豫园股份：关于2019年度公司借款及担保情况公告2019-03-26
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2019-019
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于2019年度公司借款及担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次借款及担保金额
根据上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）
战略发展目标和2019年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2019
年度母公司计划借款总额不超过人民币125.00亿；2019年度公司为子公司担保总
额不超过人民币253.52亿；2019年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押
担保借款计划总额不超过人民币200.16亿；2019年度公司的全资、控股项目公司
按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过
80.00亿元。
本次担保是否有反担保
上述担保中未安排反担保。
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、 担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2019年度的经营计划，为确保公司经营发展中的
资金需求，需对2019年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情
况，拟对2019年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对
外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如
下安排：
1、母公司借款计划：
2019年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借
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款总额不超过人民币125.00亿。相比2018年度借款计划，本年度增加了15.00亿。
借款类型包括但不限于流动资金贷款、并购贷款等多渠道多品种融资，主要用途
是用于公司产业的经营发展。
为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述2019年母
公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额
范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。
2、为子公司提供担保计划
2019年度，为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不超过
人民币253.52亿。具体担保计划情况如下：
（1）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币
4.02亿。
（2）为上海豫泰房地产有限公司及上海确诚房地产有限公司借款提供担保，
担保总额不超过人民币49.50亿。
（3）为海南复地投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币8.00
亿。
（4）为控股子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷
款、黄金租赁（包括黄金远期）等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不
超过人民币192.00亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好
地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。
3、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划
本年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民
币200.16亿，主要是：
（1） 沈阳豫园商城置业有限公司项目借款不超过人民币6.00亿（其中不
超过4.02亿额度同时由公司提供担保）。
（2） 上海豫泰房地产有限公司及上海确诚房地产有限公司项目借款不超
过人民币49.50亿（同时由公司提供担保）。
（3） 株式会社新雪借款不超过人民币15.00亿。
（4） 裕海实业有限公司借款不超过人民币16.00亿。
（5） 宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币2.50亿。
（6） 上海闵光房地产开发有限公司借款不超过人民币4.88亿。
（7） 武汉复江房地产开发有限公司借款不超过人民币1.80亿。
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（8） 天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币3.35亿。
（9） 海南复地投资有限公司借款不超过人民币18.98亿。
（10） 宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币20.00亿。
（11） 合肥星泓金融城发展有限公司借款不超过人民币20.00亿。
（12） 北京复地通达置业有限公司借款不超过人民币11.20亿。
（13） 北京复地通盈置业有限公司借款不超过人民币5.95亿。
（14） 苏州松鹤楼餐饮管理有限公司借款不超过人民币0.50亿。
（15） 苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币8.50亿。
（16） 母公司借款不超过人民币16.00亿。
4、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性
担保）
公司的全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭
贷款阶段性担保，在2019年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过
80.00亿元。
5、借款及担保计划总结及授权
综上所述，2019年度母公司计划借款总额不超过人民币125.00亿；2019年度
公司为子公司担保总额不超过人民币253.52亿；2019年度公司及子公司资产、项
目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币200.16亿；2019年度公司的
全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性
担保余额不超过人民币80.00亿。
上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计
划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理
层根据实际情况,在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品
种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列
公司）可作调整。
以上借款及担保计划已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，并报
请股东大会审议，在2020年度借款计划和担保方案未经下一年度（2019年度）股
东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案
事项跨年度持续有效。
具体期限以公司或公司的全资、控股项目公司与银行签订的有关合同为准，
同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
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该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
1、上海豫园黄金珠宝集团有限公司成立于 2004 年 4 月 30 日，注册地址：
上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼，注册资本人民币 2 亿元，主营业务：金银
制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公
司持股比例 100%。2018 年末资产总额为 46.79 亿元，净资产 10.02 亿元，2018
年度实现营业收入 113.61 亿元，实现净利润 3.96 亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于 1989 年 7 月 23 日，注册地址：上海市九
狮路 18 号，注册资本人民币 8500 万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。2018
年末资产总额为 8.98 亿元，净资产 4.15 亿元，2018 年度实现营业收入 36.68 亿
元，实现净利润 1.04 亿元。
3、上海老庙投资有限公司成立于 2009 年 10 月 12 日，注册地址：上海市黄
浦区凝晖路 56 号一楼，注册资本：人民币 1000 万元，主营业务：金银制品批发、
零售等。公司持股比例 100%。2018 年末资产总额为 2.57 亿元，净资产 2,326.63
万元，2018 年度实现营业收入 9.17 亿元，实现净利润 585.74 万元。
4、沈阳豫园商城置业有限公司成立于 2011 年 12 月 12 日，注册地址：沈阳
市沈河区北中街路 118 号，注册资本：人民币 8.5 亿元，主营业务：普通房地产
开发、自有房屋租售等。公司持股比例 67%。2018 年末资产总额 17.72 亿元，净
资产 4.52 亿元。
5、裕海实业有限公司
地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN’S ROAD EAST
注册资本：8,000,000 港元
企业类型：有限责任公司
经营范围：TRADING INVESTMENT,ASSET MANAGEMENT
成立日期：2004 年 11 月 24 日
公司持股比例 100%。截至 2018 年末，总资产人民币 23.52 亿元，净资产为
人民币 5,500.70 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润人民币 1,291.88
万元。
6、上海豫泰房地产有限公司
注册地：上海市黄浦区南车站路 298 号四层 C 室
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法定代表人：徐晓亮
注册资本：50800.0000 万元整
主营业务：房地产经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询 ，
房地产经纪，建筑装饰建设工程专项设计，停车场（库）经营等
股东构成：公司持股比例 100%。
经营期限： 1995 年 4 月 28 日至 2060 年 4 月 27 日
截至 2018 年末，总资产 23.16 亿元，净资产为 7.25 亿元。
7、上海确诚房地产有限公司
注册地：上海黄浦区旧校场路 138 号
注册资本：39200.0000 万元
主营业务：在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路 38-II 地块
内经营房地产开发、物业管理。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经
营）
股东构成：公司持股比例 100%。
经营期限：1994 年 12 月 29 日至 2058 年 7 月 1 日
截至 2018 年末，总资产 18.06 亿元，净资产为 3.67 亿元。
8、株式会社新雪
株式会社新雪成立于 2015 年 10 月 21 日，注册地址：东京都千代田区丸之
内三丁目 1 番 1 号东京共同会计师事务所内；注册资本：25 亿日元，主营业务：
温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、不动产交易业、旅行业、受托
运营酒店、餐厅及其他休闲设施等。公司持股比例 100%。截至 2018 年末，总资
产 11.42 亿元，净资产为 1.37 亿元。
9、苏州松鹤楼餐饮管理有限公司成立于 2005 年 6 月 6 日，注册地址：苏州
市平江区临顿路 98 号，注册资本：人民币 2,000 万元，主营业务：饮食服务经
营管理等。公司持股比例 100%。2018 年末资产总额为 5,446.21 万元，净资产
-4,526.21 万元，2018 年度自合并日至报告期末实现营业收入 1.13 亿元，实现净
利润-162.23 万元。
10、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于 1992 年 6 月 17 日，注册地址：苏
州市临顿路 98 号 409G 室，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：饮食管理
服务，自有房产出租等。公司持股比例 100%。2018 年末资产总额为 3.53 亿元，
净资产 1.91 亿元，2018 年度自合并日至报告期末实现营业收入 2,341.22 万元，
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实现净利润 3,131.22 万元。
11、北京复地通达置业有限公司成立于 2014 年 5 月 19 日，注册地址：北京
市通州区新华北路 55 号 027 室，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：房
地产开发，物业管理，销售自行开发的商品房，公司持股比例 60%。2018 年末
资产总额为 24.37 亿元，净资产-471 万元，2018 年度自合并日至报告期末实现营
业收入 0 万元，实现净利润 -182 万元。
12、北京复地通盈置业有限公司成立于 2014 年 5 月 19 日，注册地址：北京
市通州区新华北路 55 号 025 室，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：房
地产开发，物业管理，销售自行开发的商品房，公司持股比例 60%。2018 年末
资产总额为 67.24 亿元，净资产 5.11 亿元，2018 年度自合并日至报告期末实现
营业收入 17.50 亿元，实现净利润 5.48 亿元。
13、海南复地投资有限公司成立于 2015 年 3 月 23 日，注册地址：海南省三
亚市吉阳区迎宾路 165 号中铁置业广场写字楼 15 层 02、06、08、10 号，注册资
本：人民币 1,000 万元，主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨
询服务，文化、旅游产业投资，实业投资，投资管理，停车场服务。公司直接持
股比例 55%，间接持股比例 45%。2018 年末资产总额为 47.06 亿元，净资产 11.21
亿元，2018 年度实现营业收入 23.79 亿元，实现净利润 5.75 亿元。
14、合肥星泓金融城发展有限公司成立于 2015 年 5 月 26 日，注册地址：合
肥市滨湖新区林芝路 278 号烟墩路社区服务中心办公 5-02 室，注册资本：人民
币 75604.7945 万元，主营业务：房地产项目投资，开发，销售，管理，租赁，
室内外装饰装修工程设计、施工，会展服务，金融信息网络化建设及技术咨询，
金融物业与商业配套租赁及管理，公司持股比例 55%。2018 年末资产总额为 65.62
亿元，净资产 15.04 亿元，2018 年度实现营业收入 16.59 亿元，实现净利润 4.86
亿元。
15、宁波星健资产管理有限公司成立于 2014 年 11 月 20 日，注册地址：浙
江省宁波市江北区云飞路 99 号 1 幢 101 室，注册资本：人民币 11,000 万元，主
营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企
业管理服务，投资管理咨询，物业服务，公司持股比例 100%。2018 年末资产总
额为 3.98 亿元，净资产 0.93 亿元，2018 年度实现营业收入 0.24 亿元，实现净利
润-898 万元。
16、宁波星馨房地产开发有限公司成立于 2015 年 3 月 26 日，注册地址：浙
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江省宁波市海曙区柳汀街 225 号月湖金汇大厦 8 层 8-1 号，注册资本：人民币
100,000 万元，主营业务：房地产开发、经营和管理，公司持股比例 60%。2018
年末资产总额为 30.74 亿元，净资产 9.33 亿元，2018 年度自合并日至报告期末
实现营业收入 0 万元，实现净利润-756 万元。
17、上海闵光房地产开发有限公司成立于 2011 年 6 月 9 日，注册地址：上
海市闵行区联航路 1505 弄 5 号 212 室，注册资本：人民币 19,607.84 万元，主营
业务：房地产开发经营，项目投资，实业投资，投资管理，物业服务，会务服务，
企业管理咨询，商务咨询，公司持股比例 100%。2018 年末资产总额为 94.97 亿
元，净资产 4.11 亿元，2018 年度实现营业收入 5.74 亿元，实现净利润 0.57 亿元。
18、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于 2011 年 2 月 24 日，注册地址：
天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 188 号岭尚家园会所二层，注册资本：
人民币 29,000 万元，主营业务：房地产开发、房地产经营、经纪，投资咨询、
商务咨询，房屋租赁、场地租赁，物业管理，酒店管理，日用百货、文化用品、
五金、水暖器材、建筑材料、钢材的批发兼零售，商品展示，公司持股比例 100%。
2018 年末资产总额为 31.02 亿元，净资产 12.67 亿元，2018 年度实现营业收入-368
万元，实现净利润-0.48 亿元。
19、武汉复江房地产开发有限公司成立于 2013 年 10 月 11 日，注册地址：
武汉市汉阳区红建村 41 号三楼 305,306 房，注册资本：人民币 60,000 万元，主
营业务：房地产开发经营，商品房销售租赁，物业管理，公司持股比例 100%。
2018 年末资产总额为 12.82 亿元，净资产 6.85 亿元，2018 年度实现营业收入 33.28
亿元，实现净利润 1.52 亿元。
（注：以上单位均以单体口径披露。）
三、担保主要内容
根据公司的战略发展目标和 2019 年度的经营计划，公司《计划担保单位清
单》如下：
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2019 年计划为全资及控股子公司提供担保明细
融资额度
被担保公司名称 融资品种
（亿元）
包括但不限于银行借款、
上海豫园黄金珠宝集团有限公司 127.00
黄金租赁
包括但不限于银行借款、
上海老庙黄金有限公司 8.00
黄金租赁
上海老庙投资有限公司 包括但不限于黄金租赁 2.00
裕海实业有限公司 包括但不限于银行借款 55.00
沈阳豫园商城置业有限公司 包括但不限于银行借款 4.02
上海豫泰房地产有限公司 旧区改造项目借款 26.40
上海确诚房地产有限公司 旧区改造项目借款 23.10
海南复地投资有限公司 项目并购贷 8.00
合计 253.52
2019 年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细
融资额度
公司名称 融资品种
（亿元）
包括但不限于银
上海豫园旅游商城股份有限公司 16.00
行借款
沈阳豫园商城置业有限公司 项目借款 6.00
包括但不限于银
株式会社新雪 15.00
行借款
包括但不限于银
裕海实业有限公司 16.00
行借款
旧区改造项目借
上海豫泰房地产有限公司 26.40
款
旧区改造项目借
上海确诚房地产有限公司 23.10
款
宁波星健资产管理有限公司 物业开发贷 2.50
上海闵光房地产开发有限公司 物业开发贷 4.88
武汉复江房地产开发有限公司 物业开发贷 1.80
天津湖滨广场置业发展有限公司 物业开发贷 3.35
项目并购贷及物
海南复地投资有限公司 18.98
业开发贷
宁波星馨房地产开发有限公司 物业开发贷 20.00
合肥星泓金融城发展有限公司 物业开发贷 20.00
8
北京复地通达置业有限公司 物业开发贷 11.20
北京复地通盈置业有限公司 物业开发贷 5.95
包括但不限于银
苏州松鹤楼餐饮管理有限公司 0.50
行借款
包括但不限于银
苏州松鹤楼饮食文化有限公司 8.50
行借款
合 计 200.16
四、董事会意见
经公司第九届董事会第三十三次会议审议，董事会意见如下：
根据公司的战略发展目标和2019年度的经营计划，为确保公司经营发展中的
资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2019年度母公司计划借
款总额不超过人民币125.00亿；2019年度公司为子公司担保总额不超过人民币
253.52亿；2019年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总
额不超过人民币200.16亿；2019年度公司的全资、控股项目公司按房地产行业经
营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿；并
同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表意见如下：公司能够严格遵守证监发 2005【120】号文的
要求、上海证券交易所股票上市规则及相关法律法规和中国证监会的有关规定，
不存在任何违规或失当的对外担保情况。公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属
于日常经营活动，该类担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计
776,021.11万元，占2018年12月31日经审计的公司净资产的27.04%。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额合计 335,285.81
万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 11.68%。当前公司对外担保
全部属于公司全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按
揭贷款阶段性担保。
截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披露以外，公司未对股东、实
际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。
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六、备查文件
1. 公司第九届董事会第三十三次会议决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财务委员会的书面审核意见
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2019 年 3 月 26 日
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