上海豫园旅游商城股份有限公司
600655
2012 年第三季度报告
600655 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 叶凯董事长、梅红健总裁
主管会计工作负责人姓名 金婷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金婷
公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）
金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,919,774,659.26 12,258,936,931.14 -10.92
所有者权益（或股东权益）(元) 5,373,287,772.74 5,090,555,173.69 5.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.738 3.542 5.53
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,128,872,121.73 1,390.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.785 1,386.89
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 201,098,484.05 494,665,622.36 -12.28
基本每股收益（元/股） 0.140 0.344 -12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.199 0.394 19.88
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.140 0.344 -12.50
减少 0.80 个
加权平均净资产收益率（%） 3.779 9.462
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.59 个
5.368 10.826
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -117,951.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 33,483,247.57
2
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,828,323.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-140,166,895.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 360,000.00
对外委托贷款取得的损益 969,708.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,108,843.04
所得税影响额 21,271,412.05
少数股东权益影响额（税后） 3,171,615.30
合计 -71,309,383.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 160,699
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海复星产业投资有限公司 248,042,678 人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司 94,439,988 人民币普通股
上海豫园商场 43,064,165 人民币普通股
上海南房(集团)有限公司 26,269,970 人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公
17,609,219 人民币普通股
司
百联集团有限公司 16,357,763 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 14,716,300 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES
13,339,156 人民币普通股
FOUNDATION TRUST
招商证券股份有限公司客户信
11,658,516 人民币普通股
用交易担保证券账户
上海市黄浦区国有资产总公司 11,334,150 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 9 月 30 日 2012 年 1 月 1 日 增减 增减（%）
存货 3,323,062,666.24 5,093,898,671.06 -1,770,836,004.82 -34.76
其他非流动负债 800,000,000.00 300,000,000.00 500,000,000.00 166.67
变动原因说明：
（1）存货比期初减少 177,083.60 万元，同比下降 34.76%，主要是黄金珠宝产业去年年末为今年年初
大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售，使得存货较年初减少。
（2）其他非流动负债比期初增加 50,000.00 万元，同比上升 166.67%，主要是公司今年发行 2012 年
第一期中期票据 5 亿。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
3
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项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减 增减（%）
公允价值变动收益 -111,631,983.42 31,234,056.75 -142,866,040.17 -457.40
所得税费用 68,577,156.10 132,132,525.68 -63,555,369.58 -48.10
变动原因说明：
（1）公允价值变动收益比上年同期减少 14,286.60 万元，同比下降 457.40%，主要是由于公司按照企
业会计准则规定计提的黄金租赁公允价值变动收益同比减少。
（2）所得税费用比上年同期减少 6,355.54 万元，同比下降 48.10%，主要是今年公司利润减少，使得
按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期减少。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,128,872,121.73 -87,468,343.05 1,216,340,464.78 1,390.61
投资活动产生的现金流量净额 51,032,197.15 -57,479,943.69 108,512,140.84 188.78
筹资活动产生的现金流量净额 -848,702,588.68 -140,011,762.18 -708,690,826.50 -506.17
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 121,634.05 万元,同比上升 1,390.61%,主要是①黄金珠
宝产业去年年末为今年年初大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售；②公司今年支付沈阳北中
街商业广场项目土地及相关款项较去年同期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 10,851.21 万元，同比增加 188.78%,主要是因为①公司
今年投资支付的现金较去年同期减少；②取得的招金矿业股份有限公司和上海友谊复星（控股）有限
公司红利同比增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 70,869.08 万元，同比下降 506.17%,主要是因为今年公
司借款收现的增加额小于偿债付现的增加额，使得筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）决议，公司 2011 年度利润分配以 2011 年底公司
股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计
100,612,538.32 元，结余未分配利润 962,826,349.93 元，结转以后年度分配。2012 年 6 月 8 日为股
权登记日，2012 年 6 月 11 日为除息日，2012 年 6 月 15 日为现金红利发放日。报告期内公司已实施完
毕 2011 年度利润分配。
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法定代表人:叶凯
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,845,962,343.24 1,513,499,013.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,606,948.90 44,433,792.00
应收票据 1,576,945.95 2,023,103.80
应收账款 489,307,430.81 225,057,167.33
预付款项 428,110,615.70 546,753,054.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 118,876,768.84 239,703,384.01
买入返售金融资产
存货 3,323,062,666.24 5,093,898,671.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00
流动资产合计 6,208,503,719.68 7,690,368,186.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 95,025,778.57 51,981,254.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,124,486,524.34 3,077,755,018.17
投资性房地产 165,603,102.66 171,592,225.70
固定资产 874,912,127.02 907,068,812.36
在建工程 204,256,261.04 126,123,788.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,203,880.99 71,705,523.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,603,178.09 8,276,045.49
递延所得税资产 161,203,325.42 151,600,178.79
其他非流动资产 1,976,761.45 2,465,898.25
非流动资产合计 4,711,270,939.58 4,568,568,745.13
资产总计 10,919,774,659.26 12,258,936,931.14
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 687,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,137,519,570.00 1,529,499,402.27
应付票据
应付账款 287,704,574.18 374,754,159.85
预收款项 483,973,112.74 1,230,768,079.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,185,277.78 33,055,325.51
应交税费 30,376,365.97 -193,329,845.07
应付利息 52,777,266.99 16,830,277.76
应付股利 13,759,545.91 11,156,744.95
其他应付款 331,393,891.92 359,594,976.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 233,000,000.00 520,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,934,689,605.49 4,569,329,120.91
非流动负债：
长期借款 247,000,000.00 990,500,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款 15,557.31 15,557.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,249,581.91 58,619,545.40
其他非流动负债 800,000,000.00 300,000,000.00
非流动负债合计 2,085,265,139.22 2,349,135,102.71
负债合计 5,019,954,744.71 6,918,464,223.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
资本公积 571,405,267.97 682,218,280.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 463,575,192.92 463,575,192.92
一般风险准备
未分配利润 2,899,905,684.88 2,505,852,600.84
外币报表折算差额 1,079,650.97 1,587,123.47
归属于母公司所有者权益合计 5,373,287,772.74 5,090,555,173.69
少数股东权益 526,532,141.81 249,917,533.83
所有者权益合计 5,899,819,914.55 5,340,472,707.52
负债和所有者权益总计 10,919,774,659.26 12,258,936,931.14
公司法定代表人: 叶凯 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 950,974,794.99 709,506,446.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,369,200.32 836,219.52
预付款项 4,595,135.91 287,331.87
应收利息
应收股利
其他应收款 1,916,657,246.37 2,877,652,723.19
存货 3,526,514.81 3,297,645.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,877,122,892.40 3,591,580,366.72
非流动资产：
可供出售金融资产 33,434,800.22 40,335,609.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,358,406,869.83 3,325,276,389.48
投资性房地产 187,916,261.64 195,096,847.04
固定资产 487,221,034.25 511,002,770.84
在建工程 18,335,678.83 96,900.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,000.00 64,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 554,921.27 933.20
递延所得税资产 76,691,782.06 74,269,954.06
其他非流动资产
非流动资产合计 4,162,593,348.10 4,146,143,403.70
资产总计 7,039,716,240.50 7,737,723,770.42
流动负债：
短期借款 372,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,043,647.16 4,853,561.99
预收款项 8,514,531.03 8,668,980.84
应付职工薪酬 198,204.28 1,988,369.42
应交税费 3,521,200.79 1,673,824.70
应付利息 52,777,266.99 16,830,277.76
应付股利 10,146,307.40 10,232,073.08
其他应付款 829,456,266.44 901,014,654.69
一年内到期的非流动负债 223,000,000.00 520,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,132,657,424.09 1,837,261,742.48
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非流动负债：
长期借款 187,000,000.00 928,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,713,193.37 34,604,010.23
其他非流动负债 800,000,000.00 300,000,000.00
非流动负债合计 2,021,713,193.37 2,262,604,010.23
负债合计 3,154,370,617.46 4,099,865,752.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
资本公积 578,248,903.08 673,521,960.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 463,575,192.92 463,575,192.92
一般风险准备
未分配利润 1,406,199,551.04 1,063,438,888.25
所有者权益（或股东权益）合计 3,885,345,623.04 3,637,858,017.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,039,716,240.50 7,737,723,770.42
公司法定代表人: 叶凯 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
4.2
合并利润表
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
4,328,579,506.47 4,255,771,763.01 14,581,251,814.80 13,452,742,715.10
入
其中：营
4,328,579,506.47 4,255,771,763.01 14,581,251,814.80 13,452,742,715.10
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成
4,185,607,507.69 4,063,750,401.65 14,245,144,552.62 12,920,890,007.31
本
其中：营
3,866,166,715.34 3,694,860,761.85 13,343,156,269.03 11,961,837,875.45
业成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
保金
8
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赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营
37,564,191.99 44,329,361.08 118,659,956.40 129,791,810.39
业税金及附加
销
124,769,224.86 118,440,065.49 311,354,193.91 302,125,437.16
售费用
管
103,606,278.80 137,345,405.99 307,353,750.74 365,287,566.02
理费用
财
42,761,733.71 65,872,522.26 157,395,056.13 160,841,861.12
务费用
资
10,739,362.99 2,902,284.98 7,225,326.41 1,005,457.17
产减值损失
加：公允
价值变动收益
-45,455,594.24 23,711,800.88 -111,631,983.42 31,234,056.75
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 101,235,112.96 53,210,311.31 327,894,737.41 263,048,288.61
“－”号填列）
其
中：对联营企
183,548,988.67 107,932,485.07 346,994,837.72 295,693,106.98
业和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 198,751,517.50 268,943,473.55 552,370,016.17 826,135,053.15
号填列）
加：营业
7,805,792.50 15,124,420.39 46,843,287.05 61,009,490.34
外收入
减：营业
182,977.32 295,811.83 14,586,834.38 10,092,367.15
外支出
其中：
非流动资产处 33,745.07 127,124.55 337,304.80 301,069.11
置损失
四、利润总额
（亏损总额以 206,374,332.68 283,772,082.11 584,626,468.84 877,052,176.34
“－”号填列）
减：所得
-2,016,159.12 28,868,661.19 68,577,156.10 132,132,525.68
税费用
五、净利润（净
亏损以“－” 208,390,491.80 254,903,420.92 516,049,312.74 744,919,650.66
号填列）
9
600655 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第三季度报告
归属于母
公司所有者的 201,098,484.05 229,258,790.69 494,665,622.36 699,232,365.55
净利润
少数股东
7,292,007.75 25,644,630.23 21,383,690.38 45,687,285.11
损益
六、每股收益：
（一）基
0.140 0.160 0.344 0.486
本每股收益
（二）稀
0.140 0.160 0.344 0.486
释每股收益
七、其他综合
-97,774,148.65 -48,926,551.64 -111,328,078.74 -100,838,808.29
收益
八、综合收益
110,616,343.15 205,976,869.28 404,721,234.00 644,080,842.37
总额
归属于母
公司所有者的 103,331,730.35 180,344,629.79 383,345,137.37 598,408,483.77
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 7,284,612.80 25,632,239.49 21,376,096.63 45,672,358.60
收益总额
公司法定代表人: 叶凯 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
母公司利润表
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 47,203,183.83 46,995,602.26 164,100,285.13 151,477,742.13
减：营业成本 19,320,164.60 18,650,837.73 67,244,934.14 61,342,488.10
营业税金及附
3,426,984.35 3,930,569.05 11,581,454.37 12,340,193.47
加
销售费用 1,439,162.64 1,002,668.22 3,332,084.10 3,495,397.79
管理费用 7,177,074.22 26,840,327.85 57,519,220.93 87,498,808.17
财务费用 23,945,864.86 41,733,298.83 73,802,791.08 90,125,268.87
资产减值损失 4,829,556.82 28,584,796.34 -50,550,657.70 17,986,448.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
173,523,488.70 110,031,849.35 453,318,342.62 475,691,805.95
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 172,798,435.20 108,399,391.83 298,787,931.17 292,538,457.81
收益
二、营业利润（亏损以
160,587,865.04 36,284,953.59 454,488,800.83 354,380,943.30
“－”号填列）
加：营业外收入 160,938.11 8,117.64 1,813,370.78 1,584,613.43
减：营业外支出 72,253.52 126,338.78 13,516,413.14 8,851,477.66
其中：非流动资产
22,253.52 79,538.78 265,285.34 158,365.16
处置损失
10
600655 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额
160,676,549.63 36,166,732.45 442,785,758.47 347,114,079.07
以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,586,143.36 -18,685,263.40 -587,442.64 -24,733,747.03
四、净利润（净亏损以
164,262,692.99 54,851,995.85 443,373,201.11 371,847,826.10
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -92,285,071.02 -50,221,021.19 -95,273,057.46 -101,146,457.46
七、综合收益总额 71,977,621.97 4,630,974.66 348,100,143.65 270,701,368.64
公司法定代表人: 叶凯 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,999,275,907.15 15,585,390,012.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 107,213,761.82 106,743,666.46
收到其他与经营活动有关的现金 434,733,100.28 369,602,605.70
经营活动现金流入小计 16,541,222,769.25 16,061,736,284.22
购买商品、接受劳务支付的现金 14,276,661,080.31 14,943,275,034.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 359,113,462.49 326,847,247.84
支付的各项税费 348,317,379.77 407,957,193.92
支付其他与经营活动有关的现金 428,258,724.95 471,125,151.04
经营活动现金流出小计 15,412,350,647.52 16,149,204,627.27
经营活动产生的现金流量净额 1,128,872,121.73 -87,468,343.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,477,354.66 66,254,016.48
取得投资收益收到的现金 190,838,174.67 127,663,490.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 840,204.13 936,994.21
11
600655 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第三季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,706,194.01 34,798,458.95
投资活动现金流入小计 258,861,927.47 229,652,960.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
98,268,417.17 53,692,420.94
付的现金
投资支付的现金 44,163,934.65 133,113,650.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,397,378.50 100,326,832.21
投资活动现金流出小计 207,829,730.32 287,132,903.87
投资活动产生的现金流量净额 51,032,197.15 -57,479,943.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 289,950,000.00 2,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 289,950,000.00 2,360,000.00
取得借款收到的现金 1,061,250,000.00 605,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,351,200,000.00 607,360,000.00
偿还债务支付的现金 1,932,500,000.00 513,348,305.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266,602,588.68 234,023,456.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 29,444,014.17 19,609,400.08
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00
筹资活动现金流出小计 2,199,902,588.68 747,371,762.18
筹资活动产生的现金流量净额 -848,702,588.68 -140,011,762.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,261,599.36 160,016.87
五、现金及现金等价物净增加额 332,463,329.56 -284,800,032.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,513,499,013.68 2,510,516,436.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,845,962,343.24 2,225,716,404.16
公司法定代表人: 叶凯 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,266,679.23 87,871,167.50
收到的税费返还 1,698,400.00 1,230,756.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,045,789,965.48 88,396,989.82
经营活动现金流入小计 1,144,755,044.71 177,498,913.32
购买商品、接受劳务支付的现金 40,233,756.50 34,997,703.08
支付给职工以及为职工支付的现金 23,814,780.15 21,583,012.20
支付的各项税费 12,317,622.67 36,674,436.86
支付其他与经营活动有关的现金 71,842,158.86 248,282,669.08
经营活动现金流出小计 148,208,318.18 341,537,821.22
经营活动产生的现金流量净额 996,546,726.53 -164,038,907.90
二、投资活动产生的现金流量：
12
600655 上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第三季度报告
收回投资收到的现金 37,167,794.07
取得投资收益收到的现金 330,990,411.45 277,139,455.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
669,155.80 576,360.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 331,659,567.25 314,883,609.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
20,577,791.75 19,146,493.00
付的现金
投资支付的现金 900,000.00 47,563,700.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,477,791.75 66,710,193.43
投资活动产生的现金流量净额 310,181,775.50 248,173,416.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 746,250,000.00 390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 746,250,000.00 390,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,660,000,000.00 354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,510,155.09 152,260,815.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,811,510,155.09 506,260,815.17
筹资活动产生的现金流量净额 -1,065,260,155.09 -116,260,815.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.63
五、现金及现金等价物净增加额 241,468,348.57 -32,126,306.54
加：期初现金及现金等价物余额 709,506,446.42 1,613,148,175.35
六、期末现金及现金等价物余额 950,974,794.99 1,581,021,868.81
公司法定代表人: 叶凯 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷
13