现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4848818886 |
3848025761 |
1513473154 |
7263520091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45377518049 |
32142495980 |
20950041884 |
67178276713 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3038769753 |
2202091339 |
1293369226 |
4497881660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
33659633777 |
24015151426 |
16066521471 |
43042950597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4285198895 |
3552432525 |
2335814896 |
12128016500 |
| 经营活动现金流出小计 |
42832859883 |
30810526305 |
20354338058 |
62431030793 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2544658166 |
1331969675 |
595703826 |
4747245920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
79275726 |
42698294 |
23824700 |
450480433 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2160610 |
364024 |
160333 |
38319745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
347819920 |
348614853 |
60064242 |
94389391 |
| 投资活动现金流入小计 |
2056874973 |
644365529 |
186146171 |
3989740504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1140615412 |
657893166 |
364064450 |
681692372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55126424 |
145045390 |
10086746 |
211844141 |
| 投资活动现金流出小计 |
1447725736 |
927698023 |
477040593 |
1333389603 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
609149236 |
-283332494 |
-290894422 |
2656350901 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22067976206 |
15856784078 |
8504256636 |
22402995258 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2661464664 |
1796174664 |
595174664 |
2510642986 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26029440869 |
17652958742 |
9099431299 |
25314428244 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24208567623 |
15109177558 |
6768981363 |
28171782052 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2056929096 |
1585839330 |
1015755091 |
2690605945 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28599233266 |
18178216353 |
8328942154 |
34438203795 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2569792397 |
-525257611 |
770489145 |
-9123775551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42472005 |
-93011424 |
-57431591 |
-58912262 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
541543000 |
430368146 |
1017866958 |
-1779090991 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1017177614 |
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1818270921 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
214809967 |
-- |
451145416 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46446796 |
-- |
125050903 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-27505763 |
-- |
-79116854 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3622399 |
-- |
11399290 |
| 财务费用 |
-- |
915399419 |
-- |
1566126789 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1942044523 |
-- |
-2979763566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2371920780 |
-- |
8699953488 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1739197634 |
-- |
-3783019032 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
322487959 |
-- |
-1874256206 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1331969675 |
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4747245920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5523120194 |
-- |
5092752048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5092752048 |
-- |
6871843039 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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430368146 |
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-1779090991 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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94292997 |
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156590434 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40500596886 |
28271039750 |
19415905998 |
59902224492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28102277 |
23430469 |
20662732 |
12532130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
79275726 |
42698294 |
23824700 |
450480433 |
