上海棱光实业股份有限公司1997年度报告摘要
一、公司简介
公司名称:上海棱光实业股份有限公司 邮政编码:200030
英文名称:SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD.
英文缩写:LICO
公司注册地址:上海市天平路91弄43号
公司办公地址:上海市龙吴路4900号
公司法定代表人:张少杰
公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:棱光实业
公司股票代码:600629
公司负责信息披露事务人员:李恒广 董事会秘书
联系地址:上海市龙吴路4900号
电话:(021)64345664 (021)64342772转
传真:(021)64345664
邮政编码:200241
二、会计数据和业务数据摘要
公司本年度实现利润总额26028278.87元,其中主营业务利润8714071.53元,其他业务利润18051222.37元。投资收益635160.99元,营业外收支净额-1372176.02元、主要会计数据和财务指标见下表(单位:元):
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 87115369.84 99538976.60 67829014.38
净利润 22141044.08 16146212.13 14181112.56
总资产 543905582.27 460804952.38 387500388.73
股东权益 201650707.08 132780543.94 108725365.81
每股收益(摊薄) 0.16 0.266 0.27
(加权) 0.20
每股净资产(摊薄) 0.1465 2.19 2.06
(加权) 1.84
净资产收益率(摊薄) 10.98％ 12.16％ 13.04％
调整后每股净资产 1.30
注:加权每股收益=净利润/加权股本
加权每股净资产=本年净利润/加权股本
加权净资产收益率=本年净利润/(期初净资产+期末净资产)/2
加权股本=(60635406×2+76453338×3+137615887×7)/12=109495170股
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)+年末普通股股份总数
报告期内股东权益变动情况如下表:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金
未分配利润 合计
期初数 60635406 40178922.63 19380807.09 5832687.67
12585408.22 132780543.94
本期增加 76980481 31635864.00 7233280.18 2208435.39
15515737.90 131365363.08
本期减少 50419225.24 607974.00 607974.00
11468000.70 62495199.94
期末 137615887 21395561.39 26006113.27 7433149.06
16633145.42 201650707.08
注:1、股本期末数为137615887元,比期初增加76980481元,系根据1996年3月23日和1997年5月12日股东大会决议按每10股配3股,然后按每10股送红股1.5股,资本公积金转增6.5股而引起的。
2、资本公积金期末数为21395561.39元,比期初减少18783361.24元、系根据1996年3月23日和1997年5月12日股东大会决议按每10股配3股,然后按每10股转增6.5股而引起的。
3、盈余公积金期末数为26006113.27抑,比期初增加6625306.18元,系根据1997年度实现的净利润,按《公司法》和《公司章程》的规定,提取10％的法定盈余公积金和5％的公益金而引起的。
4、未分配利润期末数为16633145.42元,比期初增加4047737.20元,系根据本年度实现净利润提取公积金、公益金后增加可分配利润减去1997年5月12日股东大会决议按每10股送红股1.5股计11468000.70元而引 起的。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况 单位:元
期初数 本次变动增减(+-)
配股 送股 公积金转增 小计
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
12197406.00 500000.00 1904611.00 8253314.00 10657925.00
22855331.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
28704000.00 5879932.00 5187590.00 22479556.00 33547078.00
62251078.00
3、转配股 4290000.00 643500.00 2788500.00 7722000.00
7722000.00
尚未流通股份合计
40901406.00 10669932.00 7735701.00 3352137.00 51927003.00
92828409.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
19734000.00 5148000.00 3732299.70 16173178.30 25053478.00
44787478.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
19734000.00 5148000.00 3732299.70 16173178.30 25053478.00
44787478.00
三、股份总数
60635406.00 15817932.00 11468000.70 49694548.30 76980481.00
137615887.00
2、股东情况介绍
(1)年末股东人数:
截止1997年12月31日,公司股东总人数30561人,其中:
国家股股东1人;
法人股股东51人;
社会公众股股东30509人、
(2)公司前10名股东的持股情况:
股东名称 96年末数 97年末数 增加数 占总股 股本
恒通集团股份有限公司
21528000 48859200 27331200 35.50 配、送股
建材集团总公司(国家股)
12197406 22855331 10657925 16.61 配、送股
珠海市众友职工互助会
1402839 2804492 1401653 2.05 配、送股
上海龙头股份有限公司
621000 1117800 496800 0.81 送股
中国纺织机械股份有限公司
552000 993600 441600 0.72 送股
申银万国证券公司 483000 869400 386400 0.63 送股
上海氯碱股份有限公司
414000 745200 331200 0.54 送股
周伟 660000 660000 0.48 购入
上海嘉宝股份有限公司
358800 645840 287040 0.47 送股
上海大众出租股份有限公司
276000 496800 220800 0.36 送股
(3)对持股10％以上的法人股东的情况介绍:
恒通集团股份有限公司持股比例35.50％,法定代表人:杨博
经营范围:批发零售:普通机械,纺织品、电子产品、纸桨、纸、建 筑材料、化工原料、五金、交电、化工、原料油、成品油、煤炭、木材、金刚石、电线、电缆、橡胶、办轮胎、医疗器械、仪器仪表、矿产品、国产汽车、(不含小轿车);咨询服务、
1997年12月18日与上海浦东发展银行社会保险基金部贷款并签订了股票质押合同,质押股份4885.92万股、
(4)董监事及公司高级管理人员持股情况(单位:股):
姓名 职务 年初持股数 年内增加数 年末持股数 变动原因
张少杰 董事长 2875 5646 8521 配及自动购入
柳佳骧 副董事长 0 0 0
吴永强 董事兼总经理 3229 4095 7324 送配股
杨关富 董事兼工会主席 3919 1969 8888 送配股
余继勇 董事兼总会计师 3229 4095 7322 送配股
郑宝伦 董事 0 0 0
张之海 董事 0 0 0
王培君 董事 0 0 0
芮建石 董事 1150 920 2070 送股
戚建敏 监事长 0 0 0
徐惜青 监事 3229 4095 7322 送配股
刘贵宝 监事 3229 4095 7322 送配股
朱阿根 副总经理 3229 4095 7322 送配股
朱荣宝 副总经理 3229 4095 7322 送配股
孟关顺 副总经理 3229 4095 7322 送配股
汤 健 副总经理 3229 4095 7322 送配股
凌飞豹 副总经理 0 0 0
梁桂平 副总经理 0 0 0
华义平 总工程师 700 888 1588 送配股
李恒广 董事会秘书 0 0
四、募集资金使用情况
1996年3月23日股东大会审议通过的《1996年增资配股方案》至1997年1月31日才实施完毕、共募集资金4672.91万元,按股东大会决议,为 加快项目计划进度,早日获取收益,按照配股说明书中承诺的募集资金运用项目本公司已成为国内三氯氢硅多晶、三氯氢硅扩产项目、出租车车型更换项目,并于1996年12月投资完毕,目前本公司已成为国内三氯氢硅产量最大的企业、此次募集资金的运用和结果情况如下:
承诺投资项目 资金投入情况 项目完成日期 预计收益率% 实际收益率%
支付收购恒通 2000万元 1997.03. \ \
电能仪表公司
部分款项
硅多晶扩产项目 180万元 1996.8. 25 \
三氯氢硅扩产项目700万元 1996.12. 35 20
出租车车型 480万元 1996.3-11 18.8 19
更换项目
扩充流动资金 1350万元 1997.3. 21.6 15.6
对未达到计划收益率项目的原因解释:
1、97年硅多晶产品受到国际市场突变影响,销价从85美元公斤下降到45美元/公斤,致使该产品无利可图。
2、由于受硅多晶产量的影响,三氯氢硅生产量相应减少。
3、由于配股时间推迟,扩充流动资金实际到位时间为1997年3月。
五、重要事项
1、重大事件:
(1)1997年5月12日在中国科学院上海学术活动中心召开了1996年度股东大会,出席会议的股东115名,代表股份4458.5168万股,占公司股份 总额的58.31％、大会审议通过了"董事会工作报告"、"监事会工作报告"、"1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告"、"1996年度利润分 配及资本公积金转增股本方案"、"关于更换公司董事人选的提案",同意徐尧湘、赵玉成先生辞去董事职务的请求,选举通过柳佳骧、张之延先 生为公司董事。
(2)1997年4月10日召开第二届董事会第十一次会议,七名董事参加 了会议,一名董事授权委托其他董事参加会议,一名董事因故未出席会议,三名监事例席了会议,会议审议通过了以下义项,即董事会决议内容:a 董事会工作报告;b总经理业务报告;c1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;d1996年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案;e关于人事变动的报告即更换二名董事人选(需交股东大会选举表决通过)及同意杜娟女士因工作调动提出辞去董事会秘书的请求,同时聘任李恒广先生 为公司董事会秘书;f决定于1997年5月12日在上海召开股东大会。
(3)1997年8月20日召开第二届董事会第十二次会议,七名董事参加 了会议,二名董事授权委托其他董事参加会议,五名监事列席了会议,与 会董事和监事听取了总经理上半年度的工作汇报,审议通过1997年中期 报告。
(4)根据公司1996年3月23日第五次股东大会通过的《1996增资配股 方案》按每10股配3股,于1997年1月31日实施完毕,经配股后公司的总股 本变更为76453338股;根据1997年5月12日第六次股东大会通过的《1996 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》即每10股送红股1.5股,每10股资本公积金转增6.5股,经此次送股和转增股本后,公司的总股本变 更为137615887股,该次送股及转增股本的股权登记日为1997年5月19日,除权及送转股上市日为1997年5月20日。
(5)1997年7月11日刊登于上海证券报公告,经上海市工商行政管理 局批准,上海棱光实业股份有限公司注册地址由原上海太原路321号变更为上海市天平路91弄43号、
(6)重大诉讼、仲裁事项:本年度公司无重大诉讼、仲裁事项、
2、对本年度利润实现数低于利润预测数的说明
(1)董事会:1997年5月12日股东大会就本公司今年经营发展和财务 预算作了安排,计划税后利润为2614.70万元、每股税后利润0.19元、实际完成税后利润为2214.10万元,比上年增加599.48元,每股税后利润为0.16元,实际完成利润和计划利润尚有差距,其主要原因,由于1997年半导体材料业务受到国内外市场的猛烈冲击,致使96年良好的硅多晶销售市 场发生很大变化,销售价格从每公斤85美元,就这一产品本公司少获取利润近300万元、其次石英玻璃行业的不景气,也给年利润的完成带来了影响。
(2)监事会:1997年度本公司硅多晶产品确系受国际市场冲击,使该 产品的300万元利润计划落空。
3、本年度利润分配预案:
经本公司二届十三次董事会会议审议,1997年度分配预案为:
1997年度共实现税后利润22141044.08元、按10％提取法定公积金22140104.41元,按5％提取公益金1107052.20元,全资子公司提取法定公积 金和公益金共3304149.57元,加年初未分配利润12585408.22元,减年度 内已分配利润11468000.70元,可供股东分配的利润为16633145.42元、 公司拟按每10股送1股派发红股,计13761588.70元,余额2871556.72元转入下年度分配。
六、财务报告
1、审计报告:
本公司财务报告经上海会计师事务所注册会计师胡琼,熊丽审计,并出具无保留意见的审计报告(上会师报字[98]第0067号)。
2、会计报表(见附表):
(一)资产负债表;
(二)利润及利润分配表;
(三)财务状况变动表:
3、会计报表附注:
(一)公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度:
公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。
(2)会计期间
公历一月一日至十二月三十一日
(3)合并报表的编制方法:
公司合并报表按照合并会计报表暂行规定和沪财会(1995)112号文 及其补充规定进行编制、其中公司对权益性资本投资占被投资公司股权的50％以上采用权益法核算并合并报表;对权益性资本投资虽占被投资公司股权50％以上,但被投资公司的资产总额、营业收入及净利润均不到合并会计报表10％的,采用权益法核算投资收益,但不合并会计报表、本年 度公司仅对珠海恒通电能仪表公司的会计报表进行合并,全资子公司上 海恒通电气有限公司、上海棱光旅行社、控股公司上海棱光酵母制品有限公司三家企业各方的资产总额、营业收入、净利润合计数均不到公司应合并会计报表的资产总额,营业收入、净利润总计数的10％,故本年度 公司对上述三家企业的合计报表不予合并。
(4)记帐原则和计价基础:
公司以权责发生制为记帐原则,按实际成本计价。
(5)外币核算方法:
公司采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末 按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额作为汇兑损益列入相关科目 。
(6)坏帐核算方法:
公司按年末应收帐款余额的3％计提坏帐准备。
(7)存货核算方法:
公司取得存货时采用实际成本方法计价,发出存货时采用加权平均 方法计价,低值易耗品采用五五摊销方法核算,包装物采用一次方法核算。
(8)长期投资核算方法:
a债券投资按成本法核算,以收付实现制确认投资收益。
b投资额占被投资公司注册资本比例在50％(含50％)以下,采用成本法核算;投资额占被投资公司注册资本比例在50％以上,采用权益法核算并 合并会计报表。
(9)固定资产及折旧:
公司按现行固定资产标准,对固定资产进行核算,棱光母公司折旧参照化工行业财务制度规定的使用年限,预留4％残值,采用直线法计提折 旧、珠海恒通电能仪表公司折旧参照现行相关企业财务制度规定的使用年限,预留5％残值,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
(10)在建工程核算方法:
公司核算在建工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程经 验收合格后于交付使用之时转作固定资产。
(11)无形资产核算方法:
无形资产按照发生的实际成本入帐,在预计的收益期限内平均摊销 。
a商标按10年分摊;
b专利和非专利技术按15年分摊;
c房屋使用权受20年分摊;
d马来西亚电表专利权按产销量分摊。
(12):递延资产核算方法
递延资产按照发竹的实际成本入帐,按照规定的期限及预计总产量 进行平均分摊。
a开办费母公司按5年,子公司按15年分摊。
b食堂装修费按3年分摊;
c技术转让费按8年分摊;
d六项电表新产品技术分别按预计总产量分摊,每只1.8元-2.4元;
e一项电表新产品技术按预计总产量分摊,每只分摊28元。
(13)收入确认原则:
公司在发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认为营业收入。
(14)主要税项:
a流转税:增值税税率17％
营业税税率5％-8％。
b所得税:按应纳税所得额的15％缴纳所得税。
公司无递延税项。
(15)利润分配:
根据公司法和公司章程的规定,按税后利润提取10％的法定盈余公 积金和5％的法定公益金。根据第二届十三次董事会决议,本年度分配预案为每10股送红股1股。
(二)子公司情况表:
子公司 注册地 法定 注册资本 经营范围 是否合 未合并报
名称 代表人 并报表 表原因
珠海恒 珠海市 凌飞豹 8000万 电度表、仪 是
通电能 器仪表电子
仪表公司 元件、电子
器材
上海恒 上海市 吴永强 1000万 电表、仪器 否 三项指标
通电气 仪表、电子
有限公司 元件电子器
材
上海棱 上海市 汤 健 30万 国内旅游、 否 不到合并10％
光旅行社 旅游商品、
工艺美术品
、百货照相
器材、摄影
上海棱 上海市 吴永强 249万 酵母浸膏、 否 同上
光酵母 浸粉、药用、
制品有 饲料用、饲
限公司 料用酵母
(三)会计报表项目注释:
(1)短期投资9666555.00元,均为对上市公司法人股投资
97年 年末市价总值 96年
法人股投资 9666555.00 24608540.30 9374050.00
(2)应收帐款85299827.58元
无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款
帐龄 97年 96年
1年以内 51342899.87 43738878.47
1-2年 24740451.35 13340149.76
2-3年 5348657.42 167041.70
3年以上 3867818.94 26213.04
合计 85299827.58 57272282.97
(3)其他应收款49795277.60元
帐龄 97年 96年
1年以内 40676297.85 19676909.97
1-2年 8092451.69 1362403.97
2-3年 26528.06 1000000.00
3年以上 1000000.00 ...
合计 49795277.60 22039313.94
欠款单位欠款额占其他应收款总额10％以上部分:
单位:万元
欠款单位名称 发生原因 占用金额 发生日期 所得收益
恒通集团股份有限公司往来帐 28701856.8 96.1.1-12.31 352.215
其他应收款比上年增加27755963.66元,主要是恒通集团股份有限公司比上年增加22159874.30元,上海建材集团有限公司预付应收款1500000.00元等。
恒通集团股份有限公司和上海集团有限公司均持有本公司5％以上 股权,分别为本公司第一及第二大股东。
(4)待摊费用196097.09元
类别 97年 96年
保险费 196097.09 24161.90
(5)长期投资12573943.38元
a项目
97年 96年
债券投资 50000.00 76000.00
其他投资 12523943.38 12045630.48
b其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占注册资本 本期收益 累计收益
上海恒通电 比例
气有限公司
97年-2007年 10375317.34 100％ 204197.57 375317.34
上海棱光酵
母制品有限公司
95年-2001年 1748123.68 70％ 714.00 5123.68
上海棱光旅行社
96年-2006年 300502.36 100％ 401.33 502.36
上海恒通传播
有限公司
95年-2000年 100000.00 10％ -- --
合计 12523943.38 205312.90 380943.38
(6)在建工程83291958.83元
工程 预算 期初数 本期 本期 期末数 资金 工程
名称 数 增加 减少 来源 进度
多晶引进项目 72740725.51 4659396.22 -- 77400121.73 借款 100％
研究所 1313643.07 485318.39 -- 1798961.46 自筹
大管 1165263.02 --- -- 1165263.02 自筹 100％
石英基片 521952.52 --- -- 521952.52 自筹 100％
制氧扩建 860000.00 --- -- 860000.00 贷款 100％
珠海电表厂
房装修 1585997.09 145418.59 1332751.81 398663.87 自筹
珠海电表厂购宿舍218400.00 --- 218400.00 -- 自筹
零星项目1290709.05 --- 143712.82 1146996.23 自筹
合计 79696690.26 5290133.20 1694864.63 83291958.83
注:多上时项目在建工程期末余额库77400121.73元,其中借款31831305.11元,利息24301257.89元,汇兑损益19519588.77元,自筹1747969.96元 。
(7)递延资产18601730.10元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
棱光母公司开办费 86557.34 -- 60000.00 26887.34
珠海子公司开办费 5655267.64 -- 418908.64 5236359.00
长期待摊费用 4224999.94 -- 649996.94 3575003.00
食堂装修费 349963.67 -- 116654.56 233309.11
D8825试制费 355186.40 -- 2509.80 352677.00
DXS25试制费 352676.40 -- 3276.40 349400.00
DDF25试制费 353984.40 -- 171.00 353813.40
DTS25试制费 474753.60 -- 48.00 474705.60
多用户集中抄表系统4104476.38 -- 9492.00 4094984.38
程控源试制费 1643109.27 -- -- 1643109.27
组合表 2469491.00 -- 208009.00 2261482.00
合计 20070796.44 -- 1469066.34 18601730.10
(8)其他业务利润19051222.37元
类别 其他业务收入 其他业务成本
加工费收入
技术服务收入
材料
运费
租瓶费
租赁
合计
(9)投资收益635160.99元
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资
长期投资
合计
(10)营业外收入212272.37元
类别 内容 金额
赔偿金 中止合同赔款及财产保险赔款
收入
盘盈收入 固定资产盘盈
合计
(11)营业外支出1584448.39元
类别 内容 金额
固定资产处理损失
罚金
捐款
其他
合计
(12)比较合并或母公司会计报表中其他报表项目数字变动幅度达30％(含30％)以上,且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(
含10％以上的说明:
1)货币资金比期初增加21917454.45元,主要是增加短期借款。
2)应收票据比期初减少500308.00元,主要是将应收票据按时收回。
3)应收帐款比期初增加28027544.61元,主要是公司主营业务电表销
售收入增加而货款回笼额有所降低所致。
4)其他应收款比期初增加27755963.66元,主要是增加与恒通集团股 份有限公司的往来款2215984.30元,以及为棱光酵母制品有限公司和上 海恒通电气有限公司垫付的水、电、气等费用472.04万元等.
5)待摊费用比期初减少96697.46元,主要是跨期的车辆保险费摊销余额降低所致。
6)短期借款比期初增加4290万元,主要是公司为98年的生产安排而准
备充足的流动资金。
7)应付票据比期初增加1866782.48元,系增加分期付款购买出租营运车辆所致。
8)未交税金比期初增加10904309.03元,主要是公司因增加销售引起
应交增值税的增加,以及全资子公司珠海恒通电能仪表公司因1996年度
所得税免税,1997年按15％缴纳所得税,应交所得税的增加所致。
9)其他应付款比期初减少28384655.76元,主要系公司减少内部往来
款、应付工资等,其中减少恒通集团往来款1495万元所致。
10)长期应付款比期初减少17313636.00元,主要系公司于本年度支付
收购珠海恒通电能仪表公司的未付款荐项。
11)股本比期初增加76980481元,主要是公司于本年度初实施配股(10 配2.6股)和送股(10送8)的结果。
12)资本公积比期初减少18783361.24元,主要是公司年初配股增加资 本公积金30911187.06元,实施转增股本减少资本公积金49694548.30元 所致。
13)盈余公积比期初增加6625306.18元,主要是公司按《公司法》规定于本年度提取的10％法定公积金和5％法定公益金所致。
14)未分配利润比期初增加4047737.20元,主要是公司股利分配减少1146.8万元,当年实现利润增加未分配利润1551.58万元所致。
15)财务费用比期初减少4017792.21元,主要是公司短期借款利率降低及收取恒通集团股份有限公司资金占用费所致。
16)其他业务利润比期初增加10298809.18元,主要是公司对外提供技 术咨询收入增加所致。
17)营业外支出比期初增加1290437.60元。主要系出租汽车公司车辆
等固定资产清理所致。
18)利润总额比期初增加9882066.74元,主要是公司本年度主营利润和其它销售利润增加所致。
(四)少见的报表项目、合并价差8000万元系该公司于1995年12月出 资1.6亿元整体收购珠海电能仪表公司的投资款,该公司注册资本8000万元,因财政部门对合并价差尚无有关摊销的年限和方法的规定,故未分摊。
(五)关联方关系及其交易
(1)关联方关系
1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质 法定代
或类别 表人
恒通集团股 珠海市拱北中 批发零售 本公司第 股份有限公司 杨博
份有限公司 建大厦十楼 咨询服务 一大股东
珠海恒通电 珠海市前山 工业加工 子公司 股份有限公司 凌飞豹
能仪表公司 翠珠工业区14幢
上海恒通电 龙吴路4900号 工业加工 子公司 股份有限公司 吴永强
气公司
上海棱光旅 淮海东路99号 国内旅游 子公司 股份制 汤健
行社
上海棱光酵 龙吴路4900号 工业加工 子公司 有限责任公司 吴永强
母制品有限公司
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
恒通集团股份有限公司 19479 --- --- 19479
珠海恒通电能仪表公司 8000 --- --- 8000
上海恒通电气公司 1000 --- --- 1000
上海棱光旅行社 30 --- --- 30
上海棱光酵母制品有限公司 249 --- --- 249
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数 本年减少数 年未数
企业名称 金额％ 金额％ 金额％ 金额％
恒通集团股份
有限公司 2152.8 35.5 2733.12 -- -- -- 4885.92 35.5
珠海恒通电能
仪表公司8000 100 -- -- -- -- 8000 100
上海恒通电气
有限公司 1000 100 -- -- -- -- 1000 100
上海棱光旅行社 30 100 -- -- -- -- 30 100
上海棱光酵母制
品有限公司127 51 47.3 19 -- -- 174.3 70
4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海和合流通发展公司 本公司第一大股东的子公司
上海恒通经济发展(集团)有限公司 本公司第一大股东的子公司
上海恒通置业公司 本公司第一大股东的子公司
(2)关联方交易事项
1)本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。
2)本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。
3)本公司因本年度和年年度未向关联方采购和销售货物,故应收、应付 款项无余额。
4)其它关联公司交易:
A.公司于1995年出资1.6亿元整体收购恒通集团股份有限公司的全资
子公司珠海电能仪表公司,至97年12月31日,已支付122348684.51元,尚
欠37651315.49元,挂"长期应付款"。
B.上海恒通经济发展(集团)有限公司从1996年至1997年共占用公司 资金2057.43万元,其中96年占用资金84.19万元,97年占用资金1973.24 万元,应计资金占用费352.2万元的资金占用费。1997年度上海恒通经济 发展(集团)有限公司已支付上述352.2万元的资金占用费。
C.公司于1997年度对下列关联公司提供技术咨询服务,收取技术咨询收入。
单位:万元
关联公司 1997年度应计的 至1997年12月31日对方公司
技术咨询收入 尚未支付的余额
上海恒通置业公司 224.81 38
珠海恒通(集团)股份有限公司 101.52 25
和合流通发展公司 469.50 93
上海恒通经济发展(集团)有限公司 115 115
合计 910.83 271
(六)承诺事项或有事项
本报告期内,本公司为上海和合流通发展公司、上海恒通经济发展集
团)有限公司、上海恒通置业公司等办理经济担保合计人民币18630万元。上述被担保公司与本公司均办理了反担保手续。
(七)期后事项
本报告期内无期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财 务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正;
4、年度内实施配股时的《配股说明书》等;
5、经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海棱光实业股份有限公司
一九九八年二月二十五日
资产负债表
1997年12月31日
资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产:
货币资金 1 20453736.04 23432787.75 40266535.29 45350242.20
短期投资 2 9374050.00 9374050.00 9666555.00 9666555.00
应收票据 3 580308.00 580308.00 80000.00 80000.00
应收帐款 4 10278245.62 57272282.97 8148322.40 85299827.58
减:坏帐准备 5 30843.74 171816.85 24444.97 255899.49
应收帐款净额6 10247410.88 57100466.12 8123877.43 85043928.09
预付货款 7 4000000.00 8049680.42 4000000.00 5722233.05
其他应收款 8 24748925.32 22039313.94 51678931.24 49795277.60
待摊费用 9 235674.55 292794.55 45539.25 196079.09
存货 10 13570107.52 36088626.60 16646284.03 39351054.87
减:存货变现损
失准备 10-1
存货净额 10-2 13570107.52 36088626.60 16646284.03 39351054.87
待处理流动资产
净损失 11
一年内到期的长
期债券投资 12
其它流动资产 13
流动资产
合计 15 83210212.31 156958027.38 130507722.24 235205387.90
长期投资:
长期投资 16 204472559.09 12121630.48 215852535.77 12573943.38
合并价差(合并报表填列)
(货差以"-"表示)16-1 80000000.00 80000000.00
固定资产:
固定资产
原价 17 46387350.37 127147562.37 53662600.33 135408660.82
减:累计
折旧 18 17570279.67 23855063.55 19739342.86 29825779.74
固定资产
净值 19 28817070.70 103292498.82 33923257.47 105582881.08
在建工程 20 77744730.83 79966690.26 82745732.62 83291958.83
固定资产清理 21 44679.98 44679.98
待处理固定资产
净损失 22
固定资产
合计 23 106561801.53 183033869.06 116668990.09 188919519.89
无形资产及递延资产
无形资产 24 442374.00 8620629.02 1027068.00 8605001.00
递延资产 25 86887.34 20070796.44 26887.34 18601730.10
无形资产及递延
资产合计 30 529261.34 28691425.46 1053955.34 27206731.10
其它长期资产:
其它长期资产31
递延税项
递延税款借项 32
资产总计40 394773834.27 460804952.38 464083203.44 543905582.27
负债及股东
权 益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动负债:
短期借款41 97870000.00 123170000.00 135270000.00 166070000.00
应付票据42 1866782.48 1866782.48
应付帐款43 4285773.59 16770893.10 1653391.33 17114139.83
预收货款44 1124047.15 1015188.96
应付福利费 45 2932.28 218430.59 136896.94 221349.88
未付股利 46 66600.00 66600.00 51960.00 51960.00
未交税金 47 -146183.74 11039586.11 619074.52 21943895.14
其它未交款 48 16514.36 131245.86 36930.02 113486.53
其它应付款 49 31127187.29 46548010.87 7102743.81 18163355.11
预提费用 50 350000.00 535128.48 391250.00 391250.00
一年内到期
的长期负债 51
其它流动负债52
流动负债
合计 55 133572824.05 199603942.16 147129029.10 226951407.93
长期负债:
长期借款56 73455514.79 73455514.79 77652151.77 77652151.77
应付债券57
长期应付款58 54964951.49 54964951.49 37651315.49 37651315.49
其它长期负债60
长期负债
合计 65 128420466.28 128420466.28 115303467.26 115303467.26
递延税项:
递延税款货项66
负债合计67 261993290.33 328024408.44 262432496.36 342254875.19
少数股东权益
(合并报表填列)67-1
股东权益:
股本 68 60635406.00 60635406.00 137615887.00 137645887.00
资本公积69 40178922.63 40178922.63 21395561.39 21395561.39
盈余公积70 14105022.13 19380807.09 17426178.74 26006113.27
其中:公益金71 3791995.58 5832687.67 4291073.78 7433149.06
未分配利润 72 17861193.18 12585408.22 25213079.95 16633145.42
(未弥补亏损以"-"表示)
外币报表折算差额(合并报表填列)73
股东权益
合计 79 132780543.94 132780543.94 201650707.08 201650707.08
负债及股东
权益总计80 394773834.27 460804952.38 464083203.44 543905582.27
利润及利润分配表
编制单位:上海棱光股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 行次 上年实际 上年实际 本年实际 本年实际
数(母公司) 数(合并) 数(合并) 数(合并)
一、主营业务
收入 1 34499842.89 99538976.60 24337991.02 87115369.84
减:营业成本 2 27655172.34 53346987.50 19610808.52 50126329.37
销售费用 3 2771090.95 207046.93
管理费用 4 14128556.00 21737712.17 10354697.72 18456016.55
财务费用 5 8327610.73 12344720.00 4073875.38 8326927.79
进货费用 6
营业税金及
附加 7 468841.67 1403648.05 475205.05 1284977.67
二、主营业务
利 润 8 -16080337.85 7934817.93 -10176595.65 8714071.53
(亏损以"-"号表示)
加:其它业务
利 润 9 7752413.19 7752413.19 10459900.23 1805222.37
(亏损以"-"号表示)
三、营业利润 10 -8327924.66 15687231.12 283304.58 26765293.90
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 11 24472163.46 584147.90 22662824.77 635160.99
(亏损以"-"号表示)
补贴收入11-1
营业外收入 12 168733.90 168843.90 206572.37 212272.37
减:营业外支出 13 166760.57 294010.79 1011657.64 1584448.39
加:以前年度损益调整14
(调整以"-"号表示)
四、利润总额15 16146212.13 16146212.13 22141044.08 26028278.87
(亏损以"-"号表示)
减:所得税 16 3887234.79
减:少数股东损益16-1
(合并报表填列)(亏损以"-"表示)
五、净利润 17 16146212.13 16146212.13 22141044.08 22141044.08
(亏损以"-"号表示)
加:年初未分
配利润 18 4136912.87 2444330.25 17861193.18 12585408.22
(未弥补亏损以"-"号表示)
盈余公积转入数 19
六、可分配的
利 润 20 20283125.00 18590542.38 40002237.26 34726452.30
(亏损以"-"号表示)
减:提取法定
公积金 21 1614621.21 4003422.77 2214104.41 4416870.79
提取法定公益金22 807310.61 2001711.39 1107052.20 2208435.39
职工奖福基金 22-1
(合并报表填列、子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配
的利润 23 17861193.18 12585408.22 36681080.65 28101146.12
(亏损以"-"号表示)
减:已分配优先股股利24
提取任意公积金25
已分配普通股股利26 11468000.70 11468000.70
八、未分配
利润 27 17861193.18 12585408.22 25213079.95 16633145.42
(未弥补亏损以"-"号表示)
财务状况变动表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并
一、流动资金资金来源:
1、本年净利润(合并报表为合并净利润)1 22141044.08 22141044.08
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 3 4766746.11 8821422.11
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销4 83280.00 2092668.36
(减其他负债转销)
(3)固定资产盘盈(减盘亏) 5
(4)清理固定资产损失(减收益) 6 1007262.24 1538952.99
(5)递延税款 7
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 8
小计 10 27998332.43 34594087.54
2、其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 -307969.61 71876.39
(2)增加长期负债 12 4196636.98 4196636.98
(3)收回长期投资 13 11326000.00 226000.00
(4)对外投资转出固定资产 14
(5)对外投资转出无形资产 15
(6)资本净增加额 16 61518276.37 64822425.94
(7)少数股东资本净增加额 16-1
(合并报表填列)
小计 17 76732943.74 69316939.31
流动资金来源合计 18 104731276.17 103911026.85
二、流动资金运用
1、利润分配
(1)提取法定公积金 19 2214104.41 4416870.79
(2)提取法定公益金 20 1107052.20 2208435.39
(3)提取任意公积金(减盈余公积金转入) 21
(4)已分配股利 22 11468000.70 11468000.70
(5)职工奖福基金 22-1
(合并报表中外商投资子公司项目)
小计 23 14789157.31 18093306.88
2、少数股东利润分配(合并报表填列)23-1
3、其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 24 15573227.30 16317902.32
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产25 607974.00 607974.00
(3)偿还长期负债 26 17313636.00 17313636.00
(4)增加长期投资 27 22705976.68 678312.90
小计 28 56200813.98 34917825.22
流动资金运用合计 29 70989971.29 53011132.10
外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1
流动资金增加净额 30 33741304.88 50899894.75
流动资金各项目的变动
一、流动资产本年增加数:
1、货币资金 31 19812799.25 21917454.45
2、短期投资 32 292505.00 292505.00
3、应收票据 33 -500308.00 -500308.00
4、应收帐款净额 34 -2123533.45 27943461.97
5、预付货款 35 -2327447.37
6、其他应收款 36 26930005.92 27755963.66
7、待摊费用 37 -190135.30 -96697.46
8、存货净额 38 3076176.51 3262428.27
9、待处理流动资产净损失 39
10、一年内到期的长期债券投资 40
12、其他流动资产 41
42
流动资产增加净额 45 47297509.93 78247360.52
二、流动负债本年增加数
1、短期借款 46 37400000.00 42900000.00
2、应付票据 47 1866782.48 1866782.48
3、应付帐款 48 -2632382.26 343246.73
4、预收货款 49 -108858.19
5、应付福利费 50 133964.66 2919.29
6、未付股利 51 -14640.00 14640.00
7、未交税金 52 765258.26 10904309.03
8、其他未交款 53 20415.39 -17759.33
9、其他应付款 54 24024443.48 -28384655.76
10、预提费用 55 41250.00 -143878.48
11、一年内到期的长期负债 56
12、其他流动负债 57
流动资产增加净额 58 13556205.05 27347465.77
流动资金增加净额 59 33741304.88 50899894.75
