2023 年第三季度报告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄震、主管会计工作负责人胡庭洲及会计机构负责人（会计主管人员）吴浩保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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2023 年第三季度报告
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告
年初至报
期比上
告期末比
年同期
上年同期 上年同期 上年同期
项目 本报告期 增减变 年初至报告期末
增减变动
动幅度
幅度(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 12,103,327,484.56 11,419,473,255.33 11,697,884,461.40 3.47 39,547,579,531.25 33,428,709,067.86 34,219,412,695.60 15.57
归属于上市公司股
16,799,435.11 148,942,416.24 100,289,781.98 -83.25 2,234,972,727.90 903,241,622.36 781,064,006.15 186.14
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -214,326,853.68 93,627,733.26 93,627,733.26 -328.91 -152,803,783.95 359,513,157.76 359,513,157.76 -142.50
损益的净利润
经营活动产生的现
不适用 不适用 不适用 不适用 5,437,408,221.25 -1,411,016,380.08 -1,732,304,721.96 413.88
金流量净额
基本每股收益（元
0.004 0.039 0.026 -84.62 0.575 0.234 0.203 183.25
/股）
稀释每股收益（元
0.004 0.039 0.026 -84.62 0.574 0.234 0.202 184.16
/股）
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减少 增加
加权平均净资产收
0.046 0.439 0.291 0.25 个 6.097 2.663 2.266 3.83 个
益率（%）
百分点 百分点
本报告期末比上年度末增减
上年度末
本报告期末 变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 130,211,494,305.25 128,373,418,159.72 129,428,614,233.83 0.60
归属于上市公司股
36,354,101,396.54 35,674,827,848.42 36,086,104,054.29 0.74
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本公司于 2022 年度及 2023 年度发生同一控制下企业合并，收购上海高地资产经营管理有限公司及其子公司、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha、
Godo Kaisha Kiroro Management 及上海复星爱必侬物业管理有限公司。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 59,983,086.10 2,274,106,107.90
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返 0.00 0.00
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
22,655,050.90 101,983,518.46
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
0.00 0.00
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被 0.00 0.00
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
分步实现控制权后，原股
权按公允价值重新计量产 0.00 -2,078,712.20
生的利得
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产
0.00 0.00
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资 0.00 0.00
产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职
0.00 0.00
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分 0.00 0.00
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的 0.00 -41,883,478.72
当期净损益
与公司正常经营业务无关
0.00 0.00
的或有事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损 16,481,018.06 144,627,906.24
益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备 25,749.39 71,500.59
转回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公 0.00 0.00
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
0.00 0.00
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
0.00 0.00
入
除上述各项之外的其他营
-2,511,065.00 -41,052,557.66
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
921,588.18 40,771,164.37
义的损益项目
减：所得税影响额 -136,108,920.39 80,556,875.70
少数股东权益影响额
2,538,059.23 8,212,061.43
（税后）
合计 231,126,288.79 2,387,776,511.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告 主要系本报告期内由物业开发项
-83.25
期 目销售结转周期变化及行业变动
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综合导致归属于上市公司股东的
净利润下降。
主要系年初至报告期末公司产业
归属于上市公司股东的净利润_年初至 运营板块营业收入增加带来净利
186.14
报告期末 润增加及处置子公司带来的投资
收益增加综合所致。
主要系本报告期内由物业开发项
目销售结转周期变化及行业变动
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-328.91 综合导致归属于上市公司股东的
益的净利润_本报告期
扣除非经常性损益的净利润下降
所致。
主要系年初至报告期末由于物业
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 开发项目销售结转周期变化及行
-142.50
益的净利润_年初至报告期末 业变动综合导致经营性损益占比
下降所致。
主要系年初至报告期末公司销售
经营活动产生的现金流量净额_年初至
413.88 商品、提供劳务收到的现金同比
报告期末
大幅增加所致。
主要系本报告期归属于上市公司
基本每股收益（元/股）_本报告期 -84.62
股东的净利润下降所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期 主要系年初至报告期末归属于上
183.25
末 市公司股东的净利润上涨所致。
主要系本报告期归属于上市公司
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -84.62
股东的净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 主要系年初至报告期末归属于上
184.16
末 市公司股东的净利润上涨所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股
88,227
东总数 东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有
有限 质押、标记或冻结情况
持股
售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股 股份
(%) 数量
份数 状态
量
上海复地投资管理 境内非国
1,023,403,904 26.28 0 质押 778,685,889
有限公司 有法人
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浙江复星商业发展 境内非国
365,163,041 9.38 0 质押 365,163,041
有限公司 有法人
上海复川投资有限 境内非国
190,210,308 4.88 0 质押 190,210,308
公司 有法人
上海黄房实业有限
国有法人 164,276,968 4.22 0 无 0
公司
SPREAD GRAND
境外法人 131,841,042 3.38 0 无 0
LIMITED
上海艺中投资有限 境内非国
120,966,012 3.11 0 质押 113,389,692
公司 有法人
香港中央结算有限
境外法人 112,386,607 2.89 0 无 0
公司
上海豫园（集团）
国有法人 95,808,678 2.46 0 无 0
有限公司
重庆润江置业有限 境内非国
89,257,789 2.29 0 质押 89,257,789
公司 有法人
上海复科投资有限 境内非国
84,389,671 2.17 0 无 0
公司 有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份 数量
种类
人民
上海复地投资管理
1,023,403,904 币普 1,023,403,904
有限公司
通股
人民
浙江复星商业发展
365,163,041 币普 365,163,041
有限公司
通股
人民
上海复川投资有限
190,210,308 币普 190,210,308
公司
通股
人民
上海黄房实业有限
164,276,968 币普 164,276,968
公司
通股
人民
SPREAD GRA
131,841,042 币普 131,841,042
ND LIMITED
通股
人民
上海艺中投资有限
120,966,012 币普 120,966,012
公司
通股
人民
香港中央结算有限
112,386,607 币普 112,386,607
公司
通股
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人民
上海豫园（集团）
95,808,678 币普 95,808,678
有限公司
通股
人民
重庆润江置业有限
89,257,789 币普 89,257,789
公司
通股
人民
上海复科投资有限
84,389,671 币普 84,389,671
公司
通股
上述股东关联关系 1.截止 2023 年 9 月 30 日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有
或一致行动的说明 公司 2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有
限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复
曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige
Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫
郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资
管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海
复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17
家企业持有公司 59.77%股份，合计持有公司 61.87%股份。上海复星高科
技（集团）有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。
2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73,700,365 股为黄浦区
国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。
前 10 名股东及前
10 名无限售股东
参与融资融券及转 无
融通业务情况说明
（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,866,498,674.12 10,953,755,879.37
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 1,564,408,081.12 1,851,408,219.25
衍生金融资产 430,264,031.18 166,615,384.34
应收票据 4,643,099.72 8,302,368.93
应收账款 3,528,513,270.52 1,992,729,458.87
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 1,023,539,121.35 699,868,384.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 1,619,216,774.94 1,734,297,903.26
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 31,132,157.93
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 49,654,469,280.56 50,575,135,787.59
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 12,737,313,010.42 12,277,283,169.16
流动资产合计 81,428,865,343.93 80,259,396,554.77
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 14,009,645,614.78 13,422,253,719.54
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其他权益工具投资 424,071,071.52 614,396,913.87
其他非流动金融资产 31,947,798.00 13,805,297.67
投资性房地产 22,757,582,253.00 22,222,406,487.40
固定资产 3,277,680,910.10 3,792,665,852.40
在建工程 198,199,502.65 190,887,109.59
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 695,517,674.45 730,798,498.08
无形资产 1,482,205,084.60 2,239,249,204.08
开发支出 0.00 0.00
商誉 1,452,315,742.12 1,558,340,861.88
长期待摊费用 363,467,371.46 352,954,060.81
递延所得税资产 3,039,446,426.50 2,959,305,092.02
其他非流动资产 1,050,549,512.14 1,072,154,581.72
非流动资产合计 48,782,628,961.32 49,169,217,679.06
资产总计 130,211,494,305.25 129,428,614,233.83
流动负债：
短期借款 9,060,793,399.48 6,836,311,634.91
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 5,485,022,800.00 3,397,215,240.00
衍生金融负债 0.00 809,256.00
应付票据 538,526,310.91 59,413,752.51
应付账款 8,535,903,632.04 8,273,696,727.78
预收款项 65,337,889.28 45,247,601.93
合同负债 15,429,175,615.24 12,256,001,480.67
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 282,982,015.39 735,682,274.20
应交税费 7,040,450,091.14 7,694,253,234.11
其他应付款 6,129,929,350.65 6,331,207,536.75
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 25,112,070.18 23,931,932.42
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 9,214,802,548.82 13,109,101,175.31
应付短期融资券 1,139,303,496.57 0.00
其他流动负债 1,705,356,687.16 1,097,015,118.19
流动负债合计 64,627,583,836.68 59,835,955,032.36
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2023 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 19,952,932,372.81 23,757,568,178.76
应付债券 1,233,429,774.13 1,595,878,861.50
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 363,343,313.15 397,630,332.37
长期应付款 593,400,981.64 78,568,429.69
长期应付职工薪酬 7,298,774.25 15,544,676.39
预计负债 0.00 0.00
递延收益 145,409,199.97 168,199,720.37
递延所得税负债 3,272,285,780.48 3,558,433,838.13
其他非流动负债 72,808,385.08 0.00
非流动负债合计 25,640,908,581.51 29,571,824,037.21
负债合计 90,268,492,418.19 89,407,779,069.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,899,930,914.00 3,899,930,914.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 8,708,298,488.20 9,270,657,745.63
减：库存股 287,445,897.45 311,866,083.04
其他综合收益 1,009,282,764.01 1,069,317,930.97
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 2,366,927,318.05 2,366,927,318.05
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 20,657,107,809.73 19,791,136,228.68
归属于母公司所有者权益（或股东权
36,354,101,396.54 36,086,104,054.29
益）合计
少数股东权益 3,588,900,490.52 3,934,731,109.97
所有者权益（或股东权益）合计 39,943,001,887.06 40,020,835,164.26
负债和所有者权益（或股东权
130,211,494,305.25 129,428,614,233.83
益）总计
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：胡庭洲 会计机构负责人：吴浩
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2023 年第三季度报告
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 39,547,579,531.25 34,219,412,695.60
其中：营业收入 39,547,579,531.25 34,219,412,695.60
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 40,223,193,839.84 34,674,099,600.42
其中：营业成本 34,200,866,421.44 28,352,539,809.42
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净
0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 336,666,009.93 459,616,439.46
销售费用 2,293,198,723.11 2,054,845,333.84
管理费用 2,158,214,093.59 2,385,076,149.53
研发费用 73,458,530.96 82,274,118.71
财务费用 1,160,790,060.81 1,339,747,749.46
其中：利息费用 1,101,255,113.78 1,130,181,720.31
利息收入 -80,637,307.89 -80,538,181.83
加：其他收益 91,919,705.18 53,394,332.13
投资收益（损失以
2,960,751,425.16 1,005,132,163.63
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
598,520,984.55 501,938,743.54
营企业的投资收益
以摊余成本计量
0.00 0.00
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
0.00 0.00
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
18,741,649.90 455,749,974.38
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-8,322,424.48 -17,983,277.50
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-105,474,319.35 -2,785,182.80
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
47,988,933.60 102,581,082.40
“－”号填列）
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2023 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”
2,329,990,661.42 1,141,402,187.42
号填列）
加：营业外收入 27,240,640.19 77,095,418.74
减：营业外支出 67,986,946.96 106,611,795.93
四、利润总额（亏损总额以
2,289,244,354.65 1,111,885,810.23
“－”号填列）
减：所得税费用 178,364,380.35 342,346,275.52
五、净利润（净亏损以“－”
2,110,879,974.30 769,539,534.71
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
2,110,879,974.30 769,539,534.71
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
0.00 0.00
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2,234,972,727.90 781,064,006.15
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-124,092,753.60 -11,524,471.44
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -62,103,679.01 429,466,936.57
（一）归属母公司所有者的
-60,035,166.96 426,500,242.90
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-169,303,375.08 -538,516.28
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
0.00 0.00
划变动额
（2）权益法下不能转损益
0.00 0.00
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-169,303,375.08 -538,516.28
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
0.00 0.00
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
109,268,208.12 427,038,759.18
综合收益
（1）权益法下可转损益的
4,379,964.10 19,083,641.35
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
0.00 0.00
值变动
（3）金融资产重分类计入
0.00 0.00
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
0.00 0.00
值准备
（5）现金流量套期储备 0.00 0.00
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2023 年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差
104,814,168.33 -54,551,386.09
额
（7）其他 74,075.69 462,506,503.92
（二）归属于少数股东的其
-2,068,512.05 2,966,693.67
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,048,776,295.29 1,199,006,471.28
（一）归属于母公司所有者
2,174,937,560.94 1,207,564,249.05
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-126,161,265.65 -8,557,777.77
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.575 0.203
（二）稀释每股收益(元/股) 0.574 0.202
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-41,883,478.72 元，上
期被合并方实现的净利润为： -100,077,182.55 元。
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：胡庭洲 会计机构负责人：吴浩
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,560,993,064.81 39,592,787,418.49
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 4,855,871.97 31,598,263.19
收到其他与经营活动有关的现金 7,529,045,019.23 6,405,531,246.33
经营活动现金流入小计 52,094,893,956.01 46,029,916,928.01
购买商品、接受劳务支付的现金 33,690,342,383.82 31,510,870,646.81
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
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2023 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 3,404,207,606.88 3,742,707,995.74
支付的各项税费 2,232,222,339.88 2,996,243,685.10
支付其他与经营活动有关的现金 7,330,713,404.18 9,512,399,322.32
经营活动现金流出小计 46,657,485,734.76 47,762,221,649.97
经营活动产生的现金流量净额 5,437,408,221.25 -1,732,304,721.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,715,217.75 992,611,246.23
取得投资收益收到的现金 264,792,341.58 161,402,338.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
37,582,272.89 1,245,746.07
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
3,115,484,855.10 1,817,411,128.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 85,756,757.12 10,758,081.32
投资活动现金流入小计 3,924,331,444.44 2,983,428,539.99
购建固定资产、无形资产和其他长期
426,130,265.53 440,960,638.12
资产支付的现金
投资支付的现金 154,271,342.85 618,527,557.58
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
0.00 18,651,631.56
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 326,824,486.50 231,114,338.61
投资活动现金流出小计 907,226,094.88 1,309,254,165.87
投资活动产生的现金流量净额 3,017,105,349.56 1,674,174,374.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,571,181.00 11,020,590.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
16,520,000.00 5,174,190.00
的现金
取得借款收到的现金 7,573,730,524.46 16,110,589,059.82
发行债券收到的现金 177,807,000.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,230,894,815.15 10,033,958.33
筹资活动现金流入小计 9,064,003,520.61 16,681,643,608.15
偿还债务支付的现金 12,270,960,698.80 14,596,019,780.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,984,518,209.14 3,454,882,305.81
金
其中：子公司支付给少数股东的股
27,406,031.38 93,868,356.90
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,799,085,403.91 1,452,500,265.84
筹资活动现金流出小计 17,054,564,311.85 19,503,402,352.22
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2023 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -7,990,560,791.24 -2,821,758,744.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-87,346,735.70 -19,342,830.77
响
五、现金及现金等价物净增加额 376,606,043.87 -2,899,231,922.68
加：期初现金及现金等价物余额 6,871,843,039.19 11,415,381,613.45
六、期末现金及现金等价物余额 7,248,449,083.06 8,516,149,690.77
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：胡庭洲 会计机构负责人：吴浩
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,404,197,191.25 1,463,676,375.83
交易性金融资产 1,564,408,081.12 1,656,531,309.14
衍生金融资产 24,855,999.58 50,382,579.74
应收票据 0.00 0.00
应收账款 7,205,226.62 9,455,985.98
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 7,638,778.91 5,493,119.09
其他应收款 24,091,090,361.73 24,203,600,261.20
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 2,850,199,337.80 3,183,331,495.73
存货 18,131,488.47 18,150,025.06
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 2,377,315.27 13,043,150.10
流动资产合计 27,119,904,442.95 27,420,332,806.14
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 30,321,079,259.74 29,716,152,650.60
其他权益工具投资 10,496,322.75 34,777,325.45
其他非流动金融资产 1,344,881.07 1,288,208.61
投资性房地产 2,215,236,074.11 2,215,236,074.11
固定资产 165,663,943.52 181,782,573.85
在建工程 7,194,109.93 7,354,279.39
生产性生物资产 0.00 0.00
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2023 年第三季度报告
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 17,772,411.97 14,976,212.89
无形资产 10,561,337.83 4,742,889.36
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 9,093,632.50 10,840,730.14
递延所得税资产 228,092,242.87 63,811,402.45
其他非流动资产 7,182,900.00 3,981,715.49
非流动资产合计 32,993,717,116.29 32,254,944,062.34
资产总计 60,113,621,559.24 59,675,276,868.48
流动负债：
短期借款 7,929,807,366.16 6,568,364,988.99
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 4,412,617.20 3,708,621.10
预收款项 5,588,177.56 21,934.50
合同负债 1,840,335.00 2,078,803.50
应付职工薪酬 1,418,414.91 40,240,393.53
应交税费 12,958,427.63 7,156,499.63
其他应付款 13,410,734,213.07 8,880,979,897.56
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 16,869,140.83 13,798,125.56
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 4,139,956,012.18 9,447,957,406.06
应付短期融资券 1,139,303,496.57 0.00
其他流动负债 421,905,621.90 270,244.46
流动负债合计 27,067,924,682.18 24,950,778,789.33
非流动负债：
长期借款 6,125,397,700.00 6,347,398,782.01
应付债券 800,900,000.00 1,150,000,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 430,879.48 0.00
长期应付款 62,445,404.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 9,794.00
递延所得税负债 769,820,405.11 806,891,326.14
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 7,758,994,388.59 8,304,299,902.15
负债合计 34,826,919,070.77 33,255,078,691.48
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2023 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,899,930,914.00 3,899,930,914.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 14,325,646,303.47 14,319,417,501.09
减：库存股 287,445,897.45 311,866,083.04
其他综合收益 904,789,130.20 894,619,918.14
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 1,706,581,246.26 1,706,581,246.26
未分配利润 4,737,200,791.99 5,911,514,680.55
所有者权益（或股东权益）
25,286,702,488.47 26,420,198,177.00
合计
负债和所有者权益（或股
60,113,621,559.24 59,675,276,868.48
东权益）总计
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：胡庭洲 会计机构负责人：吴浩
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 270,174,092.82 173,171,096.66
减：营业成本 39,946,050.22 27,176,369.17
税金及附加 12,675,312.93 6,783,850.76
销售费用 16,268,115.71 9,283,646.51
管理费用 273,979,647.47 212,773,771.26
研发费用 0.00 0.00
财务费用 753,975,399.87 922,267,599.68
其中：利息费用 690,846,303.09 838,594,061.23
利息收入 -7,236,789.94 -55,893,564.87
加：其他收益 5,530,123.68 910,619.35
投资收益（损失以
839,147,665.45 1,456,081,980.49
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
250,074,172.02 169,647,004.70
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
0.00 0.00
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
0.00 0.00
以“-”号填列）
18 / 21
2023 年第三季度报告
公允价值变动收益（损
14,714,601.27 463,210,340.43
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-28,011.38 -690,429.72
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
0.00 0.00
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
4,134.68 5,706.02
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
32,698,080.32 914,404,075.85
填列）
加：营业外收入 1,838.59 1.15
减：营业外支出 41,294,171.42 4,124,900.10
三、利润总额（亏损总额以
-8,594,252.51 910,279,176.90
“－”号填列）
减：所得税费用 -203,281,510.80 -83,964,849.82
四、净利润（净亏损以“－”号
194,687,258.29 994,244,026.72
填列）
（一）持续经营净利润（净
194,687,258.29 994,244,026.72
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
0.00 0.00
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 10,169,212.06 18,572,322.82
（一）不能重分类进损益的
5,789,247.96 12,541.57
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
5,789,247.96 12,541.57
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0.00 0.00
价值变动
（二）将重分类进损益的其
4,379,964.10 18,559,781.25
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
4,379,964.10 18,559,781.25
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
0.00 0.00
变动
3.金融资产重分类计入其
0.00 0.00
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
0.00 0.00
准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
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2023 年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 204,856,470.35 1,012,816,349.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：胡庭洲 会计机构负责人：吴浩
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,860,418.13 39,432,534.02
收到的税费返还 554,077.25 230,380.65
收到其他与经营活动有关的现金 5,791,418,467.18 1,919,707,531.52
经营活动现金流入小计 5,870,832,962.56 1,959,370,446.19
购买商品、接受劳务支付的现金 28,067,965.77 12,450,334.78
支付给职工及为职工支付的现金 211,828,041.73 183,847,637.53
支付的各项税费 20,717,151.96 17,527,630.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,134,250,567.83 5,826,048,956.37
经营活动现金流出小计 1,394,863,727.29 6,039,874,559.61
经营活动产生的现金流量净额 4,475,969,235.27 -4,080,504,113.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,279,966.79 1,431,615,526.23
取得投资收益收到的现金 672,264,741.94 1,346,953,238.25
处置固定资产、无形资产和其他长
55,509.68 296,939.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,350,000.00
投资活动现金流入小计 879,950,218.41 2,778,865,704.04
购建固定资产、无形资产和其他长
12,345,117.88 10,938,139.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 470,271,342.85 369,944,308.10
取得子公司及其他营业单位支付的
15,480,000.00 14,870,000.00
现金净额
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2023 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 37,517,600.00 0.00
投资活动现金流出小计 535,614,060.73 395,752,447.47
投资活动产生的现金流量净额 344,336,157.68 2,383,113,256.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 65,051,181.00 5,846,400.00
取得借款收到的现金 5,122,599,566.58 9,767,930,765.00
发行债券收到的现金 0.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 484,174,301.00 0.00
筹资活动现金流入小计 5,671,825,048.58 10,323,777,165.00
偿还债务支付的现金 8,361,740,923.60 8,533,435,288.70
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,147,533,675.10 2,318,494,017.71
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,721,994.15 199,998,434.01
筹资活动现金流出小计 10,537,996,592.85 11,051,927,740.42
筹资活动产生的现金流量净额 -4,866,171,544.27 -728,150,575.42
四、汇率变动对现金及现金等价物
-263,033.26 2,228,037.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,129,184.58 -2,423,313,394.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,450,326,375.83 4,780,156,386.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,404,197,191.25 2,356,842,992.06
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：胡庭洲 会计机构负责人：吴浩
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年 10 月 26 日
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