上海豫园旅游商城股份有限公司
600655
2010 年第三季度报告600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长吴平、总裁梅红健
主管会计工作负责人姓名 金婷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金婷
公司负责人董事长吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）
金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,222,617,936.12 8,650,532,263.42 18.17
所有者权益（或股东权益）(元) 4,370,340,526.63 3,986,700,158.58 9.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.041 4.993 -39.09
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 943,627,417.02 70.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.657 -5.47
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 126,024,164.91 511,928,832.77 22.60
基本每股收益（元/股） 0.088 0.356 22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.095 0.365 18.75
稀释每股收益（元/股） 0.088 0.356 22.22
加权平均净资产收益率（%） 2.943 12.223
增加0.11 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.179 12.514
增加0.02 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -350,328.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统28,448,650.37600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,645,943.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-51,062,929.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -913,404.22
所得税影响额 6,632,488.89
少数股东权益影响额（税后） 393,204.04
合计 -12,206,375.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 143,022
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海复星产业投资有限
公司
248,042,678 人民币普通股
上海豫园(集团)有限公
司
94,439,988 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
62,398,638 人民币普通股
上海豫园商场 43,064,165 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资
基金
32,150,356 人民币普通股
上海南房(集团)有限公
司
25,769,970 人民币普通股
上海锦江国际旅游股份
有限公司
19,068,983 人民币普通股
百联集团有限公司 16,357,763 人民币普通股
谢仁国 15,250,000 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES
FOUNDATION TRUST
11,587,556 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司今年三季度继续围绕“对接世博、参与世博、融入世博”的主线，积极有序推进“做精豫园
商圈，做强公司主业，做大战略投资，强化体系建设”四项重点工作。在全公司的努力下，各产业特
别是饮食行业，抓住世博机遇，利用自身品牌与资源优势，在参与世博、营销增收、渠道拓展等方面
取得实效，使得公司今年三季度净利润、每股收益等主要财务数据和指标比上年同期上升。但由于公
司今年7 月实施2010 年第二次股东大会决议中有关资本公积转增股本和送红股方案，使得股本增加而
每股净资产较期初同比下降。
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目 2010 年9 月30 日2010 年1 月1 日 增减 增减（%）
货币资金
2,933,548,229.73 1,445,943,407.82 1,487,604,821.91
102.88
交易性金融负债
733,013,637.00 414,656,000.00 318,357,637.00
76.78
预收款项
1,327,929,146.36 968,452,215.15 359,476,931.21
37.12
长期借款
1,440,000,000.00 1,030,000,000.00 410,000,000.00
39.81
实收资本（或股本）
1,437,321,976.00 798,512,209.00 638,809,767.00
80.00
变动原因说明
(1)货币资金比期初增加148,760.48 万元，同比上升102.88%，主要是一方面因为今年公司围绕
“对接世博、参与世博、融入世博”的主线，积极有序推进“做精豫园商圈，做强公司主业，做大战
略投资，强化体系建设”四项重点工作，各产业特别是黄金珠宝业和饮食行业，抓住世博机遇，利用
自身品牌与资源优势，在营销增收、渠道拓展等方面取得实效，销售规模不断扩大，使得经营活动产
生的现金流量净额增加；另一方面因为公司今年新增预收德邦证券有限责任公司股权转让款。
(2)交易性金融负债比期初增加31,835.76 万元，同比上升76.78%，主要是因为一方面公司今年
加大黄金租赁业务的拓展，期末未归还的黄金数量增加；另一方面今年国际金价持续上涨，使得交易
性金融负债较今年年初大幅上升。
(3)预收款项比期初增加35,947.69 万元，同比上升37.12%，主要是因为公司今年新增预收德邦
证券有限责任公司股权转让款。
(4) 长期借款比期初增加41,000.00 万元，同比上升39.81%，主要是因为公司一方面为了更好的
抓住世博机遇、积极拓展业务、扩大销售规模，另一方面预期未来贷款利率可能走入上升通道，从而
加大长期资金筹措力度。
(5)实收资本（或股本）比期初增加63,880.98 万元，同比上升80.00%，主要是根据公司2010 年
第二次股东大会决议，以2009 年末股本798,512,209 股为基数，向全体股东按每10 股送5 股、资本
公积每10 股转增3 股的比例转增股本。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减 增减（%）
营业收入
8,951,919,520.28
6,512,688,844.95 2,439,230,675.33
37.45
营业成本
7,662,770,209.88
5,579,750,968.92 2,083,019,240.96
37.33
营业税金及附加
121,901,863.65
92,646,223.37 29,255,640.28
31.58
管理费用
342,244,785.41
253,809,802.40 88,434,983.01
34.84
所得税费用
92,818,205.30
50,441,218.46 42,376,986.84
84.01
变动原因说明：
今年公司围绕“对接世博、参与世博、融入世博”的主线,积极有序推进“做精豫园商圈,做强公
司主业,做大战略投资,强化体系建设”四项重点工作,各产业特别是黄金珠宝业、商业地产业和饮食行
业,抓住世博机遇,利用自身品牌与资源优势,在营销增收、渠道拓展等方面取得实效,销售规模不断扩
大,使得营业收入同比上升,相应营业成本、营业税金及附加、管理费用和所得税费用等多项财务数据
均同比上升。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额
943,627,417.02
554,874,389.62 388,753,027.40
70.06
投资活动产生的现金流量净额
483,787,212.75
-20,433,760.44 504,220,973.19
2,467.59
筹资活动产生的现金流量净额
60,974,299.18
-381,166,778.62 442,141,077.80
116.00
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加38,875.30 万元,同比上升70.06%,主要是因为今年
公司围绕“对接世博、参与世博、融入世博”的主线，积极有序推进“做精豫园商圈，做强公司主业，
做大战略投资，强化体系建设”四项重点工作，各产业特别是黄金饰品业和饮食行业，抓住世博机遇，
利用自身品牌与资源优势，在营销增收、渠道拓展等方面取得实效，销售规模不断扩大，使得经营活
动产生的现金流量净额增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加50,422.10 万元，同比上升2,467.59%,主要是因为
公司今年新增预收德邦证券有限责任公司股权转让款,使得投资活动产生的现金流量净额增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加44,214.11 万元，同比上升116.00%,主要是因为今
年偿还债务所支付的现金较去年同期减少，而取得借款所收到的现金又较去年同期增加，使得筹资活
动产生的现金流量净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第六届董事会第十九次会议（临时会议通讯方式）和2010 年第一次股东大会（临时会议）审议
通过，公司将所持有的德邦证券32.7293%股权以人民币50,060.45 万元作为挂牌底价公开在上海联合
产权交易所挂牌出让。
挂牌期间，有联想控股有限公司、上海兴业投资发展有限公司作为合格受让意向人，在履行了相应规
定得手续后，参与了2010 年4 月7 日上海联合产权交易所组织的竞价，采用网络竞价的方式经十轮竞
拍最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司。并于2010 年4 月8 日与本公司签署了受让上述德邦
证券有限责任公司32.7293%股权《产权交易合同》，转让价格为55,060.45 万元（截止2009 年10 月
31 日投资成本33,082.29 万元，账面值为46,206.13 万元）。根据转让协议规定，此次股权转让的产
权交易尚需获得相关监管部门的批准后方可生效。公司预收上海兴业投资发展有限公司转让德邦证券
有限责任公司32.7293%的股权款金额为554,835,616.30 元。
2010 年8 月17 日，中国证监会以《证监许可【2010】1115 号批复》核准了此项股权转让。2010
年10 月中旬，该项股权的工商变更手续已经完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2010 年第二次股东大会（2009 年年会）决议，公司已于2010 年7 月实施了2009 年度利润
分配方案，以2009 年底公司股本总额798,512,209 股为基数，向全体股东按每10 股送5 股、转增3
股、派发现金红利0.8 元（含税）。截至本报告出具日，公司总股数为1,437,321,976 股，增加了
638,809,767 股。
上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人:吴平
2010 年10 月30 日600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,933,548,229.73 1,445,943,407.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,892,233.00 357,654.00
应收票据 2,218,448.80 1,825,485.57
应收账款 215,227,994.42 128,406,396.54
预付款项 407,598,223.82 480,133,084.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 7,787,466.00 0.00
其他应收款 244,260,630.63 299,563,316.39
买入返售金融资产
存货 1,760,861,030.33 1,824,023,637.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,581,394,256.73 4,180,252,982.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,251,525.96 5,191,602.26
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,158,299,474.19 3,111,118,033.78
投资性房地产 181,574,097.20 187,563,220.58
固定资产 980,684,848.93 1,021,845,587.78
在建工程 110,843,564.20 12,049,697.01
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,397,507.28 4,952,793.55
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 10,467,770.73 13,648,850.77
递延所得税资产 116,423,764.65 110,139,232.39
其他非流动资产 3,281,126.25 3,770,263.05
非流动资产合计 4,641,223,679.39 4,470,279,281.17
资产总计 10,222,617,936.12 8,650,532,263.42600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
7
流动负债：
短期借款 868,000,000.00 1,026,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 733,013,637.00 414,656,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 288,183,359.91 236,687,982.14
预收款项 1,327,929,146.36 968,452,215.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,316,953.35 4,563,083.88
应交税费 50,841,352.05 -36,303,969.55
应付利息 6,145,833.33 13,520,833.32
应付股利 14,136,937.21 11,313,695.61
其他应付款 325,581,263.02 294,695,378.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,154,950.00 30,726,900.00
其他流动负债
流动负债合计 3,672,303,432.23 2,964,312,118.79
非流动负债：
长期借款 1,440,000,000.00 1,030,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款 15,557.31 15,557.31
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 33,933,717.28 33,918,736.36
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,973,949,274.59 1,563,934,293.67
负债合计 5,646,252,706.82 4,528,246,412.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,321,976.00 798,512,209.00
资本公积 908,263,139.43 1,212,787,989.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 382,252,845.35 382,252,845.35
一般风险准备
未分配利润 1,643,263,087.27 1,594,471,335.22
外币报表折算差额 -760,521.42 -1,324,220.89
归属于母公司所有者权益合计 4,370,340,526.63 3,986,700,158.58
少数股东权益 206,024,702.67 135,585,692.38
所有者权益合计 4,576,365,229.30 4,122,285,850.96
负债和所有者权益总计 10,222,617,936.12 8,650,532,263.42
公司法定代表人: 吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,304,587,367.20 641,643,966.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,993,063.80 1,030,347.33
预付款项 1,344,926.22 802,732.71
应收利息
应收股利 7,787,466.00 0.00
其他应收款 942,974,004.18 1,098,912,211.04
存货 3,393,766.87 3,175,966.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,262,080,594.27 1,745,565,224.03
非流动资产：
可供出售金融资产 3,967,681.96 3,574,710.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,518,571,980.64 3,461,838,043.74
投资性房地产 207,064,489.09 213,878,377.02
固定资产 544,606,481.76 562,829,744.06
在建工程 4,877,587.26 5,049,284.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 318,824.28 1,257,754.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,516.20 943,611.37
递延所得税资产 50,871,629.30 44,104,067.67
其他非流动资产
非流动资产合计 4,330,371,190.49 4,293,475,593.45
资产总计 7,592,451,784.76 6,039,040,817.48
流动负债：
短期借款 593,000,000.00 536,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,920,784.03 3,995,427.18
预收款项 561,786,544.20 4,830,645.72
应付职工薪酬 397,581.00 166,454.47
应交税费 5,289,613.56 4,121,118.23
应付利息 6,145,833.33 13,520,833.32
应付股利 10,232,073.08 10,255,856.60
其他应付款 1,065,930,628.66 653,581,661.07600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,250,703,057.86 1,226,471,996.59
非流动负债：
长期借款 1,400,000,000.00 1,030,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,755,886.74 33,657,643.82
其他非流动负债
非流动负债合计 1,933,755,886.74 1,563,657,643.82
负债合计 4,184,458,944.60 2,790,129,640.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,321,976.00 798,512,209.00
资本公积 897,302,725.89 1,201,605,183.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 382,252,845.35 382,252,845.35
一般风险准备
未分配利润 691,115,292.92 866,540,939.67
所有者权益（或股东权益）合计 3,407,992,840.16 3,248,911,177.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,592,451,784.76 6,039,040,817.48
公司法定代表人: 吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 3,281,760,746.85 2,015,783,374.21 8,951,919,520.28 6,512,688,844.95
其中：营业
收入
3,281,760,746.85 2,015,783,374.21 8,951,919,520.28 6,512,688,844.95
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 3,167,594,594.07 1,956,141,849.81 8,506,982,440.50 6,262,246,894.97
其中：营业
成本
2,867,678,426.85 1,714,745,176.14 7,662,770,209.88 5,579,750,968.92
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
税金及附加
37,897,649.29 28,018,500.15 121,901,863.65 92,646,223.37
销售
费用
99,372,667.10 78,265,543.82 260,171,525.90 208,898,091.11
管理
费用
133,695,289.91 89,777,180.03 342,244,785.41 253,809,802.40
财务
费用
28,457,326.43 40,780,961.97 118,126,441.85 120,486,561.83
资产
减值损失
493,234.49 4,554,487.70 1,767,613.81 6,655,247.34
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
-9,779,978.97 -6,866,027.54 -14,799,560.16 -5,736,625.55
投资收
益（损失以“－”
41,713,782.01 49,035,889.51 181,072,000.63 212,924,675.21600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
11
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
48,948,720.97 56,351,551.33 213,037,025.96 182,790,057.90
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
146,099,955.82 101,811,386.37 611,209,520.25 457,629,999.64
加：营业外
收入
4,283,900.90 4,775,102.21 29,892,652.99 18,458,393.83
减：营业外
支出
996,576.46 313,864.50 2,707,735.64 1,040,459.69
其中：非
流动资产处置损
失
301,037.69 78,176.64 460,911.29 199,639.10
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
149,387,280.26 106,272,624.08 638,394,437.60 475,047,933.78
减：所得税
费用
17,599,253.57 -1,165,528.66 92,818,205.30 50,441,218.46
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
131,788,026.69 107,438,152.74 545,576,232.30 424,606,715.32
归属于母公
司所有者的净利
润
126,024,164.91 102,791,136.99 511,928,832.77 403,976,163.38
少数股东损
益
5,763,861.78 4,647,015.75 33,647,399.53 20,630,551.94
六、每股收益：
（一）基本
每股收益
0.088 0.072 0.356 0.281
（二）稀释
每股收益
0.088 0.072 0.356 0.281
七、其他综合收
益
50,656,731.75 73,710,198.71 -64,434,880.69 201,871,894.11
八、综合收益总
额
182,444,758.44 181,148,351.45 481,141,351.61 626,478,609.43
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
176,677,184.16 176,496,610.70 447,521,289.58 605,810,679.37
归属于少数
股东的综合收益
总额
5,767,574.28 4,651,740.75 33,620,062.03 20,667,930.06
公司法定代表人: 吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 67,719,881.68 50,328,076.69 170,110,067.00 171,040,914.81
减：营业成本 27,754,782.94 18,695,663.03 67,598,470.12 66,351,367.25
营业税金及附加 5,017,931.92 4,093,621.72 13,190,456.08 13,238,185.57
销售费用 2,831,130.79 1,980,806.35 7,609,718.11 7,560,077.08
管理费用 18,935,344.75 16,588,955.36 54,168,587.95 53,943,441.87
财务费用 20,172,641.10 28,677,142.94 66,249,407.41 73,662,842.65
资产减值损失 -10,440,869.47 -318,565.27 -8,156,604.76 -12,308,552.89
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
50,432,917.46 61,538,823.39 309,286,199.65 337,531,784.51
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
48,925,416.18 56,933,118.79 216,489,459.84 187,500,087.07
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
53,881,837.11 42,149,275.95 278,736,231.74 306,125,337.79
加：营业外收入 40,760.43 15,041.18 3,451,864.73 2,030,687.80
减：营业外支出 122,291.45 216,273.07 1,244,224.13 557,302.12
其中：非流动资产
处置损失
49,741.45 62,273.07 112,674.13 147,102.12
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
53,800,306.09 41,948,044.06 280,943,872.34 307,598,723.47
减：所得税费用 1,035,210.48 -4,767,172.08 -6,767,561.63 5,236,654.57
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
52,765,095.61 46,715,216.14 287,711,433.97 302,362,068.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.037 0.033 0.200 0.210
（二）稀释每股收益 0.037 0.033 0.200 0.210
六、其他综合收益 51,891,951.07 73,879,000.57 -64,748,794.16 210,618,343.25
七、综合收益总额 104,657,046.68 120,594,216.71 222,962,639.81 512,980,412.15
公司法定代表人: 吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,226,131,985.26 7,177,380,750.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 120,544,561.19 95,488,594.01
收到其他与经营活动有关的现金 440,288,920.40 267,919,698.50
经营活动现金流入小计 9,786,965,466.85 7,540,789,043.00
购买商品、接受劳务支付的现金 7,925,103,381.99 6,258,573,021.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 288,397,151.94 234,007,642.31
支付的各项税费 283,528,094.10 257,165,651.53
支付其他与经营活动有关的现金 346,309,421.80 236,168,338.29
经营活动现金流出小计 8,843,338,049.83 6,985,914,653.38
经营活动产生的现金流量净额 943,627,417.02 554,874,389.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 553,311,027.60 55,291,648.23
取得投资收益收到的现金 94,044,014.72 184,896,702.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
689,057.08 834,614.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 424,901.70
投资活动现金流入小计 648,469,001.10 241,022,964.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
37,343,826.13 24,194,995.57
投资支付的现金 0.00 237,261,729.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90,649,691.27
支付其他与投资活动有关的现金 36,688,270.95
投资活动现金流出小计 164,681,788.35 261,456,725.24
投资活动产生的现金流量净额 483,787,212.75 -20,433,760.44600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,720,108.21 5,705,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,720,108.21 5,705,000.00
取得借款收到的现金 932,000,000.00 853,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 946,720,108.21 859,205,000.00
偿还债务支付的现金 680,000,000.00 1,031,444,176.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,545,809.03 208,927,601.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润16,854,079.64 20,205,740.88
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 885,745,809.03 1,240,371,778.62
筹资活动产生的现金流量净额 60,974,299.18 -381,166,778.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -784,107.04 210,803.36
五、现金及现金等价物净增加额 1,487,604,821.91 153,484,653.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,445,943,407.82 1,445,762,307.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,933,548,229.73 1,599,246,961.69
公司法定代表人: 吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,037,563.34 105,334,195.75
收到的税费返还 3,405,075.00 1,930,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 677,683,514.35 956,848,600.40
经营活动现金流入小计 783,126,152.69 1,064,112,796.15
购买商品、接受劳务支付的现金 38,147,802.41 37,957,218.54
支付给职工以及为职工支付的现金 23,509,455.07 21,462,483.09
支付的各项税费 12,724,768.16 13,651,475.61
支付其他与经营活动有关的现金 33,124,878.36 31,898,343.69
经营活动现金流出小计 107,506,904.00 104,969,520.93
经营活动产生的现金流量净额 675,619,248.69 959,143,275.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 553,311,027.60 55,291,648.23
取得投资收益收到的现金 179,721,273.81 275,671,049.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
514,985.62 539,775.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 733,547,287.03 331,502,472.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
13,638,158.63 2,136,992.35
投资支付的现金 0.00 216,733,729.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,464,231.51
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,102,390.14 218,870,722.02
投资活动产生的现金流量净额 707,444,896.89 112,631,750.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 707,000,000.00 493,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 707,000,000.00 493,500,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,110,987.31 145,130,953.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 427,110,987.31 895,130,953.64
筹资活动产生的现金流量净额 279,889,012.69 -401,630,953.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,757.24 -1,563.66
五、现金及现金等价物净增加额 1,662,943,401.03 670,142,508.44
加：期初现金及现金等价物余额 641,643,966.17 496,403,274.12
六、期末现金及现金等价物余额 2,304,587,367.20 1,166,545,782.56
公司法定代表人: 吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
