上海豫园旅游商城股份有限公司
2008 年第三季度报告600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600655 上海豫园旅游商城股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴平、总裁程秉海、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）
朱爱亚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 7,734,798,989.85 7,010,760,158.11 10.33
所有者权益（或股东权益）(元) 3,344,819,077.50 3,164,651,604.22 5.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.608 4.360 5.69
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 448,263,019.21 151.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.618 151.24
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 45,758,919.61 278,504,310.25 -55.31
基本每股收益(元) 0.063 0.384 -55.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.284 -
稀释每股收益(元) 0.063 0.384 -55.32
全面摊薄净资产收益率(%) 1.368 8.326
减少
2.48 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.224 6.154
减少
2.58 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 13,137,769.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一12,300,161.29600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季
度报告
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标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 46,327,734.28
其他非经常性损益项目 890,316.07
合计 72,655,981.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 120,894
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海复星产业投资有限
公司
65,420,010 人民币普通股
上海豫园(集团)有限公
司
47,696,964 人民币普通股
上海豫园商场 21,749,578 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资
基金
18,443,523 人民币普通股
上海南房(集团)有限公
司
13,015,136 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
12,497,989 人民币普通股
上海锦江国际旅游股份
有限公司
10,960,093 人民币普通股
谢仁国 9,765,662 人民币普通股
百联集团有限公司 8,261,496 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基
金
6,260,664 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司始终以“深化精致豫园建设、打造上海第一旅游品牌”为目标，全力推进商旅促销、结构调
整、品牌经营、市场开拓、项目投资、系统管理等各项工作，积极探索寻求新的市场空间，在公司各
方面的共同努力下，整体营销继续保持了较强的增长势头，经营业绩稳定增长。今年1 月-9 月公司营
业收入同比增长52.45％，其中第三季度营业收入同比增长40.31％；1 月-9 月公司利润总额同比增长
8.52%。但由于今年证券市场持续走低，两市交易量萎缩，整个证券行业收入明显减少，公司参股企业
德邦证券有限责任公司对公司的投资收益较去年同期大幅下降，使得公司本报告期净利润、每股收益
和净资产收益率等主要财务数据和指标比上年同期有所下降。如扣除该影响, 今年1 月-9 月公司利润
总额实际同比仍有一定的增长。600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
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1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日 增减 增减（％）
预付款项
487,832,237.38 341,168,544.99 146,663,692.39
42.99
长期股权投资
2,287,684,358.15 1,707,037,989.77 580,646,368.38
34.01
预收款项
620,444,142.07 412,472,304.57 207,971,837.50
50.42
一年内到期的非流动负债
500,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
150.00
变动原因说明：
（1）预付款项比期初增加14,666.37 万元，同比上升42.99%，主要是因为公司今年进出口新业务的
拓展而增加预付款项，使得预付款项较今年年初上升。
（2）长期股权投资比期初增加58,064.64 万元，同比上升34.01%，主要是因为①公司新增投资上海
友谊复星（控股）有限公司23％的股权4.12 亿元。②公司新增投资亚洲克莉丝汀国际控股有限公司
1.03亿元。
（3）预收款项比期初增加20,797.18 万元，同比上升50.42%，主要是因为一方面公司今年进出口新
业务的拓展而增加预收款项，另一方面“豫园雅郡”楼盘开始销售而增加预收房款，使得预收款项较
今年年初上升。
（4）一年内到期的非流动负债比期初增加30,000.00 万元，同比上升150.00%，主要是因为公司银行
贷款结构变动，由长期借款转入一年内到期的非流动负债。
2、利润表项目大幅度变动情况
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减 增减（％）
营业收入
6,215,815,445.16
4,077,294,063.92 2,138,521,381.24
52.45
营业成本 5,352,892,943.05
3,382,959,992.62 1,969,932,950.43
58.23
财务费用 157,679,006.82
82,462,736.91 75,216,269.91
91.21
投资收益 102,058,884.24
180,781,239.92 -78,722,355.68
-43.55
营业外收入 79,228,333.80
8,739,214.61 70,489,119.19
806.58
所得税费用 59,397,247.53
14,951,339.37 44,445,908.16
297.27
变动原因说明：
（1）营业收入本报告期比上年同期增加213,852.14 万元，同比上升52.45%，营业成本本报告期比上
年同期增加196,993.30 万元，同比上升58.23%，主要是由于一方面今年黄金饰品业国际金价较去年
同期上涨，销售规模的不断扩大和商业零售连锁、加盟、经销网点的增加使得销售同比增加；另一方
面进出口业拓展新业务增加销售，上述两项原因使得营业收入和营业成本同比去年有所增加。
（2）财务费用本报告期比上年同期增加 7,521.63 万元，同比上升91.21%，主要是一方面因为公司本
报告期平均日贷款余额比去年同期增加；另一方面因为银行贷款利率上调。
（3）投资收益本报告期比上年同期减少 7,872.24 万元，同比下降43.55%，主要是因为今年股市持续
低迷，公司对联营企业德邦证券有限责任公司的投资收益同比大幅减少。
（4）营业外收入本报告期比上年同期增加7,048.91 万元，同比上升806.58%，主要是因为今年公司
收购上海友谊复星（控股）有限公司23％股权，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值的差额部分调整投资成本，确认营业外收入6,344.21 万元。600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008
年第三季度报告
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（5）所得税费用本报告期比上年同期增加4,444.59 万元，同比上升297.27%，主要是今年公司按利
润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
448,263,019.21
-875,631,847.01 1,323,894,866.22
151.19
投资活动产生的现金流量净额
-597,786,146.69
-35,787,479.15 -561,998,667.54
1,570.38
筹资活动产生的现金流量净额
139,426,311.18
922,458,999.44 -783,032,688.26
-84.89
变动原因说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加132,389.49 万元,同比上升151.19%,主要是因为
①黄金饰品业由于国际金价较去年同期上涨，商业零售连锁、加盟、经销网点增加，销售规模不断扩
大，使得经营活动产生的现金流量净额增加；②由于武汉中北房地产开发有限公司去年同期纳入公司
合并报表范围，所支付的土地款影响去年同期经营活动产生的现金流量净额较大，但该公司今年属于
联营企业，无上述影响因素。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少56,199.87 万元，同比下降1,570.38%,主要是因
为①公司根据股权转让协议， 向上海复星医药（集团）股份有限公司支付了上海友谊复星（控股）有
限公司的股权转让款；②公司收购亚洲克莉丝汀国际控股有限公司5％的股权而支付股权转让款。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少78,303.27 万元，同比下降84.89%,主要是因为本
报告期取得借款所收到的现金较去年同期大幅下降，偿还债务所支付的现金较去年同期大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列
规定：“（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司
股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流
通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
报告期内，公司股东遵守承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计
核算
科目
1 600837(SH)
海通
证券
5,060,668.00 5,000,000.00 92,010,359.85 50,151,484.59
可供
出售
金融
资产
2 600637(SH)
广电
股份
322,102.00 980,000.00 1,185,335.36 3,214,577.96
可供
出售
金融
资产
3 600633(SH)
白猫
股份
174,240.00 733,440.00 1,292,860.80 2,117,016.00
可供
出售
金融
资产
4 600642(SH)
申能
股份
75,000.00 140,000.00 529,500.00 1,320,750.00
可供
出售
金融
资产
5 600832(SH)
东方
明珠
67,200.00 66,000.00 530,208.00 766,500.00
可供
出售
金融
资产
合计 － 6,919,440.00 95,548,264.01 57,570,328.55 －
截至2008 年9 月30 日，公司持有海通证券股份有限公司限售流通股5,060,668 股，上述股权将于2008
年12 月29 日解除限售。
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法定代表人:吴平
2008 年10 月30 日600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,517,428,464.38 1,527,078,054.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 177,297.83 529,260.85
应收票据 2,136,439.72 1,491,085.80
应收账款 215,493,922.27 169,241,113.43
预付款项 487,832,237.38 341,168,544.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 316,910.10
应收股利 0 16,695,000.00
其他应收款 342,715,118.63 300,869,649.10
买入返售金融资产
存货 1,376,703,048.29 1,461,029,335.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,942,803,438.60 3,818,102,043.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 95,548,264.01 82,372,689.29
持有至到期投资
长期应收款 0 0
长期股权投资 2,287,684,358.15 1,707,037,989.77
投资性房地产 197,545,092.39 203,534,215.48
固定资产 1,023,902,807.18 1,070,676,572.01
在建工程 61,465,160.18 27,047,684.48
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,963,780.55 11,665,445.62
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 22,754,196.48 24,140,908.68
递延所得税资产 90,546,401.26 61,107,980.96
其他非流动资产 4,585,491.05 5,074,627.85
非流动资产合计 3,791,995,551.25 3,192,658,114.14600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
8
资产总计 7,734,798,989.85 7,010,760,158.11
流动负债：
短期借款 1,271,864,600.15 1,489,281,956.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 140,502,488.41 132,700,070.00
应付票据 0 0
应付账款 182,446,518.82 222,062,356.64
预收款项 620,444,142.07 412,472,304.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,774,069.70 7,919,604.43
应交税费 31,710,065.65 6,608,012.58
应付利息 16,215,000.00 0
应付股利 14,098,325.68 16,300,973.31
其他应付款 279,566,278.78 350,138,884.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付短期融资债券 400,000,000.00 0
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,475,621,489.26 2,837,484,161.89
非流动负债：
长期借款 730,000,000.00 870,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 15,557.31 15,557.31
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 60,736,121.31 35,694,147.66
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 790,751,678.62 905,709,704.97
负债合计 4,266,373,167.88 3,743,193,866.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,920,190.00 604,933,492.00
资本公积 1,120,259,379.35 1,157,731,104.46
减：库存股 0 0
盈余公积 311,736,516.41 311,736,516.41
一般风险准备
未分配利润 1,187,877,208.65 1,090,852,945.60
外币报表折算差额 -974,216.91 -602,454.25
归属于母公司所有者权益合计 3,344,819,077.50 3,164,651,604.22
少数股东权益 123,606,744.47 102,914,687.03
所有者权益合计 3,468,425,821.97 3,267,566,291.25600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
9
负债和所有者总计 7,734,798,989.85 7,010,760,158.11
公司法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 783,096,364.00 608,690,294.32
交易性金融资产 190,526.32
应收票据
应收账款 2,206,491.46 1,719,388.93
预付款项 74,970,446.53 72,813,239.49
应收利息
应收股利 15,900,000.00
其他应收款 1,220,983,977.39 1,403,117,219.40
存货 3,480,440.60 3,124,351.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,084,737,719.98 2,105,555,019.87
非流动资产：
可供出售金融资产 94,488,556.01 55,483,078.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,670,069,988.12 2,173,456,510.83
投资性房地产 225,812,619.56 232,973,165.10
固定资产 610,789,495.56 641,079,391.32
在建工程 2,616,301.66 3,270,597.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,153,654.68 5,187,060.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,560,470.54 11,239,963.73
递延所得税资产 47,162,239.58 29,090,428.89
其他非流动资产
非流动资产合计 3,663,653,325.71 3,151,780,196.73
资产总计 5,748,391,045.69 5,257,335,216.60
流动负债：
短期借款 771,000,000.00 971,000,000.00
交易性金融负债
应付票据600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付账款 6,245,070.29 6,985,189.90
预收款项 4,014,939.48 4,497,859.97
应付职工薪酬 152,074.61 180,243.01
应交税费 3,272,459.88 4,479,181.53
应付利息 16,215,000.00 0
应付股利 10,863,400.94 10,086,397.57
其他应付款 517,119,966.78 657,211,645.99
应付短期融资债券 400,000,000.00 0
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,228,882,911.98 1,854,440,517.97
非流动负债：
长期借款 730,000,000.00 870,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 55,136,105.25 29,480,205.73
其他非流动负债
非流动负债合计 785,136,105.25 899,480,205.73
负债合计 3,014,019,017.23 2,753,920,723.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,920,190.00 604,933,492.00
资本公积 1,095,136,619.04 1,122,556,044.72
减：库存股
盈余公积 311,736,516.41 311,736,516.41
未分配利润 601,578,703.01 464,188,439.77
所有者权益（或股东权益）合计 2,734,372,028.46 2,503,414,492.90
负债和所有者（或股东权益）合计 5,748,391,045.69 5,257,335,216.60
公司法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008
年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,871,587,340.44 1,333,904,316.88 6,215,815,445.16 4,077,294,063.92
其中：营业收入 1,871,587,340.44 1,333,904,316.88 6,215,815,445.16 4,077,294,063.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,843,463,931.37 1,290,874,962.00 6,035,201,892.24 3,928,527,978.66
其中：营业成本 1,624,510,932.85 1,108,012,260.49 5,352,892,943.05 3,382,959,992.62
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,759,167.70 24,895,592.13 94,069,917.56 76,907,609.46
销售费用 53,921,017.00 48,381,902.07 189,207,070.29 167,729,036.07
管理费用 75,625,128.37 77,314,046.36 237,707,444.68 215,988,059.53
财务费用 53,636,746.73 29,853,047.28 157,679,006.82 82,462,736.91
资产减值损失 4,010,938.72 2,418,113.67 3,645,509.84 2,480,544.07
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
940,365.67 187,937.74 6,852,670.80 187,937.74
投资收益（损失
以“－”号填列）
19,741,513.57 67,899,142.85 102,058,884.24 180,781,239.92
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
13,640,006.00 65,195,748.91 78,444,973.32 178,753,316.66
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
48,805,288.31 111,116,435.47 289,525,107.96 329,735,262.92
加：营业外收入 3,964,103.94 1,743,331.35 79,228,333.80 8,739,214.61
减：营业外支出 778,513.86 221,128.04 2,764,141.00 1,207,595.30
其中：非流动资
产处置净损失
377,639.13 36,895.21 779,356.13 304,268.87600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
12
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
51,990,878.39 112,638,638.78 365,989,300.76 337,266,882.23
减：所得税费用 3,487,064.68 7,008,316.53 59,397,247.53 14,951,339.37
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
48,503,813.71 105,630,322.25 306,592,053.23 322,315,542.86
归属于母公司所
有者的净利润
45,758,919.61 102,381,920.71 278,504,310.25 307,830,944.91
少数股东损益 2,744,894.10 3,248,401.54 28,087,742.98 14,484,597.95
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.063 0.141 0.384 0.424
（二）稀释每股
收益
0.063 0.141 0.384 0.424
公司法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008
年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 47,497,662.43 47,632,418.68 158,203,680.32 146,592,148.81
减：营业成本 21,373,453.08 21,872,050.56 71,985,567.13 68,315,939.51
营业税金及附加 3,980,029.80 4,002,659.03 12,716,505.57 11,600,700.09
销售费用 2,133,665.08 1,757,859.57 7,287,167.17 5,993,461.23
管理费用 9,588,742.20 15,229,644.77 54,384,036.53 47,252,482.46
财务费用 34,777,043.35 2,238,103.01 91,457,898.06 21,846,955.18
资产减值损失 6,492,809.23 1,733,207.07 -9,560,323.13 49,838,993.12
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
0 187,937.74 -190,526.32 187,937.74
投资收益（损失以
“－”号填列）
22,493,422.09 67,238,805.10 325,657,479.90 179,483,734.14
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
18,305,377.33 64,378,022.56 82,992,879.40 176,972,331.08
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-8,354,658.22 68,225,637.51 255,399,782.57 121,415,289.10
加：营业外收入 18,286.36 8,604.20 63,469,987.10 19,947.74
减：营业外支出 79,796.82 57,840.57 1,075,353.26 203,139.53
其中：非流动资产
处置净损失
1,696.82 5,490.57 -140,953.74 8,189.53
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-8,416,168.68 68,176,401.14 317,794,416.41 121,232,097.31
减：所得税费用 -6,963,950.87 234,399.00 -1,075,894.03 -8,253,773.60
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-1,452,217.81 67,942,002.14 318,870,310.44 129,485,870.91
公司法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008
年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,899,015,181.44 4,565,325,857.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 142,464,494.04 46,743,911.40
收到其他与经营活动有关的现金 298,312,417.49 202,539,707.28
经营活动现金流入小计 7,339,792,092.97 4,814,609,476.17
购买商品、接受劳务支付的现金 6,095,726,071.31 5,084,190,354.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,185,395.29 203,932,344.19
支付的各项税费 250,298,771.38 171,687,819.76
支付其他与经营活动有关的现金 318,318,835.78 230,430,804.85
经营活动现金流出小计 6,891,529,073.76 5,690,241,323.18
经营活动产生的现金流量净额 448,263,019.21 -875,631,847.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,375,464.61 0
取得投资收益收到的现金 49,086,570.64 37,105,995.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
982,354.76 744,660.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,444,390.01 37,850,655.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80,238,559.52 69,715,957.77
投资支付的现金 604,991,977.18 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金 0 3,922,176.72
投资活动现金流出小计 685,230,536.70 73,638,134.49
投资活动产生的现金流量净额 -597,786,146.69 -35,787,479.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,850,393.04 1,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,850,393.04 1,290,000.00
取得借款收到的现金 631,187,085.17 1,133,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 637,037,478.21 1,135,090,000.00
偿还债务支付的现金 290,482,441.02 75,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,828,726.01 136,431,000.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,762,778.03 11,725,239.77
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 497,611,167.03 212,631,000.56
筹资活动产生的现金流量净额 139,426,311.18 922,458,999.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 447,225.89 206,217.35
五、现金及现金等价物净增加额 -9,649,590.41 11,245,890.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,527,078,054.79 975,702,544.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,517,428,464.38 986,948,435.07
公司法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,981,920.16 104,614,817.94
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 329,039,939.77 66,549,564.79
经营活动现金流入小计 443,021,859.93 171,164,382.73
购买商品、接受劳务支付的现金 44,077,137.76 40,717,722.14
支付给职工以及为职工支付的现金 19,561,105.16 16,887,270.99
支付的各项税费 14,633,880.83 10,884,426.55
支付其他与经营活动有关的现金 150,782,237.38 952,357,677.36
经营活动现金流出小计 229,054,361.13 1,020,847,097.04
经营活动产生的现金流量净额 213,967,498.80 -849,682,714.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,704,590.00 103,000,000.00
取得投资收益收到的现金 284,710,010.50 138,770,644.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
51,082.50 37,990.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600655 上海豫园旅游商城股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 341,465,683.00 241,808,635.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,797,125.30 11,181,205.34
投资支付的现金 596,006,728.00 117,555,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 589,801.11
投资活动现金流出小计 603,803,853.30 129,326,756.45
投资活动产生的现金流量净额 -262,338,170.30 112,481,878.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 358,122,000.00 761,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 358,122,000.00 761,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,920,499.60 60,297,387.99
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 0
筹资活动现金流出小计 135,220,499.60 60,297,387.99
筹资活动产生的现金流量净额 222,901,500.40 700,702,612.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -124,759.22 -220,943.69
五、现金及现金等价物净增加额 174,406,069.68 -36,719,167.08
加：期初现金及现金等价物余额 608,690,294.32 651,248,453.47
六、期末现金及现金等价物余额 783,096,364.00 614,529,286.39
公司法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚
