证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2022-012
上海复旦复华科技股份有限公司
关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次对外担保情况
2022 年，上海复旦复华科技股份有限公司及其控股子公司对外担保总额拟
不超过人民币 55,000 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、
控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）。
本次担保是否有反担保
上述本公司对控股子公司及控股子公司之间担保未安排反担保。
海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司 2004 年至 2005
年对中国华源集团有限公司提供的 5,000 万元担保已逾期。
一、本年度拟担保情况概述
根据 2022 年经营计划，经公司第十届董事会第十二次会议审议通过（同意
9 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意并提请股东大会批准 2022 年上海复旦复华科
技股份有限公司（以下简称“本公司”）及其控股子公司对外担保总额不超过人
民币 55,000 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公
司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），担保期限以协议约定为准；
同时，提请股东大会授权本公司董事长在报经批准的年度担保总额范围内，根据
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实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次授权有效期
自公司 2021 年年度股东大会通过日起至 2022 年年度股东大会召开日止。本议案
待公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
2022 年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下：
1、本公司拟为控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药
业”）总额不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币
20,000 万元，2021 年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币 4,200 万元。
2、本公司拟为控股子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）
总额不超过人民币 18,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币
18,000 万元，2021 年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币 7,700 万元。
3、本公司拟为控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药
业”）总额不超过人民币 5,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币
5,000 万元，2021 年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币 0 万元。
4、本公司拟为控股子公司上海复华复贤科技开发有限公司（以下简称“复
华复贤”）及其控股的上海复华智贤经济发展有限公司（以下简称“复华智贤”）
总额不超过人民币 10,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为复华复贤及复华智贤提供的担保总额为
人民币 10,000 万元，2021 年末本公司为复华复贤及复华智贤实际担保金额为人
民币 0 万元。
5、本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门
房产”）的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不
超过人民币 2,000 万元。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保
和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币 2,000 万元，2021 年末本
公司为海门房产实际担保金额为 0 万元，海门房产对外提供阶段性担保为 684.20
万元。
6、在担保总额不超过人民币 55,000 万元内，以上 1-5 项融资担保额度可以
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视实际经营情况需要在合并报表范围内各公司之间进行调整。
二、被担保人基本情况
1、复华药业
复华药业的注册地为上海市闵行区曙光路 1399 号，法定代表人陈玉明。复
华药业的经营范围为冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中
药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，
批发（非实物方式），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。复华药业注册资金为人民币 4,480
万元，其中：本公司占 90%股权；上海奉贤投资（集团）有限公司占 10%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，复华药业的总资产为人民币 70,279.16 万元，净
资产为人民币 44,063.63 万元，负债总额为人民币 26,215.53 万元（其中：银行
贷款总额为人民币 3,500 万元，电子银行承兑汇票总额为人民币 1,000 万元），
资产负债率为 37.30%；2021 年度复华药业实现营业收入人民币 48,510.54 万元，
实现净利润人民币 5,350.78 万元。
2、中和软件
中和软件的注册地为上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室，法定代表人
蒋国兴。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，
承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美元 980 万，其中：上海
复旦软件园有限公司占 96.70%股权；日本中和软件株式会社占 3.30%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，中和软件的总资产为人民币 31,127.32 万元，净
资产为人民币 16,378.93 万元，负债总额为人民币 14,748.39 万元（其中：银行
贷款总额为人民币 7,700 万元），资产负债率为 47.38%；2021 年度中和软件实现
营业收入人民币 31,687.06 万元，实现净利润人民币 1,511.57 万元。
3、海门药业
海门药业的注册地为南通市海门区滨江街道烟台路 299 号，法定代表人陈玉
明。海门药业的经营范围为药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；
从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海门药业注册资金为人民
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币 10,000 万元，其中：上海复旦复华药业有限公司占 70%股权；上海复旦复华
科技创业有限公司占 30%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，海门药业的总资产为人民币 31,364.98 万元，净
资产为人民币-3,035.87 万元，负债总额为人民币 34,400.85 万元（其中：银行
贷款总额为人民币 0 万元），资产负债率为 109.68%。
4、复华复贤、复华智贤
复华复贤的注册地为上海市奉贤区汇丰北路 1515 弄 1 号 2 幢 112 室，法定
代表人褚建平。复华复贤的经营范围为房地产开发经营；各类工程建设活动【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准】，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务【不含许可类信息咨询服务】；
企业形象策划；企业管理；物业管理；住房租赁；信息技术咨询服务；物联网技
术服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。复华复贤注册资金为人民币 4,800 万元，其中：本公司占 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，复华复贤的总资产为人民币 1,135.01 万元，净资
产为人民币 473.74 万元，负债总额为人民币 661.27 万元（其中：银行贷款总额
为人民币 0 万元），资产负债率为 58.26%。
复华智贤的注册地址为上海市奉贤区大叶公路 8188 号 8 幢，法定代表人庄
越。复华智贤的经营范围为一般项目：社会经济咨询服务；以下限分支机构经营：
工业控制计算机及系统制造，工业自动控制系统装置制造；住房租赁；物业管理；
企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。复华智贤注册资本为人民币 5,000 万元，
其中：复华复贤占 51%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，复华智贤的总资产为人民币 55.25 万元，净资产
为人民币 55.23 万元，负债总额为人民币 0.02 万元（其中：银行贷款总额为人
民币 0 万元），资产负债率为 0.04%。
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5、海门房产
海门房产的注册地为海门市经济开发区广州路 999 号，法定代表人蒋国兴。
海门房产的经营范围为建筑工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装潢
材料零售，自有房屋租赁，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。海门房产注册资金为人民币 15,000 万元，其中：
复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司占 33.33%股权；本公司占 66.67%
股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，海门房产的总资产为人民币 56,729.59 万元，净
资产为人民币 9,983.30 万元，负债总额为人民币 46,746.29 万元（其中：提供
对外阶段性担保总额为 684.20 万元），资产负债率为 82.40%。2021 年度海门房
产实现营业收入人民币 18,082.88 万元，实现净利润人民币 527.07 万元。
三、担保协议或担保的主要内容
公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币 55,000 万元（包括本公司
为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对
外提供阶段性担保），如公司股东大会审议通过《关于 2022 年度为控股子公司提
供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷
款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
鉴于上述担保是为了满足公司经营发展需要，风险可控，故复旦复华董事会
同意上述担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：该议案从有利于公司经营发展与有效控制风险的角度出发，
对公司的担保总额和被担保企业的范围作出了符合实际情况的规定，确保公司及
其控股子公司 2022 年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。因此，
我们同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。同时，我们要求公司在担保
过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控制。
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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上述担保在内，2022 年本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度为
人民币 55,000 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 60.02%。
包括上述担保在内，2021 年本公司及控股子公司实际对外担保金额为人民
币 17,584.20 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 19.19%。
截至本公告日，全资子公司海门房产对外提供阶段性担保的累计数量为
684.20 万元。公司及其控股子公司对外担保总额 19,584.20 万元、上市公司对
控股子公司提供的担保总额 13,900 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经
审计净资产的 21.37%、15.17%。
截至目前，本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司 2004 年至 2005
年对中国华源集团有限公司提供的 5,000 万元担保已逾期。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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