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公司公告

华建集团:华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告公告2021-05-25  

                        证券简称:华建集团          证券代码:600629         公告编号:临 2021-051




                     华东建筑集团股份有限公司
                前次募集资金使用情况报告公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号)的规定,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)
编制了截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告,具体如下:

    一、前次募集资金情况
    (一)前次募集资金数额及资金到账时间
    根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议,并
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有
限公司向上海现代建筑设计(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》核准,本公司在上海证券交易所以每股人民币 20.27 元的价格向不超过
10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 13,813,517
股,实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元,扣除各项发行费用人民币
8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后,募集资金净额
为人民币 271,346,989.80 元,其中,承销费用由主承销商海通证券股份有限公
司(以下简称“海通证券”)直接从募集资金总额中扣除,验资费用由本公司另
行支付。
    最终,本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元,扣除承销费
8,599,999.79 元后计人民币 271,399,989.80 元,由海通证券于 2017 年 3 月 8
日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集
资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 9 日出具众会字(2017)
第 2054 号《验资报告》审验确认。


    (二)前次募集资金管理情况及专项账户的存储情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本公司依照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,
制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“管理办法”),
该管理办法于 2016 年 10 月 26 日经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
根据管理办法的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严
格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。
    截至 2021 年 3 月 31 日,本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个
募集资金专户,并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成 1 个子账
号,募集资金存放情况如下:
                                                        金额单位:人民币元

 公司名称                  开户银行           账号                 期末余额
 华东建筑集团股      上海浦东发展银    97990158000006806         216,596.33
 份                        行          979900768019000004
                                                               3,628,210.39
 有限公司              第一营业部              45
 合 计                     ————         ————           3,844,806.72


    二、前次募集资金的实际使用情况
    (一)前次募集资金总体使用和结余情况
                                                        金额单位:人民币元
                      项    目                                       金   额
 收到的募集资金净额                                         271,399,989.80
 减:募集资金验资费用                                            53,000.00
 加:闲置资金用于现金管理取得的收益                          18,787,216.43
 加:募集资金活期利息收入扣除手续费净额                       2,568,530.26
 减:募集资金投资项目 1 支出(信息化)                       73,011,429.77
 减:募集资金投资项目 2 支出(收购景域园林 51%              115,846,500.00
 股权)
 减:临时补充流动资金                                    100,000,000.00
 截至 2021 年 3 月 31 日募集资金余额                        3,844,806.72
     截至 2021 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金具体使用情况详见附表 1“前
次募集资金使用情况对照表”。


    (二)前次募集资金投资项目变更情况
    根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月
11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置
换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》,本公司认为“现代建筑设
计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力,不对外产生收益,
对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率,公司
拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购上海景域园林建设发
展有限公司(以下简称“景域园林”)51%股权项目。具体内容详见本公司《关于
使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:
临 2019-048)。
    (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公
司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主
体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》,同意新增华建数创(上海)
科技有限公司(以下简称“华建数创”)为现代建筑设计大厦信息化改造项目的
实施主体,同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人
民币 8,940 万元对华建数创进行增资,并由华建数创以增资款对现代建筑设计大
厦信息化改造项目进行投入和实施。
    根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月
11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置
换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》,由于子公司华建数创于
2019 年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革,已实现由主要服务于集团
内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型,不再适宜作为募集资金投
资项目的实施主体。鉴此,本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数
创的募集资金 89,400,000.00 元其相应的利息及现金管理收益 3,800,157.59 元,
并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上
海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。
    该项置换完成后,华建数创先期以募集资金投入的现代建筑设计大厦信息化
改造项目累计 28,950,054.75 元全部变更为以其自有资金投入,同时原由华建数
创投入和实施的该部分项目亦不再作为募投项目,相应等额减少了现代建筑设计
大厦信息化改造项目 2017 年和 2018 年的投入金额。


    (四)闲置募集资金情况说明
    (1)闲置募集资金现金管理情况
    本着公司和股东利益最大化的原则,为提高闲置募集资金的使用效率,增加
资金收益,本公司在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下,对闲置
募集资金进行现金管理,用于期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过
12 个月的结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可在 12 个月
内滚动使用。
    为控制风险,公司拟购买的结构性存款或保本型理财产品的发行主体为能提
供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的结构性
存款和保本型理财产品,且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保
本型理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。
    历年使用闲置募集资金进行现金管理的额度、审批及收益情况如下所示:
                                                   金额单位:人民币万元
 期 间                  审批情况                额度       现金管理收益
                    2017 年 5 月 12 日
 2017 年度      第九届董事会第十八次会议       25,000.00         650.73
                        审议通过
                    2018 年 4 月 26 日
                第九届董事会第二十五次会
 2018 年度                                     23,000.00         818.27
                            议
                        审议通过
                    2019 年 4 月 29 日
 2019 年度      第九届董事会第三十七次会       20,000.00         380.52
                            议
                          审议通过
                      2020 年 4 月 28 日
                  第九届董事会第四十四次会
 2020 年度                                         5,000.00             26.39
                              议
                          审议通过
                      2020 年 4 月 28 日
                  第九届董事会第四十四次会
 2021 年 1-3 月                                    5,000.00               2.81
                              议
                          审议通过
 合 计                     ————              ————        1,878.72
    截至 2021 年 3 月 31 日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详
见附表 2“使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表”。


    (2)闲置募集资金临时补充流动资金情况
    根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关
于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,鉴于公司发展需要,为提高募
集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,
在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,
本公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    2019 年 5 月 27 日本公司使用 1 亿元募集资金临时补充流动资金,并于 2020
年 4 月 21 日将 1 亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
    根据 2020 年 4 月 28 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关
于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,本公司拟使用不超过人民币 1
亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
    2020 年 4 月 30 日本公司使用 1 亿元募集资金临时补充流动资金,截至 2021
年 3 月 31 日该笔资金尚未归还,仍处于本公司董事会审批授权的闲置募集资金
临时补充流动资金的期限内。
    (3)剩余募集资金使用安排
    截 至 2021 年 3 月 31 日 , 本 公 司 尚 未 使 用 的 前 次 募 集 资 金 余 额
103,844,806.72 元(含临时补充流动资金的 1 亿元及累计现金管理收益和活期
利息收入扣除手续费净额),占前次募集资金总额的 38.26%。项目 1 现代建筑设
计大厦信息化改造项目已按计划使用并将部分现金管理收益超额投入,项目 2 收
购景域园林 51%股权项目根据股权收购协议之约定分 4 年逐笔支付股权转让款而
尚未使用完毕,股权转让款支付进度如下:

 序                                支付比
                支付条件                        支付金额     实际支付时间
 号                                  例
                                                           2019 年 11 月
                                             77,279,394.10
         股权转让协议签订后 15                                 29 日
  1                                 55.00%
         日内注                                            2020 年 1 月 8
                                             38,567,105.90
                                                                日
         完成 2020 年业绩承诺后
  2                                  8.00%   16,850,400.00      尚未支付
         支付
         完成 2021 年业绩承诺后
  3                                  8.00%   16,850,400.00      尚未支付
         支付
         完成 2022 年业绩承诺后
  4                                  9.00%   18,956,700.00      尚未支付
         支付
         基准日应收账款回收率达
  5                                 20.00%   42,126,000.00      尚未支付
         90%后支付
 合
                                   100.00% 210,630,000.00
 计
      注:第一笔股权转让款含代扣代缴景域园林原自然人股东的股权转让所得个
人所得税,因此实际款项支付分为两次,2019 年 11 月 29 日股权转让款直接支
付给自然人股东,2020 年 1 月 8 日代扣代缴个人所得税缴纳至上海市静安区税
务局。


      三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
      (一)前次募集资金投资项目 1 无法单独核算效益的说明
      现代建筑设计大厦信息化改造项目本身并不直接对外创造经济效益,该项目
的实施将提高现代建筑设计大厦的使用效率,改善公司工程设计主业的技术能级,
实现跨组织、跨地域和跨资源等资源整合模式,扩大公司产能,提高工程设计效
率、质量和品质,进而增强上市公司的持续经营能力及核心竞争力,因此无法进
行经济效益的单独核算及承诺。


      (二)前次募集资金投资项目 2 实现效益情况对照说明
      截至 2021 年 3 月 31 日,本公司使用前次募集资金投资项目 2 实现效益情况
详见附表 3“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。


    (三)未能实现承诺收益的说明
    不适用。


    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    (一)资产权属变更情况
    如本报告二/(二)前次募集资金投资项目变更情况所述,根据 2019 年 9 月
24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司 2019 年第
二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变
更募集资金投资项目的议案》,本公司将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变
更为用于收购景域园林 51%股权,并按股权转让协议约定于 2019 年 11 月 29 日
支付第一笔股权转让款。2019 年 12 月 10 日,景域园林召开临时股东会任命董
事会、监事会成员,同日召开董事会选举董事长并任命高级管理人员。2020 年 1
月 10 日,景域园林的股权过户手续已全部办理完成,相关股权已变更登记至本
公司名下,上海市静安区市场监督管理局向景域园林换发了统一社会信用代码为
9131010874764244X9 的《营业执照》。上述变更登记完成后,本公司持有景域园
林 51%股权。


    (二)资产账面价值变动情况
                                                       金额单位:人民币万元
                            2021 年       2020 年       2019 年       2019 年
 项 目
                          3 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日   11 月 30 日
 资产总额               119,226.91     132,712.02    104,304.15    93,015.18
 负债总额                77,820.57      91,353.54     78,886.72    70,068.83
 归属于公司所有者权
                        41,509.39     41,425.59      25,491.94     23,010.16
 益
    上述景域园林 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2019 年 11 月 30 日
的财务状况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具众会字
(2021)第 04898 号、众会字(2020)第 2547 号和众会字(2020)第 2546 号标
准无保留意见的《审计报告》;2021 年 3 月 31 日的财务状况未经审计。
    (三)生产经营情况
                                                   金额单位:人民币万元
                          2021 年                                2019 年
 项 目                               2020 年度    2019 年度
                           1-3 月                                1-11 月
 营业收入                4,795.93    79,022.81    69,776.37    54,575.80
 归属于公司所有者的
                             83.80    7,138.03      6,762.84     3,973.48
 净利润
     上述景域园林 2020 年度、2019 年度、2019 年 1-11 月的经营情况业经众华
会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具众会字(2021)第 04898 号、
众会字(2020)第 2547 号和众会字(2020)第 2546 号标准无保留意见的《审计
报告》;2021 年 1-3 月的经营情况未经审计。
       (四)承诺事项履行情况
       (1)业绩承诺
       根据业绩承诺协议,景域园林原自然人股东对本公司自股权转让完成后连续
四个会计年度(含完成当年 2019 年)的经营业绩作出如下承诺:景域园林于 2019
年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实现扣除非经常性损益(但业绩承诺期
内各年度收到的政府补助除外)后的归属于公司所有者的净利润(以下简称“承
诺净利润”)分别不低于人民币 6,450 万元、人民币 7,100 万元、人民币 7,810
万元、人民币 8,590 万元,四年累计承诺净利润合计为人民币 29,950 万元。如
景域园林在业绩承诺期内未能如期实现各年度承诺净利润时,本公司将于景域园
林业绩承诺期内各年度合并报表范围审计报告正式出具后,向该些自然人股东发
出书面通知(书面通知应包含当年的补偿金额)。该些自然人股东应于本公司书
面通知送达之日起二十日内,向本公司支付补偿。


       (2)业绩承诺完成情况
                                                     金额单位:人民币万元
  年    度                  业绩承诺数       实际完成数             完成率
  2019 年                       6,450.00       6,773.26            105.01%
  2020 年                       7,100.00       7,138.36            100.54%
  2021 年                       7,810.00         不适用             不适用
  2022 年                       8,590.00         不适用             不适用
  合     计                  29,950.00          13,911.62           不适用
       上述景域园林 2020 年度、2019 年度业绩承诺完成情况业经众华会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,并分别出具众会字(2021)第 04898 号和众会字(2020)
第 2547 号标准无保留意见的《审计报告》。
    五、前次募集资金使用情况报告与定期报告的对照

   截至 2021 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金使用情况与本公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。



   特此公告。




                                        华东建筑集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 25 日
                                                                                                                                                                            会议议案


          附表 1:

                                                                  前次募集资金使用情况对照表
          编制单位:华东建筑集团股份有限公司                                 截至 2021 年 3 月 31 日                                                   金额单位:人民币万元
                                                                                                                注1
募集资金总额                                                           27,134.70    已累计使用募集资金总额                                                                                18,885.79
变更用途的募集资金总额                                                 21,063.00    各年度使用募集资金总额
                                                                                                                注1                                                                       18,885.79

                                                                                    其中:2017 年度                                                                                               -
                                                                                          2018 年度                                                                                        1,611.22
变更用途的募集资金总额比例                                               77.62%           2019 年度                                                                                       12,115.60
                                                                                          2020 年度                                                                                        4,960.06
                                                                                          2021 年 1-3 月                                                                                     198.92
                       投资项目                                  募集资金投资总额                                         截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                           实际投
                                                                        募集后                             募集前            募集后                                          项目达到预定可使用
                                                      募集前承                           实际投                                             实际投     资金额与募
                                                                       承诺                            承诺                 承诺                                         状态日期(或截止日项目
序号           承诺投资项目            实际投资项目   诺                                 资                                                 资         集后承诺投
                                                                        投资金                             投资金            投资金                                            完工程度)
                                                      投资金额                            金额                                               金额      资金额的差
                                                                        额                                 额                额
                                                                                                                                                           额

       现代建筑设计大厦           现代建筑设计大厦                                                                                                                              2020 年
  1                                                   27,134.70         6,071.70        7,301.14       27,134.70             6,071.70       7,301.14      1,229.44
       信息化改造项目             信息化改造项目                                                                                                                               12 月 31 日
       收购景域园林               收购景域园林                                                                                                                     注2
                                                                                                                                                                                2019 年
  2                                                           -        21,063.00       11,584.65                      -     21,063.00      11,584.65   -9,478.35
       51%股权项目                51%股权项目                                                                                                                                  11 月 30 日

合计            ——                     ——         27,134.70        27,134.70       18,885.79       27,134.70            27,134.70     18,885.79       -8,248.91
          注 1:各年度及累计使用募集资金总额与逐年使用募集资金金额加总差异系按万元为单位四舍五入尾差所致。
          注 2:收购景域园林 51%股权项目的预定可使用状态日期按本公司对该标的股权的购买日确定,并根据股权收购协议之约定分 4 年逐笔支付股权转让款而
          形成实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额。



                                                                                        11
                                                                                                                                    会议议案


附表 2:

                                              使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
编制单位:华东建筑集团股份有限公司                           截至 2021 年 3 月 31 日                                  金额单位:人民币万元

                                         委托理财
 序号               银行名称                           产品类型      委托理财金额       起始日       到期日      本金回收金额      收益金额
                                         产品名称
   1       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          20,000.00   2017-3-10     2017-6-8         20,180.47       180.47
   2       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2017-3-10    2017-4-14          5,015.58        15.58
   3       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2017-4-17    2017-5-22          5,017.26        17.26
   4       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2017-5-23    2017-6-27          5,016.06        16.06
   5       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2017-6-30     2017-8-4          5,018.96        18.96
   6       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          20,000.00   2017-6-14    2017-9-12         20,207.67       207.67
   7       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2017-8-10    2017-9-14          5,017.71        17.71
   8       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          15,000.00   2017-9-19    2017-12-18        15,155.75       155.75
   9       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           3,000.00   2017-9-19    2017-10-24         3,010.94        10.94
  10       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           3,000.00   2017-10-26   2017-11-30         3,010.34        10.34
  11       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          13,000.00    2018-1-5     2018-4-8         13,154.48       154.48
  12       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           4,200.00    2018-1-5     2018-2-9          4,216.46        16.46
  13       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           4,200.00   2018-3-13    2018-6-11          4,246.73        46.73
  14       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-4-16    2018-5-25          1,003.79         3.79
  15       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          10,800.00   2018-4-16    2018-7-16         10,921.50       121.50
  16       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-5-25    2018-6-29          1,003.64         3.64
  17       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           4,200.00   2018-6-14    2018-9-12          4,247.24        47.24
  18       上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00    2018-7-6    2018-8-10          1,003.78         3.78




                                                                      12
                                                                                                                                 会议议案


附表 2(续):

                                           使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
编制单位:华东建筑集团股份有限公司                        截至 2021 年 3 月 31 日                                  金额单位:人民币万元

                                      委托理财
 序号            银行名称                           产品类型      委托理财金额       起始日       到期日      本金回收金额      收益金额
                                      产品名称
  19    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          10,800.00   2018-7-19    2018-10-17        10,913.52       113.52
  20    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-8-13    2018-9-17          1,003.40         3.40
  21    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-9-19    2018-10-24         1,003.35         3.35
  22    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           4,200.00   2018-9-13    2018-12-12         4,241.01        41.01
  23    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          10,800.00   2018-10-18   2018-11-22        10,836.21        36.21
  24    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-10-25   2018-11-29         1,003.31         3.31
  25    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          10,800.00   2018-11-23   2018-12-28        10,836.75        36.75
  26    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          10,000.00    2019-1-9     2019-4-9         10,100.00       100.00
  27    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2019-1-10    2019-2-14          5,017.24        17.24
  28    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00   2019-2-28     2019-4-4          5,017.99        17.99
  29    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益          10,000.00    2019-4-9    2019-5-15         10,033.54        33.54
  30    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           5,000.00    2019-4-9    2019-5-14          5,016.77        16.77
  31    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           3,500.00   2019-9-19    2019-10-21         3,510.58        10.58
  32    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-3-14    2018-4-18          1,003.87         3.87
  33    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           3,000.00   2018-3-14    2018-9-10          3,066.38        66.38
  34    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           2,000.00   2018-3-14    2018-6-12          2,022.25        22.25
  35    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,300.00   2018-4-23    2018-5-28          1,304.80         4.80
  36    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款   保本保证收益           1,000.00   2018-5-31     2018-7-5          1,003.74         3.74




                                                                   13
                                                                                                                                           会议议案


附表 2(续):

                                            使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
编制单位:华东建筑集团股份有限公司                             截至 2021 年 3 月 31 日                                      金额单位:人民币万元

                                      委托理财                                       注1                                                        注2
 序号            银行名称                             产品类型        委托理财金额           起始日        到期日      本金回收金额     收益金额
                                      产品名称
  37    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              2,000.00      2018-6-13     2018-9-11          2,022.50        22.50
  38    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              1,000.00      2018-7-6      2018-8-10          1,003.78         3.78
  39    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              1,000.00      2018-8-14     2018-9-18          1,003.40         3.40
  40    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              4,000.00      2018-9-14     2018-12-13         4,039.06        39.06
  41    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              2,000.00      2018-9-20     2018-10-25         2,006.71         6.71
  42    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              2,000.00     2018-10-29     2018-12-3          2,006.61         6.61
  43    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              4,000.00      2019-1-10     2019-4-10          4,040.00        40.00
  44    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              1,500.00      2019-1-10     2019-2-14          1,505.17         5.17
  45    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              1,800.00      2019-2-22     2019-3-29          1,806.48         6.47
  46    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              2,000.00      2019-4-4       2019-5-9          2,006.71         6.71
  47    上海浦东发展银行第一营业部   结构性存款     保本保证收益              4,000.00      2019-4-12     2019-5-17          4,013.42        13.42
  48    上海浦东发展银行第一营业部   七天通知存款   保本保证收益              6,000.00     2019-6-5 起     不适用             不适用         44.85
  49    上海浦东发展银行第一营业部   七天通知存款   保本保证收益             16,900.00     2019-6-24 起    不适用             不适用         67.79
  50    上海浦东发展银行第一营业部   七天通知存款   保本保证收益              9,000.00     2020-4-21 起    不适用             不适用         29.20
 合计            ————               ——            ——                     ——         ——          ——                ——      1,878.72
注 1:用于七天通知存款的委托理财金额为初始投入金额,随本公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后实际理财金额为补充流动资金后剩余本金及滚存
利息金额。
注 2:收益金额合计数与逐笔收益金额加总差异系按万元为单位四舍五入尾差所致。




                                                                        14
                                                                                                                                                         会议议案


附表 3:

                                                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:华东建筑集团股份有限公司                                   截至 2021 年 3 月 31 日                                           金额单位:人民币万元

                                                                                                                注2
                实际投资项目                截止日投资                                   最近三年一期实际效益
                                                                                                                                        截止日        是否达到预
                                            项目累计产   承诺效益
                                                                                                                      2021 年         累计实现效益      计效益
 序号                 项目名称              能利用率                       2018 年度    2019 年度       2020 年度
                                                                                                                      1-3 月


   1       现代建筑设计大厦信息化改造项目     不适用         不适用            不适用          不适用       不适用       不适用             不适用      不适用


                                                                     注1                                                        注3
   2       收购景域园林 51%股权项目           不适用     11,257.46             不适用      1,211.87        2,994.66   -117.64              4,088.89       是


 合计                 ————                ——         11,257.46           不适用      1,211.87        2,994.66      -117.64           4,088.89     ——

注 1:收购景域园林 51%股权项目承诺效益以景域园林自 2019 年 11 月 30 日起纳入本公司合并范围后 2019 年 12 月经审计的实际收益金额以及景域园林
原自然人股东对景域园林 2020 年度、2021 年度、2022 年度的业绩承诺金额为基础,并考虑收购时评估增值的可辨认资产折旧摊销后归属于本公司的净
利润的累计承诺金额。
注 2:最近三年一期实际效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3:2021 年 1-3 月实际效益-117.64 万元(未经审计),预计全年可以完成 2021 年度承诺效益。




                                                                               15