2020 年第三季度报告
公司代码：600629 公司简称：华建集团
华东建筑集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,555,296,333.51 10,276,905,124.34 12.44
归属于上市公司 3,075,730,837.23 2,934,538,596.59 4.81
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -228,560,208.48 -260,878,211.94 12.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,984,249,043.81 4,944,643,562.94 21.02
归属于上市公司 253,864,529.41 226,057,700.54 12.30
股东的净利润
归属于上市公司 199,876,801.93 188,286,970.45 6.16
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.43 8.01 增加 0.42 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4859 0.4314 12.63
（元/股）
稀释每股收益 0.4859 0.4314 12.63
（元/股）
公司本期发生同一控制下企业合并上海兰德公路工程咨询设计有限公司，根据企业会计准则
的相关规定，对上年同期的相关项目进行调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 50,836.17 13,315,482.04
计入当期损益的政府 53,027,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
同一控制下企业合并 1,082,355.66
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业 -1,006,074.79
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 -78,495.51 114,507.04
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,875,600.00
（税后）
所得税影响额 4,148.90 -8,669,942.47
合计 -23,510.44 53,987,727.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,115
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状态 数量
数量
上海现代建筑设计（集 290,946,423 54.47 国有法人
无
团）有限公司
上海国盛（集团）有限 79,300,162 14.85 国有法人
无
公司
张小鹏 2,688,000 0.50 境内自然
未知
人
中国工商银行股份有 2,562,548 0.48 其他
限公司－中证上海国
未知
企交易型开放式指数
证券投资基金
侍倩 1,965,720 0.37 境内自然
未知
人
上海电科诚鼎智能产 1,776,023 0.33 其他
业投资合伙企业（有限 未知
合伙）
上海市北高新股份有 1,657,621 0.31 其他
未知
限公司
汪月英 1,422,600 0.27 境内自然
未知
人
王志鑫 1,376,520 0.26 境内自然
未知
人
杨启明 1,240,000 0.23 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
上海现代建筑设计（集团）有限公司 290,946,423 人民币普通股 290,946,423
上海国盛（集团）有限公司 79,300,162 人民币普通股 79,300,162
张小鹏 2,688,000 人民币普通股 2,688,000
中国工商银行股份有限公司－中证上海 2,562,548 2,562,548
人民币普通股
国企交易型开放式指数证券投资基金
侍倩 1,965,720 人民币普通股 1,965,720
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 1,776,023 1,776,023
人民币普通股
（有限合伙）
上海市北高新股份有限公司 1,657,621 人民币普通股 1,657,621
汪月英 1,422,600 人民币普通股 1,422,600
王志鑫 1,376,520 人民币普通股 1,376,520
杨启明 1,240,000 人民币普通股 1,240,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）
有限公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监管
的国有企业；除上述情形外，公司未知上述股东之间是
否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目
变动比例
科目 期末数 年初数 变动原因
（%）
随着工程承包业务的增
合同资产 2,451,337,901.52 1,342,962,875.00 82.53 加，待与业主办理结算的
工程款相应增加所致。
为减少疫情影响，新增贷
短期借款 730,737,081.60 540,055,741.08 35.31 款用于补充经营流动资
金。
（二） 利润表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
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（%）
主要为 19 年 12 月新增非
少数股东 全资子公司景域园林纳入
35,629,483.52 26,977,567.28 32.07
损益 合并范围后少数股东确认
的损益相应增加。
（三） 现金流量表项目
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
经营活动
产生的现 主要是主业板块实收较上
-228,560,208.48 -260,878,211.94 12.39
金流量净 年同期增加所致。
额
主要是本期对外投资支付
投资活动
的现金较上年同期减少，
产生的现
-142,772,932.53 -343,604,825.24 58.45 同时公司本期处置子公司
金流量净
收到股权转让款，投资活
额
动现金流增加。
筹资活动
产生的现 主要是银行借款较上年同
104,849,739.74 50,881,024.94 106.07
金流量净 期增加。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华东建筑集团股份有限公司
法定代表人 顾伟华
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,163,548,786.94 1,451,032,031.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,435,161.75 140,495,050.76
应收账款 2,237,030,850.29 2,076,297,509.99
应收款项融资
预付款项 39,860,696.06 21,378,159.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 200,550,077.96 188,119,757.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,344,552,754.63 3,151,048,361.68
合同资产 2,451,337,901.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,262,386.88 64,333,685.90
流动资产合计 8,564,578,616.03 7,092,704,557.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 194,489,392.05 233,387,270.46
长期股权投资 442,632,936.32 350,054,587.42
其他权益工具投资 9,807,700.00 9,707,700.00
其他非流动金融资产 850,505,993.21 725,698,716.95
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投资性房地产 83,069,441.98 84,941,300.45
固定资产 944,970,008.96 1,236,912,323.85
在建工程 21,196,801.39 19,454,896.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 146,572,203.15 146,729,114.51
开发支出 15,369,958.37 38,862,228.01
商誉 172,161,327.39 215,339,059.27
长期待摊费用 33,754,149.15 50,697,377.69
递延所得税资产 76,187,805.51 72,415,991.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,990,717,717.48 3,184,200,566.79
资产总计 11,555,296,333.51 10,276,905,124.34
流动负债：
短期借款 730,737,081.60 540,055,741.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,173,201,223.38 3,253,927,203.97
预收款项 1,578,707,895.62
合同负债 1,972,415,019.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 424,950,705.98 609,238,879.02
应交税费 200,727,658.48 224,403,645.20
其他应付款 451,077,229.16 486,677,292.84
其中：应付利息
应付股利 14,094,331.08 54,300,084.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,886,296.08
其他流动负债
流动负债合计 7,953,108,918.34 6,755,896,953.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 172,848,918.78 150,291,096.18
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,160,975.86 26,680,078.41
递延所得税负债 17,019,415.03 48,176,303.46
其他非流动负债
非流动负债合计 215,029,309.67 225,147,478.05
负债合计 8,168,138,228.01 6,981,044,431.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 58,823,529.00 58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,456,899,936.71 1,462,988,436.92
减：库存股
其他综合收益 34,517,928.49 40,757,347.96
专项储备
盈余公积 88,461,630.02 88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润 1,437,027,813.01 1,283,507,652.69
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,075,730,837.23 2,934,538,596.59
益）合计
少数股东权益 311,427,268.27 361,322,095.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,387,158,105.50 3,295,860,692.48
负债和所有者权益（或股东权益） 11,555,296,333.51 10,276,905,124.34
总计
法定代表人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:华东建筑集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 730,192,319.46 1,072,034,780.49
交易性金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 27,047,766.70 1,656,722.95
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,059,177,517.28 720,342,252.08
其中：应收利息
应收股利 150,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,283,485.64 45,773,481.78
流动资产合计 1,858,701,089.08 1,839,807,237.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,684,659,586.60 2,337,441,688.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 689,378,225.24 704,924,009.57
固定资产 181,884,364.71 190,405,207.32
在建工程 17,742,495.44 17,216,046.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,632,861.18 7,797,600.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,580,297,533.17 3,257,784,552.01
资产总计 5,438,998,622.25 5,097,591,789.31
流动负债：
短期借款 50,143,791.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 845,206.68
预收款项
合同负债
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 13,368,562.20 13,327,292.20
应交税费 325,966.30 38,798,262.70
其他应付款 271,488,999.59 278,456,806.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,241,230,448.49 1,839,913,528.46
流动负债合计 2,576,557,768.25 2,171,341,096.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,398,690.69 1,498,018.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,398,690.69 1,498,018.90
负债合计 2,577,956,458.94 2,172,839,115.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,153,038.00 534,153,038.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,225,619,328.40 2,219,765,188.12
减：库存股 75,657,684.00 75,657,684.00
其他综合收益 -534,643.41 -534,643.41
专项储备
盈余公积 54,508,812.06 54,508,812.06
未分配利润 122,953,312.26 192,517,963.23
所有者权益（或股东权益）合计 2,861,042,163.31 2,924,752,674.00
负债和所有者权益（或股东权益） 5,438,998,622.25 5,097,591,789.31
总计
法定代表人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静
合并利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,217,385,986.06 1,503,725,878.23 5,984,249,043.81 4,944,643,562.94
其中：营业收入 2,217,385,986.06 1,503,725,878.23 5,984,249,043.81 4,944,643,562.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,116,298,825.58 1,445,694,961.09 5,705,401,246.52 4,701,665,054.29
其中：营业成本 1,754,830,768.01 1,134,120,169.41 4,789,285,899.53 3,825,617,172.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,300,458.71 7,390,186.92 27,901,780.54 23,285,534.41
销售费用 16,242,632.38 17,199,929.13 46,101,362.66 52,903,260.26
管理费用 263,758,821.68 225,825,618.27 670,982,404.87 631,610,410.48
研发费用 74,010,729.73 57,051,777.80 169,440,462.25 162,498,117.25
财务费用 -1,844,584.93 4,107,279.56 1,689,336.67 5,750,559.55
其中：利息费用 8,463,938.92 8,224,521.02 24,272,766.19 24,263,549.52
利息收入 7,426,836.04 4,257,783.22 22,251,251.03 21,537,570.58
加：其他收益 9,055,758.42 5,679,518.91 25,464,582.97 15,930,144.66
投资收益（损失以 15,438,824.44 11,543,908.26 57,029,981.15 54,919,147.95
“－”号填列）
其中：对联营企业和 7,004,045.56 5,600,440.47 23,943,741.47 23,723,669.70
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -1,006,074.79 429,223.74
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -20,558,763.89 -16,067,854.87 -69,903,883.77 -62,392,505.29
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -50,589.00 45,873.73
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2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 49,687.01 33,288.35 35,090.00 601,768.80
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 105,072,666.46 59,169,188.79 290,467,492.85 252,512,162.24
号填列）
加：营业外收入 91,997.40 19,432,366.69 53,423,110.07 48,979,347.81
减：营业外支出 169,343.75 1,036,632.46 281,603.03 1,567,536.72
四、利润总额（亏损总额以 104,995,320.11 77,564,923.02 343,608,999.89 299,923,973.33
“－”号填列）
减：所得税费用 20,673,685.80 16,099,008.23 54,114,986.96 46,888,705.51
五、净利润（净亏损以“－” 84,321,634.31 61,465,914.79 289,494,012.93 253,035,267.82
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 84,321,634.31 61,465,914.79 289,494,012.93 253,035,267.82
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 63,460,744.21 56,032,137.53 253,864,529.41 226,057,700.54
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东损益（净亏 20,860,890.10 5,433,777.26 35,629,483.52 26,977,567.28
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 -8,310,695.42 8,883,251.78 -6,239,419.47 8,821,509.70
额
（一）归属母公司所有者 -8,310,695.42 8,883,251.78 -6,239,419.47 8,821,509.70
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其 -8,310,695.42 8,883,251.78 -6,239,419.47 8,821,509.70
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
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2020 年第三季度报告
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 -8,310,695.42 8,883,251.78 -6,239,419.47 8,821,509.70
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 76,010,938.89 70,349,166.57 283,254,593.46 261,856,777.52
（一）归属于母公司所有 55,150,048.79 64,915,389.31 247,625,109.94 234,879,210.24
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 20,860,890.10 5,433,777.26 35,629,483.52 26,977,567.28
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1188 0.1081 0.4859 0.4314
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1188 0.1081 0.4859 0.4314
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,915,673.74 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 1,899,395.07 元。
法定代表人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 14,984,527.26 11,580,779.77 46,091,159.79 36,025,212.59
减：营业成本 5,181,928.11 5,181,928.11 15,545,784.33 15,545,784.33
税金及附加 43,221.60 4,590,387.64 4,027,157.91
销售费用
管理费用 13,212,137.20 14,336,040.20 39,817,843.94 39,198,356.93
研发费用 157,172.70 138,910.55 242,286.70 375,108.90
财务费用 644,580.06 1,012,955.51 350,454.94 -1,894,047.49
其中：利息费用 7,919,626.00 1,578,366.70 20,168,417.86 15,350,425.88
利息收入 7,280,146.71 603,452.44 19,890,282.83 17,296,823.11
加：其他收益 157,172.70 138,910.55 340,891.14 375,108.90
投资收益（损失以 1,553,800.00 3,703,327.85 9,271,800.00 11,859,927.85
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
其中：对联营企业和 1,553,800.00 3,703,327.85 9,271,800.00 11,859,927.85
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -484,802.22 -643,502.28 -2,996.20
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -3,028,341.93 -5,246,816.20 -5,486,408.90 -8,995,107.44
号填列）
加：营业外收入 0.49 0.69 20,122.49 0.69
减：营业外支出 150,233.41 450,233.41
三、利润总额（亏损总额以 -3,028,341.44 -5,397,048.92 -5,466,286.41 -9,445,340.16
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -3,028,341.44 -5,397,048.92 -5,466,286.41 -9,445,340.16
号填列）
（一）持续经营净利润 -3,028,341.44 -5,397,048.92 -5,466,286.41 -9,445,340.16
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
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2020 年第三季度报告
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,028,341.44 -5,397,048.92 -5,466,286.41 -9,445,340.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,374,855,146.97 4,324,577,998.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 219,201,121.20 239,187,317.87
经营活动现金流入小计 5,594,056,268.17 4,563,765,316.50
购买商品、接受劳务支付的现金 3,003,188,138.79 2,028,313,522.60
客户贷款及垫款净增加额
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2020 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,074,777,206.31 2,105,095,498.05
支付的各项税费 249,518,434.46 235,527,036.82
支付其他与经营活动有关的现金 495,132,697.09 455,707,470.97
经营活动现金流出小计 5,822,616,476.65 4,824,643,528.44
经营活动产生的现金流量净额 -228,560,208.48 -260,878,211.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 61,667,246.62 31,195,478.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 156,240.00 214,580.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 114,882,023.72
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 234,154.91 3,501,826.54
投资活动现金流入小计 176,939,665.25 34,911,884.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,678,991.88 75,725,091.13
产支付的现金
投资支付的现金 210,100,000.00 282,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 79,933,605.90 20,741,618.89
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 319,712,597.78 378,516,710.02
投资活动产生的现金流量净额 -142,772,932.53 -343,604,825.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,160,000.00 118,357,684.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 60,160,000.00 42,650,000.00
现金
取得借款收到的现金 596,345,575.04 540,414,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 656,505,575.04 658,772,664.00
偿还债务支付的现金 424,400,000.00 463,146,985.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,249,235.30 144,744,653.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、 12,611,939.68 27,824,882.42
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,600.00
筹资活动现金流出小计 551,655,835.30 607,891,639.06
筹资活动产生的现金流量净额 104,849,739.74 50,881,024.94
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2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -282,105.26 -459,131.21
五、现金及现金等价物净增加额 -266,765,506.53 -554,061,143.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,423,944,341.02 1,682,145,002.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,157,178,834.49 1,128,083,859.25
法定代表人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：华东建筑集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,204,885.14 24,633,107.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,601,273.72 15,830,798.98
经营活动现金流入小计 36,806,158.86 40,463,906.76
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 17,033,576.17 20,989,796.57
支付的各项税费 4,590,387.64 4,027,157.91
支付其他与经营活动有关的现金 10,057,357.91 13,661,845.03
经营活动现金流出小计 31,681,321.72 38,678,799.51
经营活动产生的现金流量净额 5,124,837.14 1,785,107.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 154,080,000.00 1,534,613.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 738,749,392.19 322,848,293.48
投资活动现金流入小计 892,829,392.19 324,382,906.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,050,268.68 32,704,631.32
产支付的现金
投资支付的现金 377,983,605.90 254,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,219,766,145.00 178,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,607,800,019.58 465,454,631.32
投资活动产生的现金流量净额 -714,970,627.39 -141,071,724.81
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 25
2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 75,707,684.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 401,316,920.03
筹资活动现金流入小计 451,316,920.03 75,707,684.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,313,590.81 95,890,367.32
支付其他与筹资活动有关的现金 310,883,095.71
筹资活动现金流出小计 83,313,590.81 406,773,463.03
筹资活动产生的现金流量净额 368,003,329.22 -331,065,779.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -341,842,461.03 -470,352,396.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,034,780.49 1,272,475,653.47
六、期末现金及现金等价物余额 730,192,319.46 802,123,256.88
法定代表人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,451,032,031.98 1,451,032,031.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,495,050.76 140,495,050.76
应收账款 2,076,297,509.99 2,073,951,085.45 -2,346,424.54
应收款项融资
预付款项 21,378,159.88 21,378,159.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 188,119,757.36 188,119,757.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,151,048,361.68 2,174,178,695.62 -976,869,666.06
合同资产 1,342,962,875.00 1,342,962,875.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
20 / 25
2020 年第三季度报告
其他流动资产 64,333,685.90 64,333,685.90
流动资产合计 7,092,704,557.55 7,456,451,341.95 363,746,784.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 233,387,270.46 233,387,270.46
长期股权投资 350,054,587.42 350,054,587.42
其他权益工具投资 9,707,700.00 9,707,700.00
其他非流动金融资产 725,698,716.95 725,698,716.95
投资性房地产 84,941,300.45 84,941,300.45
固定资产 1,236,912,323.85 1,236,912,323.85
在建工程 19,454,896.84 19,454,896.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 146,729,114.51 146,729,114.51
开发支出 38,862,228.01 38,862,228.01
商誉 215,339,059.27 215,339,059.27
长期待摊费用 50,697,377.69 50,697,377.69
递延所得税资产 72,415,991.34 77,956,095.45 5,540,104.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,184,200,566.79 3,189,740,670.90 5,540,104.11
资产总计 10,276,905,124.34 10,646,192,012.85 369,286,888.51
流动负债：
短期借款 540,055,741.08 540,055,741.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,253,927,203.97 3,393,985,132.05 140,057,928.08
预收款项 1,578,707,895.62 -1,578,707,895.62
合同负债 1,840,522,632.74 1,840,522,632.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 609,238,879.02 609,238,879.02
应交税费 224,403,645.20 224,403,645.20
其他应付款 486,677,292.84 490,337,520.68 3,660,227.84
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利 54,300,084.62 54,300,084.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,886,296.08 62,886,296.08
其他流动负债
流动负债合计 6,755,896,953.81 7,161,429,846.85 405,532,893.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,291,096.18 150,291,096.18
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,680,078.41 26,680,078.41
递延所得税负债 48,176,303.46 48,176,303.46
其他非流动负债
非流动负债合计 225,147,478.05 225,147,478.05
负债合计 6,981,044,431.86 7,386,577,324.90 405,532,893.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 58,823,529.00 58,823,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,462,988,436.92 1,462,988,436.92
减：库存股
其他综合收益 40,757,347.96 40,757,347.96
专项储备
盈余公积 88,461,630.02 88,461,630.02
一般风险准备
未分配利润 1,283,507,652.69 1,247,261,648.16 -36,246,004.53
归属于母公司所有者权益 2,934,538,596.59 2,898,292,592.06 -36,246,004.53
（或股东权益）合计
少数股东权益 361,322,095.89 361,322,095.89
所有者权益（或股东权益） 3,295,860,692.48 3,259,614,687.95 -36,246,004.53
合计
负债和所有者权益（或 10,276,905,124.34 10,646,192,012.85 369,286,888.51
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2020 年第三季度报告
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1
日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应
的调整。
新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负
债。
本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：
1. 本公司将期末符合条件的存货重分类为合同资产。
2. 本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债。
3. 本公司将原采用完工百分比法确认收入、但按新收入准则不符合按履约进度确认收入的工程
设计、工程咨询、工程勘察、信息平台开发服务项目变更为按时点确认收入，同时调整期初留存
收益。
4. 本公司对合同资产依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失并计
提减值准备，同时调整期初留存收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,072,034,780.49 1,072,034,780.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,656,722.95 1,656,722.95
应收款项融资
预付款项
其他应收款 720,342,252.08 720,342,252.08
其中：应收利息
应收股利 150,000,000.00 150,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,773,481.78 45,773,481.78
流动资产合计 1,839,807,237.30 1,839,807,237.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,337,441,688.65 2,337,441,688.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 704,924,009.57 704,924,009.57
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2020 年第三季度报告
固定资产 190,405,207.32 190,405,207.32
在建工程 17,216,046.01 17,216,046.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,797,600.46 7,797,600.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,257,784,552.01 3,257,784,552.01
资产总计 5,097,591,789.31 5,097,591,789.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 845,206.68 845,206.68
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,327,292.20 13,327,292.20
应交税费 38,798,262.70 38,798,262.70
其他应付款 278,456,806.37 278,456,806.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,839,913,528.46 1,839,913,528.46
流动负债合计 2,171,341,096.41 2,171,341,096.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,498,018.90 1,498,018.90
递延所得税负债
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 1,498,018.90 1,498,018.90
负债合计 2,172,839,115.31 2,172,839,115.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,153,038.00 534,153,038.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,219,765,188.12 2,219,765,188.12
减：库存股 75,657,684.00 75,657,684.00
其他综合收益 -534,643.41 -534,643.41
专项储备
盈余公积 54,508,812.06 54,508,812.06
未分配利润 192,517,963.23 192,517,963.23
所有者权益（或股东权益） 2,924,752,674.00 2,924,752,674.00
合计
负债和所有者权益（或股 5,097,591,789.31 5,097,591,789.31
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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