现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203421462 |
200170648 |
292224339 |
432913296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3979610960 |
2275466041 |
7922347996 |
4778171637 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1929995839 |
1244368688 |
3325277334 |
2535507809 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2253178304 |
1423260868 |
3336596499 |
2354541879 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238547358 |
216229093 |
408114600 |
448661656 |
| 经营活动现金流出小计 |
4636222838 |
2991750483 |
7460441636 |
5600694620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-656611878 |
-716284442 |
461906360 |
-822522983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
147082645 |
147082645 |
18416286 |
4201410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
582265 |
45890 |
665068 |
86516 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9578416 |
4520090 |
12798498 |
8749060 |
| 投资活动现金流入小计 |
159003365 |
152720488 |
59766032 |
39254765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68861169 |
50677402 |
185362755 |
72370687 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
116621169 |
68437402 |
355202755 |
144770687 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
42382197 |
84283086 |
-295436723 |
-105515922 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
168500000 |
118500000 |
770500000 |
760500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
168500000 |
118500000 |
1780706756 |
1770706756 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65000000 |
38500000 |
845750000 |
283750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109273998 |
38667404 |
199659131 |
135711287 |
| 筹资活动现金流出小计 |
203065082 |
84712110 |
1198567657 |
548574362 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34565082 |
33787890 |
582139099 |
1222132394 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
262708 |
-247613 |
715385 |
330006 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-648532056 |
-598461079 |
749324121 |
294423495 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
204910296 |
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443971305 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
36756957 |
-- |
74893438 |
-- |
| 无形资产摊销 |
21653190 |
-- |
45467038 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
35215 |
-- |
-677852 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
355203 |
-- |
102023 |
-- |
| 财务费用 |
17078827 |
-- |
46780573 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-27513392 |
-- |
-44761825 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-286256079 |
-- |
-438914897 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
33250129 |
-- |
-650808747 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-813650242 |
-- |
660141553 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
17126299 |
-- |
35247640 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-656611878 |
-- |
461906360 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2771016686 |
-- |
3419548742 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3419548742 |
-- |
2670224620 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-648532056 |
-- |
749324121 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
13924618 |
-- |
30215062 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3776189498 |
2075295394 |
7629394446 |
4345258340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
729211 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
147082645 |
147082645 |
18416286 |
4201410 |
