现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7263520091 |
7529045019 |
4370747664 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
67178276713 |
52094893956 |
35796988000 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4497881660 |
3404207607 |
2398596248 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43042950597 |
33690342384 |
23832380712 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12128016500 |
7330713404 |
3553707397 |
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| 经营活动现金流出小计 |
62431030793 |
46657485735 |
31508667074 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
4747245920 |
5437408221 |
4288320926 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
450480433 |
420715218 |
410804728 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38319745 |
37582273 |
32030384 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
94389391 |
85756757 |
94599811 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3989740504 |
3924331444 |
3764302867 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
681692372 |
426130266 |
318474860 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
211844141 |
326824486 |
147547658 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1333389603 |
907226095 |
531037627 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
2656350901 |
3017105350 |
3233265240 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22402995258 |
7573730524 |
5373557844 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2510642986 |
1230894815 |
477220514 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25314428244 |
9064003521 |
5867298358 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
28171782052 |
12270960699 |
8728796024 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2690605945 |
1799085404 |
732709910 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
34438203795 |
17054564312 |
11382573587 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9123775551 |
-7990560791 |
-5515275229 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-58912262 |
-87346736 |
-37035406 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1779090991 |
376606044 |
1969275532 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1818270921 |
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2147854675 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
451145416 |
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275165171 |
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| 无形资产摊销 |
125050903 |
-- |
55576972 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-79116854 |
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557184 |
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| 固定资产报废损失 |
11399290 |
-- |
6917353 |
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| 财务费用 |
1566126789 |
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776475088 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2979763566 |
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-2856029140 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
8699953488 |
-- |
2789525662 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3783019032 |
-- |
-641620312 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1874256206 |
-- |
1656945197 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4747245920 |
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4288320926 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5092752048 |
-- |
8841118571 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
6871843039 |
-- |
6871843039 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1779090991 |
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1969275532 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
156590434 |
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94483731 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59902224492 |
44560993065 |
31421637641 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12532130 |
4855872 |
4602695 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
450480433 |
420715218 |
410804728 |
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