：FUDAN FORWARD
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：复旦复华
公司A股代码：600624
3、 公司注册地址：上海浦东新区金海路3288号4幢E332室
公司办公地址：上海市国权路525号
邮政编码：200433
公司国际互联网网址：http://www.forwardgroup.com
公司电子信箱：forward@forwardgroup.com
4、 公司法定代表人：王生洪
5、 公司董事会秘书：任琳芳
电话：63872288
传真：63869700
E-mail：shareholder@forwardgroup.com
联系地址：上海市国权路525号复华科技楼
公司证券事务代表：李小荪
电话：63872288
传真：63869700
E-mail：shareholder@forwardgroup.com
联系地址：上海市国权路525号复华科技楼
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市国权路525号复华科技楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,079,170,202.09 1,074,375,465.73 0.45
所有者权益（或股东权益） 508,861,793.97 495,885,435.40 2.62
每股净资产(元) 1.474 1.437 2.57
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 17,458,730.39 15,427,118.30 13.17
利润总额 20,218,743.01 20,188,747.21 0.15
净利润 12,830,513.80 11,552,461.86 11.06
扣除非经常性损益后的净利润 10,773,707.92 6,394,989.64 68.47
基本每股收益(元) 0.0372 0.0335 11.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.0312 0.0185 68.65
元)
稀释每股收益(元) 0.0372 0.0335 11.04
净资产收益率(%) 2.52 2.33 增加0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额 29,577,108.80 69,851,448.89 -57.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.086 0.202 -57.43
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扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增加68.47%，主要原因是主营业务收入增加、工业毛利率增加及非经常性收益比去年同期大幅减少所致。
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 8,996.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,328,270.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,422,746.22
所得税影响额 -307,994.14
少数股东损益的影响 -395,212.60
合计 2,056,805.88
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 114,613
户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的
份数量 股份数量
复旦大学 国有法人 24.99 86,251,685 0 86,251,685 无
上海国有资产经 国家 4.49 15,503,523 0 1,697,321 无
营有限公司
龙口市福利橡塑 未知 0.36 1,237,100 1,237,100 0 未知
制品厂
黎润华 境内自然人 0.34 1,181,300 1,181,300 0 未知
俞慧芳 境内自然人 0.15 525,041 525,041 0 未知
陈昌芬 境内自然人 0.13 461,775 1,355 0 未知
王安宇 境内自然人 0.13 450,015 10,000 0 未知
薄树海 境内自然人 0.13 440,000 440,000 0 未知
龙口市名成投资 未知 0.11 396,841 396,841 0 未知
管理咨询有限公
司
杨中安 境内自然人 0.11 395,100 395,100 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海国有资产经 13,806,202 人民币普通股
营有限公司
龙口市福利橡塑 1,237,100 人民币普通股
制品厂
黎润华 1,181,300 人民币普通股
俞慧芳 525,041 人民币普通股
陈昌芬 461,775 人民币普通股
王安宇 450,015 人民币普通股
薄树海 440,000 人民币普通股
龙口市名成投资 396,841 人民币普通股
管理咨询有限公
司
杨中安 395,100 人民币普通股
孙宝娥 360,688 人民币普通股
上述股东关联关 前十名无限售条件股东中的第一名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，第二名至第十名股东之
系或一致行动关 间未知存在关联关系或一致行动人关系。
系的说明
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上海国有资产经营有限公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会同意，上海国有资产经营有限公司持有的本公司的全部股权15,503,523股无偿划转给上海久事公司，至报告期末有关事宜正在办理中。至2008年7月底，上述股权已经划转至久事公司股票帐户。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 复旦大学 86,251,685 2009年5月17日 86,251,685
2. 上海国有资产经营有限公司 1,697,321 2009年5月17日 1,697,321
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年3月21日上海复旦复华科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会进行换届选举，选举王生洪先生、秦绍德先生、桂永浩先生、蒋国兴先生、任琳芳女士、蔡敬伟先生、戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生为公司第六届董事会成员，其中戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生三人为独立董事； 股东大会选举刘建中女士、沈志宏先生、林学雷先生、邓霆先生为公司第六届监事会成员，第六届监事会中由公司职工代表担任的监事为赵之凡先生、赵振兴先生、朱泽龙先生。 2008年3月21日公司六届一次董事会选举王生洪先生为公司第六届董事会董事长；秦绍德先生为公司第六届董事会副董事长。根据公司董事长王生洪先生的提名，董事会聘任蒋国兴先生为公司总经理，聘任任琳芳女士为公司董事会秘书。 2008年3月21日公司六届一次监事会选举刘建中女士为公司第六届监事会主席。 2008年4月24日公司六届二次董事会根据公司总经理蒋国兴的提名，董事会聘任任琳芳、叶皖苏、马芳芳、陈汉为为公司副总经理，叶伟达为公司财务负责人。
2008年6月16日公司接到公司职工监事赵之凡先生通知，赵之凡先生因年龄关系不再担任监事。该职位现由公司职工邱伟新先生担任。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年公司在“整实基础、优化管理、转变观念、提升形象”的方针的指引下，继续稳步发展，营业总收入为28,148万元，比去年同期增加20.94% ，净利润为1,283万元，比去年同期增加11.06%，公司主营业务的营利能力有所提高，扣除非经常性损益后的净利润比去年同期有较大的增幅，达到68.47%。 上海中和软件有限公司在报告期内紧紧抓住提高队伍总体素质的工作重点，加快建设高素质的软件开发专业人才队伍，为公司进一步发展奠定扎实的基础。今年上半年取得较好的经营业绩同时，在2008年5月31日召开的2008 中国（烟台芝罘）服务外包峰会暨2007中国软件出口外包排行榜发布会获得“2007中国软件出口第七名”和“2007中国软件企业外包第八名”。目前公司加大信息安全体系建设和管理体系建设的工作力度，争取今年通过CMM4认证。 上海复旦复华药业有限公司在报告期内面对招标政策变化、产品降价及原辅材料涨价等影响，及时召开了销售工作会议，举办生产管理干部培训班，根据年度目标任务狠抓落实，经过全体员工的努力拼搏，取得了“开门红”的优异经营业绩，主营业务收入刷新历史水平，同时在产品聚焦方面取得新的进展，双益平等主要产品的销售额比去年同期有较大幅度的提高。另外在技术创新方面取得成绩，通过不断完善冻干工艺，不仅缩短冻干工作时间，提高产量，而且成品率有了进一步的提高，降低了生产成本，取得良好的经济效益。 上海复华高新技术园区公司抓住机遇、精心谋划、积极推进复华园区二次开发建设等项目，为做好做大复华园区作好准备。 公司将通过投资与产业经营相结合的发展模式，在整合和利用公司自有资源优势的同时，与社会资源结合形成联动。公司控股子公司上海复旦复华科技创业有限公司在报告期内参股上海复华城市建设有限公司和上海复华致远投资管理有限公司，对两家公司分别投入350万元人民币和80万元人民币，持股比例分别为35%和40% 。
2007年度报告披露时预测2008年全年公司主营业务收入为5.3亿元，至本报告期末，完成预测数的52.30%
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入 营业成本 毛利率比上年同期
) 比上年同 比上年同 增减（%）
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
工业 117,726,649.75 66,382,464.68 43.61 41.04 29.92 增加4.82个百分点
软件开发 126,548,972.70 79,711,964.47 37.01 4.06 3.33 增加0.44个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 153,425,876.30 24.61
境外 126,548,972.70 4.06
公司内各业务分部相互抵销 2,752,048.05 -77.06
合计 277,222,800.95 19.11
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
2008年4月24日公司六届二次董事会通过了公司内部审计管理制度、公司募集资金管理办法（草案）、公司突发事件处理制度、公司独立董事年报工作制度；2008年6月6日公司2007年度股东大会通过了公司募集资金管理办法。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年6月6 日公司2007年度股东大会通过了利润分配方案：以2007年12月31日的总股本345,155,035股为基数进行红利分配，每10股送现金0.30元（含税）。 2008年7月29日为公司利润分配的股权登记日；现金红利发放日为2008年8月5日。。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
上海飞乐股份有限公司 2007年7月27日 2,300.00 连带责任担保 2007年7月27日~2008年7 否 否
月26日
上海飞乐股份有限公司 2007年8月11日 2,500.00 连带责任担保 2007年8月11日~2008年7 否 否
月31日
中国华源集团有限公司 2004年9月3日 2,925.00 连带责任担保 2004年9月3日~2005年9月 否 否
2日
中国华源集团有限公司 2004年3月2日 2,500.00 连带责任担保 2005年3月2日~2005年9月 否 否
2日
中国华源集团有限公司 2004年3月2日 2,500.00 连带责任担保 2005年3月2日~2005年9月 否 否
2日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 12,725.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,900.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 22,900.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 35,625
担保总额占公司净资产的比例 70.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 10,182.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,182.00
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1、2007年7月27日，上海复旦复华科技股份有限公司为上海飞乐股份有限公司提供担保，担保金额为2,300.00万元，担保期限为2007年7月27日至2008年7月26日。
2、2007年8月11日，上海复旦复华科技股份有限公司为上海飞乐股份有限公司提供担保，担保金额为2,500.00万元，担保期限为2007年8月11日至2008年7月31日。
3、2004年9月3日，上海复旦复华科技股份有限公司为中国华源集团有限公司提供担保，担保金额为2,925.00万元，担保期限为2004年9月3日至2005年9月2日。
4、2004年3月2日，上海复旦复华科技股份有限公司为中国华源集团有限公司提供担保，担保金额为2,500.00万元，担保期限为2005年3月2日至2005年9月2日。
5、2004年3月2日，上海复旦复华科技股份有限公司为中国华源集团有限公司提供担保，担保金额为2,500.00万元，担保期限为2005年3月2日至2005年9月2日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
复旦大学承诺：其所持有的复旦复华非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。复旦大学承诺：将在年度股东大会提议公司今后连续三年内每年的利润分配比例不低于当年实现净利润中的可分配部分的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。
上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的复旦复华非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原复旦复华非流通股股票数量占复旦复华股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本的4%。
上述承诺均在履行中。
公司经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的2006年度末实际可供股东分配的净利润为11,599,798.87元。公司2006年度股东大会决定：以2006年12月31日的总股本345,155,035股为基数进行红利分配，每10股送现金0.15元（含税）。 现金红利发放日为2007年7月27日。 公司经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的2007年度末实际可供股东分配的净利润为 50,166,654.44元。 根据股权分置改革时的承诺，应分配2007年度产生的可分配利润20,318,350.04元的50%，为10,159,175.02元，每10股可送现金0.29元（含税）。现经公司2007年年度股东大会通过2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日的总股本345,155,035股为基数进行红利分配，每10股送现金0.30元（含税）。现金红利发放日为2008年8月5日。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海复旦复华科技股份有限公司股票交易 上海证券报 2008年1月22日 www.sse.com.cn
异常波动公告
上海复旦复华科技股份有限公司股票交易 上海证券报 2008年1月25日 www.sse.com.cn
异常波动公告
上海复旦复华科技股份有限公司第五届二 上海证券报 2008年3月1日 www.sse.com.cn
十二次董事会决议公告暨召开二○○八年
第一次临时股东大会的通知
上海复旦复华科技股份有限公司第五届十 上海证券报 2008年3月1日 www.sse.com.cn
七次监事会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司2008年第 上海证券报 2008年3月19日 www.sse.com.cn
一次临时股东大会地点公告
上海复旦复华科技股份有限公司二○○八 上海证券报 2008年3月22日 www.sse.com.cn
年第一次临时股东大会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司六届一次 上海证券报 2008年3月22日 www.sse.com.cn
董事会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司六届一次 上海证券报 2008年3月22日 www.sse.com.cn
监事会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司六届二次 上海证券报 2008年4月26日 www.sse.com.cn
董事会决议暨召开2007年度股东大会公告
上海复旦复华科技股份有限公司第六届监 上海证券报 2008年4月26日 www.sse.com.cn
事会第二次会议决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司有限售条 上海证券报 2008年5月10日 www.sse.com.cn
件的流通股上市公告
上海复旦复华科技股份有限公司二○○七 上海证券报 2007年6月7日 www.sse.com.cn
年度股东大会决议公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 附注(五)-1 179,123,451.90 164,890,759.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 附注(五)-2 10,404,619.46 10,339,417.09
应收票据 附注(五)-3 7,702,372.15 13,516,202.71
应收账款 附注(五)-5 104,211,860.56 99,188,982.81
预付款项 附注(五)-7 13,704,331.99 18,068,660.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 附注(五)-4 2,716,016.88 2,716,016.88
其他应收款 附注(五)-6 217,354,224.59 227,371,164.67
买入返售金融资产
存货 附注(五)-8 135,694,449.45 125,566,094.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 670,911,326.98 661,657,299.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注(五)-10 26,084,114.96 21,706,286.91
投资性房地产 附注(五)-11 133,550,289.12 135,294,076.68
固定资产 附注(五)-12 145,960,361.45 150,164,313.32
在建工程 附注(五)-13 2,745,717.16 2,358,466.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 附注(五)-14 58,606,477.60 59,594,836.36
开发支出 附注(五)-14 1,289,559.39 1,088,556.84
商誉
长期待摊费用 附注(五)-15 19,154,699.65 20,824,430.14
递延所得税资产 3,318,904.35 3,534,246.70
其他非流动资产 附注(五)-16 17,548,751.43 18,152,953.49
非流动资产合计 408,258,875.11 412,718,166.55
资产总计 1,079,170,202.09 1,074,375,465.73
流动负债：
短期借款 附注(五)-18 433,700,000.00 425,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,851,638.48 35,296,289.48
预收款项 1,800,686.93 6,472,954.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 附注(五)-19 1,801,649.05 4,286,726.77
应交税费 附注(五)-20 6,064,239.25 21,327,645.02
应付利息
应付股利 附注(五)-21 1,222,906.75 1,222,906.75
其他应付款 附注(五)-22 36,602,128.39 35,006,130.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 525,543,248.85 536,812,652.90
非流动负债：
长期借款 附注(五)-24 1,965,835.57 1,965,835.57
应付债券
长期应付款
专项应付款 附注(五)-25 920,000.00 1,583,270.00
预计负债 附注(五)-23 2,925,000.00 2,925,000.00
递延所得税负债 692,309.92 692,309.92
其他非流动负债
非流动负债合计 6,503,145.49 7,166,415.49
负债合计 532,046,394.34 543,979,068.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 附注(五)-26 345,155,035.00 345,155,035.00
资本公积 附注(五)-27 89,564,145.50 89,564,145.50
减：库存股
盈余公积 附注(五)-28 9,374,592.29 9,374,592.29
一般风险准备
未分配利润 附注(五)-29 62,997,168.24 50,166,654.44
外币报表折算差额 1,770,852.94 1,625,008.17
归属于母公司所有者权益合计 508,861,793.97 495,885,435.40
少数股东权益 38,262,013.78 34,510,961.94
所有者权益合计 547,123,807.75 530,396,397.34
负债和所有者总计 1,079,170,202.09 1,074,375,465.73
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公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
母公司资产负债表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 附注(六)-1 4,125,224.82 10,684,025.08
交易性金融资产
应收票据 附注(六)-2 0 2,256,710.40
应收账款 附注(六)-3 59,164,935.04 55,550,037.29
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 附注(六)-4 220,082,080.88 267,814,340.78
存货 附注(六)-5 699,995.59 2,535,331.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 284,072,236.33 338,840,444.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注(六)-7 324,942,450.50 324,864,622.45
投资性房地产
固定资产 附注(六)-8 2,211,501.09 2,327,803.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 附注(六)-9 374,456.32 450,220.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 附注(六)-10 2,782,899.70 2,914,133.02
递延所得税资产 315,827.35 315,827.35
其他非流动资产
非流动资产合计 330,627,134.96 330,872,606.42
资产总计 614,699,371.29 669,713,051.18
流动负债：
短期借款 附注(六)-12 174,700,000.00 179,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,595,785.44 7,388,931.27
预收款项 1,187,806.00
应付职工薪酬 附注(六)-13
应交税费 附注(六)-14 764,391.86 699,943.52
应付利息
应付股利
其他应付款 41,506,355.13 87,887,671.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 231,566,532.43 276,864,352.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 附注(六)-15 2,925,000.00 2,925,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,925,000.00 2,925,000.00
负债合计 234,491,532.43 279,789,352.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 附注(六)-16 345,155,035.00 345,155,035.00
资本公积 附注(六)-17 82,863,311.61 82,863,311.61
减：库存股
盈余公积 附注(六)-18 9,374,592.29 9,374,592.29
未分配利润 附注(六)-19 -57,185,100.04 -47,469,240.49
所有者权益（或股东权益）合计 380,207,838.86 389,923,698.41
负债和所有者（或股东权益）合计 614,699,371.29 669,713,051.18
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公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
合并利润表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 附注(五)-30 281,482,222.91 232,736,042.92
其中：营业收入 281,482,222.91 232,736,042.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,497,118.51 218,717,596.69
其中：营业成本 173,054,884.13 147,549,766.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 附注(五)-31 1,545,895.45 1,282,715.75
销售费用 24,263,660.16 13,716,742.58
管理费用 42,708,276.82 38,373,879.63
财务费用 18,024,401.95 14,294,492.42
资产减值损失 附注(五)-33 3,900,000.00 3,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 附注(五)-32 -526,374.01 1,408,672.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 77,828.05 1,408,672.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,458,730.39 15,427,118.30
加：营业外收入 附注(五)-34 2,853,103.34 4,809,632.77
减：营业外支出 附注(五)-35 93,090.72 48,003.86
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,218,743.01 20,188,747.21
减：所得税费用 附注(五)-36 3,637,177.37 3,580,812.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,581,565.64 16,607,934.88
归属于母公司所有者的净利润 12,830,513.80 11,552,461.86
少数股东损益 3,751,051.84 5,055,473.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0372 0.0335
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0372 0.0335
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公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
母公司利润表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 附注(六)-20 22,854,017.86 10,048,756.35
减：营业成本 22,105,516.13 9,687,516.40
营业税金及附加 附注(六)-21 4,362.20
销售费用
管理费用 4,089,083.34 4,023,435.93
财务费用 4,488,743.79 6,611,003.94
资产减值损失 附注(六)-22 1,900,000.00 2,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,828.05 1,962,207.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,655,859.55 -10,810,991.97
加：营业外收入 附注(六)-23 10,000.00
减：营业外支出 附注(六)-24 70,000.00 47,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,715,859.55 -10,857,991.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,715,859.55 -10,857,991.97
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公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
合并现金流量表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,657,571.33 274,137,863.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,529.01 2,520,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 附注(五)-3 10,797,671.83 18,586,488.10
7
经营活动现金流入小计 286,469,772.17 295,244,551.21
购买商品、接受劳务支付的现金 105,181,678.55 134,498,943.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,710,286.35 41,698,215.66
支付的各项税费 24,316,897.11 20,697,575.11
支付其他与经营活动有关的现金 附注(五)-3 60,683,801.36 28,498,367.66
8
经营活动现金流出小计 256,892,663.37 225,393,102.32
经营活动产生的现金流量净额 29,577,108.80 69,851,448.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,500.00 6,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,122,750.20 3,375,213.08
投资支付的现金 4,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,422,750.20 3,375,213.08
投资活动产生的现金流量净额 -6,394,250.20 3,524,786.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 292,500,000.00 335,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 420,000.00
筹资活动现金流入小计 292,500,000.00 335,770,000.00
偿还债务支付的现金 284,500,000.00 324,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,150,014.76 12,963,505.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 297,650,014.76 337,313,505.59
筹资活动产生的现金流量净额 -5,150,014.76 -1,543,505.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,800,151.77 -495,285.03
五、现金及现金等价物净增加额 14,232,692.07 71,337,445.19
加：期初现金及现金等价物余额 164,890,759.83 118,737,312.65
六、期末现金及现金等价物余额 179,123,451.90 190,074,757.84
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公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
母公司现金流量表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,436,497.18 21,250,065.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 附注(六)-2 3,495,920.72 37,896,432.28
5
经营活动现金流入小计 24,932,417.90 59,146,497.37
购买商品、接受劳务支付的现金 16,520,657.59 11,344,662.84
支付给职工以及为职工支付的现金 1,351,343.39 1,303,388.81
支付的各项税费 95,193.10 63,194.54
支付其他与经营活动有关的现金 附注(六)-2 3,972,456.82 2,320,044.43
6
经营活动现金流出小计 21,939,650.90 15,031,290.62
经营活动产生的现金流量净额 2,992,767.00 44,115,206.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,635.00 18,749.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,635.00 18,749.20
投资活动产生的现金流量净额 -12,635.00 6,881,250.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 93,500,000.00 128,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 93,500,000.00 128,500,000.00
偿还债务支付的现金 98,500,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,538,932.26 6,650,401.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,038,932.26 176,650,401.06
筹资活动产生的现金流量净额 -9,538,932.26 -48,150,401.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,558,800.26 2,846,056.49
加：期初现金及现金等价物余额 10,684,025.08 7,541,869.67
六、期末现金及现金等价物余额 4,125,224.82 10,387,926.16
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公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
合并所有者权益变动表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本 减 盈余 一 未分配 其他
本(或股 公积 ： 公积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 345,155 89,56 9,374 50,166 1,625 34,510 530,396,397.34
、 ,035.00 4,145 ,592. ,654.4 ,008. ,961.9
上 .50 29 4 17 4
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 345,155 89,56 9,374 50,166 1,625 34,510 530,396,397.34
、 ,035.00 4,145 ,592. ,654.4 ,008. ,961.9
本 .50 29 4 17 4
年
年
初
余
额
三 12,830 145,8 3,751, 16,727,410.41
、 ,513.8 44.77 051.84
本 0
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 12,830 3,751, 16,581,565.64
一 ,513.8 051.84
） 0
净
利
润
（ 145,8 145,844.77
二 44.77
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 145,8 145,844.77
． 44.77
其
他
上 12,830 145,8 3,751, 16,727,410.41
述 ,513.8 44.77 051.84
（ 0
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1
．
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4
．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4
．
其
他
四 345,155 89,56 9,374 62,997 1,770 38,262 547,123,807.75
、 ,035.00 4,145 ,592. ,168.2 ,852. ,013.7
本 .50 29 4 94 8
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分 其他
本(或 积 ： 积 般 配利
股本) 库 风 润
存 险
股 准
备
一 345,15 93,666 44,664 11,59 -15,00 480,078,942.11
、 5,035. ,545.7 ,748.8 9,798 7,186.
上 00 9 0 .87 35
年
年
末
余
额
加 -3,117 -9,82 16,960 30,291 34,304,311.69
： ,993.6 9,268 ,144.7 ,428.7
会 0 .17 5 1
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 345,15 90,548 44,664 1,770 1,952, 30,291 514,383,253.80
、 5,035. ,552.1 ,748.8 ,530. 958.40 ,428.7
本 00 9 0 70 1
年
年
初
余
额
三 11,55 573,66 5,055, 17,181,597.73
、 2,461 2.85 473.02
本 .86
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 11,55 5,055, 16,607,934.88
一 2,461 473.02
） .86
净
利
润
（ 573,66 573,662.85
二 2.85
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 573,66 573,662.85
其 2.85
他
上 11,55 573,66 5,055, 17,181,597.73
述 2,461 2.85 473.02
（ .86
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 345,15 90,548 44,664 13,32 2,526, 35,346 531,564,851.53
、 5,035. ,552.1 ,748.8 2,992 621.25 ,901.7
本 00 9 0 .56 3
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 345,155,035.00 82,863,311.61 9,374,592.29 -47,469,240.49 389,923,698.41
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 345,155,035.00 82,863,311.61 9,374,592.29 -47,469,240.49 389,923,698.41
年初余额
三、本期 -9,715,859.55 -9,715,859.55
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -9,715,859.55 -9,715,859.55
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -9,715,859.55 -9,715,859.55
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 345,155,035.00 82,863,311.61 9,374,592.29 -57,185,100.04 380,207,838.86
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 345,155,035.00 93,666,545.79 15,652,110.37 41,076,959.06 495,550,650.22
年末余额
加：会计 -3,117,993.60 6,752,193.70 3,634,200.10
政策变更
前期差错
更正
二、本年 345,155,035.00 90,548,552.19 15,652,110.37 47,829,152.76 499,184,850.32
年初余额
三、本期 -10,857,991.97 -10,857,991.97
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -10,857,991.97 -10,857,991.97
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -10,857,991.97 -10,857,991.97
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 345,155,035.00 90,548,552.19 15,652,110.37 36,971,160.79 488,326,858.35
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司总经理：蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲
公司概况
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）前身系由复旦大学科技开发总公司，一九九二年七月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为综合类。 2006年4月公司股权分置改革相关股东大会决议通过，获得国资委批准，并于2006年5月完成股权分置改革。本公司按每10股转增3.1股的比例，以资本公积向全体股东转增股份81,677,909股。另外全体非流通股股东将可获得的全部转增股份31,544,114股作为股权分置改革的对价支付给各流通股股东，以换取其持有的非流通股的上市流通权。 公司注册资本为345,155,035.00元，经营范围为：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经上海市外经贸委批准的进出口业务；科技成果陈列，投资参股其他领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务，保健食品。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
我公司执行《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 1)、现值与公允价值的计量属性 （1）现值 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 本年公司报表项目中采用现值计量的项目包括： （2）公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。 本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产。 公司确定相关资产公允价值是以报告期期末市价为依据。 2)、本年报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
1)、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2)、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3)、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。 5)、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
1) 、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大是指：应收款项余额为金额 300万元以上。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2)、 单项金额非重大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
应收款项帐龄 提取比例
1年以内 0.5%
5.00%
2年-3年 10.00%
3年以上 15.00%
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，关联方应收款项按年末余额的0.5%计提。。
注：美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策，对应收款项的坏帐损失采用直接转销法，不按帐龄分析法计提坏帐准备。
10、存货核算方法：
1)、存货的分类 存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、开发成本等。 2)、发出存货的计价方法 （1）存货发出时按先进先出法加权平均法计价。 （2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 3)、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4)、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
1)、 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 5 3.17
机器设备 10 5 9.50
电子设备 5 5 19.00
运输设备 8 5 11.88
固定资产装修 5 0 20.00
其他设备 5 5 19.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 2)、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、固定资产装修、其他设备等。 3)、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
13、在建工程核算方法：
1)、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2)、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、无形资产核算方法：
1)、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2)、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 土地使用权 按受益期限 房屋使用权 50年 商誉评估增值 10年 专利技术 25年 其他无形资产 按受益期限 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 （3）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1)、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法（结合公司特殊情况加以说明）平均摊销。 2)、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
1)、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2)、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
17、长期股权投资的核算方法：
1)、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2)、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3)、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
18、借款费用资本化的核算方法：
1)、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 2)、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 3)、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
1)、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 ２)、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3)、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）出租物业收入： a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得 c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
20、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
1)、 会计政策变更
无
2) 、会计估计变更
无
3) 、会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 商品、产品销售收入 17%
营业税 营业收入 5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳所得税额 10%-25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
公司根据国务院国发【2007】39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的有关规定，母公司自2008年1月1日起，在新税法实施后5年内逐步过渡到法定税率。其中：2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年起按25%税率执行。
公司根据财政部、国家税务总局、海关总署签发的财税[2000]15号“关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知”的有关规定，上海中和软件有限公司作为国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。 根据上海市地方税务局杨浦区分局杨备字[2006]S0604385、[2006]S061295《备案管理受理单》，上海中和软件有限公司技术开发、技术转让收入免征营业税。
3、其他说明
`
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海复旦软件园有限公 控股子公司 上海市杨浦区国权 服务业 8,000.00 计算机软件科学（含通讯
司 路525号 、网络科学）的研究、开
发、应用、设计和生产；
计算机软件领域内的四技
服务；承接计算机软件系
统集成和网络工程；物业
管理（以上经营范围涉及
许可经营的凭许可证经营
）。
上海复旦复华药业有限 控股子公司 上海市肇嘉浜路446 工业 4,480.00 冻干粉针剂、小容量注射
公司 弄1号21楼 剂、片剂（含抗肿瘤药）
、胶囊剂、原料药（详见
许可证）产销，食品销售
（涉及许可经营的凭许可
证经营）。
上海医大环亚药业发展 控股子公司 上海市闵行区光华 商业 400.00 医药、保健食品专业领域
有限公司 路2118好第3幢202 内的八技服务及新产品的
室-F 研制、试销；电子计算机
及配件、化工原料（除危
险品）、化工产品、百货
、电器机械及器材、电子
产品及通信设备、五金交
电、建筑材料、食品（不
含熟食）的销售，室内装
潢（涉及许可经营的凭许
可证经营）。
上海中和软件有限公司 控股子公司 上海市国权路525号 软件开发 USD259.92 计算机软件产品的开发、
生产，销售自产产品；承
接计算机软件设计；承包
计算机软件系统工程（涉
及许可经营的凭许可证经
营）。
上海复华软件产业发展 控股子公司 上海嘉定区复华路3 服务、房地产业 5,000.00 对高科技企业、科教集团
有限公司 3号 创业投资，投资管理，市
场营销策划，企业管理，
软件开发，计算机软件系
统集成和网络工程服务，
信息产品的研制、开发，
对高新技术企业配套工程
建设‘物业管理及咨询服
务’房地产开发、经营。
（涉及许可经营的凭许可
证经营）。
上海复华房地产经营有 控股子公司 上海浦东新区金张 房地产 3,000.00 房地产开发、经营，营建
限公司 路1167号304-306室 工程设计、咨询，建材，
房屋设备租赁、维修。
上海克虏伯控制系统有 控股子公司 上海嘉定区复华高 工业 USD970 生产开发大功率不间断电
限公司 新技术园区内 源装置（UPS)、全密封免
维护蓄电池，能量控制系
统（EMS）及配套设备，
销售自产产品，以及这类
产品的维修服务（涉及许
可经营的凭许可证经营）
。
上海复华高新技术园区 控股子公司 上海嘉定区戬浜镇 房地产 5,000.00 本园区内市政工程建设、
发展有限公司 周家村 施工、开发，物业管理及
配套服务，招商，咨询服
务（涉及许可经营的凭许
可证经营）。
上海复华国际投资咨询 控股子公司 上海嘉定区复华高 服务业 100.00 商务咨询
有限公司 新技术园区内
上海复华生物技术有限 控股子公司 上海嘉定区马陆镇 商业 200.00 生物工程技术开发、研制
公司 复华路33号 、技术咨询、技术服务、
技术培训，医学实验试剂
、医学仪器设备销售，保
健品经营（涉及许可经营
的凭许可证经营）。
上海复华电脑有限公司 控股子公司 上海杨浦区国权路5 商业 3,000.00 计算机软硬件及相关设备
25号 的开发、生产、销售。
美国环球控制系统有限 控股子公司 美国 商业 USD98 除政府限制项目外，其余
公司 都能经营。
香港康惠国际有限公司 控股子公司 香港特别行政区 商业 HKD500 除政府限制项目外，其余
都能经营。
日本复华株式会社 控股子公司 日本 软件开发 JPY1700 计算机及外部设备的生产
、销售及服务业务。不间
断电源设备的生产、销售
及服务业务。计算机系统
开发、销售及相关业务。
有关面向中国的海外投资
的咨询业务。
日本中和株式会社 控股子公司 日本 软件开发 JPY4000 软件开发业；情报处理及
情报提供；internet服务
；办公用电器机械、精密
机械、通信设备、计算机
及外部设备的贸易及销售
上述几项相关业务。
上海坤耀科技有限公司 控股子公司 上海市杨浦区中山 商业 200 视听产品及工程，不间断
北二路1111号 电源、蓄电池、计算机、
生物专业技术领域四技服
务；计算机配件、电子元
器件、机电设备、科教仪
器、照明器材、装饰材料
、公共安全防范器材的销
售（以上经营范围涉及许
可经营的凭许可证经营）
。
上海复旦复华科技创业 控股子公司 上海市杨浦区中山 服务业 5,000 电脑系统、通讯设备、生
有限公司 北二路1111号 物技术产品的研制、开发
领域的四技服务，对高新
技术企业投资及咨询服务
，企业形象策划，参与被
投资企业的经营管理（涉
及许可经营的凭许可证经
营）。
杭州千岛湖华益贸易有 控股子公司 杭州千岛湖经济开 商业 500.00 电脑系统、通讯设备、自
限公司 发区 动化仪表、生物技术、光
源照明产品、石油煤炭、
化工建材、工程设计咨询
、投资及公关咨询、技术
讲座、培训及承办经济洽
谈会、房屋设备租赁维修
（涉及许可经营的凭许可
证经营）。
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
上海复旦软件园有限公 8,000.00 100 100 是
司
上海复旦复华药业有限 4,032.00 90 90 是
公司
上海医大环亚药业发展 360.00 90 90 是
有限公司
上海中和软件有限公司 USD226.10 86.99 86.99 是
上海复华软件产业发展 4,630.00 92.60 92.60 是
有限公司
上海复华房地产经营有 3,000.00 100 100 是
限公司
上海克虏伯控制系统有 USD970 100 100 是
限公司
上海复华高新技术园区 5,000.00 100 100 是
发展有限公司
上海复华国际投资咨询 100.00 100 100 是
有限公司
上海复华生物技术有限 200.00 100 100 是
公司
上海复华电脑有限公司 3,000.00 90 90 是
美国环球控制系统有限 USD98 100 100 是
公司
香港康惠国际有限公司 HKD500 100 100 是
日本复华株式会社 JPY1445 85.00 85.00 是
日本中和株式会社 JPY3850 96.25 96.25 是
上海坤耀科技有限公司 200.00 100 100 是
上海复旦复华科技创业 5,000.00 100 100 是
有限公司
杭州千岛湖华益贸易有 500.00 100 100 是
限公司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数 从母公司所有者权益冲减子公司少数
股东损益的金额（资不抵债子 股东分担的本期亏损超过少数股东在
公司适用） 该子公司期初所有者权益中所享有份
额后的余额（资不抵债子公司适用）
上海复旦软件园有限公司
上海复旦复华药业有限公司 10,949,296.14
上海医大环亚药业发展有限公 292,911.45
司
上海中和软件有限公司 17,820,872.60
上海复华软件产业发展有限公 5,389,037.09
司
上海复华房地产经营有限公司
上海克虏伯控制系统有限公司
上海复华高新技术园区发展有
限公司
上海复华国际投资咨询有限公
司
上海复华生物技术有限公司
上海复华电脑有限公司 2,315,483.29
美国环球控制系统有限公司
香港康惠国际有限公司
日本复华株式会社 827,931.18
日本中和株式会社 666,482.03
上海坤耀科技有限公司
上海复旦复华科技创业有限公
司
杭州千岛湖华益贸易有限公司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 434,719.17 － － 672,654.90
人民币 － － 434,719.17 － － 672,654.90
银行存 － － 169,416,659.14 － － 162,950,063.19
款：
人民币 － － 140,079,844.99 － － 122,726,620.85
美元 169,589.79 7.30547 1,238,933.14 169,774.50 7.3046 1,240,134.80
瑞士法 440.00 6.4855 2,853.62 440.00 6.4850 2,853.62
郎
日元 423,209,034.00 0.06446 27,281,355.76 595,760,213.00 0.064064 38,166,782.29
港元 868,954.52 0.93638 813,671.63 868,954.52 0.93638 813,671.63
其他货 － － 9,272,073.59 － － 1,268,041.74
币资金
：
人民币 － － 2,143,886.74 － － 1,268,041.74
日元 110,569,381.00 0.06446 7,128,186.85
合计 － － 179,123,451.90 － － 164,890,759.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资 10,404,619.46 10,339,417.09
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 10,404,619.46 10,339,417.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,702,372.15 11,259,492.31
商业承兑汇票 2,256,710.40
合计 7,702,372.15 13,516,202.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的判断
应收股利 2,716,016.88 2,716,016.88 否
否
合计 2,716,016.88 2,716,016.88 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例(%
) ) %) )
单项金额重大并已单
独计提坏帐准备的款
项
单项金额非重大并已 20,957,588.34 18.55 4,281,021.29 48.71 20,957,588.34 19.68 4,281,021.29 58.74
单独计提坏帐准备的
款项
其他按帐龄段划分为 92,043,697.89 81.45 4,508,404.38 51.29 85,519,740.14 80.32 3,007,324.38 41.26
类似信用风险特征的
款项
合计 113,001,286.23 － 8,789,425.67 － 106,477,328.48 － 7,288,345.67 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他按帐龄段划分为类似信用风险特征的款项：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 69,120,976.09 61.17 412,966.57 62,593,313.71 58.79 312,966.57
一至二年 7,437,622.38 6.58 529,168.90 6,583,378.12 6.18 329,168.90
二至三年 2,905,853.06 2.57 272,536.68 1,725,366.76 1.62 172,536.68
三至四年 5,817,727.30 5.15 1,718,003.14 7,453,354.25 7.00 1,118,003.14
四至五年 5,926,033.25 5.24 1,482,819.74 6,552,131.63 6.15 982,819.74
五年以上 835,485.81 0.74 92,909.35 612,195.67 0.57 91,829.35
合计 92,043,697.89 81.45 4,508,404.38 85,519,740.14 80.32 3,007,324.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
（株）野村综合研究所 19,825,237.33 1年以内 17.54
深圳中兴康讯电子有限公 9,499,848.78 1年以内 8.41
司
上海市医药股份有限公司 5,193,343.95 1年以内 4.60
内蒙古洛克高科技股份有 3,662,147.10 1－2年 3.24
限公司
中国联合通信有限公司安 1,633,680.00 1年以内 1.45
徽分公司
合计 / 39,814,257.16 / 35.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项金额重大并已单
独计提坏帐准备的款
项
单项金额非重大并已 8,680,900.73 3.78 3,474,764.69 28.53 8,680,900.73 3.66 3,474,764.69 35.53
单独计提坏帐准备的
款项
其他按帐龄段划分为 220,853,680.18 96.22 8,705,591.63 71.47 228,470,620.26 96.34 6,305,591.63 64.47
类似信用风险特征的
款项
合计 229,534,580.91 － 12,180,356.32 － 237,151,520.99 － 9,780,356.32 －
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其他按帐龄段划分为类似信用风险特征的款项：
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 171,584,513.10 74.76 1,068,460.28 173,692,060.45 73.24 868,460.28
一至二年 26,417,333.39 11.51 1,630,704.85 26,614,097.17 11.22 1,330,704.85
二至三年 2,097,900.32 0.91 536,485.82 2,364,858.18 1.00 236,485.82
三至四年 3,671,063.22 1.60 801,600.53 4,010,670.20 1.69 601,600.53
四至五年 13,544,984.88 5.90 4,166,170.02 20,441,133.44 8.62 3,066,170.02
五年以上 3,537,885.27 1.54 502,170.13 1,347,800.82 0.57 202,170.13
合计 220,853,680.18 96.22 8,705,591.63 228,470,620.26 96.34 6,305,591.63
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收款总额的比例
上海洛神电源有限公司 46,917,508.24 1年以内 20.44
上海复华保护神电源有限公司 49,993,910.68 1年以内 21.78
上海复华保护神信息技术有限公司 32,739,482.80 1年以内 14.26
上海复华软件人才培训学校 25,196,847.00 1－2年 10.98
上海天内杰网络技术发展有限公司 17,518,957.85 1－2年 7.63
合计 / 172,366,706.57 / 75.09
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7、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 12,461,253.73 90.93 18,007,700.53 99.66
一至二年 1,182,117.96 8.63 1,172.60 0.01
二至三年 50,460.82 0.37 49,288.22 0.27
三年以上 10,499.48 0.07 10,499.48 0.06
合计 13,704,331.99 100 18,068,660.83 100
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
8、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 27,790,502.99 12,504.26 27,777,998.73 21,977,388.28 12,504.26 21,964,884.02
材
料
库 35,596,896.90 1,486,154.51 34,110,742.39 44,945,887.51 1,486,154.51 43,459,733.00
存
商
品
在 40,914,795.21 5,839,417.64 35,075,377.57 27,754,294.81 5,839,417.64 21,914,877.17
产
品
周 64,945.44 64,945.44 64,945.44 64,945.44
转
材
料
在 4,203.03 4,203.03
途
物
资
委 179,817.77 179,817.77 179,817.77 179,817.77
托
加
工
物
资
开 38,485,567.55 38,485,567.55 37,977,633.93 37,977,633.93
发
成
本
合 143,032,525.86 7,338,076.41 135,694,449.45 132,904,170.77 7,338,076.41 125,566,094.36
计
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9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
持股比 被投资单
例(%) 位表决权
比例(%)
一、合营企业
上海港大-复旦专业 淮海中 高等层次 50.00 50.00 1,890,669.86 129,000.00 155,656.09
继续教育学院 路381号 的继续教
38层 育
二、联营企业
上海赛恩营养食品 上海市 开发生产 25.00 25.00 -4,934,363.06 74,270.49 -297,245.86
有限公司 嘉定区 营养保健
复华高 品
新技术
园区内
上海中数数据服务 上海市 网络、计 25.00 25.00 7,118,968.17
有限责任公司 卢湾区 算机软硬
淮海中 件、电子
路333号 数据库专
2001室 用技术领
域内的科
技经营业
务；计算
机软硬件
的销售；
投资咨询
。
上海高新房地产发 上海市 房地产开 40.98 40.98 45,223,133.55
展有限公司 嘉定区 发经营，
新成街 工程设计
道东园 ，房屋置
路501号 换，装饰
装潢，房
屋设备租
赁、维修
上海复华控制系统 上海市 计算机、 40.00 40.00 -5,718,792.16 3,225,689.32 -1,378,770.31
有限公司 杨浦区 化工，仪
赤峰路6 器仪表，
5号 生物，光
电专业领
域的四技
服务，全
密封免维
护蓄电池
，节能灯
具，电脑
考勤机的
产销。
上海复华城市建设 上海杨 房地产开 35.00 35.00 10,000,000,000
有限公司 浦区国 发经营，
权路525 实业投资
号7楼 ，城市建
设策划咨
询，企业
管理及咨
询，投资
咨询（以
上咨询不
含经纪）
，文化艺
术活动的
交流与策
划；新材
料领域内
的技术开
发、技术
咨询、技
术服务、
技术转让
、技术培
训、技术
承包、科
技成果转
化；建筑
工程，市
政工程，
园林绿化
工程，国
内贸易（
不含专控
）。（涉
及行政许
可的，凭
许可证经
营）。
上海复华致远投资 上海浦 投资管理 40.00 40.00 2,000,000.00
管理有限公司 东新区 ，投资咨
张江路6 询、企业
65号3A2 管理咨询
6室 （咨询经
纪）（涉
及许可证
经营的凭
许可证经
营）。
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10、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
浦发中学 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
重庆复华科技有限公 136,513.22 136,513.22 136,513.22
司
广州复华实业有限公 242,694.54 242,694.54 242,694.54
司
兰州复华科技实业有 138,345.46 138,345.46 138,345.46
限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海港大-复旦 4,139,800.00 867,506.88 77,828.05 945,334.93
专业继续教育
学院
上海赛恩营养 1,466,681.20
食品有限公司
上海中数数据 2,500,000.00 1,779,742.05 1,779,742.05
服务责任有限
公司
上海高新房地 10,000,000.00 18,541,484.76 18,541,484.76
产发展有限公
司
上海复华城市 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
建设有限公司
上海复华致远 800,000.00 800,000.00 800,000.00
投资管理有限
公司
上海复华控制 7,874,896.58
系统有限公司
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11、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 165,352,981.58 165,352,981.58
1.房屋、建筑物 165,352,981.58 165,352,981.58
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 20,359,318.01 1,743,787.56 22,103,105.57
1.房屋、建筑物 20,359,318.01 1,743,787.56 22,103,105.57
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 9,699,586.89 9,699,586.89
1.房屋、建筑物 9,699,586.89 9,699,586.89
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 135,294,076.68 133,550,289.12
1.房屋、建筑物 135,294,076.68 133,550,289.12
2.土地使用权
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12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 243,768,871.99 1,841,325.37 205,081.33 245,405,116.03
其中：房屋及建筑物 132,669,910.59 132,669,910.59
机器设备 40,161,559.84 191,228.00 40,352,787.84
运输工具 13,420,338.85 205,036.00 13,215,302.85
电子设备 44,208,188.35 1,639,507.37 45.33 45,847,650.39
固定资产装修 11,731,563.71 11,731,563.71
其他设备 1,577,310.65 10,590.00 1,587,900.65
二、累计折旧合计： 82,685,136.93 6,593,519.29 712,316.18 88,566,340.04
其中：房屋及建筑物 21,418,508.44 2,080,720.44 519,603.84 22,979,625.04
机器设备 28,607,503.59 994,298.81 49,187.14 29,552,615.26
运输工具 8,530,920.04 358,147.71 143,525.20 8,745,542.55
电子设备 18,833,914.07 2,524,768.29 21,358,682.36
固定资产装修 4,717,881.67 624,376.82 5,342,258.49
其他设备 576,409.12 11,207.22 587,616.34
三、固定资产净值合计 161,083,735.06 1,841,325.37 6,086,284.44 156,838,775.99
其中：房屋及建筑物 111,251,402.15 1,561,116.60 109,690,285.55
机器设备 11,554,056.25 191,228.00 945,111.67 10,800,172.58
运输工具 4,889,418.81 419,658.51 4,469,760.30
电子设备 25,374,274.28 1,639,507.37 2,524,813.62 24,488,968.03
固定资产装修 7,013,682.04 624,376.82 6,389,305.22
其他设备 1,000,901.53 10,590.00 11,207.22 1,000,284.31
四、减值准备合计 10,919,421.74 41,007.20 10,878,414.54
其中：房屋及建筑物 8,854,484.12 8,854,484.12
机器设备
运输工具 687,168.61 41,007.20 646,161.41
电子设备 1,310,529.06 1,310,529.06
固定资产装修
其他设备 67,239.95 67,239.95
五、固定资产净额合计 150,164,313.32 1,841,325.37 6,045,277.24 145,960,361.45
其中：房屋及建筑物 102,396,918.03 1,561,116.60 100,835,801.43
机器设备 11,554,056.25 191,228.00 945,111.67 10,800,172.58
运输工具 4,202,250.20 378,651.31 3,823,598.89
电子设备 24,063,745.22 1,639,507.37 2,524,813.62 23,178,438.97
固定资产装修 7,013,682.04 624,376.82 6,389,305.22
其他设备 933,661.58 10,590.00 11,207.22 933,044.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 2,745,717.16 2,745,717.16 2,358,466.11 2,358,466.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 期末数
车间改造 1,516,104.85 1,516,104.85
精烘包车间 542,202.13 542,202.13
工艺实验室 23,599.99 23,599.99
小水针 276,559.14 276,559.14
装修 360,718.46 360,718.46
自行车棚 26,532.59 26,532.59
合计 2,358,466.11 387,251.05 2,745,717.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
商誉评估增值 6,667,440.00 3,600.00 6,663,840.00 6,646,240.00
场地使用权 9,413,681.02 3,095.28 9,410,585.74 9,182,185.33
专有技术 7,782,005.23 7,782,005.23 7,782,005.23
专利技术（一种保健 1,032,500.00 105,000.00 927,500.00 516,250.05
牛奶及其制作方法）
牛血超氧化物歧化酶S 624,416.83 63,499.98 560,916.85 312,208.37
OD提炼技术
房屋使用权 47,758,333.25 550,000.02 47,208,333.23
双益平片药证 1,822,229.27 38,095.38 1,784,133.89
氟他安片药证 1,657,672.01 34,655.16 1,623,016.85
场地使用权 6,331,991.24 93,436.14 6,238,555.10
软件 943,456.49 96,976.80 846,479.69
合计 84,033,725.34 988,358.76 83,045,366.58 24,438,888.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
盐酸美金刚 1,289,559.39 1,289,559.39
合计 1,289,559.39 1,289,559.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
租入固定资产改良支出 13,978,484.23 15,422,301.70
技术费 3,406,491.82 3,559,021.30
工具类 574,616.08 622,481.26
电增容费 997,077.24 1,018,367.16
水增容费 198,030.28 202,258.72
合计 19,154,699.65 20,824,430.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、其他非流动资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
《企业会计制度》下形成的股权投资差额 17,548,751.43 18,152,953.49
合计 17,548,751.43 18,152,953.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账 17,068,701.9 3,900,000.00 -1,080.00 -1,080.0 20,969,781.99
准备 9 0
二、存货 7,338,076.41 7,338,076.41
跌价准备
三、可供 7,080,858.00 7,080,858.00
出售金融
资产减值
准备
四、持有
至到期投
资减值准
备
五、长期 2,000,000.00 2,000,000.00
股权投资
减值准备
六、投资 9,699,586.89 9,699,586.89
性房地产
减值准备
七、固定 10,919,421.7 41,007.20 41,007.2 10,878,414.54
资产减值 4 0
准备
八、工程
物资减值
准备
九、在建
工程减值
准备
十、生产
性生物资
产减值准
备
其中：成
熟生产性
生物资产
减值准备
十一、油
气资产减
值准备
十二、无 24,438,888.9 24,438,888.98
形资产减 8
值准备
十三、商
誉减值准
备
十四、其
他
合计 78,545,534.0 3,900,000.00 -1,080.00 41,007.20 39,927.2 82,405,606.81
1 0
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18、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 0
抵押借款 71,200,000.00 56,200,000.00
担保借款 334,000,000.00 341,000,000.00
信用借款 28,500,000.00 28,500,000.00
合计 433,700,000.00 425,700,000.00
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(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,908,758.40 50,411,765.98 53,249,977.27 70,547.11
二、职工福利费 524,901.03 326,812.20 198,088.83
三、社会保险费 674,064.55 10,560,294.17 10,425,539.43 808,819.29
四、住房公积金 358,176.29 3,006,539.00 3,018,302.00 346,413.29
五、其他 345,727.53 32,603.00 550.00 377,780.53
其中：1.职工奖励及福利基金 8,110.35 8,110.35
2.工会经费和职工教育经费 337,617.18 32,603.00 550.00 369,670.18
合计 4,286,726.77 64,536,103.18 67,021,180.90 1,801,649.05
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20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,207,470.56 115,174.67 商品、产品销售收入
消费税 2,308,284.42 5,203,451.05
营业税 245,850.02 644,510.31 营业收入
所得税 2,113,546.50 10,787,422.47 应纳所得税额
个人所得税 994,041.08 1,161,034.11
城建税 74,677.54 43,878.50 应纳流转税额
土地使用税 -1,305,963.00
房地产税 308,606.44 193,402.40 1.2%
教育费附加 25,805.26 20,662.41 3%
河道管理费 80,829.20 17,877.27 1%
堤防维护费 64,568.24 1%
义务兵优待金 11,091.23 11,091.23 1%
Inhabitantstax(法人 952,080.73 20.7%或30%
地方税）
Enterprisetax(企业 987,533.75
法人税）
Cushionprovided(预 39,367.33
备金）
Withholdingtaxs(预 1,085,590.55
提所得税）
合计 6,064,239.25 21,327,645.02 /
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21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
复旦大学 1,176,724.39 1,176,724.39 子公司尚未支付的少数股东股
利
（株）东棉会社 46,182.36 46,182.36 子公司尚未支付的少数股东股
利
合计 1,222,906.75 1,222,906.75 /
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22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
复旦大学 2,265,251.66 2,265,251.66
合计 2,265,251.66 2,265,251.66
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23、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 2,925,000.00 2,925,000.00
合计 2,925,000.00 2,925,000.00 /
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24、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 1,965,835.57 1,965,835.57
合计 1,965,835.57 1,965,835.57
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
汇丰银行 人民币 1,965,835.57 人民币 1,965,835.57
合计 / 1,965,835.57 / 1,965,835.57
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25、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
信息化委员会拨款 243,270.00 243,270.00
高新技术出口产品研究开发项目 420,000.00 420,000.00
资金
上海市科学技术委员会科研计划 920,000.00 920,000.00
项目拨款
合计 1,583,270.00 663,270.00 920,000.00
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26、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 345,155,035.00 100 345,155,035.00 100
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27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 71,646,626.11 71,646,626.11
其他资本公积 17,917,519.39 17,917,519.39
合计 89,564,145.50 89,564,145.50
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28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 9,374,592.29 9,374,592.29
合计 9,374,592.29 9,374,592.29
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29、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 50,166,654.44 －
调整后年初未分配利润 50,166,654.44 －
加：本期净利润 12,830,513.80 －
期末未分配利润 62,997,168.24 －
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30、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 277,222,800.95 232,736,042.92
其他业务收入 4,259,421.96
合计 281,482,222.91 232,736,042.92
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 25,798,248.84 23,919,851.87 28,747,200.11 25,187,068.47
制造业 117,726,649.75 66,382,464.68 83,472,825.26 51,094,780.87
园区房地产业 9,900,977.71 4,450,343.04 10,893,135.15 6,119,650.08
咨询服务业 8,000.00 6,000.00
软件开发 126,548,972.70 79,711,964.47 121,612,213.15 77,139,597.64
内部抵消 -2,752,048.05 -2,720,503.50 -11,997,330.75 -11,997,330.75
合计 277,222,800.95 171,744,120.56 232,736,042.92 147,549,766.31
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
277,222,800.95 171,744,120.56 232,736,042.92 147,549,766.31
合计 277,222,800.95 171,744,120.56 232,736,042.92 147,549,766.31
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 153,425,876.30 94,752,659.59 123,121,160.52 82,407,499.42
境外 126,548,972.70 79,711,964.47 121,612,213.15 77,139,597.64
内部抵消 -2,752,048.05 -2,720,503.50 -11,997,330.75 -11,997,330.75
合计 277,222,800.95 171,744,120.56 232,736,042.92 147,549,766.31
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
（株）野村综合研究所 126,548,972.70 44.96
上海国家生物医药基地医药销售有限公 40,461,835.80 14.37
司
洋浦慧谷医药有限公司 21,579,383.40 7.67
上海市医药股份有限公司 15,237,399.33 5.41
深圳中兴康讯电子有限公司 13,871,115.28 4.93
合计 217,698,706.51 77.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 625,687.90 645,925.83 营业收入
城建税 641,585.81 376,331.21 应纳流转税额
教育费附加 277,749.30 260,458.71 应纳流转税额3%
河道管理费 872.44 应纳流转税额1%
合计 1,545,895.45 1,282,715.75 /
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32、投资收益：
(1) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 1,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 77,828.05 62,207.95
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 -604,202.06 -553,535.88
合计 -526,374.01 1,408,672.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,900,000.00 3,500,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,900,000.00 3,500,000.00
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34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 8,996.40
其中：固定资产处置利得 8,996.40
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 2,844,106.94 4,809,632.77
合计 2,853,103.34 4,809,632.77
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35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 10,000.00
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 10,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 83,090.72 48,003.86
合计 93,090.72 48,003.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 3,637,177.37 3,580,812.33
递延所得税
合计 3,637,177.37 3,580,812.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
财务费用－利息收入 533,548.19
营业外收入 113,836.94
政府补助 1,388,000.00
企业间往来 8,762,286.70
合计 10,797,671.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
经营租赁支出 3,748,151.36
费用支出 43,705,349.82
财务费用－其他 69,260.16
营业外支出 93,090.72
企业间往来 13,067,949.30
合计 60,683,801.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,581,565.64 16,607,934.88
加：资产减值准备 3,900,000.00 3,500,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,113,313.74 13,840,512.20
无形资产摊销 988,358.76 959,697.14
长期待摊费用摊销 1,669,730.49 566,977.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -8,996.40
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 18,488,617.78 14,332,829.72
投资损失（收益以“－”号填列） 526,374.01 -1,408,672.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 215,342.35 29,518.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,128,355.09 -2,622,928.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,910,151.51 19,235,877.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -5,858,690.97 4,809,702.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 29,577,108.80 69,851,448.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 179,123,451.90 190,074,757.84
减：现金的期初余额 164,890,759.83 118,737,312.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,232,692.07 71,337,445.19
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
现金： － 7,345.76 － 39,143.71
人民币 298.72 32,096.67
日元 110,000.00 7,047.04 110,000.00 7,047.04
银行存款： － 4,117,879.06 － 10,644,881.37
人民币 3,759,953.66 10,286,955.97
美元 49,000.00 357,925.40 49,000.00 357,925.40
合计 － 4,125,224.82 － 10,684,025.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 0 2,256,710.40
合计 0 2,256,710.40
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
) )
单项金额重大并已单
独计提坏帐准备的款
项
单项金额非重大并已 29,874,332.74 48.77 149,371.67 7.12 29,874,332.74 52.27 149,371.67 9.34
单独计提坏帐准备的
款项
其他按帐龄段划分为 31,389,699.83 51.23 1,949,725.86 92.88 27,274,802.08 47.73 1,449,725.86 90.66
类似信用风险特征的
款项
合计 61,264,032.57 － 2,099,097.53 － 57,149,134.82 － 1,599,097.53 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他按帐龄段划分为类似信用风险特征的款项：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 18,074,978.58 29.50 90,374.89 14,171,470.04 24.80 70,857.35
一至二年 5,311,933.47 8.67 265,596.67 5,279,333.47 9.24 263,966.67
二至三年 2,230,190.42 3.64 123,057.04 1,173,959.00 2.05 117,395.90
三至四年 5,200,891.09 8.49 923,281.93 6,078,333.30 10.64 911,750.00
五年以上 571,706.27 0.93 547,415.33 571,706.27 1.00 85,755.94
合计 31,389,699.83 51.23 1,949,725.86 27,274,802.08 47.73 1,449,725.86
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(2) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
1、上海克虏伯控制系统 23,638,815.18 1年以内以及1-2年 38.58
有限公司
2、深圳中兴康讯电子有 9,499,848.78 1年以内 15.51
限公司
3、上海中和软件有限公 5,000,000.00 1年以内 8.16
司
4、内蒙古洛克高科技股 3,662,147.10 1－2年 5.98
份有限公司
5、中国联通有限公司安 1,633,680.00 1年以内 2.67
徽分公司
合计 / 43,434,491.06 / 70.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) )
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额非重大并 210,794,386.18 88.76 16,691,579.56 95.99 254,065,887.70 89.52 15,140,926.83 94.69
已单独计提坏帐准
备的款项
其他按帐龄段划分 26,677,448.25 11.24 698,173.99 4.01 29,738,206.63 10.48 848,826.72 5.31
为类似信用风险特
征的款项
合计 237,471,834.43 － 17,389,753.55 － 283,804,094.33 － 15,989,753.55 －
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其他按帐龄段划分为类似信用风险特征的款项:
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 计提比例 金额 比例(%)
(%)
一年以内 16,834,725.5 7.09 74,173.63 17,852,593.50 6.29 89,262.97
7
一至二年 7,794,117.72 3.28 389,705.89 9,331,457.85 3.29 466,572.89
二至三年 1,459,925.37 0.62 145,992.54 1,802,648.68 0.64 180,264.87
三至四年 8,270.00 1,240.50
四至五年 117,735.92 0.05 17,660.39 176,011.00 0.06 26,401.65
五年以上 470,943.67 0.20 70,641.54 567,225.60 0.20 85,083.84
合计 26,677,448.2 11.24 698,173.99 29,738,206.63 10.48 848,826.72
5
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收款总额的比例
上海坤耀科技有限公司 32,181,956.53 13.55
上海克虏伯控制系统有限公司 28,030,928.79 11.80
香港康惠国际有限公司 19,902,959.09 8.38
上海复华保护神电源有限公司 13,606,190.57 5.73
上海天内杰网络技术发展有限公司 9,258,957.85 3.90
合计 / 102,980,992.83 / 43.36
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 699,995.59 699,995.59 2,535,331.21 2,535,331.21
合计 699,995.59 699,995.59 2,535,331.21 2,535,331.21
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6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性 本企业 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
质 持股比 被投资单
例(%) 位表决权
比例(%)
一、合营企业
上海港大-复旦专 淮海中路381 高等层 50.00 50.00 1,890,669.86 129,000.00 155,656.09
业继续教育学院 号38层 次教育
的继续
教育
二、联营企业
上海复华房地产经 浦东新区金 房地产 49.00 49.00 38,828,019.66 13,337,879.20 540,966.33
营有限公司 张路1167号3 开发、
04-306室 经营等
上海坤耀科技有限 嘉定区复华 视听产 45.00 45.00 -3,010,051.09 2,589,422.05 55,337.36
公司 高新技术园 品及工
区申霞路366 程，不
号 间断电
源、蓄
电池、
计算机
、生物
专业技
术领域
四技服
务；计
算机配
件等
上海复华控制系统 上海市杨浦 计算机 40.00 40.00 -5,718,792.16 3,225,689.32 -1,378,770.31
有限公司 区赤峰路65 、化工
号 ，仪器
仪表，
生物，
光电专
业领域
的四技
服务，
全密封
免维护
蓄电池
，节能
灯具，
电脑考
勤机产
销等
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7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
浦发中学 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
重庆复华科技有限 136,513.22 136,513.22 136,513.22
公司
广州复华实业有限 242,694.54 242,694.54 242,694.54
公司
日本复华株式会社 1,046,497.90 1,046,497.90 1,046,497.90
上海复华高新技术 41,000,000.00 41,000,000.00 41,000,000.00
园区发展有限公司
香港康惠国际有限 5,339,000.00 5,339,000.00 5,339,000.00 5,339,000.00
公司
美国环球控制系统 8,526,000.00 8,526,000.00 8,526,000.00
有限公司
上海克虏伯控制系 75,175,458.72 75,175,458.72 75,175,458.72
统有限公司
上海复华生物技术 450,540.00 450,540.00 450,540.00
有限公司
上海复华国际投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00
咨询公司
上海复华电脑有限 26,946,049.51 26,946,049.51 26,946,049.51
公司
上海复旦复华科技 44,742,427.98 44,742,427.98 44,742,427.98
创业有限公司
上海复旦软件园有 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
限公司
上海复旦复华药业 34,071,747.57 34,071,747.57 34,071,747.57
有限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海港大-复旦专 4,139,800.00 867,506.88 77,828.05 945,334.93
业继续教育学院
上海复华房地产 14,700,000.00 18,759,186.13 18,759,186.13
经营有限公司
上海坤耀科技有 1,282,664.18
限公司
上海复华控制系 -2,718,517.32
统有限公司
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,797,347.17 12,635.00 3,809,982.17
其中：房屋及建筑物 1,682,296.83 1,682,296.83
机器设备 1,025,184.03 12,635.00 1,037,819.03
运输工具 1,089,866.31 1,089,866.31
二、累计折旧合计： 1,469,544.17 128,936.91 1,598,481.08
其中：房屋及建筑物 446,036.68 21,259.68 467,296.36
机器设备 582,944.32 69,797.97 652,742.29
运输工具 440,563.17 37,879.26 478,442.43
三、固定资产净值合计 2,327,803.00 12,635.00 128,936.91 2,211,501.09
其中：房屋及建筑物 1,236,260.15 21,259.68 1,215,000.47
机器设备 442,239.71 12,635.00 69,797.97 385,076.74
运输工具 649,303.14 37,879.26 611,423.88
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 2,327,803.00 12,635.00 128,936.91 2,211,501.09
其中：房屋及建筑物 1,236,260.15 21,259.68 1,215,000.47
机器设备 442,239.71 12,635.00 69,797.97 385,076.74
运输工具 649,303.14 37,879.26 611,423.88
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9、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
1、评估增值 6,656,369.29 3,600.00 6,652,769.29 6,646,240.00
2、用友财务软件 387,474.66 66,424.26 321,050.40
3、OFFLCE软件 52,616.65 5,740.02 46,876.63
合计 7,096,460.60 75,764.28 7,020,696.32 6,646,240.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
科技楼装修费 2,782,899.70 2,914,133.02
合计 2,782,899.70 2,914,133.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 17,588,851.08 1,900,000.00 19,488,851.08
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 7,339,000.00 7,339,000.00
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 6,646,240.00 6,646,240.00
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 31,574,091.08 1,900,000.00 33,474,091.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 71,200,000.00 56,200,000.00
担保借款 75,000,000.00 95,000,000.00
信用借款 28,500,000.00 28,500,000.00
合计 174,700,000.00 179,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,301,446.05 1,301,446.05
二、职工福利费
三、社会保险费 22,793.34 22,793.34
四、住房公积金 27,104.00 27,104.00
五、其他
合计 1,351,343.39 1,351,343.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 17,831.47 -254,741.11
营业税 320,009.45
个人所得税 749,962.11 618,674.72
城建税 -680.34 3,200.09
教育费附加 -8,441.23 3,200.09
河道维护管理费 5,719.85 9,600.28
合计 764,391.86 699,943.52 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预计负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 2,925,000.00 2,925,000.00
合计 2,925,000.00 2,925,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 345,155,035.00 345,155,035.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 66,883,633.09 66,883,633.09
其他资本公积 15,979,678.52 15,979,678.52
合计 82,863,311.61 82,863,311.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 9,374,592.29 9,374,592.29
合计 9,374,592.29 9,374,592.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -47,469,240.49 －
调整后年初未分配利润 -47,469,240.49 －
加：本期净利润 -9,715,859.55 －
期末未分配利润 -57,185,100.04 －
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20、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 22,854,017.86 10,048,756.35
其他业务收入
合计 22,854,017.86 10,048,756.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 22,854,017.86 22,105,516.13 10,048,756.35 9,687,516.40
合计 22,854,017.86 22,105,516.13 10,048,756.35 9,687,516.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
蓄电池 22,854,017.86 22,105,516.13 10,048,756.35 9,687,516.40
合计 22,854,017.86 22,105,516.13 10,048,756.35 9,687,516.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
深圳中兴康讯电子有限公司 13,871,115.28 60.69
中国联合通信有限公司重庆分公司 2,972,160.00 13.01
中国联通有限公司哈尔滨分公司 2,327,280.00 10.18
中国移动通信集团安徽有限公司毫州分 2,090,490.00 9.15
公司
上海复华控制系统有限公司 1,433,007.29 6.27
合计 22,694,052.57 99.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 872.44
教育费附加 2,617.32
河道维护管理费 872.44
合计 4,362.20 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,900,000.00 2,500,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,900,000.00 2,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 10,000.00
合计 10,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
赞助费支出 70,000.00 47,000.00
合计 70,000.00 47,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
财务费用－利息收入 57,777.67
企业间往来 3,438,143.05
合计 3,495,920.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
财务费用-其他 7,589.20
营业外支出 70,000.00
费用支出 3,894,867.62
合计 3,972,456.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -9,715,859.55 -10,857,991.97
加：资产减值准备 1,900,000.00 2,500,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 128,936.91 142,373.80
无形资产摊销 75,764.28 70,024.26
长期待摊费用摊销 131,233.32 131,233.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,538,932.26 6,650,401.06
投资损失（收益以“－”号填列） -77,828.05 -1,962,207.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,835,335.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 44,474,036.54 69,511,552.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -40,297,784.33 -22,070,178.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,992,767.00 44,115,206.75
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 4,125,224.82 10,387,926.16
减：现金等价物的期初余额 10,684,025.08 7,541,869.67
现金及现金等价物净增加额 -6,558,800.26 2,846,056.49
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海复旦软件 上海市杨浦区 服务业 8,000.00 100 100 70344347-3
园有限公司 国权路525号
上海复旦复华 上海市肇嘉浜 工业 4,480.00 90 90 13266155-6
药业有限公司 路446弄1号21
楼
上海医大环亚 上海市闵行区 商业 400.00 90 90 13224114-8
药业发展有限 光华路2118好
公司 第3幢202室-F
上海中和软件 上海市国权路5 软件开发 USD259.92 86.99 86.99 60720868-4
有限公司 25号
上海复华软件 上海嘉定区复 服务、房地产业 5,000.00 92.60 92.60 75503012-8
产业发展有限 华路33号
公司
上海复华房地 上海浦东新区 房地产 3,000.00 100 100 13220961-5
产经营有限公 金张路1167号3
司 04-306室
上海克虏伯控 上海嘉定区复 工业 USD970 100 100 60732067-6
制系统有限公 华高新技术园
司 区内
上海复华高新 上海嘉定区戬 房地产 5,000.00 100 100 13360614-5
技术园区发展 浜镇周家村
有限公司
上海复华国际 上海嘉定区复 服务业 100.00 100 100 63044372-x
投资咨询有限 华高新技术园
公司 区内
上海复华生物 上海嘉定区马 商业 200.00 100 100 63044570-9
技术有限公司 陆镇复华路33
号
上海复华电脑 上海杨浦区国 商业 3,000.00 90 90 13229437-0
有限公司 权路525号
美国环球控制 美国 商业 USD98 100 100
系统有限公司
香港康惠国际 香港特别行政 商业 HKD500 100 100
有限公司 区
日本复华株式 日本 软件开发 JPY1700 85.00 85.00
会社
日本中和株式 日本 软件开发 JPY4000 96.25 96.25
会社
上海坤耀科技 上海市杨浦区 商业 200 100 100 63155547-5
有限公司 中山北二路111
1号
上海复旦复华 上海市杨浦区 服务业 5,000 100 100 70305798-6
科技创业有限 中山北二路111
公司 1号
杭州千岛湖华 杭州千岛湖经 商业 500.00 100 100 70427426-1
益贸易有限公 济开发区
司
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2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比 本企业在被投资 组织机构代码
例(%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
上海港大-复旦专业继续 淮海中路38 高等层次的继 8,279,350.06 50.00 50.00 42570016-8
教育学院 1号38层 续教育
二、联营企业
上海赛恩营养食品有限 上海市嘉定 开发生产营养 3,316,774.85 25.00 25.00 60736488-x
公司 区复华高新 保健品
技术园区内
上海中数数据服务有限 上海市卢湾 网络、计算机 10,000,000.00 25.00 25.00 70315627-1
责任公司 区淮海中路 软硬件、电子
333号2001 数据库专用技
室 术领域内的科
技经营业务；
计算机软硬件
的销售；投资
咨询。
上海高新房地产发展有 上海市嘉定 房地产开发经 24,400,000.00 40.98 40.98 63129369-8
限公司 区新成街道 营，工程设计
东园路501 ，房屋置换，
号 装饰装潢，房
屋设备租赁、
维修
上海复华控制系统有限 上海市杨浦 计算机、化工 15,000,000.00 40.00 40.00 63189581-6
公司 区赤峰路65 ，仪器仪表，
号 生物，光电专
业领域的四技
服务，全密封
免维护蓄电池
，节能灯具，
电脑考勤机的
产销。
上海复华城市建设有限 上海杨浦区 房地产开发经 10,000,000.00 35.00 35.00 67266350-1
公司 国权路525 营，实业投资
号7楼 ，城市建设策
划咨询，企业
管理及咨询，
投资咨询（以
上咨询不含经
纪），文化艺
术活动的交流
与策划；新材
料领域内的技
术开发、技术
咨询、技术服
务、技术转让
、技术培训、
技术承包、科
技成果转化；
建筑工程，市
政工程，园林
绿化工程，国
内贸易（不含
专控）。（涉
及行政许可的
，凭许可证经
营）。
上海复华致远投资管理 上海浦东新 投资管理，投 2,000,000.00 40.00 40.00 67274553-1
有限公司 区张江路66 资咨询、企业
5号3A26室 管理咨询（咨
询经纪）（涉
及许可证经营
的凭许可证经
营）。
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
上海港大-复旦专业继续 7,883,125.51 5,992,455.65 129,000.00 155,656.09
教育学院
二、联营企业
上海赛恩营养食品有限公 5,863,974.9 10,798,337.96 74,270.49 -297,245.86
司
上海中数数据服务有限责 18,808,787.36 11,689,819.19
任公司
上海高新房地产发展有限 350,490,307.99 305,267,174.44
公司
上海复华控制系统有限公 62,411,102.57 68,129,894.73 3,225,689.32 -1,378,770.31
司
上海复华城市建设有限公 10,000,000.00
司
上海复华致远投资管理有 2,000,000.00
限公司
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3、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
上海复华控制系 按双方合同规 1,538,163.92
统有限公司 定的价格（参
照市场价）定
价
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4、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海复华控制系统有限公司 2,088,035.90 1,978,766.20
其他应收款 上海赛恩营养食品有限公司 58,061.67 85,004.96
其他应收款 上海港大-复旦专业继续教育 1,743,542.74 1,743,542.74
学院
其他应收款 上海高新房地产发展有限公司 541,395.35
其他应收款 上海复华控制系统有限公司 3,954,534.39 2,951,317.49
应付账款 上海赛恩营养食品有限公司 127,112.00
其他应付款 复旦大学 2,265,251.66 2,265,251.66
其他应付款 上海赛恩营养食品有限公司 21,107.19
其他应付款 上海高新房地产发展有限公司 20,005,637.71 8,084,025.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截止2008年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债 被担保单位 担保金额（万元）债务到期日对本公司的财务影响 关联方： 上海复旦复华药业有限公司2,000.00 2008年7月18日 无 上海复旦复华药业有限公司2,000.00 2008年11月21日无 上海复旦复华药业有限公司1,000.00 2009年3月24日 无 上海复旦复华药业有限公司2,000.00 2009年5月9日无 上海复旦复华药业有限公司1,000.00 2009年6月18日 无 上海复旦复华药业有限公司2,000.00 2009年6月24日 无 上海复旦复华药业有限公司1,000.00 2009年3月25日 无 上海复旦复华药业有限公司3,000.00 2009年6月26日 无 上海中和软件有限公司1,000.00 2008年7月18日 无 上海中和软件有限公司1,000.00 2008年7月19日 无 上海中和软件有限公司2,400.00 2009年2月1日无 上海中和软件有限公司1,000.00 2008年8月15日 无 上海中和软件有限公司500.00 2008年12月19日无 上海中和软件有限公司1,000.00 2009年6月12日 无 上海中和软件有限公司2,000.00 2009年6月24日 无 合计22,900.00 子公司为股份公司提供的担保 被担保单位担保金额（万元）债务到期日对本公司的财务影响 上海复旦复华科技股份有限公司 2,000.002008年9月19日 无 上海复旦复华科技股份有限公司 2,000.002009年6月3日无 被担保单位 担保金额（万元）债务到期日对本公司的财务影响 非关联方： 上海飞乐股份有限公司2,300.002008年7月26日无 上海飞乐股份有限公司2,500.002008年7月31日无 中国华源集团有限公司2,925.002005年9月2日 注1 中国华源集团有限公司2,500.002005年9月2日 注1 中国华源集团有限公司2,500.002005年9月2日 注1 合计12,725.00 注1、被担保单位处于资产重组阶段，其债务的偿还将以续借或者还款的方式解决，目前正在进行中。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 2.52 2.55 0.0372 0.0372
净利润
扣除非经常性损益后归属 2.12 2.14 0.0312 0.0312
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有公司总经理、财务负责人和会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表
2.报告期内在《上海证券报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：王生洪
上海复旦复华科技股份有限公司
2008年8月26日