上海豫园旅游商城股份有限公司
600655
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
八、备查文件目录 14
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告已经上海上会会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长吴平先生、总经理程秉海先生，主管会计工作负责人吕颂宪先生及会计机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司 公司法定中文名称缩写：豫园商城 公司法定英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：YYTM 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G豫园 公司A股代码：600655 3、 公司注册地址：中国上海市文昌路19号 公司办公地址：中国上海市方浜中路269号 邮政编码：200010 公司国际互联网网址：www.yuyuantm.com.cn 公司电子信箱：contact@yuyuantm.com.cn 4、 公司法定代表人：吴平 5、 董事会秘书：蒋伟 电话：63559999 传真：63550558 E-mail：obd@yuyuantm.com.cn 联系地址：中国上海市方浜中路269号 公司证券事务代表：张敏静 电话：63559999 传真：63550558 E-mail：obd@yuyuantm.com.cn 联系地址：中国上海市方浜中路269号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年5月30日 公司首次注册登记地点：上海市 公司变更注册登记日期：2005年6月6日 公司变更注册登记地点：上海市 公司法人营业执照注册号：3100001050243 公司税务登记号码：国税沪字310101132200223 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新大厦20楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 2,022,937,481.98 2,023,262,089.89 -0.02
流动负债 1,662,718,971.09 1,881,239,081.35 -11.62
总资产 4,047,719,643.83 3,899,617,734.41 3.80
股东权益（不含少数股东权益） 1,887,438,259.74 1,860,931,378.89 1.42
每股净资产(元) 4.056 3.999 1.43
调整后的每股净资产(元) 3.911 3.822 2.33
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 83,198,327.12 46,209,491.21 80.05
扣除非经常性损益的净利润 80,398,453.45 43,635,845.36 84.25
每股收益(元) 0.179 0.099 80.81
净资产收益率(%) 4.408 2.574 增加1.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -104,387,380.44 303,584,163.23 -134.38
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -655,251.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,438,707.50
各种形式的政府补贴 793,950.49
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -805,338.42
以前年度已经计提各项减值准备的转回 80,000.00
所得税影响数 -52,194.02
合计 2,799,873.67
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股 23,860,517 5.128 23,860,517 5.128
2、国有法人持股 0 0.000 0 0.000
3、其他内资持股 277,485,535 59.631 277,485,535 59.631
其中：境内法人持股 277,485,535 59.631 277,485,535 59.631
境内自然人持股 0 0.000 0 0.000
4、外资持股 0 0.000 0 0.000
其中：境外法人持股 0 0.000 0 0.000
境外自然人持股 0 0.000 0 0.000
有限售条件股份合计 301,346,052 64.759 301,346,052 64.759
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 163,987,403 35.241 163,987,403 35.241
2、境内上市的外资股 0 0.000 0 0.000
3、境外上市的外资股 0 0.000 0 0.000
4、其他 0 0.000 0 0.000
无限售条件流通股份合计 163,987,403 35.241 163,987,403 35.241
三、股份总数 465,333,455 100.000 465,333,455 100.000
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 56,422
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股份数量 数量
上海复星产业投资 18.24 84,883,782 注1 84,883,782 0
有限公司
上海豫园(集团)有 国有股东 5.85 27,223,364 注2 27,195,644 未知
限公司
上海豫园商场 3.00 13,942,037 注3 13,942,037 未知
上海南房(集团)有 国有股东 2.22 10,315,930 注4 10,315,930 未知
限公司
中华企业股份有限 2.16 10,034,368 注5 10,034,368 未知
公司
上海锦江国际旅游 1.53 7,101,161 注6 7,025,701 未知
股份有限公司
百联集团有限公司 国有股东 1.14 5,295,831 注7 5,295,831 未知
上海市黄浦区国有 国有股东 0.87 4,054,050 0 4,054,050 未知
资产总公司
中国银行－同盛证 0.82 3,811,693 -1,939,944 0 未知
券投资基金
上海国际信托投资 国有股东 0.78 3,633,630 0 3,633,630 未知
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－同盛证券投资基金 3,811,693 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,599,829 人民币普通股
饶晖 3,127,762 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,620,497 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL&MELINDAGATESFOUNDATION 1,620,364 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－明达证券投资集合资金信托 1,132,322 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 799,977 人民币普通股
金元证券有限责任公司 710,000 人民币普通股
刘凤兰 701,258 人民币普通股
庄英武 692,721 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东的关联关系或一致行动的情况
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注1：上海复星产业投资有限公司为股改支付对价持股数比期初减少8,187,827股； 注2：上海豫园(集团)有限公司所持有限售条件股份中含国家股23,860,517(为股改已支付对价2,296,158)、国有法人股2,636,020(为股改已支付对价253,671)和社会法人股699,107。其中，国家股23,860,517为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理； 注3：上海豫园商场为股改支付对价持股数比期初减少1,307,346股； 注4：上海南房(集团)有限公司为股改支付对价持股数比期初减少352,282股； 注5：中华企业股份有限公司为股改支付对价持股数比期初减少965,632股； 注6：上海锦江国际旅游股份有限公司为股改支付对价持股数比期初减少637,955股； 注7：百联集团有限公司通过增持有限售条件股份比期初增加3,523,060股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 东名称 条件股份数量 情况
可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 上海复星产业 84,883,782 2007年6月5日后可上市交易股份23,266,673；2008年6月5日后
投资有限公司 可上市交易股份23,266,673；2009年6月5日后可上市交易股份3
8,350,436。
2 上海豫园(集团 27,195,644 2007年6月5日后可上市交易股份23,266,673；2008年6月5日后
)有限公司 可上市交易股份3,928,971。
3 上海豫园商场 13,942,037 2007年6月5 13,942,037
日
4 上海南房(集团 10,315,930 2007年6月5 10,315,930
)有限公司 日
5 中华企业股份 10,034,368 2007年6月5 10,034,368
有限公司 日
6 上海锦江国际 7,025,701 2007年6月5 7,025,701
旅游股份有限 日
公司
7 百联集团有限 5,295,831 2007年6月5 5,295,831
公司 日
8 上海市黄浦区 4,054,050 2007年6月5 4,054,050
国有资产总公 日
司
9 上海国际信托 3,633,630 2007年6月5 3,633,630
投资有限公司 日
10 中国纺织机械 3,397,680 2007年6月5 3,397,680
股份有限公司 日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
庄顺 副董事长 2,972 3,269 297 股改获得对价
程秉海 执行董事、总经理 13,926 15,319 1,393 股改获得对价
费慧林 监事长 4,236 4,660 424 股改获得对价
吴仲庆 副总经理 1,000 1,100 100 股改获得对价
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
按照公司年初制定的打造“精致豫园”的要求，公司一方面抓紧完善新一轮结构调整三年规划、积极着手相关改造项目的筹备、启动，另一方面注重调动各种有利因素全力抓好商旅促销、内部调整、品牌发展、市场开拓和项目运作工作，经营业绩继续保持了较快的增长态势。公司上半年共实现主营业务收入24.49亿元、实现主营业务利润35839.16万元、净利润8319.83万元，比去年同期分别增长29.93%、15.37%和80.05%。 一、商旅活动继续促进营销增长。 经过精心策划筹备和媒体广泛宣传，春节期间的“十二生肖大聚首”狗年新春灯会、3月中旬的第五届中国民俗厨艺大观“豫园·长三角美食文化节”、“五一”前后的“老上海风情展演”春季民俗庙会和与市、区有关部门共同组织的“上海国际珠宝首饰时尚节”、“上海中华老字号商业文化展”等大型商旅、展示活动，一次次带来火爆人气和旺盛购物客流，有力地促进了节庆销售、带动了日常经营。 上半年仅春节、五一两个“黄金周”的同比销售就分别上升7.11%和10.81%，再次创出新高，并在单日销售、单店销售、单品种销售和行业销售上不断刷新纪录，充分体现了商旅文民俗活动对经营潜力的有效挖掘和对营销增长的巨大拉动作用。 二、调整改造逐项启动。 内圈新一轮调整、改造项目的业态定位基本完成，亚一金店一楼商铺向外廊东移、豫园老路商铺街改建和天裕楼、华宝楼的外立面装修工程已按进度要求全面拉开，老饭店底层、永青一楼、礼品商厦、九曲桥食品店等项目则已进入了市场调研与方案设计、论证阶段。 在此过程中，各企业结合自身实际，在深入分析和听取意见的基础上，继续开展了针对性的局部调整工作。 三、品牌经营有力推动市场开拓。 在运用多种形式扶持、宣传“中华老字号”的同时，各企业以品牌为先导进一步加快了市场开拓的步伐。其中，老庙黄金于4月份正式成立了深圳销售公司，并从年初以来已在安徽、江苏、浙江、江西、河北、山西六省新开了30家加盟店（柜）和3家市内自营连锁店，亚一金店也新开了5家加盟店和1家市内连锁店；南翔馒头已新开日本大阪店、福冈店和韩国光华门店，并新签约了南翔馒头马来西亚吉隆坡店，同时老饭店也新签约了日本名古屋店，使公司海外餐饮品牌的发展带来新的突破；童涵春堂药业公司新开了两家外地专柜，建立了浦东塘桥兰村中医门诊部和“社区健康服务中心”；老庙食品新组建的五香豆公司积极向外拓展经销网络并主动开发美国、澳大利亚等出口市场，以“老城隍庙”为品牌的五香豆系列炒货销量大增，不断创出营销新高，市场知名度快速提升。 四、投资项目运作良好进展顺利。 上半年，在国际金价上涨和股市明显好转的推动下，公司参股的山东招金矿业和德邦证券效益明显上升。同时，庙前广场项目股权转让成功签约，工程按受让方委托建设要求在加强与各方沟通后已进入变更设计、完善方案阶段。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
黄金饰品 1,655,981,308.69 1,475,514,924.31 9.51 35.12 37.66 减少1.20个百分
点
饮食 207,179,411.33 88,824,881.98 52.26 2.83 1.68 增加0.43个百分
点
食品 38,992,915.25 24,937,523.06 35.39 9.09 7.63 增加0.93个百分
点
进出口 244,251,393.72 233,489,873.31 4.41 99.92 94.58 增加2.63个百分
点
医药 186,682,124.15 155,929,448.30 16.17 -12.77 -13.28 增加0.44个百分
点
工艺品 25,826,015.58 14,997,944.40 40.34 2.74 -4.79 增加5.38个百分
点
房产 24,716,306.28 14,819,785.73 36.36
百货及服务 65,654,629.67 46,398,013.40 28.23 7.65 9.14 减少1.23个百分
点
分产品
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额561,190.52元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海 2,424,860,503.67 28.88
辽宁 24,423,601.00
其他 0 -100.00
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利
益 润的比重(%)
招金矿业股 黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销售 127,713,205.77 24,900,120.56 29.93
份有限公司
德邦证券有 证券代理买卖；代理证券还本付息、分红派息； 37,908,652.39 12,407,236.56 14.91
限责任公司 证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券自营买
卖；证券承销；证券投资咨询等。
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今年上半年在国际金价上涨和股市明显好转的推动下，公司参股公司招金矿业股份有限公司和德邦证券有限责任公司效益明显上升。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 2006年1-6月份 2005年 占利润总额比例增减幅度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 主营业务利润 358,391,608.49 305.74% 613,408,502.02 383.34% -20.24% 其他业务利润 40,610,320.47 34.64% 53,829,588.72 33.64% 2.97% 期间费用 318,621,323.83 271.81% 575,201,070.69 359.46% -24.38% 投资收益 37,518,916.26 32.01% 42,498,367.12 26.56% 20.52% 补贴收入 820,302.55 0.70% 1,569,468.17 0.98% -28.57% 营业外收支净额 -1,497,272.28 -1.28% 23,913,877.15 14.94% -108.57% 变动原因说明： 由于报告期主营业务利润、期间费用、投资收益比2005年半年度平均发生额增加，但因报告期招金矿业股份有限公司和德邦证券有限责任公司的投资收益同比增加的幅度较大，使得投资收益同比大幅增加，主营业务利润和期间费用占利润总额比例下降，而投资收益占利润总额的比例上升。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
为促进上市公司规范运作，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会制定了包括《上市公司章程指引》（2006年修订）等一系列指导性文件。为此，公司依据中国证监会的有关要求，公司董事会对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》、《上海豫园旅游商城股份有限公司股东大会议事规则》、《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会议事规则》作了相应的修改，同时公司监事会对《上海豫园旅游商城股份有限公司监事会议事规则》也作了相应的修改，并经提交公司2006年第二次股东大会（临时会议）审议并获通过。 上述举措为不断完善公司法人治理结构、规范公司运作打下了基础。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案为向全体股东按每10股派发1.20元现金红利（含税）。分配方案经2006年2月28日召开的2006年第一次股东大会（2005年年会）审议通过，已于2006年3月22日发放（实施2005年度分配公告刊登在2006年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项 1、出售资产情况 本公司向YU GARDEN INVESMENTS LTD.转让上海城隍庙广场置业有限公司100%股权。该资产的帐面价值为13,500万元人民币，评估价值为56,818.87万元人民币，实际出售金额为57,000万元人民币 。 本次出售价格的确定依据是以评估报告为定价依据。该事项已于2006-04-27/2006-6-1刊登在上海证券报、中国证券报上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。至本报告期末，对公司财务状况和经营成果有一定影响。已获董事会、股东大会审议通过，尚在办理有关政府报批手续。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 定价原则 价格 的比例(%) 算方式 格 司利润的影响
上海复星药业有 购买商品 按市场价 453,445.49 0.24 无影响
限公司 格结算
上海点睛品钻石 购买商品 按市场价 9,889,757.03 0.48 无影响
首饰有限公司 格结算
上海童涵春堂国 购买商品 按市场价 372,888.21 0.20 无影响
药号南号莘庄店 格结算
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本公司向股东的子公司上海复星药业有限公司购买商品 。 本公司向联营公司上海点睛品钻石首饰有限公司购买商品。 本公司向联营公司上海童涵春堂国药号南号莘庄店购买商品。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定价 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公
内容 原则 价格 的比例(%) 结算方式 格 司利润的影响
上海复星药业有 销售商品 按市场价格结 561,190.52 0.30 无影响
限公司 算
上海点睛品钻石 销售商品 按市场价格结 1,433,988.00 0.09 无影响
首饰有限公司 算
上海童涵春堂国 销售商品 按市场价格结 462,811.68 0.25 无影响
药号南号莘庄店 算
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本公司向股东的子公司上海复星药业有限公司销售商品。 本公司向联营公司上海点睛品钻石首饰有限公司销售商品。 本公司向联营公司上海童涵春堂国药号南号莘庄店销售商品。 由于公司与关联方之间的销售和购货往来，属于公司与供应商和销售客户之间的正常业务往来，今后仍将持续。 关联交易对上市公司的独立性无影响
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海复星药 股东的子公司 634,145.29 363,682.88 512,506.40 85,800.40
业有限公司
上海点睛品 联营公司 747,665.56 0
钻石首饰有
限公司
深圳艺华珠 联营公司 529,676.59 1,932,091.98
宝首饰有限
公司
上海童涵春 联营公司 782,440.93 249,075.40 0 200,000.00
堂国药号南
号莘庄店
上海城隍庙 控股子公司 300,000,000.00 300,000,000.00
广场置业有
限公司
上海海马投 控股子公司 2,007,884.57 0
资发展有限
公司
合计 / 302,164,251.78 300,612,758.28 3,050,067.56 2,217,892.38
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额634,145.29元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额363,682.88元人民币。 关联债权债务形成原因：属于公司与关联方之间的正常业务往来 与关联债权债务有关的承诺：无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：由于公司拟转让上海城隍庙广场置业有限公司100％股权，该公司期末未纳入合并范围，因此合并报表新增对上海城隍庙广场置业有限公司其他应收款300,000,000.00元，根据公司会计制度按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的5%计提坏账准备的规定，减少了当期损益15,000,000.00元。其他关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响。
(六)托管情况
上海复星产业投资有限公司将招金矿业股份有限公司15%的股权委托公司管理，该资产涉及的金额为12,000万元人民币。托管的期限为2004年10月28日至至股权转让完成之日。托管费为每年723万元人民币。托管费的确定依据是托管保证金的10%，托管收益对公司影响小。该事项已于2004-09-25/2004-10-29刊登在上海证券报、中国证券报上。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 32,121.50
报告期末对控股子公司担保余额合计 48,721.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 48,721.50
担保总额占公司净资产的比例(%) 25.62
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
在公司2005年年报的承诺事项履行情况中承诺如下:"公司已向公司主要非流通股股东发出了关于对公司股权分置改革计划安排的书面问询函,公司主要相关非流通股股东回函表示: 积极支持公司的股改工作，并将加强相关股东之间的协商，争取尽快完成公司的股改工作。"截止本报告期末,公司已完成股权分置改革工作。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海复星 公司非公募法人股股东上海华坤工贸有限公司由于已经注销，公司无法与其权利义务 上海复星产业投资有限公司在公
产业投资 的合法继承人取得联系，但其名下的非流通股份须参与执行对价安排；为更好完成本 司本次股改执行对价股份中已包
有限公司 次股权分置改革，公司股东上海复星产业投资有限公司承诺若在本次股权分置改革方 括为上海华坤工贸有限公司代为
案实施前，仍未联系上该等合法继承人或该等合法继承人明确表示不同意支付对价或 支付的部分股份。
未明确表示同意支付对价的，则由其先行代为履行对价安排，并将依法予以追偿。上
海华坤工贸有限公司名下的非流通股在本次股权分置改革后转为有限售条件的流通股
，限售期满其合法继承人在办理该等股份上市流通手续时，应先征得上海复星产业投
资有限公司的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请
。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任上海上会会计师事务所为公司的境内审计机构。 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为欧阳丹、张俊峰 。中期财务报告审计费用为32万元及差旅费2万元人民币。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
径
上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第九次会议决议 上海证券报C14、中国 2006年1月25 www.sse.com.cn
暨召开2006年第一次股东大会（2005年年会）公告 证券报C21 日
上海豫园旅游商城股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 上海证券报C14、中国 2006年1月25 www.sse.com.cn
公告 证券报C21 日
上海豫园旅游商城股份有限公司2005年报摘要 上海证券报C14、中国 2006年1月25 www.sse.com.cn
证券报C21 日
上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会（2005 上海证券报C5、中国证 2006年2月18 www.sse.com.cn
年年会）会址公告 券报A12 日
上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会（2005 上海证券报C23、中国 2006年3月1 www.sse.com.cn
年年会）决议公告 证券报C13 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权分置改革的提示性公 上海证券报C39、中国 2006年3月6 www.sse.com.cn
告 证券报B07 日
上海豫园旅游商城股份有限公司分配实施公告 上海证券报C15、中国 2006年3月9 www.sse.com.cn
证券报A02 日
上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第十次会议（临 上海证券报A11、中国 2006年4月19 www.sse.com.cn
时会议通讯方式）决议公告 证券报B14 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开公司股权分置改革相 上海证券报A11、中国 2006年4月19 www.sse.com.cn
关股东会议的通知 证券报B14 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于举办股权分置改革网上路 上海证券报A11、中国 2006年4月19 www.sse.com.cn
演活动的提示性公告 证券报B14 日
上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第十一次会议决 上海证券报B21、中国 2006年4月27 www.sse.com.cn
议暨召开2006年第二次股东大会（临时会议）公告 证券报C52 日
上海豫园旅游商城股份有限公司第五届监事会第六次会议决议 上海证券报B21、中国 2006年4月27 www.sse.com.cn
公告 证券报C52 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于转让全资子公司上海城隍 上海证券报B21、中国 2006年4月27 www.sse.com.cn
庙广场置业有限公司100%股权重大事项公告 证券报C52 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟 上海证券报B21、中国 2006年4月27 www.sse.com.cn
通与协商结果公告 证券报C52 日
上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一季度报告 上海证券报B21、中国 2006年4月27 www.sse.com.cn
证券报C52 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开公司股权分置改革事 上海证券报B28、中国 2006年5月9 www.sse.com.cn
项的相关股东会议的第一次提示公告 证券报B07 日
上海豫园旅游商城股份有限公司股票交易异常波动公告 上海证券报B22、中国 2006年5月10 www.sse.com.cn
证券报C12 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开公司股权分置改革事 上海证券报B12、中国 2006年5月16 www.sse.com.cn
项的相关股东会议的第二次提示公告 证券报C13 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权分置改革方案获得国 上海证券报B28、中国 2006年5月17 www.sse.com.cn
有资产管理部门批准的公告 证券报C07 日
上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革相关股东会议表 上海证券报B29、中国 2006年5月23 www.sse.com.cn
决结果的公告 证券报B20 日
上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权分置改革方案实施的 上海证券报B32、中国 2006年5月31 www.sse.com.cn
公告 证券报C18 日
2006年第二次股东大会（临时会议）决议公告 上海证券报B28、中国 2006年6月1 www.sse.com.cn
证券报C10 日
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长：吴平 上海豫园旅游商城股份有限公司 2006年8月26日
审计报告
上会师报字(2006)第1568号
上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2006年1月1日至6月30日的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2006年1月1日至6月30日的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1月1日至6月30日的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：欧阳丹
中国注册会计师：张俊峰
中国 上海 二○○六年八月二十四日
一、公司简介
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”）系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起，于1992年5月13日经沪府财贸(92)第176号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年9月2日在上海证券交易所上市交易，公司属商业行业，经营范围包括：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品、烟、酒、饮料、食品点心、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币：
人民币元。
记账原则和计价基础：
以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
外币业务折算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。
短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准备。
坏账核算方法：
坏账的确认标准：
① 凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
② 债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项；
以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
坏账准备核算方法：
坏账准备核算采用备抵法。
① 按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的5%计提坏账准备；
② 如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如按期末余额的5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
存货核算方法：
存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
① 库存商品中食品类和工艺品零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末根据商品存销比例，分摊进销差价；其他商品以实际成本核算，发出商品时除珠宝黄金等镶嵌类饰品采用个别计价法，金银饰品采用加权移动平均方法外，其他商品发出时均采用先进先出法计价。
② 库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。
③ 低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。
④ 包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。
⑤ 开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。
⑥ 公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
⑦ 维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。
⑧ 质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
⑨ 自行开发的房地产项目用于对外出租的，按该房地产项目的受益期限，在出租期间平均摊销其实际成本。
⑩ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本化，计入项目成本；待项目完工后计入当期损益或其他有关科目。
存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计入存货跌价准备。
长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10号”文之前产生的按10年平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
固定资产及折旧：
固定资产指同时具有以下特征的有形资产：
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
使用年限超过一年；
单位价值较高。
固定资产按购建时的实际成本计价。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在二次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内单独计提折旧。
折旧方法：按年限平均法计提折旧。
固定资产分类及使用年限：
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类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 20~30年 5% 3.167%~4.750%
机械设备 8-10年 5% 9.500%~11.875%
电器设备 5年 5% 19.000%
运输设备 5年 5% 19.000%
其他设备 4-10年 5% 9.500%-23.750%
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固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。
当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提。
在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
借款费用：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后，则计入当期财务费用。
无形资产计价和摊销方法：
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入当期损益：
① 某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
② 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益；
③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
① 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
长期待摊费用核算方法：
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中：开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益，其余长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。
如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
其中房地产销售确认亦同时具备下列条件：
① 工程已经竣工,具备入住交房条件，并将有关房地产实物移交给买方；
② 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
③ 履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
④ 成本能够可靠地计量。
提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。
让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收入。上述收入的确认并应同时满足：
① 与交易相关的经济利益能够流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
其他收入按《企业会计制度》予以确认。
所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
会计政策变更及其影响：
本期公司无重大会计政策变更事项。
会计估计变更及其影响：
根据公司2005年第五届董事会第九次会议的决议，公司于2006年1月1日起将固定资产残值率由原来的3％变更为5%。本次固定资产残值率变更共计减少计提2006年1月1日至6月30日累计折旧154.58万元。
重大会计差错更正说明：
本期公司无重大会计差错更正事项。
合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司在报告期内出售子公司（包括减少投资比例，以及将所持股份全部出售），期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1) 该义务是公司承担的现时义务。
(2) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
(3) 该义务金额能够可靠地计量。
三、主要税项
流转税：增值税税率 13%、17% 。
营业税税率 5% 。
消费税税率 5% 。
所得税：所得税税率 33% 。
四、控股子公司及合营公司
1、控股子公司及合营公司情况表
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公司全称 业务性质 注册资 经营范围 投资额( 所占比 是否 合
本(万元 万元) 例(%) 并
)
上海豫园职业技能培训中心 服务业 10.00 营业员等培训 10.00 100.00 合并
上海老庙黄金有限公司 商业、加工 8,500.0 金银饰品 9,500.0 95.00 合并
0 0
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 生产、加工、批 2,500.0 金银饰品 2,500.0 100.00 合并
发 0 0
上海老庙黄金嘉定店 商业零售 200.00 金银饰品 205.85 51.00 合并
上海莘庄老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 83.59 55.00 合并
上海青浦老庙黄金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 220.07 100.00 合并
上海老庙黄金崇明店 商业零售 100.00 金银饰品 116.23 60.00 合并
上海老庙黄金松江店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海南汇老庙黄金有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 211.22 80.00 合并
上海老庙黄金闵行店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海老庙铂金首饰有限公司 生产加工 400.00 生产、加工、批发铂金首饰 424.91 100.00 合并
上海老庙黄金宝山店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海老庙黄金堡镇店 商业零售 100.00 金银饰品 98.24 51.00 合并
上海老庙黄金提炼技术有限公司 科研、加工 60.00 贵金属研究、提纯 40.00 66.67 合并
上海奉城老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 144.37 100.00 合并
上海周浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 82.46 70.00 合并
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 商业零售 100.00 金银饰品 85.41 60.00 合并
司
上海朱泾老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 149.64 100.00 合并
上海桃浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 122.98 100.00 合并
上海安亭老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 61.28 51.00 合并
上海惠南老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 87.80 60.00 合并
上海老庙黄金市南银楼有限公司 商业零售 600.00 金银饰品 480.00 80.00 合并
上海罗店老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 115.79 100.00 合并
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 186.06 100.00 合并
上海七宝老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 231.01 100.00 合并
上海光新老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 104.53 100.00 合并
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 加工、外贸 1,000.0 钻石进出口等 1,008.8 100.00 合并
0 5
上海昌里老庙黄金有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 161.81 100.00 合并
上海老庙黄金钻石首饰有限公司 生产加工 1,600.0 钻石镶嵌、加工 1,600.0 100.00 合并
0 0
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 商业零售 3,000.0 金银饰品 3,000.0 100.00 合并
0 0
上海老庙黄金真新银楼有限公司 商业零售 250.00 金银饰品 129.62 51.00 合并
盐城市老庙黄金银楼有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海老庙黄金销售有限公司 商业零售、批发 980.00 金银饰品 980.00 100.00 合并
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并
上海川南老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 70.00 70.00 合并
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 82.50 55.00 合并
深圳市老庙黄金销售有限公司 商业零售 500.00 金银饰品 500.00 100.00 合并
上海南莲老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 65.00 65.00 合并
上海金卫老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海川北老庙黄金有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 82.50 55.00 合并
上海浦东老庙黄金销售有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海南方家电商厦有限公司 商业 1,000.0 百货 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海南方家电维修有限公司 服务业 10.00 家电维修 10.00 100.00 合并
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公 服务业 300.00 市场管理 300.00 100.00 合并
司
上海豫园商城小商品有限公司 商业 150.00 小商品 150.00 100.00 合并
上海豫园竹木制品厂有限公司 商业 50.00 竹木制品 50.00 100.00 合并
上海王大隆刀剪实业有限公司 商业零售、批发 50.00 金属制品、泥木工具、刀具 50.00 100.00 合并
上海豫园商城百货有限公司 商业 1,500.0 百货 1,500.0 100.00 合并
0 0
上海亚一金店有限公司 商业 5,000.0 金银饰品 5,000.0 100.00 合并
0 0
上海亚一金厂有限公司 生产、加工、批 1,000.0 金银饰品 1,000.0 100.00 合并
发 0 0
上海亚一徐泾金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一南汇金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一昌里金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一珠宝有限公司 加工、外贸 1,000.0 珠宝首饰、钻石加工和销售，进 1,000.0 100.00 合并
0 出口业务 0
上海亚一钻石首饰有限公司 生产加工 1,000.0 钻石制品 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海亚一南翔金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一嘉定金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一松江金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一成泰金店有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 102.00 51.00 合并
上海亚一礼品有限公司 生产加工、商业 50.00 铂金饰品及材料、银饰品及加工 30.00 60.00 合并
零售和批发 和销售
上海亚一临汾金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海亚一市西金店有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 150.00 100.00 合并
上海亚一黄金珠宝销售有限公司 商业零售 1,000.0 金银饰品 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海亚一中山金店有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 120.00 60.00 合并
上海亚一清河金店有限公司* 商业零售 100.00 金银饰品 45.00 45.00 合并
上海亚一川沙金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 服务业 500.00 餐饮服务 500.00 100.00 合并
上海老饭店 服务业 1,000.0 餐饮服务 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海绿波廊酒楼 服务业 35.00 餐饮服务 35.00 100.00 合并
上海老饭店酒店管理有限公司 服务业 50.00 旅游服务、餐饮食品的研究开发 50.00 100.00 合并
、“四技”服务
上海豫园南翔馒头店有限公司 服务业 30.00 餐饮服务 30.00 100.00 合并
上海豫园食品厂 加工、生产 30.00 食品 30.00 100.00 合并
老城隍庙小吃世界有限公司 服务业 500.00 餐饮服务 500.00 100.00 合并
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 服务业 300.00 餐饮服务 300.00 100.00 合并
上海老城隍庙旅行社有限公司 服务业 50.00 旅游、代售票 50.00 100.00 合并
上海老城隍庙酒业有限公司 服务业 150.00 烟酒、食品 150.00 100.00 合并
上海乔家栅有限公司 服务业 1,500.0 餐饮服务 1,098.0 70.00 合并
0 3
上海乔家栅食品有限公司 生产加工 50.00 食品 50.00 100.00 合并
上海乔家栅物业发展有限公司 服务业 50.00 物业管理 50.00 100.00 合并
上海南国旅游有限公司 服务业 30.00 旅游、代售票 30.00 100.00 合并
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 服务业 10.00 餐饮服务 10.00 100.00 合并
上海市南市区乔家栅食品厂 制造、加工、批 202.70 食品 202.70 100.00 合并
发
上海真真乔家栅餐饮有限公司 服务业 30.00 餐饮服务 30.00 100.00 合并
上海德兴馆 服务业 18.40 餐饮服务 18.40 100.00 合并
上海乔家栅 服务业 150.00 餐饮服务 150.00 100.00 合并
上海德兴惠民餐饮有限公司 服务业 10.00 餐饮服务 10.00 100.00 合并
上海老城隍庙食品有限公司 商业 188.44 食品 188.44 100.00 合并
上海梨膏糖食品厂 制造 36.10 食品 36.10 100.00 合并
上海老城隍庙食品厂 制造、加工 50.00 食品 50.00 100.00 合并
上海老城隍庙食品销售有限公司 商业 50.00 食品 50.00 100.00 合并
上海瑞尔炒货食品有限公司 制造 50.00 生产、炒货 50.00 100.00 合并
上海老城隍庙五香豆食品有限公司 制造 700.00 食品销售管理、仓储 700.00 100.00 合并
上海法丹特饼业食品有限公司 制造、加工 50.00 食品 50.00 100.00 合并
上海豫园超市有限公司 商业 500.00 食品、百货、家电 500.00 100.00 合并
上海豫园旅游商城物业管理有限公司 服务业 300.00 物业管理 300.00 100.00 合并
上海豫园商城房地产发展有限公司 房地产开发 5,000.0 商品房开发 5,000.0 100.00 合并
0 0
上海城隍庙广场置业有限公司 房地产开发 13,500. 房地产开发、经营、租赁 13,500. 100.00 未合并
00 00
沈阳豫园房地产开发有限公司 房地产开发 980.00 房地产开发、商品房销售 539.00 55.00 合并
沈阳一世界经营管理有限公司 服务业 50.00 企业经营管理策划与管理服务、 49.50 99.00 合并
市场营销策划、物业管理顾问、
房产中介服务
上海尚筑置业发展有限公司 房地产开发 800.00 房地产经营开发 607.92 51％ 合并
上海豫园文化传播有限公司 服务业 120.00 广告制作、旅游礼品 120.00 100.00 合并
上海豫园商城工艺品有限公司 商业 1,000.0 工艺品、金银饰品 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海老城隍庙拍卖行有限公司 服务业、 1,000.0 文物等拍卖 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海阿拉街商贸发展有限公司 商业 200.00 国内贸易、餐饮、商业管理、自 200.00 100.00 合并
有房屋租赁
上海复星商业投资有限公司 投资管理 15,000. 实业投资、资产委托管理 15,000. 100.00 合并
00 00
上海童涵春堂投资发展有限公司 投资管理 3,000.0 实业投资、投资咨询 3,000.0 100.00 合并
0 0
上海童涵春堂药业股份有限公司 医药生产、加工 3,700.0 药品 3,842.1 85.00 合并
、销售 0 1
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 医药销售 1,000.0 药品 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海西门药房 医药销售 100.00 药品 100.00 100.00 合并
上海洪山参药店有限公司 医药零售 100.00 药品 100.00 100.00 合并
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有 中医门诊 10.00 中医门诊 10.00 100.00 合并
限公司
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公 中医门诊 50.00 中医门诊 50.00 100.00 合并
司
上海童涵春堂中药饮片厂 医药加工 1,000.0 中药饮片、中药材切片 861.00 100.00 合并
0
上海童涵春堂制药有限公司 医药加工、批发 1,000.0 药品 789.97 66.67 合并
0
上海豫泰房地产有限公司 房地产开发 6,578.0 房地产开发、房屋租赁买卖、房 6,578.0 100.00 合并
0 地产咨询、物业管理等 0
上海豫园商城进出口有限公司 外贸 1,000.0 自营和代理进出口等 1,000.0 100.00 合并
0 0
上海豫园商城国际贸易有限公司 外贸 160.00 对外贸易 200.00 100.00 合并
上海豫园旅游服务有限公司 服务业 3,030.0 工艺品、摄影、旅游服务、工艺 3,475.1 100.00 合并
0 服装、日用百货、照相器材 0
上海海马投资发展有限公司* 商业批发 100.00 进口酒类、批发等 50.00 50.00 未合并
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。其未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。
2、公司对上海亚一清河金店有限公司投资比例为45％，将其纳入合并范围的原因是：公司持有该企业半数以上表决权。
3、公司对上海城隍庙广场置业有限公司投资比例为100％，未将其纳入合并范围的原因是：公司拟出售该企业100％的股权。
4、本年度内合并报表范围变更情况
新增合并对象
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新增合并对象 增加理由 对公司的影响
深圳市老庙黄金销售有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海南莲老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海金卫老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海川北老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海浦东老庙黄金销售有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海尚筑置业发展有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司 新增控股子公司 无重大影响
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减少合并对象
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减少合并对象 减少理由 对公司的影响
上海青浦亚一金店有限公司 清算终结 无重大影响
上海豫园商城物资公司 清算终结 无重大影响
上海城隍庙广场置业有限公司* 拟股权转让 重大影响
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*由于公司拟转让上海城隍庙广场置业有限公司100％股权，该公司期末未纳入合并范围，因此合并报表新增对上海城隍庙广场置业有限公司其他应收款300,000,000.00元，根据公司会计制度按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的5%计提坏账准备的规定，减少了当期损益15,000,000.00元。
五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元）
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 1,899,805.55 1,679,990.49
银行存款
人民币 428,514,928.4 453,583,670.46
4
美元 7,921.97 7.9956 63,340.90 19,023.95 8.0702 153,527.08
港元 2,084,880.08 1.0294 2,146,175.55 2,084,880.08 1.0403 2,168,900.75
澳大利亚元 170,000.00 5.9444 1,010,548.00 -
小计 431,734,992.8 455,906,098.29
9
其他货币资金
人民币 37,304,645.33 14,351,544.26
合计 470,939,443.7 471,937,633.04
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额
1年以 104,143,034 80.02% 12,011,534.2 92,131,500.46 90,086,537.86 78.30% 4,504,326.9 85,582,210.96
内 .71 5 0
1－2年 1,405,676.0 1.08% 70,283.80 1,335,392.23 16,771,596.22 14.58% 16,539,523. 232,073.12
3 10
2－3年 16,742,603. 12.86% 16,538,073.4 204,530.44 2,546,267.89 2.21% 2,210,164.5 336,103.33
93 9 6
3年以 7,864,693.2 6.04% 6,492,616.91 1,372,076.35 5,650,361.57 4.91% 4,234,651.4 1,415,710.08
上 6 9
合计 130,156,007 100.00% 35,112,508.4 95,043,499.48 115,054,763.5 100.00% 27,488,666. 87,566,097.49
.93 5 4 05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款中除3,072.22万元采用个别认定法计提坏账准备，其中2,955.94万元的应收账款坏账准备的计提比例为100%、116.28万元的应收账款坏账准备的计提比例为50%，其余应收账款按余额的5%计提坏帐准备。
无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
应收账款前五名金额合计，及占应收账款余额的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例
金额 30,612,589.42 23.52% 24,224,308.40 21.05%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额
1年以内 305,773,542.42 92.49% 15,288,677.1 290,484,865.3 9,376,026.6 24.75% 468,801.33 8,907,225.31
2 0 4
1－2年 545,994.05 0.17% 312,299.70 233,694.35 994,782.00 2.63% 49,739.10 945,042.90
2－3年 295,459.20 0.09% 14,772.96 280,686.24 2,445,406.4 6.46% 122,270.32 2,323,136.16
8
3年以上 23,971,156.92 7.25% 6,037,299.25 17,933,857.67 25,055,129. 66.16% 6,091,497. 18,963,631.38
25 87
合计 330,586,152.59 100.00 21,653,049.0 308,933,103.5 37,871,344. 100.00% 6,732,308. 31,139,035.75
% 3 6 37 62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款中除559.34万元采用个别认定法计提坏账准备，其中369.34万元的其他应收款坏账准备的计提比例为100%、190万元的其他应收款坏账准备计提比例为90%外，其余其他应收款均按余额的5%计提坏帐准备。
金额较大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 性质和内容
上海城隍庙广场置业有限公司 300,000,000.00 工程暂借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
其他应收款前五名金额合计及占其他应收款余额的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
前五名合计金额 占其他应收款余额比例 前五名合计金额 占其他应收款余额比例
金额 309,292,378.00 93.56% 15,181,367.54 40.09%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 72,479,860.14 43.15% 89,495,941.25 48.38%
1－2年 72,300,000.00 43.04% 72,300,000.00 39.08%
2－3年 - - - -
3年以上 23,200,003.00 13.81% 23,200,003.00 12.54%
合计 167,979,863.14 100.00% 184,995,944.25 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过1年的预付账款说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 未收回的原因
上海复星产业投资有限公司 72,300,000.00 预付招金矿业股份有限公司股权转让款
常宏国际贸易有限公司 23,200,003.00 预付货款，货未到
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海复星产业投资有限公司 72,300,000.00 预付招金矿业股份有限公司股权转让款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释：详见会计报表附注“九”。
应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收出口退税 1,206,934.38 901,455.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
余额 跌价准备 净额 余额 跌价准备 净额
原材料 37,940,257.54 - 37,940,257.54 35,338,887.42 - 35,338,887.42
在产品 16,178,246.53 - 16,178,246.53 6,646,433.48 - 6,646,433.48
包装物 919,982.97 - 919,982.97 544,847.65 - 544,847.65
低值易耗品 8,669,487.74 - 8,669,487.74 8,846,737.97 - 8,846,737.97
库存商品 490,253,318.90 4,987,501. 485,265,817.13 523,275,251.13 4,987,501.77 518,287,749.36
77
委托加工物资 316,957.67 - 316,957.67 377,400.65 - 377,400.65
开发产品 171,463,247.16 - 171,463,247.16 118,609,603.79 - 118,609,603.79
开发成本 255,253,113.85 - 255,253,113.85 555,544,638.81 - 555,544,638.81
合计 980,994,612.36 4,987,501. 976,007,110.59 1,249,183,800.9 4,987,501.77 1,244,196,299.13
77 0
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开发成本明细：
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项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数
豫泰商业房产 1995-01 531,136,100.00 173,271,002.63 171,494,291.27
城隍庙置业广场 1999-12 2006-12 400,000,000.00 - 312,973,924.08
沈阳“1世界”商铺 2004-04 2006-2 71,300,000.00 - 71,076,423.46
上海尚筑置业 2006-06 2008-12 268,000,000.00 81,982,111.22 -
合计 255,253,113.85 555,544,638.81
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开发产品明细：
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
沈阳“1世界”住宅 47,919,440.55 1,385,644.82 17,020,683.13 32,284,402.24
沈阳“1世界”商铺 - 71,442,434.01 1,781,543.31 69,660,890.70
昌里动迁房 447,474.12 - - 447,474.12
豫欣公寓 2,185,463.98 - - 2,185,463.98
豫景公寓 3,600,730.98 - 62,621.40 3,538,109.58
北蔡 77,035.99 - - 77,035.99
百翎楼 63,692,852.35 - 1,097,720.04 62,595,132.31
杨思南路 686,605.82 - 11,867.58 674,738.24
合计 118,609,603.79 72,828,078.83 19,974,435.46 171,463,247.16
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其中：出租开发产品明细：
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项目名称 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
百翎楼 67,900,207.03 63,692,852.35 - 1,097,720.04 - 62,595,132.31
杨思南路 734,076.11 686,605.82 - 11,867.58 - 674,738.24
豫景公寓 3,757,284.48 3,600,730.98 - 62,621.40 - 3,538,109.58
沈阳“1世界”商铺 71,442,434.01 - 71,442,434.01 1,781,543.31 - 69,660,890.70
合计 143,834,001.63 67,980,189.15 71,442,434.01 2,953,752.33 - 136,468,870.83
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待摊费用
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类别 期末数 期初数
租赁费 1,701,540.03 1,724,957.98
保险费 506,451.75 144,109.22
其他 619,535.28 306,557.55
合计 2,827,527.06 2,175,624.75
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期末结存的原因是预计摊销期限未到。
长期股权投资
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项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股票投资 83,976,650.55 2,625,000.00 81,351,650.55 83,976,650.5 2,625,000.00 81,351,650.55
5
其他股权投资 728,716,187.40 7,600,000.00 721,116,187.40 540,159,540. 8,097,208.00 532,062,332.67
67
其中：股权投资差额 - - - - - -
合并价差 10,827,351.86 10,827,351.86 9,475,830.78 - 9,475,830.78
合计 823,520,189.81 10,225,000.0 813,295,189.81 633,612,022. 10,722,208.00 622,889,814.00
0 00
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长期股票投资
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被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额
G申能 法人股 75,000 6.14 460,500.00 140,000.00 - 140,000.00
G上广电 法人股 292,820 4.47 1,308,905.40 980,000.00 - 980,000.00
G白猫 法人股 174,240 6.15 1,071,576.00 733,440.00 - 733,440.00
G明珠 法人股 42,000 10.25 430,500.00 66,000.00 - 66,000.00
大世界股份 法人股 60,500 - - 110,000.00 - 110,000.00
申银万国 法人股 4,998,853 - - 5,250,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00
海通证券 法人股 7,291,668 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
恒通 法人股 240,000 - - 366,000.00 - 366,000.00
上海银行 法人股 23,901,30 - - 71,331,210.55 - 71,331,210.55
0
合计 83,976,650.55 2,625,000.00 81,351,650.55
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① 期末市价为2006年6月30日证券交易所收盘价。
② 上海银行法人股中的23,743,700股已质押给上海申信资产经营有限公司，作为对该公司担保本公司5,000万元上海银行贷款的反担保质押物。
其他股权投资
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被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额
上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 - 3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 - 177,516.00
中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.0 11.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 -
3
上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.2 5.00% 1,489,950.00 1,100,000.00 389,950.00
5
上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.0 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 -
6
德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.1 32.7293% 353,249,475.43 - 353,249,475.4
4 3
招金矿业股份有限公司 2004.04.16-不约定 21.00% 213,048,077.00 - 213,048,077.0
0
上海新世界旅游纪念品有限公司 2004.02.18-2019.02.1 13.50% 405,000.00 - 405,000.00
7
深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定 30.00% 3,098,761.97 - 3,098,761.97
上海点睛品钻石首饰有限公司 2002.03.12-2008.03.1 62.00% 9,920,000.00 - 9,920,000.00
1
上海亚一崇明金店有限公司 1999.01.21-2006.12.3 90.00% 900,000.00 - 900,000.00
1
北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定 20.00% 411,807.20 - 411,807.20
上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00% 584,978.37 - 584,978.37
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 1995.08.25-不约定 40.00% 399,370.56 - 399,370.56
上海五角场黄金珠宝城实业发展 2006.1.19-2016.1.18 14.99% 450,000.00 - 450,000.00
有限公司
上海城隍庙广场置业有限公司 1999.12.27-2009.12.2 100.00% 135,000,000.00 - 135,000,000.0
6 0
合计 728,716,187.40 7,600,000.00 721,116,187.4
0
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权益法下其他股权投资
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被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 股权投资差 本期权益变动 累计权益 股权投资差 期末投资
额初始金额 变动 额 余额
被投资单位权 本期分得
益增减额 红利
德邦证券有限责任公司 302,400,000. 28,422,872 - 12,407,236.5 - 22,426,60 353,249,
00 .55 6 2.88 475.43
招金矿业股份有限公司 168,708,200. - - 24,900,120.5 12,124,31 44,339,87 - 213,048,
00 6 1.51 7.00 077.00
深圳艺华珠宝首饰有限 3,000,000.00 - - - - 98,761.97 - 3,098,76
公司 1.97
北京上海老饭店餐饮有 660,000.00 - - - - -248,192. - 411,807.
限公司 80 20
上海海马投资发展有限 500,000.00 - - -1,240.32 - 84,978.37 - 584,978.
公司 37
上海童涵春堂国药号南 400,000.00 - - -823.11 - -629.44 - 399,370.
号莘庄店 56
上海城隍庙广场置业有 135,000,000. - - - - - - 135,000,
限公司 00 000.00
合计 610,668,200. 28,422,872 - 37,305,293.6 12,124,31 66,701,39 - 705,792,
00 .55 9 1.51 7.98 470.53
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合并价差
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并表子公司名称 初始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 形成原因 摊销期限
上海童氏药业股份有限公 4,933,155 3,412,099. - - 246,657.7 3,165,441. 溢价收购股 10年
司 .41 10 8 32 权
上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799 1,053,899. - - 105,389.9 948,509.64 溢价收购股 10年
.20 60 6 权
上海童涵春堂制药有限公 1,056,799 713,339.43 - - 52,839.98 660,499.45 溢价收购股 10年
司 .30 权
上海豫园旅游服务有限公 4,522,623 4,296,492. - 226,131.2 4,070,361. 溢价收购股 10年
司 .85 65 0 45 权
上海尚筑置业发展有限公 1,999,200 - 1,999,200. - 16,660.00 1,982,540. 溢价收购股 10年
司 .00 00 00 权
合计 14,619,57 9,475,830. 1,999,200. - 647,678.9 10,827,351
7.76 78 00 2 .86
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长期投资减值准备
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被投资单位名称 期初数 本期增 本期减少数 期末数 计提原因
加数 转回数 转出数 合计
申银万国证券股份有限公司 2,625,000.0 - - - - 2,625,000.00 占所有者权益
0 份额低于投资
成本
上海商品城责任有限公司 1,500,000.0 - - - - 1,500,000.00 累计亏损超过
0 其所有者权益
中汇投资有限公司 5,000,000.0 - - - - 5,000,000.00 持续亏损
0
上海钻石交易所 1,100,000.0 - - - - 1,100,000.00 持续亏损
0
上海波诺米咖啡食品饮料有限 497,208.00 - 80,000.00 417,208.00 497,208.0 -
公司 0
合计 10,722,208. - 80,000.00 417,208.00 497,208.0 10,225,000.00
00 0
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固定资产及折旧
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 1,394,524,290.84 - 1,536,601.20 1,392,987,689.64
机器设备 149,304,514.85 2,108,693.40 2,983,568.86 148,429,639.39
运输设备 24,621,181.02 1,168,079.67 1,090,723.60 24,698,537.09
电子设备 38,407,058.66 5,065,328.31 1,350,287.77 42,122,099.20
固定资产装修 54,669,654.73 803,147.90 1,399,225.38 54,073,577.25
其他设备 72,312,757.79 118,582.69 10,607,227.42 61,824,113.06
合计 1,733,839,457.89 9,263,831.97 18,967,634.23 1,724,135,655.63
累计折旧
房屋及建筑物 307,063,816.54 21,672,378.77 329,335.47 328,406,859.84
机器设备 118,620,103.84 381,672.97 383,860.28 118,617,916.53
运输设备 15,233,457.38 1,281,396.96 937,021.47 15,577,832.87
电子设备 25,623,517.58 4,186,466.44 1,268,850.07 28,541,133.95
固定资产装修 19,082,269.88 5,397,811.08 1,399,225.38 23,080,855.58
其他设备 51,725,702.54 1,970,980.02 10,227,196.62 43,469,485.94
合计 537,348,867.76 34,890,706.24 14,545,489.29 557,694,084.71
固定资产减值准备 28,176,204.26 - 50,000.00 28,126,204.26
净值 1,168,314,385.87 1,138,315,366.66
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本期由在建工程转入的固定资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原值
房屋及建筑物 -
机器设备 1,614,527.00
运输设备 192,000.00
电子设备 154,793.00
其他设备 5,664.00
合计 1,966,984.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期出售的固定资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原值
房屋及建筑物 1,536,601.20
机器设备 -
运输设备 372,555.00
电子设备 6,400.00
其他设备 348,000.00
合计 2,263,556.20
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本期抵押的固定资产：
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项目 期末账面净额 抵押目的 借款金额
方浜中路265号全幢产权房 81,292,948.13 长期借款 160,000,000.00
旧校场路69号全幢产权房 78,363,988.07 长期借款 230,000,000.00
百翎路3号全幢产权房 11,280,919.44 短期借款 27,000,000.00
合计 170,937,855.64 417,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通过经营租赁租出的固定资产：
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类别 期末账面净额
房屋及建筑物 60,114,789.68
机器设备 589,941.38
运输设备 -
电子设备 122,158.04
其他设备 34,486.49
合计 60,861,375.59
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固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 计提原因
转回数 转出数 合计
房屋及建筑物 22,325,384.89 - - - - 22,325,384.89 低于可变现净值
机器设备 5,343,174.82 - - - - 5,343,174.82 低于可变现净值
运输设备 475,044.55 - - 50,000.00 50,000.00 425,044.55 低于可变现净值
电子设备 32,600.00 - - - - 32,600.00 低于可变现净值
其他设备 - - - - - -
合计 28,176,204.26 - - 50,000.00 50,000.00 28,126,204.26
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在建工程
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工程名称 预算金额 期初数(不扣 本期增加 本期转入 其他减少额 期末数(不扣除 资金来源 工程投入
除减值准备) 额 固定资产 减值准备) 占预算比
例
动迁房 2,869,675 1,554,389.36 - - - 1,554,389.36 募集、贷 54.17%
.26 款
洪庙乡 2,400,000 4,091,010.94 - - - 4,091,010.94 贷款 170.46%
.00
高桥村 1,800,000 3,109,274.38 - - - 3,109,274.38 贷款 172.74%
.00
亚一金店装修 12,000,00 - 2,000,000 - 2,000,000.00 自筹 16.67%
0.00 .00
上海童涵春制药有限公司 2,500,000 - 2,060,280 412,000. 1,648,280.87 自筹 82.41%
净化设备 .00 .87 00
和丰楼绿波廊等空调改造 4,595,400 - 3,010,685 - 3,010,685.00 自筹 65.52%
.00 .00
其他 9,885,685 5,664,849.03 2,107,526 1,554,98 1,652,623. 4,564,768.53 自筹、贷 78.62%
.15 .62 4.00 12 款
合计 36,050,76 14,419,523.7 9,178,492 1,966,98 1,652,623. 19,978,409.08
0.41 1 .49 4.00 12
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其中：借款费用资本化金额
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工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少 期末数
定资产
动迁房 44,714.61 - - - 44,714.61
洪庙乡 1,391,010.94 - - - 1,391,010.94
高桥村 1,057,204.38 - - - 1,057,204.38
合计 2,492,929.93 - - - 2,492,929.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本化率根据《借款费用》准则计算。
在建工程减值准备明细
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工程名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 计提原因
转回数 转出数 合计
高桥村 665,105.48 - - - - 665,105.48 低于可变现净值
洪庙乡 875,108.92 - - - - 875,108.92 低于可变现净值
合计 1,540,214.40 - - - - 1,540,214.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年
限
房屋使用 外购 47,467,543 17,192,025.8 - 183,429. 2,179,849.6 32,455,367.74 14,828, 1-22年
权 .88 1 50 7 746.64
牌誉 外购 1,916,334. 1,111,991.95 - - 95,816.70 900,158.85 1,016,1 3-6年
10 75.25
土地使用 外购及投 21,046,636 16,114,560.5 - - 331,580.70 5,263,656.37 15,782, 23-43年
权 资转入 .18 1 979.81
其他 外购 2,068,260. 1,036,804.39 100,000.00 - 121,545.65 1,053,001.29 1,015,2 2-5年
03 58.74
合计 72,498,774 35,455,382.6 100,000.00 183,429. 2,728,792.7 39,672,184.25 32,643,
.19 6 50 2 160.44
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长期待摊费用
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种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年
限
装修费 71,546,006.8 10,060,588 - - 6,943,933. 68,429,351. 3,116,654. 1-12年
6 .79 88 95 91
租入固定资产改良支 32,805,931.1 17,384,906 2,783,569 - 7,658,996. 20,296,451. 12,509,479 1-14年
出 6 .32 .11 07 80 .36
其他 15,027,382.3 9,371,257. 312,190.1 1,411,03 1,808,300. 8,563,266.3 6,464,115. 1-22年
8 57 9 0.97 80 9 99
合计 119,379,320. 36,816,752 3,095,759 1,411,03 16,411,230 97,289,070. 22,090,250
40 .68 .30 0.97 .75 14 .26
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短期借款
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类别 期末数 期初数
信用 581,000,000.00 541,000,000.00
抵押* 27,000,000.00 27,000,000.00
保证 500,000,000.00 473,000,000.00
票据贴现 39,765,806.39 27,882,613.32
合计 1,147,765,806.39 1,068,882,613.32
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*详见会计报表附注“五/9/(3)”
应付账款
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项目 期末数 期初数
余额 163,619,476.37 152,466,289.07
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期末三年以上的应付账款为3,613,561.57元。
无对持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应付款
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项目 期末数 期初数
余额 208,142,707.39 165,635,109.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末三年以上的其他应付款为13,346,978.22元。
公司其他应付款中，无对持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
金额较大的其他应付款：
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单位名称 金额 性质或内容
上海安永房地产开发有限公司 32,910,000.00 暂借款
上海中钱房地产开发有限公司 30,431,600.00 股权转让及暂借款
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预收账款
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项目 期末数 期初数
余额 90,539,679.40 87,426,209.46
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公司预收账款中，无对持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
期末1年以上的预收账款为693,269.70元。
预售房款明细：
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项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例
沈阳“1世界” 986,263.00 1,401,135.00 2006年2月 70.00％
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应付股利
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项目 金额
期末数 17,389,166.14
其中应付前十位股东股利： 金额 内容
上海黄浦区国有资产总公司 486,486.00 尚未领取2005年度红利
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应交税金
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税种 期末数 期初数
增值税 -11,123,994.76 -25,123,087.14
消费税 2,035,084.32 3,002,261.98
营业税 2,271,561.80 2,777,146.32
城建税 464,459.41 436,602.76
所得税 9,193,523.33 11,594,713.85
房产税 914,981.16 991,513.14
个人所得税 408,976.24 660,573.23
土地使用税 6,167.98 20,015.10
土地增值税 591,854.43 721,574.71
合计 4,762,613.91 -4,918,686.05
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一年内到期的长期负债
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类别 期末数 期初数
信用借款 - 80,000,000.00
抵押借款 - 307,000,000.00
合计 - 387,000,000.00
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长期借款
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类别 期末数 期初数
抵押* 390,000,000.00 100,000,000.00
信用 40,000,000.00 -
合计 430,000,000.00 100,000,000.00
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*详见会计报表附注“五/9/(3)”
股本
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期初数 本次变动增减 期末数
数量 比例(％ 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(％
) )
一、有限售条件股份
1、国家持股 26,156,675 5.621 - - - -2,296,15 -2,296,15 23,860,51 5.128
8 8 7
2、国有法人持股 - - - - - - - - -
3、其他内资持股 290,097,32 62.342 - - - -12,611,7 -12,611,7 277,485,5 59.631
3 88 88 35
其中：境内法人持股 290,097,32 62.342 - - - -12,611,7 -12,611,7 277,485,5 59.631
3 88 88 35
境内自然人持股 - - - - - - - - -
４、外资持股 - - - - - - - - -
其中：境外法人持股 - - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - - -
有限售条件股份合计 316,253,99 67.963 - - - -14,907,9 -14,907,9 301,346,0 64.759
8 46 46 52
二、无限售条件流通股份 - -
1、人民币普通股 149,079,45 32.037 14,907,94 14,907,94 163,987,4 35.241
7 6 6 03
2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
无限售条件流通股份合计 149,079,45 32.037 - - - 14,907,94 14,907,94 163,987,4 35.241
7 6 6 03
三、股份总数 465,333,45 100.00 - - - - - 465,333,4 100.00
5 55
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*本期变动数均为股权分置改革引起，详见会计报表附注“十二/2”
资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 918,621,870.94 - - 918,621,870.94
股权投资准备 149,824.11 1,640,419.22 - 1,790,243.33
关联交易差价 6,417,948.34 - - 6,417,948.34
其他资本公积转入 832,499.53 - 2,491,850.89 -1,659,351.36
合计 926,022,142.92 1,640,419.22 2,491,850.89 925,170,711.25
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盈余公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 157,041,732.02 128,427,801.75 19,213,191.22 266,256,342.55
法定公益金* 98,884,297.86 9,606,595.61 108,490,893.47 -
任意盈余公积 57,558,278.43 9,606,595.61 - 67,164,874.04
合计 313,484,308.31 147,640,992.97 127,704,084.69 333,421,216.59
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*依据公司法和财政部（2006）67号文件规定，2006年1月1日起停止实行公益金制度，原公益金结余转作盈余公积。
未分配利润
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期初未分配利润 156,091,472.66
加：2006年上半年度净利润 83,198,327.12
减：提取法定盈余公积 19,936,908.28
提取任意盈余公积 -
应付2005年普通股股利 55,840,014.60
期末未分配利润余额 163,512,876.90
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主营业务收入及主营业务成本
按行业列示
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行业 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
黄金饰品 1,655,981,308.69 1,225,598,639.42 1,475,514,924.31 1,071,855,301.20
进出口 244,251,393.72 122,174,935.70 233,489,873.31 119,995,477.88
饮食 207,179,411.33 201,474,404.49 88,824,881.98 87,358,664.61
医药 186,682,124.15 214,021,124.58 155,929,448.30 179,798,377.66
百货及服务 65,654,629.67 60,987,540.47 46,398,013.40 42,513,875.76
食品 38,992,915.25 35,743,136.13 24,937,523.06 23,170,116.80
工艺品 25,826,015.58 25,136,690.18 14,997,944.40 15,752,955.13
房地产 24,716,306.28 - 14,819,785.73 -
合计 2,449,284,104.67 1,885,136,470.97 2,054,912,394.49 1,540,444,769.04
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按地区列示
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地区 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
上海 2,424,860,503.67 1,881,443,999.17 2,039,236,628.54 1,537,543,463.96
辽宁 24,423,601.00 15,675,765.95
其他 - 3,692,471.80 - 2,901,305.08
合计 2,449,284,104.67 1,885,136,470.97 2,054,912,394.49 1,540,444,769.04
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公司向前五名客户销售总额606,836,135.72元，占全部销售收入的24.78%。
房地产主营业务收入明细：
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主营项目 金额
沈阳“1世界” 24,268,185.00
其他 448,121.28
合计 24,716,306.28
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主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 计缴标准
营业税 10,659,058.20 营业额的5%
消费税 19,863,222.51 应税消费品销售额的5%
城乡维护建设税 3,604,186.31 流转税的7%
教育费附加 1,853,634.67 流转税的3%
合计 35,980,101.69
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其他业务利润
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类别 本期数
收入金额 成本金额 其他业务利润
收取租金收入 53,494,384.82 30,845,644.57 22,648,740.25
灯会门票收入 2,524,488.38 629,892.21 1,894,596.17
管理费收入 4,779,488.11 272,952.13 4,506,535.98
加盟费收入 2,310,000.00 127,125.00 2,182,875.00
牌誉费收入 3,146,887.37 91,943.30 3,054,944.07
代客服务费收入 3,583,390.88 204,744.48 3,378,646.40
其它 4,511,810.72 1,567,828.12 2,943,982.60
合计 74,350,450.28 33,740,129.81 40,610,320.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 上年同期数
收入金额 成本金额 其他业务利润
收取租金收入 48,640,956.28 33,397,374.54 15,243,581.74
灯会门票收入 2,362,763.97 794,920.13 1,567,843.84
仓储保管收入 962,534.15 53,420.63 909,113.52
管理费收入 1,863,384.72 103,845.05 1,759,539.67
其它 6,574,225.44 1,497,294.25 5,076,931.19
合计 60,403,864.56 35,846,854.60 24,557,009.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 36,051,136.93 33,665,566.85
减：利息收入 3,138,021.83 1,932,692.28
汇兑损益 11,281.67 74,515.49
银行手续费 2,396,669.58 1,821,210.29
合计 35,321,066.35 33,628,600.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资类别 本期数 上年同期数
股票投资收益 12,810.00 2,859,330.00.
联营或合营公司分配来的利润 768,491.49 13,680.85
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 37,305,293.69 16,053,168.54
股权投资差额摊销 -647,678.92 -404,887.72
其他股权投资转让或处置收益 - 17,267.63
计提长期投资减值准备 80,000.00 -
合计 37,518,916.26 18,538,559.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入
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来源或依据 金额 批准机关
财政奖励 350,264.30 上海市奉贤区拓林镇人民政府
企业扶持金 136,800.05 上海浦东新区南码头路街道财政经济管理委员会
其他 333,238.20
合计 820,302.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
暂收的往来款项 8,215,615.42
各单位收取的租金 53,090,195.10
托管费收入 7,230,000.00
利息收入 3,022,024.55
其他 16,983,029.33
合计 88,540,864.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
暂付的往来款项 302,978,466.93
支付的租赁费 15,250,153.85
支付的运输费 2,256,711.41
支付的包装费 735,039.45
支付的广告费 7,839,212.90
支付的修理费 4,766,777.84
支付的办公费 906,185.34
支付的差旅费 4,231,964.23
支付的水电费 13,654,989.57
支付的邮电费 1,918,742.65
支付的交际费 4,001,732.07
支付的物业管理费 2,116,853.61
支付的业务宣传费 5,320,683.85
支付的银行手续费 2,397,294.30
其他 14,721,245.71
合计 383,096,053.71
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六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元）
应收账款
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账龄 期末数 期初数
余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额
1年以内 8,483,441.66 29.46% 7,228,554.60 1,254,887.06 1,147,619.59 5.34% 57,380.98 1,090,238.61
1－2年 13,705.00 0.05% 685.25 13,019.75 16,157,356.0 75.28% 16,147,414. 9,941.75
7 32
2－3年 16,146,891.07 56.06% 16,146,891.0 - 2,192,474.92 10.22% 2,192,474.9 -
7 2
3年以上 4,157,372.37 14.43% 4,157,372.37 - 1,964,897.45 9.16% 1,964,897.4 -
5
合计 28,801,410.10 100.00% 27,533,503.2 1,267,906.81 21,462,348.0 100.00 20,362,167. 1,100,180.36
9 3 % 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款除对2,746.68万元应收账款采用个别认定法按100％计提外，其余应收账款按余额的5%计提坏帐准备。
其他应收款
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账龄 期末数 期初数
余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额
1年以内 731,522,150.0 97.77% 36,576,107.5 694,946,042.56 462,919,751. 96.43% 23,145,987. 439,773,763.
6 0 43 57 86
1－2年 54,625.40 0.01% 2,731.27 51,894.13 16,872.00 - 843.60 16,028.40
2－3年 16,872.00 0.00% 843.60 16,028.40 268,213.34 0.06% 13,410.67 254,802.67
3年以上 16,598,842.32 2.22% 3,711,683.52 12,887,158.80 16,845,867.4 3.51% 3,724,034.7 13,121,832.7
8 7 1
合计 748,192,489.7 100.00% 40,291,365.8 707,901,123.89 480,050,704. 100.00 26,884,276. 453,166,427.
8 9 25 % 61 64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述坏账准备中除对303.34万元的其他应收款采用个别认定法按100%计提外，其余其他应收款按余额的5%计提坏帐准备。
长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 净额 账面余额 减值准备 净额
长期股票投资 83,566,150.55 2,625,000.00 80,941,150.55 83,566,150.5 2,625,000.00 80,941,150.55
5
其他股权投资 1,346,701,790.8 7,600,000.00 1,339,101,790 1,286,034,29 7,600,000.00 1,278,434,299.
8 .88 9.52 52
其中：股权投资差额 3,663,289.30 - 3,663,289.30 3,866,805.38 - 3,866,805.38
合计 1,430,267,941.4 10,225,000.0 1,420,042,941 1,369,600,45 10,225,000.00 1,359,375,450.
3 0 .43 0.07 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 股份类 股票数量 期末市价 市价总值 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额
别
G上广电 法人股 292,820 4.47 1,308,905.40 980,000.00 - 980,000.00
G白猫 法人股 174,240 6.15 1,071,576.00 733,440.00 - 733,440.00
申银万国 法人股 4,998,853 - - 5,250,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00
海通证券 法人股 7,291,668 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
恒通 法人股 240,000 - - 366,000.00 - 366,000.00
上海银行 法人股 23,806,800 - - 71,236,710.55 - 71,236,710.55
合计 83,566,150.55 2,625,000.00 80,941,150.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 期末市价为2006年6月30日证券交易所收盘价。
② 上海银行法人股共计23,743,700股已质押给上海申信资产经营有限公司，作为对该公司担保本公司5,000万元上海银行贷款的反担保质押物。
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额
上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 - 3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 - 177,516.00
中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11 11.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 -
.03
上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10 5.00% 1,489,950.00 1,100,000.00 389,950.00
.25
上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 -
.06
德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05 32.7293% 353,249,475.43 - 353,249,475.43
.14
招金矿业股份有限公司 2004.04.16-不约定 20.00% 202,902,930.48 202,902,930.48
上海新世界旅游纪念品有限公司 2004.02.18-2019.02 13.50% 405,000.00 - 405,000.00
.17
上海童涵春堂药业股份有限公司 1999.04.19-不约定 49.6834% 21,834,029.11 - 21,834,029.11
上海城隍庙广场置业有限公司 1999.12.27-2009.12 15.00% 20,250,000.00 - 20,250,000.00
.26
上海豫泰房地产有限公司 2001.07.09-2011.07 90.00% 59,202,000.00 - 59,202,000.00
.08
上海阿拉街商贸发展有限公司 2001.05.15-2021.05 75.00% 1,279,668.79 - 1,279,668.79
.14
上海豫园商城进出口有限公司 2003.09.15-不约定 90.00% 11,104,311.87 - 11,104,311.87
上海豫园超市有限公司 1995.05.11-2015.05 56.00% - - -
.10
上海乔家栅有限公司 1998.05.22-2011.05 70.00% 14,089,055.45 - 14,089,055.45
.21
上海复星商业投资有限公司 2004.04.30-2054.04 90.00% 131,786,118.71 - 131,786,118.71
.29
上海老庙黄金有限公司 1989.07.23-2018.07 95.00% 201,519,246.54 - 201,519,246.54
.22
上海豫园职业技能培训中心 2001.08.17-不约定 100.00% 25,233.55 - 25,233.55
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 1997.02.17-2007.02 100.00% 27,001,633.43 - 27,001,633.43
.18
上海南方家电商厦有限公司 1996.05.20-2018.07 100.00% 13,997,644.37 - 13,997,644.37
.19
上海豫园商城小商品有限公司 1994.01.20-2018.07 100.00% 9,835,911.35 - 9,835,911.35
.19
上海豫园竹木制品厂有限公司 1998.07.27-2020.06 10.00% 45,312.72 - 45,312.72
.30
上海亚一金店有限公司 1996.06.11-2018.07 100.00% 89,228,072.71 - 89,228,072.71
.10
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 1988.09.28-2018.08 100.00% 4,235,535.18 - 4,235,535.18
.27
上海老饭店 1989.07-不约定 100.00% 13,170,362.67 - 13,170,362.67
上海老城隍庙食品有限公司 1982.04.01-2018.06 100.00% 10,793,132.40 - 10,793,132.40
.30
上海豫园商城房地产发展有限公司 1992.10.12-2018.07 100.00% 26,296,920.11 - 26,296,920.11
.11
上海豫园旅游商城物业管理有限公司 1993.07.08-2018.07 100.00% 4,233,360.91 - 4,233,360.91
.07
上海豫园文化传播有限公司 1994.01.31-2018.06 100.00% 1,109,815.35 - 1,109,815.35
.29
上海豫园商城工艺品有限公司 1994.07.26-2018.07 100.00% 19,819,817.24 - 19,819,817.24
.25
上海老城隍庙拍卖行有限公司 1995.02.15-2015.02 40.00% 3,973,222.83 - 3,973,222.83
.14
上海豫园商城百货有限公司 1993.03.02-2013.03 100.00% 12,335,757.54 - 12,335,757.54
.01
上海童涵春堂投资发展有限公司 1993.02.15-2018.07 100.00% 42,278,229.66 - 42,278,229.66
.14
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 1997.12.12-2018.07 100.00% 3,763,499.83 - 3,763,499.83
.11
上海老城隍庙旅行社有限公司 1994.09.26-2018.07 100.00% 832,032.09 - 832,032.09
.25
上海豫园商城国际贸易有限公司 1995.10.23-2045.10 75.00% 36,625.50 - 36,625.50
.22
上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00% 584,978.37 - 584,978.37
上海豫园旅游服务有限公司 2005.7.1-2020.12.3 90.00% 24,971,997.96 - 24,971,997.96
1
上海老城隍庙五香豆食品有限公司 2005.11.7-2010.11. 40.00% 3,453,688.51 3,453,688.51
6
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 2006.01.11-2010.01 50.00% 5,808,453.35 - 5,808,453.35
.08
合计 1,346,701,790. 7,600,000.00 1,339,101,790.8
88 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权益法下其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 追加投资 股权投资 本期权益变动 累计权益变 期末股权 期末投资余
额 差额初始 动 投资差额 额
金额
被投资单位权 本期分得红
益增减额 利
德邦证券有限责任公司 302,400,00 28,422,87 - 12,407,236.5 - 22,426,602. - 353,249,475
0.00 2.55 6 88 .43
招金矿业股份有限公司 160,674,50 - - 23,714,400.5 11,546,963 42,228,430. - 202,902,930
0.00 3 .34 48 .48
上海童涵春堂药业股份 18,382,846 - - 1,140,910.86 1,507,394. 3,451,182.7 - 21,834,029.
有限公司 .32 35 9 11
上海城隍庙广场置业有 20,250,000 - - - - - - 20,250,000.
限公司 .00 00
上海豫泰房地产有限公 59,202,000 - - - - - - 59,202,000.
司 .00 00
上海阿拉街商贸发展有 1,500,000. - - -5,661.12 - -220,331.21 - 1,279,668.7
限公司 00 9
上海豫园商城进出口有 9,000,000. - - 1,263,727.72 1,350,000. 2,104,311.8 - 11,104,311.
限公司 00 00 7 87
上海豫园超市有限公司 2,800,000. - - - - -2,800,000. - -
00 00
上海乔家栅有限公司 10,980,268 - - 576,123.83 - 3,108,786.5 - 14,089,055.
.87 8 45
上海复星商业投资有限 135,000,00 - - -2,001,311.2 - -3,213,881. - 131,786,118
公司 0.00 9 29 .71
上海老庙黄金有限公司 95,000,000 - - 43,304,429.6 39,549,758 106,519,246 - 201,519,246
.00 9 .67 .54 .54
上海豫园职业技能培训 100,000.00 - - -34,154.13 - -74,766.45 - 25,233.55
中心
上海老城隍庙金银珠宝 25,000,000 - - 736,676.10 316,857.00 2,001,633.4 - 27,001,633.
首饰厂 .00 3 43
上海南方家电商厦有限 10,000,000 - - -1,241,446.5 325,957.62 3,997,644.3 - 13,997,644.
公司 .00 4 7 37
上海豫园商城小商品有 1,500,000. - - 3,119,789.67 3,799,883. 8,335,911.3 - 9,835,911.3
限公司 00 05 5 5
上海豫园竹木制品厂有 50,000.00 - - -1,675.02 - -4,687.28 - 45,312.72
限公司
上海亚一金店有限公司 50,000,000 - - 20,459,653.4 11,174,860 39,228,072. - 89,228,072.
.00 5 .77 71 71
上海豫园商城老城隍庙 5,000,000. - - 534,142.93 - -764,464.82 - 4,235,535.1
饮食有限公司 00 8
上海老饭店 10,000,000 - - 1,364,030.58 1,213,444. 3,170,362.6 - 13,170,362.
.00 55 7 67
上海老城隍庙食品有限 1,884,352. - - 3,375,891.01 3,790,050. 8,908,780.0 - 10,793,132.
公司 38 04 2 40
上海豫园商城房地产发 50,000,000 - - 9,570.69 - -23,703,079 - 26,296,920.
展有限公司 .00 .89 11
上海豫园旅游商城物业 3,000,000. - - 182,260.99 387,469.14 1,233,360.9 - 4,233,360.9
管理有限公司 00 1 1
上海豫园文化传播有限 1,200,000. - - 417,840.89 - -90,184.65 - 1,109,815.3
公司 00 5
上海豫园商城工艺品有 10,000,000 - - 2,852,610.56 2,223,054. 9,819,817.2 - 19,819,817.
限公司 .00 04 4 24
上海老城隍庙拍卖行有 4,000,000. - - -165,709.82 31,806.97 -26,777.17 - 3,973,222.8
限公司 00 3
上海豫园商城百货有限 15,000,000 - - 1,276,036.80 - -2,664,242. - 12,335,757.
公司 .00 46 54
上海童涵春堂投资发展 30,000,000 - - 4,293,436.22 8,513,143. 12,278,229. - 42,278,229.
有限公司 .00 46 66 66
上海豫园商城会景楼大 3,000,000. - - 182,568.50 774,744.39 763,499.83 - 3,763,499.8
酒店有限公司 00 3
上海老城隍庙旅行社有 500,000.00 - - 111,626.14 64,437.92 332,032.09 - 832,032.09
限公司
上海豫园商城国际贸易 1,600,000. - - 36,625.50 - -1,563,374. - 36,625.50
有限公司 00 50
上海海马投资发展有限 500,000.00 - - -1,240.32 - 84,978.37 - 584,978.37
公司
上海豫园旅游服务有限 31,275,860 4,070,321 -2,477,382.0 - -5,896,829. 3,663,28 24,971,997.
公司 .00 .46 7 88 9.30 96
上海老城隍庙五香豆食 2,800,000. - - 569,284.81 - 653,688.51 - 3,453,688.5
品有限公司 00 1
上海悦宾工艺品市场经 1,500,000. 4,308,453.35 - 4,308,453.3 5,808,453.3
营管理有限公司 00 5 5
合计 1,073,099, 28,422,87 4,070,321 120,308,747. 86,569,825 233,932,406 3,663,28 1,335,048,0
827.57 2.55 .46 07 .31 .05 9.30 74.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数 形成原因 摊销期限
上海豫园旅游服务有限 4,070,321 3,866,805. - - 203,516.08 3,663,289. 溢价收购 10年
公司 .46 38 30 股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增 本期减少数 期末数 计提原因
加数 转回数 转出 合计
数
申银万国证券股份有限 2,625,00 - - - - 2,625,00 占所有者权益份额低于投资成本
公司 0.00 0.00
上海商品城责任有限公 1,500,00 - - - - 1,500,00 累计亏损超过其所有者权益
司 0.00 0.00
中汇投资有限公司 5,000,00 - - - - 5,000,00 持续亏损
0.00 0.00
上海钻石交易所 1,100,00 - - - - 1,100,00 持续亏损
0.00 0.00
合计 10,225,0 - - - - 10,225,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上期数 本期数 上期数
饮食 69,436,102.40 65,024,491.14 26,705,960.70 24,829,617.31
进出口 7,734,568.02 2,524,602.65 567,294.72 2,315,430.31
房产 36,000.00 - - -
合计 77,206,670.42 67,549,093.79 27,273,255.42 27,145,047.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资类别 本期数 上期数
股票投资收益 - 2,849,244.00
联营或合营公司分配来的利润 20,825.93 13,680.85
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 120,512,736.25 73,408,366.16
股权投资差额摊销 -203,516.08 -
其他股权投资转让或处置收益 - 15,518.69
计提长期投资减值准备 - -
合计 120,330,046.10 76,286,809.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质 法定代表
人
上海复星产业投资有限公司 上海黄浦 实业投资、资产管理 母公司 有限责任公司 郭广昌
上海豫园职业技能培训中心 上海黄浦 营业员等培训 控股子公司 民办非企业 程秉海
上海老庙黄金有限公司 上海黄浦 金银饰品 控股子公司 股份公司 吴平
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 上海浦东 金银饰品 控股子公司 其他联营 吴平
上海老庙黄金嘉定店 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 集体联营 夏美芳
上海莘庄老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李茜
上海青浦老庙黄金店有限公司 上海青浦 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 张意
上海老庙黄金崇明店 上海崇明 金银饰品 控股子公司 其他联营 季卫星
上海老庙黄金松江店 上海松江 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 张碧琦
上海南汇老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 彭虹
上海老庙黄金闵行店 上海闵行 金银饰品 控股子公司 股份制企业 李茜
上海老庙铂金首饰有限公司 上海嘉定 生产、加工、批发铂金首 控股子公司 有限责任公司 俞学柏
饰
上海老庙黄金宝山店 上海宝山 金银饰品 控股子公司 股份制企业 张慧芳
上海老庙黄金堡镇店 上海崇明 金银饰品 控股子公司 联营企业 吴秀莉
上海老庙黄金提炼技术有限公司 上海徐汇 贵金属研究、提纯 控股子公司 有限责任公司 陈久
上海奉城老庙黄金有限公司 上海奉贤 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 薛菁蔚
上海周浦老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱 骏
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 王康铭
公司
上海朱泾老庙黄金有限公司 上海金山 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 张耀庆
上海桃浦老庙黄金有限公司 上海普陀 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 姚钦
上海安亭老庙黄金有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 夏美芳
上海惠南老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 彭虹
上海老庙黄金市南银楼有限公司 上海黄浦 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 陈久
上海罗店老庙黄金有限公司 上海宝山 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 张慧芳
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 陈久
上海七宝老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李茜
上海光新老庙黄金有限公司 上海普陀 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱 骏
上海老庙黄金国际贸易发展有限公 上海浦东 钻石进出口等 控股子公司 有限责任公司 陈久
司
上海昌里老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱 骏
上海老庙黄金钻石首饰有限公司 上海奉贤 钻石镶嵌、加工 控股子公司 有限责任公司 陈久
上海老庙黄金连锁投资发展有限公 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 陈久
司
上海老庙黄金真新银楼有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱 骏
盐城市老庙黄金银楼有限公司 江苏盐城 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 俞学柏
上海老庙黄金销售有限公司 上海黄浦 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 俞学柏
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 上海奉贤 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 薛菁蔚
上海川南老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 张润妹
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 上海普陀 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱骏
深圳市老庙黄金销售有限公司 深圳罗湖 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 彭晓蕾
上海南莲老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱骏
上海金卫老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱骏
上海川北老庙黄金有限公司 上海虹口 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱骏
上海浦东老庙黄金销售有限公司 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 朱骏
上海南方家电商厦有限公司 上海黄浦 百货 控股子公司 股份公司 曹建国
上海南方家电维修有限公司 上海黄浦 家电维修 控股子公司 股份公司 唐善渭
上海悦宾工艺品市场经营管理有限 上海黄浦 市场管理 控股子公司 有限责任公司 吴仲庆
公司
上海豫园商城小商品有限公司 上海黄浦 小商品 控股子公司 股份公司 吴仲庆
上海豫园竹木制品厂有限公司 上海黄浦 竹木制品 控股子公司 有限责任公司 张芸芳
上海王大隆刀剪实业有限公司 上海黄浦 金属制品、泥木工具、刀 控股子公司 股份公司 张芸芳
具
上海豫园商城百货有限公司 上海黄浦 百货 控股子公司 股份公司 吴仲庆
上海亚一金店有限公司 上海黄浦 金银饰品 控股子公司 股份公司 吴平
上海亚一金厂有限公司 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一徐泾金店有限公司 上海青浦 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一南汇金店有限公司 上海南汇 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一昌里金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一珠宝有限公司 上海浦东 珠宝首饰、钻石加工和销 控股子公司 有限责任公司 李康德
售，进出口业务
上海亚一钻石首饰有限公司 上海黄浦 钻石制品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一南翔金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一嘉定金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一松江金店有限公司 上海松江 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一成泰金店有限公司 上海青浦 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一礼品有限公司 上海浦东 铂金饰品及材料、银饰品 控股子公司 有限责任公司 王沪生
及加工和销售
上海亚一临汾金店有限公司 上海闸北 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一市西金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一黄金珠宝销售有限公司 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一中山金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一清河金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海亚一川沙金店有限公司 上海浦东 金银饰品 控股子公司 有限责任公司 李康德
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 股份公司 程秉海
司
上海老饭店 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 国有企业 张耀他
上海绿波廊酒楼 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 国有企业 张耀他
上海老饭店酒店管理有限公司 上海黄浦 旅游服务、餐饮食品的研 控股子公司 有限责任公司 肖建平
究开发、“四技”服务
上海豫园南翔馒头店有限公司 上海奉贤 餐饮服务 控股子公司 有限责任公司 张耀他
上海豫园食品厂 上海浦东 食品 控股子公司 其他联营 杨军
老城隍庙小吃世界有限公? 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 有限责任公司 张耀他
上海豫园商城会景楼大酒店有限公 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 股份公司 吕颂宪
司
上海老城隍庙旅行社有限公司 上海黄浦 旅游、代售票 控股子公司 股份公司 鲁关良
上海老城隍庙酒业有限公司 上海黄浦 烟酒、食品 控股子公司 有限责任公司 鲁关良
上海乔家栅有限公司 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 有限责任公司 万国和
上海乔家栅食品有限公司 上海黄浦 食品 控股子公司 有限责任公司 马义康
上海乔家栅物业发展有限公司 上海黄浦 物业管理 控股子公司 有限责任公司 马义康
上海南国旅游有限公司 上海黄浦 旅游、代售票 控股子公司 有限责任公司 张尔跃
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 上海虹口 餐饮服务 控股子公司 有限责任公司 杨凤岗
上海市南市区乔家栅食品厂 上海黄浦 食品 控股子公司 国有企业 马义康
上海真真乔家栅餐饮有限公司 上海虹口 餐饮服务 控股子公司 有限责任公司 陆建墅
上海德兴馆 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 国有企业 任德峰
上海乔家栅 上海黄浦 餐饮服务 控股子公司 国有企业 张利民
上海德兴惠民餐饮有限公司 上海虹口 餐饮服务 控股子公司 有限责任公司 任德峰
上海老城隍庙食品有限公司 上海黄浦 食品 控股子公司 股份公司 庄顺
上海梨膏糖食品厂 上海黄浦 食品 控股子公司 集体企业 李放敏
上海老城隍庙食品厂 上海浦东 食品 控股子公司 国有集体联营 龚兆华
上海老城隍庙食品销售有限公司 上海黄浦 食品 控股子公司 有限责任公司 王自强
上海瑞尔炒货食品有限公司 上海奉贤 生产、炒货 控股子公司 有限责任公司 仇成华
上海老城隍庙五香豆食品有限公司 上海浦东 食品销售管理、仓储 控股子公司 有限责任公司 庄顺
上海法丹特饼业食品有限公司 上海黄浦 食品 控股子公司 有限责任公司 陈玉麟
上海豫园超市有限公司 上海黄浦 食品、百货、家电 控股子公司 有限责任公司 唐国魁
上海豫园旅游商城物业管理有限公 上海黄浦 物业管理 控股子公司 股份公司 蒋建军
司
上海豫园商城房地产发展有限公司 上海黄浦 商品房开发 控股子公司 股份公司 蒋建军
上海城隍庙广场置业有限公司 上海黄浦 房地产开发、经营、租赁 控股子公司 有限责任公司 蒋建军
沈阳豫园房地产开发有限公司 辽宁沈阳 房地产开发、商品房销售 控股子公司 有限责任公司 蒋建军
沈阳一世界经营管理有限公司 辽宁沈阳 企业经营管理策划与管理 控股子公司 有限责任公司 蒋建军
服务、市场营销策划、物
业管理顾问、房产中介服
务
上海尚筑置业发展有限公司 上海金山 房地产开发经营 控股子公司 有限责任公司 蒋建军
上海豫园文化传播有限公司 上海黄浦 广告制作、旅游礼品 控股子公司 股份公司 庄顺
上海豫园商城工艺品有限公司 上海黄浦 工艺品、金银饰品 控股子公司 股份公司 庄顺
上海老城隍庙拍卖行有限公司 上海黄浦 文物等拍卖 控股子公司 有限责任公司 孙锦坤
上海阿拉街商贸发展有限公司 上海黄浦 国内贸易、餐饮、商业管 控股子公司 有限责任公司 张耀他
理、自有房屋租赁
上海复星商业投资有限公司 上海浦东 实业投资、资产委托管理 控股子公司 有限责任公司 吴平
上海童涵春堂投资发展有限公司 上海黄浦 实业投资、投资咨询 控股子公司 股份公司 程秉海
上海童涵春堂药业股份有限公司 上海黄浦 药品 控股子公司 股份公司 程秉海
上海童涵春堂药业连锁经营有限公 上海黄浦 药品 控股子公司 股份公司 程秉海
司
上海西门药房 上海黄浦 药品 控股子公司 国有企业 顾建伟
上海洪山参药店有限公司 上海浦东 药品 控股子公司 有限责任公司 顾伟珠
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部 上海黄浦 中医门诊 控股子公司 有限责任公司 叶兰芬
有限公司
上海童涵春堂中药饮片厂 上海黄浦 中药饮片、中药材切片 控股子公司 国内合营 程秉海
上海童涵春堂制药有限公司 上海南汇 药品 控股子公司 有限责任公司 程秉海
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限 上海浦东 中医门诊 控股子公司 有限责任公司 邹明俊
公司
上海豫泰房地产有限公司 上海黄浦 房地产开发、房屋租赁买 控股子公司 有限责任公司 程秉海
卖、房地产咨询、物业管
理等
上海豫园商城进出口有限公司 上海黄浦 自营和代理进出口等 控股子公司 有限责任公司 吕颂宪
上海豫园商城国际贸易有限公司 上海浦东 对外贸易 控股子公司 有限责任公司 程秉海
上海豫园旅游服务有限公司 上海黄浦 工艺品、摄影、旅游服务 控股子公司 有限责任公司 吴仲庆
、工艺服装、日用百货、
照相器材
上海海马投资发展有限公司 上海黄浦 进口酒类、批发等 控股子公司 有限责任公司 李康德
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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公司名称 期初数 本期变动数 期末数
上海复星产业投资有限公司 600,000,000.00 - 600,000,000.00
上海豫园职业技能培训中心 100,000.00 - 100,000.00
上海老庙黄金有限公司 85,000,000.00 - 85,000,000.00
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 25,000,000.00 - 25,000,000.00
上海老庙黄金嘉定店 2,000,000.00 - 2,000,000.00
上海莘庄老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海青浦老庙黄金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金崇明店 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海南汇老庙黄金有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00
上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00
上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金堡镇店 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金提炼技术有限公司 600,000.00 - 600,000.00
上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海周浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海安亭老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海惠南老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金市南银楼有限公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00
上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00
上海老庙黄金钻石首饰有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00
上海老庙黄金真新银楼有限公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00
盐城市老庙黄金银楼有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金销售有限公司 9,800,000.00 - 9,800,000.00
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海川南老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00
深圳市老庙黄金销售有限公司 - 5,000,000.00 5,000,000.00
上海南莲老庙黄金有限公司 - 1,000,000.00 1,000,000.00
上海金卫老庙黄金有限公司 - 1,000,000.00 1,000,000.00
上海川北老庙黄金有限公司 - 1,500,000.00 1,500,000.00
上海浦东老庙黄金销售有限公司 - 1,000,000.00 1,000,000.00
上海南方家电商厦有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海南方家电维修有限公司 100,000.00 - 100,000.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 100,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00
上海豫园商城小商品有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00
上海豫园竹木制品厂有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海王大隆刀剪实业有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海豫园商城百货有限公司 15,000,000.00 - 15,000,000.00
上海亚一金店有限公司 50,000,000.00 - 50,000,000.00
上海亚一金厂有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一昌里金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一成泰金店有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00
上海亚一礼品有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海亚一临汾金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一市西金店有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00
上海亚一黄金珠宝销售有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海亚一中山金店有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00
上海亚一清河金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海亚一川沙金店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00
上海老饭店 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海绿波廊酒楼 350,000.00 - 350,000.00
上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海豫园南翔馒头店有限公司 300,000.00 - 300,000.00
上海豫园食品厂 300,000.00 - 300,000.00
老城隍庙小吃世界有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00
上海老城隍庙旅行社有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海老城隍庙酒业有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00
上海乔家栅有限公司 15,000,000.00 - 15,000,000.00
上海乔家栅食品有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海乔家栅物业发展有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海南国旅游有限公司 300,000.00 - 300,000.00
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 100,000.00 - 100,000.00
上海市南市区乔家栅食品厂 2,027,000.00 - 2,027,000.00
上海真真乔家栅餐饮有限公司 300,000.00 - 300,000.00
上海德兴馆 184,000.00 - 184,000.00
上海乔家栅 1,500,000.00 - 1,500,000.00
上海德兴惠民餐饮有限公司 100,000.00 - 100,000.00
上海老城隍庙食品有限公司 1,884,352.38 - 1,884352.38
上海梨膏糖食品厂 361,000.00 - 361,000.00
上海老城隍庙食品厂 500,000.00 - 500,000.00
上海老城隍庙食品销售有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海瑞尔炒货食品有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海老城隍庙五香豆食品有限公司 7,000,000.00 - 7,000,000.00
上海法丹特饼业食品有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00
上海豫园商城房地产发展有限公司 50,000,000.00 - 50,000,000.00
上海城隍庙广场置业有限公司 135,000,000.00 - 135,000,000.00
沈阳豫园房地产开发有限公司 9,800,000.00 - 9,800,000.00
沈阳一世界经营管理有限公司 500,000.00 - 500,000.00
上海尚筑置业发展有限公司 - 8,000,000.00 8,000,000.00
上海豫园文化传播有限公司 1,200,000.00 - 1,200,000.00
上海豫园商城工艺品有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海老城隍庙拍卖行有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00
上海复星商业投资有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00
上海童涵春堂投资发展有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00
上海童涵春堂药业股份有限公司 37,000,000.00 - 37,000,000.00
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海西门药房 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 100,000.00 - 100,000.00
上海童涵春堂中药饮片厂 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海童涵春堂制药有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司 - 500,000.00 500,000.00
上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 - 65,780,000.00
上海豫园商城进出口有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 1,600,000.00 - 1,600,000.00
上海豫园旅游服务有限公司 30,300,000.00 - 30,300,000.00
上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00
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存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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公司名称 期初数 本期变动数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海复星产业投资有限公司 93,071,609.00 20.00 -8,187,827. -1.76 84,883,782.00 18.24
00
上海豫园职业技能培训中心 100,000.00 100.00 - - 100,000.00 100.00
上海老庙黄金有限公司 95,000,000.00 95.00 - - 95,000,000.00 95.00
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 25,000,000.00 100.00 - - 25,000,000.00 100.00
上海老庙黄金嘉定店 2,058,545.29 51.00 - - 2,058,545.29 51.00
上海莘庄老庙黄金有限公司 835,879.43 55.00 - - 835,879.43 55.00
上海青浦老庙黄金店有限公司 2,200,679.55 100.00 - - 2,200,679.55 100.00
上海老庙黄金崇明店 1,162,349.03 60.00 - - 1,162,349.03 60.00
上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海南汇老庙黄金有限公司 2,112,170.11 80.00 - - 2,112,170.11 80.00
上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海老庙铂金首饰有限公司 4,249,055.09 100.00 - - 4,249,055.09 100.00
上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海老庙黄金堡镇店 982,368.03 51.00 - - 982,368.03 51.00
上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00 66.67 - - 400,000.00 66.67
上海奉城老庙黄金有限公司 1,443,708.29 100.00 - - 1,443,708.29 100.00
上海周浦老庙黄金有限公司 824,618.07 70.00 - - 824,618.07 70.00
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 854,140.10 60.00 - - 854,140.10 60.00
上海朱泾老庙黄金有限公司 1,496,364.87 100.00 - - 1,496,364.87 100.00
上海桃浦老庙黄金有限公司 1,229,831.84 100.00 - - 1,229,831.84 100.00
上海安亭老庙黄金有限公司 612,830.16 51.00 - - 612,830.16 51.00
上海惠南老庙黄金有限公司 877,964.87 60.00 - - 877,964.87 60.00
上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00 80.00 - - 4,800,000.00 80.00
上海罗店老庙黄金有限公司 1,157,897.49 100.00 - - 1,157,897.49 100.00
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,860,630.51 100.00 - - 1,860,630.51 100.00
上海七宝老庙黄金有限公司 2,310,140.50 100.00 - - 2,310,140.50 100.00
上海光新老庙黄金有限公司 1,045,330.95 100.00 - - 1,045,330.95 100.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 10,088,457.49 100.00 - - 10,088,457.49 100.00
上海昌里老庙黄金有限公司 1,618,122.35 100.00 - - 1,618,122.35 100.00
上海老庙黄金钻石首饰有限公司 16,000,000.00 100.00 - - 16,000,000.00 100.00
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 30,000,000.00 100.00 - - 30,000,000.00 100.00
上海老庙黄金真新银楼有限公司 1,296,153.80 51.00 - - 1,296,153.80 51.00
盐城市老庙黄金银楼有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海老庙黄金销售有限公司 9,800,000.00 100.00 - - 9,800,000.00 100.00
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 510,000.00 51.00 - - 510,000.00 51.00
上海川南老庙黄金有限公司 700,000.00 70.00 - - 700,000.00 70.00
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 825,000.00 55.00 - - 825,000.00 55.00
深圳市老庙黄金销售有限公司 - - 5,000,000.0 100.0 5,000,000.00 100.00
0 0
上海南莲老庙黄金有限公司 - - 650,000.00 65.00 650,000.00 65.00
上海金卫老庙黄金有限公司 - - 1,000,000.0 100.0 1,000,000.00 100.00
0 0
上海川北老庙黄金有限公司 - - 825,000.00 55.00 825,000.00 55.00
上海浦东老庙黄金销售有限公司 - - 1,000,000.0 100.0 1,000,000.00 100.00
0 0
上海南方家电商厦有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海南方家电维修有限公司 100,000.00 100.00 - - 100,000.00 100.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 100,000.00 100.00 2,900,000.0 - 3,000,000.00 100.00
0
上海豫园商城小商品有限公司 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00
上海豫园竹木制品厂有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海王大隆刀剪实业有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海豫园商城百货有限公司 15,000,000.00 100.00 - - 15,000,000.00 100.00
上海亚一金店有限公司 50,000,000.00 100.00 - - 50,000,000.00 100.00
上海亚一金厂有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一昌里金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一成泰金店有限公司 1,020,000.00 51.00 - - 1,020,000.00 51.00
上海亚一礼品有限公司 300,000.00 60.00 - - 300,000.00 60.00
上海亚一临汾金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海亚一市西金店有限公司 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00
上海亚一黄金珠宝销售有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海亚一中山金店有限公司 1,200,000.00 60.00 - - 1,200,000.00 60.00
上海亚一清河金店有限公司 450,000.00 45.00 - - 450,000.00 45.00
上海亚一川沙金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 5,000,000.00 100.00 - - 5,000,000.00 100.00
上海老饭店 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海绿波廊酒楼 350,000.00 100.00 - - 350,000.00 100.00
上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海豫园南翔馒头店有限公司 300,000.00 100.00 - - 300,000.00 100.00
上海豫园食品厂 300,000.00 100.00 - - 300,000.00 100.00
老城隍庙小吃世界有限公司 5,000,000.00 100.00 - - 5,000,000.00 100.00
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 3,000,000.00 100.00 - - 3,000,000.00 100.00
上海老城隍庙旅行社有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海老城隍庙酒业有限公司 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00
上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 70.00 - - 10,980,268.87 70.00
上海乔家栅食品有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海乔家栅物业发展有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海南国旅游有限公司 300,000.00 100.00 - - 300,000.00 100.00
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 100,000.00 100.00 - - 100,000.00 100.00
上海市南市区乔家栅食品厂 2,027,000.00 100.00 - - 2,027,000.00 100.00
上海真真乔家栅餐饮有限公司 300,000.00 100.00 - - 300,000.00 100.00
上海德兴馆 184,000.00 100.00 - - 184,000.00 100.00
上海乔家栅 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00
上海德兴惠民餐饮有限公司 100,000.00 100.00 - - 100,000.00 100.00
上海老城隍庙食品有限公司 1,884,352.38 100.00 - - 1,884,352.38 100.00
上海梨膏糖食品厂 361,000.00 100.00 - - 361,000.00 100.00
上海老城隍庙食品厂 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海老城隍庙食品销售有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海瑞尔炒货食品有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海老城隍庙五香豆食品有限公司 7,000,000.00 100.00 - - 7,000,000.00 100.00
上海法丹特饼业食品有限公司 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00
上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100.00 - - 5,000,000.00 100.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司 3,000,000.00 100.00 - - 3,000,000.00 100.00
上海豫园商城房地产发展有限公司 50,000,000.00 100.00 - - 50,000,000.00 100.00
上海城隍庙广场置业有限公司 135,000,000.00 100.00 - - 135,000,000.00 100.00
沈阳豫园房地产开发有限公司 5,390,000.00 55.00 - - 5,390,000.00 55.00
沈阳一世界经营管理有限公司 495,000.00 99.00 - - 495,000.00 99.00
上海尚筑置业发展有限公司 - - 6,079,200.0 51.00 6,079,200.00 51.00
0
上海豫园文化传播有限公司 1,200,000.00 100.00 - - 1,200,000.00 100.00
上海豫园商城工艺品有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海老城隍庙拍卖行有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 100.00 - - 2,000,000.00 100.00
上海复星商业投资有限公司 150,000,000.00 100.00 - - 150,000,000.00 100.00
上海童涵春堂投资发展有限公司 30,000,000.00 100.00 - - 30,000,000.00 100.00
上海童涵春堂药业股份有限公司 38,421,117.68 85.00 - - 38,421,117.68 85.00
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海西门药房 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 100,000.00 100.00 - - 100,000.00 100.00
上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00 100.00 - - 8,610,000.00 100.00
上海童涵春堂制药有限公司 7,899,715.13 66.67 - - 7,899,715.13 66.67
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司 - - 500,000.00 100.0 500,000.00 100.00
0
上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 100.00 - - 65,780,000.00 100.00
上海豫园商城进出口有限公司 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 100.00 - - 2,000,000.00 100.00
上海豫园旅游服务有限公司 34,751,000.00 100.00 - - 34,751,000.00 100.00
上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50.00 - - 500,000.00 50.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方交易
与日常经营相关的关联交易：报告期内没有发生与日常经营相关的关联交易，上年同期没有发生与日常经营相关的关联交易；
存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 余额 占全部应收(付)款项比重
期末数 期初数 期末数 期初数
其他应收款
上海复星产业投资有限公司 - 7,230,000.00 - 19.09%
上海城隍庙广场置业有限公司 300,000,000.00 - 90.75% -
预付账款
上海复星产业投资有限公司* 72,300,000.00 72,300,000.00 43.04% 39.08%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*详见会计报表附注“九”
2、不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 与本公司的关系
上海点睛品钻石首饰有限公司 联营公司
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 联营公司
深圳艺华珠宝首饰有限公司 联营公司
上海复星药业有限公司 同一母公司
上海复地新河房地产开发发展有限公司 同一控制人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方交易
① 公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海童涵春堂国药号南号莘庄店销售中成药、饮片462,811.68 元，向上海点睛品钻石首饰有限公司销售铂金材料1,433,988.00元，向上海复星药业有限公司销售饮片561,190.52 元，上年同期共向不存在控制关系的关联方销售商品5,514,486.42元。
② 公司向关联方购买商品：报告期内，公司向上海童涵春堂国药号南号莘庄店采购中成药、饮片372,888.21 元，向上海点睛品钻石首饰有限公司购买黄金饰品、钻石镶嵌饰品9,889,757.03 元，向上海复星药业有限公司采购饮片453,445.49 元，上年同期共向不存在控制关系的关联方购买商品9,934,510.11元。
③ 公司向关联方出租房屋：报告期内，公司向上海复地新河房地产开发发展有限公司出租房屋，收取租金收入195,000.00元，上年同期无该项不存在控制关系的关联方交易。
以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 余额 占全部应收(付)款项比重
期末数 期初数 期末数 期初数
应收账款
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 249,075.40 384,604.32 0.19% 0.33%
上海复星药业有限公司 363,682.88 174,752.07 0.28% 0.15%
应付账款
上海复星药业有限公司 85,800.40 - 0.05% -
其他应付款
深圳艺华珠宝首饰有限公司 1,932,091.98 1,402,415.39 0.93% 0.85%
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 200,000.00 200,000.00 0.10% 0.12%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
1、本期无为外单位提供的担保。
2、为控股子公司提供的担保：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 发生额(万元) 余额(万元)
为全资的控股子公司担保 13,107.04 19,707.04
为非全资的控股子公司担保 19,014.46 29,014.46
为控股子公司担保合计 32,121.50 48,721.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、担保总额占公司净资产比例：25.62%
4、公司控股子公司沈阳豫园房地产开发有限公司为商品房受买人的银行按揭贷款提供连带责任担保。保证期限从银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《房屋所有权证》，并办妥房屋抵押登记，将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。截至2006年6月30日，该项下未偿还按揭贷款为中国建设银行股份有限公司沈阳沈中支行849万元，农业银行沈阳市东陵支行385万元，交通银行沈阳分行营业部56万元。
九、承诺事项
公司与上海复星产业投资有限公司于2004年9月23日签署股权转让合同，上海复星产业投资有限公司将其所持有招金矿业股份有限公司7,950万股股份（占招金矿业股份有限公司总股本的15%）转让给公司，公司将一次付清以2006年12月31日转让方15%股权所对应招金矿业股份有限公司的净资产值为定价的股权转让款，已支付的7,230万元股权托管保证金届时可转作公司应付的股权转让款。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本期公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、非经常性损益
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项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -655,251.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,438,707.50
各种形式的政府补贴 793,950.49
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -805,338.42
以前年度已经计提各项减值准备的转回 80,000.00
所得税影响数 -52,194.02
非经常性损益合计 2,799,873.67
非经常性损益扣除前净利润 83,198,327.12
非经常性损益扣除后净利润 80,398,453.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二、其他重要事项
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第二次股东大会（临时会议）审议并通过了《关于上海城隍庙广场置业有限公司股权转让的报告》，同意将上海豫园旅游商城股份有限公司及其全资子公司上海复星商业投资有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司共同持有的上海城隍庙广场置业有限公司100%的股权以人民币57,000万元的价格转让给YU GARDEN INVESTMENTS LTD.,（上海城隍庙广场置业有限公司截止2006年6月30日的净资产为人民币13,500万元）。由于尚未达到收入确认的条件，本期未确认相关股权转让的损益。
上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年6月5日实施了该方案（股权登记日为2006年6月1日），公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，以2005年12月31日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股获得1股股份。股权分置改革实施后，剩余的非流通股股份均转作有限售条件的流通股股份。实施后的具体结果详见会计报表附注“五/21”。
3、债务重组事项：本期公司无重大债务重组事项。
4、委托理财事项：本期公司无重大委托理财事项。
5、非货币性交易：本期公司无重大非货币性交易。
十三、补充资料
金额变动较大的报表附注项目说明
（一）其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数 增减%
308,933,103.56 31,139,035.75 892.11%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
其他应收款净额比期初增加27,779.41万元，同比上升892.11%，主要是由于今年公司已签订上海城隍庙广场置业有限公司股权转让协议，该公司已不再纳入公司合并范围，截止2006年6月30日该公司借款3亿元。
（二）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数 增减%
813,295,189.81 622,889,814.00 30.57%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
长期股权投资比期初增加19,040.54万元，同比上升30.57%，主要是由于今年公司已签订上海城隍庙广场置业有限公司股权转让协议，该公司已不再纳入公司合并范围，长期投资余额13500万元未抵消。
（三）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数 增减%
430,000,000.00 100,000,000.00 330.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
长期借款比期初增加33,000.00万元，同比上升330.00%，主要是因为公司银行贷款结构变动，新增长期借款所致。
（四）主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数 增减%
2,054,912,394.49 1,540,444,769.04 33.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
主营业务成本比去年同期增加51,446.76万元，同比上升33.40%，主要是由于今年上半年黄金饰品业因国际金价持续上涨和批发销售的同比增加使其增加销售、进出口业拓展新业务增加销售和房地产行业增加销售引起主营业务收入同比去年大幅增加，相应使得主营业务成本同比增加。
（五）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数 增减%
40,610,320.47 24,557,009.96 65.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
其他业务利润比去年同期增加1,605.33万元，同比上升65.37%，主要是（1）由于随着今年商铺租赁价格的上涨和新增出租商铺，各单位的租金收入同比去年增加。（2）由于今年加大品牌加盟的力度，加盟费和牌誉费收入同比去年有所增加。
（六）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数 增减%
37,518,916.26 18,538,559.30 102.38%
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变动原因：
投资收益比上年同期增加1,898.04万元，同比上升102.38%，主要是因为今年招金矿业股份有限公司和德邦证券有限公司的投资收益比上年同期大幅增加。