上海豫园旅游商城股份有限公司1992年年度报告
一、公司基本情况
1.1992年基本概况和经营业绩
1992年5月,市政府批准将上海豫园商场股份有限公司重组为上海豫园旅游商城股份有限公司。公司下属单位有豫园商场、饮食服务、食品、医药、综合、物资、房产经营开发和浦东公司等64户。公司成立以来.坚持以市场为导向,以“五个一流”,即一流效益、一流商品、一流服务、一流设施、一流管理为目标,积极调整商业网点及商品结构,全面开拓经营业务.加快商业设施建设,不断提高经济效益.努力跌身于全国大型商业企业集团的前列。1992年公司集中力量动迁居民333户,投资近一忆元,改造了荷花地周围的绿波廊、松云楼径馆、南翔馒头店、湖滨美食楼、九曲桥食品店、百货批发公司和九狮商厦、童涵春堂国药号,征用了浦东新区昌里小区180亩动迁用房基地及购买了部分商品房.位于沉香阁东侧的豫园商厦(暂定名),建筑面积达7700多平方米,现正在加紧建设,今年10月可竣工开业。现在,商城的购物环境和旅游景现有了明显的改善和美化,特别是环湖心亭一带,已基本形成了一个具有浓郁明清风格的商业、饮食建筑群落。随着各项工程竣工开业,公司的经济效益有了明厨的提高。1992年度公司实现销售额62389.73万元,比去年同期增长扣.3%,其中7月至12月为36230.24万元.占全年销售额的58.07%;实现利润额4861.72万元.比去年同期增长122%,其中7月至12月为3368.78万元,占全年利润额的69.29%。
2.1993年业务发展规划及盈利预测。
1993年公司将加快开拓经营的步伐,加快改扩建工程的建设进度,加快经营机制的转换,保持经济指标持续增长的势头。首先是大力开拓经营,进一步调整网点及经营结构,充分发挥老城隆庙的传统经营特色,不断引进新品种,拓展新的经营领域,同时加快“东进、南下、出海”的步伐,追求效益最大化,如数完成各项经济指标。二是投资5亿元,动迁1300户居民,全面启动商城内圈各块基地建设,做到年内部分工程竣工开业,大部分工程结构封顶,部分工程开工建设。三是深化企业改革,建立和完善股份制的经营机制,把公司办成充满生机和活力的股份制企业。1993年预计实现销售额83301万元,利润额6983万元,税后利润5935万元。
二、公司高级管理人员简况
董事长:马金明,男,1943年,大学,持有本公司股票900股,法定代表人.
副董事长:区福荣,男,1935年,大专,经济师,持有本公司股票900股。
副董事长:顾国椿,男,1931年,高中,经济师,兼任豫园商场经理,持有公司股票900股。
董事:乐贯忠,男,1954年,大专,经济师,持有本公司股票800股
董事:程秉海,男,1948年,大专,经济师,持有本公司股票800股。
董事:陈倍峨,女,1956年,中专,助理政工师,豫园商场党委副书记.持有本公司股票800股。
董事:朱福昌,男,南市区粮食局局长,高中,经济师,持有本公司股票300股。
董事:张文达.男,南市区医药药材公司经理,高中,高级政工师,持有本公司股票600股
董事:张复善,男,南市区果品公司经理.中专,持有本公司股票600股。
董事:杨传芳,女,南市区南洋服装工业公司经理,大专.经济师,持有本公司股票600股,
董事:竺亿民,男.上海旅游公司经理,中专,持有本公司股票300股
董事:梁兆贤,男,上海第三钢铁厂党委书记,大专,高级政工师, 持有本公司股票300股
董事:万国和,男,南市区饮食公司经理,大专,政工师,持有本公司股票300股
董事:蒋宏观,男,上海商业建设公司副经理,大专,持有本公司股票300股。
董事:戴涌泉,男,南市区烟酒糖业公司经理,大专,助理经济师,持有本公司股票600股。
监事长:唐耀良,男,1932年,高中,持有本公司股票900股
总经理:区福荣
副总经理:乐贵忠、程秉诲、邹两炎、袁进鹏
三、公司股东情况
1993年3月5日公司在册股东:社会法人持股505户,社会个人持股35470人。
四、财务状况
1.上海会计师事务所1992年下半年会计决算的查帐报告:
上会师报字(93)第571号
上海豫园旅游商城股份有限公司:
我所接受贵公司的委托,审核1992年7月1日至12月31日的会计决算。我所按照国家有关法律、法规及现行会计、审计准则,采取必要的程序和方法,完成了对贵公司及所属豫园商场、饮食服务、食品、医药、综合、物资、房产经营、浦东和公司本部等九个单位提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审查。
根据审查结果,我所认为,本报告所附的资产负债表、利润表、财务状况变动表,可以反映贵公司1992年12月31日的财务状况和自1992年7月1日至同年12月31日止的经营成果及营运资金变动情况
上海会计师事务所
注册会计师 成浩章
1993年2月22日
2.资产负债表、利润及利润分配责、财务状况查动表(见附表)
3,财务报表附注:
上列财务报表已经1993年3且扯日股来大会审议通过。
(1)会计年度:公历制1月1日至12月31日,本报告自1992年7月1日至12月31日。
(2)汇率折算方法:按国家外汇管理局当日外汇牌价中间价进行汇率折算。
(3)所得税率:按上海市财政局规定的所得税税率交纳。
(4)货币资金:67,375,877,87元.其中:银行存款67,285,90 0元,现金8999.87元.
(5)短期投资:139,475,000元,其中:委托贷款138,875,000元
(6)应收帐款:11.568,045.22元,其中半年以上2,329,100元,一年以上1,763,800元
(7)其他应收款:70090962.47元.其中:预付房产款20,000,000元,预付豫园商业设施改建工程款11,576,528.08元,预付网点开发贷款9.150,000元,十六铺物资供销公司2,000.000元
(8)待摊费用:14,784,188.02元,其中时美、九狮商厦、梨膏糖商店 、绿彼廊餐厅、松云搂等商店装修费12,600,000元
(9)存提:59,765,263.04元.其中库存商品46,304,700元,在途商品8,641,000元,在产品1.645,800元。
(10)长期投资:163,071,155.56元,其中:投资菱股市百一店、华联商厦等16户股份有限公司40.661,200元,债券122,409,955,56元。
(11)固定资产:10,879,259,89元。固定资产折旧3.061,672.96元,固定资产净值7,817,586.93元。
(12)在建工程:144,446,389,20元,豫园地区改扩建重点工程的施工及动迂用房的参建、联建等用款。
(13)短溯借款:72,274,000元,主要为短烟流动资金借款。
(14)应付帐款:28,148,172.98元。
(l5)其他应付款:47.230,409.73元
(16)长期借款:17,881,000元
(17)1992年7月至12月商品销售成本308,795,578.12元,销售费用12,908,066.80元,管理费用17,768,757.85元,财务费用1,161,917.90元。
(18)1992年7月至12月利润总额33,687,772.18元,其中投资收益24,499,374.35元.应交所得税5,053,165.83元,税后利润28,634,6 06.35。
五、财务指标分析(见下表)
指标名称 计算公式 指标数
1,流动比率: 流动资产/流动负债 2.48
2.速动比率: 速动资产/流动负债 1.99
3.应收帐款周转率: 主营业务收入/应收帐款平均余额 20.08
4.股东权益比率: 股东权益/资产总额×100% 75.61%
5.股本净利率: 税后利润/股本总额×100% 50.72%
6.每股净资产额: 股东权益/股本总数 4.63
六、重大事项揭示:
1.公司改制前1992年1-6月利润14,929,400元.改制后1992年7月至12月利润33,687,772.18元,全年合计利润48,617,172,18元。
2,根据1993年3月30日上海豫园旅游商城股份有限公司第二次股东大会决议.1992年度公司税后利润分配如下:按可分配的税后利润的10%提取法定盈余公积金2,863,460.64元,25%提取公益金7,158,651.59元,20%提取任意公积金5,726,921.27元,27.6%提取普通股股利7,903,299.60元,17.4%提留在未分配利润内中982,273.25元。
3.1992年公司实行股份制会计制度前的利润,应交所得税额及利润分配,已经财政监交清算,入帐完毕。
4.按财政部门的有关规定,1992年全年税后利润以改制后7月至12月的税后利润总额除以改制后的经营月份乘以全年月份数计算。
5.1992年公司投资18,500,000元成立的全资子公司有用城房产经营开发公司、浦东公司、物资公司和珠玉汇市。
6.1993年3月劝日第二次股东大会决议,通过了们1992年经营业绩与1993年发展规划报告》、《1992年度财务预决算及税后利润分配方案》
上海豫园旅游商城股份有限公司
董事长:马金明
1993年3月
