2016 年第一季度报告
公司代码：600685 公司简称：中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录......................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议公司 2016 年第一季度报告。
1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 51,025,894,642.37 48,995,954,305.21 4.14
归属于上市公司股东的净资产 10,319,166,889.58 10,318,048,242.46 0.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,706,305,503.87 -3,285,049,395.09 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,337,542,284.61 3,934,320,497.59 10.25
归属于上市公司股东的净利润 1,035,997.51 -203,676,106.34 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-59,136,993.41 -152,094,829.40 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.01 -2.38 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0007 -0.1564 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0007 -0.1564 不适用
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -355,480.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 27,194,089.84 收到的政府补贴
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
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于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托理财及理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 11,901,298.66
收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
远期外汇合约产生公
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
37,155,037.68 允价值变动及合约到
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
期交割的损益
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,375.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -15,804,330.39
合计 60,172,990.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,856
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
HKSCC NOMINEES LIMITED 588,802,549 41.66 345,940,890 无 0 境外法人
中国船舶工业集团公司 501,745,100 35.50 272,099,300 无 0 国有法人
境内非国
扬州科进船业有限公司 68,313,338 4.83 68,313,338 质押 64,060,000
有法人
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中国证券金融股份有限公司 26,008,443 1.84 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 15,126,100 1.07 0 无 0 国有法人
山西证券股份有限公司 11,021,916 0.78 9,021,916 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－鹏华
8,699,454 0.62 0 无 0 其他
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国
7,331,179 0.52 0 无 0 其他
中证军工指数分级证券投资基金
全国社保基金五零三组合 5,791,159 0.41 0 无 0 其他
境内非国
西安投资控股有限公司 5,291,159 0.37 5,291,159 无 0
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 242,861,659 境内上市外资股 242,861,659
中国船舶工业集团公司 229,645,800 人民币普通股 229,645,800
中国证券金融股份有限公司 26,008,443 人民币普通股 26,008,443
中央汇金资产管理有限责任公司 15,126,100 人民币普通股 15,126,100
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分
8,699,454 人民币普通股 8,699,454
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分
7,331,179 人民币普通股 7,331,179
级证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分
3,821,500 人民币普通股 3,821,500
级证券投资基金
前海开源基金－浦发银行－前海开源乐晟资产管理
2,999,973 人民币普通股 2,999,973
计划
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改
2,842,139 人民币普通股 2,842,139
革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置
2,541,003 人民币普通股 2,541,003
混合型发起式证券投资基金
中国船舶（香港）航运租赁有限公司（「中船航运租赁」）认
购的 345,940,890 股 H 股，承诺 36 个月内不得转让。本公司于
2014 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站刊登的《关于完成非
公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本公司股权结构变
动后有限售条件的股份（H 股）为 345,940,890 股，经与香港
中央证券登记有限公司确认，H 股无限售类股份标识，因此，
上述股东关联关系或一致行动的说明 该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H 股）。中国船舶
工业集团公司（「中船集团」）与中船航运租赁于 2014 年 4 月
25 日签署了《一致行动人协议》。协议中约定中船航运租赁在
作为中船集团的控股子公司期间，其享有股东权利均授权由中
船集团行使（详见本公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站、联交所网站刊登的《关于本公司主要股东签署一致行
动人协议的公告》）
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1） 资产负债表项目
项目 本期金额 年初金额 增减（%） 主要变动原因
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 19,395,640.51 13,063,411.11 48.47 远期外汇合约变动收益
金融资产
短期借款 10,243,840,709.81 6,746,671,403.20 51.84 新增借款
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 53,571,206.47 181,241,917.70 -70.44 远期外汇合约变动收益
金融负债
应付职工薪酬 112,004,259.91 35,838,830.14 212.52 子公司计提公司嘉奖
子公司支付原股东享有的
应付股利 2,322,345.96 256,103,771.17 -99.09
交割期收益
一年内到期的非流动 一年内到期的长期借款增
3,647,500,000.00 1,777,500,000.00 105.20
负债 加
递延收益 70,767,553.15 260,320,055.21 -72.82 与资产相关的项目重分类
（2） 利润表项目
项目 本期金额 上年同期 增减（%） 主要变动原因
营业税金及附加 6,438,810.02 3,896,993.65 65.23 应交流转税增加
汇率变动及资金存量收
财务费用 43,024,009.51 12,468,405.28 245.06
益减少
手持造船合同预计亏损
资产减值损失 36,495,708.19 -54,982,030.87 不适用
增加
公允价值 远期外汇合约公允价值
134,002,940.63 -50,926,545.37 不适用
变动收益 变动
投资收益 -86,909,634.72 8,587,908.04 不适用 远期外汇合约交割损失
营业外收入 27,450,321.00 20,076,120.41 36.73 政府补助增加
营业外支出 529,336.03 273,716.85 93.39 处置非流动资产损失
所得税费用 7,234,779.10 -5,753,924.63 不适用 损益变动的影响
子公司少数股东损益变
少数股东损益 1,900,008.37 275,759.79 589.01
动
可供出售金融资产公允
其他综合收益 -475,239.24 -164,968.10 不适用
价值变动
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（3） 现金流量表项目
项目 本期金额 上年同期 增减（%） 主要变动原因
经营活动产生的现金 本期销售商品收到的
-1,706,305,503.87 -3,285,049,395.09 不适用
流量净额 现金增加
投资活动产生的现金 定期存款及保证金增
-2,795,347,053.92 -1,333,625,417.73 不适用
流量净额 加
筹资活动产生的现金
3,909,410,510.39 2,362,090,359.62 65.51 借款规模增加所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
是 如未 如未
否 能及 能及
是否
承 承诺时 有 时履 时履
承诺 及时
承诺背景 诺 承诺内容 间及期 履 行应 行说
类型 严格
方 限 行 说明 明下
履行
期 具体 一步
限 原因 计划
1、中船集团将在本次重组完成后 5 年内通过
资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法
规、上市公司及股东利益的方式进行重组整
合，消除上述同业竞争问题。 2 中船集团将不
中 会并防止和避免中船集团控制企业（中船防务 2015 年 4
与重大资产 解决
船 及其控制企业除外）从事与中船防务及其控制 月 8 日至
重组相关的 同业 是 是 - -
集 企业相竞争的业务。 3、中船集团若违反上述 2020 年 4
承诺 竞争
团 承诺并导致中船防务利益受损，中船集团同意 月9日
承担全部经济赔偿责任。 4、本承诺函受中国
法律管辖，有关本承诺函的成立、有效性、解
释和履行及由此产生的争议的解决均适用中
国法律。
中 在本次交易实施完成后，中国船舶（香港）航
2014 年 2
船 运租赁有限公司认购的本次发行之股份自本
与重大资产 月 11 日
股份 航 次发行股份上市之日起三十六个月内不上市
重组相关的 至 2017 是 是 - -
限售 运 交易或转让，以维护全体股东利益。
承诺 年 2 月 10
租
日
赁
与重大资产 中 在今后经营活动中，中船集团及其控制的实体 2014 年
重组相关的 其他 船 尽最大的努力减少或避免与本公司之间的关 10 月 31 否 是 - -
承诺 集 联交易，若发生无法避免的关联交易，则此种 日做出
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团 关联交易的条件必须按正常的商业行为准则 承诺
进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公
正、公开的原则。
在本次交易完成后，中船集团将按照有关法
律、法规、规范性文件的要求，做到与本公司
中 在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分 2014 年
与重大资产
船 开，不从事任何影响本公司人员独立、资产独 10 月 31
重组相关的 其他 否 是 - -
集 立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行 日做出
承诺
团 为，不损害中船防务及其他股东的利益，切实 承诺
保障本公司在人员、资产、业务、机构和财务
等方面的独立。
保证中船集团本次以资产认购而取得的上市
中 公司的 A 股股份，自该等股份上市之日起 36 2015 年 4
与重大资产
股份 船 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通 月 8 日至
重组相关的 是 是 - -
限售 集 过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之 2018 年 4
承诺
团 后按照中国证券监督管理委员会和上海证券 月9日
交易所的有关规定执行。
关于支持黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造的相
关安排。根据广州市政府整体规划，黄埔文冲
长洲街（以下简称“长洲厂区”）地块、下属
广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲
船厂”）文冲厂区地块，按所在区域功能规划，
未来不适合继续用作造船工业用地，将由广州
市政府统一收储。为此，根据国资管理的相关
规定，将上述两地块及地上建筑无偿划转至中
船集团下属的广州船舶工业公司。针对该等划
转及后续涉及的相关事项，明确如下：1、本
次土地及地上建筑的无偿划转系因城市规划
解决 调整导致该等资产不适于纳入上市公司所致，
中 2014 年
与重大资产 土地 故在长洲厂区和文冲厂区完成搬迁前的过渡
船 10 月 31
重组相关的 等产 期内，为保证黄埔文冲及文冲船厂的正常生产 否 是 - -
集 日做出
承诺 权瑕 及连续经营，同意将权属已划转至中船集团下
团 承诺
疵 属的广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区
及其他相关配套生活区土地和地上建筑租赁
给黄埔文冲及文冲船厂，由黄埔文冲及文冲船
厂继续使用，租金按照现有土地摊销、房产折
旧的水平加上相关税费进行缴纳。同时，中船
集团将全力协调广州市政府尽快落实新厂区
用地，尽早完成长洲厂区、文冲厂区的搬迁工
作。2、由于长洲厂区、文冲厂区及其他相关
配套生活区土地和地上建筑中存在部分划拨
土地及无证房产，若因无法按照上述安排继续
使用该等土地、房产而导致黄埔文冲及文冲船
厂生产经营活动受到不利影响的，中船集团将
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积极协调解决并对黄埔文冲及文冲船厂因此
遭受的经济损失予以全额现金补偿。3、中船
集团将积极协助黄埔文冲及文冲船厂未来与
广州市政府沟通关于搬迁涉及的相关补偿事
宜。
1、中船集团将积极协助黄埔文冲、文冲船厂
与广州市政府沟通关于搬迁涉及的相关政府
补偿事宜；2、未来黄埔文冲、文冲船厂如因
中 搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、 2015 年 3
与重大资产
船 安装等相关费用将依法由搬迁的相关政府补 月 3 日做
重组相关的 其他 否 是 - -
集 偿中体现并补偿给黄埔文冲和文冲船厂；3、 出承诺
承诺
团 如相关政府补偿低于上述黄埔文冲和文冲船
厂因搬迁涉及部分需拆迁资产的实际发生费
用，由中船集团在相关政府补偿全部到位后 90
日内以现金方式予以补足。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中船海洋与防务装备股份有限公司
法定代表人 韩广德
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,599,319,346.19 17,664,365,754.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 19,395,640.51 13,063,411.11
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,728,087.25 21,097,180.25
应收账款 1,650,402,072.86 1,709,967,395.06
预付款项 3,098,026,632.07 2,515,258,065.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 207,383,060.24 192,335,788.34
应收股利 635,116.05 635,116.05
其他应收款 647,738,965.46 694,376,182.24
买入返售金融资产
存货 10,577,267,882.23 10,742,673,543.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 705,000,000.00 845,000,000.00
流动资产合计 36,526,896,802.86 34,398,772,436.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 18,793,102.65 19,268,341.89
持有至到期投资
长期应收款 349,108,558.72 356,141,245.87
长期股权投资 77,898,677.64 78,062,223.23
投资性房地产 23,508,788.00 23,508,788.00
固定资产 10,434,827,418.98 10,533,735,083.01
在建工程 705,349,802.74 731,737,560.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 2,043,010,634.74 2,056,652,662.93
开发支出 50,200,690.24
商誉
长期待摊费用 18,916,362.19 20,711,576.42
递延所得税资产 477,383,803.61 477,364,386.52
其他非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
非流动资产合计 14,498,997,839.51 14,597,181,868.35
资产总计 51,025,894,642.37 48,995,954,305.21
流动负债：
短期借款 10,243,840,709.81 6,746,671,403.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 53,571,206.47 181,241,917.70
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,182,275,377.09 2,364,995,314.53
应付账款 6,442,041,966.31 6,735,387,372.25
预收款项 766,826,627.72 627,518,169.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,004,259.91 35,838,830.14
应交税费 -1,349,380,982.32 -1,122,743,774.34
应付利息 16,167,196.97 21,533,573.71
应付股利 2,322,345.96 256,103,771.17
其他应付款 270,943,125.50 245,194,170.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,647,500,000.00 1,777,500,000.00
其他流动负债 10,745,565,595.23 12,090,184,240.88
流动负债合计 33,133,677,428.65 29,959,424,988.30
非流动负债：
长期借款 5,528,357,000.00 6,690,567,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 283,747,984.16 286,730,158.80
专项应付款 1,204,839,744.58 984,839,744.58
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预计负债 432,413,072.43 443,104,113.90
递延收益 70,767,553.15 260,320,055.21
递延所得税负债 2,310,530.93 2,310,530.93
其他非流动负债
非流动负债合计 7,522,435,885.25 8,667,872,203.42
负债合计 40,656,113,313.90 38,627,297,191.72
所有者权益
股本 1,413,506,378.00 1,413,506,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,867,775,606.66 6,867,585,222.21
减：库存股
其他综合收益 -60,641,965.06 -60,166,725.82
专项储备 367,504.40
盈余公积 943,767,421.48 943,767,421.48
一般风险准备
未分配利润 1,154,391,944.10 1,153,355,946.59
归属于母公司所有者权益合计 10,319,166,889.58 10,318,048,242.46
少数股东权益 50,614,438.89 50,608,871.03
所有者权益合计 10,369,781,328.47 10,368,657,113.49
负债和所有者权益总计 51,025,894,642.37 48,995,954,305.21
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈琼祥 会计机构负责人：谢微红
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 120,256,272.91 3,725,827,025.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 0.00 1,597,147.55
融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 311,119.00
应收账款 29,046,955.51 677,468,227.95
预付款项 11,759,424.91 3,223,652,503.90
应收利息 0.00 69,002,234.43
应收股利 0.00 47,600,000.00
其他应收款 46,043,989.89 3,476,271,808.07
存货 149,972,856.90 4,050,349,013.03
划分为持有待售的资产
12 / 19
2016 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 357,279,500.12 15,272,079,079.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 667,500,000.00 667,500,000.00
长期股权投资 7,836,551,401.19 6,203,078,728.58
投资性房地产 0.00 23,508,788.00
固定资产 84,047,868.72 394,722,990.42
在建工程 0.00 205,913,567.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,359,139.76 21,313,210.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 598,036.36 12,155,239.21
递延所得税资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 8,620,056,446.03 7,549,192,524.50
资产总计 8,977,335,946.15 22,821,271,604.42
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 1,117,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 169,786,438.85
融负债
衍生金融负债
应付票据 15,335,113.54 666,115,033.68
应付账款 298,421,051.30 2,949,424,645.21
预收款项 75,144,624.53 102,971,450.69
应付职工薪酬 35,083.41 19,231,876.14
应交税费 -886,583,698.96 -926,830,947.39
应付利息 0.00 4,398,553.01
应付股利 174,345.96 174,345.96
其他应付款 43,922,469.22 43,553,010.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 145,000,000.00 549,000,000.00
其他流动负债 0.00 6,152,425,858.57
流动负债合计 -153,551,011.00 10,847,250,264.84
非流动负债：
长期借款 367,500,000.00 2,720,500,000.00
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2016 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 50,876,069.79
专项应付款 99,370,000.00 99,370,000.00
预计负债 5,100,000.00 229,399,586.26
递延收益 0.00 218,225,166.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 471,970,000.00 3,318,370,822.79
负债合计 318,418,989.00 14,165,621,087.63
所有者权益：
股本 1,413,506,378.00 1,413,506,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,147,927,729.10 6,147,927,729.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 453,894,266.30 453,894,266.30
未分配利润 643,588,583.75 640,322,143.39
所有者权益合计 8,658,916,957.15 8,655,650,516.79
负债和所有者权益总计 8,977,335,946.15 22,821,271,604.42
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈琼祥 会计机构负责人：谢微红
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,337,542,284.61 3,934,320,497.59
其中：营业收入 4,337,542,284.61 3,934,320,497.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,401,385,790.51 4,120,938,535.00
其中：营业成本 4,032,528,142.98 3,817,702,990.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2016 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,438,810.02 3,896,993.65
销售费用 43,160,152.53 41,536,966.70
管理费用 239,738,967.28 300,315,210.12
财务费用 43,024,009.51 12,468,405.28
资产减值损失 36,495,708.19 -54,982,030.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 134,002,940.63 -50,926,545.37
投资收益（损失以“－”号填列） -86,909,634.72 8,587,908.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -163,545.59 522,563.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,750,199.99 -228,956,674.74
加：营业外收入 27,450,321.00 20,076,120.41
其中：非流动资产处置利得 49,742.20
减：营业外支出 529,336.03 273,716.85
其中：非流动资产处置损失 405,222.44 104,888.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,170,784.98 -209,154,271.18
减：所得税费用 7,234,779.10 -5,753,924.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,936,005.88 -203,400,346.55
归属于母公司所有者的净利润 1,035,997.51 -203,676,106.34
少数股东损益 1,900,008.37 275,759.79
六、其他综合收益的税后净额 -475,239.24 -164,968.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -475,239.24 -164,968.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -475,239.24 -164,968.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 -
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -475,239.24 -164,968.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,460,766.64 -203,565,314.65
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2016 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 560,758.27 -203,841,074.44
归属于少数股东的综合收益总额 1,900,008.37 275,759.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0007 -0.1564
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0007 -0.1564
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈琼祥 会计机构负责人：谢微红
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 199,545,082.05 1,185,777,193.36
减：营业成本 197,429,610.07 1,164,486,262.63
营业税金及附加 303,778.74 429,395.43
销售费用 2,757,540.79 6,404,823.67
管理费用 2,786,643.21 86,410,351.83
财务费用 -2,022,868.13 -13,934,568.12
资产减值损失 -142,152.02 15,801,475.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -53,726,742.27
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 421,883.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 644,397.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,567,470.61 -127,125,407.20
加：营业外收入 4,933,918.97 12,137,365.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,008.00 71,816.20
其中：非流动资产处置损失 0.00 71,816.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,266,440.36 -115,059,858.34
减：所得税费用 0.00 -17,355,638.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,266,440.36 -97,704,219.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,266,440.36 -97,704,219.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈琼祥 会计机构负责人：谢微红
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,241,886,066.02 2,651,056,108.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 127,871,982.85 329,025,145.26
收到其他与经营活动有关的现金 215,639,286.80 243,284,786.96
经营活动现金流入小计 4,585,397,335.67 3,223,366,040.30
购买商品、接受劳务支付的现金 5,549,049,092.41 5,432,116,457.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 476,015,001.24 428,499,200.38
支付的各项税费 123,590,598.01 137,688,004.98
支付其他与经营活动有关的现金 143,048,147.88 510,111,772.35
经营活动现金流出小计 6,291,702,839.54 6,508,415,435.39
经营活动产生的现金流量净额 -1,706,305,503.87 -3,285,049,395.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 -95,305,142.95 49,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61,700.00 16,348.25
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,190,381,124.67 262,149,249.84
投资活动现金流入小计 1,095,137,681.72 262,215,498.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 297,806,918.10 321,604,665.69
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,592,677,817.54 1,273,236,250.13
投资活动现金流出小计 3,890,484,735.64 1,595,840,915.82
投资活动产生的现金流量净额 -2,795,347,053.92 -1,333,625,417.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,700,000.00 1,568,373,292.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,074,448,120.58 5,346,490,237.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,965,005.73
筹资活动现金流入小计 5,098,148,120.58 6,922,828,535.41
偿还债务支付的现金 832,130,576.33 4,437,191,375.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,436,825.17 119,838,669.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 170,208.69 3,708,130.50
筹资活动现金流出小计 1,188,737,610.19 4,560,738,175.79
筹资活动产生的现金流量净额 3,909,410,510.39 2,362,090,359.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,885,782.86 19,541,206.74
五、现金及现金等价物净增加额 -647,127,830.26 -2,237,043,246.46
加：期初现金及现金等价物余额 9,232,645,596.18 8,341,435,741.37
六、期末现金及现金等价物余额 8,585,517,765.92 6,104,392,494.91
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈琼祥 会计机构负责人：谢微红
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 615,105,959.52 746,633,576.83
收到的税费返还 53,952,924.38 174,722,273.14
收到其他与经营活动有关的现金 4,701,922.78 10,497,121.98
经营活动现金流入小计 673,760,806.68 931,852,971.95
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2016 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 699,053,308.72 2,819,565,606.59
支付给职工以及为职工支付的现金 9,800,926.71 75,887,551.79
支付的各项税费 9,058,894.70 32,662,642.58
支付其他与经营活动有关的现金 11,962,443.25 142,246,697.48
经营活动现金流出小计 729,875,573.38 3,070,362,498.44
经营活动产生的现金流量净额 -56,114,766.70 -2,138,509,526.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 721,976.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.00 16,348.25
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,024,104,436.64 241,872,296.36
投资活动现金流入小计 1,024,104,436.64 242,610,621.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 34,955,427.84
投资支付的现金 3,567,252,991.39 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,567,252,991.39 35,955,427.84
投资活动产生的现金流量净额 -2,543,148,554.75 206,655,193.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,541,373,292.57
取得借款收到的现金 2,485,336,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,026,709,292.57
偿还债务支付的现金 0.00 1,921,334,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,018,583.33 26,261,948.14
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,078,115.16
筹资活动现金流出小计 3,018,583.33 1,950,674,882.30
筹资活动产生的现金流量净额 -3,018,583.33 2,076,034,410.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,648,848.30 8,871,028.00
五、现金及现金等价物净增加额 -2,603,930,753.08 153,051,105.11
加：期初现金及现金等价物余额 2,724,187,025.99 3,702,545,149.25
六、期末现金及现金等价物余额 120,256,272.91 3,855,596,254.36
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈琼祥 会计机构负责人：谢微红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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