上海棱光实业股份有限公司2008年第一季度报告
2008年四月二十九日
目录
§1 重要提示…………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况…………………………………………………………………………………2
§3 重要事项………………………………………………………………………………………3
§4 附录……………………………………………………………………………………………6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人施德容先生、主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余继勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 556,158,315.14 485,126,807.03 14.64
所有者权益（或股东权益）(元) 333,483,989.62 124,821,893.93 167.17
归属于上市公司所有者权益（或股东权益）(元) 288,535,720.99 54,942,201.29 425.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.07 0.36 197.22
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,082,528.02 4134.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 2282.71
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,224,706.08 24,224,706.08 255.07
基本每股收益(元) 0.09 0.09 80.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.09 0.09 1281.10
稀释每股收益(元)
全面摊薄净资产收益率(%) 8.40 8.40 -88.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.36 8.36 166.19
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 102,046.83
所得税影响
其他非经常性损益项目
合计 102,046.83
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 12,899
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
上海建筑材料（集团）总公司 187,415,950 人民币普通股
福州飞越集团有限公司 9,745,120 人民币普通股
无锡新江南实业股份有限公司 2,432,784 人民币普通股
陈莺喆 1,370,000 人民币普通股
上海纺织发展总公司 1,229,580 人民币普通股
屠宏 1,199,500 人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司 1,092,960 人民币普通股
上海氯碱化工股份有限公司 819,720 人民币普通股
徐翔 780,373 人民币普通股
施海明 733,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)、资产负债表项目： 单位：人民币元
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项目 期末余额 年初余额 与年初增 变动原因
减百分比
应收票据 3,500,000.00 5,551,857.78 -36.96 因银行承兑汇票的到期承兑及购买商品背书转让所致
应收账款 56,631,451.91 41,799,736.07 35.48 因子公司销售产品的货款回笼期为90天所致
预付款项 4,325,469.59 2,910,831.83 48.60 母公司预付供电局电费等所致
在建工程 89,627,928.73 26,442,583.89 238.95 系上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号在建工程购买公
司增发股份所致
预收款项 914,867.33 11,749,616.61 -92.21 因销售商品－多晶硅所收到预收货款实现销售收入所致
应交税费 19,139,909.57 11,308,326.97 69.26 利润总额增加导致应交所得税的增加
应付股利 14,910,004.05 20,760.00 71,720.8 因子公司－上海洋山港基混凝土有限公司已分配但未发放的股利增
3 加所致
其他应付款 136,731,891.7 285,089,525.8 -52.04 系上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号地块土地使用权
7 8 购买公司增发股份1月份已记入股本所致
实收资本（或股本 269,000,527.0 151,377,598.0 77.70 系公司向上海建筑材料(集团)总公司定向增发的股本所致
） 0 0
归属于母公司的所 288,535,720.9 54,942,201.29 425.16 母公司利润总额增加所致
有者权益合计 9
少数股东权益 44,948,268.63 69,879,692.64 -35.68 因子公司－上海洋山港基混凝土有限公司已分配的股利而减少所致
所有者权益合计 333,483,989.6 124,821,893.9 167.17 溢价上海建筑材料(集团)总公司定向增发股份及母公司净利润增加
2 3 所致
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2)、利润表项目：
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项目 2008年1-3月 2007年1-3月 上年同期相 变动原因
比增减%
一、营业总收入 76,508,995.92 28,483,186.80 168.61 多晶硅项目恢复生产而增加的主营业务收入及宜山路407
其中：营业收入 76,508,995.92 28,483,186.80 168.61 号地块土地租赁收入增加所致
二、营业总成本 44,957,063.35 28,823,775.26 55.97 销售多晶硅增加的成本及摊销的土地使用权
其中：营业成本 29,739,149.95 18,996,946.61 56.55
营业税金及附加 1,673,224.83 188,183.14 789.15 销售多晶硅收入及土地租赁增加的收入而应缴纳的流转税
金
销售费用 4,313,253.04 2,922,835.93 47.57 调整增加的人工成本
管理费用 9,378,875.30 6,459,472.68 45.20
财务费用 -147,439.77 256,336.90 -157.52 由于新增同一控制子公司的合并而增加的财务利息收入
三、营业利润（亏损以 31,551,586.68 -340,588.46 9,363.84 多晶硅项目恢复生产而增加的主营业务收入及宜山路407
“－”号填列） 号地块土地租赁收入增加所致
减：营业外支出 217,031.17 -7,573,331.86 102.87 因上期公司对相关担保项目进行了处置，从而减少了预计
负债所致
四、利润总额（亏损总 31,653,633.51 7,635,656.83 314.55 营业利润增加所致
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,271,107.39 183,809.47 3,855.78 母公司利润总额的增加所致
五、净利润（净亏损以 24,382,526.12 7,451,847.36 227.20
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 24,224,706.08 6,822,603.04 255.07
净利润
少数股东损益 157,820.04 629,244.33 -74.92 合并子公司的净利润同比减少所致
（一）基本每股收益 0.09 0.05 80.00 母公司利润总额的增加所致
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3）、现金流量表项目
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项目 本期金额 上期金额 与上年同期增 变动原因
减百分比
经营活动产生的现金流量净额 7,082,528.02 167,242.15 4,134.89 多晶硅项目恢复生产而增加的产品销售收入
所致
投资活动产生的现金流量净额 -2,159,998.20 -6,297,701.54 65.70 上期因投资公司分红金额比本期高所致
筹资活动产生的现金流量净额 -10,089,330.02 -25,440,090.74 60.34 因上期公司完成了债务和解，归还的部分债
务所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司的定向增发方案于2007年9月获得中国证监会核准，该方案于2008年1月29日实施完成。将对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将子公司上海建材创意产业园区及尚建园管理公司纳入本报告期合并报表范围，并追溯调整至比较报表的年初数和上年同期数。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况：
建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与S*ST棱光的产品或业务出现相同或类似的情况，建材集团将采取以下措施解决：
1）S*ST棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、企业持有的有关业务的资产。
2）S*ST棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者可能构成同业竞争的资产及业务。
3）如建材集团与S*ST棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑S*ST棱光的利益。
4）有利于避免同业竞争的其他措施。
履行情况正常。
2、非公开发行股票中的承诺及履行情况：
1）在将“建材创意产业园区——尚建园”注入棱光实业后，若由于该项目所涉及的规划和土地管理等问题引起的全部经济责任和法律责任均由建材集团承担。
2）非公开发行股票的认购资产（指上海建材创意产业园区及尚建园管理公司51%股权）2008年实现的净利润数低于2,826.6万元，上海建材集团将在ST棱光公告2008年度报告后10日内以现金补足上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。
3）建材集团将提供上海建材创意产业园区后续建设资金支持，对于所借款项，同意棱光公司5年内分5期分别偿还，并承诺还款期间豁免棱光公司的资金利息。
到目前为至，上述承诺事项履行情况正常。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海棱光实业股份有限公司
法定代表人：施德容
二ＯＯ八年四月二十九日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2008年3月31日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 112,153,980 117,320,780. 短期借款 6,460,000.00 6,460,000.00
.36 56
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 3,500,000.0 5,551,857.78 交易性金融负债
0
应收账款 56,631,451. 41,799,736.0 应付票据
91 7
预付款项 4,325,469.5 2,910,831.83 应付账款 29,233,263.89 30,140,722.00
9
应收保费 预收款项 914,867.33 11,749,616.61
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 1,698,703.22 1,950,275.95
其他应收款 3,428,527.6 2,369,305.67 应交税费 19,139,909.57 11,308,326.97
0
买入返售金融资产 应付利息
存货 13,378,575. 14,924,861.8 应付股利 14,910,004.05 20,760.00
10 8
一年内到期的非流动资 其他应付款 136,731,891.77 285,089,525.88
产
其他流动资产 应付分保账款
流动资产合计 193,418,004 184,877,373. 保险合同准备金
.56 79
非流动资产： 代理买卖证券款
发放贷款及垫款 代理承销证券款
可供出售金融资产 一年内到期的非流动负债
持有至到期投资 其他流动负债
长期应收款 流动负债合计 209,088,639.83 346,719,227.41
长期股权投资 66,173,683. 66,173,683.7
75 6
投资性房地产 1,586,534.4 1,604,382.14 非流动负债：
2
固定资产 63,426,301. 63,332,290.3 长期借款
55 6
在建工程 89,627,928. 26,442,583.8 应付债券
73 9
工程物资 长期应付款
固定资产清理 专项应付款
生产性生物资产 预计负债 13,585,685.69 13,585,685.69
油气资产 递延所得税负债
无形资产 139,863,406 140,634,037. 其他非流动负债
.81 77
开发支出 非流动负债合计 13,585,685.69 13,585,685.69
商誉 负债合计 222,674,325.52 360,304,913.10
长期待摊费用 所有者权益（或股东权益）:
递延所得税资产 2,062,455.3 2,062,455.32 实收资本（或股本） 269,000,527.00 151,377,598.00
2
其他非流动资产 资本公积 604,905,813.44 513,159,928.82
非流动资产合计 362,740,310 300,249,433. 减：库存股
.58 24
盈余公积 21,853,930.45 21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润 -607,224,549.90 -631,449,255.9
8
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计 288,535,720.99 54,942,201.29
少数股东权益 44,948,268.63 69,879,692.64
所有者权益合计 333,483,989.62 124,821,893.93
资产总计 556,158,315 485,126,807. 负债和所有者权益（或股东权益）总 556,158,315.14 485,126,807.03
.14 03 计
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公司法定代表人：施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
母公司资产负债表
编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2008年3月31日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 54,711,116.5 31,457,270.1 短期借款 2,960,000.00 2,960,000.00
3 0
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 100,000.00 550,000.00 交易性金融负债
应收账款 2,403,245.16 1,941,296.20 应付票据
预付款项 1,868,322.57 1,579,489.76 应付账款 1,574,262.42 2,021,275.32
应收保费 预收款项 824,417.33 11,111,301.97
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 14,305,352.1 应付职工薪酬 930,776.58 1,000,880.34
3
其他应收款 10,628,485.7 2,437,844.53 应交税费 17,719,719.09 9,068,228.21
0
买入返售金融资产 应付利息
存货 7,535,640.68 9,400,084.08 应付股利 20,760.00 20,760.00
一年内到期的非流动资产 其他应付款 124,464,559.5 255,549,311.51
3
其他流动资产 应付分保账款
流动资产合计 91,552,162.7 47,365,984.6 保险合同准备金
7 7
非流动资产： 代理买卖证券款
发放贷款及垫款 代理承销证券款
可供出售金融资产 一年内到期的非流动负债
持有至到期投资 其他流动负债
长期应收款 流动负债合计 148,494,494.9 281,731,757.35
5
长期股权投资 114,172,024. 101,020,411.
76 22
投资性房地产 1,586,534.42 1,604,382.14 非流动负债：
固定资产 17,437,830.3 15,702,489.4 长期借款
7 8
在建工程 89,627,928.7 26,442,583.8 应付债券
3 9
在建工程原值
在建工程减值准备
工程物资 长期应付款
固定资产清理 专项应付款
生产性生物资产 预计负债 13,585,685.69 13,585,685.69
油气资产 递延所得税负债
无形资产 135,607,798. 136,314,913. 其他非流动负债
86 28
开发支出 非流动负债合计 13,585,685.69 13,585,685.69
商誉 负债合计 162,080,180.6 295,317,443.04
4
长期待摊费用 所有者权益（或股东权益）:
递延所得税资产 327,115.70 327,115.70 实收资本（或股本） 269,000,527.0 151,377,598.00
0
其他非流动资产 资本公积 618,331,221.3 525,501,831.50
6
非流动资产合计 358,759,232. 281,411,895. 减：库存股
84 71
盈余公积 17,011,907.75 17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润 -616,112,441. -660,430,899.9
14 1
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 288,231,214.9 33,460,437.34
7
资产总计 450,311,395. 328,777,880. 负债和所有者权益（或股东权益）总 450,311,395.6 328,777,880.38
61 38 计 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
4.2
合并利润表
编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-3月 2007年1-3月
一、营业总收入 76,508,995.92 28,483,186.80
其中：营业收入 76,508,995.92 28,483,186.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,957,063.35 28,823,775.26
其中：营业成本 31,412,374.78 19,185,129.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 4,313,253.04 2,922,835.93
管理费用 9,378,875.30 6,459,472.68
财务费用 -147,439.77 256,336.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） -345.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,551,586.68 -340,588.46
加：营业外收入 319,078.00 402,913.43
减：营业外支出 217,031.17 -7,573,331.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,653,633.51 7,635,656.83
减：所得税费用 7,271,107.39 183,809.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,382,526.12 7,451,847.36
其中：被合并方合并前实现的利润
归属于母公司所有者的净利润 24,224,706.08 6,822,603.04
少数股东损益 157,820.04 629,244.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05
（二）稀释每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 50,413,609.69 8373997.15
减：营业成本 16701582.97 6434826.94
营业税金及附加 1067230.87 136526.96
销售费用
管理费用 4,139,152.73 3045561.68
财务费用 101,239.44 52307.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,105,352.13 749548.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52509755.81 -545677.08
加：营业外收入 206,170.00 58987.71
减：营业外支出 215,091.17 -7575116.39
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52500834.64 7088427.02
减：所得税费用 7,098,870.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45401964.01 7088427.02
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公司法定代表人：施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
4.3 合并现金流量表
编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 60,940,644.48 24,993,964.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,328.00 130,840.67
收到的其它与经营活动有关的现金 24,972,520.29 13,639,203.25
经营活动现金流入小计 85,969,492.77 38,764,008.18
购买商品、接受劳务支付的现金 28,686,509.96 20,299,237.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,017,380.48 8,208,692.48
支付的各项税费 7,612,631.44 2,384,120.96
支付的其它与经营活动有关的现金 32,570,442.87 7,704,714.68
经营活动现金流出小计 78,886,964.75 38,596,766.03
经营活动产生的现金流量净额 7,082,528.02 167,242.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,131,668.40
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 144,353.00 536,764.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,353.00 7,668,432.40
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 2,304,351.20 13,966,133.94
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,304,351.20 13,966,133.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,159,998.20 -6,297,701.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,089,330.02 25,440,090.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,089,330.02 25,440,090.74
筹资活动产生的现金流量净额 -10,089,330.02 -25,440,090.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,166,800.20 -31,570,550.13
加：期初现金及现金等价物余额 117,320,780.56 59,013,060.39
六、期末现金及现金等价物余额 112,153,980.36 27,442,510.26
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公司法定代表人：施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,709,919.00 6,567,225.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,426,257.80 12,369,510.61
经营活动现金流入小计 59,136,176.80 18,936,735.95
购买商品、接受劳务支付的现金 10,968,043.08 4,430,147.81
支付给职工以及为职工支付的现金 5,411,363.35 4,431,548.48
支付的各项税费 4,587,699.86 151,635.24
支付其他与经营活动有关的现金 23,006,381.68 3,623,863.92
经营活动现金流出小计 43,973,487.97 12,637,195.45
经营活动产生的现金流量净额 15,162,688.83 6,299,540.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,131,668.40
取得投资收益收到的现金 9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 144,353.00 69,384.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,944,353.00 7,201,052.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,853,195.40 7,689,360.66
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,853,195.40 7,689,360.66
投资活动产生的现金流量净额 8,091,157.60 -488,308.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,253,846.43 5,811,232.24
加：期初现金及现金等价物余额 31,457,270.10 4,752,915.61
六、期末现金及现金等价物余额 54,711,116.53 10,564,147.85
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公司法定代表人：施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇