现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
287011817 |
131396723 |
88167433 |
178209330 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5794833109 |
3858254183 |
2435334250 |
9304431127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2441634363 |
1861075047 |
1192482636 |
3373935796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3309128265 |
2326743893 |
1682330793 |
4629326283 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
504274741 |
220650710 |
152069001 |
429344934 |
| 经营活动现金流出小计 |
6503697770 |
4603293034 |
3135198642 |
8847202159 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-708864661 |
-745038851 |
-699864391 |
457228968 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23832232 |
21132232 |
10000000 |
217432645 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
405954 |
309817 |
106950 |
1240271 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8540703 |
6575601 |
3783811 |
19587438 |
| 投资活动现金流入小计 |
56051470 |
35508683 |
13890761 |
261778809 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77399290 |
42081070 |
25842224 |
114074310 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
450310056 |
230310056 |
340028 |
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| 投资活动现金流出小计 |
527709346 |
272391126 |
26182252 |
210116511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-471657875 |
-236882443 |
-12291490 |
51662298 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
222000000 |
172000000 |
87000000 |
246250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
15008435 |
| 筹资活动现金流入小计 |
222000000 |
172000000 |
87000000 |
261258435 |
| 偿还债务所支付的现金 |
175500000 |
109250000 |
57750000 |
157750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133221215 |
98142916 |
45052516 |
213390902 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489715150 |
356545297 |
114277216 |
425097331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-267715150 |
-184545297 |
-27277216 |
-163838896 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-204960 |
56270 |
11146 |
192326 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1448442647 |
-1166410321 |
-739421951 |
345244697 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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196101601 |
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463260166 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36013380 |
-- |
78272676 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16654013 |
-- |
42862385 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-161383 |
-- |
-1475242 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50574 |
-- |
640831 |
| 财务费用 |
-- |
17250755 |
-- |
51992125 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30139082 |
-- |
-47920701 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-352600595 |
-- |
-103426283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
56548610 |
-- |
-392838735 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-844811796 |
-- |
-71637966 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14337555 |
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25813912 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-745038851 |
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457228968 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2598383117 |
-- |
3764793438 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3764793438 |
-- |
3419548742 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1166410321 |
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345244697 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21825045 |
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35112512 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5507821292 |
3726857460 |
2347166817 |
9126221797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23832232 |
21132232 |
10000000 |
217432645 |
