2017 年第三季度报告
公司代码：600655 公司简称：豫园股份
上海豫园旅游商城股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 21
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 21
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人谢学明及会计机构负责人（会
计主管人员）孟利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 23,978,887,464.56 23,178,984,688.36 3.45
归属于上市公司 11,029,058,157.24 10,571,671,538.42 4.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 509,993,464.94 134,733,691.38 278.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,554,050,450.62 12,418,594,463.07 9.14
归属于上市公司 476,645,211.29 423,212,387.19 12.63
3 / 21
2017 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 387,771,607.16 243,507,661.53 59.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.416 4.644 减少 0.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.332 0.294 12.93
（元/股）
稀释每股收益 0.332 0.294 12.93
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 24,547.68 -493,693.56
计入当期损益的政府 13,909,351.64 49,862,947.89
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 42,544.08 150,802.44
金融企业收取的资金
占用费
除同公司正常经营业 8,873,351.33 52,918,755.29
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 116,428.07 431,092.57
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其 828,139.77 5,138,877.34
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -1,081,706.92 -2,101,208.98
4 / 21
2017 年第三季度报告
（税后）
所得税影响额 -4,432,996.46 -17,033,968.86
合计 18,279,659.19 88,873,604.13
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
项目 涉及金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
-57,345,575.36
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购
入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易、
黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业
务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年度已逐步
采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至 2013 年底实现了完全对冲，但在 2013 年间同时也
存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投
资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014 年起公司将继续保持完全的对冲机制，
即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。另外，2015 年起公
司使用黄金远期合约对黄金租赁协议下返还银行等质等量黄金的义务进行风险管理，以此来规避
公司承担的随着黄金市场价格的波动，黄金租赁义务的公允价值发生波动的风险。由于公司从事
上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司
正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金
融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自 2014 年起应列为经常性损益项目。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 112,705
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
上海复星产业投资有
247,745,078 17.24 0 无 境内非国有法人
限公司
上海复星高科技（集
132,420,209 9.21 0 无 境内非国有法人
团）有限公司
上海豫园(集团)有限
95,808,678 6.67 0 无 国有法人
公司
上海豫园商场 43,064,165 3.00 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有
36,990,800 2.57 0 无 国有法人
限责任公司
5 / 21
2017 年第三季度报告
上海南房(集团)有限
26,470,020 1.84 0 无 国有法人
公司
上海市黄浦区国有资
22,764,487 1.58 0 无 国有法人
产监督管理委员会
百联集团有限公司 19,417,763 1.35 0 无 国有法人
上海锦江国际旅游股
13,179,219 0.92 0 无 其他
份有限公司
中国证券金融股份有
12,686,876 0.88 0 无 国有法人
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海复星产业投资有限公司 247,745,078 人民币普通股 247,745,078
上海复星高科技（集团）有限公司 132,420,209 人民币普通股 132,420,209
上海豫园(集团)有限公司 95,808,678 人民币普通股 95,808,678
上海豫园商场 43,064,165 人民币普通股 43,064,165
中央汇金资产管理有限责任公司 36,990,800 人民币普通股 36,990,800
上海南房(集团)有限公司 26,470,020 人民币普通股 26,470,020
上海市黄浦区国有资产监督管理委
22,764,487 人民币普通股 22,764,487
员会
百联集团有限公司 19,417,763 人民币普通股 19,417,763
上海锦江国际旅游股份有限公司 13,179,219 人民币普通股 13,179,219
中国证券金融股份有限公司 12,686,876 人民币普通股 12,686,876
1.截止 2017 年 9 月 30 日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司
9.21%股份，通过上海复星产业投资有限公司持有公司 17.24%股份，合计持
有公司 26.45%股份。上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投
上述股东关联关系或一致行
资有限公司为一致行动人。
动的说明
2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73,700,365 股为黄浦区国
有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
6 / 21
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 9 月 30 日 2017 年 1 月 1 日 增减 增减（%）
短期借款 2,280,000,000.00 1,680,000,000.00 600,000,000.00 35.71
变动原因说明：
短期借款比期初增加 60,000.00 万元，同比上升 35.71%，主要是因为报告期内公司短期融资规模
上升。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
增减
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减
项目 （%）
财务费用 251,003,352.53 36,921,528.05 214,081,824.48 579.83
投资收益 163,539,486.16 -213,360,249.52 376,899,735.68 176.65
变动原因说明：
(1)财务费用比上年同期增加 21,408.18 万元，同比上升 579.83%，主要是由于日币对人民币汇率
变动引起的汇兑收益较上年同期减少。
(2)投资收益比上年同期增加 37,689.97 万元，同比上升 176.65%,主要是由于①归还黄金租赁产
生的投资损失较上年同期减少；②对外投资产生的投资收益较去年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元 币种:人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减 增减（%）
经营活动产生的
509,993,464.94 134,733,691.38 375,259,773.56 278.52
现金流量净额
投资活动产生的
-5,594,538.13 -1,699,020,325.84 1,693,425,787.71 99.67
现金流量净额
筹资活动产生的
-352,375,102.06 1,344,660,848.99 -1,697,035,951.05 -126.21
现金流量净额
变动原因说明：
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 37,525.98 万元，同比上升 278.52%,主要是金
山项目开盘预售使得现金流量净额同比增加。
(2)报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 169,342.58 万元，同比上升 99.67%,主要是①
豫泰确诚商业广场项目的购建支出同比减少；②处置交易性金融资产和负债取得的现金流量净额
同比增加。
7 / 21
2017 年第三季度报告
(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 169,703.60 万元，同比下降 126.21%,主要是报
告期取得借款收到的现金较去年同期减少。
4、主要财务指标大幅度变动情况
单位：元 币种:人民币
项目 2017 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减 增减(%)
归属于上市公司股东的扣
387,771,607.16 243,507,661.53 144,263,945.63 59.24
除非经常性损益的净利润
变动原因说明：
公司目前用于生产加工和销售的原材料主要来自于两个方面：一是向银行租赁的黄金，二是从上
海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄
金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工
具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。但采
取上述金融工具，黄金租赁损益确认的时点与租入黄金实现销售结转损益的时点会存在一定的时
间差。在金价有较大幅度波动的时候，黄金租赁“公允价值变动损益”和“投资收益”会影响一
定会计期间的经营业绩。
2016年1-9月黄金价格出现较大幅度上涨，2017年1-9月价格相对平稳，上述原因引起本期黄金租
赁公允价值变动损失及归还黄金租赁产生的投资损失较上年同期减少。此外，2017年1-9月对外投
资产生的投资收益较去年同期增加，管理费用较上年同期减少，但汇兑收益同比减少造成财务费
用较上年同期增加。
综合上述原因，本公司2017年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期
增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 2016 年 12 月 20 日，公司发布《豫园商城关于筹划重大事项停牌公告临时公告》，公司股票
自 2016 年 12 月 20 日起连续停牌。2017 年 1 月 3 日，公司发布《豫园商城关于重大资产重组停
牌公告》，公司股票自 2017 年 1 月 3 日起继续停牌。2017 年 2 月 20 日，公司董事会第九届第二
次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2017 年 2 月 20
日起继续停牌。2017 年 2 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于
公司重大资产重组继续停牌的议案》和《关于召开 2017 年第一次股东大会（临时会议）的通知》，
申请公司股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月，继续停牌事项
已经公司 2017 年第一次股东大会（临时会议）审议通过。2017 年 4 月 20 日，公司发布了《上海
豫园旅游商城股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2017 年 4 月 20 日起
继续停牌不超过一个月。2017 年 5 月 20 日，公司发布了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于
重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2017 年 5 月 20 日起继续停牌,公司将于 2017 年 5 月
27 日披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书(草案)及其他相关文件，并按照相关规定向上
海证券交易所申请复牌。为更好地推进公司本次重大资产重组事项，2017 年 5 月 25 日公司召开
了第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于<上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《上海豫园旅游商
城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关配套文件。根据相关要求，上海证券
交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2017 年 5 月 26 日起将继
8 / 21
2017 年第三季度报告
续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。2017 年 6 月 24 日，公司发布了
《上海豫园旅游商城股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：临 2017-040），公
司股票自 2017 年 6 月 24 日起继续停牌。2017 年 7 月 22 日，公司发布了《上海豫园旅游商城股
份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：临 2017-044），公司股票自 2017 年 7 月 22
日起继续停牌。2017 年 8 月 21 日，公司发布了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于重大资产
重组进展公告》(公告编号：临 2017-045），公司股票自 2017 年 8 月 21 日起继续停牌。2017 年
9 月 21 日，公司发布了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编
号：临 2017-054），公司股票自 2017 年 9 月 21 日起继续停牌。2017 年 10 月 21 日，公司发布了
《上海豫园旅游商城股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：临 2017-062），公
司股票自 2017 年 10 月 21 日起继续停牌。目前，鉴于本次重大资产重组预案涉及的相关政策尚在
研究中，公司需与监管部门进一步沟通落实。经申请，公司股票继续停牌。截至目前，本次重大
资产重组尚在推进过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人 徐晓亮
日期 2017 年 10 月 30 日
9 / 21
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,059,080,333.19 1,915,508,011.38
以公允价值计量且其变动计入当期损 340,340,566.28 638,675,286.23
益的金融资产
衍生金融资产 3,139,798.55 2,206,660.12
应收账款 979,608,659.72 234,272,532.77
预付款项 375,954,738.13 422,745,839.77
应收利息 6,985,875.00 2,109,900.00
应收股利 31,120,512.60 150,403,936.09
其他应收款 62,685,880.94 100,825,921.60
存货 3,091,224,320.33 3,253,583,653.17
一年内到期的非流动资产 17,546,395.23 9,681,204.39
其他流动资产 465,300,104.93 278,795,572.90
流动资产合计 7,432,987,184.90 7,008,808,518.42
非流动资产：
可供出售金融资产 1,924,793,029.60 2,028,170,373.32
长期股权投资 4,019,432,656.00 3,847,870,359.85
投资性房地产 7,803,293,729.75 7,716,650,000.00
固定资产 1,376,510,975.47 1,404,677,947.08
在建工程 268,656,850.19 48,034,637.58
无形资产 526,186,868.97 536,493,497.78
商誉 290,460,048.46 292,917,825.14
长期待摊费用 44,979,165.08 3,863,562.46
递延所得税资产 291,586,956.14 291,497,966.73
非流动资产合计 16,545,900,279.66 16,170,176,169.94
资产总计 23,978,887,464.56 23,178,984,688.36
流动负债：
短期借款 2,280,000,000.00 1,680,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,028,718,280.00 1,720,793,400.00
益的金融负债
应付账款 346,126,292.60 441,810,364.89
预收款项 738,716,412.15 484,942,032.33
10 / 21
2017 年第三季度报告
应付职工薪酬 30,365,796.89 72,816,424.89
应交税费 169,188,041.80 183,581,111.95
应付利息 43,754,390.69 41,298,879.95
应付股利 14,916,111.58 11,070,979.27
其他应付款 834,966,819.70 910,260,256.92
一年内到期的非流动负债 561,191,124.82 574,383,025.29
应付短期融资券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 8,047,943,270.23 7,120,956,475.49
非流动负债：
长期借款 2,866,598,055.54 2,902,708,348.95
应付债券 0.00 500,000,000.00
长期应付款 279,236.51 426,317.44
长期应付职工薪酬 7,812,251.20 7,418,027.84
预计负债 0.00 2,713,266.00
递延收益 17,894,466.66 18,834,267.87
递延所得税负债 1,250,858,222.80 1,267,888,902.22
其他非流动负债 420,000,000.00 420,000,000.00
非流动负债合计 4,563,442,232.71 5,119,989,130.32
负债合计 12,611,385,502.94 12,240,945,605.81
所有者权益
股本 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
资本公积 987,471,241.13 919,155,140.00
其他综合收益 1,643,374,862.94 1,587,217,358.94
盈余公积 702,376,656.85 702,376,656.85
未分配利润 6,258,513,420.32 5,925,600,406.63
归属于母公司所有者权益合计 11,029,058,157.24 10,571,671,538.42
少数股东权益 338,443,804.38 366,367,544.13
所有者权益合计 11,367,501,961.62 10,938,039,082.55
负债和所有者权益总计 23,978,887,464.56 23,178,984,688.36
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：谢学明 会计机构负责人：孟利
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,269,675,851.02 1,244,796,005.93
以公允价值计量且其变动计入当期损 301,943,899.65 602,369,077.39
11 / 21
2017 年第三季度报告
益的金融资产
应收账款 1,674,432.46 1,206,892.25
预付款项 1,854,890.54 777,968.08
应收利息 6,985,875.00 2,109,900.00
应收股利 30,249,517.60 403,936.09
其他应收款 3,937,726,262.82 3,669,327,850.83
存货 3,036,380.86 3,033,249.94
一年内到期的非流动资产 1,521,730.40 0.00
其他流动资产 400,095,359.95 200,198,334.95
流动资产合计 5,954,764,200.30 5,724,223,215.46
非流动资产：
可供出售金融资产 1,277,440,073.34 1,232,251,336.70
长期股权投资 4,835,418,342.91 4,668,953,371.68
投资性房地产 1,922,470,000.00 1,922,470,000.00
固定资产 365,018,090.62 388,356,610.78
在建工程 3,240,957.01 2,133,057.27
无形资产 2,006,920.70 1,510,482.61
长期待摊费用 4,869,977.03 0.00
递延所得税资产 27,921,843.62 16,512,642.40
非流动资产合计 8,438,386,205.23 8,232,187,501.44
资产总计 14,393,150,405.53 13,956,410,716.90
流动负债：
短期借款 2,230,000,000.00 1,680,000,000.00
应付账款 5,181,288.69 6,354,066.33
预收款项 4,935,682.85 4,014,164.01
应付职工薪酬 287,419.89 17,780,539.17
应交税费 6,409,973.61 63,639,676.20
应付利息 43,754,390.69 41,298,879.95
应付股利 10,146,307.40 10,146,307.40
其他应付款 2,028,263,836.96 2,476,694,262.93
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
应付短期融资券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,828,978,900.09 5,799,927,895.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 0.00 500,000,000.00
递延收益 1,610,303.60 603,092.94
递延所得税负债 662,997,095.54 663,070,102.51
其他非流动负债 420,000,000.00 420,000,000.00
非流动负债合计 1,084,607,399.14 1,583,673,195.45
负债合计 6,913,586,299.23 7,383,601,091.44
所有者权益：
12 / 21
2017 年第三季度报告
股本 1,437,321,976.00 1,437,321,976.00
资本公积 973,221,696.55 906,769,843.57
其他综合收益 1,472,104,039.75 1,442,457,749.09
盈余公积 702,376,656.85 702,376,656.85
未分配利润 2,894,539,737.15 2,083,883,399.95
所有者权益合计 7,479,564,106.30 6,572,809,625.46
负债和所有者权益总计 14,393,150,405.53 13,956,410,716.90
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：谢学明 会计机构负责人：孟利
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 4,368,625,840.64 3,631,174,867.36 13,554,050,450.62 12,418,594,463.07
收入
其中：营业 4,368,625,840.64 3,631,174,867.36 13,554,050,450.62 12,418,594,463.07
收入
二、营业总 4,227,101,122.50 3,482,241,097.98 13,142,889,187.66 11,870,615,438.78
成本
其中：营业 3,703,146,441.75 2,974,698,037.77 11,607,566,827.68 10,465,809,344.64
成本
税 32,564,757.09 30,723,632.04 105,052,500.86 130,282,697.77
金及附加
销 163,310,328.69 157,642,922.09 494,380,242.12 501,087,733.77
售费用
管 231,620,528.00 238,248,573.60 678,827,501.62 701,203,893.09
理费用
财 95,257,766.85 50,792,027.20 251,003,352.53 36,921,528.05
务费用
资 1,201,300.12 30,135,905.28 6,058,762.85 35,310,241.46
产减值损
失
加：公允 -26,674,062.85 117,330,160.32 -30,256,870.03 -8,062,402.52
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投 67,765,179.23 -85,065,188.83 163,539,486.16 -213,360,249.52
13 / 21
2017 年第三季度报告
资收益（损
失以“－”
号填列）
其 27,419,502.13 35,381,746.75 103,753,642.33 87,927,459.96
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
其 850,610.21 0.00 6,207,532.25 0.00
他收益
三、营业利 183,466,444.73 181,198,740.87 550,651,411.34 326,556,372.25
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 15,242,165.17 200,562,460.18 57,704,527.17 243,685,103.02
外收入
其 164,074.89 196,250,206.55 210,107.58 196,996,923.39
中：非流动
资产处置
利得
减：营业 480,126.08 5,474,735.48 3,196,395.50 7,951,038.29
外支出
其 139,527.21 267,199.00 703,801.14 382,930.04
中：非流动
资产处置
损失
四、利润总 198,228,483.82 376,286,465.57 605,159,543.01 562,290,436.98
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得 56,962,765.14 104,207,772.35 144,759,927.12 167,818,440.95
税费用
五、净利润 141,265,718.68 272,078,693.22 460,399,615.89 394,471,996.03
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于 148,320,098.66 280,318,565.16 476,645,211.29 423,212,387.19
母公司所
有者的净
利润
少数股 -7,054,379.98 -8,239,871.94 -16,245,595.40 -28,740,391.16
东损益
14 / 21
2017 年第三季度报告
六、其他综 -96,549,951.42 22,237,084.01 56,157,504.00 982,692,096.04
合收益的
税后净额
归属母 -96,549,951.42 22,231,412.45 56,157,504.00 952,229,962.45
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一） 0.00 0.00 0.00 0.00
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
1. 0.00 0.00 0.00 0.00
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2. 0.00 0.00 0.00 0.00
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
（二） -96,549,951.42 22,231,412.45 56,157,504.00 952,229,962.45
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
1. -38,228,727.56 18,445,380.86 29,894,452.20 -188,536,585.55
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
15 / 21
2017 年第三季度报告
2. -59,392,874.43 1,566,747.14 15,951,097.42 -3,290,881.64
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3. 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4. 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. 1,071,650.57 2,219,284.45 10,311,954.38 33,222,479.90
外币财务
报表折算
差额
6. 0.00 0.00 0.00 1,110,834,949.74
其他
归属于 0.00 5,671.56 0.00 30,462,133.59
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收 44,715,767.26 294,315,777.23 516,557,119.89 1,377,164,092.07
益总额
归属于 51,770,147.24 302,549,977.61 532,802,715.29 1,375,442,349.64
母公司所
有者的综
合收益总
额
归属于 -7,054,379.98 -8,234,200.38 -16,245,595.40 1,721,742.43
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.103 0.195 0.332 0.294
本每股收
16 / 21
2017 年第三季度报告
益(元/股)
（二）稀 0.103 0.195 0.332 0.294
释每股收
益(元/股)
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：谢学明 会计机构负责人：孟利
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 76,130,540.47 61,969,600.86 228,900,690.66 197,724,304.73
减：营业成本 18,631,896.45 17,586,309.52 61,619,158.13 60,161,507.79
税金及附 3,425,862.82 3,681,839.77 10,409,753.06 15,196,204.81
加
销售费用 1,356,730.55 800,980.76 2,818,226.82 2,915,791.43
管理费用 28,465,850.26 24,128,177.33 83,677,590.37 71,497,612.40
财务费用 57,392,657.33 5,870,992.68 132,715,855.24 -119,448,965.63
资产减值 -201,350,334.78 7,597,508.56 -192,506,029.78 -8,742,827.11
损失
投资收益 53,734,727.59 36,795,904.40 812,996,985.78 220,938,857.49
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 27,244,958.57 34,805,911.86 99,827,806.71 82,382,921.97
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏 221,942,605.43 39,099,696.64 943,163,122.60 397,083,838.53
损以“－”号填列）
加：营业外收入 141,185.63 196,262,917.81 486,275.60 197,139,193.41
其中：非流 0.00 196,256,113.38 9,780.59 196,441,538.33
动资产处置利得
减：营业外支出 15,234.43 3,247,012.34 730,502.35 4,014,883.55
其中：非流 2,221.65 169,212.34 142,553.87 228,844.42
动资产处置损失
三、利润总额（亏 222,068,556.63 232,115,602.11 942,918,895.85 590,208,148.39
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -7,545,093.12 49,662,409.94 -11,469,638.95 93,328,413.63
17 / 21
2017 年第三季度报告
用
四、净利润（净亏 229,613,649.75 182,453,192.17 954,388,534.80 496,879,734.76
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -97,368,876.11 18,297,409.14 29,646,290.66 772,710,503.58
的税后净额
（一）以后不能 0.00 0.00 0.00 0.00
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量 0.00 0.00 0.00 0.00
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在 0.00 0.00 0.00 0.00
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -97,368,876.11 18,297,409.14 29,646,290.66 772,710,503.58
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下 -38,235,167.27 18,309,719.29 29,865,311.54 -188,651,095.06
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -59,133,708.84 -12,310.15 -219,020.88 0.00
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到 0.00 0.00 0.00 0.00
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量 0.00 0.00 0.00 0.00
套期损益的有效
部分
5.外币财务 0.00 0.00 0.00 0.00
报表折算差额
6.其他 0.00 0.00 0.00 961,361,598.64
六、综合收益总额 132,244,773.64 200,750,601.31 984,034,825.46 1,269,590,238.34
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
18 / 21
2017 年第三季度报告
股收益(元/股)
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：谢学明 会计机构负责人：孟利
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,082,265,697.18 13,234,682,353.22
收到的税费返还 47,352,549.17 43,365,955.92
收到其他与经营活动有关的现金 403,736,002.57 286,273,093.01
经营活动现金流入小计 15,533,354,248.92 13,564,321,402.15
购买商品、接受劳务支付的现金 13,253,509,195.19 11,850,491,590.11
支付给职工以及为职工支付的现金 632,171,149.16 632,441,333.00
支付的各项税费 435,175,365.98 476,554,296.90
支付其他与经营活动有关的现金 702,505,073.65 470,100,490.76
经营活动现金流出小计 15,023,360,783.98 13,429,587,710.77
经营活动产生的现金流量净额 509,993,464.94 134,733,691.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,525,425,175.95 1,356,885,073.45
取得投资收益收到的现金 217,003,035.43 94,978,583.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 682,025.03 127,563,305.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 15,522,593.66
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 685,774.76 1,698,415.72
投资活动现金流入小计 3,743,796,011.17 1,596,647,971.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 425,201,513.84 1,480,570,293.14
产支付的现金
投资支付的现金 3,280,926,285.75 1,465,528,796.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 4,743,645.42
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43,262,749.71 344,825,561.98
投资活动现金流出小计 3,749,390,549.30 3,295,668,296.89
投资活动产生的现金流量净额 -5,594,538.13 -1,699,020,325.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
19 / 21
2017 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0.00 0.00
现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 2,892,223,472.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 2,892,223,472.00
偿还债务支付的现金 643,977,584.77 1,013,855,997.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,186,775.42 523,367,456.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,865,438.54 23,374,283.63
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,210,741.87 10,339,168.58
筹资活动现金流出小计 1,052,375,102.06 1,547,562,623.01
筹资活动产生的现金流量净额 -352,375,102.06 1,344,660,848.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,451,502.94 18,265,411.37
五、现金及现金等价物净增加额 143,572,321.81 -201,360,374.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,915,508,011.38 2,025,082,536.68
六、期末现金及现金等价物余额 2,059,080,333.19 1,823,722,162.58
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：谢学明 会计机构负责人：孟利
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,296,758.58 82,345,565.78
收到的税费返还 1,280,000.00 762,811.00
收到其他与经营活动有关的现金 185,554,359.08 800,825,378.67
经营活动现金流入小计 285,131,117.66 883,933,755.45
购买商品、接受劳务支付的现金 41,417,709.94 29,870,793.75
支付给职工以及为职工支付的现金 44,776,100.49 44,057,929.45
支付的各项税费 74,385,904.66 23,243,147.27
支付其他与经营活动有关的现金 681,528,182.24 987,269,708.75
经营活动现金流出小计 842,107,897.33 1,084,441,579.22
经营活动产生的现金流量净额 -556,976,779.67 -200,507,823.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,340,486,851.24 1,351,382,946.29
取得投资收益收到的现金 704,369,926.30 424,292,993.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,217.31 126,910,235.33
20 / 21
2017 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 4,044,900,994.85 1,902,586,174.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,958,687.18 3,398,058.39
产支付的现金
投资支付的现金 3,275,906,069.42 1,440,544,746.32
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,283,864,756.60 1,443,942,804.71
投资活动产生的现金流量净额 761,036,238.25 458,643,370.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 550,000,000.00 620,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222,144,292.46 346,947,563.31
支付其他与筹资活动有关的现金 7,035,308.80 7,951,447.70
筹资活动现金流出小计 729,179,601.26 1,354,899,011.01
筹资活动产生的现金流量净额 -179,179,601.26 -734,899,011.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12.23 7.56
五、现金及现金等价物净增加额 24,879,845.09 -476,763,456.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,244,796,005.93 1,652,099,853.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,269,675,851.02 1,175,336,396.51
法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：谢学明 会计机构负责人：孟利
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
21 / 21
