2015 年第一季度报告
公司代码：600655 公司简称：豫园商城
上海豫园旅游商城股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计
主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 15,299,492,815. 13,830,914,15 13,830,914,1 10.62
67 4.46 54.46
归属于上市公司 7,771,832,949.0 7,509,280,722 7,509,280,72 3.50
股东的净资产 8 .78 2.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -1,058,354,501. 320,072,534.1 320,072,534. -430.66
现金流量净额 02 0 10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 5,500,399,245.9 6,209,143,296 6,209,143,29 -11.41
6 .52 6.52
归属于上市公司 241,172,299.25 166,684,913.3 166,684,913. 44.69
股东的净利润 5 35
归属于上市公司 225,831,824.52 159,230,018.5 159,230,018. 41.83
股东的扣除非经 9 59
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.156 2.533 2.503 增加 0.62 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.168 0.116 0.116 44.83
（元/股）
稀释每股收益 0.168 0.116 0.116 44.83
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 15,536.38
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,328,719.55
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 444,356.37
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 11,250,630.74
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -466,750.84
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -86,933.18
所得税影响额 -2,145,084.29
合计 15,340,474.73
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的说明。
项目 涉及金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 52,459,191.68
可供出售金融资产取得的投资收益
原因：公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交
易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延
期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公
司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年
度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至 2013 年底实现了完全对冲，但在 2013 年
间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务
产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014 年起公司将继续保持完全的对
冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。由于公司
从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与
公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对
冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自 2014 年起应列为经常性损益项目。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 113,007
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海复星产业投资有限 247,745, 17.24% 0 境内非国
无
公司 078 有法人
上海复星高科技（集团） 132,420, 9.21% 0 境内非国
无
有限公司 209 有法人
上海豫园(集团)有限公 95,808,6 6.67% 0 国有法人
无
司 78
上海豫园商场 43,064,1 3.00% 0 国有法人
无
65
上海南房(集团)有限公 26,269,9 1.83% 0 国有法人
未知
司 70
上海市黄浦区国有资产 22,764,4 1.58% 0 国有法人
未知
监督管理委员会 87
百联集团有限公司 16,357,7 1.14% 0 国有法人
未知
63
中国人寿保险(集团)公 14,563,7 1.01% 0 其他
司－传统－普通保险产 00 未知
品
上海锦江国际旅游股份 13,179,2 0.92% 0 其他
未知
有限公司 19
全国社保基金一零三组 11,999,7 0.83% 0 其他
未知
合 89
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海复星产业投资有限公司 247,745,078 人民币普通股
上海复星高科技（集团）有限公司 132,420,209 人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司 95,808,678 人民币普通股
上海豫园商场 43,064,165 人民币普通股
上海南房(集团)有限公司 26,269,970 人民币普通股
上海市黄浦区国有资产监督管理委 22,764,487
人民币普通股
员会
百联集团有限公司 16,357,763 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 14,563,700
人民币普通股
普通保险产品
上海锦江国际旅游股份有限公司 13,179,219 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 11,999,789 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说 1.截止 2015 年 3 月 31 日，上海复星高科技（集团）有限公
明 司直接持有公司 9.21%股份，通过上海复星产业投资有限公司
持有公司的 17.24%的股份，合计持有公司 26.46%的股份。上
海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公
司为一致行动人。2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,
其中 73,700,365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上
海豫园(集团)有限公司经营管理。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2015 年 3 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 增减 增减（%）
存货 4,410,478,636.64 2,931,417,661.72 1,479,060,974.92 50.46
短期借款 1,290,000,000.00 600,000,000.00 690,000,000.00 115.00
变动原因说明：
1、存货比期初增加 147,906.10 万元，同比上升 50.46%，主要是因为①报告期公司收购上海确诚房
地产有限公司 100%股权，并启动豫泰确诚商业广场项目，预付前期动迁款等；②黄金珠宝业存货增
加。
2、短期借款比期初增加 69,000.00 万元，同比上升 115.00%，主要是公司今年因业务需要增加流动
资金贷款。
二、 利润表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减 增减（%）
财务费用 77,565,419.00 52,832,701.99 24,732,717.01 46.81
公允价值变动收益 98,180,613.49 -8,730,201.81 106,910,815.30 1,224.61
所得税费用 47,732,850.84 32,474,426.95 15,258,423.89 46.99
变动原因说明：
1、财务费用比上年同期增加 2,473.27 万元，同比上升 46.81%，主要是今年公司因业务需要增加有
息负债。
2、公允价值变动收益比上年同期增加 10,691.08 万元，同比上升 1,224.61%，主要是由于本期持有
的其他上市公司股票和黄金租赁计提的公允价值变动收益同比增加。
3、所得税费用比上年同期增加 1,525.84 万元，同比上升 46.99%，主要是今年公司按利润总额调整
的应纳税所得额比去年同期增加。
三、 现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减 增减（%）
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经营活动产生的现金流量净额 -1,058,354,501.02 320,072,534.10 -1,378,427,035.12 -430.66
投资活动产生的现金流量净额 146,994,873.91 97,991,596.86 49,003,277.05 50.01
筹资活动产生的现金流量净额 688,170,969.34 -32,429,607.75 720,600,577.09 2,222.05
变动原因说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 137,842.70 万元，同比下降 430.66%,主要是①
报告期公司启动豫泰确诚商业广场项目，预付前期动迁款；②预付金山项目土地款；③黄金珠宝业购
销净额同比减少。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,900.33 万元，同比上升 50.01%,主要是因为今
年公司将短期闲置资金用于对外投资的现金流量净额同比增加。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 72,060.06 万元，同比上升 2,222.05%,主要是今
年取得借款收到的现金较去年同期增加。
3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
其他 上海豫 发行人 2010 年 是 是
园旅游 承诺： 12 月 22
商城股 在出现 日至
份有限 预计不 2015 年
公司 能按期 12 月 21
偿付本 日
次公司
债券本
息或者
到期未
发行 10 豫园
能偿付
公司债的承诺
本次公
司债券
本息
时，采
取如下
特别偿
债措
施：1、
不向股
东分配
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利润；
2、暂缓
重大对
外投
资、收
购兼并
等资本
性支出
项目的
实施；
3、调减
或停发
董事和
高级管
理人员
的工资
和奖
金；4、
冻结主
要责任
人的流
动。
其他 上海豫 发行人 2013 年 是 是
园旅游 承诺： 6 月 17
商城股 在出现 日至
份有限 预计不 2018 年
公司 能按期 6 月 17
偿付本 日
次公司
债券本
息或者
到期未
发行 12 豫园
能偿付
01 公司债的承
本次公
诺
司债券
本息
时，采
取如下
特别偿
债措
施：1、
不向股
东分配
利润；
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2、暂缓
重大对
外投
资、收
购兼并
等资本
性支出
项目的
实施；
3、调减
或停发
董事和
高级管
理人员
的工资
和奖
金；4、
冻结主
要责任
人的流
动。
公司名称 上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人 徐晓亮
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,644,716,936.53 1,868,037,918.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 498,565,243.13 874,920,446.70
期损益的金融资产
衍生金融资产 17,276,245.56 14,827,575.00
应收票据 26,805.60
应收账款 309,539,330.41 200,355,738.82
预付款项 684,030,788.82 352,077,664.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,100,350.00 3,100,350.00
应收股利 642,228.06 1,334,238.18
其他应收款 37,970,283.08 46,336,504.05
买入返售金融资产
存货 4,410,478,636.64 2,931,417,661.72
划分为持有待售的资产 52,424,005.84 52,422,126.81
一年内到期的非流动资产 22,134,840.27 19,836,082.00
其他流动资产
流动资产合计 7,680,905,693.94 6,364,666,306.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 464,593,091.59 462,693,831.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,997,056,221.16 3,945,924,295.11
投资性房地产 229,053,630.88 231,967,678.49
固定资产 929,333,378.46 952,644,298.42
在建工程 1,370,292,511.98 1,265,645,306.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 65,657,679.37 66,060,627.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,283,078.31 19,168,890.30
递延所得税资产 249,947,070.54 225,609,414.84
其他非流动资产 296,370,459.44 296,533,505.04
非流动资产合计 7,618,587,121.73 7,466,247,847.88
资产总计 15,299,492,815.67 13,830,914,154.46
流动负债：
短期借款 1,290,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,908,102,650.00 1,628,041,160.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 281,685,559.63 300,834,135.77
预收款项 390,457,097.79 241,580,336.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,109,162.52 60,319,803.08
应交税费 130,658,328.44 113,990,367.76
应付利息 55,657,544.84 30,190,044.83
应付股利 20,156,336.54 26,487,575.28
其他应付款 456,038,647.86 482,220,300.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 515,000,000.00 515,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,084,865,327.62 3,998,663,722.95
非流动负债：
长期借款 502,500,000.00 446,250,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 15,557.31 15,557.31
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 18,743,484.27 8,736,110.51
递延所得税负债 105,217,514.67 46,120,983.96
其他非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
非流动负债合计 1,926,476,556.25 1,801,122,651.78
负债合计 7,011,341,883.87 5,799,786,374.73
所有者权益
股本 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 872,434,325.00 872,434,325.00
减：库存股
其他综合收益 86,722,450.25 65,342,523.20
专项储备
盈余公积 589,687,833.37 589,687,833.37
一般风险准备
未分配利润 4,785,666,364.46 4,544,494,065.21
归属于母公司所有者权益合计 7,771,832,949.08 7,509,280,722.78
少数股东权益 516,317,982.72 521,847,056.95
所有者权益合计 8,288,150,931.80 8,031,127,779.73
负债和所有者权益总计 15,299,492,815.67 13,830,914,154.46
法定代表人：徐晓亮主管会计工作负责人：金婷会计机构负责人：邬鹤萍
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,284,662,946.17 1,271,772,479.35
以公允价值计量且其变动计入当期损 401,334,873.14 783,626,270.46
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 611,530.52 559,415.05
预付款项 945,859.50 848,850.75
应收利息 3,100,350.00 3,100,350.00
应收股利 642,228.06 1,334,238.18
其他应收款 2,326,273,788.64 1,657,978,218.77
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2015 年第一季度报告
存货 3,156,851.66 3,480,364.58
划分为持有待售的资产 52,464,231.51 52,464,231.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,073,192,659.20 3,775,164,418.65
非流动资产：
可供出售金融资产 129,306,260.60 127,914,157.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,616,926,647.68 4,110,893,741.55
投资性房地产 182,859,686.16 185,560,903.35
固定资产 426,489,792.72 435,094,119.55
在建工程 2,430,496.76 2,170,296.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 89,166,706.46 76,238,264.65
其他非流动资产 296,024,153.99 296,024,153.99
非流动资产合计 5,743,203,744.37 5,233,895,637.73
资产总计 9,816,396,403.57 9,009,060,056.38
流动负债：
短期借款 1,190,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,390,559.82 5,167,057.73
预收款项 72,747,635.50 32,208,103.43
应付职工薪酬 23,611,907.46 21,223,610.74
应交税费 5,229,888.07 2,123,982.70
应付利息 55,657,544.84 30,190,044.83
应付股利 10,146,307.40 10,146,307.40
其他应付款 2,160,388,916.34 2,023,258,112.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,022,172,759.43 3,224,317,219.48
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 307,546.00 322,426.00
递延所得税负债 34,620,633.94 34,272,608.26
其他非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
非流动负债合计 1,334,928,179.94 1,334,595,034.26
负债合计 5,357,100,939.37 4,558,912,253.74
所有者权益：
股本 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 859,460,301.19 859,460,301.19
减：库存股
其他综合收益 77,589,218.75 59,451,554.21
专项储备
盈余公积 589,687,833.37 589,687,833.37
未分配利润 1,495,236,134.89 1,504,226,137.87
所有者权益合计 4,459,295,464.20 4,450,147,802.64
负债和所有者权益总计 9,816,396,403.57 9,009,060,056.38
法定代表人：徐晓亮主管会计工作负责人：金婷会计机构负责人：邬鹤萍
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,500,399,245.96 6,209,143,296.52
其中：营业收入 5,500,399,245.96 6,209,143,296.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,328,617,702.98 5,923,443,646.90
其中：营业成本 4,903,857,451.21 5,554,406,207.24
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,468,809.97 59,124,418.61
销售费用 164,260,376.36 137,807,069.97
管理费用 120,177,224.38 108,117,445.08
财务费用 77,565,419.00 52,832,701.99
资产减值损失 6,288,422.06 11,155,804.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 98,180,613.49 -8,730,201.81
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,336,341.23 -76,177,326.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 33,593,982.18 32,335,472.77
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,298,497.70 200,792,121.61
加：营业外收入 6,550,814.76 5,762,633.24
其中：非流动资产处置利得 53,098.60 114,129.57
减：营业外支出 673,309.67 762,148.94
其中：非流动资产处置损失 37,562.22 71,428.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 297,176,002.79 205,792,605.91
减：所得税费用 47,732,850.84 32,474,426.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 249,443,151.95 173,318,178.96
归属于母公司所有者的净利润 241,172,299.25 166,684,913.35
少数股东损益 8,270,852.70 6,633,265.61
六、其他综合收益的税后净额 21,397,898.92 7,826,743.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 21,379,927.05 7,828,388.43
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 21,379,927.05 7,828,388.43
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 17,093,587.50 12,464,074.22
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,438,594.93 -4,158,416.10
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,847,744.62 -477,269.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 17,971.87 -1,645.31
七、综合收益总额 270,841,050.87 181,144,922.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 262,552,226.30 174,513,301.78
归属于少数股东的综合收益总额 8,288,824.57 6,631,620.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.168 0.116
（二）稀释每股收益(元/股) 0.168 0.116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐晓亮主管会计工作负责人：金婷会计机构负责人：邬鹤萍
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 64,334,038.92 67,188,456.53
减：营业成本 22,380,212.57 22,409,957.75
营业税金及附加 6,167,308.98 5,308,408.03
销售费用 1,391,398.42 801,258.69
管理费用 24,544,613.24 14,674,939.78
财务费用 29,428,391.85 18,347,557.93
资产减值损失 35,176,193.96 8,712,304.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,874,886.67 50,377,278.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 24,952,536.81 35,711,548.94
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,879,193.43 47,311,308.30
加：营业外收入 3,376,324.21 90,111.32
其中：非流动资产处置利得 9.41 88,764.92
减：营业外支出 415,575.57 497,694.48
其中：非流动资产处置损失 2,075.57 2,649.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,918,444.79 46,903,725.14
减：所得税费用 -12,928,441.81 406,250.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,990,002.98 46,497,474.66
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 18,137,664.54 11,650,724.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 18,137,664.54 11,650,724.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 17,093,587.50 12,464,074.22
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,044,077.04 -813,349.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,147,661.56 58,148,199.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐晓亮主管会计工作负责人：金婷会计机构负责人：邬鹤萍
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,320,920,358.14 6,778,527,814.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,918,886.67 4,814,186.18
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 87,665,904.77 89,445,854.23
经营活动现金流入小计 6,424,505,149.58 6,872,787,855.34
购买商品、接受劳务支付的现金 6,952,384,295.10 5,933,941,217.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 195,370,987.33 171,505,681.39
支付的各项税费 153,858,958.44 254,355,008.39
支付其他与经营活动有关的现金 181,245,409.73 192,913,413.66
经营活动现金流出小计 7,482,859,650.60 6,552,715,321.24
经营活动产生的现金流量净额 -1,058,354,501.02 320,072,534.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,192,151,925.81 2,267,457,519.02
取得投资收益收到的现金 5,576,529.72 11,859,381.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,143.44 168,298.78
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 29,995,991.48 32,347.19
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,371,985.08 14,343,471.79
投资活动现金流入小计 1,232,183,575.53 2,293,861,018.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 102,776,413.19 13,094,186.42
产支付的现金
投资支付的现金 808,879,023.04 2,052,923,172.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 149,691,300.81
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,841,964.58 129,819,716.23
投资活动现金流出小计 1,085,188,701.62 2,195,837,074.67
投资活动产生的现金流量净额 146,994,873.91 98,023,944.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 300,000.00
现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 750,300,000.00
偿还债务支付的现金 3,750,000.00 3,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,379,030.66 28,679,607.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 20,449,137.54 6,946,866.93
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,129,030.66 32,429,607.75
筹资活动产生的现金流量净额 688,170,969.34 -32,429,607.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -132,324.04 481,699.96
五、现金及现金等价物净增加额 -223,320,981.81 386,148,570.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,868,037,918.34 1,768,642,646.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,644,716,936.53 2,154,791,216.56
法定代表人：徐晓亮主管会计工作负责人：金婷会计机构负责人：邬鹤萍
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,349,165.14 28,718,868.79
收到的税费返还 3,360,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 48,619,175.60 464,983,400.21
经营活动现金流入小计 80,328,340.74 493,702,269.00
购买商品、接受劳务支付的现金 11,237,799.09 10,943,754.60
支付给职工以及为职工支付的现金 16,898,952.94 18,783,634.43
支付的各项税费 3,358,977.29 3,429,329.54
支付其他与经营活动有关的现金 575,843,121.63 11,515,332.10
经营活动现金流出小计 607,338,850.95 44,672,050.67
经营活动产生的现金流量净额 -527,010,510.21 449,030,218.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,188,593,520.67 1,609,838,509.59
取得投资收益收到的现金 5,572,004.66 11,812,320.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,594.00 114,636.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 30,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,224,167,119.33 1,621,765,466.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 289,880.00 439,612.51
产支付的现金
投资支付的现金 1,132,565,568.03 1,552,014,482.96
取得子公司及其他营业单位支付的现 137,680,981.82
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,270,536,429.85 1,552,454,095.47
投资活动产生的现金流量净额 -46,369,310.52 69,311,370.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,593,848.50
筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 3,593,848.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,729,713.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,729,713.39
筹资活动产生的现金流量净额 586,270,286.61 3,593,848.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.94 2.24
五、现金及现金等价物净增加额 12,890,466.82 521,935,439.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,271,772,479.35 1,105,734,452.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,284,662,946.17 1,627,669,892.04
法定代表人：徐晓亮主管会计工作负责人：金婷会计机构负责人：邬鹤萍
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