海通证券股份有限公司
                关于华东建筑集团股份有限公司
         使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为华东建筑集团股份有限
公司（以下简称“华建集团”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立
财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华
建集团使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。核查的具体情况及核
查意见如下：

    一、募集资金概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现
代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2017]3 号）核准，公司向光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有
限公司、上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏泓涵股权投资
管理有限公司、上海市北高新股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和信诚
基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股募集配套
资金，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.27 元，本次发行募集资金总额为
279,999,989.59 元，扣除各项发行费用 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税
489,792.44 元后，募集资金净额为 271,346,989.80 元。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金到位情况进行
了审验，并出具了众会字（2017）第 2054 号《验资报告》验证确认。公司对募
集资金采取了专户存储制度。

    二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）募集资金实施现金管理及收益情况



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    2019 年 4 月 29 日，公司第九届第三十七次董事会会议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全
的前提下，对累计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并分别给
予公司不超过人民币 1.5 亿元、全资子公司华建数创不超过人民币 5,000 万元的
闲置募集资金现金管理额度，用于期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不
超过 12 个月的结构性存款。2019 年度，闲置募集资金现金管理共取得利息收入
380.52 万元。

       （二）本次授予闲置募集资金现金管理额度的情况

    截至 2019 年末，募集资金账户余额为 5,513.87 万元。本着公司和股东利益
最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，本次拟对累计
不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个
月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

       三、募集资金现金管理风险控制措施

    为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的定期存款、结构性存款进
行投资，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交
易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情
况。

       四、相关审批程序

       （一）董事会审议

    2020 年 4 月 28 日，公司召开九届董事会四十四次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对累计不超过人民币 5,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的定期存款、结构
性存款。

       （二）独立董事的意见




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    公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高
资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、
法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司
日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

    独立董事同意公司拟对累计不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，购买期限不超过 12 个月的定期存款或结构性存款。

    （三）监事会审议

    2020 年 4 月 28 日，公司召开九届监事会二十九次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的定期存款、结构性
存款。

    五、对公司日常经营的影响

    对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的资金收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司已使用
闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

    六、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：华建集团使用闲置募集资金进行现金管理，已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必
要的审批程序。

    公司拟进行的现金管理安全性较高、流动性较好，风险可控。在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金适时进
行现金管理，公司能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    基于以上情况，本独立财务顾问对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
    （本页以下无正文）
                                   3
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    财务顾问主办人   _______________         _______________

                         胡   瑶                  张子慧




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