上海豫园旅游商城股份有限公司
600655
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴平董事长、梅红健总裁
主管会计工作负责人姓名 金婷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金婷
公司负责人吴平董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主
管人员）金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 11,058,319,075.09 10,272,879,331.49 7.65
所有者权益（或股东权益）(元) 4,736,777,353.51 4,569,821,091.12 3.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.296 3.179 3.68
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -337,401,173.34 -187.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.235 -148.96
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 226,863,345.48 226,863,345.48 18.89
基本每股收益（元/股） 0.158 0.158 18.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.125 0.125 1.63
股)
稀释每股收益（元/股） 0.158 0.158 18.80
增加 0.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.875 4.875
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.42 个百分
3.873 3.873
益率（%） 点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 23,968,479.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,928,895.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 67,698.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
27,568,177.25
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,209,836.28
所得税影响额 -566,234.57
少数股东权益影响额（税后） -15,538,927.23
合计 46,637,925.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 194,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海复星产业投资有限
248,042,678 人民币普通股
公司
上海豫园(集团)有限公
94,439,988 人民币普通股
司
上海豫园商场 43,064,165 人民币普通股
上海南房(集团)有限公
25,769,970 人民币普通股
司
上海锦江国际旅游股份
18,768,983 人民币普通股
有限公司
百联集团有限公司 16,357,763 人民币普通股
BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION 11,587,556 人民币普通股
TRUST
上海市黄浦区国有资产
11,334,150 人民币普通股
总公司
上海国际信托有限公司 11,223,556 人民币普通股
国际金融－花旗－
MARTIN CURRIE
INVESTMENT 11,046,278 人民币普通股
MANAGEMENT
LIMITED
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3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况 单位：元
项目 2011 年 3 月 31 日 2011 年 1 月 1 日 增减 增减（%）
预付账款 800,124,163.41 450,677,255.00 349,446,908.41 77.54
交易性金融负债 1,094,062,686.08 739,108,980.00 354,953,706.08 48.02
变动原因说明：
①预付账款比期初增加 34,944.69 万元，同比上升 77.54%，主要是今年新增预付货款。
②交易性金融负债比期初增加 35,495.37 万元，同比上升 48.02%，主要是因为公司今年加大
黄金租赁业务的拓展，期末未归还的黄金数量较期初增加。
2、利润表项目大幅度变动情况 单位：元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减 增减（%）
营业收入 5,318,720,154.84 2,862,504,682.41 2,456,215,472.43 85.81
营业成本 4,861,277,223.20 2,420,812,835.71 2,440,464,387.49 100.81
投资收益 105,878,702.23 36,470,572.64 69,408,129.59 190.31
变动原因说明：
⑴营业收入比上年同期增加 245,621.55 万元，同比上升 85.81%，营业成本比上年同期增加
244,046.44 万元，同比上升 100.81%，主要是在今年国际金价持续上涨的形势下，黄金珠宝
业不断拓展连锁、加盟和经销网点，销售规模不断扩大，特别是批发业务收入同比大幅增加，
使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。
⑵投资收益同比增加 6,940.81 万元，同比上升 190.31%，主要是①今年公司参股企业招金矿
业股份有限公司的投资收益比上年同期增加；②公司今年处置申银万国证券股份有限公司股
权获得收益；③公司今年处置交易性金融负债收益同比增加；④公司去年处置德邦证券有限
责任公司股权，相应今年不再确认对该公司的权益法核算的长期股权投资收益。
3、现金流量表项目大幅度变动情况 单位：元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减 增减（%）
经营活动产生的现金流
-337,401,173.34 383,646,362.11 -721,047,535.45 -187.95
量净额
投资活动产生的现金流
-14,416,687.60 -62,012,364.71 47,595,677.11 76.75
量净额
筹资活动产生的现金流
366,059,630.57 269,469,993.66 96,589,636.91 35.84
量净额
变动原因说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 72,104.75 万元，同比下降 187.95%，主
要是①在今年国际金价持续上涨的形势下，黄金珠宝业由于连锁、加盟和经销网点的不断拓
展，而相应加大黄金原料的采购，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少；②预付货款
较去年同期增加；③暂借给联营公司武汉中北房地产开发有限公司的项目工程借款增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,759.57 万元，同比上升 76.75%,主要
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是①今年取得处置申银万国证券股份有限公司股权款；②今年处置交易性金融资产和负债取
得的收益较去年同期增加。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,658.96 万元，同比上升 35.84%,主要
是公司今年取得借款所收到的现金较去年同期上升，而偿还债务所支付的现金较去年同期减
少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年度公司报表中母公司实现净利润 372,025,606.22 元，按母公司 2010 年度净利润的
10%提取法定盈余公积 37,202,560.62 元，加年初未分配利润 866,540,939.67 元，本年可供
股东分配利润为 1,201,363,985.27 元。再扣除已根据 2010 年第二次股东大会决议分配的 2009
年度现金红利 63,880,976.72 元；以及以 2009 年末股本总额 798,512,209 股为基数，向全体
股东按每 10 股送 5 股共计 399,256,104 元，实际可供股东分配利润为 738,226,904.55 元，现
拟以 2010 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
0.5 元（含税），共计 71,866,098.80 元，结余未分配利润 666,360,805.75 元，结转以后年度分
配。
2010 年度不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司 2011 年第二次股东大会（2010 年年会）审议。
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法定代表人:吴平
2011 年 4 月 21 日
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4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,525,218,498.04 2,510,516,436.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,565,298.00 27,400,361.44
应收票据 1,691,364.00 2,321,663.60
应收账款 216,424,012.22 123,664,276.93
预付款项 800,124,163.41 450,677,255.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,787,466.00 7,787,466.00
其他应收款 384,945,782.88 308,601,024.89
买入返售金融资产
存货 2,619,788,752.34 2,422,243,584.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,593,545,336.89 5,853,212,068.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 54,598,616.34 4,576,776.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,987,108,096.42 2,995,843,330.82
投资性房地产 177,581,348.78 179,577,723.14
固定资产 941,933,717.47 952,877,261.37
在建工程 121,068,933.32 108,330,063.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,995,113.73 73,527,475.91
开发支出
商誉
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长期待摊费用 7,500,851.65 8,205,580.63
递延所得税资产 99,032,025.44 93,610,969.96
其他非流动资产 2,955,035.05 3,118,080.65
非流动资产合计 4,464,773,738.20 4,419,667,262.84
资产总计 11,058,319,075.09 10,272,879,331.49
流动负债：
短期借款 707,159,440.00 611,464,420.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,094,062,686.08 739,108,980.00
应付票据
应付账款 310,110,282.12 279,089,183.91
预收款项 792,389,008.05 1,031,601,464.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,598,880.33 14,443,295.25
应交税费 69,113,893.73 -33,569,150.92
应付利息 29,090,277.74 14,340,277.76
应付股利 20,801,777.46 11,156,744.95
其他应付款 284,788,250.60 344,731,018.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 470,000,000.00 420,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,794,114,496.11 3,432,366,233.79
非流动负债：
长期借款 1,285,000,000.00 1,025,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款 15,557.31 15,557.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 35,108,496.64 33,765,029.98
其他非流动负债
非流动负债合计 2,320,124,053.95 2,058,780,587.29
负债合计 6,114,238,550.06 5,491,146,821.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
资本公积 887,354,266.20 946,408,761.09
减：库存股
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专项储备
盈余公积 419,455,405.97 419,455,405.97
一般风险准备
未分配利润 1,993,727,892.05 1,766,864,546.57
外币报表折算差额 -1,082,186.71 -229,598.51
归属于母公司所有者权益合计 4,736,777,353.51 4,569,821,091.12
少数股东权益 207,303,171.52 211,911,419.29
所有者权益合计 4,944,080,525.03 4,781,732,510.41
负债和所有者权益总计 11,058,319,075.09 10,272,879,331.49
公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,866,689,242.54 1,613,148,175.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,273,704.33 1,576,313.03
预付款项 2,045,525.79 2,133,554.30
应收利息
应收股利 7,787,466.00 7,787,466.00
其他应收款 1,793,027,065.85 1,498,217,937.32
存货 3,739,724.49 3,513,791.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,674,562,729.00 3,126,377,237.39
非流动资产：
可供出售金融资产 53,447,762.34 3,432,654.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,275,802,021.86 3,293,857,581.01
投资性房地产 202,277,432.44 204,670,960.93
固定资产 520,178,726.73 527,105,067.59
在建工程 8,286,208.00 150,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,831.31 101,662.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,262.20 25,310.98
递延所得税资产 35,463,917.89 31,578,057.36
其他非流动资产
非流动资产合计 4,095,536,162.77 4,060,921,295.58
资产总计 7,770,098,891.77 7,187,298,532.97
流动负债：
短期借款 472,000,000.00 476,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
9
600655 上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年第一季度报告
应付账款 6,817,972.42 5,891,277.58
预收款项 7,451,530.33 7,450,039.99
应付职工薪酬 380,364.64 699,621.60
应交税费 26,915,408.58 26,458,893.91
应付利息 29,090,277.74 14,340,277.76
应付股利 10,232,073.08 10,232,073.08
其他应付款 969,748,547.17 681,798,129.60
一年内到期的非流动负债 470,000,000.00 420,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,992,636,173.96 1,642,870,313.52
非流动负债：
长期借款 1,220,000,000.00 980,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,234,981.73 33,622,129.94
其他非流动负债
非流动负债合计 2,254,234,981.73 2,013,622,129.94
负债合计 4,246,871,155.69 3,656,492,443.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
资本公积 876,744,452.85 935,801,802.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 419,455,405.97 419,455,405.97
一般风险准备
未分配利润 789,705,901.26 738,226,904.55
所有者权益（或股东权益）合计 3,523,227,736.08 3,530,806,089.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,770,098,891.77 7,187,298,532.97
公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,318,720,154.84 2,862,504,682.41
其中：营业收入 5,318,720,154.84 2,862,504,682.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,157,487,434.30 2,681,888,880.91
其中：营业成本 4,861,277,223.20 2,420,812,835.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,798,676.68 45,087,522.71
销售费用 93,712,962.45 81,105,548.09
管理费用 103,209,755.21 89,656,456.14
财务费用 45,582,120.84 42,479,565.71
资产减值损失 8,906,695.92 2,746,952.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
3,713,485.58 29,454,410.25
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 105,878,702.23 36,470,572.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
58,399,547.36 53,036,395.90
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 270,824,908.35 246,540,784.39
加：营业外收入 12,621,649.56 7,667,721.14
减：营业外支出 1,108,892.76 692,579.18
其中：非流动资产处置损失 50,551.41 50,597.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,337,665.15 253,515,926.35
减：所得税费用 43,803,991.22 36,224,083.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,533,673.93 217,291,842.68
归属于母公司所有者的净利润 226,863,345.48 190,824,407.52
少数股东损益 11,670,328.45 26,467,435.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.158 0.133
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（二）稀释每股收益 0.158 0.133
七、其他综合收益 -59,904,889.34 57,724,124.04
八、综合收益总额 178,628,784.59 275,015,966.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 166,956,262.39 248,554,944.06
归属于少数股东的综合收益总额 11,672,522.20 26,461,022.66
公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,693,427.67 45,321,017.92
减：营业成本 21,511,045.38 17,401,622.31
营业税金及附加 4,267,780.33 3,717,743.10
销售费用 3,174,399.50 1,984,146.41
管理费用 20,177,282.37 15,626,884.70
财务费用 27,518,252.44 25,272,849.40
资产减值损失 15,500,343.15 -1,482,209.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 86,313,146.34 54,080,348.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
56,490,346.35 53,994,331.32
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,857,470.84 36,880,330.39
加：营业外收入 337,113.23 3,256,110.65
减：营业外支出 601,447.89 497,414.20
其中：非流动资产处置损失 9,447.89 29,414.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,593,136.18 39,639,026.84
减：所得税费用 -3,885,860.53 -3,411,256.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,478,996.71 43,050,283.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -59,057,350.14 56,911,966.57
七、综合收益总额 -7,578,353.43 99,962,249.59
公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,502,252,036.52 2,881,380,796.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,204,146.87 28,973,498.47
收到其他与经营活动有关的现金 83,056,797.85 165,791,500.76
经营活动现金流入小计 6,615,512,981.24 3,076,145,795.35
购买商品、接受劳务支付的现金 6,178,723,022.29 2,372,919,913.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,669,107.37 95,008,039.76
支付的各项税费 118,609,087.95 95,955,462.32
支付其他与经营活动有关的现金 539,912,936.97 128,616,017.20
经营活动现金流出小计 6,952,914,154.58 2,692,499,433.24
经营活动产生的现金流量净额 -337,401,173.34 383,646,362.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,523,303.68 0.00
取得投资收益收到的现金 206,699.31 105,542.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
596,179.50 296,280.17
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,809,246.89 802,158.66
投资活动现金流入小计 62,135,429.38 1,203,981.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,681,471.83 23,856,175.95
付的现金
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投资支付的现金 58,940,211.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 22,049,691.27
支付其他与投资活动有关的现金 930,434.15 17,310,478.64
投资活动现金流出小计 76,552,116.98 63,216,345.86
投资活动产生的现金流量净额 -14,416,687.60 -62,012,364.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 7,350,108.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 7,350,108.21
取得借款收到的现金 445,000,000.00 365,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 445,000,000.00 372,350,108.21
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,940,369.43 37,880,114.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,635,737.46 6,840,997.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,940,369.43 102,880,114.55
筹资活动产生的现金流量净额 366,059,630.57 269,469,993.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 460,292.20 -676,786.00
五、现金及现金等价物净增加额 14,702,061.83 590,427,205.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,510,516,436.21 1,445,943,407.82
六、期末现金及现金等价物余额 2,525,218,498.04 2,036,370,612.88
公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,261,724.37 21,704,795.28
收到的税费返还 0.00 3,255,075.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,233,259.78 569,172,169.55
经营活动现金流入小计 49,494,984.15 594,132,039.83
购买商品、接受劳务支付的现金 11,805,567.38 8,687,184.12
支付给职工以及为职工支付的现金 15,950,449.50 13,621,831.27
支付的各项税费 4,686,037.93 5,684,441.17
支付其他与经营活动有关的现金 17,587,140.36 10,397,741.69
经营活动现金流出小计 50,029,195.17 38,391,198.25
经营活动产生的现金流量净额 -534,211.02 555,740,841.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,293,347.40 0.00
取得投资收益收到的现金 6,228,345.93 86,017.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
552,000.00 269,694.48
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,073,693.33 355,711.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,150,442.00 6,478,026.45
付的现金
投资支付的现金 47,563,700.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 12,464,231.51
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,714,142.43 18,942,257.96
投资活动产生的现金流量净额 -12,640,449.10 -18,586,546.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,284,272.69 19,092,946.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,284,272.69 19,092,946.95
筹资活动产生的现金流量净额 266,715,727.31 270,907,053.05
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -2,626.95
五、现金及现金等价物净增加额 253,541,067.19 808,058,721.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,613,148,175.35 641,643,966.17
六、期末现金及现金等价物余额 1,866,689,242.54 1,449,702,687.69
公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
董事长：吴平
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