2021 年第三季度报告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
1 / 18
2021 年第三季度报告
项目 本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
减变动幅度 增减变动幅度
上年同期 (%) 上年同期 (%)
本报告期 调整前 调整后 调整后 年初至报告期末 调整前 调整后 调整后
营业收入 9,506,352,953.60 8,903,282,639.80 8,903,288,677.55 6.77 32,230,647,939.82 29,068,339,371.28 29,069,543,761.87 10.87
归属于上市公
司股东的净利
润 391,176,133.77 517,832,618.46 517,742,508.92 -24.45 1,800,393,667.57 1,587,850,226.23 1,592,681,379.29 13.04
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润 281,360,758.28 435,859,850.46 435,859,850.46 -35.45 1,242,676,928.42 1,394,775,807.87 1,394,775,807.87 -10.90
经营活动产生
的现金流量净
额 不适用 不适用 不适用 不适用 -5,540,376,461.38 -3,057,666,662.65 -3,061,511,766.96 -80.97
基本每股收益
（元/股） 0.101 0.134 0.134 -24.63 0.464 0.410 0.411 12.90
稀释每股收益
（元/股） 0.101 0.134 0.134 -24.63 0.464 0.410 0.411 12.90
加权平均净资
产收益率 减少 0.45 个 增加 0.41 个百
（%） 1.185 1.676 1.639 百分点 5.455 5.139 5.041 分点
2 / 18
2021 年第三季度报告
本报告期末比上年度末增减变动幅度
上年度末 (%)
本报告期末 调整前 调整后 调整后
总资产 123,391,295,897.29 112,247,189,640.33 113,175,842,698.96 9.03
归属于上市公
司股东的所有
者权益 33,307,940,744.55 33,009,266,411.86 33,107,796,782.73 0.60
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：本公司于报告期内发生的同一控制下企业合并，收购佛山禅曦房地产开发有限公司。
3 / 18
2021 年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 114,386,917.43 397,646,680.64
值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 0.00 0.00
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 28,995,294.90 103,624,603.52
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 0.00 0.00
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 0.00 0.00
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
0.00 0.00
非货币性资产交换损益
0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 0.00 0.00
各项资产减值准备
0.00 0.00
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 0.00 0.00
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 0.00 0.00
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 0.00 -869,688.15
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 0.00 0.00
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -11,822,322.44 42,241,067.37
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
21,417.15 145,496.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
4 / 18
2021 年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 0.00 0.00
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 0.00 0.00
损益进行一次性调整对当期损益的影响
0.00 0.00
受托经营取得的托管费收入
-16,046,518.00 48,610,162.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,544,085.85 169,683,545.85
减：所得税影响额 -25,807,547.51 -214,604,397.75
少数股东权益影响额（税后） -13,455,951.89 11,239,268.60
合计 109,815,375.49 557,716,739.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
交易性金融资产 -33.73% 同比减少主要系货币基金等产品净变动所致。
衍生金融资产 369.34% 同比增加主要系黄金套保影响所导致。
同比增加主要系公司营业收入增加以及回款时间差
应收帐款 71.74%
所导致。
预付款项 57.53% 同比增加主要系预付采购款增加导致。
应收股利 216.78% 同比增加主要系联合营公司宣告发放股利所致。
其他流动资产 51.62% 同比增加主要系联合营公司往来款增加所导致
长期股权投资 68.96% 同比增加主要系报告期确认对舍得集团投资所致。
在建工程 -70.10% 同比减少主要系在建工程项目完工结转所导致。
同比减少主要系以前年度预付股权款于报告期确认
其他非流动资产 -95.46%
长期股权投资所致。
交易性金融负债 85.37% 同比增加主要系黄金租赁影响所导致。
衍生金融负债 -78.04% 同比减少主要系远期外汇合同影响所导致。
同比减少主要系报告期支付上年末计提的应付年终
应付职工薪酬 -51.95%
奖所致
长期借款 32.27% 同比增加主要系长期贷款增加所导致。
应付债券 57.89% 同比增加主要系报告期内新发行债券等产品导致。
递延收益 -39.70% 同比减少主要系报告期内递延收益摊销所导致。
其他非流动负债 -50.00% 同比减少主要系本报告期偿还中票导致。
5 / 18
2021 年第三季度报告
同比减少主要系本报告期内土地增值税的减少导
税金及附加 -45.34%
致。
本报告期内营业收入增长带来运营费用增长以及公
销售费用 44.11% 司于 2020 年下半年完成收购金徽酒项目，综合导致
销售费用较上年同期增长。
本报告期内利息费用以及汇兑损失较上年同期增长
财务费用 63.08%
所导致。
本报告期内公允价值变动收益变动主要系对外投资
公允价值变动收益 94.19%
项目公允价值变化所导致。
本报告期内投资收益较上年同期增加主要系确认联
投资收益 125.47%
合营的投资收益增加以及处置子公司所导致。
经营活动产生的现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要
-80.97%
量净额 系报告期内获取房地产项目引起现金流出增加。
本报告期归属于上市公 本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损
司股东的扣除非经常性 -35.45% 益的净利润同比减少,主要系非经常性损益同比增加
损益的净利润 所致。
6 / 18
2021 年第三季度报告
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 104,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
持股比例 持有有限售条件股份
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 数量
股份状态 数量
上海复地投资管理有限公司 境内非国有法人 1,023,403,904 26.35% 1,023,403,904 无
浙江复星商业发展有限公司 境内非国有法人 365,163,041 9.40% 365,163,041 无
上海复星产业投资有限公司 境内非国有法人 247,745,078 6.38% 无
上海复川投资有限公司 境内非国有法人 190,210,308 4.90% 190,210,308 无
上海黄房实业总公司 国有法人 164,276,968 4.23% 无
上海复星高科技（集团）有限公司 境内非国有法人 141,156,338 3.63% 无
SPREAD GRAND LIMITED 境外法人 131,841,042 3.39% 131,841,042 无
上海艺中投资有限公司 境内非国有法人 120,966,012 3.11% 120,966,012 无
上海豫园(集团)有限公司 国有法人 95,808,678 2.47% 无
重庆润江置业有限公司 境内非国有法人 89,257,789 2.30% 89,257,789 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
上海复星产业投资有限公司 247,745,078 人民币普通股 247,745,078
7 / 18
2021 年第三季度报告
上海黄房实业总公司 164,276,968 人民币普通股 164,276,968
上海复星高科技（集团）有限公司 141,156,338 人民币普通股 141,156,338
上海豫园(集团)有限公司 95,808,678 人民币普通股 95,808,678
香港中央结算有限公司 47,080,807 人民币普通股 47,080,807
上海豫园商场 43,064,165 人民币普通股 43,064,165
上海南房（集团）有限公司 26,470,020 人民币普通股 26,470,020
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上
22,764,487 人民币普通股 22,764,487
海市黄浦区集体资产监督管理委员会）
百联集团有限公司 19,417,763 人民币普通股 19,417,763
中国证券金融股份有限公司 15,962,526 人民币普通股 15,962,526
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.截止 2021 年 9 月 30 日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司 3.63%股份，通过上海复
星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限
公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海
复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管
理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复
川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17 家企业持有公司 64.96%股份，合
计持有公司 68.59%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。
2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73,700,365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权
上海豫园(集团)有限公司经营管理。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
无
融券及转融通业务情况说明（如有）
8 / 18
2021 年第三季度报告
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,535,306,063.79 15,861,619,290.29
交易性金融资产 467,686,663.86 705,722,684.87
衍生金融资产 182,432,967.40 38,870,134.05
应收票据 6,463,462.41 5,692,788.10
应收账款 2,937,851,449.51 1,710,643,009.03
预付款项 860,698,431.49 546,367,650.24
其他应收款 1,763,551,618.16 1,655,929,849.87
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 60,242,177.88 19,017,299.85
存货 46,130,460,770.17 41,687,852,396.98
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 7,136,291,134.73 4,706,545,024.35
流动资产合计 72,020,742,561.52 66,919,242,827.78
非流动资产：
长期应收款 0.00 2,585,727.34
长期股权投资 12,576,045,032.82 7,443,165,996.59
其他权益工具投资 670,483,835.67 678,838,576.53
其他非流动金融资产 598,961,515.81 599,608,146.88
投资性房地产 21,290,220,530.13 21,133,592,178.70
固定资产 5,290,929,101.43 5,074,588,937.39
在建工程 161,624,330.52 540,591,783.19
9 / 18
2021 年第三季度报告
使用权资产 597,458,791.78 0.00
无形资产 3,721,739,085.59 3,877,452,119.89
商誉 3,392,895,351.80 3,418,982,193.52
长期待摊费用 269,423,112.05 276,281,030.53
递延所得税资产 2,760,307,763.28 2,318,816,901.30
其他非流动资产 40,464,884.89 892,096,279.32
非流动资产合计 51,370,553,335.77 46,256,599,871.18
资产总计 123,391,295,897.29 113,175,842,698.96
流动负债：
短期借款 6,706,231,920.44 6,313,698,489.35
交易性金融负债 3,954,558,925.00 2,133,300,000.00
衍生金融负债 9,072,091.94 41,305,606.71
应付票据 18,373,560.94 22,024,942.97
应付账款 6,714,924,081.35 7,209,398,130.36
预收款项 92,476,729.26 86,927,321.80
合同负债 8,281,195,173.86 7,192,560,238.26
应付职工薪酬 230,977,975.40 480,654,580.07
应交税费 5,856,834,416.30 7,457,374,776.17
其他应付款 7,716,012,529.51 7,565,773,870.89
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 149,806,266.22 98,093,044.58
一年内到期的非流动负债 9,888,801,508.18 8,317,091,128.18
应付短期融资券 1,004,464,444.44 0.00
其他流动负债 531,922,364.20 538,743,843.74
流动负债合计 51,005,845,720.82 47,358,852,928.50
非流动负债：
长期借款 21,469,065,536.56 16,231,059,074.85
应付债券 6,000,000,000.00 3,800,000,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 380,299,005.14 0.00
长期应付款 5,872,848.89 8,242,509.99
长期应付职工薪酬 22,657,280.19 25,638,753.66
预计负债 0.00 0.00
递延收益 119,163,769.47 197,634,485.89
递延所得税负债 3,310,358,527.64 3,390,123,634.94
其他非流动负债 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
非流动负债合计 32,307,416,967.89 25,652,698,459.33
负债合计 83,313,262,688.71 73,011,551,387.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,883,498,464.00 3,883,498,464.00
资本公积 10,534,772,709.46 10,804,702,203.02
10 / 18
2021 年第三季度报告
减：库存股 74,044,003.43 74,044,003.43
其他综合收益 1,130,439,210.67 1,180,569,174.82
盈余公积 1,885,157,656.26 1,885,157,656.26
未分配利润 15,948,116,707.59 15,427,913,288.06
归属于母公司所有者权益（或股东权 33,307,940,744.55 33,107,796,782.73
益）合计
少数股东权益 6,770,092,464.03 7,056,494,528.40
所有者权益（或股东权益）合计 40,078,033,208.58 40,164,291,311.13
负债和所有者权益（或股东权 123,391,295,897.29 113,175,842,698.96
益）总计
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 32,230,647,939.82 29,069,543,761.87
其中：营业收入 32,230,647,939.82 29,069,543,761.87
二、营业总成本 31,635,163,559.59 27,080,961,136.89
其中：营业成本 25,960,029,552.13 22,194,186,485.27
税金及附加 731,356,484.90 1,337,987,949.76
销售费用 1,771,459,081.82 1,229,231,907.19
管理费用 2,151,059,745.16 1,712,599,428.09
研发费用 51,124,611.58 12,080,718.05
财务费用 970,134,084.00 594,874,648.53
其中：利息费用 912,519,998.39 711,032,613.90
利息收入 124,062,255.27 167,438,006.63
加：其他收益 49,211,034.56 55,381,091.33
投资收益（损失以 1,342,784,568.11 595,560,906.78
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 936,617,457.85 380,730,184.67
营企业的投资收益
以摊余成本计量 0.00 0.00
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 0.00 0.00
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失 0.00 0.00
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -6,331,568.93 -108,942,330.59
失以“－”号填列）
11 / 18
2021 年第三季度报告
信用减值损失（损失以 -16,136,064.76 -60,719,848.97
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 1,861,727.44 -12,339,587.97
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 144,785,729.24 1,353,115.26
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 2,111,659,805.89 2,458,875,970.82
号填列）
加：营业外收入 147,172,399.42 116,332,710.27
减：营业外支出 98,259,865.71 41,723,999.61
四、利润总额（亏损总额以 2,160,572,339.60 2,533,484,681.48
“－”号填列）
减：所得税费用 306,445,790.86 672,754,571.03
五、净利润（净亏损以“－” 1,854,126,548.74 1,860,730,110.45
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 1,854,126,548.74 1,860,730,110.45
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏 0.00 0.00
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 1,800,393,667.57 1,592,681,379.29
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 53,732,881.17 268,048,731.16
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -56,997,383.61 -320,458,743.47
（一）归属母公司所有者的 -50,129,964.15 -319,461,109.97
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 -159,440.21 -195,035,660.24
他综合收益
（1）重新计量设定受益计 0.00 0.00
划变动额
（2）权益法下不能转损益 0.00 0.00
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 -159,440.21 -195,035,660.24
允价值变动
（4）企业自身信用风险公 0.00 0.00
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -49,970,523.94 -124,425,449.73
综合收益
（1）权益法下可转损益的 597,935.26 2,773,366.36
其他综合收益
12 / 18
2021 年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价 0.00 0.00
值变动
（3）金融资产重分类计入 0.00 0.00
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 0.00 0.00
值准备
（5）现金流量套期储备 0.00 0.00
（6）外币财务报表折算差 -49,523,879.09 -127,198,816.09
额
（7）其他 -1,044,580.11
（二）归属于少数股东的其 -6,867,419.46 -997,633.50
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,797,129,165.13 1,540,271,366.98
（一）归属于母公司所有者 1,750,263,703.42 1,273,220,269.32
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 46,865,461.71 267,051,097.66
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.464 0.411
（二）稀释每股收益(元/股) 0.464 0.411
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-869,688.15 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -244,860.42 元。
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,852,376,214.80 29,880,097,017.21
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
13 / 18
2021 年第三季度报告
收到的税费返还 63,606,755.60 115,231,915.95
收到其他与经营活动有关的现金 11,923,234,718.62 3,689,191,928.18
经营活动现金流入小计 47,839,217,689.02 33,684,520,861.34
购买商品、接受劳务支付的现金 36,376,255,918.56 27,236,311,936.84
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 2,743,403,390.31 1,944,953,061.27
支付的各项税费 3,930,681,010.41 3,168,495,670.85
支付其他与经营活动有关的现金 10,329,253,831.12 4,396,271,959.34
经营活动现金流出小计 53,379,594,150.40 36,746,032,628.30
经营活动产生的现金流量净额 -5,540,376,461.38 -3,061,511,766.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,434,244,287.31 4,493,593,375.22
取得投资收益收到的现金 718,167,697.20 475,245,609.02
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,130,752.42 1,577,648.42
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 327,297,747.78 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,338,234.38 29,101,992.77
投资活动现金流入小计 4,503,178,719.09 4,999,518,625.43
购建固定资产、无形资产和其他长期 610,246,304.47 694,356,521.07
资产支付的现金
投资支付的现金 7,231,394,104.16 6,989,618,961.93
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 815,937,072.88
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 765,514,782.52 252,716,758.19
投资活动现金流出小计 8,607,155,191.15 8,752,629,314.07
投资活动产生的现金流量净额 -4,103,976,472.06 -3,753,110,688.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,195,652.35 154,458,495.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 21,195,652.35 154,458,495.00
的现金
取得借款收到的现金 13,895,730,129.32 14,580,647,457.08
发行债券所收到的现金 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,215,700.00 0.00
筹资活动现金流入小计 17,436,141,481.67 18,235,105,952.08
偿还债务支付的现金 7,497,765,555.82 8,095,686,974.18
14 / 18
2021 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现 3,153,599,210.78 2,381,983,561.96
金
其中：子公司支付给少数股东的股 1,479,676,789.55 1,329,941,660.71
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 58,294,257.84 1,211,093,110.65
筹资活动现金流出小计 10,709,659,024.44 11,688,763,646.79
筹资活动产生的现金流量净额 6,726,482,457.23 6,546,342,305.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -34,361,487.10 -21,727,624.81
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,952,231,963.31 -290,007,775.12
加：期初现金及现金等价物余额 13,509,229,804.70 16,008,609,593.85
六、期末现金及现金等价物余额 10,556,997,841.39 15,718,601,818.73
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 15,861,619,290.29 15,861,619,290.29 0.00
结算备付金 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 705,722,684.87 705,722,684.87 0.00
衍生金融资产 38,870,134.05 38,870,134.05 0.00
应收票据 5,692,788.10 5,692,788.10 0.00
应收账款 1,710,643,009.03 1,710,643,009.03 0.00
应收款项融资 0.00 0.00 0.00
预付款项 546,367,650.24 531,442,591.62 -14,925,058.62
应收保费 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00
其他应收款 1,655,929,849.87 1,655,929,849.87 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 19,017,299.85 19,017,299.85 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
存货 41,687,852,396.98 41,687,852,396.98 0.00
合同资产 0.00 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 4,706,545,024.35 4,706,545,024.35 0.00
15 / 18
2021 年第三季度报告
流动资产合计 66,919,242,827.78 66,904,317,769.16 -14,925,058.62
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 2,585,727.34 2,585,727.34 0.00
长期股权投资 7,443,165,996.59 7,443,165,996.59 0.00
其他权益工具投资 678,838,576.53 678,838,576.53 0.00
其他非流动金融资产 599,608,146.88 599,608,146.88 0.00
投资性房地产 21,133,592,178.70 21,133,592,178.70 0.00
固定资产 5,074,588,937.39 5,074,588,937.39 0.00
在建工程 540,591,783.19 540,591,783.19 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00
使用权资产 0.00 627,032,755.96 627,032,755.96
无形资产 3,877,452,119.89 3,877,452,119.89 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 3,418,982,193.52 3,418,982,193.52 0.00
长期待摊费用 276,281,030.53 276,281,030.53 0.00
递延所得税资产 2,318,816,901.30 2,318,816,901.30 0.00
其他非流动资产 892,096,279.32 892,096,279.32 0.00
非流动资产合计 46,256,599,871.18 46,883,632,627.14 627,032,755.96
资产总计 113,175,842,698.96 113,787,950,396.30 612,107,697.34
流动负债：
短期借款 6,313,698,489.35 6,313,698,489.35 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 2,133,300,000.00 2,133,300,000.00 0.00
衍生金融负债 41,305,606.71 41,305,606.71 0.00
应付票据 22,024,942.97 22,024,942.97 0.00
应付账款 7,209,398,130.36 7,209,398,130.36 0.00
预收款项 86,927,321.80 86,927,321.80 0.00
合同负债 7,192,560,238.26 7,192,560,238.26 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 480,654,580.07 480,654,580.07 0.00
应交税费 7,457,374,776.17 7,457,374,776.17 0.00
其他应付款 7,565,773,870.89 7,557,883,512.70 -7,890,358.19
其中：应付利息 0.00 0.00 0.00
应付股利 98,093,044.58 98,093,044.58 0.00
16 / 18
2021 年第三季度报告
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 8,317,091,128.18 8,543,683,076.19 226,591,948.01
其他流动负债 538,743,843.74 538,743,843.74 0.00
流动负债合计 47,358,852,928.50 47,577,554,518.32 218,701,589.82
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00
长期借款 16,231,059,074.85 16,231,059,074.85 0.00
应付债券 3,800,000,000.00 3,800,000,000.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
租赁负债 0.00 393,406,107.52 393,406,107.52
长期应付款 8,242,509.99 8,242,509.99 0.00
长期应付职工薪酬 25,638,753.66 25,638,753.66 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
递延收益 197,634,485.89 197,634,485.89 0.00
递延所得税负债 3,390,123,634.94 3,390,123,634.94 0.00
其他非流动负债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00
非流动负债合计 25,652,698,459.33 26,046,104,566.85 393,406,107.52
负债合计 73,011,551,387.83 73,623,659,085.17 612,107,697.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,883,498,464.00 3,883,498,464.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00 0.00
资本公积 10,804,702,203.02 10,804,702,203.02 0.00
减：库存股 74,044,003.43 74,044,003.43 0.00
其他综合收益 1,180,569,174.82 1,180,569,174.82 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
盈余公积 1,885,157,656.26 1,885,157,656.26 0.00
一般风险准备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 15,427,913,288.06 15,427,913,288.06 0.00
归属于母公司所有者权益 33,107,796,782.73 33,107,796,782.73 0.00
（或股东权益）合计
少数股东权益 7,056,494,528.40 7,056,494,528.40 0.00
所有者权益（或股东权 40,164,291,311.13 40,164,291,311.13 0.00
益）合计
负债和所有者权益 113,175,842,698.96 113,787,950,396.30 612,107,697.34
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
17 / 18
2021 年第三季度报告
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018［35］号）。本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本公司的
财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年 10 月 28 日
18 / 18