证券代码：600655 证券简称：豫园商城
上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长吴平、总裁程秉海、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 7,563,298,928.44 7,010,760,158.11 7.88
所有者权益（或股东权益）(元) 3,250,099,153.83 3,164,651,604.22 2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.373 5.231 2.71
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 152,716,548.59 129.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.252 129.17
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 138,920,411.52 138,920,411.52 37.88
基本每股收益(元) 0.230 0.230 37.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.202 0.202 23.93
稀释每股收益(元) 0.230 0.230 37.72
增加0.21个百
全面摊薄净资产收益率(%) 4.274 4.274
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.23个百
3.754 3.754
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 17,806,525.89
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
4,300,507.18
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -262,431.04
所得税影响 -4,927,406.19
合计 16,917,195.84
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,454
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海豫园(集团)有限公司 34,639,808 人民币普通股
上海复星产业投资有限公司 24,270,000 人民币普通股
上海豫园商场 18,124,648 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股
18,000,000 人民币普通股
票型证券投资基金
上海南房(集团)有限公司 10,845,947 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋
10,003,751 人民币普通股
势股票型证券投资基金
上海锦江国际旅游股份有限公司 9,133,411 人民币普通股
谢仁国 7,648,262 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股
7,010,990 人民币普通股
票型证券投资基金
百联集团有限公司 6,884,580 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司本报告期净利润、每股收益等主要财务数据和指标比上年同期上升，主要是年初开局以来，公司上下围绕“深化精致豫园建设，打造上海第一旅游品牌”的要求，积极推进了促销、调整、开拓、投资、管理等各项目标的全面展开。一季度，在公司各方面的共同努力下，公司的整体营销继续保持了较强的增长势头，实现了首季“开门红”。
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2008年3月31日 2008年1月1日 增减 增减（％）
预付款项
608,750,046.50 341,168,544.99 267,581,501.51 78.43
一年内到期的非流动负债
530,000,000.00 200,000,000.00 330,000,000.00 165.00
变动原因说明：
（1）预付款项比期初增加26,758.15万元，同比上升78.43%，主要是由于公司根据股权转让协议，向上海复星医药（集团）股份有限公司支付了上海友谊复星（控股）有限公司23%股权（第二阶段转让）相对应的股权转让价款的55％。
（2）一年内到期的非流动负债比期初增加33,000.00万元，同比上升165.00%，主要是因为公司银行贷款结构变动，由长期借款转入一年内到期的非流动负债。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减 增减（％）
营业收入 2,604,650,595.61 1,484,145,339.51 1,120,505,256.10 75.50
营业成本 2,242,146,082.18 1,238,409,412.96 1,003,736,669.22
81.05
财务费用 48,820,233.05 22,939,771.90 25,880,461.15 112.82
所得税费用 24,997,315.39 4,533,018.27 20,464,297.12 451.45
变动原因说明：
（1）营业收入比上年同期增加112,050.53万元，同比上升75.50%，营业成本比上年同期增加100,373.67万元，同比上升81.05%，主要是由于一方面黄金饰品业国际金价持续上涨，销售规模的不断扩大和商业零售连锁、加盟、经销网点的增加使得销售同比增加；另一方面进出口业拓展新业务增加销售，上述两项原因使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。
（2）财务费用比上年同期增加2,588.05万元，同比上升112.82%，主要是一方面因为公司本报告期平均日贷款余额比去年同期增加，另一方面因为银行贷款利率上调。
（3）所得税费用比上年同期增加2,046.43万元，同比上升451.45%，主要是今年公司利润总额比去年同期大幅上升。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
152,716,548.59 -522,886,769.92 675,603,318.51 129.21
投资活动产生的现金流量净额
-431,890,446.18 -120,305,558.72 -311,584,887.46 -258.99
筹资活动产生的现金流量净额
504,778,477.59 745,377,956.06 -240,599,478.47 -32.28
变动原因说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加67,560.33万元，同比上升129.21%,主要是由于黄金饰品业国际金价持续上涨，商业零售连锁、加盟、经销网点的增加，进出口业新业务的拓展，使黄金饰品业和进出口业经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少31,158.49万元，同比下降258.99%,主要是因为公司根据股权转让协议，向上海复星医药（集团）股份有限公司支付了上海友谊复星（控股）有限公司股权转让款。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少24,059.95万元，同比下降32.28%,主要是因为本报告期取得借款所收到的现金较去年同期大幅下降，偿还债务所支付的现金较去年同期大幅增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司因筹划向特定对象发行股票购买资产事项已按有关规定于2008年2月25日停牌，目前相关程序正在进行中。停牌期间，公司积极关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。
2.经上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）决议，并经公司2007年第五次股东大会（临时会议）决议通过，公司受让上海复星医药（集团）股份有限公司所持有的上海友谊复星（控股）有限公司合计48%的股权，股权转让价款共计人民币69,996万元。股权转让分为两个阶段进行：
第一阶段，公司在2007年底前受让友谊复星25%股权，该项股权转让已完成。2007年12月10日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项并换发了注册号为310115000585471的《企业法人营业执照》。
第二阶段,公司在2008年6月底前受让友谊复星23%股权。截至本报告期末，公司根据股权转让协议，向上海复星医药（集团）股份有限公司支付了友谊复星23%股权（第二阶段转让）相对应的股权转让价款的55％，共计人民币18,446.86万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列规定：“（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，公司股东遵守承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 证券 期末持有数量 会计核算
证券代码 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 简称 （股） 科目
海通 可供出售
1 600837(SH) 2,530,334.00 5,000,000.00 42,492,045.36 50,151,484.59
证券 金融资产
广电 可供出售
2 600637(SH) 322,102.00 980,000.00 3,307,987.54 3,214,577.96
股份 金融资产
白猫 可供出售
3 600633(SH) 174,240.00 733,440.00 1,580,356.80 2,117,016.00
股份 金融资产
申能 可供出售
4 600642(SH) 75,000.00 140,000.00 915,750.00 1,320,750.00
股份 金融资产
东方 可供出售
5 600832(SH) 42,000.00 66,000.00 564,060.00 766,500.00
明珠 金融资产
合计 － 6,919,440.00 48,860,199.70 57,570,328.55 －
上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人：吴平
2008年4月28日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,753,196,002.65 1,527,078,054.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 223,758.26 529,260.85
应收票据 3,036,769.08 1,491,085.80
应收账款 193,043,096.05 169,241,113.43
预付款项 608,750,046.50 341,168,544.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,695,000.00
其他应收款 332,176,645.88 300,869,649.10
买入返售金融资产
存货 1,333,734,918.84 1,461,029,335.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,224,161,237.26 3,818,102,043.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 48,860,199.70 82,372,689.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,889,298,473.26 1,707,037,989.77
投资性房地产 201,537,841.12 203,534,215.48
固定资产 1,053,178,822.25 1,070,676,572.01
在建工程 30,615,490.83 27,047,684.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,427,015.92 11,665,445.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,537,837.09 24,140,908.68
递延所得税资产 76,770,428.76 61,107,980.96
其他非流动资产 4,911,582.25 5,074,627.85
非流动资产合计 3,339,137,691.18 3,192,658,114.14
资产总计 7,563,298,928.44 7,010,760,158.11
流动负债：
短期借款 1,536,212,645.00 1,489,281,956.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 110,506,360.00 132,700,070.00
应付票据
应付账款 172,549,573.38 222,062,356.64
预收款项 453,954,834.85 412,472,304.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,647,543.30 7,919,604.43
应交税费 43,217,305.97 6,608,012.58
应付利息 2,115,000.00
应付股利 15,800,294.94 16,300,973.31
其他应付款 237,146,244.30 350,138,884.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付短期融资债券 400,000,000.00
一年内到期的非流动负债 530,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,526,149,801.74 2,837,484,161.89
非流动负债：
长期借款 650,000,000.00 870,000,000.00
应付债券
长期应付款 15,557.31 15,557.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,073,452.73 35,694,147.66
其他非流动负债
非流动负债合计 678,089,010.04 905,709,704.97
负债合计 4,204,238,811.78 3,743,193,866.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 604,933,492.00 604,933,492.00
资本公积 1,101,977,638.97 1,157,731,104.46
减：库存股
盈余公积 311,736,516.41 311,736,516.41
一般风险准备
未分配利润 1,229,773,357.12 1,090,852,945.60
外币报表折算差额 1,678,149.33 -602,454.25
归属于母公司所有者权益合计 3,250,099,153.83 3,164,651,604.22
少数股东权益 108,960,962.83 102,914,687.03
所有者权益合计 3,359,060,116.66 3,267,566,291.25
负债和所有者总计 7,563,298,928.44 7,010,760,158.11
公司法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,198,164,274.86 608,690,294.32
交易性金融资产 190,526.32
应收票据
应收账款 2,295,091.92 1,719,388.93
预付款项 257,117,537.55 72,813,239.49
应收利息
应收股利 15,900,000.00
其他应收款 1,272,349,265.16 1,403,117,219.40
存货 3,305,679.37 3,124,351.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,733,231,848.86 2,105,555,019.87
非流动资产：
可供出售金融资产 47,380,389.70 55,483,078.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,208,924,974.12 2,173,456,510.83
投资性房地产 230,586,316.58 232,973,165.10
固定资产 630,763,238.82 641,079,391.32
在建工程 2,779,773.36 3,270,597.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,509,258.86 5,187,060.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,679,214.89 11,239,963.73
递延所得税资产 33,559,760.93 29,090,428.89
其他非流动资产
非流动资产合计 3,169,182,927.26 3,151,780,196.73
资产总计 5,902,414,776.12 5,257,335,216.60
流动负债：
短期借款 991,000,000.00 971,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,721,648.45 6,985,189.90
预收款项 5,202,984.97 4,497,859.97
应付职工薪酬 7,808,426.47 180,243.01
应交税费 4,401,043.62 4,479,181.53
应付利息 2,115,000.00
应付股利 11,027,585.60 10,086,397.57
其他应付款 779,626,747.22 657,211,645.99
应付短期融资债券 400,000,000.00
一年内到期的非流动负债 530,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,737,903,436.33 1,854,440,517.97
非流动负债：
长期借款 650,000,000.00 870,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 27,406,901.94 29,480,205.73
其他非流动负债
非流动负债合计 677,406,901.94 899,480,205.73
负债合计 3,415,310,338.27 2,753,920,723.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 604,933,492.00 604,933,492.00
资本公积 1,079,468,374.94 1,122,556,044.72
减：库存股
盈余公积 311,736,516.41 311,736,516.41
未分配利润 490,966,054.50 464,188,439.77
所有者权益（或股东权益）合计 2,487,104,437.85 2,503,414,492.90
负债和所有者（或股东权益）合计 5,902,414,776.12 5,257,335,216.60
公司法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,604,650,595.61 1,484,145,339.51
其中：营业收入 2,604,650,595.61 1,484,145,339.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,488,085,040.40 1,426,667,985.46
其中：营业成本 2,242,146,082.18 1,238,409,412.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,610,653.24 26,838,890.10
销售费用 73,351,706.18 61,507,220.56
管理费用 87,239,156.29 75,212,707.01
财务费用 48,820,233.05 22,939,771.90
资产减值损失 2,917,209.46 1,759,982.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,265,317.92
投资收益（损失以“－”号填列） 56,755,708.58 50,234,099.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,165,008.35 50,217,479.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,586,581.71 107,711,453.64
加：营业外收入 4,906,933.48 3,265,176.14
减：营业外支出 541,356.65 596,454.68
其中：非流动资产处置净损失 233,071.63 203,375.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,952,158.54 110,380,175.10
减：所得税费用 24,997,315.39 4,533,018.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,954,843.15 105,847,156.83
归属于母公司所有者的净利润 138,920,411.52 100,757,188.61
少数股东损益 18,034,431.63 5,089,968.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.230 0.167
（二）稀释每股收益 0.230 0.167
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 57,621,100.24 50,962,940.58
减：营业成本 26,588,846.39 23,710,431.76
营业税金及附加 4,452,006.64 3,824,239.33
销售费用 2,741,755.68 2,296,730.87
管理费用 27,440,557.13 17,348,231.93
财务费用 21,007,558.07 7,802,327.50
资产减值损失 -6,852,223.75 28,543,146.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -190,526.32 0
投资收益（损失以“－”号填列） 40,418,847.91 49,739,437.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,029,116.43 49,722,816.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,470,921.67 17,177,269.55
加：营业外收入 1,532.63 2,739.00
减：营业外支出 73,350.63 61,336.00
其中：非流动资产处置净损失 163.63 36.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,399,103.67 17,118,672.55
减：所得税费用 -4,378,511.06 -10,770,337.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,777,614.73 27,889,009.70
公司法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,951,459,591.48 1,592,184,851.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,959,655.82 14,229,107.42
收到其他与经营活动有关的现金 102,339,079.75 92,224,872.81
经营活动现金流入小计 3,098,758,327.05 1,698,638,831.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,665,679,246.77 1,992,948,436.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,919,795.40 66,453,503.00
支付的各项税费 86,051,545.22 65,439,197.34
支付其他与经营活动有关的现金 111,391,191.07 96,684,464.60
经营活动现金流出小计 2,946,041,778.46 2,221,525,601.47
经营活动产生的现金流量净额 152,716,548.59 -522,886,769.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,335,871.28
取得投资收益收到的现金 16,775,123.48 16,620.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 370,796.25 226,696.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,481,791.01 243,317.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,385,340.51 20,548,876.06
投资支付的现金 452,986,896.68 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 476,372,237.19 120,548,876.06
投资活动产生的现金流量净额 -431,890,446.18 -120,305,558.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 600,000.00 490,000.00
取得借款收到的现金 672,330,689.00 816,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 672,930,689.00 817,290,000.00
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,852,211.41 31,512,043.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,609,349.66 6,256,628.14
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 168,152,211.41 71,912,043.94
筹资活动产生的现金流量净额 504,778,477.59 745,377,956.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 513,367.86 -155,304.46
五、现金及现金等价物净增加额 226,117,947.86 102,030,322.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,527,078,054.79 975,702,544.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,753,196,002.65 1,077,732,867.40
公司法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,968,517.81 37,162,850.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 503,565,949.16 25,799,771.71
经营活动现金流入小计 546,534,466.97 62,962,621.87
购买商品、接受劳务支付的现金 16,679,190.76 16,336,610.30
支付给职工以及为职工支付的现金 9,212,246.84 10,528,581.25
支付的各项税费 4,616,301.06 3,027,756.12
支付其他与经营活动有关的现金 114,353,198.68 362,020,243.50
经营活动现金流出小计 144,860,937.34 391,913,191.17
经营活动产生的现金流量净额 401,673,529.63 -328,950,569.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 404,590.00
取得投资收益收到的现金 15,935,141.48 99,683,195.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,942.50 1,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,342,673.98 99,685,145.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,082,363.20 1,996,665.17
投资支付的现金 334,010,387.50 102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 339,092,750.70 103,996,665.17
投资活动产生的现金流量净额 -322,750,076.72 -4,311,519.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 528,400,000.00 566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 528,400,000.00 566,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,477,669.10 10,761,751.41
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 17,777,669.10 10,761,751.41
筹资活动产生的现金流量净额 510,622,330.90 555,238,248.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,803.27 -160,106.47
五、现金及现金等价物净增加额 589,473,980.54 221,816,053.24
加：期初现金及现金等价物余额 608,690,294.32 651,248,453.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,198,164,274.86 873,064,506.71
公司法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚